あおぞら銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,999円 +23円
(+0.77%)
5,784億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,480円 -2円
(-0.04%)
3,163億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 12,242円 +95円
(+0.78%)
2,760億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,514円 -21円
(-0.22%)
2,029億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,389円 +25円
(+0.74%)
1,296億円
ストック インデックス ファンド225 9,816円 +111円
(+1.14%)
871億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,925円 +52円
(+1.07%)
871億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,383円 +113円
(+1.00%)
496億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,349円 +30円
(+0.29%)
415億円
ジャパン・エクセレント 13,586円 +59円
(+0.44%)
363億円
ダイワJ-REITオープン 8,662円 -4円
(-0.05%)
212億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,775円 -24円
(-0.22%)
138億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,914円 +10円
(+0.53%)
133億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,676円 +116円
(+0.92%)
132億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,484円 +8円
(+0.11%)
74億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,095円 +43円
(+1.41%)
46億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 19,848円 +157円
(+0.80%)
43億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 15,880円 +16円
(+0.10%)
3億円
基準価額
2,999円
前日比
+23円
(+0.77%)
純資産総額
5,784億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
5,480円
前日比
-2円
(-0.04%)
純資産総額
3,163億円
月次レポート
基準価額
12,242円
前日比
+95円
(+0.78%)
純資産総額
2,760億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,514円
前日比
-21円
(-0.22%)
純資産総額
2,029億円
月次レポート
基準価額
3,389円
前日比
+25円
(+0.74%)
純資産総額
1,296億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
9,816円
前日比
+111円
(+1.14%)
純資産総額
871億円
月次レポート
基準価額
4,925円
前日比
+52円
(+1.07%)
純資産総額
871億円
月次レポート
基準価額
11,383円
前日比
+113円
(+1.00%)
純資産総額
496億円
月次レポート
基準価額
10,349円
前日比
+30円
(+0.29%)
純資産総額
415億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,586円
前日比
+59円
(+0.44%)
純資産総額
363億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
8,662円
前日比
-4円
(-0.05%)
純資産総額
212億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,775円
前日比
-24円
(-0.22%)
純資産総額
138億円
月次レポート
基準価額
1,914円
前日比
+10円
(+0.53%)
純資産総額
133億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,676円
前日比
+116円
(+0.92%)
純資産総額
132億円
月次レポート
基準価額
7,484円
前日比
+8円
(+0.11%)
純資産総額
74億円
月次レポート
基準価額
3,095円
前日比
+43円
(+1.41%)
純資産総額
46億円
月次レポート
基準価額
19,848円
前日比
+157円
(+0.80%)
純資産総額
43億円
月次レポート
基準価額
15,880円
前日比
+16円
(+0.10%)
純資産総額
3億円
月次レポート
チェックしたファンドを