みずほ銀行の取り扱いファンド / 大和証券投資信託委託株式会社

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31件

基準日：2019/10/11

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,999円	+23円 (+0.77%)	5,784億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	5,480円	-2円 (-0.04%)	3,163億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,514円	-21円 (-0.22%)	2,029億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,389円	+25円 (+0.74%)	1,296億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,925円	+52円 (+1.07%)	871億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	11,383円	+113円 (+1.00%)	496億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	10,349円	+30円 (+0.29%)	415億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,775円	-24円 (-0.22%)	138億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7,484円	+8円 (+0.11%)	74億円	月	お気に入り
チェックする	みずほハイブリッド証券ファンド2017-04（為替ヘッジあり）（愛称：明日へのとびら1704）	10,138円	-2円 (-0.02%)	71億円	月	お気に入り
チェックする	みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05（為替ヘッジあり）	10,345円	-3円 (-0.03%)	50億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	19,848円	+157円 (+0.80%)	43億円	月	お気に入り
チェックする	みずほハイブリッド証券ファンド2016-10（為替ヘッジあり）（愛称：明日へのとびら）	10,223円	-3円 (-0.03%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	10,203円	+49円 (+0.48%)	37億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	9,283円	+70円 (+0.76%)	28億円	月	お気に入り
チェックする	みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01（為替ヘッジあり）	10,599円	-3円 (-0.03%)	26億円	月	お気に入り
チェックする	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	10,559円	-3円 (-0.03%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人）	10,562円	+51円 (+0.49%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人）	10,767円	-4円 (-0.04%)	8億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	15,880円	+16円 (+0.10%)	3億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国債券インデックス	18,758円	+87円 (+0.47%)	1,289億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ外国株式インデックス	35,351円	+516円 (+1.48%)	743億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ日本株式インデックス	24,329円	+213円 (+0.88%)	681億円		お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力）	15,927円	+189円 (+1.20%)	511億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	24,861円	+116円 (+0.47%)	163億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	13,065円	-34円 (-0.26%)	98億円	月	お気に入り
チェックする	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	13,197円	+142円 (+1.09%)	75億円		お気に入り
チェックする	大和DC海外株式インデックスファンド	17,996円	+263円 (+1.48%)	38億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ・ターゲットイヤー2030	14,726円	+70円 (+0.48%)	2億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ・ターゲットイヤー2040	16,021円	+112円 (+0.70%)	0.62億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ・ターゲットイヤー2050	12,904円	+119円 (+0.93%)	0.09億円		お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。