東日本銀行
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内債券
7,373円
+5円
0.07%
0.07%
567億円
-
15,106円
+111円
0.74%
0.74%
183億円
NISA
成長 -
国内株式
19,022円
+121円
0.64%
0.64%
117億円
NISA
成長 -
国内リート
5,060円
-10円
-0.20%
-0.20%
110億円
NISA
成長 -
国内株式
16,646円
+113円
0.68%
0.68%
63億円
NISA
成長 -
16,694円
+65円
0.39%
0.39%
24億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
国内債券
0.07%
-0.26%
-0.37%
-1.01%
-3.30%
-6.03%
14.78%
-
NISA
成長0.74%
6.64%
13.66%
18.93%
22.68%
86.67%
275.85%
-
国内株式NISA
成長0.64%
6.06%
12.29%
17.80%
21.14%
69.92%
260.40%
-
国内リートNISA
成長-0.20%
6.04%
11.92%
15.45%
12.95%
6.43%
261.70%
-
国内株式NISA
成長0.68%
5.42%
11.61%
16.46%
17.09%
65.63%
81.78%
-
0.39%
4.20%
8.94%
16.55%
17.80%
66.84%
191.14%
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 51期 |
| 2025/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 230期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 87期 |
| 2025/09/19 | 決算 | 0808 | トピックス・インデックスファンド | 37期 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。