SMBC日興証券の取り扱いファンド

56
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
iFreeレバレッジ NASDAQ100 42,037円 -1円
(0.00%)
1,789億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,927円 -48円
(-0.96%)
1,482億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,858円 +6円
(+0.07%)
1,365億円
ストック インデックス ファンド225 12,870円 -335円
(-2.54%)
814億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 22,266円 -78円
(-0.35%)
458億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,116円 +3円
(+0.10%)
440億円
iFree S&P500インデックス 20,986円 -73円
(-0.35%)
425億円
iFree 8資産バランス 14,720円 -66円
(-0.45%)
367億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 13,532円 -48円
(-0.35%)
263億円
iFree 日経225インデックス 18,592円 -482円
(-2.53%)
263億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 30,923円 -108円
(-0.35%)
219億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,296円 -76円
(-0.41%)
201億円
iFreeレバレッジ S&P500 22,788円 0円
(0.00%)
192億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,932円 -142円
(-0.64%)
187億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,710円 -245円
(-1.45%)
182億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 23,381円 -66円
(-0.28%)
170億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 9,226円 -240円
(-2.54%)
168億円
ダイワJ-REITオープン 6,470円 -13円
(-0.20%)
168億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
159億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,976円 -156円
(-1.92%)
152億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
129億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
123億円
ダイワ・ライフ・バランス70 25,228円 -246円
(-0.97%)
122億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,594円 -198円
(-1.83%)
118億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,595円 +7円
(+0.07%)
110億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
78億円
iFreeActive EV 19,506円 -110円
(-0.56%)
75億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
74億円
iFree 新興国株式インデックス 15,960円 -23円
(-0.14%)
71億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
65億円
iFree TOPIXインデックス 16,462円 -336円
(-2.00%)
64億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 20,557円 -56円
(-0.27%)
64億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 13,000円 +36円
(+0.28%)
48億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,597円 +16円
(+0.09%)
46億円
トピックス・インデックスファンド 9,970円 -203円
(-2.00%)
40億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,670円 +20円
(+0.17%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 14,220円 +56円
(+0.40%)
32億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 21,035円 -70円
(-0.33%)
26億円
iFree JPX日経400インデックス 16,555円 -334円
(-1.98%)
21億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,280円 +14円
(+0.10%)
18億円
新経済大国日本 14,003円 -313円
(-2.19%)
17億円
大型株ファンド 1,174円 -25円
(-2.09%)
15億円
iFreeActive チャイナⅩ 14,494円 +47円
(+0.33%)
14億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 13,696円 -48円
(-0.35%)
5億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,198円 -149円
(-1.31%)
2億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 19,827円 -193円
(-0.96%)
1億円
iFreeActive エドテック 9,205円 +20円
(+0.22%)
1億円

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
42,037円
前日比
-1円
(0.00%)
純資産総額
1,789億円
月次レポート
基準価額
4,927円
前日比
-48円
(-0.96%)
純資産総額
1,482億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,858円
前日比
+6円
(+0.07%)
純資産総額
1,365億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,870円
前日比
-335円
(-2.54%)
純資産総額
814億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
22,266円
前日比
-78円
(-0.35%)
純資産総額
458億円
月次レポート
基準価額
3,116円
前日比
+3円
(+0.10%)
純資産総額
440億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,986円
前日比
-73円
(-0.35%)
純資産総額
425億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,720円
前日比
-66円
(-0.45%)
純資産総額
367億円
月次レポート
基準価額
13,532円
前日比
-48円
(-0.35%)
純資産総額
263億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,592円
前日比
-482円
(-2.53%)
純資産総額
263億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
30,923円
前日比
-108円
(-0.35%)
純資産総額
219億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,296円
前日比
-76円
(-0.41%)
純資産総額
201億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
22,788円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
192億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,932円
前日比
-142円
(-0.64%)
純資産総額
187億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,710円
前日比
-245円
(-1.45%)
純資産総額
182億円
月次レポート
基準価額
23,381円
前日比
-66円
(-0.28%)
純資産総額
170億円
月次レポート
基準価額
9,226円
前日比
-240円
(-2.54%)
純資産総額
168億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,470円
前日比
-13円
(-0.20%)
純資産総額
168億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
159億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,976円
前日比
-156円
(-1.92%)
純資産総額
152億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
123億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
25,228円
前日比
-246円
(-0.97%)
純資産総額
122億円
月次レポート
基準価額
10,594円
前日比
-198円
(-1.83%)
純資産総額
118億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,595円
前日比
+7円
(+0.07%)
純資産総額
110億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
91億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
90億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
19,506円
前日比
-110円
(-0.56%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,960円
前日比
-23円
(-0.14%)
純資産総額
71億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,462円
前日比
-336円
(-2.00%)
純資産総額
64億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
20,557円
前日比
-56円
(-0.27%)
純資産総額
64億円
月次レポート
基準価額
13,000円
前日比
+36円
(+0.28%)
純資産総額
48億円
月次レポート
基準価額
17,597円
前日比
+16円
(+0.09%)
純資産総額
46億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,970円
前日比
-203円
(-2.00%)
純資産総額
40億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,670円
前日比
+20円
(+0.17%)
純資産総額
38億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
14,220円
前日比
+56円
(+0.40%)
純資産総額
32億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
21,035円
前日比
-70円
(-0.33%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
16,555円
前日比
-334円
(-1.98%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
14,280円
前日比
+14円
(+0.10%)
純資産総額
18億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,003円
前日比
-313円
(-2.19%)
純資産総額
17億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,174円
前日比
-25円
(-2.09%)
純資産総額
15億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
14,494円
前日比
+47円
(+0.33%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
13,696円
前日比
-48円
(-0.35%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
11,198円
前日比
-149円
(-1.31%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
19,827円
前日比
-193円
(-0.96%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
9,205円
前日比
+20円
(+0.22%)
純資産総額
1億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
iFree NYダウ・インデックス 23,911円 -83円
(-0.35%)
314億円
DC・ダイワJ-REITオープン 27,345円 -57円
(-0.21%)
181億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 24,642円 -47円
(-0.19%)
107億円

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
23,911円
前日比
-83円
(-0.35%)
純資産総額
314億円
月次レポート

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
27,345円
前日比
-57円
(-0.21%)
純資産総額
181億円
月次レポート
基準価額
24,642円
前日比
-47円
(-0.19%)
純資産総額
107億円
月次レポート
チェックしたファンドを