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|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,621円 |
-72円
(-2.67%) |
6,714億円 |
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たいわゆうえすりいとB
2621
-72
-2.67
671418884159
|
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|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
8,865円 |
-3円
(-0.03%) |
1,363億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
8865
-3
-0.03
136334810256
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ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,085円 |
0円
(0.00%) |
435億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3085
0
0.0
43559289324
|
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公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
159億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
15957213221
|
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|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
7,817円 |
+49円
(+0.63%) |
149億円 |
|
てしたる
7817
49
0.63
14916969480
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
129億円 |
|
こうしゃ07
9999
0
0.0
12937939939
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
123億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12362141266
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,300円 |
-162円
(-2.17%) |
117億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7300
-162
-2.17
11761970164
|
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ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,339円 |
+67円
(+0.65%) |
115億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10339
67
0.65
11599112537
|
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|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,067円 |
-120円
(-0.91%) |
107億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13067
-120
-0.91
10797349080
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
12,144円 |
+79円
(+0.65%) |
91億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
12144
79
0.65
9189735831
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
91億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
9173607816
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,710円 |
+79円
(+0.51%) |
91億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15710
79
0.51
9170191595
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
90億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
9075880551
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
88億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
8872458273
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
88億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
8818138557
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
80億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
8098605333
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
7793944907
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7485360361
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7443004418
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6496587432
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
9,810円 |
-8円
(-0.08%) |
59億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
9810
-8
-0.08
5967958694
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,108円 |
+5円
(+0.05%) |
53億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9108
5
0.05
5352770394
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
10,651円 |
+52円
(+0.49%) |
39億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
10651
52
0.49
3955605516
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
9,957円 |
-65円
(-0.65%) |
20億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
9957
-65
-0.65
2077032048
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
13,938円 |
+7円
(+0.05%) |
18億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
13938
7
0.05
1818302764
|
|
|
新経済大国日本 |
13,643円 |
+34円
(+0.25%) |
17億円 |
|
しんけいさい
13643
34
0.25
1703694393
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） |
10,786円 |
-71円
(-0.65%) |
16億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくしさんせいちようしゆうしこーすあいしようみらいのーと
10786
-71
-0.65
1621515391
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
9,774円 |
-64円
(-0.65%) |
6億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
9774
-64
-0.65
601372090
|
|
|
米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） |
13,388円 |
+66円
(+0.50%) |
1億円 |
|
へいこくこくさいふあんとふれつくすへつし
13388
66
0.5
181660622
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） |
9,254円 |
+46円
(+0.50%) |
1億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしありまいつきけつさんかた
9254
46
0.5
139593160
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） |
9,842円 |
-64円
(-0.65%) |
0.86億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくよそうふんはいきんていしかたこおす
9842
-64
-0.65
86765444
|
