京銀証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
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純資産総額
NISA対象
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103,991円
+1,119円
1.09%
1.09%
15,008億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
50,550円
+448円
0.89%
0.89%
8,606億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
58,978円
+460円
0.79%
0.79%
3,859億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
78,153円
+819円
1.06%
1.06%
3,299億円
-
24,437円
+94円
0.39%
0.39%
3,109億円
NISA
成長 -
国内株式
49,329円
-455円
-0.91%
-0.91%
2,651億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
31,171円
-287円
-0.91%
-0.91%
2,131億円
NISA
成長 -
27,744円
+239円
0.87%
0.87%
1,570億円
NISA
成長 -
53,904円
+503円
0.94%
0.94%
1,300億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
22,647円
+72円
0.32%
0.32%
1,296億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
50,806円
+414円
0.82%
0.82%
1,145億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
35,749円
+176円
0.49%
0.49%
483億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,228円
+34円
0.81%
0.81%
419億円
-
国内債券
6,663円
-4円
-0.06%
-0.06%
397億円
-
海外債券
5,137円
+55円
1.08%
1.08%
371億円
-
18,976円
-126円
-0.66%
-0.66%
303億円
NISA
成長 -
国内株式
34,400円
-198円
-0.57%
-0.57%
156億円
NISA
成長 -
国内債券
9,213円
-5円
-0.05%
-0.05%
78億円
NISA
成長 -
33,077円
+43円
0.13%
0.13%
29億円
-
30,934円
+326円
1.07%
1.07%
18億円
NISA
成長 -
国内リート
13,253円
-57円
-0.43%
-0.43%
15億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
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-
NISA
つみたてNISA
成長1.09%
5.77%
10.18%
35.65%
26.02%
175.57%
939.91%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.89%
2.98%
1.56%
17.65%
23.12%
100.96%
405.50%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.79%
7.38%
2.73%
27.93%
31.66%
126.54%
489.78%
-
海外株式
1.06%
10.94%
7.08%
56.08%
37.82%
198.58%
681.53%
-
NISA
成長0.39%
7.75%
-1.04%
23.85%
27.90%
82.41%
372.19%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.91%
6.08%
3.22%
31.90%
47.99%
136.67%
393.29%
-
国内株式NISA
成長-0.91%
6.05%
3.13%
31.66%
47.45%
134.11%
453.21%
-
NISA
成長0.87%
5.97%
-8.08%
11.78%
27.76%
165.21%
177.44%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.94%
1.51%
0.18%
14.69%
21.38%
95.83%
439.04%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.32%
-0.98%
-2.54%
3.27%
10.15%
44.03%
126.47%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.82%
-1.94%
-5.01%
9.99%
17.48%
72.16%
408.06%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.49%
1.12%
3.40%
11.16%
25.90%
99.18%
257.49%
-
0.81%
-1.60%
-3.77%
-3.44%
2.45%
14.04%
96.81%
-
国内債券
-0.06%
-0.91%
-1.28%
-3.03%
-6.28%
-9.60%
7.32%
-
海外債券
1.08%
10.25%
9.09%
12.30%
28.63%
34.35%
214.93%
-
NISA
成長-0.66%
0.23%
-0.18%
13.74%
43.25%
128.46%
462.77%
-
国内株式NISA
成長-0.57%
1.58%
2.18%
13.71%
29.99%
91.86%
292.02%
-
国内債券NISA
成長-0.05%
-0.90%
-1.25%
-3.00%
-6.24%
-9.59%
-7.87%
-
0.13%
2.44%
0.56%
16.23%
-10.67%
113.58%
230.77%
-
NISA
成長1.07%
10.22%
9.07%
12.23%
28.52%
34.28%
215.70%
-
国内リートNISA
成長-0.43%
-5.60%
-8.51%
-10.63%
-10.25%
3.60%
32.53%
2026年10月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 243期 |
| 2026/10/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 280期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 8期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 215期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 36期 |
2026年11月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 244期 |
| 2026/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 281期 |
| 2026/11/24 | 決算 | 3487 | グローバル・ダイナミックチェンジ(愛称:大変革時代) | 7期 |
| 2026/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 216期 |
| 2026/11/30 | 決算 | 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 11期 |
2026年10月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、2日、19日、20日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 1日、19日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 9日 |
2026年11月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 11日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2日、11日、20日、26日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 2日、11日、20日、26日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 26日 |
| 3312 | iFree NYダウ・インデックス | 26日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2日、10日、11日、20日、24日、26日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 11日、26日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 26日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 26日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 26日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 26日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2日、20日、26日 |
| 3487 | グローバル・ダイナミックチェンジ(愛称:大変革時代) | 11日、26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 11日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。