北洋証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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22件

基準日：2021/01/18

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19,231円	-220円 (-1.13%)	2,433億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,069円	-11円 (-0.12%)	1,672億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,388円	-31円 (-0.91%)	984億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,479円	-75円 (-2.11%)	540億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	18,373円	-108円 (-0.58%)	205億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	9,997円	0円 (0.00%)	180億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	15,071円	-111円 (-0.73%)	176億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	8,205円	+35円 (+0.43%)	162億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	18,560円	-192円 (-1.02%)	158億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	26,380円	-302円 (-1.13%)	151億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	9,998円	0円 (0.00%)	137億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	9,998円	0円 (0.00%)	129億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	11,013円	-68円 (-0.61%)	126億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	13,543円	+156円 (+1.17%)	126億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	11,085円	-72円 (-0.65%)	103億円	月	お気に入り
チェックする	北海道未来の夢創生ファンド（愛称：北の夢切符）	13,311円	-72円 (-0.54%)	45億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	12,118円	-46円 (-0.38%)	45億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,202円	-25円 (-0.22%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	21,525円	-222円 (-1.02%)	35億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	12,868円	-70円 (-0.54%)	29億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン)	12,522円	-8円 (-0.06%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	15,090円	+4円 (+0.03%)	21億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。