大垣共立銀行の取り扱いファンド / 大和証券投資信託委託株式会社

26件

基準日：2019/10/15

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,507円	-7円 (-0.07%)	2,027億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,401円	+12円 (+0.35%)	1,300億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	9,997円	0円 (0.00%)	186億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	12,379円	+93円 (+0.76%)	164億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	9,998円	0円 (0.00%)	148億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	9,998円	0円 (0.00%)	138億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(9月号)	9,997円	0円 (0.00%)	101億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(1月号)	9,997円	0円 (0.00%)	100億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(8月号)	9,997円	0円 (0.00%)	100億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(11月号)	9,997円	0円 (0.00%)	95億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(3月号)	9,998円	0円 (0.00%)	87億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(4月号)	9,998円	0円 (0.00%)	86億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(10月号)	9,997円	0円 (0.00%)	86億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(2月号)	9,997円	0円 (0.00%)	84億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	12,171円	+148円 (+1.23%)	84億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(5月号)	9,998円	0円 (0.00%)	74億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	13,873円	+254円 (+1.87%)	62億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	12,872円	+263円 (+2.09%)	28億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	14,315円	+204円 (+1.45%)	27億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	12,866円	+197円 (+1.55%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	11,663円	+118円 (+1.02%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	12,836円	+197円 (+1.56%)	7億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	18,868円	+289円 (+1.56%)	135億円		お気に入り
チェックする	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	13,266円	+69円 (+0.52%)	76億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	21,108円	+299円 (+1.44%)	69億円	月	お気に入り
チェックする	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	19,373円	+137円 (+0.71%)	53億円		お気に入り

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DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)

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基準価額: 18,868円
前日比: +289円
(+1.56%)
純資産総額: 135億円
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ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド

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基準価額: 13,266円
前日比: +69円
(+0.52%)
純資産総額: 76億円
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ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

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基準価額: 21,108円
前日比: +299円
(+1.44%)
純資産総額: 69億円
月次レポート: 月

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DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド

お気に入り

基準価額: 19,373円
前日比: +137円
(+0.71%)
純資産総額: 53億円
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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。