ちばぎん証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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89,214円
+91円
0.10%
0.10%
11,898億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,526円
-7円
-0.28%
-0.28%
7,083億円
-
国内株式
28,136円
-57円
-0.20%
-0.20%
1,887億円
NISA
成長 -
41,938円
-122円
-0.29%
-0.29%
691億円
NISA
成長 -
国内債券
6,940円
+1円
0.01%
0.01%
463億円
-
国内株式
16,509円
+26円
0.16%
0.16%
289億円
NISA
成長 -
国内株式
13,959円
+201円
1.46%
1.46%
203億円
-
4,014円
-28円
-0.69%
-0.69%
184億円
-
9,315円
+87円
0.94%
0.94%
170億円
-
国内債券
10,029円
0円
0.00%
0.00%
113億円
-
国内債券
10,057円
-1円
-0.01%
-0.01%
87億円
-
国内債券
10,053円
0円
0.00%
0.00%
87億円
-
国内債券
10,035円
0円
0.00%
0.00%
71億円
-
国内債券
10,023円
0円
0.00%
0.00%
67億円
-
国内債券
10,044円
0円
0.00%
0.00%
66億円
-
国内債券
10,049円
0円
0.00%
0.00%
64億円
-
国内債券
9,481円
+1円
0.01%
0.01%
64億円
NISA
成長 -
国内債券
10,039円
0円
0.00%
0.00%
56億円
-
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
54億円
-
国内債券
10,011円
0円
0.00%
0.00%
53億円
-
国内債券
10,004円
0円
0.00%
0.00%
52億円
-
国内債券
10,062円
0円
0.00%
0.00%
46億円
-
10,174円
-1円
-0.01%
-0.01%
34億円
-
19,172円
-134円
-0.69%
-0.69%
14億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
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NISA
つみたてNISA
成長0.10%
16.30%
17.22%
4.72%
44.52%
213.55%
792.14%
-
-0.28%
5.82%
10.08%
14.95%
24.70%
56.70%
496.85%
-
国内株式NISA
成長-0.20%
11.35%
16.25%
25.41%
71.77%
125.01%
393.05%
-
NISA
成長-0.29%
5.88%
10.17%
15.12%
25.03%
57.53%
319.38%
-
国内債券
0.01%
-0.44%
-0.87%
-3.67%
-5.11%
-8.94%
10.48%
-
国内株式NISA
成長0.16%
1.88%
3.63%
15.24%
42.23%
103.82%
270.12%
-
国内株式
1.46%
18.05%
21.79%
20.22%
68.87%
133.72%
73.37%
-
-0.69%
6.64%
8.88%
10.28%
10.16%
16.43%
177.02%
-
0.94%
1.68%
-1.71%
-0.57%
7.90%
2.79%
-6.85%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.20%
0.31%
0.57%
0.84%
1,071.74%
-
国内債券
-0.01%
0.07%
0.20%
0.36%
0.59%
0.87%
1,121.13%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.20%
0.37%
0.59%
0.87%
1,102.57%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.20%
0.31%
0.57%
0.85%
1,077.92%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.20%
0.29%
0.55%
0.83%
1,163.46%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.20%
0.36%
0.57%
0.86%
1,100.30%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.20%
0.37%
0.59%
0.87%
1,100.40%
-
国内債券NISA
成長0.01%
-0.44%
-0.86%
-3.65%
-5.09%
-8.96%
-5.19%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.20%
0.36%
0.56%
0.85%
1,097.10%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.13%
0.30%
0.56%
0.83%
1,151.92%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.11%
0.28%
0.54%
0.81%
1,146.83%
-
国内債券
0.00%
-0.01%
0.12%
0.28%
0.54%
0.80%
1,127.07%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.20%
0.37%
0.60%
0.88%
1,105.86%
-
-0.01%
0.21%
0.40%
0.62%
1.41%
--
1.74%
-
NISA
成長-0.69%
6.58%
8.91%
10.40%
10.64%
17.65%
91.72%
2026年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 238期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 262期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 262期 |
| 2026/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 65期 |
| 2026/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 66期 |
2026年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 239期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 263期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 263期 |
| 2026/06/19 | 決算 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 65期 |
| 2026/06/22 | 追加設定 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 66期 |
| 2026/06/30 | 決算 | 3486 | 円建てニッポン社債ファンド2023-05（愛称：円起物2023-05） | 3期 |
2026年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 22日、25日、29日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 25日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 25日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 25日 |
2026年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 1日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 19日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。