北洋証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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22件

基準日：2020/06/05

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	15,041円	-54円 (-0.36%)	2,426億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,221円	-12円 (-0.13%)	1,834億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,407円	+3円 (+0.09%)	1,129億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,973円	-40円 (-1.00%)	669億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	9,997円	0円 (0.00%)	183億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	16,319円	+39円 (+0.24%)	181億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	9,998円	0円 (0.00%)	136億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	6,265円	-23円 (-0.37%)	135億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	19,623円	-70円 (-0.36%)	132億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	14,056円	-94円 (-0.66%)	128億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	9,998円	0円 (0.00%)	127億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	9,841円	+104円 (+1.07%)	124億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	12,980円	-17円 (-0.13%)	121億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	11,538円	-251円 (-2.13%)	109億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	10,007円	+60円 (+0.60%)	105億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	11,342円	+29円 (+0.26%)	46億円	月	お気に入り
チェックする	北海道未来の夢創生ファンド（愛称：北の夢切符）	12,153円	+32円 (+0.26%)	42億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	10,774円	+1円 (+0.01%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	11,719円	+56円 (+0.48%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	15,617円	-104円 (-0.66%)	29億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	12,316円	-13円 (-0.11%)	26億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン)	10,178円	-4円 (-0.04%)	23億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。