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|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,282円 |
+22円
(+0.97%) |
7,164億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2282
22
0.97
716458606869
|
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|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
18,570円 |
+348円
(+1.91%) |
2,548億円 |
|
ろほつとてくのろしい
18570
348
1.91
254838035075
|
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|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
31,367円 |
+373円
(+1.20%) |
2,103億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
31367
373
1.2
210311162399
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,941円 |
-2円
(-0.03%) |
784億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7941
-2
-0.03
78439204718
|
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|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
26,074円 |
+614円
(+2.41%) |
747億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
26074
614
2.41
74732794751
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,638円 |
+114円
(+0.65%) |
718億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17638
114
0.65
71804457849
|
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|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
36,005円 |
+249円
(+0.70%) |
701億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
36005
249
0.7
70126346258
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,149円 |
+11円
(+0.27%) |
596億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4149
11
0.27
59656889750
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
34,133円 |
+440円
(+1.31%) |
512億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
34133
440
1.31
51290891492
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,845円 |
+42円
(+0.87%) |
440億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4845
42
0.87
44030815428
|
|
|
脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） |
10,413円 |
+148円
(+1.44%) |
387億円 |
|
だつたんそてくのろじーかぶしきふぁんどあいしょうかーぼんぜろ
10413
148
1.44
38746191888
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
13,319円 |
+193円
(+1.47%) |
358億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
13319
193
1.47
35803221600
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
15,944円 |
+110円
(+0.69%) |
332億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
15944
110
0.69
33227764259
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス５０ |
26,166円 |
+206円
(+0.79%) |
316億円 |
|
たいわらいふは50
26166
206
0.79
31644617273
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
20,166円 |
+105円
(+0.52%) |
283億円 |
|
たいわらいふは30
20166
105
0.52
28309798856
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
32,796円 |
+353円
(+1.09%) |
254億円 |
|
たいわらいふは70
32796
353
1.09
25432518440
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,352円 |
+228円
(+1.74%) |
252億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13352
228
1.74
25272679899
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
51,241円 |
+1,095円
(+2.18%) |
240億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
51241
1095
2.18
24060489553
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
10,099円 |
+145円
(+1.46%) |
209億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
10099
145
1.46
20981884132
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
20,959円 |
+148円
(+0.71%) |
162億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
20959
148
0.71
16202159414
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス |
15,138円 |
+69円
(+0.46%) |
160億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
15138
69
0.46
16036221132
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,722円 |
+71円
(+0.67%) |
160億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10722
71
0.67
16025986581
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,844円 |
+391円
(+1.67%) |
153億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23844
391
1.67
15363855922
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,993円 |
+236円
(+1.33%) |
136億円 |
|
しやはんえくせれんと
17993
236
1.33
13662284635
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,226円 |
+400円
(+1.83%) |
119億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22226
400
1.83
11965579140
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
17,473円 |
+206円
(+1.19%) |
102億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17473
206
1.19
10261781082
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
13,939円 |
+33円
(+0.24%) |
76億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
13939
33
0.24
7649132240
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
24,095円 |
+434円
(+1.83%) |
74億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
24095
434
1.83
7472041172
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,234円 |
+38円
(+0.27%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14234
38
0.27
4413562879
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス |
9,281円 |
0円
(0.00%) |
36億円 |
|
あいふりいにほんさいけんいんてつくす
9281
0
0.0
3683615856
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
16,861円 |
+59円
(+0.35%) |
34億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
16861
59
0.35
3450607532
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,777円 |
+21円
(+0.18%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11777
21
0.18
3071095322
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス |
17,220円 |
+185円
(+1.09%) |
23億円 |
|
あいふりいかいこくりいと
17220
185
1.09
2389551151
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
12,855円 |
-24円
(-0.19%) |
20億円 |
|
あいふりいしえいりいといんてつくす
12855
-24
-0.19
2059724998
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
8,272円 |
+50円
(+0.61%) |
11億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
8272
50
0.61
1169318425
|
|
|
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,672円 |
+26円
(+0.71%) |
10億円 |
|
めきしこほんとおふん
3672
26
0.71
1072098704
|
|
|
目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） |
7,666円 |
+23円
(+0.30%) |
6億円 |
|
もくひょうりまわりついきゅうかたさいけんふぁんと
7666
23
0.3
690591877
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
7,848円 |
+47円
(+0.60%) |
2億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
7848
47
0.6
250648524
|
|
|
優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） |
8,049円 |
+74円
(+0.93%) |
0.44億円 |
|
ゆうせんりいとおうふん
8049
74
0.93
44895319
|
