長崎銀行
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ファンド名
基準価額
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円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
49,222円
+634円
1.30%
1.30%
7,848億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,543円
+7円
0.28%
0.28%
7,069億円
-
国内株式
49,871円
+140円
0.28%
0.28%
2,526億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
31,950円
+89円
0.28%
0.28%
2,126億円
NISA
成長 -
内外資産複合
22,985円
+7円
0.03%
0.03%
1,277億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
53,028円
+469円
0.89%
0.89%
1,229億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
96,861円
+3,012円
3.21%
3.21%
749億円
NISA
成長 -
国内債券
6,851円
-12円
-0.17%
-0.17%
443億円
-
海外債券
4,632円
-51円
-1.09%
-1.09%
342億円
-
3,919円
+2円
0.05%
0.05%
180億円
-
国内株式
25,934円
-14円
-0.05%
-0.05%
143億円
NISA
成長 -
15,038円
+42円
0.28%
0.28%
131億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.30%
2.76%
14.36%
14.96%
40.63%
98.64%
392.22%
-
0.28%
1.65%
6.62%
17.15%
25.18%
50.39%
510.37%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.28%
17.65%
34.39%
45.00%
87.98%
124.06%
398.71%
-
国内株式NISA
成長0.28%
17.61%
34.27%
44.74%
87.30%
121.64%
459.89%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.03%
2.11%
4.19%
7.83%
22.59%
43.64%
129.85%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.89%
3.13%
12.81%
14.24%
38.86%
93.03%
430.28%
-
海外株式NISA
成長3.21%
4.36%
21.45%
15.67%
37.14%
154.56%
877.37%
-
国内債券
-0.17%
1.13%
-1.75%
-2.64%
-5.39%
-9.78%
9.70%
-
海外債券
-1.09%
-3.03%
2.78%
12.22%
26.71%
17.17%
179.21%
-
0.05%
0.08%
4.98%
11.55%
8.82%
14.81%
175.28%
-
国内株式NISA
成長-0.05%
8.27%
16.96%
26.48%
58.52%
116.17%
416.00%
-
NISA
成長0.28%
1.68%
6.72%
17.32%
25.38%
--
56.50%
2026年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 239期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 263期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 263期 |
| 2026/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 211期 |
2026年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 240期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 264期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 264期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 17期 |
| 2026/07/21 | 決算 | 3199 | ジャパン・エクセレント | 25期 |
| 2026/07/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 212期 |
2026年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 4日、19日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 19日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 19日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 19日 |
2026年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 3日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 3日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 3日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 3日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 3日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。