京銀証券の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
iFreeNEXT FANG+インデックス 72,065円 -249円
(-0.34%)
5,564億円
iFree S&P500インデックス 37,538円 +214円
(+0.57%)
3,946億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,066円 +156円
(+0.78%)
2,628億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 48,528円 +155円
(+0.32%)
2,613億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 40,157円 +213円
(+0.53%)
1,769億円
ストック インデックス ファンド225 17,492円 -47円
(-0.27%)
1,288億円
iFree 日経225インデックス 26,756円 -73円
(-0.27%)
1,020億円
iFree NYダウ・インデックス 41,377円 +143円
(+0.35%)
891億円
iFree 8資産バランス 18,702円 +52円
(+0.28%)
872億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 40,076円 +209円
(+0.52%)
734億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 0円
(0.00%)
642億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,106円 -5円
(-0.12%)
510億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,857円 +34円
(+0.89%)
322億円
iFree 新興国株式インデックス 24,395円 +273円
(+1.13%)
238億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,401円 -30円
(-0.22%)
164億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,752円 -65円
(-0.28%)
121億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 9,914円 0円
(0.00%)
54億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 28,863円 +238円
(+0.83%)
25億円
iFree J-REITインデックス 12,484円 -4円
(-0.03%)
18億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 21,188円 +187円
(+0.89%)
11億円
iFreeActive エドテック 12,031円 +107円
(+0.90%)
1億円

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
72,065円
前日比
-249円
(-0.34%)
純資産総額
5,564億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,538円
前日比
+214円
(+0.57%)
純資産総額
3,946億円
月次レポート
基準価額
20,066円
前日比
+156円
(+0.78%)
純資産総額
2,628億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
48,528円
前日比
+155円
(+0.32%)
純資産総額
2,613億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
40,157円
前日比
+213円
(+0.53%)
純資産総額
1,769億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,492円
前日比
-47円
(-0.27%)
純資産総額
1,288億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,756円
前日比
-73円
(-0.27%)
純資産総額
1,020億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
41,377円
前日比
+143円
(+0.35%)
純資産総額
891億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,702円
前日比
+52円
(+0.28%)
純資産総額
872億円
月次レポート
基準価額
40,076円
前日比
+209円
(+0.52%)
純資産総額
734億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
642億円
月次レポート
基準価額
4,106円
前日比
-5円
(-0.12%)
純資産総額
510億円
月次レポート
基準価額
3,857円
前日比
+34円
(+0.89%)
純資産総額
322億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
24,395円
前日比
+273円
(+1.13%)
純資産総額
238億円
月次レポート
基準価額
13,401円
前日比
-30円
(-0.22%)
純資産総額
164億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,752円
前日比
-65円
(-0.28%)
純資産総額
121億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
9,914円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
54億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
28,863円
前日比
+238円
(+0.83%)
純資産総額
25億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
12,484円
前日比
-4円
(-0.03%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
21,188円
前日比
+187円
(+0.89%)
純資産総額
11億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
12,031円
前日比
+107円
(+0.90%)
純資産総額
1億円
月次レポート
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