|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,074円 |
-10円
(+0.96%) |
5,460億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2074
-10
0.96
546054382051
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,231円 |
-220円
(-1.13%) |
2,433億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19231
-220
-1.13
243376980246
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,069円 |
-11円
(-0.12%) |
1,672億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9069
-11
-0.12
167275153501
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,388円 |
-31円
(-0.91%) |
984億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3388
-31
-0.91
98472272521
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
12,673円 |
+1円
(+0.01%) |
673億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
12673
1
0.01
67339925368
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,479円 |
-75円
(-2.11%) |
540億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3479
-75
-2.11
54024269186
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
12,316円 |
-145円
(-1.16%) |
355億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
12316
-145
-1.16
35548788216
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
11,490円 |
-133円
(-1.14%) |
312億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11490
-133
-1.14
31279308594
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
11,165円 |
+15円
(+0.13%) |
279億円 |
|
あくてぃふにほんむ
11165
15
0.13
27986141413
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,509円 |
+82円
(+0.47%) |
263億円 |
|
しやはんえくせれんと
17509
82
0.47
26346844021
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
12,809円 |
-37円
(-0.29%) |
257億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
12809
-37
-0.29
25763929088
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
18,373円 |
-108円
(-0.58%) |
205億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
18373
-108
-0.58
20525339114
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
11,979円 |
+1円
(+0.01%) |
193億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
11979
1
0.01
19300310394
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
15,071円 |
-111円
(-0.73%) |
176億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
15071
-111
-0.73
17610158782
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
17,302円 |
-62円
(-0.36%) |
170億円 |
|
たいわらいふは30
17302
-62
-0.36
17095298808
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
18,028円 |
-177円
(-0.97%) |
153億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
18028
-177
-0.97
15331443147
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス５０ |
19,991円 |
-94円
(-0.47%) |
148億円 |
|
たいわらいふは50
19991
-94
-0.47
14810156027
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
22,971円 |
-286円
(-1.23%) |
103億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
22971
-286
-1.23
10358534852
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,142円 |
-96円
(-0.63%) |
97億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15142
-96
-0.63
9787012926
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
22,373円 |
-128円
(-0.57%) |
90億円 |
|
たいわらいふは70
22373
-128
-0.57
9025969567
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
17,442円 |
-162円
(-0.92%) |
72億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17442
-162
-0.92
7262326297
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
14,102円 |
-133円
(-0.93%) |
48億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
14102
-133
-0.93
4893702172
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス |
11,554円 |
-80円
(-0.69%) |
45億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
11554
-80
-0.69
4570158884
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
12,118円 |
-46円
(-0.38%) |
45億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
12118
-46
-0.38
4511525426
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,202円 |
-25円
(-0.22%) |
39億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11202
-25
-0.22
3934230495
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
15,013円 |
-91円
(-0.60%) |
30億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
15013
-91
-0.6
3061325956
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
11,711円 |
-44円
(-0.37%) |
30億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
11711
-44
-0.37
3037488519
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
12,868円 |
-70円
(-0.54%) |
29億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
12868
-70
-0.54
2930088725
|
|
|
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
2,829円 |
-4円
(-0.14%) |
27億円 |
|
めきしこほんとおふん
2829
-4
-0.14
2755444646
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
9,814円 |
-13円
(-0.13%) |
24億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
9814
-13
-0.13
2486119239
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
14,350円 |
-104円
(-0.72%) |
22億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
14350
-104
-0.72
2277184839
|
|
|
目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） |
9,499円 |
-13円
(-0.14%) |
21億円 |
|
もくひょうりまわりついきゅうかたさいけんふぁんと
9499
-13
-0.14
2140759388
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス |
9,961円 |
-14円
(-0.14%) |
13億円 |
|
あいふりいにほんさいけんいんてつくす
9961
-14
-0.14
1394052305
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
15,195円 |
-96円
(-0.63%) |
13億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
15195
-96
-0.63
1356015964
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
9,684円 |
-13円
(-0.13%) |
6億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
9684
-13
-0.13
636077207
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
11,225円 |
+100円
(+0.90%) |
6億円 |
|
あいふりいしえいりいといんてつくす
11225
100
0.9
612111703
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス |
10,885円 |
+59円
(+0.54%) |
4億円 |
|
あいふりいかいこくりいと
10885
59
0.54
468020819
|
|
|
優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） |
9,979円 |
-1円
(-0.01%) |
1億円 |
|
ゆうせんりいとおうふん
9979
-1
-0.01
100388321
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジなし／年1回決算型） |
11,357円 |
+1円
(+0.01%) |
0.20億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
11357
1
0.01
20268987
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジあり／年1回決算型） |
9,742円 |
-5円
(-0.05%) |
0.08億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
9742
-5
-0.05
8809706
|
