八十二銀行
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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2,191円
+2円
0.09%
0.09%
6,546億円
-
59,804円
-320円
-0.53%
-0.53%
5,169億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
31,959円
-36円
-0.11%
-0.11%
3,708億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
16,160円
-129円
-0.79%
-0.79%
2,124億円
NISA
成長 -
国内リート
1,503円
+6円
0.40%
0.40%
1,908億円
-
国内株式
16,232円
+92円
0.57%
0.57%
1,338億円
NISA
成長 -
国内株式
24,846円
+140円
0.57%
0.57%
1,072億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,069円
-35円
-0.69%
-0.69%
1,000億円
-
内外資産複合
17,883円
+7円
0.04%
0.04%
861億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
35,001円
-7円
-0.02%
-0.02%
675億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,565円
+1円
0.01%
0.01%
614億円
-
3,974円
-9円
-0.23%
-0.23%
484億円
-
国内株式
16,556円
+87円
0.53%
0.53%
324億円
NISA
成長 -
14,625円
-20円
-0.14%
-0.14%
314億円
NISA
成長 -
海外債券
3,663円
+11円
0.30%
0.30%
301億円
-
海外株式
22,348円
-10円
-0.04%
-0.04%
228億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
13,500円
+98円
0.73%
0.73%
223億円
NISA
成長 -
8,639円
+31円
0.36%
0.36%
214億円
-
国内株式
24,019円
+150円
0.63%
0.63%
214億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
8,882円
-10円
-0.11%
-0.11%
211億円
NISA
成長 -
12,739円
+78円
0.62%
0.62%
159億円
NISA
成長 -
9,163円
+67円
0.74%
0.74%
136億円
-
国内株式
8,800円
+86円
0.99%
0.99%
135億円
-
18,264円
+115円
0.63%
0.63%
122億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
24,233円
+174円
0.72%
0.72%
115億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
8,340円
+52円
0.63%
0.63%
54億円
NISA
成長 -
海外資産複合
9,273円
0円
0.00%
0.00%
20億円
-
8,321円
-28円
-0.34%
-0.34%
2億円
-
12,724円
+168円
1.34%
1.34%
0.88億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1年（%）
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お気に入り
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0.09%
-6.72%
-8.21%
-12.86%
3.58%
8.11%
367.14%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.53%
-2.64%
-16.73%
-4.79%
12.80%
156.55%
498.04%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.11%
-7.79%
-14.99%
-10.96%
-0.33%
52.00%
219.59%
-
NISA
成長-0.79%
-9.02%
-20.41%
-18.94%
-15.34%
22.28%
181.11%
-
国内リート
0.40%
-0.45%
1.44%
3.75%
-1.36%
-3.36%
176.41%
-
国内株式NISA
成長0.57%
-2.88%
-8.05%
-7.53%
-4.93%
40.21%
180.10%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.57%
-2.86%
-7.97%
-7.37%
-4.59%
41.73%
148.46%
-
-0.69%
-2.53%
-3.45%
-6.04%
-5.86%
5.69%
119.78%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.04%
-3.63%
-4.25%
-4.14%
-0.34%
20.66%
78.83%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.02%
-6.79%
-12.29%
-8.60%
0.40%
50.63%
250.01%
-
国内債券
0.01%
1.47%
-0.37%
-1.67%
-1.82%
-4.59%
16.52%
-
-0.23%
-2.28%
-3.18%
-4.32%
-4.00%
10.36%
81.35%
-
国内株式NISA
成長0.53%
-4.53%
-3.09%
-0.24%
-0.12%
63.98%
349.99%
-
NISA
成長-0.14%
-5.17%
-10.95%
-12.98%
-10.22%
9.31%
46.25%
-
海外債券
0.30%
-2.82%
-0.65%
-7.82%
-20.40%
11.19%
107.76%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.04%
-8.17%
-4.59%
-6.55%
1.47%
38.98%
123.48%
-
NISA
成長0.73%
-7.27%
-16.69%
-8.18%
-0.83%
23.33%
35.00%
-
0.36%
-6.37%
-7.19%
-8.73%
-7.24%
-10.90%
-13.61%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.63%
-3.22%
-3.05%
-0.13%
-0.48%
50.55%
140.19%
-
NISA
成長-0.11%
-5.46%
-11.30%
-14.03%
-10.44%
3.95%
2.66%
-
NISA
成長0.62%
-4.10%
-2.76%
0.75%
1.31%
64.43%
216.96%
-
0.74%
-7.27%
-16.67%
-8.20%
-0.88%
23.21%
35.23%
-
国内株式
0.99%
-0.71%
-1.28%
0.85%
7.43%
34.68%
-0.22%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.63%
-2.56%
-7.29%
-4.84%
3.83%
16.12%
82.64%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.72%
-3.08%
-2.94%
-0.82%
-0.85%
51.36%
142.33%
-
NISA
成長0.63%
1.21%
2.22%
0.18%
1.19%
-13.84%
-16.60%
-
海外資産複合
0.00%
-8.30%
-10.13%
-13.91%
1.74%
-0.58%
39.82%
-
-0.34%
-1.22%
-1.38%
-3.57%
-2.21%
8.35%
49.25%
-
1.34%
-1.26%
-5.71%
-2.60%
7.09%
28.07%
27.70%
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 226期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 225期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 10期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 249期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 58期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 250期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 198期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） | 68期 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 26日 |
| 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） | 23日、26日 |
| 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 23日、26日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 23日、26日、30日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、26日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 26日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 26日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 26日 |
| 3394 | USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） | 26日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。