|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,727円 |
-21円
(-0.23%) |
2,042億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4727
-21
-0.23
204242273197
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,507円 |
-7円
(-0.07%) |
2,027億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9507
-7
-0.07
202746579805
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,942円 |
+17円
(+0.35%) |
873億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4942
17
0.35
87380768132
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,423円 |
+158円
(+1.54%) |
141億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10423
158
1.54
14171215342
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
1,834円 |
-80円
(-4.18%) |
127億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
1834
-80
-4.18
12736102467
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
10,387円 |
+24円
(+0.23%) |
13億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
10387
24
0.23
1347186509
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
10,498円 |
-25円
(-0.24%) |
10億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
10498
-25
-0.24
1083254345
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
4,694円 |
-202円
(-4.13%) |
7億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
4694
-202
-4.13
725939250
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
10,356円 |
+23円
(+0.22%) |
4億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
10356
23
0.22
441658427
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） |
12,435円 |
+43円
(+0.35%) |
2億円 |
|
ふらしるほんとおーふんねん
12435
43
0.35
215689090
|
