極東証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,237円 +40円
(+1.82%)
5,126億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,854円 +154円
(+3.28%)
1,891億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,245円 -5円
(-0.05%)
1,840億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,411円 +52円
(+1.55%)
1,131億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,894円 +181円
(+4.87%)
656億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
183億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
137億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
127億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,928円 +99円
(+0.77%)
111億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
94億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
82億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
72億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 18,256円 +331円
(+1.85%)
44億円
新経済大国日本 12,296円 +59円
(+0.48%)
26億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,211円 +286円
(+7.29%)
23億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 16,009円 +742円
(+4.86%)
23億円
ダイワ日本株オープン 10,576円 +20円
(+0.19%)
18億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 13,514円 +240円
(+1.81%)
6億円
基準価額
2,237円
前日比
+40円
(+1.82%)
純資産総額
5,126億円
月次レポート
基準価額
4,854円
前日比
+154円
(+3.28%)
純資産総額
1,891億円
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ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,245円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
1,840億円
月次レポート
基準価額
3,411円
前日比
+52円
(+1.55%)
純資産総額
1,131億円
月次レポート
基準価額
3,894円
前日比
+181円
(+4.87%)
純資産総額
656億円
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公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
183億円
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公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
137億円
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公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
127億円
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ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,928円
前日比
+99円
(+0.77%)
純資産総額
111億円
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公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
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公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
94億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
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公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
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公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
85億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
83億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
82億円
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公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
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ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
18,256円
前日比
+331円
(+1.85%)
純資産総額
44億円
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新経済大国日本

基準価額
12,296円
前日比
+59円
(+0.48%)
純資産総額
26億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,211円
前日比
+286円
(+7.29%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
16,009円
前日比
+742円
(+4.86%)
純資産総額
23億円
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ダイワ日本株オープン

基準価額
10,576円
前日比
+20円
(+0.19%)
純資産総額
18億円
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基準価額
13,514円
前日比
+240円
(+1.81%)
純資産総額
6億円
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