岡三証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

岡三証券

該当件数 -- 件

2026年3月

基準日：2026/03/24

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/03/09	決算	2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	52期
2026/03/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	240期
2026/03/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	236期
2026/03/10	決算	3181	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	13期
2026/03/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	273期
2026/03/11	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	77期
2026/03/13	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	21期
2026/03/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	273期
2026/03/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	259期
2026/03/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	248期
2026/03/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	260期
2026/03/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	260期
2026/03/17	償還	3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	9期
2026/03/23	決算	3256	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	22期
2026/03/23	決算	3310	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	10期
2026/03/23	決算	5604	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	13期
2026/03/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	208期
2026/03/27	償還	3378	iFreeActive メディカルデバイス	8期
2026/03/30	決算	3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	6期

2026年4月

基準日：2026/03/24

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/04/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	241期
2026/04/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	237期
2026/04/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	274期
2026/04/13	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	78期
2026/04/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	274期
2026/04/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	260期
2026/04/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	249期
2026/04/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	261期
2026/04/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	261期
2026/04/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	45期
2026/04/21	決算	5113	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（資産成長型）	5期
2026/04/21	決算	5114	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	10期
2026/04/27	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	209期
2026/04/27	決算	3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	35期
2026/04/27	決算	3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	13期
2026/04/27	決算	3387	世界セレクティブ株式オープン	7期
2026/04/27	決算	3412	世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）	13期

2026年3月

基準日：2026/03/24

回次コード	ファンド名	受付中止日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	3日、26日、31日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	31日
3349	iFreeActive EV	31日
3350	iFreeActive エドテック	31日
3351	iFreeActive チャイナX	31日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	19日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	19日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	19日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	19日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	19日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	19日
5100	S&P500 3倍ブル	19日
5101	S&P500 3倍ベア	19日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	19日

2026年4月

基準日：2026/03/24

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	3日、6日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	3日、6日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	3日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	3日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3日、6日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	3日、6日
3103	ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）	3日、6日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3日、6日、21日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	3日、6日、21日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	3日、6日、21日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	3日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	3日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	3日、6日、7日、14日、21日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	3日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	3日、6日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	3日、6日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	3日、6日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	3日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	3日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	3日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	1日、2日、3日、6日、7日
3349	iFreeActive EV	1日、2日、3日、6日、7日
3350	iFreeActive エドテック	1日、2日、3日、6日、7日
3351	iFreeActive チャイナX	1日、2日、3日、6日、7日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	3日、28日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	3日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	3日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	3日、28日
3387	世界セレクティブ株式オープン	2日、3日
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	3日
3412	世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）	2日、3日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	3日、28日
3417	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	2日、3日、6日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	3日、28日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	3日、28日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	3日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	3日、28日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	3日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	3日
5100	S&P500 3倍ブル	3日、28日
5101	S&P500 3倍ベア	3日、28日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	3日、28日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	3日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	3日、6日、7日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。