あおぞら銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,621円 -72円
(-2.67%)
6,714億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,162円 +28円
(+0.89%)
3,972億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,569円 -245円
(-1.30%)
2,661億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,526円 -19円
(-0.54%)
830億円
ストック インデックス ファンド225 12,507円 +58円
(+0.47%)
804億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 0円
(0.00%)
435億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,955円 -245円
(-2.01%)
268億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,714円 -174円
(-1.60%)
233億円
ジャパン・エクセレント 15,352円 +101円
(+0.66%)
184億円
ダイワJ-REITオープン 6,332円 +56円
(+0.89%)
163億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,300円 -162円
(-2.17%)
117億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,604円 -3円
(-0.03%)
110億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 25,684円 -707円
(-2.68%)
101億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,710円 +79円
(+0.51%)
91億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 793円 -50円
(-5.93%)
38億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,469円 +32円
(+1.31%)
19億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 19,539円 -436円
(-2.18%)
6億円
基準価額
2,621円
前日比
-72円
(-2.67%)
純資産総額
6,714億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,162円
前日比
+28円
(+0.89%)
純資産総額
3,972億円
月次レポート
基準価額
18,569円
前日比
-245円
(-1.30%)
純資産総額
2,661億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月次レポート
基準価額
3,526円
前日比
-19円
(-0.54%)
純資産総額
830億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,507円
前日比
+58円
(+0.47%)
純資産総額
804億円
月次レポート
基準価額
3,085円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
435億円
月次レポート
基準価額
11,955円
前日比
-245円
(-2.01%)
純資産総額
268億円
月次レポート
基準価額
10,714円
前日比
-174円
(-1.60%)
純資産総額
233億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,352円
前日比
+101円
(+0.66%)
純資産総額
184億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,332円
前日比
+56円
(+0.89%)
純資産総額
163億円
月次レポート
基準価額
7,300円
前日比
-162円
(-2.17%)
純資産総額
117億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,604円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
110億円
月次レポート
基準価額
25,684円
前日比
-707円
(-2.68%)
純資産総額
101億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,710円
前日比
+79円
(+0.51%)
純資産総額
91億円
月次レポート
基準価額
793円
前日比
-50円
(-5.93%)
純資産総額
38億円
月次レポート
基準価額
2,469円
前日比
+32円
(+1.31%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
19,539円
前日比
-436円
(-2.18%)
純資産総額
6億円
月次レポート
チェックしたファンドを