おかやま信用金庫
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ファンド名
基準価額
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円
%
純資産総額
NISA対象
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2,279円
+7円
0.31%
0.31%
6,806億円
-
国内リート
1,577円
+11円
0.70%
0.70%
1,816億円
-
国内債券
7,406円
-31円
-0.42%
-0.42%
582億円
-
4,106円
+7円
0.17%
0.17%
488億円
-
国内株式
17,742円
+20円
0.11%
0.11%
345億円
NISA
成長 -
海外債券
3,885円
-9円
-0.23%
-0.23%
315億円
-
国内株式
13,470円
+15円
0.11%
0.11%
242億円
NISA
成長 -
10,500円
-16円
-0.15%
-0.15%
233億円
NISA
成長 -
国内株式
23,512円
-1円
0.00%
0.00%
119億円
NISA
成長 -
12,387円
+38円
0.31%
0.31%
72億円
NISA
成長 -
内外株式
23,461円
-62円
-0.26%
-0.26%
4億円
-
国内リート
10,007円
+73円
0.73%
0.73%
3億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
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お気に入り
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0.31%
2.10%
10.54%
-2.64%
-1.55%
25.14%
394.53%
-
国内リート
0.70%
1.87%
6.59%
12.73%
8.48%
2.80%
193.83%
-
国内債券
-0.42%
-0.82%
-1.04%
-1.46%
-2.24%
-5.70%
14.99%
-
0.17%
2.16%
4.28%
-0.08%
-4.21%
9.98%
88.07%
-
国内株式NISA
成長0.11%
3.43%
14.97%
6.96%
3.24%
74.43%
382.23%
-
海外債券
-0.23%
3.45%
11.53%
9.82%
-11.72%
26.89%
122.71%
-
国内株式NISA
成長0.11%
1.46%
14.62%
8.03%
2.93%
65.03%
173.18%
-
NISA
成長-0.15%
6.16%
24.54%
6.49%
-2.21%
24.13%
21.82%
-
国内株式NISA
成長0.00%
2.20%
13.12%
6.22%
-1.99%
58.21%
162.45%
-
NISA
成長0.31%
2.12%
10.59%
-2.62%
-1.48%
--
26.62%
-
内外株式
-0.26%
2.52%
24.37%
20.70%
41.86%
114.75%
258.76%
-
国内リートNISA
成長0.73%
1.89%
6.59%
12.75%
8.56%
--
4.41%
2025年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 228期 |
| 2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 265期 |
| 2025/07/11 | 決算 | 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 8期 |
| 2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 251期 |
| 2025/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 80期 |
| 2025/07/15 | 決算 | 3495 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） | 11期 |
| 2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 252期 |
| 2025/07/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 11期 |
| 2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 200期 |
| 2025/07/30 | 決算 | 3390 | ゲーム＆eスポーツ・オープン | 13期 |
2025年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 229期 |
| 2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 266期 |
| 2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 252期 |
| 2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 253期 |
| 2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 201期 |
2025年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 4日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 4日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 4日 |
| 3390 | ゲーム＆eスポーツ・オープン | 1日、4日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 4日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日 |
2025年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。