SMBC日興証券の取り扱いファンド

63
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,069円 +5円
(+0.10%)
1,400億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 21,658円 +1,389円
(+6.85%)
1,356億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,582円 -12円
(-0.14%)
1,184億円
ストック インデックス ファンド225 12,123円 +169円
(+1.41%)
921億円
iFree S&P500インデックス 20,581円 +520円
(+2.59%)
601億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 19,307円 +565円
(+3.01%)
484億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,705円 -66円
(-1.22%)
467億円
iFree 8資産バランス 14,538円 +113円
(+0.78%)
421億円
iFree 日経225インデックス 17,552円 +246円
(+1.42%)
341億円
ダイワ・ライフ・バランス30 17,838円 +47円
(+0.26%)
211億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,702円 +552円
(+2.49%)
210億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 11,613円 +277円
(+2.44%)
207億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,332円 +144円
(+0.68%)
200億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 24,347円 +944円
(+4.03%)
179億円
iFreeレバレッジ S&P500 15,376円 +886円
(+6.11%)
175億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
155億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,649円 +121円
(+1.42%)
153億円
ダイワJ-REITオープン 5,607円 +63円
(+1.14%)
149億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 13,484円 +113円
(+0.85%)
149億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,525円 +245円
(+1.01%)
130億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
119億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,372円 +74円
(+1.17%)
118億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,609円 +93円
(+0.88%)
116億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
115億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,431円 -15円
(-0.14%)
98億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
iFree 新興国株式インデックス 16,034円 +133円
(+0.84%)
83億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
82億円
iFree TOPIXインデックス 15,858円 +172円
(+1.10%)
76億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
75億円
iFreeActive EV 17,757円 +507円
(+2.94%)
74億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
70億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
62億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 19,339円 +400円
(+2.11%)
59億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 14,654円 +431円
(+3.03%)
50億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,555円 +39円
(+0.31%)
43億円
トピックス・インデックスファンド 9,575円 +104円
(+1.10%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,194円 +32円
(+0.29%)
37億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,837円 +44円
(+0.32%)
30億円
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,400円 +260円
(+2.84%)
26億円
iFreeレバレッジ FANG+ 7,887円 +639円
(+8.82%)
25億円
iFree JPX日経400インデックス 15,893円 +183円
(+1.16%)
24億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 14,417円 +284円
(+2.01%)
19億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 17,643円 -219円
(-1.23%)
18億円
大型株ファンド 1,146円 +13円
(+1.15%)
14億円
iFreeActive チャイナⅩ 12,114円 +313円
(+2.65%)
14億円
新経済大国日本 11,785円 +160円
(+1.38%)
14億円
iFreeNEXT ATMX+ 8,227円 +286円
(+3.60%)
11億円
iFreeNEXT ムーンショットインデックス 5,607円 +32円
(+0.57%)
6億円
iFreeレバレッジ ATMX+ 2,975円 +212円
(+7.67%)
5億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 12,999円 +164円
(+1.28%)
5億円
iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 4,014円 +247円
(+6.56%)
5億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,790円 +72円
(+0.67%)
2億円
iFreeActive メディカルデバイス 16,214円 +264円
(+1.66%)
1億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 20,666円 +19円
(+0.09%)
1億円
iFreeActive エドテック 7,292円 +186円
(+2.62%)
1億円
基準価額
5,069円
前日比
+5円
(+0.10%)
純資産総額
1,400億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
21,658円
前日比
+1,389円
(+6.85%)
純資産総額
1,356億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,582円
前日比
-12円
(-0.14%)
純資産総額
1,184億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,123円
前日比
+169円
(+1.41%)
純資産総額
921億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,581円
前日比
+520円
(+2.59%)
純資産総額
601億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
19,307円
前日比
+565円
(+3.01%)
純資産総額
484億円
月次レポート
基準価額
3,705円
前日比
-66円
(-1.22%)
純資産総額
467億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,538円
前日比
+113円
(+0.78%)
純資産総額
421億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,552円
前日比
+246円
(+1.42%)
純資産総額
341億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
17,838円
前日比
+47円
(+0.26%)
純資産総額
211億円
月次レポート
基準価額
22,702円
前日比
+552円
(+2.49%)
純資産総額
210億円
月次レポート
基準価額
11,613円
前日比
+277円
(+2.44%)
純資産総額
207億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,332円
前日比
+144円
(+0.68%)
純資産総額
200億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
24,347円
前日比
+944円
(+4.03%)
純資産総額
179億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
15,376円
前日比
+886円
(+6.11%)
純資産総額
175億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
155億円
月次レポート
基準価額
8,649円
前日比
+121円
(+1.42%)
純資産総額
153億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
5,607円
前日比
+63円
(+1.14%)
純資産総額
149億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
13,484円
前日比
+113円
(+0.85%)
純資産総額
149億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,525円
前日比
+245円
(+1.01%)
純資産総額
130億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
119億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,372円
前日比
+74円
(+1.17%)
純資産総額
118億円
月次レポート
基準価額
10,609円
前日比
+93円
(+0.88%)
純資産総額
116億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
115億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,431円
前日比
-15円
(-0.14%)
純資産総額
98億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
85億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
16,034円
前日比
+133円
(+0.84%)
純資産総額
83億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
82億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,858円
前日比
+172円
(+1.10%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
17,757円
前日比
+507円
(+2.94%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
70億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
62億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
19,339円
前日比
+400円
(+2.11%)
純資産総額
59億円
月次レポート
基準価額
14,654円
前日比
+431円
(+3.03%)
純資産総額
50億円
月次レポート
基準価額
12,555円
前日比
+39円
(+0.31%)
純資産総額
43億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,575円
前日比
+104円
(+1.10%)
純資産総額
38億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,194円
前日比
+32円
(+0.29%)
純資産総額
37億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,837円
前日比
+44円
(+0.32%)
純資産総額
30億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額
9,400円
前日比
+260円
(+2.84%)
純資産総額
26億円
月次レポート

