SMBC日興証券の取り扱いファンド

63
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
iFreeレバレッジ NASDAQ100 34,837円 -284円
(-0.81%)
2,504億円
iFree S&P500インデックス 29,916円 +114円
(+0.38%)
1,781億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,367円 +24円
(+0.45%)
1,200億円
ストック インデックス ファンド225 17,524円 +374円
(+2.18%)
1,199億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 49,007円 -72円
(-0.15%)
1,150億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 31,301円 -37円
(-0.12%)
983億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,060円 +3円
(+0.04%)
817億円
iFree 8資産バランス 17,266円 +67円
(+0.39%)
685億円
iFree 日経225インデックス 26,327円 +563円
(+2.19%)
684億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 32,519円 +106円
(+0.33%)
468億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 5,028円 +4円
(+0.08%)
467億円
ダイワ・ライフ・バランス50 25,781円 +128円
(+0.50%)
304億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,044円 +71円
(+0.36%)
278億円
iFreeレバレッジ S&P500 20,658円 +38円
(+0.18%)
245億円
ダイワ・ライフ・バランス70 32,031円 +215円
(+0.68%)
243億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 12,893円 +276円
(+2.19%)
195億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,590円 +181円
(+1.35%)
159億円
iFreeレバレッジ FANG+ 18,188円 -156円
(-0.85%)
152億円
iFree 新興国株式インデックス 20,451円 +132円
(+0.65%)
149億円
iFree TOPIXインデックス 23,188円 +291円
(+1.27%)
143億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,467円 +175円
(+2.11%)
140億円
公社債投信(12月号) 10,001円 0円
(0.00%)
140億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,374円 +42円
(+0.29%)
132億円
ダイワJ-REITオープン 4,466円 -31円
(-0.69%)
117億円
米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 12,661円 +41円
(+0.32%)
115億円
公社債投信(7月号) 10,003円 0円
(0.00%)
106億円
公社債投信(6月号) 10,003円 0円
(0.00%)
104億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,212円 +4円
(+0.02%)
98億円
公社債投信(11月号) 10,002円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(9月号) 10,002円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(1月号) 10,000円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(8月号) 10,002円 0円
(0.00%)
75億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,276円 +4円
(+0.04%)
67億円
公社債投信(3月号) 10,005円 0円
(0.00%)
67億円
公社債投信(10月号) 10,002円 0円
(0.00%)
67億円
公社債投信(2月号) 10,000円 0円
(0.00%)
65億円
公社債投信(4月号) 10,004円 0円
(0.00%)
61億円
iFree JPX日経400インデックス 23,383円 +299円
(+1.30%)
60億円
公社債投信(5月号) 10,004円 0円
(0.00%)
55億円
トピックス・インデックスファンド 13,921円 +174円
(+1.27%)
52億円
iFreeActive EV 14,494円 +314円
(+2.21%)
48億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,127円 -20円
(-0.14%)
44億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 13,013円 +216円
(+1.69%)
35億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 16,638円 -46円
(-0.28%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,755円 -1円
(-0.01%)
31億円
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 12,018円 -25円
(-0.21%)
25億円
大型株ファンド 1,545円 +22円
(+1.44%)
19億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 18,195円 -9円
(-0.05%)
18億円
新経済大国日本 15,496円 +314円
(+2.07%)
16億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 26,141円 +18円
(+0.07%)
16億円
iFreeNEXT ATMX+ 5,893円 +141円
(+2.45%)
8億円
iFreeActive チャイナⅩ 8,166円 +75円
(+0.93%)
7億円
iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 3,982円 -38円
(-0.95%)
6億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 16,536円 +81円
(+0.49%)
5億円
iFreeNEXT ムーンショットインデックス 4,168円 -79円
(-1.86%)
5億円
iFreeレバレッジ ATMX+ 811円 +34円
(+4.38%)
5億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 13,136円 +149円
(+1.15%)
2億円
iFreeActive メディカルデバイス 18,343円 +69円
(+0.38%)
1億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 22,728円 +100円
(+0.44%)
1億円
iFreeActive エドテック 9,306円 -98円
(-1.04%)
1億円

