極東証券
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純資産総額
NISA対象
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2,329円
-8円
-0.34%
-0.34%
6,866億円
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5,602円
-23円
-0.41%
-0.41%
1,034億円
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国内債券
7,267円
+14円
0.19%
0.19%
537億円
-
4,327円
-4円
-0.09%
-0.09%
484億円
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海外債券
4,475円
+5円
0.11%
0.11%
348億円
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海外株式
22,680円
-1,761円
-7.21%
-7.21%
180億円
-
国内株式
27,554円
-50円
-0.18%
-0.18%
128億円
NISA
成長 -
国内債券
10,042円
+1円
0.01%
0.01%
113億円
-
国内債券
10,023円
0円
0.00%
0.00%
92億円
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国内債券
10,019円
+1円
0.01%
0.01%
92億円
-
国内債券
10,001円
+1円
0.01%
0.01%
73億円
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国内債券
10,010円
0円
0.00%
0.00%
69億円
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国内債券
10,040円
+1円
0.01%
0.01%
67億円
-
国内債券
10,015円
+1円
0.01%
0.01%
67億円
-
国内債券
10,005円
+1円
0.01%
0.01%
59億円
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国内債券
10,037円
+1円
0.01%
0.01%
55億円
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国内債券
10,035円
+1円
0.01%
0.01%
54億円
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国内債券
10,031円
+1円
0.01%
0.01%
53億円
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国内債券
10,028円
+1円
0.01%
0.01%
49億円
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海外株式
18,714円
-57円
-0.30%
-0.30%
47億円
NISA
成長 -
海外株式
8,628円
-70円
-0.80%
-0.80%
30億円
NISA
成長 -
国内株式
20,240円
-56円
-0.28%
-0.28%
25億円
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16,561円
-230円
-1.37%
-1.37%
16億円
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25,721円
+26円
0.10%
0.10%
14億円
NISA
成長 -
海外資産複合
6,005円
+273円
4.76%
4.76%
8億円
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海外株式
757円
0円
0.00%
0.00%
3億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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お気に入り
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-0.34%
0.82%
6.82%
8.58%
-2.32%
36.22%
428.03%
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-0.41%
2.24%
6.78%
10.22%
4.93%
17.73%
146.07%
-
国内債券
0.19%
-0.60%
-0.66%
-0.91%
-2.93%
-6.12%
14.06%
-
-0.09%
3.56%
6.59%
9.45%
4.74%
17.94%
99.14%
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海外債券
0.11%
7.25%
14.05%
24.38%
14.81%
42.24%
161.60%
-
海外株式
-7.21%
-14.27%
4.80%
28.79%
15.25%
275.06%
126.80%
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国内株式NISA
成長-0.18%
1.29%
7.93%
20.81%
23.82%
75.82%
207.57%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.15%
0.27%
0.42%
0.57%
1,068.51%
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国内債券
0.00%
0.05%
0.14%
0.23%
0.39%
0.55%
1,117.00%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.15%
0.22%
0.39%
0.55%
1,098.51%
-
国内債券
0.01%
0.00%
0.08%
0.21%
0.38%
0.53%
1,073.93%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.10%
0.22%
0.38%
0.52%
1,096.24%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.15%
0.27%
0.42%
0.58%
1,160.13%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.15%
0.23%
0.39%
0.55%
1,096.34%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.09%
0.21%
0.37%
0.53%
1,093.05%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.15%
0.27%
0.41%
0.57%
1,148.55%
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国内債券
0.01%
0.06%
0.15%
0.27%
0.41%
0.58%
1,143.68%
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国内債券
0.01%
0.05%
0.15%
0.27%
0.41%
0.56%
1,123.93%
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国内債券
0.01%
0.05%
0.15%
0.27%
0.41%
0.56%
1,101.79%
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海外株式NISA
成長-0.30%
2.37%
10.64%
22.47%
27.90%
37.84%
460.70%
-
海外株式NISA
成長-0.80%
10.84%
24.39%
26.47%
31.52%
49.90%
-5.96%
-
国内株式
-0.28%
5.46%
12.32%
27.19%
27.90%
82.93%
347.74%
-
-1.37%
0.53%
14.20%
26.55%
26.71%
67.79%
252.90%
-
NISA
成長0.10%
7.23%
14.02%
24.33%
14.80%
42.29%
162.41%
-
海外資産複合
4.76%
8.79%
-6.81%
-20.98%
-33.11%
--
-39.95%
-
海外株式
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.26%
-82.41%
-92.43%
2025年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 232期 |
| 2025/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 269期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 269期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 256期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 0911 | 公社債投信(11月号) | 64期 |
| 2025/11/20 | 追加設定 | 0911 | 公社債投信(11月号) | 65期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 204期 |
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 233期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 24期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 257期 |
| 2025/12/19 | 決算 | 0912 | 公社債投信(12月号) | 64期 |
| 2025/12/22 | 追加設定 | 0912 | 公社債投信(12月号) | 65期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 71期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 205期 |
2025年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 27日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 20日、27日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 11日、20日、27日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 11日、20日、27日 |
| 3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 21日、27日 |
| 3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 21日、27日 |
| 5122 | NASDAQ100 2倍ベア | 21日、27日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 11日 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 25日、26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 24日、25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 24日、25日、26日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 24日、25日、26日 |
| 3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 25日、30日 |
| 3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 25日、30日 |
| 5122 | NASDAQ100 2倍ベア | 25日、30日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 25日、26日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 25日、26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。