静岡銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

静岡銀行のWebサイト

22件

基準日：2021/06/14

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,272円	-16円 (-0.30%)	1,702億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	8,979円	-2円 (-0.02%)	1,520億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	14,429円	+23円 (+0.16%)	317億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	18,038円	+92円 (+0.51%)	273億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	21,880円	+77円 (+0.35%)	262億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	18,729円	+137円 (+0.74%)	211億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	20,802円	+97円 (+0.47%)	116億円	月	お気に入り
チェックする	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	15,279円	+89円 (+0.59%)	90億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	16,250円	+40円 (+0.25%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	日本物価連動国債ファンド	9,723円	-8円 (-0.08%)	62億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	12,156円	-4円 (-0.03%)	54億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	16,099円	+48円 (+0.30%)	47億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	12,153円	+13円 (+0.11%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	16,120円	+51円 (+0.32%)	33億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,984円	-3円 (-0.03%)	31億円	月	お気に入り
チェックする	静岡ベンチマーク・ファンド	14,307円	+56円 (+0.39%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	16,181円	+48円 (+0.30%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン）	10,798円	+52円 (+0.48%)	15億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	13,885円	+56円 (+0.40%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	14,082円	-20円 (-0.14%)	12億円	月	お気に入り
チェックする	DC静岡ベンチマーク・ファンド	30,137円	+117円 (+0.39%)	6億円		お気に入り
チェックする	つみたて椿（愛称：女性活躍応援積立ファンド）	10,177円	+94円 (+0.93%)	5億円	月	お気に入り

チェックしたファンドを

メール配信登録

購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。