SMBC日興証券
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NISA対象
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89,761円
-714円
-0.79%
-0.79%
12,309億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
48,505円
+20円
0.04%
0.04%
7,764億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
56,827円
+453円
0.80%
0.80%
3,429億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
71,969円
+1,009円
1.42%
1.42%
3,100億円
-
国内株式
48,540円
-2,105円
-4.16%
-4.16%
2,466億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
31,095円
-1,349円
-4.16%
-4.16%
2,070億円
NISA
成長 -
内外資産複合
23,021円
+35円
0.15%
0.15%
1,280億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
52,398円
+65円
0.12%
0.12%
1,219億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
6,086円
+16円
0.26%
0.26%
1,054億円
-
内外資産複合
31,871円
-98円
-0.31%
-0.31%
457億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
34,204円
-92円
-0.27%
-0.27%
444億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
6,871円
+9円
0.13%
0.13%
442億円
-
内外資産複合
44,203円
-231円
-0.52%
-0.52%
398億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
36,486円
-486円
-1.31%
-1.31%
364億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,685円
+14円
0.30%
0.30%
346億円
-
内外資産複合
22,351円
-36円
-0.16%
-0.16%
338億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
35,912円
-633円
-1.73%
-1.73%
334億円
-
23,589円
-1,020円
-4.14%
-4.14%
293億円
-
19,427円
-198円
-1.01%
-1.01%
288億円
NISA
成長 -
海外株式
35,098円
-49円
-0.14%
-0.14%
242億円
-
国内株式
16,240円
-699円
-4.13%
-4.13%
241億円
-
国内株式
36,836円
-525円
-1.41%
-1.41%
208億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
23,244円
+9円
0.04%
0.04%
165億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,041円
+1円
0.01%
0.01%
111億円
-
国内株式
22,619円
-658円
-2.83%
-2.83%
109億円
NISA
成長 -
国内債券
10,002円
0円
0.00%
0.00%
90億円
-
国内リート
4,728円
+67円
1.44%
1.44%
90億円
NISA
成長 -
国内株式
21,728円
-290円
-1.32%
-1.32%
87億円
NISA
成長 -
国内債券
10,065円
+1円
0.01%
0.01%
85億円
-
国内債券
9,442円
+13円
0.14%
0.14%
70億円
NISA
成長 -
国内債券
10,047円
+1円
0.01%
0.01%
70億円
-
国内債券
10,035円
+1円
0.01%
0.01%
66億円
-
国内債券
10,057円
+1円
0.01%
0.01%
66億円
-
国内債券
10,061円
+1円
0.01%
0.01%
63億円
-
国内債券
10,051円
+1円
0.01%
0.01%
54億円
-
国内債券
10,030円
+1円
0.01%
0.01%
53億円
-
国内債券
10,023円
+1円
0.01%
0.01%
52億円
-
内外資産複合
15,175円
-4円
-0.03%
-0.03%
51億円
-
国内債券
10,016円
+1円
0.01%
0.01%
51億円
-
国内債券
10,010円
+1円
0.01%
0.01%
47億円
-
内外資産複合
16,634円
+85円
0.51%
0.51%
42億円
-
23,452円
+90円
0.39%
0.39%
40億円
NISA
成長 -
10,312円
+41円
0.40%
0.40%
39億円
NISA
成長 -
内外株式
25,297円
+94円
0.37%
0.37%
39億円
NISA
成長 -
海外株式
15,262円
-174円
-1.13%
-1.13%
37億円
NISA
成長 -
内外資産複合
21,250円
+134円
0.63%
0.63%
36億円
-
30,111円
-233円
-0.77%
-0.77%
28億円
-
内外資産複合
10,716円
+12円
0.11%
0.11%
24億円
-
内外資産複合
12,731円
+50円
0.39%
0.39%
22億円
-
22,079円
-798円
-3.49%
-3.49%
20億円
-
27,862円
+82円
0.30%
0.30%
16億円
NISA
成長 -
海外株式
8,346円
-216円
-2.52%
-2.52%
13億円
-
内外株式
16,746円
+237円
1.44%
1.44%
8億円
-
9,353円
+58円
0.62%
0.62%
7億円
-
海外株式
958円
-54円
-5.34%
-5.34%
4億円
-
17,751円
-374円
-2.06%
-2.06%
2億円
-
27,060円
+70円
0.26%
0.26%
1億円
NISA
成長 -
内外株式
9,415円
-121円
-1.27%
-1.27%
0.85億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
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選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
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海外株式
52,191円
+97円
0.19%
0.19%
1,172億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
37,991円
+239円
0.63%
0.63%
240億円
-
国内リート
28,783円
+408円
1.44%
1.44%
192億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA
つみたてNISA
成長-0.79%
-2.74%
17.59%
5.60%
25.70%
139.43%
797.61%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.04%
0.31%
13.49%
10.25%
36.17%
96.38%
385.05%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.80%
1.69%
23.67%
18.74%
48.08%
123.88%
468.27%
-
海外株式
1.42%
-1.63%
43.28%
23.74%
55.74%
158.28%
619.69%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-4.16%
6.69%
30.25%
37.68%
77.91%
122.58%
385.40%
-
国内株式NISA
成長-4.16%
6.65%
30.13%
37.43%
