北洋証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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20件

基準日：2024/04/24

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,570円	+348円 (+1.91%)	2,548億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	31,367円	+373円 (+1.20%)	2,103億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,941円	-2円 (-0.03%)	784億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	36,005円	+249円 (+0.70%)	701億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,149円	+11円 (+0.27%)	596億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,845円	+42円 (+0.87%)	440億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	17,646円	+219円 (+1.26%)	326億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	36,584円	+686円 (+1.91%)	175億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	13,006円	+188円 (+1.47%)	165億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	8,171円	+218円 (+2.74%)	133億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	12,836円	+140円 (+1.10%)	97億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	13,098円	+239円 (+1.86%)	87億円	月	お気に入り
チェックする	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	15,497円	+228円 (+1.49%)	81億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	14,234円	+38円 (+0.27%)	44億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	16,861円	+59円 (+0.35%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	北海道未来の夢創生ファンド（愛称：北の夢切符）	19,579円	+204円 (+1.05%)	33億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,777円	+21円 (+0.18%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	19,942円	+363円 (+1.85%)	26億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン)	13,576円	-1,184円 (+2.14%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	13,895円	+343円 (+2.53%)	14億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。