|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,317円 |
-11円
(-0.47%) |
5,316億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2317
-11
-0.47
531687633722
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,221円 |
-12円
(-0.13%) |
1,834億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9221
-12
-0.13
183479551452
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
10,398円 |
+75円
(+0.73%) |
802億円 |
|
すとっくいん
10398
75
0.73
80270592600
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,541円 |
-47円
(-0.49%) |
270億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9541
-47
-0.49
27099535731
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
11,847円 |
+28円
(+0.24%) |
208億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
11847
28
0.24
20829013434
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
183億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18312461983
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
13699798802
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
6,265円 |
-23円
(-0.37%) |
135億円 |
|
てしたる
6265
-23
-0.37
13588665051
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,600円 |
-14円
(-0.13%) |
130億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10600
-14
-0.13
13016204499
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
127億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12747094348
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
9,841円 |
+104円
(+1.07%) |
124億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
9841
104
1.07
12432757294
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
12,980円 |
-17円
(-0.13%) |
121億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
12980
-17
-0.13
12117966175
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
11,538円 |
-251円
(-2.13%) |
109億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
11538
-251
-2.13
10972728958
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
9905794958
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
96億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
9641468751
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
94億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9424275779
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
92億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
9257368143
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
6,067円 |
-39円
(-0.64%) |
86億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
6067
-39
-0.64
8649441947
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8601531035
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
85億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8558345923
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
83億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8394262517
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
82億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
8226362224
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
9,784円 |
+87円
(+0.90%) |
74億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
9784
87
0.9
7447307924
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
72億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
7213622429
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
17,396円 |
-77円
(-0.44%) |
53億円 |
|
たいわゆうえすりいと
17396
-77
-0.44
5300485455
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
18,536円 |
+65円
(+0.35%) |
44億円 |
|
たいわちやいなふあんと
18536
65
0.35
4467686413
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
11,006円 |
-44円
(-0.40%) |
43億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
11006
-44
-0.4
4388043975
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
7,920円 |
+41円
(+0.52%) |
36億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
7920
41
0.52
3679910974
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
11,461円 |
-2円
(-0.02%) |
31億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
11461
-2
-0.02
3176219283
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
9,813円 |
+70円
(+0.72%) |
26億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
9813
70
0.72
2682314159
|
|
|
新経済大国日本 |
12,316円 |
-13円
(-0.11%) |
26億円 |
|
しんけいさい
12316
-13
-0.11
2649673489
|
|
|
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) |
10,178円 |
-4円
(-0.04%) |
23億円 |
|
たいわしゃはんおおふん
10178
-4
-0.04
2306233860
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
13,770円 |
-27円
(-0.20%) |
18億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
13770
-27
-0.2
1870094386
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
13,738円 |
-87円
(-0.63%) |
5億円 |
|
たいわゆーえすりーとおーふんねんいっかいけっさんかたかわせへっしあり
13738
-87
-0.63
566319868
|
|
|
米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） |
13,312円 |
-27円
(-0.20%) |
1億円 |
|
へいこくこくさいふあんとふれつくすへつし
13312
-27
-0.2
186322290
|
|
|
世界レアメタル関連株ファンド |
3,270円 |
+102円
(+3.22%) |
0.98億円 |
|
せかいれあめたるかんれんかふふあんと
3270
102
3.22
98104708
|
