東日本銀行

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ファンド名
基準価額
前日比
円
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純資産総額
NISA対象
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国内債券
7,437円
-1円
-0.01%
-0.01%
586億円
-
13,605円
+10円
0.07%
0.07%
169億円
NISA
成長 -
国内株式
17,500円
+10円
0.06%
0.06%
113億円
NISA
成長 -
国内リート
4,675円
+20円
0.43%
0.43%
106億円
NISA
成長 -
国内株式
15,214円
+58円
0.38%
0.38%
58億円
NISA
成長 -
15,500円
-74円
-0.48%
-0.48%
22億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
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1年(%)
3年(%)
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国内債券
-0.01%
-0.11%
-0.62%
-1.30%
-1.59%
-5.22%
15.47%
-
NISA
成長0.07%
1.65%
15.54%
6.39%
1.74%
72.75%
238.51%
-
国内株式NISA
成長0.06%
1.51%
15.26%
5.16%
2.35%
61.21%
227.81%
-
国内リートNISA
成長0.43%
2.24%
6.15%
11.26%
8.81%
2.05%
234.18%
-
国内株式NISA
成長0.38%
1.33%
14.55%
5.15%
-1.69%
56.46%
66.14%
-
-0.48%
0.07%
16.03%
4.79%
0.94%
60.89%
170.31%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/22 | 決算 | 3199 | ジャパン・エクセレント | 23期 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。