北洋証券

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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海外株式
34,627円
-132円
-0.38%
-0.38%
4,089億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
17,990円
-173円
-0.95%
-0.95%
2,359億円
NISA
成長 -
海外株式
37,577円
-63円
-0.17%
-0.17%
826億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,484円
+13円
0.17%
0.17%
605億円
-
4,008円
-14円
-0.35%
-0.35%
485億円
-
国内株式
16,985円
+11円
0.06%
0.06%
333億円
NISA
成長 -
海外債券
3,714円
-59円
-1.56%
-1.56%
305億円
-
35,829円
-345円
-0.95%
-0.95%
168億円
NISA
成長 -
13,062円
+22円
0.17%
0.17%
166億円
NISA
成長 -
国内株式
9,292円
-34円
-0.36%
-0.36%
142億円
-
15,683円
+16円
0.10%
0.10%
121億円
NISA
成長 -
国内株式
13,404円
+193円
1.46%
1.46%
94億円
NISA
成長 -
12,805円
-39円
-0.30%
-0.30%
75億円
NISA
成長 -
内外資産複合
14,353円
-95円
-0.66%
-0.66%
42億円
-
内外資産複合
17,220円
-138円
-0.80%
-0.80%
34億円
-
19,698円
+80円
0.41%
0.41%
33億円
-
内外資産複合
11,711円
-62円
-0.53%
-0.53%
25億円
-
15,056円
+19円
0.13%
0.13%
22億円
-
19,829円
-61円
-0.31%
-0.31%
22億円
NISA
成長 -
国内株式
13,685円
-25円
-0.18%
-0.18%
13億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.38%
11.37%
-7.91%
-7.58%
6.00%
70.07%
246.27%
-
NISA
成長-0.95%
15.99%
-9.21%
-11.93%
-9.05%
40.98%
212.94%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.17%
6.48%
-9.83%
-9.95%
1.27%
53.94%
275.77%
-
国内債券
0.17%
-0.83%
-0.37%
-1.75%
-2.32%
-5.25%
15.57%
-
-0.35%
1.67%
-2.75%
-4.39%
-2.61%
11.92%
83.13%
-
国内株式NISA
成長0.06%
9.42%
0.44%
0.35%
5.07%
70.39%
361.65%
-
海外債券
-1.56%
6.03%
-0.99%
-7.70%
-17.83%
18.65%
110.66%
-
NISA
成長-0.95%
15.99%
-9.22%
-11.92%
-8.86%
40.84%
258.29%
-
NISA
成長0.17%
9.53%
0.05%
1.48%
6.10%
70.68%
225.00%
-
国内株式
-0.36%
12.86%
1.01%
7.71%
12.44%
48.40%
5.36%
-
NISA
成長0.10%
10.89%
-5.54%
-7.47%
-2.06%
48.80%
56.83%
-
国内株式NISA
成長1.46%
7.19%
-5.45%
4.52%
3.75%
51.03%
84.63%
-
NISA
成長-0.30%
14.25%
-6.17%
-7.66%
-7.56%
12.80%
99.89%
-
内外資産複合
-0.66%
2.93%
-2.54%
-2.70%
-0.66%
14.48%
43.53%
-
内外資産複合
-0.80%
4.28%
-3.15%
-2.86%
0.09%
25.17%
72.20%
-
0.41%
7.01%
3.56%
4.99%
2.84%
57.49%
97.68%
-
内外資産複合
-0.53%
1.60%
-1.98%
-2.56%
-1.52%
4.30%
17.11%
-
0.13%
11.11%
-0.64%
4.00%
7.64%
56.49%
162.57%
-
NISA
成長-0.31%
14.24%
-6.13%
-7.61%
-7.42%
13.08%
98.29%
-
国内株式
-0.18%
12.23%
-4.57%
-1.62%
-3.00%
37.99%
178.28%
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 226期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/19 | 決算 | 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 8期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 227期 |
2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 264期 |
2025/06/16 | 決算 | 5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 11期 |
2025/06/16 | 決算 | 5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 11期 |
2025/06/16 | 決算 | 5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 11期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 26日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 26日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 26日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 26日 |
3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 26日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 26日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 26日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 26日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 26日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 19日 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 19日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 19日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 19日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 19日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 19日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 19日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 19日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。