ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.36%

0.04%

-3.64%

-7.13%

-1.50%

22.50%

382.60%

iFreeNEXT FANG+インデックス

1.06%

8.79%

19.08%

1.10%

17.28%

209.57%

631.45%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.68%

5.17%

4.15%

-4.94%

2.14%

76.92%

260.97%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

0.67%

2.95%

3.32%

-2.99%

-9.64%

69.76%

83.35%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.96%

6.21%

5.76%

-8.58%

-9.45%

50.85%

226.79%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

0.54%

6.19%

9.10%

-3.87%

2.49%

105.99%

288.88%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.70%

2.77%

4.01%

9.77%

7.52%

0.96%

188.80%

ストック インデックス ファンド２２５

0.85%

6.74%

9.16%

2.30%

3.67%

60.14%

214.84%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.85%

6.77%

9.26%

2.49%

4.05%

61.90%

179.45%

ダイワ金融新時代ファンド

0.19%

-0.65%

-3.32%

5.51%

8.53%

122.40%

58.85%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.14%

2.53%

2.10%

1.14%

2.63%

29.53%

89.47%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

1.15%

4.63%

-0.40%

-6.10%

1.90%

56.51%

289.25%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.76%

4.74%

4.64%

-1.64%

3.82%

73.69%

292.94%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.03%

0.44%

0.88%

-1.50%

-1.45%

-4.76%

15.84%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.36%

0.02%

-3.64%

-7.17%

-1.47%

22.99%

238.31%

ダイワ・ライフ・バランス５０

0.27%

1.98%

2.19%

-0.36%

0.70%

27.82%

172.39%

ダイワ・ライフ・バランス３０

0.14%

1.53%

1.42%

-1.05%

-0.65%

14.51%

104.45%

ダイワ・ライフ・バランス７０

0.38%

2.39%

2.94%

0.60%

2.01%

43.20%

250.22%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

1.26%

6.49%

14.21%

-3.01%

3.40%

97.90%

241.70%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.05%

4.64%

2.41%

5.05%

7.83%

52.11%

149.22%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.09%

1.81%

5.97%

5.84%

7.69%

70.99%

177.76%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.71%

5.25%

6.82%

-3.11%

5.77%

46.39%

55.51%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.43%

1.95%

3.68%

3.74%

3.94%

63.47%

157.32%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.20%

-0.96%

-0.30%

-0.67%

4.13%

-0.95%

150.30%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－

0.96%

6.20%

5.74%

-8.57%

-9.26%

50.82%

274.11%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.38%

1.77%

3.23%

4.02%

5.74%

75.84%

241.17%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.34%

6.61%

13.39%

13.64%

14.46%

63.67%

13.96%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.71%

5.21%

6.78%

-3.19%

5.70%

46.19%

55.72%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.59%

3.26%

6.55%

3.04%

8.31%

38.92%

99.70%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.19%

0.27%

0.36%

1,065.95%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.56%

2.10%

4.03%

4.07%

3.20%

65.09%

160.10%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.35%

2.96%

3.41%

3.36%

6.74%

64.39%

96.16%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.01%

0.09%

0.16%

0.26%

0.35%

1,114.45%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.19%

0.28%

0.38%

1,096.41%

ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス）

0.59%

3.96%

1.07%

-8.70%

-2.48%

53.58%

53.41%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり）

0.85%

5.04%

7.83%

-3.86%

-4.84%

25.81%

107.29%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.05%

0.12%

0.20%

0.27%

0.37%

1,072.12%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.26%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.05%

0.12%

0.17%

0.27%

0.37%

1,157.37%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.23%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.05%

0.12%

0.16%

0.26%

0.35%

1,140.96%

トピックス・インデックスファンド

0.42%

1.92%

3.59%

3.56%

3.58%

61.78%

67.91%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.05%

0.12%

0.20%

0.28%

0.37%

1,091.21%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.16%

0.26%

0.36%

1,145.81%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.16%

0.26%

0.34%

1,121.25%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

-0.23%

0.92%

0.32%

1.77%

-1.40%

-12.82%

-17.34%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.03%

0.44%

0.87%

-1.52%

-1.47%

-4.80%

-0.61%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.04%

0.09%

0.16%

0.26%

0.35%

1,099.15%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

-0.07%

1.91%

-2.78%

-4.68%

-6.66%

7.95%

62.87%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.35%

3.31%

-3.48%

4.62%

13.81%

-14.81%

367.07%