ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.57%

3.25%

12.71%

12.91%

34.98%

100.60%

398.15%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.11%

2.09%

8.84%

18.97%

29.24%

54.13%

531.01%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

1.77%

3.12%

16.83%

18.30%

40.94%

71.00%

372.95%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

1.20%

6.86%

20.47%

32.89%

75.44%

123.39%

380.03%

ストック インデックス ファンド２２５

1.20%

6.83%

20.36%

32.65%

74.81%

120.98%

438.81%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.39%

2.53%

-4.19%

-8.97%

5.87%

10.52%

207.53%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.06%

2.08%

3.62%

6.05%

21.55%

46.11%

131.46%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.57%

3.45%

10.99%

12.16%

33.75%

96.87%

437.03%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.05%

0.47%

1.27%

7.36%

17.77%

29.02%

171.87%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.08%

2.81%

7.27%

11.22%

22.73%

51.78%

317.52%

ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）

0.51%

4.54%

0.99%

-8.72%

-6.37%

22.75%

191.20%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.11%

2.14%

8.92%

19.21%

29.54%

54.91%

343.58%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

0.58%

3.57%

4.41%

19.66%

80.48%

--

148.57%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

1.52%

3.78%

18.61%

20.22%

36.39%

83.91%

345.78%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.02%

-0.23%

-0.16%

1.51%

9.05%

18.82%

104.44%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.55%

0.15%

3.43%

9.70%

36.71%

91.23%

244.07%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

-0.08%

0.39%

2.31%

5.37%

31.50%

75.74%

245.77%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.59%

-0.32%

-1.23%

-2.82%

-5.49%

-9.73%

9.14%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.39%

4.99%

8.07%

16.10%

46.61%

92.17%

271.87%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.93%

4.82%

0.34%

10.70%

31.33%

19.79%

188.94%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.40%

5.67%

10.02%

16.34%

45.10%

103.19%

296.69%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

0.56%

-0.05%

8.64%

28.56%

48.96%

116.85%

425.79%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.12%

4.71%

9.83%

24.21%

65.79%

136.23%

460.78%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－

1.78%

3.13%

16.84%

18.17%

40.75%

70.85%

440.68%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.18%

9.56%

36.53%

38.28%

83.44%

152.44%

101.66%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.12%

0.85%

6.24%

13.65%

12.53%

17.69%

182.59%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.53%

5.17%

8.01%

16.27%

45.93%

89.03%

281.60%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.78%

2.60%

8.52%

30.42%

61.28%

80.39%

219.93%

ジャパン・エクセレント

0.31%

5.04%

9.80%

18.50%

53.49%

112.13%

402.86%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.15%

-0.90%

-0.17%

0.51%

14.77%

35.08%

67.39%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.07%

0.22%

0.41%

0.64%

0.98%

1,073.49%

日本株発掘ファンド

0.31%

5.04%

9.79%

18.60%

53.61%

112.42%

232.11%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

0.74%

5.37%

18.50%

31.34%

62.91%

83.35%

250.49%

公社債投信(6月号)

0.00%

-0.02%

0.13%

0.32%

0.61%

0.93%

1,121.95%

ダイワJ-REITオープン

-0.38%

2.52%

-4.15%

-8.94%

5.87%

10.52%

252.28%

ベトナム株ファンド

-1.04%

2.55%

-0.38%

-5.30%

17.35%

33.93%

149.62%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.08%

0.22%

0.41%

0.66%

1.02%

1,104.49%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.60%

-0.30%

-1.21%

-2.77%

-5.46%

-9.73%

-6.32%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.07%

0.22%

0.41%

0.65%

0.99%

1,079.68%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

1.79%

2.53%

15.90%

14.86%

18.79%

42.27%

141.24%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.07%

0.22%

0.41%

0.66%

1.01%

1,102.21%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.33%

0.62%

0.97%

1,165.35%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.07%

0.22%

0.41%

0.66%

1.01%

1,102.19%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.08%

0.22%

0.41%

0.65%

1.00%

1,099.01%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.07%

0.51%

0.36%

2.03%

11.11%

23.76%

71.21%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.07%

0.22%

0.33%

0.63%

0.97%

1,153.79%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.32%

0.61%

0.95%

1,148.70%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.07%

0.13%

0.32%

0.62%

0.94%

1,128.91%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

-0.49%

-2.89%

-0.94%

26.20%

41.01%

54.74%

-4.71%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.07%

0.13%

0.32%

0.61%

0.94%

1,106.61%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

-0.08%

6.42%

3.72%

-4.98%

-11.83%

-2.93%

44.94%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.55%

0.04%

-3.25%

-7.98%

13.07%

35.39%

425.98%

大型株ファンド

0.07%

5.20%

9.83%

20.06%

59.35%

123.33%

7,526.10%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）

0.77%

-1.26%

5.83%

22.32%

28.83%

66.50%

189.67%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

1.46%

6.76%

20.46%

29.26%

67.85%

107.31%

383.03%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.53%

3.83%

1.98%

0.05%

19.45%

-1.70%

-63.81%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.93%

4.81%

0.34%

10.67%

31.24%

19.78%

189.72%

大和ベストチョイス・オープン

0.09%

5.47%

8.96%

18.44%

54.37%

109.76%

1,622.62%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）

0.43%

2.14%

5.29%

8.00%

23.14%

40.59%

110.68%

ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド

-0.07%

2.41%

1.97%

4.31%

18.79%

39.75%

117.02%

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

0.27%

3.36%

6.41%

10.11%

30.82%

68.33%

231.08%

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

0.17%

2.36%

4.35%

7.09%

21.75%

46.31%

218.71%

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

0.09%

1.42%

2.57%

4.07%

12.91%

28.01%

130.13%