極東証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,072円 -2円
(-0.10%)
5,481億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,075円 +1円
(+0.02%)
1,775億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,071円 +2円
(+0.02%)
1,671億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,392円 +4円
(+0.12%)
984億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,490円 +11円
(+0.32%)
541億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
180億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
137億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
129億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,230円 +88円
(+0.58%)
98億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
77億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 23,925円 +229円
(+0.97%)
71億円
公社債投信(5月号) 9,997円 0円
(0.00%)
68億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,022円 +24円
(+0.48%)
26億円
新経済大国日本 15,216円 +126円
(+0.83%)
22億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,993円 +49円
(+0.33%)
20億円
ダイワ日本株オープン 13,200円 +87円
(+0.66%)
20億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 15,205円 +73円
(+0.48%)
5億円
基準価額
2,072円
前日比
-2円
(-0.10%)
純資産総額
5,481億円
月次レポート
基準価額
5,075円
前日比
+1円
(+0.02%)
純資産総額
1,775億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,071円
前日比
+2円
(+0.02%)
純資産総額
1,671億円
月次レポート
基準価額
3,392円
前日比
+4円
(+0.12%)
純資産総額
984億円
月次レポート
基準価額
3,490円
前日比
+11円
(+0.32%)
純資産総額
541億円
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公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
180億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
137億円
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公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
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ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,230円
前日比
+88円
(+0.58%)
純資産総額
98億円
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公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
23,925円
前日比
+229円
(+0.97%)
純資産総額
71億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
68億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
5,022円
前日比
+24円
(+0.48%)
純資産総額
26億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,216円
前日比
+126円
(+0.83%)
純資産総額
22億円
月次レポート
基準価額
14,993円
前日比
+49円
(+0.33%)
純資産総額
20億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
13,200円
前日比
+87円
(+0.66%)
純資産総額
20億円
月次レポート
基準価額
15,205円
前日比
+73円
(+0.48%)
純資産総額
5億円
月次レポート
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