八十二銀行

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
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2,224円
+8円
0.36%
0.36%
6,653億円
-
73,145円
+765円
1.06%
1.06%
6,631億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
36,097円
+245円
0.68%
0.68%
4,435億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
18,786円
+178円
0.96%
0.96%
2,447億円
NISA
成長 -
国内リート
1,550円
-11円
-0.70%
-0.70%
1,806億円
-
国内株式
18,245円
+153円
0.85%
0.85%
1,420億円
NISA
成長 -
国内株式
27,945円
+235円
0.85%
0.85%
1,194億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,286円
-17円
-0.32%
-0.32%
1,027億円
-
内外資産複合
18,947円
+27円
0.14%
0.14%
937億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
39,294円
+297円
0.76%
0.76%
787億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,481円
-2円
-0.03%
-0.03%
594億円
-
4,066円
-6円
-0.15%
-0.15%
486億円
-
国内株式
17,713円
+72円
0.41%
0.41%
345億円
NISA
成長 -
16,253円
+132円
0.82%
0.82%
341億円
NISA
成長 -
海外債券
3,876円
+9円
0.23%
0.23%
316億円
-
海外株式
24,922円
-13円
-0.05%
-0.05%
264億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
15,551円
+109円
0.71%
0.71%
246億円
NISA
成長 -
国内株式
25,732円
+110円
0.43%
0.43%
234億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
10,176円
+85円
0.84%
0.84%
230億円
NISA
成長 -
8,828円
+29円
0.33%
0.33%
212億円
-
13,712円
+52円
0.38%
0.38%
172億円
NISA
成長 -
国内株式
10,050円
+34円
0.34%
0.34%
151億円
-
10,448円
+74円
0.71%
0.71%
149億円
-
19,970円
+117円
0.59%
0.59%
134億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
26,010円
+145円
0.56%
0.56%
121億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
8,266円
-19円
-0.23%
-0.23%
53億円
NISA
成長 -
海外資産複合
9,550円
+50円
0.53%
0.53%
20億円
-
8,598円
-2円
-0.02%
-0.02%
2億円
-
13,798円
+54円
0.39%
0.39%
0.91億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.36%
0.04%
-3.64%
-7.13%
-1.50%
22.50%
382.60%
-
NISA
つみたてNISA
成長1.06%
8.79%
19.08%
1.10%
17.28%
209.57%
631.45%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.68%
5.17%
4.15%
-4.94%
2.14%
76.92%
260.97%
-
NISA
成長0.96%
6.21%
5.76%
-8.58%
-9.45%
50.85%
226.79%
-
国内リート
-0.70%
2.77%
4.01%
9.77%
7.52%
0.96%
188.80%
-
国内株式NISA
成長0.85%
6.74%
9.16%
2.30%
3.67%
60.14%
214.84%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.85%
6.77%
9.26%
2.49%
4.05%
61.90%
179.45%
-
-0.32%
3.20%
2.03%
-0.64%
-6.02%
10.60%
130.07%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.14%
2.53%
2.10%
1.14%
2.63%
29.53%
89.47%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.76%
4.74%
4.64%
-1.64%
3.82%
73.69%
292.94%
-
国内債券
-0.03%
0.44%
0.88%
-1.50%
-1.45%
-4.76%
15.84%
-
-0.15%
1.60%
0.23%
-2.00%
-5.35%
9.19%
86.01%
-
国内株式NISA
成長0.41%
1.10%
2.14%
2.60%
4.92%
74.13%
381.44%
-
NISA
成長0.82%
3.39%
5.39%
-2.64%
-5.98%
26.68%
62.53%
-
海外債券
0.23%
5.47%
3.93%
11.86%
-9.79%
22.32%
122.19%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.05%
4.64%
2.41%
5.05%
7.83%
52.11%
149.22%
-
NISA
成長0.71%
5.25%
6.82%
-3.11%
5.77%
46.39%
55.51%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.43%
1.95%
3.68%
3.74%
3.94%
63.47%
157.32%
-
NISA
成長0.84%
5.42%
8.31%
0.80%
-4.64%
18.96%
17.62%
-
0.33%
1.71%
-4.32%
-4.19%
-8.26%
-3.36%
-11.72%
-
NISA
成長0.38%
1.77%
3.23%
4.02%
5.74%
75.84%
241.17%
-
国内株式
0.34%
6.61%
13.39%
13.64%
14.46%
63.67%
13.96%
-
0.71%
5.21%
6.78%
-3.19%
5.70%
46.19%
55.72%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.59%
3.26%
6.55%
3.04%
8.31%
38.92%
99.70%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.56%
2.10%
4.03%
4.07%
3.20%
65.09%
160.10%
-
NISA
成長-0.23%
0.92%
0.32%
1.77%
-1.40%
-12.82%
-17.34%
-
海外資産複合
0.53%
0.43%
-4.35%
-7.13%
-1.65%
18.75%
45.84%
-
-0.02%
2.98%
2.19%
-0.04%
-3.02%
11.56%
54.40%
-
0.39%
4.90%
7.15%
4.14%
6.13%
45.37%
38.58%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 227期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/11 | 決算 | 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 8期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 80期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/22 | 決算 | 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 10期 |
2025/07/22 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 60期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025/07/28 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 70期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 3日、4日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 3日、4日 |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 4日 |
3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 4日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。