足利銀行の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,254円 +6円
(+0.11%)
1,051億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 0円
(0.00%)
642億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,857円 +34円
(+0.89%)
322億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,401円 -30円
(-0.22%)
164億円
日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) 10,053円 +5円
(+0.05%)
92億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 578円 +4円
(+0.70%)
23億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,232円 +16円
(+0.12%)
5億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,357円 +17円
(+0.73%)
3億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 13,820円 +122円
(+0.89%)
0.98億円
基準価額
5,254円
前日比
+6円
(+0.11%)
純資産総額
1,051億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
642億円
月次レポート
基準価額
3,857円
前日比
+34円
(+0.89%)
純資産総額
322億円
月次レポート
基準価額
13,401円
前日比
-30円
(-0.22%)
純資産総額
164億円
月次レポート
基準価額
10,053円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
92億円
月次レポート
基準価額
578円
前日比
+4円
(+0.70%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
13,232円
前日比
+16円
(+0.12%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
2,357円
前日比
+17円
(+0.73%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
13,820円
前日比
+122円
(+0.89%)
純資産総額
0.98億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 23,639円 -9円
(-0.04%)
1,880億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
23,639円
前日比
-9円
(-0.04%)
純資産総額
1,880億円
月次レポート
チェックしたファンドを