京銀証券
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基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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97,340円
+1,088円
1.13%
1.13%
13,497億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
50,037円
+208円
0.42%
0.42%
8,093億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
57,052円
-146円
-0.26%
-0.26%
3,523億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
71,651円
-474円
-0.66%
-0.66%
3,076億円
-
24,465円
-238円
-0.96%
-0.96%
3,067億円
NISA
成長 -
国内株式
46,791円
-1,345円
-2.79%
-2.79%
2,428億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
29,969円
-861円
-2.79%
-2.79%
2,005億円
NISA
成長 -
内外資産複合
23,261円
-29円
-0.12%
-0.12%
1,298億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
53,990円
+232円
0.43%
0.43%
1,264億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
53,024円
+156円
0.30%
0.30%
1,190億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
34,988円
+302円
0.87%
0.87%
459億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,441円
+11円
0.25%
0.25%
455億円
-
国内債券
6,820円
-9円
-0.13%
-0.13%
436億円
-
海外債券
4,836円
-11円
-0.23%
-0.23%
356億円
-
19,264円
-374円
-1.90%
-1.90%
288億円
NISA
成長 -
国内株式
33,344円
-502円
-1.48%
-1.48%
151億円
NISA
成長 -
国内債券
9,400円
-13円
-0.14%
-0.14%
72億円
NISA
成長 -
32,370円
+285円
0.89%
0.89%
30億円
-
国内リート
14,410円
-154円
-1.06%
-1.06%
17億円
NISA
成長 -
28,762円
-66円
-0.23%
-0.23%
17億円
NISA
成長 -
内外株式
9,866円
-1円
-0.01%
-0.01%
0.85億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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NISA
つみたてNISA
成長1.13%
2.09%
13.96%
16.75%
28.98%
156.95%
873.40%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.42%
1.49%
10.33%
11.86%
33.10%
102.92%
400.37%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.26%
-2.26%
15.00%
18.02%
40.36%
123.42%
470.52%
-
海外株式
-0.66%
-7.90%
22.41%
24.96%
47.28%
136.64%
616.51%
-
NISA
成長-0.96%
-3.40%
10.14%
13.28%
35.69%
64.36%
362.33%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-2.79%
-3.67%
12.31%
24.74%
70.95%
116.41%
367.91%
-
国内株式NISA
成長-2.79%
-3.70%
12.21%
24.52%
70.33%
114.08%
425.17%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.12%
1.06%
2.76%
4.61%
20.51%
46.79%
132.61%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.43%
1.65%
8.94%
10.98%
32.39%
97.77%
439.90%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.30%
3.11%
11.26%
9.42%
31.69%
87.19%
430.24%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.87%
-0.61%
3.14%
8.00%
34.84%
93.74%
249.88%
-
0.25%
0.59%
0.27%
1.32%
8.82%
21.06%
106.25%
-
国内債券
-0.13%
-0.14%
-1.18%
-1.99%
-4.74%
-9.29%
9.52%
-
海外債券
-0.23%
1.99%
0.08%
10.66%
30.11%
23.77%
192.76%
-
NISA
成長-1.90%
-1.13%
7.51%
16.89%
63.34%
136.10%
454.79%
-
国内株式NISA
成長-1.48%
0.76%
5.40%
11.35%
45.01%
88.19%
279.98%
-
国内債券NISA
成長-0.14%
-0.14%
-1.17%
-1.97%
-4.71%
-9.30%
-6.00%
-
0.89%
3.37%
7.76%
-7.66%
4.54%
93.53%
223.70%
-
国内リートNISA
成長-1.06%
3.22%
-5.02%
-9.71%
5.22%
11.42%
44.10%
-
NISA
成長-0.23%
2.00%
0.09%
10.62%
30.03%
23.75%
193.53%
-
内外株式
-0.01%
5.63%
-0.65%
-3.37%
-5.39%
33.38%
-1.34%
2026年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | 決算 | 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 10期 |
| 2026/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 240期 |
| 2026/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 277期 |
| 2026/07/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 212期 |
2026年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 241期 |
| 2026/08/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 278期 |
| 2026/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 213期 |
| 2026/08/31 | 決算 | 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 8期 |
2026年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 3日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 3日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、3日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 3日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 3日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 1日、3日 |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 1日、3日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 3日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 3日、17日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日 |
2026年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 31日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 31日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 31日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 31日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 31日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 10日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 3日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。