極東証券の取り扱いファンド / 大和証券投資信託委託株式会社

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24件

基準日：2019/10/18

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,989円	+5円 (+0.17%)	5,788億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,770円	+20円 (+0.42%)	2,055億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,492円	-6円 (-0.06%)	2,022億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,429円	+14円 (+0.41%)	1,305億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,925円	-6円 (-0.12%)	869億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	9,997円	0円 (0.00%)	185億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	9,998円	0円 (0.00%)	148億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	9,998円	0円 (0.00%)	138億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	12,887円	-17円 (-0.13%)	133億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(9月号)	9,997円	0円 (0.00%)	101億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(1月号)	9,997円	0円 (0.00%)	99億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(8月号)	9,997円	0円 (0.00%)	99億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(11月号)	9,997円	0円 (0.00%)	95億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(3月号)	9,998円	0円 (0.00%)	87億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(4月号)	9,998円	0円 (0.00%)	86億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(10月号)	9,997円	0円 (0.00%)	86億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(2月号)	9,997円	0円 (0.00%)	84億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(5月号)	9,998円	0円 (0.00%)	74億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・チャイナ・ファンド	14,734円	+76円 (+0.52%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	5,944円	-37円 (-0.62%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	12,261円	-61円 (-0.50%)	29億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	19,181円	-26円 (-0.14%)	27億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本株オープン	11,298円	+8円 (+0.07%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型）	13,373円	-21円 (-0.16%)	7億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。