三菱UFJ eスマート証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

三菱UFJ eスマート証券

該当件数 -- 件

2025年5月

基準日：2025/04/30

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/05/12	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	226期
2025/05/12	決算	3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	12期
2025/05/12	決算	3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	34期
2025/05/12	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	67期
2025/05/12	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	263期
2025/05/13	決算	3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	59期
2025/05/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	263期
2025/05/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	249期
2025/05/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	238期
2025/05/15	決算	3105	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	33期
2025/05/15	決算	3185	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	12期
2025/05/15	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	10期
2025/05/15	決算	3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	10期
2025/05/19	決算	2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	18期
2025/05/19	決算	2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	18期
2025/05/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	250期
2025/05/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	250期
2025/05/19	決算	3263	通貨選択型米国リート・αクワトロ（毎月分配型）	118期
2025/05/19	決算	3264	通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型）	118期
2025/05/19	決算	3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	8期
2025/05/19	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	10期
2025/05/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	161期
2025/05/23	決算	3426	ダイワ・US-REIT・ネクスト（毎月分配型）	57期
2025/05/23	決算	3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	4期
2025/05/23	決算	3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	8期
2025/05/26	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	64期
2025/05/26	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	198期
2025/05/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	135期
2025/05/26	決算	3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	108期
2025/05/26	決算	3328	ベトナム株ファンド	17期
2025/05/26	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	68期
2025/05/26	決算	3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	10期
2025/05/28	決算	5123	iFreeNEXT ベトナム株インデックス	1期

2025年5月

基準日：2025/04/30

回次コード	ファンド名	受付中止日
2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	26日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	23日、26日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	23日、26日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	26日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	16日、19日、23日、26日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	16日、19日、23日、26日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	26日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	26日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	26日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	1日、26日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	1日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	1日、9日、12日、26日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、26日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	1日、26日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、19日、26日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	26日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	26日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	26日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	19日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	1日、26日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	26日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	26日
3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	26日
3263	通貨選択型米国リート・αクワトロ（毎月分配型）	1日、26日
3264	通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型）	1日、26日
3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	26日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	26日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	26日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日、26日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	26日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	26日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	26日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	26日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	26日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	26日
3328	ベトナム株ファンド	1日、2日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	26日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	26日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	26日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	26日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	26日
3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	26日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	1日、26日
3349	iFreeActive EV	1日、2日、26日
3350	iFreeActive エドテック	1日、26日
3351	iFreeActive チャイナX	1日、2日、26日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	2日、26日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	26日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	26日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	2日、26日
3378	iFreeActive メディカルデバイス	26日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	26日
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	26日
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	26日
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	26日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	2日、26日
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	26日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	2日、26日
3426	ダイワ・US-REIT・ネクスト（毎月分配型）	26日
3430	米国ABC戦略ファンド（3倍コース）	1日、26日
3431	米国ABC戦略ファンド（5倍コース）	1日、26日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	2日、26日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	2日、26日
3435	メガトレンド・ロング・ショート・ファンド	1日、2日、20日、23日、27日、30日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	26日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	26日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	2日、26日
3442	iFreeNEXT ATMX+	1日
3443	iFreeレバレッジ ATMX+	1日、2日
3444	S&P500（マルチアイ搭載）	2日、26日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	2日、26日
3446	テーマレバレッジ EV2倍	1日、2日、23日、30日
3450	テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍	1日、2日、23日、30日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	26日
3453	テーマレバレッジ DX2倍	1日、2日、23日、30日
3454	テーマレバレッジゲーム＆eスポーツ2倍	1日、2日、23日、30日
3455	テーマレバレッジ eコマース2倍	1日、2日、23日、30日
3456	テーマレバレッジヘルステック2倍	1日、2日、23日、30日
3457	テーマレバレッジクリーンテック2倍	1日、2日、16日、23日、28日、29日、30日
3458	テーマレバレッジブロックチェーン2倍	1日、2日、16日、23日、29日、30日
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	26日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	26日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	26日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	26日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	26日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	1日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	26日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	26日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	26日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	26日
3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	26日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	1日
5100	S&P500 3倍ブル	2日、26日
5101	S&P500 3倍ベア	2日、26日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	26日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	26日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	26日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	26日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	2日、26日
5123	iFreeNEXT ベトナム株インデックス	1日、2日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	1日、26日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	1日、26日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	26日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	1日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	26日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	19日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。