SMBC日興証券の取り扱いファンド

56
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,272円 -16円
(-0.30%)
1,702億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,979円 -2円
(-0.02%)
1,520億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 31,105円 +149円
(+0.48%)
814億円
ストック インデックス ファンド225 13,166円 +96円
(+0.73%)
776億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,587円 -38円
(-1.05%)
530億円
iFree 8資産バランス 14,429円 +23円
(+0.16%)
317億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 18,189円 +106円
(+0.59%)
275億円
iFree S&P500インデックス 18,038円 +92円
(+0.51%)
273億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,565円 +154円
(+0.94%)
248億円
iFree 日経225インデックス 18,729円 +137円
(+0.74%)
211億円
ダイワJ-REITオープン 7,037円 +28円
(+0.40%)
190億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,003円 +20円
(+0.11%)
186億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 25,606円 +140円
(+0.55%)
180億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 9,358円 +68円
(+0.73%)
176億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
169億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,275円 +39円
(+0.18%)
167億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,180円 +63円
(+0.78%)
155億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 12,577円 +142円
(+1.14%)
144億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
128億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,621円 -3円
(-0.03%)
127億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,095円 +16円
(+0.14%)
127億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
120億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 20,802円 +97円
(+0.47%)
116億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,236円 +61円
(+0.25%)
105億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
iFreeレバレッジ S&P500 18,635円 +66円
(+0.36%)
90億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
77億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 22,773円 +82円
(+0.36%)
75億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
67億円
iFree 新興国株式インデックス 16,250円 +40円
(+0.25%)
64億円
iFree TOPIXインデックス 16,099円 +48円
(+0.30%)
47億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,657円 +12円
(+0.09%)
46億円
iFreeActive EV 14,448円 +258円
(+1.82%)
45億円
トピックス・インデックスファンド 9,773円 +28円
(+0.29%)
39億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,512円 +9円
(+0.08%)
37億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 16,120円 +51円
(+0.32%)
33億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,668円 +17円
(+0.12%)
31億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 18,433円 +80円
(+0.44%)
25億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 15,860円 -165円
(-1.03%)
21億円
iFreeActive チャイナⅩ 14,925円 +89円
(+0.60%)
19億円
新経済大国日本 13,712円 +58円
(+0.42%)
17億円
iFree JPX日経400インデックス 16,181円 +48円
(+0.30%)
17億円
大型株ファンド 1,127円 +1円
(+0.09%)
14億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 13,800円 -56円
(-0.40%)
4億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,324円 +40円
(+0.35%)
3億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 20,974円 -65円
(-0.31%)
2億円
iFreeActive エドテック 12,330円 +91円
(+0.74%)
1億円
基準価額
5,272円
前日比
-16円
(-0.30%)
純資産総額
1,702億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,979円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
1,520億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
31,105円
前日比
+149円
(+0.48%)
純資産総額
814億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
13,166円
前日比
+96円
(+0.73%)
純資産総額
776億円
月次レポート
基準価額
3,587円
前日比
-38円
(-1.05%)
純資産総額
530億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,429円
前日比
+23円
(+0.16%)
純資産総額
317億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
18,189円
前日比
+106円
(+0.59%)
純資産総額
275億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
18,038円
前日比
+92円
(+0.51%)
純資産総額
273億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,565円
前日比
+154円
(+0.94%)
純資産総額
248億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,729円
前日比
+137円
(+0.74%)
純資産総額
211億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
7,037円
前日比
+28円
(+0.40%)
純資産総額
190億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,003円
前日比
+20円
(+0.11%)
純資産総額
186億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
25,606円
前日比
+140円
(+0.55%)
純資産総額
180億円
月次レポート
基準価額
9,358円
前日比
+68円
(+0.73%)
純資産総額
176億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
169億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,275円
前日比
+39円
(+0.18%)
純資産総額
167億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,180円
前日比
+63円
(+0.78%)
純資産総額
155億円
月次レポート
基準価額
12,577円
前日比
+142円
(+1.14%)
純資産総額
144億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
128億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,621円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
127億円
月次レポート
基準価額
11,095円
前日比
+16円
(+0.14%)
純資産総額
127億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
120億円
月次レポート
基準価額
20,802円
前日比
+97円
(+0.47%)
純資産総額
116億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,236円
前日比
+61円
(+0.25%)
純資産総額
105億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
91億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
90億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
18,635円
前日比
+66円
(+0.36%)
純資産総額
90億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
22,773円
前日比
+82円
(+0.36%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
67億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
16,250円
前日比
+40円
(+0.25%)
純資産総額
64億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,099円
前日比
+48円
(+0.30%)
純資産総額
47億円
月次レポート
基準価額
12,657円
前日比
+12円
(+0.09%)
純資産総額
46億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
14,448円
前日比
+258円
(+1.82%)
純資産総額
45億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,773円
前日比
+28円
(+0.29%)
純資産総額
39億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,512円
前日比
+9円
(+0.08%)
純資産総額
37億円
月次レポート
基準価額
16,120円
前日比
+51円
(+0.32%)
純資産総額
33億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,668円
前日比
+17円
(+0.12%)
純資産総額
31億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
18,433円
前日比
+80円
(+0.44%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
15,860円
前日比
-165円
(-1.03%)
純資産総額
21億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
14,925円
前日比
+89円
(+0.60%)
純資産総額
19億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
13,712円
前日比
+58円
(+0.42%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
16,181円
前日比
+48円
(+0.30%)
純資産総額
17億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,127円
前日比
+1円
(+0.09%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
13,800円
前日比
-56円
(-0.40%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
11,324円
前日比
+40円
(+0.35%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
20,974円
前日比
-65円
(-0.31%)
純資産総額
2億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
12,330円
前日比
+91円
(+0.74%)
純資産総額
1億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
iFree NYダウ・インデックス 21,880円 +77円
(+0.35%)
262億円
DC・ダイワJ-REITオープン 28,186円 +112円
(+0.40%)
189億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 22,041円 -32円
(-0.14%)
84億円

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
21,880円
前日比
+77円
(+0.35%)
純資産総額
262億円
月次レポート

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
28,186円
前日比
+112円
(+0.40%)
純資産総額
189億円
月次レポート
基準価額
22,041円
前日比
-32円
(-0.14%)
純資産総額
84億円
月次レポート
チェックしたファンドを