北日本銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,999円 +23円
(+0.77%)
5,784億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,514円 -21円
(-0.22%)
2,029億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,389円 +25円
(+0.74%)
1,296億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,925円 +52円
(+1.07%)
871億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,108円 +24円
(+0.26%)
79億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,791円 +35円
(+0.27%)
22億円
基準価額
2,999円
前日比
+23円
(+0.77%)
純資産総額
5,784億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,514円
前日比
-21円
(-0.22%)
純資産総額
2,029億円
月次レポート
基準価額
3,389円
前日比
+25円
(+0.74%)
純資産総額
1,296億円
月次レポート
基準価額
4,925円
前日比
+52円
(+1.07%)
純資産総額
871億円
月次レポート
基準価額
9,108円
前日比
+24円
(+0.26%)
純資産総額
79億円
月次レポート
基準価額
12,791円
前日比
+35円
(+0.27%)
純資産総額
22億円
月次レポート
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