愛知銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,079円 +4円
(+0.04%)
1,666億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,389円 -9円
(-0.26%)
978億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,332円 -9円
(-0.07%)
351億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,511円 -1円
(-0.01%)
310億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,086円 -72円
(-0.65%)
275億円
iFree 8資産バランス 12,875円 -13円
(-0.10%)
262億円
ジャパン・エクセレント 16,657円 -214円
(-1.27%)
259億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
179億円
iFree 日経225インデックス 18,222円 -176円
(-0.96%)
155億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
137億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,621円 +5円
(+0.05%)
132億円
公社債投信(6月号) 9,999円 0円
(0.00%)
128億円
FANG+インデックス・オープン 24,856円 +194円
(+0.79%)
111億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
97億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
77億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 17,726円 -7円
(-0.04%)
76億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
68億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,877円 +37円
(+0.34%)
41億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 14,574円 +14円
(+0.10%)
23億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,004円 +35円
(+0.27%)
19億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,079円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
1,666億円
月次レポート
基準価額
3,389円
前日比
-9円
(-0.26%)
純資産総額
978億円
月次レポート
基準価額
12,332円
前日比
-9円
(-0.07%)
純資産総額
351億円
月次レポート
基準価額
11,511円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
310億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
11,086円
前日比
-72円
(-0.65%)
純資産総額
275億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,875円
前日比
-13円
(-0.10%)
純資産総額
262億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
16,657円
前日比
-214円
(-1.27%)
純資産総額
259億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
179億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,222円
前日比
-176円
(-0.96%)
純資産総額
155億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
137億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,621円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
132億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
128億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
24,856円
前日比
+194円
(+0.79%)
純資産総額
111億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
79億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート
基準価額
17,726円
前日比
-7円
(-0.04%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
68億円
月次レポート
基準価額
10,877円
前日比
+37円
(+0.34%)
純資産総額
41億円
月次レポート
基準価額
14,574円
前日比
+14円
(+0.10%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
13,004円
前日比
+35円
(+0.27%)
純資産総額
19億円
月次レポート
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