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|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,777円 |
-10円
(-0.36%) |
7,117億円 |
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たいわゆうえすりいとB
2777
-10
-0.36
711750321812
|
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|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,111円 |
-109円
(-0.57%) |
2,736億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19111
-109
-0.57
273616943459
|
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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
8,858円 |
+6円
(+0.07%) |
1,365億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
8858
6
0.07
136537277932
|
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|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
13,658円 |
+52円
(+0.38%) |
939億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
13658
52
0.38
93983906025
|
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|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,585円 |
-16円
(-0.44%) |
846億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3585
-16
-0.44
84641046731
|
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|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
10,762円 |
+40円
(+0.37%) |
543億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
10762
40
0.37
54385829714
|
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|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,116円 |
+3円
(+0.10%) |
440億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3116
3
0.1
44065584356
|
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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
20,986円 |
-73円
(-0.35%) |
425億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
20986
-73
-0.35
42526988398
|
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|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
14,720円 |
-66円
(-0.45%) |
367億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
14720
-66
-0.45
36790190219
|
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|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
23,911円 |
-83円
(-0.35%) |
314億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
23911
-83
-0.35
31414329907
|
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|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
12,539円 |
-42円
(-0.33%) |
282億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
12539
-42
-0.33
28257506134
|
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|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
18,592円 |
-482円
(-2.53%) |
263億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
18592
-482
-2.53
26382684887
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
10,994円 |
-220円
(-1.96%) |
246億円 |
|
あくてぃふにほんむ
10994
-220
-1.96
24682107579
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
11,084円 |
0円
(0.00%) |
243億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11084
0
0.0
24300772823
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
18,296円 |
-76円
(-0.41%) |
201億円 |
|
たいわらいふは30
18296
-76
-0.41
20151325468
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
15,735円 |
-336円
(-2.09%) |
189億円 |
|
しやはんえくせれんと
15735
-336
-2.09
18901922575
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス５０ |
21,932円 |
-142円
(-0.64%) |
187億円 |
|
たいわらいふは50
21932
-142
-0.64
18777675649
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
23,381円 |
-66円
(-0.28%) |
170億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
23381
-66
-0.28
17038133820
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
31,567円 |
-111円
(-0.35%) |
136億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
31567
-111
-0.35
13627974195
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
25,228円 |
-246円
(-0.97%) |
122億円 |
|
たいわらいふは70
25228
-246
-0.97
12210975103
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
16,100円 |
-325円
(-1.98%) |
93億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
16100
-325
-1.98
9334858872
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
15,960円 |
-23円
(-0.14%) |
71億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
15960
-23
-0.14
7173564989
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
16,462円 |
-336円
(-2.00%) |
64億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
16462
-336
-2.0
6495776449
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス |
11,525円 |
-75円
(-0.65%) |
61億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
11525
-75
-0.65
6154126554
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
12,197円 |
-31円
(-0.25%) |
52億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
12197
-31
-0.25
5289424418
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
13,000円 |
+36円
(+0.28%) |
48億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
13000
36
0.28
4832079734
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
17,597円 |
+16円
(+0.09%) |
46億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17597
16
0.09
4661367980
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス |
9,962円 |
+8円
(+0.08%) |
43億円 |
|
あいふりいにほんさいけんいんてつくす
9962
8
0.08
4347692814
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,670円 |
+20円
(+0.17%) |
38億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11670
20
0.17
3889784950
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
14,220円 |
+56円
(+0.40%) |
32億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
14220
56
0.4
3205895685
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
10,080円 |
0円
(0.00%) |
21億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
10080
0
0.0
2115853628
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
16,555円 |
-334円
(-1.98%) |
21億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
16555
-334
-1.98
2112772426
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス |
15,743円 |
-31円
(-0.20%) |
20億円 |
|
あいふりいかいこくりいと
15743
-31
-0.2
2037576458
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
13,488円 |
-28円
(-0.21%) |
19億円 |
|
あいふりいしえいりいといんてつくす
13488
-28
-0.21
1916119881
|
|
|
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
2,439円 |
-45円
(-1.81%) |
19億円 |
|
めきしこほんとおふん
2439
-45
-1.81
1904829119
|
|
|
目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） |
9,220円 |
0円
(0.00%) |
16億円 |
|
もくひょうりまわりついきゅうかたさいけんふぁんと
9220
0
0.0
1616452260
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
9,894円 |
0円
(0.00%) |
6億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
9894
0
0.0
608815873
|
|
|
優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） |
10,468円 |
-1円
(-0.01%) |
0.86億円 |
|
ゆうせんりいとおうふん
10468
-1
-0.01
86034055
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジなし／年1回決算型） |
12,345円 |
0円
(0.00%) |
0.14億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
12345
0
0.0
14616318
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジあり／年1回決算型） |
9,518円 |
0円
(0.00%) |
0.08億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
9518
0
0.0
8606347
|
