北洋証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
49,469円
+160円
0.32%
0.32%
8,400億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
23,708円
+190円
0.81%
0.81%
3,019億円
NISA
成長 -
海外株式
50,120円
+83円
0.17%
0.17%
1,130億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,134円
-297円
-1.17%
-1.17%
664億円
NISA
成長 -
4,211円
+19円
0.45%
0.45%
418億円
-
国内債券
6,670円
0円
0.00%
0.00%
398億円
-
海外債券
4,690円
-37円
-0.78%
-0.78%
339億円
-
18,715円
-139円
-0.74%
-0.74%
299億円
NISA
成長 -
国内株式
15,784円
-53円
-0.33%
-0.33%
244億円
-
52,333円
+419円
0.81%
0.81%
237億円
NISA
成長 -
国内株式
20,785円
-44円
-0.21%
-0.21%
147億円
NISA
成長 -
18,400円
-21円
-0.11%
-0.11%
138億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
15,825円
+125円
0.80%
0.80%
76億円
NISA
成長 -
内外資産複合
16,218円
+26円
0.16%
0.16%
40億円
-
内外資産複合
20,837円
+51円
0.25%
0.25%
34億円
-
21,940円
-97円
-0.44%
-0.44%
29億円
-
25,972円
+204円
0.79%
0.79%
24億円
NISA
成長 -
内外資産複合
12,340円
+8円
0.06%
0.06%
21億円
-
20,373円
-54円
-0.26%
-0.26%
19億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
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-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.32%
-0.81%
-0.20%
16.61%
23.73%
93.98%
394.69%
-
NISA
成長0.81%
3.69%
-5.06%
21.08%
29.99%
73.78%
358.11%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.17%
-4.71%
-5.16%
9.56%
19.15%
66.77%
401.20%
-
国内株式NISA
成長-1.17%
-0.99%
1.15%
9.07%
39.64%
105.14%
646.00%
-
0.45%
-4.31%
-4.44%
-3.35%
4.21%
11.47%
96.02%
-
国内債券
0.00%
-0.26%
-1.46%
-3.04%
-6.21%
-9.65%
7.43%
-
海外債券
-0.78%
-0.47%
1.14%
3.52%
20.12%
17.68%
187.53%
-
NISA
成長-0.74%
-0.29%
-0.75%
13.55%
46.45%
118.21%
455.03%
-
国内株式
-0.33%
8.34%
1.54%
52.04%
65.35%
164.82%
105.98%
-
NISA
成長0.81%
3.64%
-5.12%
21.00%
29.71%
73.68%
423.33%
-
国内株式NISA
成長-0.21%
3.06%
-2.82%
15.17%
46.60%
78.81%
216.19%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.11%
-3.36%
-2.97%
7.14%
11.17%
41.17%
84.00%
-
NISA
成長0.80%
5.05%
-3.62%
20.09%
19.58%
49.31%
161.96%
-
内外資産複合
0.16%
-1.57%
-2.63%
1.60%
7.24%
23.17%
62.18%
-
内外資産複合
0.25%
-1.46%
-2.22%
4.21%
12.88%
37.47%
108.37%
-
-0.44%
2.85%
-1.61%
20.53%
38.19%
106.07%
302.09%
-
NISA
成長0.79%
5.01%
-3.66%
20.02%
19.50%
49.31%
159.72%
-
内外資産複合
0.06%
-1.67%
-3.05%
-0.96%
1.75%
10.07%
23.40%
-
-0.26%
4.73%
-5.45%
25.16%
43.29%
102.46%
366.93%
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 243期 |
| 2026/10/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 280期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 85期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 215期 |
2026年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 244期 |
| 2026/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 281期 |
| 2026/11/17 | 決算 | 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） | 11期 |
| 2026/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 216期 |
2026年10月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2026年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 11日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2日、11日、20日、26日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 26日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 11日、26日 |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） | 11日、26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 26日 |
| 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） | 26日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 11日、26日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 11日、26日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 11日、26日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 11日、26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 11日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。