長崎銀行の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,435円 -4円
(-0.16%)
7,282億円
iFree S&P500インデックス 37,324円 -59円
(-0.16%)
3,924億円
ストック インデックス ファンド225 17,539円 +42円
(+0.24%)
1,294億円
iFree 日経225インデックス 26,829円 +66円
(+0.25%)
1,021億円
iFree 8資産バランス 18,650円 -15円
(-0.08%)
870億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 39,867円 -37円
(-0.09%)
730億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 -19円
(-0.25%)
642億円
FANG+インデックス・オープン 73,440円 -118円
(-0.16%)
453億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,823円 -15円
(-0.39%)
319億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,270円 -1円
(-0.02%)
209億円
ジャパン・エクセレント 17,010円 +27円
(+0.16%)
114億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 12,856円 -21円
(-0.16%)
62億円
基準価額
2,435円
前日比
-4円
(-0.16%)
純資産総額
7,282億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,324円
前日比
-59円
(-0.16%)
純資産総額
3,924億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,539円
前日比
+42円
(+0.24%)
純資産総額
1,294億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,829円
前日比
+66円
(+0.25%)
純資産総額
1,021億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,650円
前日比
-15円
(-0.08%)
純資産総額
870億円
月次レポート
基準価額
39,867円
前日比
-37円
(-0.09%)
純資産総額
730億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
-19円
(-0.25%)
純資産総額
642億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
73,440円
前日比
-118円
(-0.16%)
純資産総額
453億円
月次レポート
基準価額
3,823円
前日比
-15円
(-0.39%)
純資産総額
319億円
月次レポート
基準価額
4,270円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
209億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
17,010円
前日比
+27円
(+0.16%)
純資産総額
114億円
月次レポート
基準価額
12,856円
前日比
-21円
(-0.16%)
純資産総額
62億円
月次レポート
チェックしたファンドを