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額
7,887円
前日比
+639円
(+8.82%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
15,893円
前日比
+183円
(+1.16%)
純資産総額
24億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
14,417円
前日比
+284円
(+2.01%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
17,643円
前日比
-219円
(-1.23%)
純資産総額
18億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,146円
前日比
+13円
(+1.15%)
純資産総額
14億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
12,114円
前日比
+313円
(+2.65%)
純資産総額
14億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
11,785円
前日比
+160円
(+1.38%)
純資産総額
14億円
月次レポート

iFreeNEXT ATMX+

基準価額
8,227円
前日比
+286円
(+3.60%)
純資産総額
11億円
月次レポート

iFreeNEXT ムーンショットインデックス

基準価額
5,607円
前日比
+32円
(+0.57%)
純資産総額
6億円
月次レポート

iFreeレバレッジ ATMX+

基準価額
2,975円
前日比
+212円
(+7.67%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
12,999円
前日比
+164円
(+1.28%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50

基準価額
4,014円
前日比
+247円
(+6.56%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
10,790円
前日比
+72円
(+0.67%)
純資産総額
2億円
月次レポート

iFreeActive メディカルデバイス

基準価額
16,214円
前日比
+264円
(+1.66%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
20,666円
前日比
+19円
(+0.09%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
7,292円
前日比
+186円
(+2.62%)
純資産総額
1億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
iFree NYダウ・インデックス 24,868円 +540円
(+2.22%)
368億円
DC・ダイワJ-REITオープン 26,036円 +291円
(+1.13%)
176億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 24,251円 +418円
(+1.75%)
120億円

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
24,868円
前日比
+540円
(+2.22%)
純資産総額
368億円
月次レポート

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
26,036円
前日比
+291円
(+1.13%)
純資産総額
176億円
月次レポート
基準価額
24,251円
前日比
+418円
(+1.75%)
純資産総額
120億円
月次レポート
チェックしたファンドを