みずほ銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,191円
+2円
0.09%
0.09%
6,546億円
-
国内リート
1,503円
+6円
0.40%
0.40%
1,908億円
-
国内債券
7,565円
+1円
0.01%
0.01%
614億円
-
32,744円
+33円
0.10%
0.10%
536億円
NISA
成長 -
3,974円
-9円
-0.23%
-0.23%
484億円
-
内外資産複合
14,380円
-40円
-0.28%
-0.28%
333億円
NISA
成長 -
海外債券
3,663円
+11円
0.30%
0.30%
301億円
-
4,048円
+33円
0.82%
0.82%
197億円
-
11,058円
-69円
-0.62%
-0.62%
186億円
NISA
成長 -
内外資産複合
10,679円
+45円
0.42%
0.42%
133億円
NISA
成長 -
国内債券
9,997円
+1円
0.01%
0.01%
53億円
NISA
成長 -
14,474円
-91円
-0.62%
-0.62%
41億円
NISA
成長 -
17,053円
+135円
0.80%
0.80%
14億円
NISA
成長 -
12,079円
-29円
-0.24%
-0.24%
9億円
NISA
成長 -
8,164円
+9円
0.11%
0.11%
8億円
NISA
成長 -
9,224円
+10円
0.11%
0.11%
5億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
87,380円
-16円
-0.02%
-0.02%
3,279億円
-
海外債券
23,233円
-85円
-0.36%
-0.36%
1,841億円
-
国内株式
45,825円
+286円
0.63%
0.63%
1,461億円
-
31,274円
+191円
0.61%
0.61%
1,053億円
-
海外債券
30,152円
-109円
-0.36%
-0.36%
219億円
-
海外債券
15,150円
-43円
-0.28%
-0.28%
191億円
NISA
成長 -
海外債券
17,070円
-49円
-0.29%
-0.29%
185億円
-
国内債券
11,368円
+1円
0.01%
0.01%
74億円
-
海外株式
44,525円
-8円
-0.02%
-0.02%
66億円
-
18,288円
+33円
0.18%
0.18%
16億円
-
内外資産複合
17,445円
+43円
0.25%
0.25%
12億円
-
内外資産複合
23,584円
+61円
0.26%
0.26%
11億円
-
32,411円
+321円
1.00%
1.00%
10億円
-
内外資産複合
19,694円
+8円
0.04%
0.04%
5億円
-
内外資産複合
24,883円
+34円
0.14%
0.14%
4億円
-
内外資産複合
13,023円
-1円
-0.01%
-0.01%
2億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
0.09%
-6.72%
-8.21%
-12.86%
3.58%
8.11%
367.14%
-
国内リート
0.40%
-0.45%
1.44%
3.75%
-1.36%
-3.36%
176.41%
-
国内債券
0.01%
1.47%
-0.37%
-1.67%
-1.82%
-4.59%
16.52%
-
NISA
成長0.10%
-6.73%
-8.23%
-12.87%
3.64%
8.43%
227.44%
-
-0.23%
-2.28%
-3.18%
-4.32%
-4.00%
10.36%
81.35%
-
内外資産複合NISA
成長-0.28%
-6.35%
-5.77%
-5.45%
1.77%
40.52%
139.57%
-
海外債券
0.30%
-2.82%
-0.65%
-7.82%
-20.40%
11.19%
107.76%
-
0.82%
-1.44%
-1.44%
-8.40%
7.96%
-16.38%
147.44%
-
NISA
成長-0.62%
-6.21%
-9.61%
-8.35%
-5.71%
16.54%
43.99%
-
内外資産複合NISA
成長0.42%
-1.28%
1.00%
-1.25%
6.20%
9.14%
36.92%
-
国内債券NISA
成長0.01%
1.46%
-0.38%
-1.68%
-1.83%
-4.65%
-0.03%
-
NISA
成長-0.62%
-6.23%
-9.66%
-8.40%
-5.80%
16.46%
44.74%
-
NISA
成長0.80%
-1.54%
-1.46%
-8.49%
8.28%
-15.93%
70.53%
-
NISA
成長-0.24%
-2.30%
-3.19%
-4.34%
-4.01%
10.30%
20.79%
-
NISA
成長0.11%
-1.29%
-3.03%
-3.96%
-1.69%
-10.42%
-8.25%
-
NISA
成長0.11%
-1.29%
-3.04%
-3.96%
-1.69%
-10.48%
-7.76%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式
-0.02%
-6.79%
-12.30%
-8.63%
0.34%
50.36%
773.80%
-
海外債券
-0.36%
-2.24%
-2.90%
-3.66%
-2.04%
12.84%
132.33%
-
国内株式
0.63%
-3.23%
-3.08%
-0.19%
-0.60%
50.02%
358.25%
-
0.61%
-4.10%
-2.79%
0.72%
1.28%
64.28%
247.66%
-
海外債券
-0.36%
-2.24%
-2.89%
-3.66%
-2.05%
11.83%
202.52%
-
海外債券NISA
成長-0.28%
-2.83%
-3.40%
-2.80%
-1.38%
28.37%
51.50%
-
海外債券
-0.29%
-2.85%
-3.43%
-2.87%
-1.59%
27.23%
70.70%
-
国内債券
0.01%
0.82%
-1.36%
-2.57%
-3.35%
-8.73%
14.22%
-
海外株式
-0.02%
-6.79%
-12.30%
-8.62%
0.35%
50.43%
345.25%
-
0.18%
-5.76%
-7.04%
-11.94%
2.38%
7.00%
82.88%
-
内外資産複合
0.25%
-3.00%
-4.82%
-2.82%
-0.42%
33.81%
74.45%
-
内外資産複合
0.26%
-3.81%
-5.44%
-3.41%
-0.09%
36.21%
135.84%
-
1.00%
-2.13%
-2.74%
2.17%
3.52%
51.53%
226.80%
-
内外資産複合
0.04%
-1.69%
-2.68%
-2.25%
-0.39%
15.76%
96.94%
-
内外資産複合
0.14%
-2.77%
-3.92%
-2.82%
-0.41%
24.73%
148.83%
-
内外資産複合
-0.01%
-5.94%
-10.30%
-7.87%
0.28%
--
30.23%
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 226期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 12期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 249期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 18期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 18期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 250期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 250期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3379 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 38期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3380 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 38期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 198期 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 16日、19日、23日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16日、19日、23日、26日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、26日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 26日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 26日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 26日 |
| 3343 | ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴアクティブ・ファンド | 26日 |
| 3379 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 26日 |
| 3380 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 26日 |
| 3381 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 26日 |
| 3382 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 26日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 26日 |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 26日 |
| 3725 | 大和DC海外株式インデックスファンド | 26日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 19日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。