愛知銀行の取り扱いファンド

26
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,507円 -7円
(-0.07%)
2,027億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,401円 +12円
(+0.35%)
1,300億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,511円 +128円
(+1.12%)
501億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,435円 +86円
(+0.83%)
418億円
ジャパン・エクセレント 13,738円 +152円
(+1.12%)
367億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,178円 +145円
(+1.61%)
281億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
186億円
iFree 8資産バランス 12,379円 +93円
(+0.76%)
164億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
148億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
138億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,768円 -7円
(-0.06%)
138億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
100億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
100億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
iFree 日経225インデックス 13,873円 +254円
(+1.87%)
62億円
FANG+インデックス・オープン 10,205円 +227円
(+2.28%)
56億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,402円 -65円
(-0.62%)
44億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,315円 +204円
(+1.45%)
27億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,749円 -42円
(-0.33%)
21億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,663円 +118円
(+1.02%)
7億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,507円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
2,027億円
月次レポート
基準価額
3,401円
前日比
+12円
(+0.35%)
純資産総額
1,300億円
月次レポート
基準価額
11,511円
前日比
+128円
(+1.12%)
純資産総額
501億円
月次レポート
基準価額
10,435円
前日比
+86円
(+0.83%)
純資産総額
418億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,738円
前日比
+152円
(+1.12%)
純資産総額
367億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,178円
前日比
+145円
(+1.61%)
純資産総額
281億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
186億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,379円
前日比
+93円
(+0.76%)
純資産総額
164億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
148億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
138億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,768円
前日比
-7円
(-0.06%)
純資産総額
138億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
95億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
13,873円
前日比
+254円
(+1.87%)
純資産総額
62億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
10,205円
前日比
+227円
(+2.28%)
純資産総額
56億円
月次レポート
基準価額
10,402円
前日比
-65円
(-0.62%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
14,315円
前日比
+204円
(+1.45%)
純資産総額
27億円
月次レポート
基準価額
12,749円
前日比
-42円
(-0.33%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
11,663円
前日比
+118円
(+1.02%)
純資産総額
7億円
月次レポート
チェックしたファンドを