静岡銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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22件

基準日：2021/01/18

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,074円	-54円 (-1.05%)	1,777億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,069円	-11円 (-0.12%)	1,672億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	12,809円	-37円 (-0.29%)	257億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	18,373円	-108円 (-0.58%)	205億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	15,071円	-111円 (-0.73%)	176億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	18,028円	-177円 (-0.97%)	153億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	17,442円	-162円 (-0.92%)	72億円	月	お気に入り
チェックする	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	12,141円	-129円 (-1.05%)	70億円	月	お気に入り
チェックする	日本物価連動国債ファンド	9,542円	-5円 (-0.05%)	65億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	14,102円	-133円 (-0.93%)	48億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	11,554円	-80円 (-0.69%)	45億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	15,013円	-91円 (-0.60%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	11,711円	-44円 (-0.37%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	静岡ベンチマーク・ファンド	14,089円	-167円 (-1.17%)	24億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	14,350円	-104円 (-0.72%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン）	9,698円	-1円 (-0.01%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,961円	-14円 (-0.14%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	15,195円	-96円 (-0.63%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	11,225円	+100円 (+0.90%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	DC静岡ベンチマーク・ファンド	26,742円	-317円 (-1.17%)	5億円		お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	10,885円	+59円 (+0.54%)	4億円	月	お気に入り
チェックする	つみたて椿（愛称：女性活躍応援積立ファンド）	9,538円	-11円 (-0.12%)	3億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。