極東証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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24件

基準日：2020/06/03

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,237円	+40円 (+1.82%)	5,126億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,854円	+154円 (+3.28%)	1,891億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,245円	-5円 (-0.05%)	1,840億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,411円	+52円 (+1.55%)	1,131億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,894円	+181円 (+4.87%)	656億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	9,997円	0円 (0.00%)	183億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	9,998円	0円 (0.00%)	137億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	9,998円	0円 (0.00%)	127億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	12,928円	+99円 (+0.77%)	111億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(1月号)	9,997円	0円 (0.00%)	99億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(9月号)	9,997円	0円 (0.00%)	96億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(11月号)	9,997円	0円 (0.00%)	94億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(8月号)	9,997円	0円 (0.00%)	92億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(10月号)	9,997円	0円 (0.00%)	86億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(3月号)	9,998円	0円 (0.00%)	85億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(4月号)	9,998円	0円 (0.00%)	83億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(2月号)	9,997円	0円 (0.00%)	82億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(5月号)	9,998円	0円 (0.00%)	72億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・チャイナ・ファンド	18,256円	+331円 (+1.85%)	44億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	12,296円	+59円 (+0.48%)	26億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	4,211円	+286円 (+7.29%)	23億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	16,009円	+742円 (+4.86%)	23億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本株オープン	10,576円	+20円 (+0.19%)	18億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型）	13,514円	+240円 (+1.81%)	6億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。