極東証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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24件

基準日：2021/01/19

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,072円	-2円 (-0.10%)	5,481億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,075円	+1円 (+0.02%)	1,775億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,071円	+2円 (+0.02%)	1,671億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,392円	+4円 (+0.12%)	984億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,490円	+11円 (+0.32%)	541億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	9,997円	0円 (0.00%)	180億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	9,998円	0円 (0.00%)	137億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	9,998円	0円 (0.00%)	129億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	15,230円	+88円 (+0.58%)	98億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(9月号)	9,997円	0円 (0.00%)	96億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(11月号)	9,997円	0円 (0.00%)	93億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(1月号)	9,997円	0円 (0.00%)	92億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(8月号)	9,997円	0円 (0.00%)	92億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(10月号)	9,997円	0円 (0.00%)	84億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(3月号)	9,998円	0円 (0.00%)	81億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(4月号)	9,998円	0円 (0.00%)	80億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(2月号)	9,997円	0円 (0.00%)	77億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・チャイナ・ファンド	23,925円	+229円 (+0.97%)	71億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(5月号)	9,997円	0円 (0.00%)	68億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	5,022円	+24円 (+0.48%)	26億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	15,216円	+126円 (+0.83%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	14,993円	+49円 (+0.33%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本株オープン	13,200円	+87円 (+0.66%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型）	15,205円	+73円 (+0.48%)	5億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。