SMBC日興証券

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円
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NISA対象
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74,049円
+277円
0.38%
0.38%
6,775億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
36,760円
+135円
0.37%
0.37%
4,537億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
47,955円
-756円
-1.55%
-1.55%
2,479億円
-
39,499円
+144円
0.37%
0.37%
1,910億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
17,884円
+48円
0.27%
0.27%
1,356億円
NISA
成長 -
国内株式
27,394円
+73円
0.27%
0.27%
1,173億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,317円
+44円
0.83%
0.83%
1,029億円
-
内外資産複合
19,070円
+38円
0.20%
0.20%
945億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
39,971円
+223円
0.56%
0.56%
804億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,464円
-15円
-0.20%
-0.20%
589億円
-
海外株式
34,319円
-565円
-1.62%
-1.62%
407億円
-
内外資産複合
27,175円
+29円
0.11%
0.11%
366億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
3,924円
-14円
-0.36%
-0.36%
319億円
-
内外資産複合
20,373円
+4円
0.02%
0.02%
300億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
34,947円
+79円
0.23%
0.23%
297億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
25,306円
+132円
0.52%
0.52%
270億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
27,433円
-428円
-1.54%
-1.54%
236億円
-
国内株式
25,404円
+44円
0.17%
0.17%
231億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
13,365円
+38円
0.29%
0.29%
185億円
-
13,620円
+69円
0.51%
0.51%
170億円
NISA
成長 -
国内株式
9,815円
+34円
0.35%
0.35%
147億円
-
20,120円
-108円
-0.53%
-0.53%
136億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
122億円
-
国内株式
25,613円
+34円
0.13%
0.13%
119億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
4,652円
-44円
-0.94%
-0.94%
106億円
NISA
成長 -
国内株式
15,090円
+62円
0.41%
0.41%
96億円
NISA
成長 -
国内債券
10,003円
0円
0.00%
0.00%
96億円
-
国内債券
10,029円
0円
0.00%
0.00%
91億円
-
11,906円
-21円
-0.18%
-0.18%
75億円
NISA
成長 -
国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
国内債券
10,026円
0円
0.00%
0.00%
69億円
-
国内債券
10,027円
0円
0.00%
0.00%
67億円
-
国内債券
10,024円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,016円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内株式
15,180円
+27円
0.18%
0.18%
58億円
NISA
成長 -
国内債券
10,014円
0円
0.00%
0.00%
58億円
-
国内債券
10,010円
0円
0.00%
0.00%
56億円
-
国内債券
9,916円
-20円
-0.20%
-0.20%
52億円
NISA
成長 -
国内債券
10,007円
0円
0.00%
0.00%
50億円
-
内外資産複合
14,655円
-27円
-0.18%
-0.18%
43億円
-
海外株式
15,587円
+176円
1.14%
1.14%
39億円
NISA
成長 -
内外資産複合
17,663円
-36円
-0.20%
-0.20%
36億円
-
内外株式
17,554円
+23円
0.13%
0.13%
34億円
NISA
成長 -
30,420円
+297円
0.99%
0.99%
31億円
-
14,311円
+105円
0.74%
0.74%
26億円
NISA
成長 -
内外資産複合
11,907円
-18円
-0.15%
-0.15%
24億円
-
海外株式
9,303円
+151円
1.65%
1.65%
17億円
-
14,182円
+40円
0.28%
0.28%
14億円
-
22,129円
-82円
-0.37%
-0.37%
12億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
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海外株式
39,806円
+83円
0.21%
0.21%
883億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
27,106円
-258円
-0.94%
-0.94%
182億円
-
29,298円
+89円
0.30%
0.30%
180億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
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NISA
つみたてNISA
成長0.38%
7.74%
40.33%
3.56%
12.09%
200.06%
640.49%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.37%
6.66%
21.94%
-2.14%
2.60%
77.04%
267.60%
-
海外株式
-1.55%
9.88%
63.36%
6.57%
6.65%
122.03%
379.55%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.37%
7.00%
28.70%
-0.93%
1.21%
102.32%
294.99%
-
国内株式NISA
成長0.27%
5.26%
20.24%
0.08%
-1.36%
56.25%
208.61%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.27%
5.29%
20.35%
0.26%
-1.00%
57.96%
173.94%
-
0.83%
2.15%
8.00%
0.41%
-6.67%
10.86%
131.42%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.20%
2.94%
10.36%
2.36%
2.33%
31.09%
90.70%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.56%
5.73%
22.55%
0.72%
4.11%
75.27%
299.71%
-
国内債券
-0.20%
-0.05%
-1.25%
-1.32%
-1.48%
-5.14%
15.58%
-
海外株式
-1.62%
11.41%
90.97%
15.54%
26.46%
335.30%
243.19%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.11%
1.75%
8.08%
-0.03%
-0.38%
27.06%
171.75%
-
海外債券
-0.36%
5.66%
10.28%
9.36%
-10.30%
28.16%
124.94%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.02%
1.07%
4.22%
-0.85%
-1.48%
13.93%
103.73%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.23%
2.40%
12.10%
0.97%
0.52%
42.12%
249.47%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.52%
5.92%
19.95%
7.73%
7.36%
58.19%
153.06%
-
海外株式
-1.54%
9.25%
47.21%
4.87%
11.19%
79.68%
174.33%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.17%
1.82%
16.01%
