大垣共立銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

26件

基準日：2022/08/10

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	8,611円	-35円 (-0.17%)	1,167億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,901円	-10円 (-0.13%)	785億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	21,818円	-33円 (-0.15%)	668億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	14,947円	+15円 (+0.10%)	443億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	18,190円	-117円 (-0.64%)	342億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	23,928円	-54円 (-0.23%)	230億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	9,998円	0円 (0.00%)	153億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	9,998円	0円 (0.00%)	120億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	9,998円	0円 (0.00%)	117億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	16,059円	+67円 (+0.42%)	86億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(9月号)	9,998円	0円 (0.00%)	85億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(1月号)	9,998円	0円 (0.00%)	85億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(11月号)	9,998円	0円 (0.00%)	84億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(8月号)	9,998円	0円 (0.00%)	80億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	16,268円	-28円 (-0.17%)	78億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(3月号)	9,999円	0円 (0.00%)	75億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(10月号)	9,998円	0円 (0.00%)	72億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(2月号)	9,998円	0円 (0.00%)	72億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(4月号)	9,999円	0円 (0.00%)	69億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(5月号)	9,998円	0円 (0.00%)	61億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	15,345円	-77円 (-0.50%)	56億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	16,299円	-30円 (-0.18%)	25億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	25,713円	+206円 (+0.81%)	130億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	34,458円	-78円 (-0.23%)	121億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	23,504円	-41円 (-0.17%)	118億円		お気に入り
チェックする	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	13,605円	+32円 (+0.24%)	114億円		お気に入り

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DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド

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基準価額: 25,713円
前日比: +206円
(+0.81%)
純資産総額: 130億円
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ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

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基準価額: 34,458円
前日比: -78円
(-0.23%)
純資産総額: 121億円
月次レポート: 月

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DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)

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基準価額: 23,504円
前日比: -41円
(-0.17%)
純資産総額: 118億円
月次レポート

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ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド

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基準価額: 13,605円
前日比: +32円
(+0.24%)
純資産総額: 114億円
月次レポート

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。