|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,605円 |
-2円
(-0.08%) |
6,732億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2605
-2
-0.08
673257592194
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,697円 |
+15円
(+0.41%) |
4,379億円 |
|
たいわしえいりいとま
3697
15
0.41
437916952790
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
18,203円 |
+134円
(+0.74%) |
2,475億円 |
|
ろほつとてくのろしい
18203
134
0.74
247581143466
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,272円 |
-16円
(-0.30%) |
1,702億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5272
-16
-0.3
170295119528
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
8,979円 |
-2円
(-0.02%) |
1,520億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
8979
-2
-0.02
152063948484
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,670円 |
-9円
(-0.24%) |
961億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3670
-9
-0.24
96170183060
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
13,166円 |
+96円
(+0.73%) |
776億円 |
|
すとっくいん
13166
96
0.73
77683056550
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,747円 |
-10円
(-0.27%) |
767億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3747
-10
-0.27
76746608761
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
16,904円 |
+108円
(+0.64%) |
710億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
16904
108
0.64
71012223268
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,587円 |
-38円
(-1.05%) |
530億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3587
-38
-1.05
53055951454
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
13,040円 |
+21円
(+0.16%) |
325億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
13040
21
0.16
32540408536
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
14,429円 |
+23円
(+0.16%) |
317億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
14429
23
0.16
31786910868
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
11,558円 |
-16円
(-0.14%) |
282億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11558
-16
-0.14
28229959490
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
18,038円 |
+92円
(+0.51%) |
273億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
18038
92
0.51
27346819772
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
11,115円 |
+33円
(+0.30%) |
257億円 |
|
あくてぃふにほんむ
11115
33
0.3
25788892283
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
16,565円 |
+154円
(+0.94%) |
248億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
16565
154
0.94
24804441372
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
16,344円 |
+123円
(+0.76%) |
218億円 |
|
しやはんえくせれんと
16344
123
0.76
21894046875
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
18,729円 |
+137円
(+0.74%) |
211億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
18729
137
0.74
21127435764
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
16,344円 |
+62円
(+0.38%) |
194億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
16344
62
0.38
19448441597
|
|
|
ダイワJ-REITオープン |
7,037円 |
+28円
(+0.40%) |
190億円 |
|
たいわしえいりいと
7037
28
0.4
19055774312
|
|
|
日本株発掘ファンド |
9,769円 |
+73円
(+0.75%) |
178億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
9769
73
0.75
17827070211
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
169億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
16901630307
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,180円 |
+63円
(+0.78%) |
155億円 |
|
てしたる
8180
63
0.78
15530146726
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
27,746円 |
+204円
(+0.74%) |
149億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
27746
204
0.74
14978771876
|
|
|
米国小型株サステナブルグロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） |
12,577円 |
+142円
(+1.14%) |
144億円 |
|
べいこくこがたかぶさすてなぶるぐろーすふぁんど
12577
142
1.14
14499952144
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
128億円 |
|
こうしゃ07
9999
0
0.0
12842182005
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,621円 |
-3円
(-0.03%) |
127億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10621
-3
-0.03
12740678611
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
11,095円 |
+16円
(+0.14%) |
127億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
11095
16
0.14
12727210112
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
120億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12091697473
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,321円 |
-27円
(-0.37%) |
119億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7321
-27
-0.37
11970600480
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
20,802円 |
+97円
(+0.47%) |
116億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
20802
97
0.47
11679250244
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,957円 |
+246円
(+1.94%) |
113億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12957
246
1.94
11359222051
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
12,503円 |
+25円
(+0.20%) |
101億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
12503
25
0.2
10185947600
|
|
|
ベトナム株ファンド |
13,972円 |
+413円
(+3.05%) |
100億円 |
|
へとなむかふふあんと
13972
413
3.05
10055132743
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
93億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
9338113202
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,772円 |
+46円
(+0.29%) |
93億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15772
46
0.29
9323835560
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
91億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
9170615237
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
23,818円 |
-15円
(-0.06%) |
91億円 |
|
たいわゆうえすりいと
23818
-15
-0.06
9127350539
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
15,279円 |
+89円
(+0.59%) |
90億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
15279
89
0.59
9042823455
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
90億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
9037704394
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,266円 |
-6円
(-0.07%) |
88億円 |
|
たいわかいかいそふ
8266
-6
-0.07
8850464349
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
8729139823
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
81億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
8104234067
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
80億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
8081963697
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7819626419
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7740161663
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
22,773円 |
+82円
(+0.36%) |
75億円 |
|
たいわちやいなふあんと
22773
82
0.36
7561258606
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
67億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6789378985
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
1,262円 |
+23円
(+1.86%) |
64億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
1262
23
1.86
6454992060
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
16,250円 |
+40円
(+0.25%) |
64億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
16250
40
0.25
6417451025
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
14,682円 |
+39円
(+0.27%) |
47億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
14682
39
0.27
4793310314
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
16,099円 |
+48円
(+0.30%) |
47億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
16099
48
0.3
4754324891
|
|
|
ダイワ新興企業株ファンド |
18,809円 |
-3円
(-0.02%) |
43億円 |
|
たいわしんこう
18809
-3
-0.02
4379919399
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
9,594円 |
+30円
(+0.31%) |
33億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
9594
30
0.31
3341714733
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
5,853円 |
-79円
(-1.33%) |
31億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
5853
-79
-1.33
3174412951
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
3,319円 |
+11円
(+0.33%) |
27億円 |
|
たいわあーるあい
3319
11
0.33
2750162391
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
15,860円 |
-165円
(-1.03%) |
21億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
15860
-165
-1.03
2152638677
|
|
|
新経済大国日本 |
13,712円 |
+58円
(+0.42%) |
17億円 |
|
しんけいさい
13712
58
0.42
1794276624
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
10,798円 |
+52円
(+0.48%) |
15億円 |
|
ゆうせんりーと
10798
52
0.48
1534442306
|
|
|
フィリピン株式オープン |
8,180円 |
+86円
(+1.06%) |
15億円 |
|
ふいりひんかふしきおうふん
8180
86
1.06
1514261799
|
|
|
大型株ファンド |
1,127円 |
+1円
(+0.09%) |
14億円 |
|
おおかたかふ
1127
1
0.09
1495602160
|
|
|
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり） |
11,383円 |
+71円
(+0.63%) |
14億円 |
|
たいわおうしゆうこうはいとうふあんと
11383
71
0.63
1480693168
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
3,873円 |
+70円
(+1.84%) |
8億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
3873
70
1.84
889751212
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
21,499円 |
+216円
(+1.01%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
21499
216
1.01
714936027
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） |
16,679円 |
+99円
(+0.60%) |
5億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんとへいとるとうしかた
16679
99
0.6
522491110
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
11,806円 |
+21円
(+0.18%) |
1億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
11806
21
0.18
157901324
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
14,215円 |
+37円
(+0.26%) |
0.52億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
14215
37
0.26
52464347
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジなし／年1回決算型） |
11,944円 |
+22円
(+0.18%) |
0.20億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
11944
22
0.18
20273052
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジあり／年1回決算型） |
9,692円 |
+5円
(+0.05%) |
0.08億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
9692
5
0.05
8763882
|
