あおぞら銀行
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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2,665円
+33円
1.25%
1.25%
7,364億円
-
24,435円
-816円
-3.23%
-3.23%
3,059億円
NISA
成長 -
国内株式
29,965円
-646円
-2.11%
-2.11%
2,003億円
NISA
成長 -
国内リート
1,542円
-6円
-0.39%
-0.39%
1,333億円
-
海外株式
95,758円
+182円
0.19%
0.19%
750億円
NISA
成長 -
44,971円
+569円
1.28%
1.28%
718億円
NISA
成長 -
4,404円
-5円
-0.11%
-0.11%
452億円
-
内外資産複合
18,885円
+137円
0.73%
0.73%
450億円
NISA
成長 -
国内債券
6,778円
-11円
-0.16%
-0.16%
435億円
-
海外債券
4,737円
-32円
-0.67%
-0.67%
349億円
-
4,074円
+46円
1.14%
1.14%
179億円
-
国内株式
33,159円
-506円
-1.50%
-1.50%
151億円
NISA
成長 -
国内株式
25,078円
-415円
-1.63%
-1.63%
136億円
NISA
成長 -
内外資産複合
12,190円
+71円
0.59%
0.59%
129億円
NISA
成長 -
国内リート
4,756円
-21円
-0.44%
-0.44%
90億円
NISA
成長 -
国内債券
9,314円
-16円
-0.17%
-0.17%
72億円
NISA
成長 -
海外債券
571円
0円
0.00%
0.00%
18億円
-
19,812円
+221円
1.13%
1.13%
12億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
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1.25%
4.58%
13.41%
21.70%
30.61%
53.85%
539.65%
-
NISA
成長-3.23%
0.82%
19.97%
15.33%
39.37%
65.50%
361.76%
-
国内株式NISA
成長-2.11%
4.36%
18.59%
31.35%
70.15%
114.02%
425.10%
-
国内リート
-0.39%
3.89%
-4.80%
-8.55%
6.42%
11.08%
208.94%
-
海外株式NISA
成長0.19%
3.01%
23.28%
12.48%
27.68%
147.56%
866.24%
-
NISA
成長1.28%
4.64%
13.54%
21.98%
30.93%
54.58%
349.71%
-
-0.11%
-0.34%
0.57%
1.49%
8.81%
17.95%
104.30%
-
内外資産複合NISA
成長0.73%
1.42%
6.26%
7.40%
32.15%
76.75%
250.10%
-
国内債券
-0.16%
-0.63%
-2.20%
-3.44%
-6.10%
-10.51%
8.53%
-
海外債券
-0.67%
3.96%
2.98%
10.11%
27.48%
19.24%
186.76%
-
1.14%
3.15%
10.16%
15.93%
13.74%
18.55%
186.17%
-
国内株式NISA
成長-1.50%
4.06%
6.09%
16.18%
44.16%
86.13%
277.87%
-
国内株式NISA
成長-1.63%
3.88%
8.25%
18.32%
51.81%
110.04%
398.96%
-
内外資産複合NISA
成長0.59%
-0.05%
3.15%
2.12%
15.33%
37.14%
69.29%
-
国内リートNISA
成長-0.44%
3.88%
-4.86%
-8.59%
6.39%
11.08%
253.77%
-
国内債券NISA
成長-0.17%
-0.64%
-2.19%
-3.42%
-6.07%
-10.53%
-6.86%
-
海外債券
0.00%
3.99%
5.69%
0.76%
20.27%
-1.26%
-63.49%
-
NISA
成長1.13%
3.18%
10.13%
16.04%
14.06%
19.84%
98.12%
2026年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 240期 |
| 2026/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 277期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 263期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 264期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 264期 |
| 2026/07/21 | 決算 | 3199 | ジャパン・エクセレント | 25期 |
| 2026/07/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 175期 |
| 2026/07/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 212期 |
2026年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 241期 |
| 2026/08/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 278期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 264期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 265期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 265期 |
| 2026/08/24 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 176期 |
| 2026/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 213期 |
2026年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 3日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 1日、2日、3日、6日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 1日、2日、3日、6日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 3日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 15日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 3日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 3日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 3日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日 |
2026年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 31日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 31日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 31日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 3日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。