高知銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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40件

基準日：2021/06/14

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,605円	-2円 (-0.08%)	6,732億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,203円	+134円 (+0.74%)	2,475億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	8,979円	-2円 (-0.02%)	1,520億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	13,059円	+120円 (+0.93%)	1,051億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,670円	-9円 (-0.24%)	961億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,587円	-38円 (-1.05%)	530億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	11,348円	+104円 (+0.92%)	467億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	13,040円	+21円 (+0.16%)	325億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	14,429円	+23円 (+0.16%)	317億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	11,558円	-16円 (-0.14%)	282億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	18,038円	+92円 (+0.51%)	273億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	21,880円	+77円 (+0.35%)	262億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	11,115円	+33円 (+0.30%)	257億円	月	お気に入り
チェックする	ジャパン・エクセレント	16,344円	+123円 (+0.76%)	218億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	18,729円	+137円 (+0.74%)	211億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	18,003円	+20円 (+0.11%)	186億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	21,275円	+39円 (+0.18%)	167億円	月	お気に入り
チェックする	FANG+インデックス・オープン	26,141円	+142円 (+0.55%)	123億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	20,802円	+97円 (+0.47%)	116億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	24,236円	+61円 (+0.25%)	105億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	15,772円	+46円 (+0.29%)	93億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	16,250円	+40円 (+0.25%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	12,156円	-4円 (-0.03%)	54億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	16,099円	+48円 (+0.30%)	47億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	12,657円	+12円 (+0.09%)	46億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	12,153円	+13円 (+0.11%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,512円	+9円 (+0.08%)	37億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	16,120円	+51円 (+0.32%)	33億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,984円	-3円 (-0.03%)	31億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	13,668円	+17円 (+0.12%)	31億円	月	お気に入り
チェックする	メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	2,754円	-21円 (-0.76%)	26億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	10,163円	+14円 (+0.14%)	24億円	月	お気に入り
チェックする	目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき）	9,474円	+13円 (+0.14%)	18億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	16,181円	+48円 (+0.30%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	13,885円	+56円 (+0.40%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	14,082円	-20円 (-0.14%)	12億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	10,007円	+13円 (+0.13%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト）	10,568円	+18円 (+0.17%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	US債券NB戦略ファンド（為替ヘッジなし／年1回決算型）	11,944円	+22円 (+0.18%)	0.20億円	月	お気に入り
チェックする	US債券NB戦略ファンド（為替ヘッジあり／年1回決算型）	9,692円	+5円 (+0.05%)	0.08億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。