ちばぎん証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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80,228円
-222円
-0.28%
-0.28%
8,057億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,245円
0円
0.00%
0.00%
6,702億円
-
国内株式
20,411円
+232円
1.15%
1.15%
1,424億円
NISA
成長 -
35,090円
-1円
0.00%
0.00%
625億円
NISA
成長 -
国内債券
7,363円
-2円
-0.03%
-0.03%
562億円
-
国内株式
14,894円
+63円
0.42%
0.42%
262億円
NISA
成長 -
9,117円
-32円
-0.35%
-0.35%
206億円
-
3,946円
-12円
-0.30%
-0.30%
195億円
-
国内株式
10,064円
+154円
1.55%
1.55%
159億円
-
国内債券
10,031円
0円
0.00%
0.00%
119億円
-
国内債券
10,009円
0円
0.00%
0.00%
94億円
-
国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
94億円
-
国内債券
10,033円
0円
0.00%
0.00%
72億円
-
国内債券
10,029円
0円
0.00%
0.00%
69億円
-
国内債券
10,004円
0円
0.00%
0.00%
68億円
-
国内債券
10,037円
0円
0.00%
0.00%
68億円
-
国内債券
10,027円
0円
0.00%
0.00%
58億円
-
国内債券
10,035円
0円
0.00%
0.00%
57億円
-
国内債券
10,024円
0円
0.00%
0.00%
57億円
-
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
55億円
-
国内債券
9,862円
-3円
-0.03%
-0.03%
52億円
NISA
成長 -
国内債券
10,017円
0円
0.00%
0.00%
50億円
-
10,072円
0円
0.00%
0.00%
35億円
-
17,494円
-52円
-0.30%
-0.30%
15億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
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NISA
つみたてNISA
成長-0.28%
3.85%
14.28%
30.61%
49.80%
221.57%
702.28%
-
0.00%
2.17%
2.65%
-0.49%
0.14%
22.90%
400.26%
-
国内株式NISA
成長1.15%
3.67%
16.62%
20.73%
26.24%
71.64%
252.22%
-
NISA
成長0.00%
2.19%
2.68%
-0.45%
0.19%
23.31%
250.90%
-
国内債券
-0.03%
-0.11%
-0.58%
-0.10%
-3.53%
-5.46%
14.94%
-
国内株式NISA
成長0.42%
0.03%
10.06%
15.67%
26.92%
81.41%
202.06%
-
-0.35%
1.48%
4.17%
0.52%
-5.25%
2.11%
-8.83%
-
-0.30%
2.18%
0.52%
-0.62%
-7.59%
2.09%
153.47%
-
国内株式
1.55%
4.41%
13.06%
24.42%
34.43%
73.45%
24.99%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.24%
0.35%
0.47%
1,067.23%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.09%
0.20%
0.33%
0.46%
1,097.31%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.10%
0.21%
0.33%
0.46%
1,115.79%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.24%
0.35%
0.48%
1,073.40%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.24%
0.35%
0.48%
1,158.75%
-
国内債券
0.00%
0.00%
0.08%
0.19%
0.32%
0.44%
1,095.02%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.24%
0.36%
0.49%
1,095.69%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.25%
0.34%
0.48%
1,147.31%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.24%
0.36%
0.49%
1,092.52%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.21%
0.33%
0.46%
1,142.32%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.22%
0.34%
0.46%
1,122.71%
-
国内債券NISA
成長-0.03%
-0.10%
-0.57%
-0.11%
-3.54%
-5.50%
-1.38%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.21%
0.33%
0.46%
1,100.47%
-
0.00%
0.08%
0.36%
0.99%
0.81%
--
0.72%
-
NISA
成長-0.30%
2.19%
0.51%
-0.54%
-7.25%
2.92%
74.94%
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 230期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 254期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 254期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 12期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 12期 |
| 2025/09/19 | 決算 | 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 40期 |
| 2025/09/19 | 決算 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 64期 |
| 2025/09/22 | 追加設定 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 65期 |
2025年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 231期 |
| 2025/10/14 | 決算 | 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 12期 |
| 2025/10/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 255期 |
| 2025/10/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 255期 |
| 2025/10/20 | 決算 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 64期 |
| 2025/10/21 | 追加設定 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 65期 |
2025年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 1日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 1日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 1日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 1日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。