東海東京証券の取り扱いファンド

66
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,335円 +24円
(+1.04%)
7,441億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,709円 -11円
(-0.64%)
3,019億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,823円 +59円
(+0.30%)
2,571億円
iFree S&P500インデックス 29,916円 +114円
(+0.38%)
1,781億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,367円 +24円
(+0.45%)
1,200億円
ストック インデックス ファンド225 17,524円 +374円
(+2.18%)
1,199億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,060円 +3円
(+0.04%)
817億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,043円 +27円
(+0.67%)
728億円
iFree 8資産バランス 17,266円 +67円
(+0.39%)
685億円
iFree 日経225インデックス 26,327円 +563円
(+2.19%)
684億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,105円 +17円
(+0.42%)
609億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 19,099円 +12円
(+0.06%)
489億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 32,519円 +106円
(+0.33%)
468億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 5,028円 +4円
(+0.08%)
467億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 12,426円 +40円
(+0.32%)
356億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,055円 +67円
(+0.45%)
317億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 12,708円 +239円
(+1.92%)
246億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 31,089円 +316円
(+1.03%)
239億円
日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) 10,960円 +164円
(+1.52%)
201億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,510円 +34円
(+0.76%)
188億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 35,325円 +106円
(+0.30%)
169億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,514円 +21円
(+0.20%)
163億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,590円 +181円
(+1.35%)
159億円
iFree 新興国株式インデックス 20,451円 +132円
(+0.65%)
149億円
iFree TOPIXインデックス 23,188円 +291円
(+1.27%)
143億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,467円 +175円
(+2.11%)
140億円
ジャパン・エクセレント 17,298円 +260円
(+1.53%)
140億円
公社債投信(12月号) 10,001円 0円
(0.00%)
140億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,374円 +42円
(+0.29%)
132億円
ダイワJ-REITオープン 4,466円 -31円
(-0.69%)
117億円
米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 12,661円 +41円
(+0.32%)
115億円
日本株発掘ファンド 11,365円 +170円
(+1.52%)
115億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,013円 +281円
(+1.29%)
114億円
公社債投信(7月号) 10,003円 0円
(0.00%)
106億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 17,861円 +98円
(+0.55%)
105億円
公社債投信(6月号) 10,003円 0円
(0.00%)
104億円
ベトナム株ファンド 14,939円 +98円
(+0.66%)
103億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,347円 +47円
(+0.35%)
102億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 13,184円 -28円
(-0.21%)
88億円
公社債投信(11月号) 10,002円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(9月号) 10,002円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(1月号) 10,000円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(8月号) 10,002円 0円
(0.00%)
75億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,276円 +4円
(+0.04%)
67億円
公社債投信(3月号) 10,005円 0円
(0.00%)
67億円
公社債投信(10月号) 10,002円 0円
(0.00%)
67億円
公社債投信(2月号) 10,000円 0円
(0.00%)
65億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,429円 +10円
(+0.12%)
62億円
公社債投信(4月号) 10,004円 0円
(0.00%)
61億円
公社債投信(5月号) 10,004円 0円
(0.00%)
55億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,076円 +45円
(+1.12%)
46億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 13,013円 +216円
(+1.69%)
35億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 570円 -5円
(-0.35%)
26億円
大型株ファンド 1,545円 +22円
(+1.44%)
19億円
新経済大国日本 15,496円 +314円
(+2.07%)
16億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 13,405円 +39円
(+0.29%)
16億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 26,141円 +18円
(+0.07%)
16億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 12,405円 -20円
(-0.16%)
13億円
大和ベストチョイス・オープン 29,842円 +422円
(+1.43%)
8億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 33,772円 +514円
(+1.55%)
6億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,189円 -6円
(-0.27%)
3億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 16,468円 +62円
(+0.38%)
0.61億円
基準価額
2,335円
前日比
+24円
(+1.04%)
純資産総額
7,441億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,709円
前日比
-11円
(-0.64%)
純資産総額
3,019億円
月次レポート
基準価額
19,823円
前日比
+59円
(+0.30%)
純資産総額
2,571億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
29,916円
前日比
+114円
(+0.38%)
純資産総額
1,781億円
月次レポート
基準価額
5,367円
前日比
+24円
(+0.45%)
純資産総額
