極東証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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25件

基準日：2024/07/26

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,462円	-19円 (-0.77%)	7,533億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,464円	+23円 (+0.42%)	1,157億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,811円	+6円 (+0.08%)	733億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,178円	+22円 (+0.53%)	573億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,262円	+14円 (+0.33%)	375億円	月	お気に入り
チェックする	NASDAQ100 3倍ブル	16,285円	-562円 (-3.34%)	192億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	10,006円	0円 (0.00%)	132億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	22,337円	-66円 (-0.29%)	122億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	10,000円	0円 (0.00%)	104億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	10,001円	0円 (0.00%)	103億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(11月号)	10,007円	0円 (0.00%)	77億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(9月号)	10,006円	0円 (0.00%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(1月号)	10,005円	0円 (0.00%)	75億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(8月号)	10,006円	0円 (0.00%)	71億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(3月号)	10,004円	0円 (0.00%)	67億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(10月号)	10,006円	0円 (0.00%)	62億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(2月号)	10,005円	0円 (0.00%)	62億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(4月号)	10,003円	0円 (0.00%)	60億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(5月号)	10,002円	0円 (0.00%)	54億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・チャイナ・ファンド	13,691円	-131円 (-0.95%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	NASDAQ100 3倍ベア	907円	+29円 (+3.30%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	6,521円	+22円 (+0.34%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本株オープン	15,303円	+24円 (+0.16%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	14,084円	-83円 (-0.59%)	15億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	22,726円	+76円 (+0.34%)	13億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。