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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,317円 |
-11円
(-0.47%) |
5,316億円 |
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たいわゆうえすりいとB
2317
-11
-0.47
531687633722
|
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ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
15,041円 |
-54円
(-0.36%) |
2,426億円 |
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ろほつとてくのろしい
15041
-54
-0.36
242657476260
|
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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,221円 |
-12円
(-0.13%) |
1,834億円 |
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たいわにほんこくさいふぁ
9221
-12
-0.13
183479551452
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ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,407円 |
+3円
(+0.09%) |
1,129億円 |
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たいわこうかくつけかな
3407
3
0.09
112975014348
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ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,973円 |
-40円
(-1.00%) |
669億円 |
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ふらしるほんとおおふんまい
3973
-40
-1.0
66957407119
|
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ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
11,089円 |
+49円
(+0.44%) |
393億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11089
49
0.44
39395812510
|
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|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
9,898円 |
+25円
(+0.25%) |
338億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
9898
25
0.25
33892651163
|
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ジャパン・エクセレント |
13,605円 |
+15円
(+0.11%) |
303億円 |
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しやはんえくせれんと
13605
15
0.11
30372027355
|
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アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,541円 |
-47円
(-0.49%) |
270億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9541
-47
-0.49
27099535731
|
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ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
11,847円 |
+28円
(+0.24%) |
208億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
11847
28
0.24
20829013434
|
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|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
16,319円 |
+39円
(+0.24%) |
181億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
16319
39
0.24
18100049829
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
16,516円 |
+21円
(+0.13%) |
155億円 |
|
たいわらいふは30
16516
21
0.13
15530358611
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス５０ |
18,516円 |
+31円
(+0.17%) |
126億円 |
|
たいわらいふは50
18516
31
0.17
12623652425
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
12,980円 |
-17円
(-0.13%) |
121億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
12980
-17
-0.13
12117966175
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
13,038円 |
+72円
(+0.56%) |
111億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
13038
72
0.56
11117709457
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
14,466円 |
+106円
(+0.74%) |
103億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
14466
106
0.74
10337158367
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
20,127円 |
+55円
(+0.27%) |
76億円 |
|
たいわらいふは70
20127
55
0.27
7673201997
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
11,342円 |
+29円
(+0.26%) |
46億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
11342
29
0.26
4624819023
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
14,871円 |
+3円
(+0.02%) |
42億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
14871
3
0.02
4286638911
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
10,774円 |
+1円
(+0.01%) |
39億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
10774
1
0.01
3975529116
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス |
11,435円 |
0円
(0.00%) |
38億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
11435
0
0.0
3824408257
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
11,461円 |
-2円
(-0.02%) |
31億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
11461
-2
-0.02
3176219283
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
11,719円 |
+56円
(+0.48%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
11719
56
0.48
3016621312
|
|
|
目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） |
9,339円 |
-17円
(-0.18%) |
27億円 |
|
もくひょうりまわりついきゅうかたさいけんふぁんと
9339
-17
-0.18
2729833724
|
|
|
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
2,699円 |
-9円
(-0.33%) |
26億円 |
|
めきしこほんとおふん
2699
-9
-0.33
2647767148
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
9,085円 |
-10円
(-0.11%) |
22億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
9085
-10
-0.11
2282095613
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
11,696円 |
+68円
(+0.58%) |
19億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
11696
68
0.58
1918378713
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
12,976円 |
+68円
(+0.53%) |
18億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
12976
68
0.53
1898902194
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
11,895円 |
-45円
(-0.38%) |
13億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
11895
-45
-0.38
1337508807
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
13,043円 |
+72円
(+0.56%) |
10億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
13043
72
0.56
1037476793
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
9,016円 |
-9円
(-0.10%) |
5億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
9016
-9
-0.1
598541623
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
10,664円 |
+102円
(+0.97%) |
3億円 |
|
あいふりいしえいりいといんてつくす
10664
102
0.97
365465293
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス |
10,410円 |
-5円
(-0.05%) |
2億円 |
|
あいふりいかいこくりいと
10410
-5
-0.05
245049864
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス |
9,971円 |
-15円
(-0.15%) |
1億円 |
|
あいふりいにほんさいけんいんてつくす
9971
-15
-0.15
165271233
|
|
|
優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） |
9,261円 |
+80円
(+0.87%) |
1億円 |
|
ゆうせんりいとおうふん
9261
80
0.87
120775398
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジなし／年1回決算型） |
11,292円 |
+29円
(+0.26%) |
0.23億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
11292
29
0.26
23822502
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジあり／年1回決算型） |
9,279円 |
+8円
(+0.09%) |
0.08億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
9279
8
0.09
8831770
|
