|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,074円 |
-10円
(+0.96%) |
5,460億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2074
-10
0.96
546054382051
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,069円 |
-11円
(-0.12%) |
1,672億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9069
-11
-0.12
167275153501
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
12,694円 |
-125円
(-0.98%) |
718億円 |
|
すとっくいん
12694
-125
-0.98
71898077914
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
11,165円 |
+15円
(+0.13%) |
279億円 |
|
あくてぃふにほんむ
11165
15
0.13
27986141413
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
12,809円 |
-37円
(-0.29%) |
257億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
12809
-37
-0.29
25763929088
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
180億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18030743236
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
15,071円 |
-111円
(-0.73%) |
176億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
15071
-111
-0.73
17610158782
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,205円 |
+35円
(+0.43%) |
162億円 |
|
てしたる
8205
35
0.43
16285545065
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
137億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
13765355548
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,609円 |
-13円
(-0.12%) |
132億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10609
-13
-0.12
13232661786
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
129億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12913315871
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
11,013円 |
-68円
(-0.61%) |
126億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
11013
-68
-0.61
12660323045
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,543円 |
+156円
(+1.17%) |
126億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13543
156
1.17
12642661836
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
6,064円 |
-2円
(+0.96%) |
96億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
6064
-2
0.96
9690211052
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
96億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
9662852175
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
94億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9400748152
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
93億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
9306965939
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
92億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
9275546367
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8486053011
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
81億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8168160903
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
80億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8009379432
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
7779674424
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
17,993円 |
+173円
(+0.97%) |
71億円 |
|
たいわゆうえすりいと
17993
173
0.97
7186293184
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
23,696円 |
-169円
(-0.71%) |
70億円 |
|
たいわちやいなふあんと
23696
-169
-0.71
7076133909
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
12,141円 |
-129円
(-1.05%) |
70億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
12141
-129
-1.05
7010655985
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ05
9997
0
0.0
6869237665
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
14,102円 |
-133円
(-0.93%) |
48億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
14102
-133
-0.93
4893702172
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
10,834円 |
+16円
(+0.15%) |
40億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
10834
16
0.15
4097190497
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
9,133円 |
-56円
(-0.61%) |
37億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
9133
-56
-0.61
3790359555
|
|
|
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) |
12,522円 |
-8円
(-0.06%) |
25億円 |
|
たいわしゃはんおおふん
12522
-8
-0.06
2577977017
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
12,380円 |
-129円
(-1.03%) |
23億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
12380
-129
-1.03
2375453344
|
|
|
新経済大国日本 |
15,090円 |
+4円
(+0.03%) |
21億円 |
|
しんけいさい
15090
4
0.03
2193494208
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
12,960円 |
+19円
(+0.15%) |
18億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
12960
19
0.15
1869002319
|
|
|
世界レアメタル関連株ファンド |
6,019円 |
-31円
(-0.51%) |
8億円 |
|
せかいれあめたるかんれんかふふあんと
6019
-31
-0.51
828569168
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
14,844円 |
+143円
(+0.97%) |
5億円 |
|
たいわゆーえすりーとおーふんねんいっかいけっさんかたかわせへっしあり
14844
143
0.97
584142613
|
|
|
米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） |
12,407円 |
+18円
(+0.15%) |
1億円 |
|
へいこくこくさいふあんとふれつくすへつし
12407
18
0.15
177334795
|
