あいち銀行

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基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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海外株式
36,906円
-30円
-0.08%
-0.08%
4,558億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
19,290円
+37円
0.19%
0.19%
2,499億円
NISA
成長 -
国内株式
27,361円
-121円
-0.44%
-0.44%
1,173億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
19,042円
-85円
-0.44%
-0.44%
944億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
40,153円
-21円
-0.05%
-0.05%
807億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,438円
-19円
0.01%
0.01%
587億円
-
海外株式
75,621円
+363円
0.48%
0.48%
524億円
NISA
成長 -
4,093円
-25円
-0.49%
-0.49%
487億円
-
内外資産複合
15,783円
-74円
-0.47%
-0.47%
356億円
NISA
成長 -
16,616円
-53円
-0.32%
-0.32%
346億円
NISA
成長 -
海外株式
25,167円
-360円
-1.41%
-1.41%
269億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
13,480円
-67円
-0.49%
-0.49%
242億円
NISA
成長 -
国内株式
25,365円
-142円
-0.56%
-0.56%
231億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
8,781円
-12円
-0.14%
-0.14%
209億円
-
国内株式
9,695円
-79円
-0.81%
-0.81%
145億円
-
内外資産複合
11,376円
+20円
0.18%
0.18%
136億円
NISA
成長 -
20,234円
+117円
0.58%
0.58%
136億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,750円
+4円
0.04%
0.04%
129億円
NISA
成長 -
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
122億円
-
国内株式
25,553円
-153円
-0.60%
-0.60%
119億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
17,490円
-93円
-0.53%
-0.53%
113億円
NISA
成長 -
国内リート
4,655円
+20円
0.43%
0.43%
106億円
NISA
成長 -
国内債券
10,003円
0円
0.00%
0.00%
95億円
-
国内債券
10,029円
0円
0.00%
0.00%
91億円
-
国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
国内債券
10,026円
0円
0.00%
0.00%
69億円
-
国内債券
10,027円
0円
0.00%
0.00%
67億円
-
国内債券
10,024円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,016円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,014円
0円
0.00%
0.00%
58億円
-
国内債券
10,010円
0円
0.00%
0.00%
56億円
-
8,233円
+35円
0.43%
0.43%
53億円
NISA
成長 -
国内債券
9,909円
+2円
0.02%
0.02%
52億円
NISA
成長 -
国内債券
10,007円
0円
0.00%
0.00%
50億円
-
16,362円
-38円
-0.23%
-0.23%
50億円
NISA
成長 -
国内株式
10,833円
-49円
-0.45%
-0.45%
11億円
-
12,488円
-59円
-0.47%
-0.47%
10億円
NISA
成長 -
内外資産複合
17,109円
-59円
-0.34%
-0.34%
0.48億円
-
内外資産複合
10,941円
+7円
0.06%
0.06%
0.10億円
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基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.08%
5.19%
14.24%
-1.96%
2.33%
77.74%
269.06%
-
NISA
成長0.19%
6.19%
19.68%
-6.35%
-9.63%
52.57%
235.55%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.44%
3.87%
14.69%
2.15%
-3.61%
57.77%
173.61%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.44%
2.11%
8.68%
2.76%
1.61%
30.90%
90.42%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.05%
4.66%
16.69%
1.00%
4.16%
76.06%
301.53%
-
国内債券
0.01%
0.03%
-0.56%
-1.28%
-1.58%
-5.22%
15.48%
-
海外株式NISA
成長0.48%
7.10%
26.41%
4.31%
11.88%
201.58%
661.08%
-
-0.49%
1.34%
2.68%
-1.35%
-5.64%
10.82%
87.47%
-
内外資産複合NISA
成長-0.47%
2.51%
12.55%
4.73%
6.36%
55.02%
162.94%
-
NISA
成長-0.32%
3.26%
16.88%
-0.09%
-5.06%
28.58%
66.16%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.41%
3.76%
19.47%
8.53%
5.90%
57.32%
151.67%
-
国内株式NISA
成長-0.49%
0.10%
12.03%
6.34%
1.91%
65.34%
173.38%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.56%
1.05%
10.93%
4.93%
-1.05%
59.70%
153.65%
-
-0.14%
0.61%
3.00%
-4.53%
-9.80%
-4.10%
-12.19%
-
国内株式
-0.81%
1.38%
16.61%
11.02%
4.58%
55.61%
9.93%
-
内外資産複合NISA
成長0.18%
1.37%
12.05%
10.89%
11.83%
23.84%
45.85%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.58%
3.12%
14.89%
4.89%
8.49%
38.52%
102.34%
-
国内債券NISA
成長0.04%
1.45%
2.71%
1.72%
2.22%
7.45%
11.95%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.19%
0.27%
0.37%
1,066.07%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.60%
0.77%
10.53%
4.90%
-2.61%
60.36%
155.53%
-
国内株式NISA
成長-0.53%
1.25%
11.64%
5.10%
2.84%
62.79%
227.62%
-
国内リートNISA
成長0.43%
2.67%
6.12%
10.78%
8.81%
2.75%
232.75%
-
国内債券
0.00%
0.01%
0.08%
0.16%
0.26%
0.36%
1,114.57%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.19%
0.28%
0.39%
1,096.53%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.19%
0.26%
0.37%
1,072.12%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.18%
0.27%
0.38%
1,157.49%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.19%
0.28%
0.38%
1,094.38%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.19%
0.28%
0.38%
1,094.35%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.19%
0.28%
0.37%
1,091.21%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.17%
0.26%
0.37%
1,145.94%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.11%
0.17%
0.26%
0.36%
1,141.08%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.17%
0.26%
0.35%
1,121.37%
-
NISA
成長0.43%
0.88%
-0.38%
1.68%
-1.72%
-13.63%
-17.67%
-
国内債券NISA
成長0.02%
0.03%
-0.55%
-1.29%
-1.59%
-5.26%
-0.91%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.16%
0.26%
0.36%
1,099.27%
-
NISA
成長-0.23%
2.05%
-0.01%
-4.08%
-6.62%
8.27%
63.62%
-
国内株式
-0.45%
2.59%
14.40%
7.11%
-2.40%
30.36%
8.33%
-
NISA
成長-0.47%
1.34%
2.68%
-1.35%
-5.62%
10.78%
24.88%
-
内外資産複合
-0.34%
2.16%
6.62%
-1.25%
-5.48%
23.39%
71.09%
-
内外資産複合
0.06%
1.21%
6.18%
1.74%
-1.04%
4.74%
9.41%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/22 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 64期 |
2025/07/22 | 決算 | 3199 | ジャパン・エクセレント | 23期 |
2025/07/23 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 1日、2日、3日、4日、7日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 1日、2日、3日、4日、7日 |
3165 | スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 4日 |
3167 | スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 4日 |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 4日 |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 4日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 1日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 4日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 29日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 29日 |
2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 1日、4日、22日、25日 |
3165 | スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 25日 |
3167 | スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 25日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。