安藤証券の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
iFree S&P500インデックス 37,324円 -59円
(-0.16%)
3,924億円
ストック インデックス ファンド225 17,539円 +42円
(+0.24%)
1,294億円
iFree NYダウ・インデックス 41,234円 -65円
(-0.16%)
887億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,317円 +1円
(+0.02%)
703億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 -19円
(-0.25%)
642億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,823円 -15円
(-0.39%)
319億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,089円 +29円
(+0.22%)
241億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 9,288円 +15円
(+0.16%)
143億円
公社債投信(12月号) 10,005円 0円
(0.00%)
129億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 14,019円 +50円
(+0.36%)
100億円
公社債投信(7月号) 10,013円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(6月号) 10,014円 0円
(0.00%)
97億円
公社債投信(11月号) 10,006円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(9月号) 10,010円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,002円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(8月号) 10,011円 0円
(0.00%)
70億円
公社債投信(3月号) 10,017円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(10月号) 10,008円 0円
(0.00%)
62億円
公社債投信(2月号) 10,018円 0円
(0.00%)
59億円
公社債投信(4月号) 10,016円 0円
(0.00%)
56億円
公社債投信(5月号) 10,015円 0円
(0.00%)
51億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 15,711円 -58円
(-0.37%)
39億円
新経済大国日本 14,461円 -9円
(-0.06%)
14億円

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,324円
前日比
-59円
(-0.16%)
純資産総額
3,924億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,539円
前日比
+42円
(+0.24%)
純資産総額
1,294億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
41,234円
前日比
-65円
(-0.16%)
純資産総額
887億円
月次レポート
基準価額
4,317円
前日比
+1円
(+0.02%)
純資産総額
703億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
-19円
(-0.25%)
純資産総額
642億円
月次レポート
基準価額
3,823円
前日比
-15円
(-0.39%)
純資産総額
319億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,089円
前日比
+29円
(+0.22%)
純資産総額
241億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
9,288円
前日比
+15円
(+0.16%)
純資産総額
143億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート
基準価額
14,019円
前日比
+50円
(+0.36%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,013円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
98億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,014円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
70億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,017円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,018円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
59億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,016円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
56億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,015円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
51億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
15,711円
前日比
-58円
(-0.37%)
純資産総額
39億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,461円
前日比
-9円
(-0.06%)
純資産総額
14億円
月次レポート
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