|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,591円 |
+26円
(+1.01%) |
7,799億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2591
26
1.01
779904348953
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
36,870円 |
+194円
(+0.53%) |
3,479億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
36870
194
0.53
347911640175
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
20,072円 |
+178円
(+0.89%) |
2,676億円 |
|
ろほつとてくのろしい
20072
178
0.89
267689963182
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
26,882円 |
+141円
(+0.53%) |
965億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
26882
141
0.53
96575577316
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
41,008円 |
+248円
(+0.61%) |
857億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
41008
248
0.61
85751630990
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
18,501円 |
+157円
(+0.86%) |
839億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
18501
157
0.86
83926529131
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
39,082円 |
+239円
(+0.62%) |
689億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
39082
239
0.62
68904024318
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,730円 |
-31円
(-0.14%) |
683億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7730
-31
-0.14
68340059886
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,102円 |
+28円
(+0.81%) |
529億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4102
28
0.81
52906890070
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
68,387円 |
+129円
(+0.19%) |
385億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
68387
129
0.19
38549306948
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
14,948円 |
+159円
(+1.08%) |
349億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
14948
159
1.08
34943816273
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス５０ |
27,034円 |
+70円
(+0.26%) |
348億円 |
|
たいわらいふは50
27034
70
0.26
34830170476
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,643円 |
+9円
(+0.25%) |
310億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3643
9
0.25
31024830420
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
20,495円 |
+43円
(+0.21%) |
295億円 |
|
たいわらいふは30
20495
43
0.21
29520381259
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
15,551円 |
+185円
(+1.20%) |
290億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
15551
185
1.2
29036985906
|
|
|
脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） |
10,373円 |
+56円
(+0.54%) |
281億円 |
|
だつたんそてくのろじーかぶしきふぁんどあいしょうかーぼんぜろ
10373
56
0.54
28149402040
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
34,296円 |
+119円
(+0.35%) |
279億円 |
|
たいわらいふは70
34296
119
0.35
27982654511
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
12,859円 |
+9円
(+0.07%) |
240億円 |
|
あくてぃふにほんむ
12859
9
0.07
24008397528
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
23,489円 |
+676円
(+2.96%) |
218億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
23489
676
2.96
21891765863
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
24,388円 |
+61円
(+0.25%) |
200億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
24388
61
0.25
20049498882
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス |
15,347円 |
+194円
(+1.28%) |
182億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
15347
194
1.28
18237597682
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
11,146円 |
+133円
(+1.21%) |
180億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
11146
133
1.21
18024317308
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,667円 |
0円
(0.00%) |
141億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10667
0
0.0
14104073333
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
19,773円 |
-97円
(-0.49%) |
128億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
19773
-97
-0.49
12845180215
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,662円 |
+51円
(+0.23%) |
125億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22662
51
0.23
12566965355
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,143円 |
+6円
(+0.04%) |
118億円 |
|
しやはんえくせれんと
17143
6
0.04
11892306455
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
24,646円 |
+56円
(+0.23%) |
100億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
24646
56
0.23
10099581118
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
14,229円 |
+145円
(+1.03%) |
50億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
14229
145
1.03
5046660434
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,770円 |
+22円
(+0.15%) |
46億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14770
22
0.15
4651165803
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
17,745円 |
+27円
(+0.15%) |
37億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
17745
27
0.15
3790120420
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス |
9,170円 |
-10円
(-0.11%) |
32億円 |
|
あいふりいにほんさいけんいんてつくす
9170
-10
-0.11
3227830398
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス |
19,867円 |
+236円
(+1.20%) |
26億円 |
|
あいふりいかいこくりいと
19867
236
1.2
2650105584
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
12,038円 |
+17円
(+0.14%) |
26億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
12038
17
0.14
2649926324
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
11,949円 |
-40円
(-0.33%) |
18億円 |
|
あいふりいしえいりいといんてつくす
11949
-40
-0.33
1848368058
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
8,670円 |
-20円
(-0.23%) |
10億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
8670
-20
-0.23
1060174806
|
|
|
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,051円 |
+19円
(+0.63%) |
7億円 |
|
めきしこほんとおふん
3051
19
0.63
703371836
|
|
|
目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） |
7,881円 |
-7円
(-0.09%) |
5億円 |
|
もくひょうりまわりついきゅうかたさいけんふぁんと
7881
-7
-0.09
548777442
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
8,189円 |
-20円
(-0.24%) |
2億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
8189
-20
-0.24
212655801
|
