SMBC日興証券の取り扱いファンド

53
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,074円 -54円
(-1.05%)
1,777億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,069円 -11円
(-0.12%)
1,672億円
ストック インデックス ファンド225 12,694円 -125円
(-0.98%)
718億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,479円 -75円
(-2.11%)
540億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 26,708円 -419円
(-1.54%)
457億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 17,098円 -21円
(-0.12%)
289億円
iFree 8資産バランス 12,809円 -37円
(-0.29%)
257億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 9,058円 -90円
(-0.98%)
184億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
180億円
iFree S&P500インデックス 15,071円 -111円
(-0.73%)
176億円
ダイワ・ライフ・バランス30 17,302円 -62円
(-0.36%)
170億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,205円 +35円
(+0.43%)
162億円
ダイワJ-REITオープン 5,916円 +52円
(+0.89%)
161億円
iFree 日経225インデックス 18,028円 -177円
(-0.97%)
153億円
ダイワ・ライフ・バランス50 19,991円 -94円
(-0.47%)
148億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
137億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,609円 -13円
(-0.12%)
132億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
129億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,013円 -68円
(-0.61%)
126億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 22,491円 -280円
(-1.23%)
126億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
94億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
92億円
ダイワ・ライフ・バランス70 22,373円 -128円
(-0.57%)
90億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
77億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 17,442円 -162円
(-0.92%)
72億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 23,696円 -169円
(-0.71%)
70億円
公社債投信(5月号) 9,997円 0円
(0.00%)
68億円
iFree 新興国株式インデックス 14,102円 -133円
(-0.93%)
48億円
iFreeActive EV 14,216円 -72円
(-0.50%)
48億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,118円 -46円
(-0.38%)
45億円
iFreeレバレッジ S&P500 14,765円 -231円
(-1.54%)
40億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,202円 -25円
(-0.22%)
39億円
トピックス・インデックスファンド 9,133円 -56円
(-0.61%)
37億円
iFree TOPIXインデックス 15,013円 -91円
(-0.60%)
30億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 12,868円 -70円
(-0.54%)
29億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 14,350円 -104円
(-0.72%)
22億円
新経済大国日本 15,090円 +4円
(+0.03%)
21億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 17,674円 -112円
(-0.63%)
21億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,944円 -323円
(-2.12%)
20億円
iFreeActive チャイナⅩ 15,249円 -180円
(-1.17%)
14億円
大型株ファンド 1,059円 -8円
(-0.75%)
14億円
iFree JPX日経400インデックス 15,195円 -96円
(-0.63%)
13億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,162円 -57円
(-0.51%)
3億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 13,021円 -8円
(-0.06%)
3億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 20,041円 -213円
(-1.05%)
2億円
iFreeActive エドテック 14,087円 -171円
(-1.20%)
1億円
基準価額
5,074円
前日比
-54円
(-1.05%)
純資産総額
1,777億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,069円
前日比
-11円
(-0.12%)
純資産総額
1,672億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,694円
前日比
-125円
(-0.98%)
純資産総額
718億円
月次レポート
基準価額
3,479円
前日比
-75円
(-2.11%)
純資産総額
540億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
26,708円
前日比
-419円
(-1.54%)
純資産総額
457億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
17,098円
前日比
-21円
(-0.12%)
純資産総額
289億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,809円
前日比
-37円
(-0.29%)
純資産総額
257億円
月次レポート
基準価額
9,058円
前日比
-90円
(-0.98%)
純資産総額
184億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
180億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
15,071円
前日比
-111円
(-0.73%)
純資産総額
176億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
17,302円
前日比
-62円
(-0.36%)
純資産総額
170億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,205円
前日比
+35円
(+0.43%)
純資産総額
162億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
5,916円
前日比
+52円
(+0.89%)
純資産総額
161億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,028円
前日比
-177円
(-0.97%)
純資産総額
153億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
19,991円
前日比
-94円
(-0.47%)
純資産総額
148億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
137億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,609円
前日比
-13円
(-0.12%)
純資産総額
132億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート
基準価額
11,013円
前日比
-68円
(-0.61%)
純資産総額
126億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
22,491円
前日比
-280円
(-1.23%)
純資産総額
126億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
94億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
22,373円
前日比
-128円
(-0.57%)
純資産総額
90億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート
基準価額
17,442円
前日比
-162円
(-0.92%)
純資産総額
72億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
23,696円
前日比
-169円
(-0.71%)
純資産総額
70億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
68億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
14,102円
前日比
-133円
(-0.93%)
純資産総額
48億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
14,216円
前日比
-72円
(-0.50%)
純資産総額
48億円
月次レポート
基準価額
12,118円
前日比
-46円
(-0.38%)
純資産総額
45億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
14,765円
前日比
-231円
(-1.54%)
純資産総額
40億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,202円
前日比
-25円
(-0.22%)
純資産総額
39億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,133円
前日比
-56円
(-0.61%)
純資産総額
37億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,013円
前日比
-91円
(-0.60%)
純資産総額
30億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
12,868円
前日比
-70円
(-0.54%)
純資産総額
29億円
月次レポート
基準価額
14,350円
前日比
-104円
(-0.72%)
純資産総額
22億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,090円
前日比
+4円
(+0.03%)
純資産総額
21億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
17,674円
前日比
-112円
(-0.63%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
14,944円
前日比
-323円
(-2.12%)
純資産総額
20億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
15,249円
前日比
-180円
(-1.17%)
純資産総額
14億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,059円
前日比
-8円
(-0.75%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
15,195円
前日比
-96円
(-0.63%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
11,162円
前日比
-57円
(-0.51%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
13,021円
前日比
-8円
(-0.06%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
20,041円
前日比
-213円
(-1.05%)
純資産総額
2億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
14,087円
前日比
-171円
(-1.20%)
純資産総額
1億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワJ-REITオープン 22,813円 +204円
(+0.90%)
150億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 17,037円 +93円
(+0.55%)
60億円

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
22,813円
前日比
+204円
(+0.90%)
純資産総額
150億円
月次レポート
基準価額
17,037円
前日比
+93円
(+0.55%)
純資産総額
60億円
月次レポート
チェックしたファンドを