ちばぎん証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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93,039円
+175円
0.19%
0.19%
12,802億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,642円
+5円
0.19%
0.19%
7,303億円
-
国内株式
31,277円
-5円
-0.02%
-0.02%
2,088億円
NISA
成長 -
44,575円
+80円
0.18%
0.18%
711億円
NISA
成長 -
国内債券
6,792円
-22円
-0.32%
-0.32%
436億円
-
国内株式
18,070円
+131円
0.73%
0.73%
314億円
NISA
成長 -
国内株式
16,457円
-145円
-0.87%
-0.87%
244億円
-
4,058円
-1円
-0.02%
-0.02%
179億円
-
9,478円
+1円
0.01%
0.01%
166億円
-
国内債券
10,043円
+1円
0.01%
0.01%
111億円
-
国内債券
10,005円
+1円
0.01%
0.01%
90億円
-
国内債券
10,068円
+1円
0.01%
0.01%
85億円
-
国内債券
9,334円
-29円
-0.31%
-0.31%
71億円
NISA
成長 -
国内債券
10,049円
0円
0.00%
0.00%
69億円
-
国内債券
10,059円
+1円
0.01%
0.01%
66億円
-
国内債券
10,037円
0円
0.00%
0.00%
65億円
-
国内債券
10,063円
0円
0.00%
0.00%
62億円
-
国内債券
10,054円
+1円
0.01%
0.01%
54億円
-
国内債券
10,032円
+1円
0.01%
0.01%
53億円
-
国内債券
10,026円
+1円
0.01%
0.01%
52億円
-
国内債券
10,019円
+1円
0.01%
0.01%
51億円
-
国内債券
10,012円
+1円
0.01%
0.01%
47億円
-
10,229円
+1円
0.01%
0.01%
34億円
-
19,734円
-6円
-0.03%
-0.03%
12億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
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NISA
つみたてNISA
成長0.19%
-3.82%
22.19%
12.16%
25.92%
141.42%
830.39%
-
0.19%
4.69%
11.82%
20.65%
29.54%
51.42%
534.13%
-
国内株式NISA
成長-0.02%
4.73%
30.48%
33.44%
77.07%
120.78%
448.09%
-
NISA
成長0.18%
4.75%
11.94%
20.89%
29.88%
52.10%
345.75%
-
国内債券
-0.32%
-0.67%
-1.63%
-2.93%
-6.17%
-10.58%
8.75%
-
国内株式NISA
成長0.73%
3.73%
15.67%
18.38%
47.59%
103.68%
305.12%
-
国内株式
-0.87%
4.36%
48.31%
37.22%
84.07%
151.37%
104.40%
-
-0.02%
3.53%
9.88%
15.32%
12.20%
17.42%
185.05%
-
0.01%
1.14%
3.28%
2.16%
7.40%
3.93%
-5.22%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.22%
0.40%
0.64%
0.97%
1,073.37%
-
国内債券
0.01%
-0.01%
0.13%
0.31%
0.61%
0.92%
1,121.83%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.22%
0.40%
0.66%
1.01%
1,104.37%
-
国内債券NISA
成長-0.31%
-0.66%
-1.61%
-2.90%
-6.13%
-10.58%
-6.66%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.21%
0.39%
0.64%
0.98%
1,079.57%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.22%
0.40%
0.66%
1.00%
1,102.09%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.21%
0.32%
0.62%
0.96%
1,165.22%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.21%
0.40%
0.66%
1.00%
1,102.07%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.22%
0.40%
0.65%
0.99%
1,098.89%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.22%
0.32%
0.63%
0.96%
1,153.66%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.22%
0.32%
0.62%
0.95%
1,148.70%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.14%
0.32%
0.63%
0.94%
1,128.91%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.12%
0.31%
0.61%
0.93%
1,106.49%
-
0.01%
0.23%
0.79%
1.02%
1.74%
2.65%
2.29%
-
NISA
成長-0.03%
3.56%
9.85%
15.45%
12.54%
18.74%
97.34%
2026年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 240期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 264期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 264期 |
| 2026/07/21 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
| 2026/07/22 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 66期 |
2026年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 241期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 265期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 265期 |
| 2026/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
| 2026/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 66期 |
| 2026/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 27期 |
2026年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 31日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 3日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 3日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 3日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。