あおぞら銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,152円 -11円
(-0.51%)
5,073億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,585円 -5円
(-0.14%)
3,000億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,564円 +132円
(+0.86%)
2,311億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,224円 +1円
(+0.01%)
1,826億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,366円 +11円
(+0.33%)
1,101億円
ストック インデックス ファンド225 10,253円 +42円
(+0.41%)
752億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,731円 +11円
(+0.30%)
623億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,866円 -21円
(-0.19%)
380億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,853円 +14円
(+0.14%)
331億円
ジャパン・エクセレント 14,250円 +5円
(+0.04%)
308億円
ダイワJ-REITオープン 6,005円 -9円
(-0.15%)
152億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,627円 +2円
(+0.02%)
127億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,625円 +3円
(+0.02%)
105億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,775円 -16円
(-0.89%)
102億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,779円 -9円
(-0.16%)
86億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,428円 -82円
(-0.50%)
54億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,605円 +5円
(+0.19%)
26億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 13,191円 -20円
(-0.15%)
5億円
基準価額
2,152円
前日比
-11円
(-0.51%)
純資産総額
5,073億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,585円
前日比
-5円
(-0.14%)
純資産総額
3,000億円
月次レポート
基準価額
15,564円
前日比
+132円
(+0.86%)
純資産総額
2,311億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,224円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
1,826億円
月次レポート
基準価額
3,366円
前日比
+11円
(+0.33%)
純資産総額
1,101億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,253円
前日比
+42円
(+0.41%)
純資産総額
752億円
月次レポート
基準価額
3,731円
前日比
+11円
(+0.30%)
純資産総額
623億円
月次レポート
基準価額
10,866円
前日比
-21円
(-0.19%)
純資産総額
380億円
月次レポート
基準価額
9,853円
前日比
+14円
(+0.14%)
純資産総額
331億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
14,250円
前日比
+5円
(+0.04%)
純資産総額
308億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,005円
前日比
-9円
(-0.15%)
純資産総額
152億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,627円
前日比
+2円
(+0.02%)
純資産総額
127億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,625円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
105億円
月次レポート
基準価額
1,775円
前日比
-16円
(-0.89%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
5,779円
前日比
-9円
(-0.16%)
純資産総額
86億円
月次レポート
基準価額
16,428円
前日比
-82円
(-0.50%)
純資産総額
54億円
月次レポート
基準価額
2,605円
前日比
+5円
(+0.19%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
13,191円
前日比
-20円
(-0.15%)
純資産総額
5億円
月次レポート
チェックしたファンドを