77.26%
120.17%
444.90%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.15%
1.20%
5.40%
6.69%
22.05%
45.09%
130.21%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.12%
0.34%
12.38%
10.05%
35.12%
92.31%
423.98%
-
0.26%
-0.96%
2.98%
7.43%
17.64%
26.47%
170.49%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.31%
0.77%
5.05%
6.36%
17.93%
34.36%
218.71%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.27%
-1.45%
6.12%
12.44%
37.82%
87.73%
242.04%
-
国内債券
0.13%
0.85%
-1.31%
-2.26%
-5.14%
-9.74%
10.02%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.52%
0.70%
7.36%
9.99%
27.66%
56.03%
342.03%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.31%
0.63%
9.89%
17.09%
44.41%
87.35%
264.86%
-
海外債券
0.30%
-2.18%
3.77%
13.18%
29.79%
16.03%
183.61%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.16%
0.89%
2.82%
3.59%
9.83%
16.78%
123.51%
-
海外株式
-1.73%
-10.83%
27.29%
-4.33%
10.10%
175.00%
259.12%
-
-4.14%
6.66%
30.12%
37.48%
77.27%
120.60%
144.38%
-
NISA
成長-1.01%
3.29%
14.32%
27.97%
66.42%
136.04%
459.49%
-
海外株式
-0.14%
-3.68%
21.83%
7.95%
33.38%
106.54%
250.98%
-
国内株式
-4.13%
7.03%
46.06%
40.34%
81.16%
150.64%
101.70%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.41%
0.65%
9.91%
17.85%
44.35%
86.76%
268.36%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.04%
-1.05%
10.37%
5.47%
17.83%
47.98%
132.44%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.23%
0.40%
0.63%
0.95%
1,073.14%
-
国内株式NISA
成長-2.83%
3.56%
29.16%
37.68%
66.43%
84.47%
256.37%
-
国内債券
0.00%
-0.01%
0.13%
0.30%
0.59%
0.89%
1,121.46%
-
国内リートNISA
成長1.44%
1.80%
-4.09%
-8.11%
5.60%
10.96%
251.69%
-
国内株式NISA
成長-1.32%
0.60%
9.79%
16.89%
43.91%
85.42%
137.27%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.22%
0.40%
0.64%
0.98%
1,104.01%
-
国内債券NISA
成長0.14%
0.85%
-1.31%
-2.25%
-5.12%
-9.76%
-5.58%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.23%
0.40%
0.63%
0.96%
1,079.33%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.23%
0.32%
0.61%
0.94%
1,164.97%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.23%
0.40%
0.64%
0.98%
1,101.86%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.23%
0.40%
0.65%
0.98%
1,101.83%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.22%
0.40%
0.62%
0.96%
1,098.53%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.23%
0.33%
0.62%
0.94%
1,153.41%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.22%
0.31%
0.60%
0.92%
1,148.32%
-
内外資産複合
-0.03%
3.59%
12.23%
12.23%
29.44%
63.65%
280.75%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.14%
0.32%
0.60%
0.91%
1,128.54%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.14%
0.31%
0.60%
0.91%
1,106.25%
-
内外資産複合
0.51%
1.47%
4.41%
5.75%
13.71%
25.52%
66.34%
-
NISA
成長0.39%
7.79%
30.27%
34.07%
68.67%
122.10%
134.52%
-
NISA
成長0.40%
5.26%
6.68%
-4.31%
-11.30%
-3.72%
41.77%
-
内外株式NISA
成長0.37%
-7.25%
9.97%
15.77%
45.53%
46.29%
152.97%
-
海外株式NISA
成長-1.13%
-6.35%
-6.28%
-9.50%
7.10%
27.97%
406.05%
-
内外資産複合
0.63%
1.63%
6.67%
8.90%
20.81%
41.21%
112.50%
-
-0.77%
-2.96%
6.47%
-13.76%
-1.41%
83.01%
201.11%
-
内外資産複合
0.11%
2.01%
5.82%
6.15%
17.58%
34.22%
140.30%
-
内外資産複合
0.39%
1.31%
2.17%
2.60%
6.94%
11.30%
27.31%
-
-3.49%
5.40%
30.58%
35.70%
70.15%
109.35%
394.82%
-
NISA
成長0.30%
-2.18%
3.70%
13.11%
29.67%
16.02%
184.35%
-
海外株式
-2.52%
-11.02%
-12.07%
-22.09%
-11.81%
34.33%
-16.54%
-
内外株式
1.44%
4.92%
27.03%
20.47%
62.68%
96.20%
67.46%
-
0.62%
10.77%
56.96%
55.73%
98.32%
148.35%
-6.47%
-
海外株式
-5.34%
-24.92%
-27.20%
-46.06%
-46.03%
-14.77%
-90.42%
-
-2.06%
3.11%
14.40%
17.73%
33.80%
48.46%
81.33%
-
NISA
成長0.26%
-0.97%
2.98%
7.42%
17.65%
26.48%
175.80%
-
内外株式
-1.27%
-0.43%
-4.10%
-6.23%
-10.83%
32.20%
-5.85%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.19%
4.67%
13.84%
10.88%
36.69%
80.82%
421.91%
-
0.63%
3.88%
14.50%
17.68%
31.83%
61.62%
279.91%
-
国内リート
1.44%
1.83%
-4.00%
-7.93%
6.04%
11.98%
187.83%
