北洋証券の取り扱いファンド / 大和証券投資信託委託株式会社

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20件

基準日：2019/10/15

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	12,542円	+300円 (+2.45%)	2,827億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,507円	-7円 (-0.07%)	2,027億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,401円	+12円 (+0.35%)	1,300億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,942円	+17円 (+0.35%)	873億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	9,997円	0円 (0.00%)	186億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	11,900円	+250円 (+2.15%)	149億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	9,998円	0円 (0.00%)	148億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	16,361円	+390円 (+2.44%)	143億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	10,423円	+158円 (+1.54%)	141億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	9,998円	0円 (0.00%)	138億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	5,531円	+60円 (+1.10%)	127億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	10,537円	+138円 (+1.62%)	126億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	9,642円	+105円 (+1.10%)	98億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	11,287円	+42円 (+0.37%)	55億円	月	お気に入り
チェックする	北海道未来の夢創生ファンド（愛称：北の夢切符）	12,049円	+202円 (+1.71%)	42億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	10,787円	+19円 (+0.18%)	42億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	13,246円	+279円 (+2.15%)	35億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	11,608円	+66円 (+0.57%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	12,276円	+145円 (+1.20%)	29億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン)	9,432円	+129円 (+1.39%)	22億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。