あおぞら銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,972円 -11円
(-0.37%)
6,386億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,174円 +18円
(+0.35%)
3,608億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,015円 +356円
(+2.43%)
2,488億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,347円 -3円
(-0.03%)
1,926億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,490円 +51円
(+1.48%)
1,193億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,791円 +59円
(+1.25%)
825億円
ストック インデックス ファンド225 10,573円 +36円
(+0.34%)
729億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,157円 +189円
(+1.58%)
444億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,642円 +40円
(+0.38%)
372億円
ジャパン・エクセレント 14,083円 -49円
(-0.35%)
332億円
ダイワJ-REITオープン 8,579円 +29円
(+0.34%)
204億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,677円 -3円
(-0.03%)
139億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,083円 +9円
(+0.43%)
126億円
ダイワJPX日経400ファンド 13,353円 +18円
(+0.13%)
110億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,362円 -115円
(-1.54%)
97億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 21,079円 -77円
(-0.36%)
57億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,386円 +54円
(+1.62%)
33億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 16,275円 -254円
(-1.54%)
5億円
基準価額
2,972円
前日比
-11円
(-0.37%)
純資産総額
6,386億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
5,174円
前日比
+18円
(+0.35%)
純資産総額
3,608億円
月次レポート
基準価額
15,015円
前日比
+356円
(+2.43%)
純資産総額
2,488億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,347円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
1,926億円
月次レポート
基準価額
3,490円
前日比
+51円
(+1.48%)
純資産総額
1,193億円
月次レポート
基準価額
4,791円
前日比
+59円
(+1.25%)
純資産総額
825億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,573円
前日比
+36円
(+0.34%)
純資産総額
729億円
月次レポート
基準価額
12,157円
前日比
+189円
(+1.58%)
純資産総額
444億円
月次レポート
基準価額
10,642円
前日比
+40円
(+0.38%)
純資産総額
372億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
14,083円
前日比
-49円
(-0.35%)
純資産総額
332億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
8,579円
前日比
+29円
(+0.34%)
純資産総額
204億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,677円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
139億円
月次レポート
基準価額
2,083円
前日比
+9円
(+0.43%)
純資産総額
126億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
13,353円
前日比
+18円
(+0.13%)
純資産総額
110億円
月次レポート
基準価額
7,362円
前日比
-115円
(-1.54%)
純資産総額
97億円
月次レポート
基準価額
21,079円
前日比
-77円
(-0.36%)
純資産総額
57億円
月次レポート
基準価額
3,386円
前日比
+54円
(+1.62%)
純資産総額
33億円
月次レポート
基準価額
16,275円
前日比
-254円
(-1.54%)
純資産総額
5億円
月次レポート
チェックしたファンドを