|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,107円 |
+25円
(+0.49%) |
1,774億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5107
25
0.49
177498341045
|
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|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,074円 |
-5円
(-0.06%) |
1,665億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9074
-5
-0.06
166528986028
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,414円 |
+84円
(+2.52%) |
529億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3414
84
2.52
52906607557
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
11,076円 |
+39円
(+0.35%) |
126億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
11076
39
0.35
12640306775
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
1,511円 |
+14円
(+0.94%) |
78億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
1511
14
0.94
7864345847
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
9,868円 |
+1円
(+0.01%) |
24億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
9868
1
0.01
2467933607
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
11,700円 |
+56円
(+0.48%) |
8億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
11700
56
0.48
854539623
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
9,738円 |
+1円
(+0.01%) |
6億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
9738
1
0.01
643036237
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
4,445円 |
+40円
(+0.91%) |
4億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
4445
40
0.91
497527412
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） |
9,541円 |
+234円
(+2.51%) |
1億円 |
|
ふらしるほんとおーふんねん
9541
234
2.51
171787982
|
