安藤証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,221円 -12円
(-0.13%)
1,834億円
ストック インデックス ファンド225 10,398円 +75円
(+0.73%)
802億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,973円 -40円
(-1.00%)
669億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,904円 +5円
(+0.17%)
667億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,541円 -47円
(-0.49%)
270億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
183億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
136億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,265円 -23円
(-0.37%)
135億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
127億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 11,538円 -251円
(-2.13%)
109億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
94億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
82億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
72億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 18,536円 +65円
(+0.35%)
44億円
新経済大国日本 12,316円 -13円
(-0.11%)
26億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,221円
前日比
-12円
(-0.13%)
純資産総額
1,834億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,398円
前日比
+75円
(+0.73%)
純資産総額
802億円
月次レポート
基準価額
3,973円
前日比
-40円
(-1.00%)
純資産総額
669億円
月次レポート
基準価額
2,904円
前日比
+5円
(+0.17%)
純資産総額
667億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,541円
前日比
-47円
(-0.49%)
純資産総額
270億円
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公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
183億円
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公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
136億円
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デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,265円
前日比
-23円
(-0.37%)
純資産総額
135億円
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公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
127億円
月次レポート
基準価額
11,538円
前日比
-251円
(-2.13%)
純資産総額
109億円
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公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
94億円
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公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
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公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
85億円
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公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
83億円
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公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
82億円
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公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
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ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
18,536円
前日比
+65円
(+0.35%)
純資産総額
44億円
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新経済大国日本

基準価額
12,316円
前日比
-13円
(-0.11%)
純資産総額
26億円
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