2.98%
0.54%
59.94%
154.04%
-
0.29%
5.26%
20.28%
0.12%
-1.23%
56.61%
38.41%
-
NISA
成長0.51%
1.91%
16.95%
4.26%
3.43%
75.08%
238.88%
-
国内株式
0.35%
4.27%
25.53%
10.69%
8.70%
57.54%
11.29%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.53%
3.40%
20.96%
4.51%
7.81%
37.74%
101.20%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.37%
1,066.07%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.13%
1.70%
15.65%
3.10%
-0.91%
60.73%
156.13%
-
国内リートNISA
成長-0.94%
2.22%
7.95%
10.30%
8.91%
2.69%
232.54%
-
国内株式NISA
成長0.41%
1.20%
16.41%
4.11%
6.55%
15.26%
114.13%
-
国内債券
0.00%
0.01%
0.09%
0.16%
0.26%
0.36%
1,114.57%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.28%
0.39%
1,096.53%
-
NISA
成長-0.18%
1.48%
11.32%
-13.17%
-5.03%
13.20%
63.68%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.26%
0.37%
1,072.12%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.18%
0.27%
0.38%
1,157.49%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.28%
0.38%
1,094.38%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.28%
0.38%
1,094.35%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.28%
0.37%
1,091.21%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.17%
0.26%
0.37%
1,145.94%
-
国内株式NISA
成長0.18%
1.79%
15.91%
2.80%
0.20%
58.31%
65.77%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.17%
0.26%
0.36%
1,141.08%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.16%
0.26%
0.35%
1,121.37%
-
国内債券NISA
成長-0.20%
-0.06%
-1.25%
-1.33%
-1.50%
-5.19%
-0.84%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.16%
0.26%
0.36%
1,099.27%
-
内外資産複合
-0.18%
1.45%
6.34%
-0.88%
-1.03%
15.94%
46.55%
-
海外株式NISA
成長1.14%
2.32%
15.94%
9.24%
12.75%
-15.11%
367.01%
-
内外資産複合
-0.20%
1.80%
9.81%
-0.75%
-0.80%
26.50%
76.63%
-
内外株式NISA
成長0.13%
4.34%
23.67%
4.25%
9.64%
0.58%
75.54%
-
0.99%
4.01%
30.95%
19.28%
44.78%
116.16%
204.20%
-
NISA
成長0.74%
4.96%
23.08%
-7.32%
6.56%
52.07%
43.11%
-
内外資産複合
-0.15%
1.11%
2.97%
-1.01%
-1.33%
5.90%
19.07%
-
海外株式
1.65%
-1.86%
20.55%
16.49%
33.55%
15.80%
-6.97%
-
0.28%
2.09%
18.26%
-0.64%
-5.07%
43.27%
188.39%
-
NISA
成長-0.37%
5.64%
10.27%
9.37%
-10.28%
28.20%
125.67%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.21%
6.72%
16.02%
-2.89%
3.81%
58.89%
298.06%
-
国内リート
-0.94%
2.26%
8.05%
10.53%
9.26%
3.39%
171.06%
-
0.30%
2.12%
11.94%
-3.48%
-0.94%
20.57%
192.98%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/08 | 決算 | 3459 | iFreeNEXT ムーンショットインデックス | 4期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/22 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 64期 |
2025/07/23 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3392 | 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) | 12期 |
2025/08/18 | 決算 | 0822 | ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 38期 |
2025/08/18 | 決算 | 0823 | ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ | 38期 |
2025/08/18 | 決算 | 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 5期 |
2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 4日 |
3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 4日 |
3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 1日、4日 |
3349 | iFreeActive EV | 1日、4日 |
3350 | iFreeActive エドテック | 1日、4日 |
3351 | iFreeActive チャイナX | 1日、4日 |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 4日、18日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 4日、18日 |
3378 | iFreeActive メディカルデバイス | 4日 |
3392 | 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) | 4日 |
3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 4日、18日 |
3438 | iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 4日 |
3439 | iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 | 4日、18日 |
3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 1日 |
3443 | iFreeレバレッジ ATMX+ | 1日、18日 |
3459 | iFreeNEXT ムーンショットインデックス | 4日 |
3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 4日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 4日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 4日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 4日 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 25日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 8日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 8日 |
3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 8日 |
3439 | iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 | 8日 |
3443 | iFreeレバレッジ ATMX+ | 8日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 25日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 25日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。