愛知銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,623円 +10円
(+0.12%)
1,167億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,844円 -29円
(-0.75%)
773億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 14,544円 0円
(0.00%)
518億円
iFree 8資産バランス 15,055円 +1円
(+0.01%)
447億円
iFree 日経225インデックス 18,876円 -2円
(-0.01%)
352億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 13,441円 -16円
(-0.12%)
313億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 24,405円 +59円
(+0.24%)
235億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,054円 -2円
(-0.02%)
217億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,288円 -29円
(-0.28%)
209億円
ジャパン・エクセレント 14,674円 +9円
(+0.06%)
168億円
FANG+インデックス・オープン 27,103円 +195円
(+0.72%)
154億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
153億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
120億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
117億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,530円 +13円
(+0.12%)
99億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
69億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
61億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 15,887円 +53円
(+0.33%)
58億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,628円 +32円
(+0.33%)
34億円
GXJメガトレンド・ジャパン 8,917円 +89円
(+1.01%)
28億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 14,982円 +77円
(+0.52%)
15億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,623円
前日比
+10円
(+0.12%)
純資産総額
1,167億円
月次レポート
基準価額
3,844円
前日比
-29円
(-0.75%)
純資産総額
773億円
月次レポート
基準価額
14,544円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
518億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
15,055円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
447億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,876円
前日比
-2円
(-0.01%)
純資産総額
352億円
月次レポート
基準価額
13,441円
前日比
-16円
(-0.12%)
純資産総額
313億円
月次レポート
基準価額
24,405円
前日比
+59円
(+0.24%)
純資産総額
235億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,054円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
217億円
月次レポート
基準価額
10,288円
前日比
-29円
(-0.28%)
純資産総額
209億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
14,674円
前日比
+9円
(+0.06%)
純資産総額
168億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
27,103円
前日比
+195円
(+0.72%)
純資産総額
154億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
153億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
120億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
117億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,530円
前日比
+13円
(+0.12%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
85億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
85億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
69億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
61億円
月次レポート
基準価額
15,887円
前日比
+53円
(+0.33%)
純資産総額
58億円
月次レポート
基準価額
9,628円
前日比
+32円
(+0.33%)
純資産総額
34億円
月次レポート

GXJメガトレンド・ジャパン

基準価額
8,917円
前日比
+89円
(+1.01%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
14,982円
前日比
+77円
(+0.52%)
純資産総額
15億円
月次レポート
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