|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
3,003円 |
+4円
(+0.13%) |
5,795億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
3003
4
0.13
579508947537
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,507円 |
-7円
(-0.07%) |
2,027億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9507
-7
-0.07
202746579805
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
9,999円 |
+183円
(+1.86%) |
887億円 |
|
すとっくいん
9999
183
1.86
88706903343
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,942円 |
+17円
(+0.35%) |
873億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4942
17
0.35
87380768132
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
186億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18601217169
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
148億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
14876134455
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,423円 |
+158円
(+1.54%) |
141億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10423
158
1.54
14171215342
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
138億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
13877776283
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
12,873円 |
+197円
(+1.55%) |
134億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
12873
197
1.55
13464168718
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
5,531円 |
+60円
(+1.10%) |
127億円 |
|
てしたる
5531
60
1.1
12744845586
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
10,537円 |
+138円
(+1.62%) |
126億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
10537
138
1.62
12627821729
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
10187224994
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
10011788222
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
10002159986
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
9,642円 |
+105円
(+1.10%) |
98億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
9642
105
1.1
9806531722
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
95億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9545878386
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
9,881円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
9881
0
0.0
8770137368
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8766212996
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8667456080
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8634342306
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
8454692671
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,079円 |
-29円
(-0.32%) |
78億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9079
-29
-0.32
7868397564
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,472円 |
-12円
(-0.16%) |
74億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7472
-12
-0.16
7498921621
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
7409345946
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
10,402円 |
-65円
(-0.62%) |
44億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
10402
-65
-0.62
4477154290
|
|
|
新経済大国日本 |
12,276円 |
+145円
(+1.20%) |
29億円 |
|
しんけいさい
12276
145
1.2
2918470680
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
12,749円 |
-42円
(-0.33%) |
21億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
12749
-42
-0.33
2194001033
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
3,046円 |
+36円
(+1.20%) |
20億円 |
|
たいわあーるあい
3046
36
1.2
2026815318
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
10,387円 |
+24円
(+0.23%) |
13億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
10387
24
0.23
1347186509
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） |
10,558円 |
+23円
(+0.22%) |
12億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくしさんせいちようしゆうしこーすあいしようみらいのーと
10558
23
0.22
1231455975
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
10,356円 |
+23円
(+0.22%) |
4億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
10356
23
0.22
441658427
|
|
|
米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） |
12,244円 |
-40円
(-0.33%) |
2億円 |
|
へいこくこくさいふあんとふれつくすへつし
12244
-40
-0.33
207264325
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） |
9,284円 |
-58円
(-0.62%) |
1億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしありまいつきけつさんかた
9284
-58
-0.62
169355503
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） |
10,077円 |
-28円
(+0.22%) |
0.88億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくよそうふんはいきんていしかたこおす
10077
-28
0.22
88652149
|
