北日本銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,972円 -11円
(-0.37%)
6,386億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,347円 -3円
(-0.03%)
1,926億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,490円 +51円
(+1.48%)
1,193億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,791円 +59円
(+1.25%)
825億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,325円 +104円
(+1.13%)
76億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,270円 +147円
(+1.12%)
27億円
基準価額
2,972円
前日比
-11円
(-0.37%)
純資産総額
6,386億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,347円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
1,926億円
月次レポート
基準価額
3,490円
前日比
+51円
(+1.48%)
純資産総額
1,193億円
月次レポート
基準価額
4,791円
前日比
+59円
(+1.25%)
純資産総額
825億円
月次レポート
基準価額
9,325円
前日比
+104円
(+1.13%)
純資産総額
76億円
月次レポート
基準価額
13,270円
前日比
+147円
(+1.12%)
純資産総額
27億円
月次レポート
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