宮崎太陽銀行

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基準日:
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
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国内リート
1,553円
+3円
0.19%
0.19%
1,826億円
-
5,237円
-3円
-0.06%
-0.06%
1,021億円
-
国内債券
7,488円
+22円
0.29%
0.29%
596億円
-
内外資産複合
26,872円
-46円
-0.17%
-0.17%
360億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
3,864円
-4円
-0.10%
-0.10%
315億円
-
内外資産複合
20,261円
-10円
-0.05%
-0.05%
297億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
34,387円
-113円
-0.33%
-0.33%
290億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
13,459円
-74円
-0.55%
-0.55%
243億円
NISA
成長 -
国内株式
9,689円
-61円
-0.63%
-0.63%
146億円
-
国内株式
17,377円
-83円
-0.48%
-0.48%
113億円
NISA
成長 -
8,214円
+3円
0.04%
0.04%
53億円
NISA
成長 -
16,178円
-41円
-0.25%
-0.25%
50億円
NISA
成長 -
国内リート
17,817円
+32円
0.18%
0.18%
24億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
国内リート
0.19%
3.93%
6.02%
13.36%
7.60%
3.73%
189.36%
-
-0.06%
2.42%
0.89%
0.51%
-6.09%
11.43%
127.93%
-
国内債券
0.29%
0.48%
0.84%
-1.48%
-2.00%
-4.57%
15.95%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.17%
1.11%
1.09%
-0.08%
0.48%
28.84%
168.72%
-
海外債券
-0.10%
4.30%
3.05%
14.39%
-10.17%
20.87%
120.36%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.05%
1.00%
0.68%
-0.83%
-0.91%
15.21%
102.61%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.33%
1.34%
1.35%
0.97%
1.98%
44.53%
243.87%
-
国内株式NISA
成長-0.55%
2.94%
4.12%
6.32%
9.51%
71.80%
172.95%
-
国内株式
-0.63%
4.66%
9.87%
10.76%
13.88%
60.25%
9.87%
-
国内株式NISA
成長-0.48%
3.65%
1.94%
4.33%
8.81%
64.38%
225.51%
-
NISA
成長0.04%
0.37%
-0.80%
0.40%
-2.57%
-12.12%
-17.86%
-
NISA
成長-0.25%
0.72%
-2.88%
-3.89%
-5.87%
11.61%
61.78%
-
国内リートNISA
成長0.18%
3.94%
5.98%
13.35%
7.68%
3.88%
78.17%
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/05 | 決算 | 3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 20期 |
2025/06/05 | 決算 | 3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 20期 |
2025/06/05 | 決算 | 3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 20期 |
2025/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 227期 |
2025/06/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 264期 |
2025/06/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 250期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025/07/22 | 決算 | 3199 | ジャパン・エクセレント | 23期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 9日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 19日 |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 19日 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 4日 |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。