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|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
3,003円 |
+4円
(+0.13%) |
5,795億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
3003
4
0.13
579508947537
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
12,542円 |
+300円
(+2.45%) |
2,827億円 |
|
ろほつとてくのろしい
12542
300
2.45
282722596075
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,507円 |
-7円
(-0.07%) |
2,027億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9507
-7
-0.07
202746579805
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,401円 |
+12円
(+0.35%) |
1,300億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3401
12
0.35
130025586150
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,942円 |
+17円
(+0.35%) |
873億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4942
17
0.35
87380768132
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
11,511円 |
+128円
(+1.12%) |
501億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11511
128
1.12
50182907414
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,435円 |
+86円
(+0.83%) |
418億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10435
86
0.83
41869958213
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
13,738円 |
+152円
(+1.12%) |
367億円 |
|
しやはんえくせれんと
13738
152
1.12
36717277440
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,178円 |
+145円
(+1.61%) |
281億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9178
145
1.61
28151712247
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
12,379円 |
+93円
(+0.76%) |
164億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
12379
93
0.76
16449140247
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
16,268円 |
+70円
(+0.43%) |
148億円 |
|
たいわらいふは30
16268
70
0.43
14857711998
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
12,873円 |
+197円
(+1.55%) |
134億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
12873
197
1.55
13464168718
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
16,330円 |
+220円
(+1.37%) |
125億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
16330
220
1.37
12595541899
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス５０ |
18,119円 |
+133円
(+0.74%) |
113億円 |
|
たいわらいふは50
18119
133
0.74
11320207512
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
12,171円 |
+148円
(+1.23%) |
84億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
12171
148
1.23
8404478189
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
19,576円 |
+204円
(+1.05%) |
69億円 |
|
たいわらいふは70
19576
204
1.05
6990081372
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
13,873円 |
+254円
(+1.87%) |
62億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
13873
254
1.87
6277403927
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
11,287円 |
+42円
(+0.37%) |
55億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
11287
42
0.37
5583844145
|
|
|
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,148円 |
+53円
(+1.71%) |
46億円 |
|
めきしこほんとおふん
3148
53
1.71
4673751393
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
10,787円 |
+19円
(+0.18%) |
42億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
10787
19
0.18
4250614914
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
11,608円 |
+66円
(+0.57%) |
34億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
11608
66
0.57
3480806352
|
|
|
目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） |
9,767円 |
+2円
(+0.02%) |
34億円 |
|
もくひょうりまわりついきゅうかたさいけんふぁんと
9767
2
0.02
3447699079
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス |
11,570円 |
+60円
(+0.52%) |
33億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
11570
60
0.52
3319483621
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
12,872円 |
+263円
(+2.09%) |
28億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
12872
263
2.09
2814428680
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
14,315円 |
+204円
(+1.45%) |
27億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
14315
204
1.45
2785810462
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
11,152円 |
+5円
(+0.04%) |
16億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
11152
5
0.04
1693511428
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
10,387円 |
+24円
(+0.23%) |
13億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
10387
24
0.23
1347186509
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
12,866円 |
+197円
(+1.55%) |
13億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
12866
197
1.55
1336282899
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
11,663円 |
+118円
(+1.02%) |
7億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
11663
118
1.02
798932423
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
12,836円 |
+197円
(+1.56%) |
7億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
12836
197
1.56
755339894
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
10,356円 |
+23円
(+0.22%) |
4億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
10356
23
0.22
441658427
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
13,467円 |
-22円
(-0.16%) |
4億円 |
|
あいふりいしえいりいといんてつくす
13467
-22
-0.16
426513082
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス |
12,351円 |
+87円
(+0.71%) |
2億円 |
|
あいふりいかいこくりいと
12351
87
0.71
240422223
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス |
10,148円 |
-6円
(-0.06%) |
1億円 |
|
あいふりいにほんさいけんいんてつくす
10148
-6
-0.06
161430112
|
|
|
優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） |
10,060円 |
+44円
(+0.44%) |
1億円 |
|
ゆうせんりいとおうふん
10060
44
0.44
161214447
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジなし／年1回決算型） |
11,579円 |
+66円
(+0.57%) |
0.28億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
11579
66
0.57
28787201
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジあり／年1回決算型） |
9,650円 |
-2円
(-0.02%) |
0.16億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
9650
-2
-0.02
16452631
|
