きらぼしライフデザイン証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

23件

基準日：2021/01/22

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,085円	-13円 (-0.62%)	5,511億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	3,307円	+25円 (+0.76%)	3,460億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,071円	-9円 (-0.10%)	1,666億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,420円	-58円 (-1.67%)	530億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	15,368円	-5円 (-0.03%)	182億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	16,411円	+119円 (+0.73%)	172億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	17,354円	-20円 (-0.12%)	171億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	20,098円	-24円 (-0.12%)	149億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	24,069円	+14円 (+0.06%)	134億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,612円	-10円 (-0.09%)	131億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	6,115円	-33円 (-0.54%)	98億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	15,244円	-21円 (-0.14%)	97億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	22,529円	-28円 (-0.12%)	91億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	17,746円	+4円 (+0.02%)	75億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	13,590円	+141円 (+1.05%)	57億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive EV	14,615円	+92円 (+0.63%)	52億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	11,588円	-22円 (-0.19%)	46億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	14,607円	0円 (0.00%)	23億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	18,325円	+75円 (+0.41%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive チャイナⅩ	16,218円	+29円 (+0.18%)	16億円	月	お気に入り
チェックする	きらぼし・東京圏応援株式ファンド（愛称：きらぼし東京）	11,801円	-36円 (-0.30%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	7,563円	+8円 (+0.11%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	9,503円	-161円 (-1.67%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。