北洋証券

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
36,681円
+556円
1.54%
1.54%
4,527億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
19,160円
+347円
1.84%
1.84%
2,488億円
NISA
成長 -
海外株式
39,784円
+588円
1.50%
1.50%
882億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,485円
+3円
0.04%
0.04%
592億円
-
4,088円
+26円
0.64%
0.64%
488億円
-
国内株式
17,694円
+10円
0.06%
0.06%
344億円
NISA
成長 -
海外債券
3,954円
+36円
0.92%
0.92%
321億円
-
38,154円
+690円
1.84%
1.84%
178億円
NISA
成長 -
13,619円
-13円
-0.10%
-0.10%
170億円
NISA
成長 -
国内株式
9,793円
+14円
0.14%
0.14%
146億円
-
16,126円
+209円
1.31%
1.31%
125億円
NISA
成長 -
国内株式
14,066円
-4円
-0.03%
-0.03%
97億円
NISA
成長 -
13,537円
+172円
1.29%
1.29%
79億円
NISA
成長 -
内外資産複合
14,638円
-47円
-0.32%
-0.32%
43億円
-
内外資産複合
17,626円
-70円
-0.40%
-0.40%
34億円
-
20,198円
-7円
-0.03%
-0.03%
32億円
-
内外資産複合
11,902円
-30円
-0.25%
-0.25%
24億円
-
15,645円
+34円
0.22%
0.22%
22億円
-
20,957円
+267円
1.29%
1.29%
22億円
NISA
成長 -
14,243円
-44円
-0.31%
-0.31%
14億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.54%
5.71%
15.52%
-3.40%
2.51%
81.72%
266.81%
-
NISA
成長1.84%
7.91%
21.70%
-6.75%
-9.34%
58.83%
233.29%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.50%
6.01%
9.90%
-4.03%
3.51%
61.61%
297.84%
-
国内債券
0.04%
0.55%
-1.63%
-1.45%
-1.25%
-4.83%
15.90%
-
0.64%
1.36%
1.79%
-1.47%
-5.44%
10.78%
87.02%
-
国内株式NISA
成長0.06%
1.33%
14.30%
2.49%
1.72%
74.54%
380.92%
-
海外債券
0.92%
7.01%
7.21%
14.11%
-7.45%
29.39%
126.66%
-
NISA
成長1.84%
7.90%
21.69%
-6.75%
-9.15%
58.81%
281.54%
-
NISA
成長-0.10%
1.33%
14.63%
3.31%
1.82%
75.42%
238.86%
-
国内株式
0.14%
4.28%
21.82%
10.73%
7.75%
60.52%
11.04%
-
NISA
成長1.31%
3.02%
11.24%
-3.47%
-4.27%
54.60%
61.26%
-
国内株式NISA
成長-0.03%
1.14%
15.40%
2.09%
4.01%
63.03%
93.75%
-
NISA
成長1.29%
6.79%
20.69%
-1.99%
-4.42%
30.98%
111.32%
-
内外資産複合
-0.32%
1.25%
2.39%
-1.33%
-0.83%
16.25%
46.38%
-
内外資産複合
-0.40%
1.37%
3.45%
-1.36%
-0.63%
26.91%
76.26%
-
-0.03%
0.83%
13.48%
3.60%
2.23%
57.97%
102.70%
-
内外資産複合
-0.25%
1.16%
1.36%
-1.32%
-1.11%
6.10%
19.02%
-
0.22%
1.64%
17.13%
4.69%
4.19%
67.34%
172.84%
-
NISA
成長1.29%
6.76%
20.67%
-1.95%
-4.30%
31.23%
109.57%
-
-0.31%
2.36%
14.58%
-0.36%
-5.05%
46.72%
189.63%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 80期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 4日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 4日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 4日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 4日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 4日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 4日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 25日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 25日 |
3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 25日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 25日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 25日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 25日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。