2026年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 決算 | 3713 | ダイワ・ライフ・バランス３０ | 21期 |
| 2026/06/05 | 決算 | 3714 | ダイワ・ライフ・バランス５０ | 21期 |
| 2026/06/05 | 決算 | 3715 | ダイワ・ライフ・バランス７０ | 21期 |
| 2026/06/08 | 決算 | 3059 | ６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング） | 243期 |
| 2026/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 239期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 276期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 90期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 12期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 12期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 12期 |
| 2026/06/19 | 決算 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 65期 |
| 2026/06/22 | 追加設定 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 66期 |
| 2026/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 211期 |
2026年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | 決算 | 3059 | ６資産バランスファンド（分配型）（愛称：ダブルウイング） | 244期 |
| 2026/07/06 | 決算 | 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 10期 |
| 2026/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 240期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 277期 |
| 2026/07/21 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
| 2026/07/22 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 66期 |
| 2026/07/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 212期 |
2026年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 8日 |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 8日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 4日、19日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 4日、19日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 19日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 4日、19日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 19日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 19日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 19日 |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 19日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナX | 19日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 19日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 19日 |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 19日 |
| 3438 | iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 19日 |
| 3439 | iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 | 19日 |
| 3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 19日 |
| 3443 | iFreeレバレッジ ATMX+ | 17日、19日、29日 |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 8日、19日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 19日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 19日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 19日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 19日 |
2026年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 3日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、3日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 3日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 3日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 3日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 1日、3日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 1日、3日 |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 1日、3日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナX | 1日、3日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 3日、17日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 3日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 3日、17日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 3日 |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 3日、17日 |
| 3438 | iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 3日 |
| 3439 | iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 | 3日、17日 |
| 3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 1日 |
| 3443 | iFreeレバレッジ ATMX+ | 1日、17日 |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 3日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。