|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,106円 |
+7円
(+0.33%) |
5,554億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2106
7
0.33
555443826591
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,074円 |
-5円
(-0.06%) |
1,665億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9074
-5
-0.06
166528986028
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
12,869円 |
+40円
(+0.31%) |
728億円 |
|
すとっくいん
12869
40
0.31
72819163960
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,414円 |
+84円
(+2.52%) |
529億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3414
84
2.52
52906607557
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
179億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
17966204679
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,309円 |
+86円
(+1.05%) |
164億円 |
|
てしたる
8309
86
1.05
16427674386
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
137億円 |
|
こうしゃ07
9999
0
0.0
13707394248
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
128億円 |
|
こうしゃ06
9999
0
0.0
12858524488
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,920円 |
+77円
(+0.56%) |
128億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13920
77
0.56
12845510071
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
11,076円 |
+39円
(+0.35%) |
126億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
11076
39
0.35
12640306775
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
11,139円 |
+45円
(+0.41%) |
103億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
11139
45
0.41
10330765095
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
6,167円 |
+27円
(+0.44%) |
99億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
6167
27
0.44
9911374841
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
97億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
9788999957
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,270円 |
+97円
(+0.64%) |
97億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15270
97
0.64
9745830245
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
96億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
9641559494
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
93億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
9376120537
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
92億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
9250750343
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
8462714907
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
81億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
8120291155
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
79億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7960172442
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7728864983
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6833408496
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
9,577円 |
-2円
(-0.02%) |
65億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
9577
-2
-0.02
6557955985
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
8,779円 |
-8円
(-0.09%) |
56億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
8779
-8
-0.09
5654866320
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
10,875円 |
-2円
(-0.02%) |
41億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
10875
-2
-0.02
4109386026
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
9,868円 |
+1円
(+0.01%) |
24億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
9868
1
0.01
2467933607
|
|
|
新経済大国日本 |
15,234円 |
+74円
(+0.49%) |
21億円 |
|
しんけいさい
15234
74
0.49
2188425617
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
2,871円 |
+15円
(+0.53%) |
21億円 |
|
たいわあーるあい
2871
15
0.53
2182915268
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） |
10,427円 |
+1円
(+0.01%) |
20億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくしさんせいちようしゆうしこーすあいしようみらいのーと
10427
1
0.01
2074921291
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
12,992円 |
-12円
(-0.09%) |
19億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
12992
-12
-0.09
1946941283
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
9,738円 |
+1円
(+0.01%) |
6億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
9738
1
0.01
643036237
|
|
|
米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） |
12,437円 |
-12円
(-0.10%) |
1億円 |
|
へいこくこくさいふあんとふれつくすへつし
12437
-12
-0.1
177814389
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） |
9,550円 |
-2円
(-0.02%) |
1億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしありまいつきけつさんかた
9550
-2
-0.02
135458934
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） |
9,709円 |
+1円
(+0.01%) |
0.86億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくよそうふんはいきんていしかたこおす
9709
1
0.01
86417370
|
