きらぼしライフデザイン証券
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ファンド名
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円
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純資産総額
NISA対象
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お気に入り
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2,297円
-46円
-1.96%
-1.96%
6,841億円
-
58,865円
-1,647円
-2.72%
-2.72%
4,768億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
32,998円
-450円
-1.35%
-1.35%
3,603億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,504円
+9円
0.60%
0.60%
1,929億円
-
33,982円
-641円
-1.85%
-1.85%
1,529億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
35,875円
-450円
-1.24%
-1.24%
669億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,482円
+12円
0.16%
0.16%
630億円
-
内外資産複合
26,165円
+8円
0.03%
0.03%
343億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
14,710円
-33円
-0.22%
-0.22%
341億円
NISA
成長 -
15,001円
-141円
-0.93%
-0.93%
324億円
NISA
成長 -
海外債券
3,692円
+2円
0.05%
0.05%
306億円
-
内外資産複合
19,910円
+22円
0.11%
0.11%
289億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
33,203円
+12円
0.04%
0.04%
277億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,107円
-83円
-1.98%
-1.98%
202億円
-
海外債券
15,350円
+15円
0.10%
0.10%
189億円
NISA
成長 -
内外資産複合
10,560円
-27円
-0.26%
-0.26%
132億円
NISA
成長 -
18,280円
-219円
-1.18%
-1.18%
121億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
22,381円
+145円
0.65%
0.65%
120億円
NISA
成長 -
8,295円
+28円
0.34%
0.34%
54億円
NISA
成長 -
国内債券
9,863円
+16円
0.16%
0.16%
53億円
NISA
成長 -
16,531円
+64円
0.39%
0.39%
51億円
NISA
成長 -
内外株式
16,928円
-193円
-1.13%
-1.13%
34億円
NISA
成長 -
25,450円
-43円
-0.17%
-0.17%
23億円
-
内外株式
10,499円
-101円
-0.95%
-0.95%
7億円
-
9,926円
+94円
0.96%
0.96%
6億円
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7,496円
-44円
-0.58%
-0.58%
4億円
NISA
成長 -
13,302円
+8円
0.06%
0.06%
0.94億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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お気に入り
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-1.96%
-6.92%
-8.34%
-3.75%
8.41%
27.81%
381.04%
-
NISA
つみたてNISA
成長-2.72%
-18.97%
-15.03%
10.06%
19.30%
156.83%
488.65%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.35%
-12.24%
-11.34%
3.90%
8.36%
71.28%
229.98%
-
国内リート
0.60%
0.46%
4.09%
-2.47%
2.85%
-0.07%
169.32%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.85%
-15.23%
-13.75%
3.80%
7.03%
83.46%
239.82%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.24%
-10.60%
-8.82%
4.88%
8.19%
68.29%
258.75%
-
国内債券
0.16%
-0.92%
-2.59%
-3.42%
-3.69%
-6.05%
14.93%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.03%
-3.37%
-3.49%
1.51%
1.34%
25.79%
161.65%
-
内外資産複合NISA
成長-0.22%
-4.41%
-2.24%
6.95%
10.51%
53.65%
145.07%
-
NISA
成長-0.93%
-9.62%
-9.40%
-1.82%
-4.60%
16.40%
50.01%
-
海外債券
0.05%
-2.63%
-1.31%
-4.85%
-20.29%
29.58%
107.16%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.11%
-2.44%
-3.08%
-0.16%
-0.51%
13.09%
99.10%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.04%
-3.84%
-3.48%
3.60%
3.30%
40.91%
232.03%
-
-1.98%
-4.42%
-6.70%
-10.44%
2.09%
-12.43%
146.14%
-
海外債券NISA
成長0.10%
-1.43%
-0.76%
4.23%
3.02%
38.73%
53.50%
-
内外資産複合NISA
成長-0.26%
-1.95%
-0.69%
-0.66%
4.39%
5.40%
35.39%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.18%
-8.57%
-7.40%
-1.64%
2.71%
16.15%
82.80%
-
国内株式NISA
成長0.65%
-1.34%
-1.31%
5.31%
3.77%
59.08%
149.82%
-
NISA
成長0.34%
1.62%
0.27%
-4.26%
-2.41%
-18.94%
-17.05%
-
国内債券NISA
成長0.16%
-0.92%
-2.59%
-3.43%
-3.67%
-6.08%
-1.37%
-
NISA
成長0.39%
-0.94%
-1.60%
2.76%
3.49%
18.68%
65.31%
-
内外株式NISA
成長-1.13%
-3.41%
-0.91%
28.41%
12.44%
17.47%
69.28%
-
-0.17%
-9.34%
-0.71%
34.23%
35.94%
73.53%
154.50%
-
内外株式
-0.95%
1.04%
7.31%
42.80%
23.34%
8.29%
4.99%
-
0.96%
-4.96%
-3.57%
6.16%
2.73%
38.00%
36.56%
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NISA
成長-0.58%
-2.57%
-3.46%
-1.90%
-2.07%
10.48%
131.74%
-
NISA
成長0.06%
-2.64%
-1.31%
-4.78%
-20.16%
30.11%
33.02%
2025年3月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 224期 |
| 2025/03/10 | 決算 | 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 12期 |
| 2025/03/17 | 決算 | 3007 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M） | 86期 |
| 2025/03/17 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 247期 |
| 2025/03/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 248期 |
| 2025/03/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 248期 |
| 2025/03/24 | 決算 | 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 12期 |
| 2025/03/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 196期 |
| 2025/03/26 | 決算 | 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 12期 |
| 2025/03/26 | 決算 | 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 12期 |
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 225期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 248期 |
| 2025/04/16 | 決算 | 3355 | きらぼし・東京圏応援株式ファンド（愛称：きらぼし東京） | 13期 |
| 2025/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 249期 |
| 2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 249期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 197期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 12期 |
2025年3月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 4日、5日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 4日、5日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 3日、4日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 3日、4日 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
| 3007 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M） | 18日、21日、25日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 18日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 18日、21日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 18日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 18日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 18日、21日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 18日、21日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 18日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 18日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 18日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 4日、15日、16日、17日、18日、21日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 4日、15日、16日、17日、18日、21日、25日、30日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナX | 4日、15日、16日、17日、18日、21日、25日、30日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 18日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 17日、18日、21日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。