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
34,837円
前日比
-284円
(-0.81%)
純資産総額
2,504億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
29,916円
前日比
+114円
(+0.38%)
純資産総額
1,781億円
月次レポート
基準価額
5,367円
前日比
+24円
(+0.45%)
純資産総額
1,200億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,524円
前日比
+374円
(+2.18%)
純資産総額
1,199億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
49,007円
前日比
-72円
(-0.15%)
純資産総額
1,150億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
31,301円
前日比
-37円
(-0.12%)
純資産総額
983億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,060円
前日比
+3円
(+0.04%)
純資産総額
817億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
17,266円
前日比
+67円
(+0.39%)
純資産総額
685億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,327円
前日比
+563円
(+2.19%)
純資産総額
684億円
月次レポート
基準価額
32,519円
前日比
+106円
(+0.33%)
純資産総額
468億円
月次レポート
基準価額
5,028円
前日比
+4円
(+0.08%)
純資産総額
467億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
25,781円
前日比
+128円
(+0.50%)
純資産総額
304億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,044円
前日比
+71円
(+0.36%)
純資産総額
278億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
20,658円
前日比
+38円
(+0.18%)
純資産総額
245億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
32,031円
前日比
+215円
(+0.68%)
純資産総額
243億円
月次レポート
基準価額
12,893円
前日比
+276円
(+2.19%)
純資産総額
195億円
月次レポート
基準価額
13,590円
前日比
+181円
(+1.35%)
純資産総額
159億円
月次レポート

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額
18,188円
前日比
-156円
(-0.85%)
純資産総額
152億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,451円
前日比
+132円
(+0.65%)
純資産総額
149億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
23,188円
前日比
+291円
(+1.27%)
純資産総額
143億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,467円
前日比
+175円
(+2.11%)
純資産総額
140億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
140億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,374円
前日比
+42円
(+0.29%)
純資産総額
132億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
4,466円
前日比
-31円
(-0.69%)
純資産総額
117億円
月次レポート
基準価額
12,661円
前日比
+41円
(+0.32%)
純資産総額
115億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
106億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
104億円
月次レポート
基準価額
17,212円
前日比
+4円
(+0.02%)
純資産総額
98億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
79億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,000円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,276円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,000円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
61億円
月次レポート
基準価額
23,383円
前日比
+299円
(+1.30%)
純資産総額
60億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
55億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
13,921円
前日比
+174円
(+1.27%)
純資産総額
52億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
14,494円
前日比
+314円
(+2.21%)
純資産総額
48億円
月次レポート
基準価額
14,127円
前日比
-20円
(-0.14%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
13,013円
前日比
+216円
(+1.69%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
16,638円
前日比
-46円
(-0.28%)
純資産総額
34億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,755円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
31億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額
12,018円
前日比
-25円
(-0.21%)
純資産総額
25億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,545円
前日比
+22円
(+1.44%)
純資産総額
19億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
18,195円
前日比
-9円
(-0.05%)
純資産総額
18億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,496円
前日比
+314円
(+2.07%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
26,141円
前日比
+18円
(+0.07%)
純資産総額
16億円
月次レポート

iFreeNEXT ATMX+

基準価額
5,893円
前日比
+141円
(+2.45%)
純資産総額
8億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
8,166円
前日比
+75円
(+0.93%)
純資産総額
7億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50

基準価額
3,982円
前日比
-38円
(-0.95%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
16,536円
前日比
+81円
(+0.49%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeNEXT ムーンショットインデックス

基準価額
4,168円
前日比
-79円
(-1.86%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeレバレッジ ATMX+

基準価額
811円
前日比
+34円
(+4.38%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
13,136円
前日比
+149円
(+1.15%)
純資産総額
2億円
月次レポート

iFreeActive メディカルデバイス

基準価額
18,343円
前日比
+69円
(+0.38%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
22,728円
前日比
+100円
(+0.44%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
9,306円
前日比
-98円
(-1.04%)
純資産総額
1億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
iFree NYダウ・インデックス 35,023円 +134円
(+0.38%)
672億円
DC・ダイワJ-REITオープン 24,246円 -163円
(-0.67%)
162億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 27,100円 +238円
(+0.89%)
147億円

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
35,023円
前日比
+134円
(+0.38%)
純資産総額
672億円
月次レポート

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
24,246円
前日比
-163円
(-0.67%)
純資産総額
162億円
月次レポート
基準価額
27,100円
前日比
+238円
(+0.89%)
純資産総額
147億円
月次レポート
チェックしたファンドを