愛知銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,221円 -12円
(-0.13%)
1,834億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,407円 +3円
(+0.09%)
1,129億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,089円 +49円
(+0.44%)
393億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,898円 +25円
(+0.25%)
338億円
ジャパン・エクセレント 13,605円 +15円
(+0.11%)
303億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,541円 -47円
(-0.49%)
270億円
iFree 8資産バランス 11,847円 +28円
(+0.24%)
208億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
183億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
136億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,600円 -14円
(-0.13%)
130億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
127億円
iFree 日経225インデックス 14,466円 +106円
(+0.74%)
103億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
94億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
82億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
72億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 11,006円 -44円
(-0.40%)
43億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,871円 +3円
(+0.02%)
42億円
FANG+インデックス・オープン 15,047円 -212円
(-1.39%)
37億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,770円 -27円
(-0.20%)
18億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,895円 -45円
(-0.38%)
13億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,221円
前日比
-12円
(-0.13%)
純資産総額
1,834億円
月次レポート
基準価額
3,407円
前日比
+3円
(+0.09%)
純資産総額
1,129億円
月次レポート
基準価額
11,089円
前日比
+49円
(+0.44%)
純資産総額
393億円
月次レポート
基準価額
9,898円
前日比
+25円
(+0.25%)
純資産総額
338億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,605円
前日比
+15円
(+0.11%)
純資産総額
303億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,541円
前日比
-47円
(-0.49%)
純資産総額
270億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
11,847円
前日比
+28円
(+0.24%)
純資産総額
208億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
183億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
136億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,600円
前日比
-14円
(-0.13%)
純資産総額
130億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
127億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,466円
前日比
+106円
(+0.74%)
純資産総額
103億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
94億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
85億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
83億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
82億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート
基準価額
11,006円
前日比
-44円
(-0.40%)
純資産総額
43億円
月次レポート
基準価額
14,871円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
42億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
15,047円
前日比
-212円
(-1.39%)
純資産総額
37億円
月次レポート
基準価額
13,770円
前日比
-27円
(-0.20%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
11,895円
前日比
-45円
(-0.38%)
純資産総額
13億円
月次レポート
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