極東証券
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NISA対象
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2,247円
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0.04%
0.04%
6,732億円
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5,237円
-3円
-0.06%
-0.06%
1,021億円
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国内債券
7,488円
+22円
0.29%
0.29%
596億円
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4,055円
-14円
-0.34%
-0.34%
486億円
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海外債券
3,864円
-4円
-0.10%
-0.10%
315億円
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海外株式
18,200円
-26円
-0.14%
-0.14%
194億円
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国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
123億円
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国内株式
23,315円
-148円
-0.63%
-0.63%
121億円
NISA
成長 -
国内債券
10,027円
0円
0.00%
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92億円
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国内債券
10,000円
-27円
-0.03%
-0.03%
91億円
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国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
73億円
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国内債券
10,024円
0円
0.00%
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71億円
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国内債券
10,016円
0円
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0.00%
70億円
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国内債券
10,025円
0円
0.00%
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67億円
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国内債券
10,011円
0円
0.00%
0.00%
60億円
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国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
59億円
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国内債券
10,014円
0円
0.00%
0.00%
59億円
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国内債券
10,008円
0円
0.00%
0.00%
56億円
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国内債券
10,004円
0円
0.00%
0.00%
51億円
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海外株式
15,340円
-231円
-1.48%
-1.48%
39億円
NISA
成長 -
海外株式
7,030円
-20円
-0.28%
-0.28%
26億円
NISA
成長 -
国内株式
16,548円
-82円
-0.49%
-0.49%
21億円
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14,067円
-189円
-1.33%
-1.33%
13億円
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21,678円
-23円
-0.11%
-0.11%
11億円
NISA
成長 -
海外資産複合
7,354円
+6円
0.08%
0.08%
6億円
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海外株式
756円
0円
0.00%
0.00%
4億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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0.04%
-0.53%
-2.72%
-3.77%
1.52%
33.38%
387.59%
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-0.06%
2.42%
0.89%
0.51%
-6.09%
11.43%
127.93%
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国内債券
0.29%
0.48%
0.84%
-1.48%
-2.00%
-4.57%
15.95%
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-0.34%
1.42%
0.65%
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-4.57%
13.11%
85.51%
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海外債券
-0.10%
4.30%
3.05%
14.39%
-10.17%
20.87%
120.36%
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海外株式
-0.14%
2.48%
22.16%
-12.56%
-8.07%
193.26%
82.00%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.18%
0.25%
0.34%
1,065.72%
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国内株式NISA
成長-0.63%
2.03%
1.14%
4.12%
3.43%
62.08%
160.25%
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国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.19%
0.27%
0.37%
1,096.29%
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国内債券
-0.03%
0.01%
0.08%
0.15%
0.24%
0.33%
1,114.21%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.19%
0.25%
0.35%
1,071.88%
-
国内債券
0.00%
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0.19%
0.26%
0.36%
1,094.15%
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国内債券
0.00%
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0.11%
0.16%
0.25%
0.35%
1,157.12%
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国内債券
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0.26%
0.36%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.15%
0.24%
0.33%
1,140.71%
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国内債券
0.00%
0.05%
0.11%
0.19%
0.26%
0.35%
1,090.98%
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国内債券
0.00%
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0.12%
0.16%
0.25%
0.35%
1,145.69%
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国内債券
0.00%
0.05%
0.09%
0.16%
0.25%
0.33%
1,121.12%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.15%
0.24%
0.33%
1,098.91%
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海外株式NISA
成長-1.48%
0.55%
-8.64%
6.06%
12.09%
-8.95%
359.61%
-
海外株式NISA
成長-0.28%
3.46%
9.42%
25.87%
7.51%
27.03%
-23.38%
-
国内株式
-0.49%
2.60%
0.49%
2.09%
7.10%
55.61%
262.14%
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-1.33%
2.51%
0.26%
0.09%
-1.30%
47.94%
186.05%
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NISA
成長-0.11%
4.27%
3.04%
14.34%
-10.14%
20.90%
121.07%
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海外資産複合
0.08%
-2.70%
-26.27%
-13.62%
--
--
-26.46%
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海外株式
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
-2.58%
-87.64%
-92.44%
2025年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 227期 |
| 2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 264期 |
| 2025/06/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 264期 |
| 2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 251期 |
| 2025/06/19 | 決算 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 64期 |
| 2025/06/20 | 追加設定 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 65期 |
| 2025/06/20 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 69期 |
| 2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 199期 |
2025年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 228期 |
| 2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 265期 |
| 2025/07/11 | 決算 | 5850 | ダイワ日本株オープン | 23期 |
| 2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 265期 |
| 2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 252期 |
| 2025/07/22 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 64期 |
| 2025/07/23 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
| 2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 200期 |
2025年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 9日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 19日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 19日 |
| 3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 19日 |
| 3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 19日 |
| 5122 | NASDAQ100 2倍ベア | 19日 |
2025年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 4日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 4日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 4日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 4日 |
| 3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 4日、18日 |
| 3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 4日、18日 |
| 5122 | NASDAQ100 2倍ベア | 4日、18日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。