1,200億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,524円
前日比
+374円
(+2.18%)
純資産総額
1,199億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,060円
前日比
+3円
(+0.04%)
純資産総額
817億円
月次レポート
基準価額
4,043円
前日比
+27円
(+0.67%)
純資産総額
728億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
17,266円
前日比
+67円
(+0.39%)
純資産総額
685億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,327円
前日比
+563円
(+2.19%)
純資産総額
684億円
月次レポート
基準価額
4,105円
前日比
+17円
(+0.42%)
純資産総額
609億円
月次レポート
基準価額
19,099円
前日比
+12円
(+0.06%)
純資産総額
489億円
月次レポート
基準価額
32,519円
前日比
+106円
(+0.33%)
純資産総額
468億円
月次レポート
基準価額
5,028円
前日比
+4円
(+0.08%)
純資産総額
467億円
月次レポート
基準価額
12,426円
前日比
+40円
(+0.32%)
純資産総額
356億円
月次レポート
基準価額
15,055円
前日比
+67円
(+0.45%)
純資産総額
317億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
12,708円
前日比
+239円
(+1.92%)
純資産総額
246億円
月次レポート
基準価額
31,089円
前日比
+316円
(+1.03%)
純資産総額
239億円
月次レポート
基準価額
10,960円
前日比
+164円
(+1.52%)
純資産総額
201億円
月次レポート
基準価額
4,510円
前日比
+34円
(+0.76%)
純資産総額
188億円
月次レポート
基準価額
35,325円
前日比
+106円
(+0.30%)
純資産総額
169億円
月次レポート
基準価額
10,514円
前日比
+21円
(+0.20%)
純資産総額
163億円
月次レポート
基準価額
13,590円
前日比
+181円
(+1.35%)
純資産総額
159億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,451円
前日比
+132円
(+0.65%)
純資産総額
149億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
23,188円
前日比
+291円
(+1.27%)
純資産総額
143億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,467円
前日比
+175円
(+2.11%)
純資産総額
140億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
17,298円
前日比
+260円
(+1.53%)
純資産総額
140億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
140億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,374円
前日比
+42円
(+0.29%)
純資産総額
132億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
4,466円
前日比
-31円
(-0.69%)
純資産総額
117億円
月次レポート
基準価額
12,661円
前日比
+41円
(+0.32%)
純資産総額
115億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
11,365円
前日比
+170円
(+1.52%)
純資産総額
115億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,013円
前日比
+281円
(+1.29%)
純資産総額
114億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
106億円
月次レポート
基準価額
17,861円
前日比
+98円
(+0.55%)
純資産総額
105億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
104億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
14,939円
前日比
+98円
(+0.66%)
純資産総額
103億円
月次レポート
基準価額
13,347円
前日比
+47円
(+0.35%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
13,184円
前日比
-28円
(-0.21%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
79億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,000円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,276円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,000円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート
基準価額
8,429円
前日比
+10円
(+0.12%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
61億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
55億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,076円
前日比
+45円
(+1.12%)
純資産総額
46億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
13,013円
前日比
+216円
(+1.69%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
570円
前日比
-5円
(-0.35%)
純資産総額
26億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,545円
前日比
+22円
(+1.44%)
純資産総額
19億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,496円
前日比
+314円
(+2.07%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
13,405円
前日比
+39円
(+0.29%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
26,141円
前日比
+18円
(+0.07%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
12,405円
前日比
-20円
(-0.16%)
純資産総額
13億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
29,842円
前日比
+422円
(+1.43%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
33,772円
前日比
+514円
(+1.55%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
2,189円
前日比
-6円
(-0.27%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
16,468円
前日比
+62円
(+0.38%)
純資産総額
0.61億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 17,051円 +77円
(+0.45%)
175億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 22,567円 +150円
(+0.67%)
10億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 19,278円 +53円
(+0.28%)
5億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 24,128円 +117円
(+0.49%)
4億円
基準価額
17,051円
前日比
+77円
(+0.45%)
純資産総額
175億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

基準価額
22,567円
前日比
+150円
(+0.67%)
純資産総額
10億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

基準価額
19,278円
前日比
+53円
(+0.28%)
純資産総額
5億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

基準価額
24,128円
前日比
+117円
(+0.49%)
純資産総額
4億円
月次レポート
チェックしたファンドを