あいち銀行の取り扱いファンド

40
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
iFree S&P500インデックス 37,538円 +214円
(+0.57%)
3,946億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,066円 +156円
(+0.78%)
2,628億円
iFree 日経225インデックス 26,756円 -73円
(-0.27%)
1,020億円
iFree 8資産バランス 18,702円 +52円
(+0.28%)
872億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 40,076円 +209円
(+0.52%)
734億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 0円
(0.00%)
642億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,106円 -5円
(-0.12%)
510億円
FANG+インデックス・オープン 73,187円 -253円
(-0.34%)
451億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 16,566円 +67円
(+0.41%)
363億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,392円 +142円
(+0.93%)
356億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,526円 +8円
(+0.08%)
245億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,066円 -23円
(-0.18%)
241億円
iFree 新興国株式インデックス 24,395円 +273円
(+1.13%)
238億円
iFree TOPIXインデックス 24,645円 -74円
(-0.30%)
209億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 9,312円 +24円
(+0.26%)
143億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,813円 +68円
(+0.63%)
137億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 20,043円 +50円
(+0.25%)
132億円
公社債投信(12月号) 10,005円 0円
(0.00%)
129億円
ジャパン・エクセレント 16,941円 -69円
(-0.41%)
114億円
iFree JPX日経400インデックス 24,768円 -71円
(-0.29%)
106億円
ダイワJ-REITオープン 4,409円 -1円
(-0.02%)
103億円
公社債投信(7月号) 10,013円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(6月号) 10,014円 0円
(0.00%)
97億円
日本物価連動国債ファンド 10,593円 +3円
(+0.03%)
96億円
公社債投信(11月号) 10,006円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(9月号) 10,010円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,002円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(8月号) 10,011円 0円
(0.00%)
70億円
公社債投信(3月号) 10,017円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(10月号) 10,008円 0円
(0.00%)
62億円
公社債投信(2月号) 10,000円 -18円
(-0.03%)
58億円
公社債投信(4月号) 10,016円 0円
(0.00%)
56億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 9,914円 0円
(0.00%)
54億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 8,151円 -36円
(-0.44%)
53億円
公社債投信(5月号) 10,015円 0円
(0.00%)
51億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 16,598円 -25円
(-0.15%)
51億円
GXJメガトレンド・ジャパン 10,646円 +57円
(+0.54%)
12億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,452円 -13円
(-0.10%)
10億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 17,277円 +35円
(+0.20%)
0.53億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,987円 +1円
(+0.01%)
0.11億円

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,538円
前日比
+214円
(+0.57%)
純資産総額
3,946億円
月次レポート
基準価額
20,066円
前日比
+156円
(+0.78%)
純資産総額
2,628億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,756円
前日比
-73円
(-0.27%)
純資産総額
1,020億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,702円
前日比
+52円
(+0.28%)
純資産総額
872億円
月次レポート
基準価額
40,076円
前日比
+209円
(+0.52%)
純資産総額
734億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
642億円
月次レポート
基準価額
4,106円
前日比
-5円
(-0.12%)
純資産総額
510億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
73,187円
前日比
-253円
(-0.34%)
純資産総額
451億円
月次レポート
基準価額
16,566円
前日比
+67円
(+0.41%)
純資産総額
363億円
月次レポート
基準価額
15,392円
前日比
+142円
(+0.93%)
純資産総額
356億円
月次レポート
基準価額
9,526円
前日比
+8円
(+0.08%)
純資産総額
245億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,066円
前日比
-23円
(-0.18%)
純資産総額
241億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
24,395円
前日比
+273円
(+1.13%)
純資産総額
238億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,645円
前日比
-74円
(-0.30%)
純資産総額
209億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
9,312円
前日比
+24円
(+0.26%)
純資産総額
143億円
月次レポート
基準価額
10,813円
前日比
+68円
(+0.63%)
純資産総額
137億円
月次レポート
基準価額
20,043円
前日比
+50円
(+0.25%)
純資産総額
132億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
16,941円
前日比
-69円
(-0.41%)
純資産総額
114億円
月次レポート
基準価額
24,768円
前日比
-71円
(-0.29%)
純資産総額
106億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
4,409円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
103億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,013円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
98億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,014円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,593円
前日比
+3円
(+0.03%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
70億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,017円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,000円
前日比
-18円
(-0.03%)
純資産総額
58億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,016円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
56億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
9,914円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
54億円
月次レポート
基準価額
8,151円
前日比
-36円
(-0.44%)
純資産総額
53億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,015円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
51億円
月次レポート
基準価額
16,598円
前日比
-25円
(-0.15%)
純資産総額
51億円
月次レポート

GXJメガトレンド・ジャパン

基準価額
10,646円
前日比
+57円
(+0.54%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
12,452円
前日比
-13円
(-0.10%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
17,277円
前日比
+35円
(+0.20%)
純資産総額
0.53億円
月次レポート
基準価額
10,987円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
0.11億円
月次レポート
チェックしたファンドを