浜銀TT証券の取り扱いファンド

28
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,435円 -4円
(-0.16%)
7,282億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 -19円
(-0.25%)
642億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,079円 +47円
(+0.28%)
332億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,823円 -15円
(-0.39%)
319億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,270円 -1円
(-0.02%)
209億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,431円 +43円
(+0.32%)
165億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 9,288円 +15円
(+0.16%)
143億円
公社債投信(12月号) 10,005円 0円
(0.00%)
129億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,817円 +62円
(+0.27%)
122億円
日本物価連動国債ファンド 10,590円 -24円
(-0.23%)
102億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 14,019円 +50円
(+0.36%)
100億円
公社債投信(7月号) 10,013円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(6月号) 10,014円 0円
(0.00%)
97億円
公社債投信(11月号) 10,006円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(9月号) 10,010円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,002円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(8月号) 10,011円 0円
(0.00%)
70億円
公社債投信(3月号) 10,017円 0円
(0.00%)
63億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 12,856円 -21円
(-0.16%)
62億円
公社債投信(10月号) 10,008円 0円
(0.00%)
62億円
公社債投信(2月号) 10,018円 0円
(0.00%)
59億円
公社債投信(4月号) 10,016円 0円
(0.00%)
56億円
公社債投信(5月号) 10,015円 0円
(0.00%)
51億円
新経済大国日本 14,461円 -9円
(-0.06%)
14億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 8,555円 0円
(0.00%)
9億円
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 10,174円 0円
(0.00%)
8億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 8,069円 0円
(0.00%)
1億円
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 9,296円 0円
(0.00%)
0.14億円
基準価額
2,435円
前日比
-4円
(-0.16%)
純資産総額
7,282億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
-19円
(-0.25%)
純資産総額
642億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,079円
前日比
+47円
(+0.28%)
純資産総額
332億円
月次レポート
基準価額
3,823円
前日比
-15円
(-0.39%)
純資産総額
319億円
月次レポート
基準価額
4,270円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
209億円
月次レポート
基準価額
13,431円
前日比
+43円
(+0.32%)
純資産総額
165億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
9,288円
前日比
+15円
(+0.16%)
純資産総額
143億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,817円
前日比
+62円
(+0.27%)
純資産総額
122億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,590円
前日比
-24円
(-0.23%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
14,019円
前日比
+50円
(+0.36%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,013円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
98億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,014円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
70億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,017円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート
基準価額
12,856円
前日比
-21円
(-0.16%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,018円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
59億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,016円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
56億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,015円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
51億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,461円
前日比
-9円
(-0.06%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
8,555円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
10,174円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
8,069円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
9,296円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
0.14億円
月次レポート
チェックしたファンドを