|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,989円 |
+5円
(+0.17%) |
5,788億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2989
5
0.17
578889150481
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,492円 |
-6円
(-0.06%) |
2,022億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9492
-6
-0.06
202209696714
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
10,128円 |
+18円
(+0.18%) |
871億円 |
|
すとっくいん
10128
18
0.18
87110933160
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,200円 |
-2円
(-0.02%) |
281億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9200
-2
-0.02
28124776142
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
185億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18581768304
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
12,467円 |
+13円
(+0.10%) |
169億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
12467
13
0.1
16954963391
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
148億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
14860719135
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,473円 |
+36円
(+0.34%) |
142億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10473
36
0.34
14204997089
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
138億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
13868116302
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,750円 |
-7円
(-0.07%) |
137億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10750
-7
-0.07
13778625303
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
5,536円 |
+3円
(+0.05%) |
127億円 |
|
てしたる
5536
3
0.05
12737507421
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
10176968249
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
10,420円 |
+143円
(+1.39%) |
101億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
10420
143
1.39
10144905892
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
9995922280
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
9993236441
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
9,626円 |
-2円
(-0.02%) |
97億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
9626
-2
-0.02
9784074529
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
95億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9530275911
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8756499281
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8659930849
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8620668801
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
12,335円 |
+30円
(+0.24%) |
85億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
12335
30
0.24
8586256389
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
8446045300
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,456円 |
+14円
(+0.19%) |
75億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7456
14
0.19
7545513923
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
7401923046
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
10,392円 |
-7円
(-0.07%) |
44億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
10392
-7
-0.07
4464662845
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
20,047円 |
+33円
(+0.16%) |
44億円 |
|
たいわゆうえすりいと
20047
33
0.16
4405823143
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
7,887円 |
-11円
(-0.14%) |
40億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
7887
-11
-0.14
4077108679
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
14,734円 |
+76円
(+0.52%) |
36億円 |
|
たいわちやいなふあんと
14734
76
0.52
3614786936
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
10,364円 |
+145円
(+1.42%) |
33億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
10364
145
1.42
3393514521
|
|
|
新経済大国日本 |
12,261円 |
-61円
(-0.50%) |
29億円 |
|
しんけいさい
12261
-61
-0.5
2911618075
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
13,049円 |
+46円
(+0.35%) |
28億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
13049
46
0.35
2870873185
|
|
|
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) |
9,495円 |
+15円
(+0.16%) |
22億円 |
|
たいわしゃはんおおふん
9495
15
0.16
2266592217
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
12,774円 |
-12円
(-0.09%) |
22億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
12774
-12
-0.09
2231245061
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
15,949円 |
+31円
(+0.19%) |
3億円 |
|
たいわゆーえすりーとおーふんねんいっかいけっさんかたかわせへっしあり
15949
31
0.19
399413343
|
|
|
米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） |
12,267円 |
-12円
(-0.10%) |
2億円 |
|
へいこくこくさいふあんとふれつくすへつし
12267
-12
-0.1
207270348
|
|
|
世界レアメタル関連株ファンド |
3,499円 |
-14円
(-0.40%) |
1億円 |
|
せかいれあめたるかんれんかふふあんと
3499
-14
-0.4
100898103
|
