静岡銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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22件

基準日：2022/08/10

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,219円	-1円 (-0.02%)	1,421億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	8,611円	-35円 (-0.17%)	1,167億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	21,818円	-33円 (-0.15%)	668億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	14,947円	+15円 (+0.10%)	443億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	26,020円	+30円 (+0.12%)	393億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	18,190円	-117円 (-0.64%)	342億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	23,928円	-54円 (-0.23%)	230億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	16,059円	+67円 (+0.42%)	86億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	16,268円	-28円 (-0.17%)	78億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	11,979円	+29円 (+0.24%)	77億円	月	お気に入り
チェックする	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	14,729円	-45円 (-0.30%)	75億円	月	お気に入り
チェックする	日本物価連動国債ファンド	10,128円	-9円 (-0.09%)	67億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	12,560円	+9円 (+0.07%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	15,345円	-77円 (-0.50%)	56億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,758円	-10円 (-0.10%)	47億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	16,428円	+132円 (+0.81%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	16,299円	-30円 (-0.18%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	静岡ベンチマーク・ファンド	13,173円	+22円 (+0.17%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	13,440円	-29円 (-0.22%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン）	12,015円	-44円 (-0.36%)	15億円	月	お気に入り
チェックする	つみたて椿（愛称：女性活躍応援積立ファンド）	8,971円	-104円 (-1.15%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	DC静岡ベンチマーク・ファンド	28,078円	+48円 (+0.17%)	5億円		お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。