|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,507円 |
-7円
(-0.07%) |
2,027億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9507
-7
-0.07
202746579805
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,401円 |
+12円
(+0.35%) |
1,300億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3401
12
0.35
130025586150
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
11,511円 |
+128円
(+1.12%) |
501億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11511
128
1.12
50182907414
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,435円 |
+86円
(+0.83%) |
418億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10435
86
0.83
41869958213
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
13,738円 |
+152円
(+1.12%) |
367億円 |
|
しやはんえくせれんと
13738
152
1.12
36717277440
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,178円 |
+145円
(+1.61%) |
281億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9178
145
1.61
28151712247
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
186億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18601217169
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
12,379円 |
+93円
(+0.76%) |
164億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
12379
93
0.76
16449140247
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
148億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
14876134455
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
138億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
13877776283
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,768円 |
-7円
(-0.06%) |
138億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10768
-7
-0.06
13875328096
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
10187224994
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
10011788222
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
10002159986
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
95億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9545878386
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8766212996
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8667456080
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8634342306
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
8454692671
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
7409345946
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
13,873円 |
+254円
(+1.87%) |
62億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
13873
254
1.87
6277403927
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
10,205円 |
+227円
(+2.28%) |
56億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
10205
227
2.28
5677857923
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
10,402円 |
-65円
(-0.62%) |
44億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
10402
-65
-0.62
4477154290
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
14,315円 |
+204円
(+1.45%) |
27億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
14315
204
1.45
2785810462
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
12,749円 |
-42円
(-0.33%) |
21億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
12749
-42
-0.33
2194001033
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
11,663円 |
+118円
(+1.02%) |
7億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
11663
118
1.02
798932423
|
