静岡銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

静岡銀行のWebサイト

22件

基準日：2020/06/03

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,854円	+154円 (+3.28%)	1,891億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,245円	-5円 (-0.05%)	1,840億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	11,733円	+210円 (+1.82%)	206億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	15,924円	+330円 (+2.12%)	176億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	12,804円	+237円 (+1.89%)	119億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	14,307円	+184円 (+1.30%)	103億円	月	お気に入り
チェックする	日本物価連動国債ファンド	9,586円	-5円 (-0.05%)	73億円	月	お気に入り
チェックする	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	9,395円	+265円 (+2.90%)	71億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	14,610円	+319円 (+2.23%)	42億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	11,358円	+287円 (+2.59%)	37億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	11,236円	+351円 (+3.22%)	31億円	月	お気に入り
チェックする	静岡ベンチマーク・ファンド	12,469円	+227円 (+1.85%)	23億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	11,668円	+158円 (+1.37%)	19億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	12,869円	+93円 (+0.73%)	18億円	月	お気に入り
チェックする	優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン）	9,311円	+167円 (+1.83%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	11,741円	+117円 (+1.01%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	12,933円	+99円 (+0.77%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	DC静岡ベンチマーク・ファンド	23,666円	+432円 (+1.86%)	5億円		お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	10,760円	+205円 (+1.94%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	10,061円	+249円 (+2.54%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	つみたて椿（愛称：女性活躍応援積立ファンド）	8,086円	-56円 (-0.69%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	10,005円	-5円 (-0.05%)	1億円	月	お気に入り

チェックしたファンドを

メール配信登録

購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。