SMBC日興証券の取り扱いファンド

53
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,851円 +35円
(+0.73%)
1,887億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,221円 -12円
(-0.13%)
1,834億円
ストック インデックス ファンド225 10,398円 +75円
(+0.73%)
802億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,973円 -40円
(-1.00%)
669億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,303円 -199円
(-1.37%)
302億円
iFree 8資産バランス 11,847円 +28円
(+0.24%)
208億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
183億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,346円 +53円
(+0.73%)
168億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,516円 +21円
(+0.13%)
155億円
ダイワJ-REITオープン 6,361円 +61円
(+0.97%)
155億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
136億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,265円 -23円
(-0.37%)
135億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,600円 -14円
(-0.13%)
130億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
127億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,516円 +31円
(+0.17%)
126億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,841円 +104円
(+1.07%)
124億円
iFree S&P500インデックス 12,980円 -17円
(-0.13%)
121億円
iFree 日経225インデックス 14,466円 +106円
(+0.74%)
103億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
94億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 15,796円 -194円
(-1.21%)
83億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
82億円
ダイワ・ライフ・バランス70 20,127円 +55円
(+0.27%)
76億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
72億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,342円 +29円
(+0.26%)
46億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 18,536円 +65円
(+0.35%)
44億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,871円 +3円
(+0.02%)
42億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,774円 +1円
(+0.01%)
39億円
トピックス・インデックスファンド 7,920円 +41円
(+0.52%)
36億円
iFree 新興国株式インデックス 11,461円 -2円
(-0.02%)
31億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,719円 +56円
(+0.48%)
30億円
新経済大国日本 12,316円 -13円
(-0.11%)
26億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 14,739円 -207円
(-1.38%)
26億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 16,332円 -168円
(-1.02%)
24億円
iFree TOPIXインデックス 12,976円 +68円
(+0.53%)
18億円
iFreeレバレッジ S&P500 10,233円 -49円
(-0.48%)
17億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,895円 -45円
(-0.38%)
13億円
大型株ファンド 869円 +6円
(+0.70%)
12億円
iFree JPX日経400インデックス 13,043円 +72円
(+0.56%)
10億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 11,165円 -89円
(-0.79%)
8億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 11,954円 -3円
(-0.03%)
6億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,129円 +38円
(+0.38%)
3億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,862円 +135円
(+0.72%)
3億円
iFreeActive EV 6,993円 +108円
(+1.57%)
1億円
iFreeActive エドテック 13,482円 -1円
(-0.01%)
1億円
iFreeActive チャイナⅩ 9,476円 -7円
(-0.07%)
1億円
基準価額
4,851円
前日比
+35円
(+0.73%)
純資産総額
1,887億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,221円
前日比
-12円
(-0.13%)
純資産総額
1,834億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,398円
前日比
+75円
(+0.73%)
純資産総額
802億円
月次レポート
基準価額
3,973円
前日比
-40円
(-1.00%)
純資産総額
669億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,303円
前日比
-199円
(-1.37%)
純資産総額
302億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
11,847円
前日比
+28円
(+0.24%)
純資産総額
208億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
183億円
月次レポート
基準価額
7,346円
前日比
+53円
(+0.73%)
純資産総額
168億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,516円
前日比
+21円
(+0.13%)
純資産総額
155億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,361円
前日比
+61円
(+0.97%)
純資産総額
155億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
136億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,265円
前日比
-23円
(-0.37%)
純資産総額
135億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,600円
前日比
-14円
(-0.13%)
純資産総額
130億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
127億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,516円
前日比
+31円
(+0.17%)
純資産総額
126億円
月次レポート
基準価額
9,841円
前日比
+104円
(+1.07%)
純資産総額
124億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,980円
前日比
-17円
(-0.13%)
純資産総額
121億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,466円
前日比
+106円
(+0.74%)
純資産総額
103億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
94億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
85億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
83億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
15,796円
前日比
-194円
(-1.21%)
純資産総額
83億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
82億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
20,127円
前日比
+55円
(+0.27%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート
基準価額
11,342円
前日比
+29円
(+0.26%)
純資産総額
46億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
18,536円
前日比
+65円
(+0.35%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
14,871円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
42億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,774円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
39億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,920円
前日比
+41円
(+0.52%)
純資産総額
36億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,461円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
31億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,719円
前日比
+56円
(+0.48%)
純資産総額
30億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
12,316円
前日比
-13円
(-0.11%)
純資産総額
26億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
14,739円
前日比
-207円
(-1.38%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
16,332円
前日比
-168円
(-1.02%)
純資産総額
24億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,976円
前日比
+68円
(+0.53%)
純資産総額
18億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
10,233円
前日比
-49円
(-0.48%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
11,895円
前日比
-45円
(-0.38%)
純資産総額
13億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
869円
前日比
+6円
(+0.70%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
13,043円
前日比
+72円
(+0.56%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
11,165円
前日比
-89円
(-0.79%)
純資産総額
8億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
11,954円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
10,129円
前日比
+38円
(+0.38%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
18,862円
前日比
+135円
(+0.72%)
純資産総額
3億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
6,993円
前日比
+108円
(+1.57%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
13,482円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
9,476円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
1億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワJ-REITオープン 21,710円 +208円
(+0.97%)
141億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 16,303円 -8円
(-0.05%)
53億円

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
21,710円
前日比
+208円
(+0.97%)
純資産総額
141億円
月次レポート
基準価額
16,303円
前日比
-8円
(-0.05%)
純資産総額
53億円
月次レポート
チェックしたファンドを