北洋証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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22件

基準日：2021/06/14

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,203円	+134円 (+0.74%)	2,475億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	8,979円	-2円 (-0.02%)	1,520億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,670円	-9円 (-0.24%)	961億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,587円	-38円 (-1.05%)	530億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	18,038円	+92円 (+0.51%)	273億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	21,880円	+77円 (+0.35%)	262億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	9,998円	0円 (0.00%)	169億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	8,180円	+63円 (+0.78%)	155億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	27,746円	+204円 (+0.74%)	149億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	16,692円	+95円 (+0.57%)	130億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	9,999円	0円 (0.00%)	128億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	11,095円	+16円 (+0.14%)	127億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	9,998円	0円 (0.00%)	120億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	12,957円	+246円 (+1.94%)	113億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	12,503円	+25円 (+0.20%)	101億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	12,657円	+12円 (+0.09%)	46億円	月	お気に入り
チェックする	北海道未来の夢創生ファンド（愛称：北の夢切符）	14,225円	+40円 (+0.28%)	46億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,512円	+9円 (+0.08%)	37億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	21,541円	+123円 (+0.57%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	13,668円	+17円 (+0.12%)	31億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン)	11,421円	+29円 (+0.25%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	13,712円	+58円 (+0.42%)	17億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。