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|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,578円 |
-51円
(-0.80%) |
6,685億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2578
-51
-0.8
668567157895
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
14,912円 |
-202円
(-1.34%) |
2,181億円 |
|
ろほつとてくのろしい
14912
-202
-1.34
218175878979
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
8,634円 |
-1円
(-0.01%) |
1,223億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
8634
-1
-0.01
122316820342
|
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|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,766円 |
+18円
(+0.48%) |
806億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3766
18
0.48
80634918384
|
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|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
10,400円 |
+279円
(+2.76%) |
626億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
10400
279
2.76
62628927026
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
20,223円 |
-137円
(-0.67%) |
552億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
20223
-137
-0.67
55280266436
|
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|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,747円 |
+31円
(+0.83%) |
482億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3747
31
0.83
48219300673
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
14,377円 |
-52円
(-0.36%) |
401億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
14377
-52
-0.36
40148309445
|
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|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
8,120円 |
+218円
(+2.76%) |
385億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
8120
218
2.76
38594904752
|
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|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
24,372円 |
-38円
(-0.16%) |
355億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
24372
-38
-0.16
35589580903
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
17,418円 |
+75円
(+0.43%) |
328億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
17418
75
0.43
32804260547
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
13,095円 |
-35円
(-0.27%) |
302億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
13095
-35
-0.27
30258688992
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,287円 |
-2円
(-0.02%) |
214億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10287
-2
-0.02
21476629647
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,621円 |
+31円
(+0.32%) |
210億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9621
31
0.32
21082946301
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
17,833円 |
-6円
(-0.03%) |
209億円 |
|
たいわらいふは30
17833
-6
-0.03
20958753706
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
22,382円 |
-113円
(-0.50%) |
197億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
22382
-113
-0.5
19768586508
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス５０ |
21,256円 |
-13円
(-0.06%) |
196億円 |
|
たいわらいふは50
21256
-13
-0.06
19671706120
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
13,845円 |
-18円
(-0.13%) |
161億円 |
|
しやはんえくせれんと
13845
-18
-0.13
16122585142
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
24,328円 |
-11円
(-0.05%) |
127億円 |
|
たいわらいふは70
24328
-11
-0.05
12761777827
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
22,593円 |
-370円
(-1.61%) |
122億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
22593
-370
-1.61
12246973745
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,283円 |
+34円
(+0.22%) |
89億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15283
34
0.22
8952782137
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
15,443円 |
-144円
(-0.92%) |
77億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
15443
-144
-0.92
7767226258
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
15,686円 |
+29円
(+0.19%) |
73億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
15686
29
0.19
7345000616
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス |
11,366円 |
-198円
(-1.71%) |
67億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
11366
-198
-1.71
6703859555
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
12,140円 |
+10円
(+0.08%) |
60億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
12140
10
0.08
6092322578
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
15,128円 |
-50円
(-0.33%) |
49億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
15128
-50
-0.33
4916858102
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス |
9,752円 |
-7円
(-0.07%) |
47億円 |
|
あいふりいにほんさいけんいんてつくす
9752
-7
-0.07
4746431677
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
12,589円 |
+51円
(+0.41%) |
43億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
12589
51
0.41
4316217734
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,246円 |
+18円
(+0.16%) |
36億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11246
18
0.16
3613149327
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
13,851円 |
+94円
(+0.68%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
13851
94
0.68
3066555909
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
15,752円 |
+35円
(+0.22%) |
24億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
15752
35
0.22
2413781001
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス |
15,538円 |
-73円
(-0.47%) |
23億円 |
|
あいふりいかいこくりいと
15538
-73
-0.47
2321983071
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
13,115円 |
+62円
(+0.47%) |
20億円 |
|
あいふりいしえいりいといんてつくす
13115
62
0.47
2057695757
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
8,793円 |
+10円
(+0.11%) |
18億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
8793
10
0.11
1822816384
|
|
|
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
2,813円 |
+18円
(+0.64%) |
14億円 |
|
めきしこほんとおふん
2813
18
0.64
1446268148
|
|
|
目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） |
8,056円 |
+6円
(+0.07%) |
12億円 |
|
もくひょうりまわりついきゅうかたさいけんふぁんと
8056
6
0.07
1214380341
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
8,588円 |
+10円
(+0.12%) |
4億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
8588
10
0.12
488863024
|
|
|
優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） |
9,156円 |
+64円
(+0.70%) |
0.67億円 |
|
ゆうせんりいとおうふん
9156
64
0.7
67773508
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジなし／年1回決算型） |
12,243円 |
-42円
(-0.34%) |
0.08億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
12243
-42
-0.34
8524558
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジあり／年1回決算型） |
8,402円 |
-9円
(-0.11%) |
0.03億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
8402
-9
-0.11
3611026
|
