おかやま信用金庫
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
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2,380円
+11円
0.46%
0.46%
7,000億円
-
国内リート
1,739円
-18円
-1.02%
-1.02%
1,756億円
-
国内債券
7,260円
-2円
-0.03%
-0.03%
534億円
-
4,338円
+22円
0.51%
0.51%
484億円
-
国内株式
21,261円
+98円
0.46%
0.46%
422億円
NISA
成長 -
海外債券
4,448円
-2円
-0.04%
-0.04%
346億円
-
国内株式
14,713円
+20円
0.14%
0.14%
264億円
NISA
成長 -
11,821円
+46円
0.39%
0.39%
219億円
NISA
成長 -
国内株式
28,204円
+69円
0.25%
0.25%
131億円
NISA
成長 -
13,389円
+61円
0.46%
0.46%
108億円
NISA
成長 -
国内リート
11,182円
-117円
-1.04%
-1.04%
4億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
0.46%
1.03%
7.48%
12.66%
-1.38%
38.17%
439.59%
-
国内リート
-1.02%
3.25%
5.74%
18.36%
25.89%
15.09%
233.93%
-
国内債券
-0.03%
-0.82%
-0.72%
-1.09%
-3.26%
-5.98%
13.95%
-
0.51%
2.14%
6.11%
8.94%
7.02%
18.52%
99.65%
-
国内株式NISA
成長0.46%
7.21%
11.84%
27.89%
32.19%
104.75%
499.79%
-
海外債券
-0.04%
4.89%
12.26%
23.06%
21.74%
44.20%
161.20%
-
国内株式NISA
成長0.14%
4.92%
10.49%
22.20%
29.38%
89.09%
229.85%
-
NISA
成長0.39%
0.10%
9.89%
21.44%
17.44%
29.66%
37.15%
-
国内株式NISA
成長0.25%
2.48%
10.59%
22.01%
26.69%
77.29%
214.82%
-
NISA
成長0.46%
1.05%
7.50%
12.68%
-1.36%
--
38.17%
-
国内リートNISA
成長-1.04%
3.23%
5.74%
18.37%
25.95%
--
18.66%
2025年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 232期 |
| 2025/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 269期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 255期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 256期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 13期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3495 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） | 13期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 27期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 204期 |
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 233期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 256期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 257期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 205期 |
2025年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 27日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 27日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 11日、20日、27日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 27日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 11日 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 25日、26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 24日、25日、26日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 25日、26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。