きらぼしライフデザイン証券
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ファンド名
基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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92,919円
+694円
0.75%
0.75%
12,518億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
48,227円
+158円
0.33%
0.33%
7,547億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,566円
+9円
0.35%
0.35%
7,180億円
-
55,712円
+198円
0.36%
0.36%
3,193億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,520円
-12円
-0.78%
-0.78%
1,363億円
-
51,900円
+171円
0.33%
0.33%
1,193億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
31,415円
+130円
0.42%
0.42%
450億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
6,814円
+2円
0.03%
0.03%
449億円
-
内外資産複合
18,621円
+68円
0.37%
0.37%
441億円
NISA
成長 -
内外資産複合
43,546円
+244円
0.56%
0.56%
390億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,811円
+18円
0.38%
0.38%
357億円
-
内外資産複合
22,025円
+66円
0.30%
0.30%
333億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
19,800円
+164円
0.84%
0.84%
333億円
NISA
成長 -
海外債券
18,699円
+48円
0.26%
0.26%
305億円
NISA
成長 -
4,011円
+8円
0.20%
0.20%
187億円
-
23,341円
+51円
0.22%
0.22%
166億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
32,320円
+392円
1.23%
1.23%
148億円
NISA
成長 -
内外資産複合
12,302円
+29円
0.24%
0.24%
132億円
NISA
成長 -
国内債券
9,337円
+3円
0.03%
0.03%
65億円
NISA
成長 -
18,080円
+42円
0.23%
0.23%
49億円
NISA
成長 -
内外株式
26,667円
-70円
-0.26%
-0.26%
42億円
NISA
成長 -
31,067円
-297円
-0.95%
-0.95%
30億円
-
8,088円
+6円
0.07%
0.07%
23億円
NISA
成長 -
内外株式
15,209円
-276円
-1.78%
-1.78%
7億円
-
8,927円
+47円
0.53%
0.53%
4億円
NISA
成長 -
18,503円
+70円
0.38%
0.38%
1億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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NISA
つみたてNISA
成長0.75%
9.62%
23.58%
10.64%
41.71%
192.81%
829.19%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.33%
5.47%
11.56%
15.57%
42.67%
111.28%
382.27%
-
0.35%
2.48%
8.25%
15.75%
29.93%
63.02%
511.17%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.36%
10.87%
21.50%
23.39%
54.71%
146.70%
457.12%
-
国内リート
-0.78%
-4.80%
-9.03%
-8.56%
9.31%
8.05%
202.54%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.33%
4.11%
9.27%
15.15%
39.98%
102.98%
419.00%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.42%
1.14%
1.43%
6.89%
19.51%
36.51%
214.15%
-
国内債券
0.03%
-1.95%
-3.17%
-4.62%
-5.23%
-10.54%
8.79%
-
内外資産複合NISA
成長0.37%
0.68%
0.16%
13.57%
38.15%
82.98%
245.21%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.56%
2.32%
3.10%
11.52%
29.83%
59.69%
335.46%
-
海外債券
0.38%
-2.53%
6.25%
10.39%
37.72%
32.60%
188.79%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.30%
-0.01%
-0.28%
2.87%
10.88%
17.74%
120.25%
-
NISA
成長0.84%
4.37%
9.42%
15.44%
26.53%
40.55%
98.00%
-
海外債券NISA
成長0.26%
-2.03%
-0.05%
3.05%
21.08%
43.93%
86.99%
-
0.20%
2.25%
4.66%
12.69%
12.97%
21.96%
179.65%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.22%
3.99%
5.83%
11.66%
21.56%
50.99%
133.41%
-
国内株式NISA
成長1.23%
3.58%
3.29%
19.75%
45.41%
88.33%
268.31%
-
内外資産複合NISA
成長0.24%
0.46%
-3.21%
10.53%
20.54%
37.94%
70.85%
-
国内債券NISA
成長0.03%
-1.94%
-3.13%
-4.60%
-5.21%
-10.55%
-6.63%
-
NISA
成長0.23%
-1.28%
0.16%
-0.40%
14.74%
21.09%
80.80%
-
内外株式NISA
成長-0.26%
2.22%
14.80%
31.22%
53.49%
70.53%
166.67%
-
-0.95%
2.03%
6.60%
-9.53%
11.54%
102.75%
210.67%
-
NISA
成長0.07%
-1.52%
-3.15%
-3.00%
-0.30%
-9.30%
-19.12%
-
内外株式
-1.78%
6.51%
11.44%
11.58%
47.89%
84.58%
52.09%
-
NISA
成長0.53%
-0.17%
3.52%
10.43%
22.60%
30.21%
184.73%
-
NISA
成長0.38%
-2.50%
6.30%
10.43%
37.49%
32.69%
85.03%
2026年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 238期 |
| 2026/05/11 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 12期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 261期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 262期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 262期 |
| 2026/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 20期 |
| 2026/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 20期 |
| 2026/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 210期 |
2026年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 決算 | 3713 | ダイワ・ライフ・バランス３０ | 21期 |
| 2026/06/05 | 決算 | 3714 | ダイワ・ライフ・バランス５０ | 21期 |
| 2026/06/05 | 決算 | 3715 | ダイワ・ライフ・バランス７０ | 21期 |
| 2026/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 239期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3007 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M） | 91期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 262期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 263期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 263期 |
| 2026/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 211期 |
2026年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 15日、18日、22日、25日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 15日、18日、22日、25日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、25日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 25日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 25日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 1日、25日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 25日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 25日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 25日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 1日、25日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 1日、25日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナX | 1日、25日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 25日 |
2026年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 12日、15日、18日、19日、30日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 12日、15日、18日、19日、30日 |
| 3007 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M） | 8日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 4日、19日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 19日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 19日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 4日、19日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 19日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 19日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 19日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナX | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。