三菱UFJ eスマート証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

三菱UFJ eスマート証券

該当件数 -- 件

2026年1月

基準日：2025/12/30

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/01/13	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	234期
2026/01/13	決算	3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	18期
2026/01/13	決算	3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	18期
2026/01/13	決算	3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	38期
2026/01/13	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	75期
2026/01/13	決算	3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	67期
2026/01/13	決算	3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	5期
2026/01/13	決算	3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	5期
2026/01/13	決算	5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	2期
2026/01/13	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	271期
2026/01/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	271期
2026/01/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	257期
2026/01/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	246期
2026/01/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	82期
2026/01/15	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	14期
2026/01/15	決算	3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	14期
2026/01/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	258期
2026/01/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	258期
2026/01/19	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	14期
2026/01/21	決算	3199	ジャパン・エクセレント	24期
2026/01/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	44期
2026/01/21	決算	5114	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	9期
2026/01/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	169期
2026/01/26	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	72期
2026/01/26	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	206期
2026/01/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	143期
2026/01/26	決算	3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	116期
2026/01/26	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	76期
2026/01/26	決算	3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	14期
2026/01/30	決算	3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	8期
2026/01/30	決算	3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	8期
2026/01/30	決算	3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	8期
2026/01/30	決算	3349	iFreeActive EV	8期
2026/01/30	決算	3350	iFreeActive エドテック	8期
2026/01/30	決算	3351	iFreeActive チャイナX	8期
2026/01/30	決算	4654	ｉＦｒｅｅＪＰＸプライム１５０	2期

2026年1月

基準日：2025/12/30

回次コード	ファンド名	受付中止日
2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	19日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	16日、19日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	16日、19日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	16日、19日、23日、26日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	16日、19日、23日、26日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	26日
3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	26日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	19日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	19日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	19日、26日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	19日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	26日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	19日
3105	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	26日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	19日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	19日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	19日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	19日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	19日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	19日
3185	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	26日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	19日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	19日
3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	19日
3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	19日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	19日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	19日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	19日、26日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	19日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	19日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	19日、26日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	19日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	19日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	19日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	19日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	19日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	19日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	19日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	19日
3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	19日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	19日
3349	iFreeActive EV	19日
3350	iFreeActive エドテック	19日
3351	iFreeActive チャイナX	19日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	9日、19日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	19日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	19日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	9日、19日
3378	iFreeActive メディカルデバイス	19日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	19日
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	19日
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	19日
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	19日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	9日、19日
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	19日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	9日、19日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	9日、19日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	9日、19日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	19日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	19日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	9日、19日
3443	iFreeレバレッジ ATMX+	9日
3444	S&P500（マルチアイ搭載）	9日、19日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	9日、19日
3446	テーマレバレッジ EV2倍	16日
3450	テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍	16日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	19日
3453	テーマレバレッジ DX2倍	16日
3454	テーマレバレッジゲーム＆eスポーツ2倍	16日
3455	テーマレバレッジ eコマース2倍	16日
3456	テーマレバレッジヘルステック2倍	16日
3457	テーマレバレッジクリーンテック2倍	16日
3458	テーマレバレッジブロックチェーン2倍	16日
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	19日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	19日、26日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	19日、26日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	19日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	19日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	26日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	19日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	19日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	19日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	19日
3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	19日、26日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	26日
5100	S&P500 3倍ブル	9日、19日
5101	S&P500 3倍ベア	9日、19日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	19日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	19日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	19日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	19日、26日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	19日、26日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	19日、26日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	19日、26日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	19日、26日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	19日、26日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	19日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	19日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	9日、19日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	19日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	19日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	19日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	26日
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	19日
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	19日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	19日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。