浜銀ＴＴ証券
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2,630円
+10円
0.38%
0.38%
7,295億円
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国内株式
25,171円
-1円
0.00%
0.00%
618億円
NISA
成長 -
国内債券
6,871円
+9円
0.13%
0.13%
442億円
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海外債券
4,685円
+14円
0.30%
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346億円
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19,427円
-198円
-1.01%
-1.01%
288億円
NISA
成長 -
国内株式
16,240円
-699円
-4.13%
-4.13%
241億円
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4,035円
+13円
0.32%
0.32%
181億円
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国内株式
21,752円
-616円
-2.75%
-2.75%
153億円
NISA
成長 -
国内株式
32,918円
-470円
-1.41%
-1.41%
149億円
NISA
成長 -
15,555円
+59円
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0.38%
135億円
NISA
成長 -
国内債券
10,354円
-28円
-0.27%
-0.27%
115億円
NISA
成長 -
国内債券
10,041円
+1円
0.01%
0.01%
111億円
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国内債券
10,002円
0円
0.00%
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90億円
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国内債券
10,065円
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85億円
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国内債券
10,047円
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70億円
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国内債券
10,035円
+1円
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66億円
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国内債券
10,057円
+1円
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66億円
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国内債券
10,061円
+1円
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63億円
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国内債券
10,051円
+1円
0.01%
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54億円
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国内債券
10,030円
+1円
0.01%
0.01%
53億円
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国内債券
10,023円
+1円
0.01%
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52億円
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国内債券
10,016円
+1円
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51億円
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国内債券
10,010円
+1円
0.01%
0.01%
47億円
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22,079円
-798円
-3.49%
-3.49%
20億円
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9,017円
+11円
0.12%
0.12%
6億円
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11,163円
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0.12%
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4億円
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8,431円
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0.12%
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1億円
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10,148円
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0.38%
3.41%
14.49%
19.63%
30.86%
61.39%
531.25%
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国内株式NISA
成長0.00%
1.54%
6.68%
18.58%
53.93%
116.97%
630.42%
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国内債券
0.13%
0.85%
-1.31%
-2.26%
-5.14%
-9.74%
10.02%
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海外債券
0.30%
-2.18%
3.77%
13.18%
29.79%
16.03%
183.61%
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NISA
成長-1.01%
3.29%
14.32%
27.97%
66.42%
136.04%
459.49%
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国内株式
-4.13%
7.03%
46.06%
40.34%
81.16%
150.64%
101.70%
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0.32%
1.38%
12.12%
13.96%
13.21%
24.21%
183.43%
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国内株式NISA
成長-2.75%
0.45%
19.33%
39.97%
69.19%
86.65%
230.90%
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国内株式NISA
成長-1.41%
0.61%
9.77%
17.55%
43.62%
83.94%
275.13%
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NISA
成長0.38%
3.44%
14.60%
19.85%
31.06%
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61.88%
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国内債券NISA
成長-0.27%
-0.89%
-0.20%
-1.67%
-2.85%
-0.03%
8.03%
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国内債券
0.01%
0.08%
0.23%
0.40%
0.63%
0.95%
1,073.14%
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国内債券
0.00%
-0.01%
0.13%
0.30%
0.59%
0.89%
1,121.46%
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国内債券
0.01%
0.08%
0.22%
0.40%
0.64%
0.98%
1,104.01%
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国内債券
0.01%
0.08%
0.23%
0.40%
0.63%
0.96%
1,079.33%
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国内債券
0.01%
0.08%
0.23%
0.32%
0.61%
0.94%
1,164.97%
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国内債券
0.01%
0.09%
0.23%
0.40%
0.64%
0.98%
1,101.86%
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国内債券
0.01%
0.08%
0.23%
0.40%
0.65%
0.98%
1,101.83%
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国内債券
0.01%
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0.22%
0.40%
0.62%
0.96%
1,098.53%
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国内債券
0.01%
0.09%
0.23%
0.33%
0.62%
0.94%
1,153.41%
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国内債券
0.01%
0.08%
0.22%
0.31%
0.60%
0.92%
1,148.32%
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国内債券
0.01%
0.08%
0.14%
0.32%
0.60%
0.91%
1,128.54%
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国内債券
0.01%
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0.60%
0.91%
1,106.25%
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-3.49%
5.40%
30.58%
35.70%
70.15%
109.35%
394.82%
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4.77%
2.44%
8.71%
21.91%
12.29%
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0.12%
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4.76%
2.44%
8.72%
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11.63%
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0.12%
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4.77%
2.45%
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21.90%
12.25%
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0.13%
0.49%
4.75%
2.44%
8.70%
21.89%
12.52%
2026年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 239期 |
| 2026/06/12 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） | 91期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 263期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 263期 |
| 2026/06/19 | 決算 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 65期 |
| 2026/06/22 | 追加設定 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 66期 |
| 2026/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 211期 |
2026年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 240期 |
| 2026/07/13 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 46期 |
| 2026/07/13 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 46期 |
| 2026/07/13 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） | 92期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 84期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 264期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 264期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 17期 |
| 2026/07/21 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
| 2026/07/22 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 66期 |
| 2026/07/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 212期 |
2026年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 4日、19日 |
| 3383 | オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） | 19日、23日 |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 19日、23日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 19日、23日 |
| 3386 | オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） | 19日、23日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 19日 |
2026年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 3日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3383 | オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） | 3日 |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 3日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 3日 |
| 3386 | オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） | 3日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 3日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。