北洋証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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22件

基準日：2021/11/26

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19,111円	-109円 (-0.57%)	2,736億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	8,858円	+6円 (+0.07%)	1,365億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,585円	-16円 (-0.44%)	846億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,116円	+3円 (+0.10%)	440億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	20,986円	-73円 (-0.35%)	425億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	23,911円	-83円 (-0.35%)	314億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	32,201円	-183円 (-0.57%)	164億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	9,998円	0円 (0.00%)	159億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	7,976円	-156円 (-1.92%)	152億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	17,284円	-44円 (-0.25%)	136億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	9,999円	0円 (0.00%)	129億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	9,998円	0円 (0.00%)	123億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	10,594円	-198円 (-1.83%)	118億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	13,625円	-228円 (-1.65%)	112億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	12,451円	-234円 (-1.84%)	94億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	13,000円	+36円 (+0.28%)	48億円	月	お気に入り
チェックする	北海道未来の夢創生ファンド（愛称：北の夢切符）	14,154円	-254円 (-1.76%)	45億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,670円	+20円 (+0.17%)	38億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	24,322円	-61円 (-0.25%)	37億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	14,220円	+56円 (+0.40%)	32億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン)	12,385円	-256円 (-2.03%)	23億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	14,003円	-313円 (-2.19%)	17億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。