SMBC日興証券の取り扱いファンド

43
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,770円 +20円
(+0.42%)
2,055億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,492円 -6円
(-0.06%)
2,022億円
ストック インデックス ファンド225 10,128円 +18円
(+0.18%)
871億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,925円 -6円
(-0.12%)
869億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 15,011円 -48円
(-0.32%)
351億円
ダイワJ-REITオープン 8,686円 -30円
(-0.34%)
210億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
185億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,218円 +12円
(+0.17%)
177億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
148億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,473円 +36円
(+0.34%)
142億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
138億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,750円 -7円
(-0.07%)
137億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 5,536円 +3円
(+0.05%)
127億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,369円 -4円
(-0.04%)
55億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,829円 -1円
(-0.01%)
42億円
トピックス・インデックスファンド 7,887円 -11円
(-0.14%)
40億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 14,734円 +76円
(+0.52%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,732円 -7円
(-0.06%)
35億円
新経済大国日本 12,261円 -61円
(-0.50%)
29億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 19,181円 -26円
(-0.14%)
27億円
大型株ファンド 890円 -3円
(-0.34%)
13億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 10,237円 +39円
(+0.38%)
12億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 8,784円 +62円
(+0.71%)
5億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 11,663円 +11円
(+0.09%)
5億円
iFreeレバレッジ S&P500 10,180円 +43円
(+0.42%)
4億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 9,968円 +8円
(+0.08%)
4億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,283円 +76円
(+0.42%)
3億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 8,699円 -36円
(-0.41%)
2億円
iFreeActive チャイナⅩ 7,701円 +17円
(+0.22%)
1億円
インドネシア株ファンド 10,360円 +47円
(+0.46%)
1億円
iFreeActive EV 5,969円 -10円
(-0.17%)
1億円
iFreeActive エドテック 10,686円 +37円
(+0.35%)
0.97億円
基準価額
4,770円
前日比
+20円
(+0.42%)
純資産総額
2,055億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,492円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
2,022億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,128円
前日比
+18円
(+0.18%)
純資産総額
871億円
月次レポート
基準価額
4,925円
前日比
-6円
(-0.12%)
純資産総額
869億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
15,011円
前日比
-48円
(-0.32%)
純資産総額
351億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
8,686円
前日比
-30円
(-0.34%)
純資産総額
210億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
185億円
月次レポート
基準価額
7,218円
前日比
+12円
(+0.17%)
純資産総額
177億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
148億円
月次レポート
基準価額
10,473円
前日比
+36円
(+0.34%)
純資産総額
142億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
138億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,750円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
137億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
5,536円
前日比
+3円
(+0.05%)
純資産総額
127億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
95億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート
基準価額
11,369円
前日比
-4円
(-0.04%)
純資産総額
55億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,829円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
42億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,887円
前日比
-11円
(-0.14%)
純資産総額
40億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
14,734円
前日比
+76円
(+0.52%)
純資産総額
36億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,732円
前日比
-7円
(-0.06%)
純資産総額
35億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
12,261円
前日比
-61円
(-0.50%)
純資産総額
29億円
月次レポート
基準価額
19,181円
前日比
-26円
(-0.14%)
純資産総額
27億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
890円
前日比
-3円
(-0.34%)
純資産総額
13億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
10,237円
前日比
+39円
(+0.38%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
8,784円
前日比
+62円
(+0.71%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
11,663円
前日比
+11円
(+0.09%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
10,180円
前日比
+43円
(+0.42%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
9,968円
前日比
+8円
(+0.08%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
18,283円
前日比
+76円
(+0.42%)
純資産総額
3億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
8,699円
前日比
-36円
(-0.41%)
純資産総額
2億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
7,701円
前日比
+17円
(+0.22%)
純資産総額
1億円
月次レポート

インドネシア株ファンド

基準価額
10,360円
前日比
+47円
(+0.46%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
5,969円
前日比
-10円
(-0.17%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
10,686円
前日比
+37円
(+0.35%)
純資産総額
0.97億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワJ-REITオープン 27,593円 -96円
(-0.35%)
176億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 19,640円 +63円
(+0.32%)
55億円

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
27,593円
前日比
-96円
(-0.35%)
純資産総額
176億円
月次レポート
基準価額
19,640円
前日比
+63円
(+0.32%)
純資産総額
55億円
月次レポート
チェックしたファンドを