東日本銀行
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基準日：
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選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
国内債券
6,789円
-3円
-0.04%
-0.04%
436億円
-
19,576円
-308円
-1.55%
-1.55%
292億円
NISA
成長 -
国内株式
25,493円
-417円
-1.61%
-1.61%
139億円
NISA
成長 -
国内リート
4,777円
-9円
-0.19%
-0.19%
90億円
NISA
成長 -
国内株式
22,286円
-218円
-0.97%
-0.97%
89億円
NISA
成長 -
22,374円
-456円
-2.00%
-2.00%
30億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
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-
国内債券
-0.04%
-0.72%
-1.77%
-3.00%
-6.13%
-10.37%
8.71%
-
NISA
成長-1.55%
2.34%
13.94%
25.27%
67.21%
136.69%
463.78%
-
国内株式NISA
成長-1.61%
2.41%
13.94%
19.66%
55.22%
113.51%
407.22%
-
国内リートNISA
成長-0.19%
5.18%
-2.45%
-8.10%
5.85%
11.57%
255.33%
-
国内株式NISA
成長-0.97%
2.91%
11.21%
16.75%
47.07%
90.43%
143.37%
-
-2.00%
1.17%
20.97%
24.70%
50.09%
107.65%
310.04%
2026年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 240期 |
| 2026/07/21 | 決算 | 3199 | ジャパン・エクセレント | 25期 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。