|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,634円 |
-24円
(-0.90%) |
7,939億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2634
-24
-0.9
793984672292
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
36,410円 |
+80円
(+0.22%) |
3,401億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
36410
80
0.22
340199568373
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,648円 |
+122円
(+0.62%) |
2,631億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19648
122
0.62
263118068689
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,524円 |
-5円
(-0.33%) |
2,116億円 |
|
たいわしえいりいとま
1524
-5
-0.33
211693881705
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
17,205円 |
+135円
(+0.79%) |
1,297億円 |
|
すとっくいん
17205
135
0.79
129799289814
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,320円 |
-20円
(-0.37%) |
1,089億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5320
-20
-0.37
108925638580
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
26,298円 |
+208円
(+0.80%) |
946億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
26298
208
0.8
94667481191
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
11,328円 |
-31円
(-0.27%) |
833億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
11328
-31
-0.27
83335869072
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
18,328円 |
-11円
(-0.06%) |
829億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
18328
-11
-0.06
82962971138
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,496円 |
-39円
(-0.86%) |
748億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4496
-39
-0.86
74869787308
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,739円 |
-13円
(-0.17%) |
686億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7739
-13
-0.17
68679442252
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
38,484円 |
+57円
(+0.15%) |
675億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
38484
57
0.15
67592358868
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,097円 |
+9円
(+0.22%) |
531億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4097
9
0.22
53153477472
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
37,765円 |
-340円
(-0.89%) |
525億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
37765
-340
-0.89
52541315986
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
18,983円 |
+96円
(+0.51%) |
461億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
18983
96
0.51
46168641275
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
14,814円 |
-13円
(-0.09%) |
344億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
14814
-13
-0.09
34470289631
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,780円 |
+33円
(+0.88%) |
322億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3780
33
0.88
32255867091
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
12,748円 |
+178円
(+1.42%) |
238億円 |
|
あくてぃふにほんむ
12748
178
1.42
23843319415
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
20,259円 |
0円
(0.00%) |
238億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
20259
0
0.0
23800969750
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,734円 |
-28円
(-0.59%) |
229億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4734
-28
-0.59
22957788237
|
|
|
日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー） |
11,277円 |
+134円
(+1.20%) |
228億円 |
|
にほんきぎょうぴーびーあーるこうじょうふぁんどあいしょうぶれいくするー
11277
134
1.2
22807651190
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
22,282円 |
-10円
(-0.04%) |
206億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
22282
-10
-0.04
20604622398
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
24,149円 |
+301円
(+1.26%) |
199億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
24149
301
1.26
19913679240
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
39,125円 |
+243円
(+0.62%) |
186億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
39125
243
0.62
18661728321
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
13,224円 |
+186円
(+1.43%) |
165億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
13224
186
1.43
16563372312
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,670円 |
+21円
(+0.20%) |
141億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10670
21
0.2
14182185853
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,658円 |
+103円
(+1.20%) |
136億円 |
|
てしたる
8658
103
1.2
13623778297
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,013円 |
0円
(0.00%) |
125億円 |
|
こうしゃ12
10013
0
0.0
12582444967
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,484円 |
+270円
(+1.22%) |
125億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22484
270
1.22
12579305933
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,006円 |
+225円
(+1.34%) |
119億円 |
|
しやはんえくせれんと
17006
225
1.34
11921561365
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
14,317円 |
+103円
(+0.72%) |
110億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
14317
103
0.72
11037425894
|
|
|
ベトナム株ファンド |
13,502円 |
+93円
(+0.69%) |
110億円 |
|
へとなむかふふあんと
13502
93
0.69
11005097846
|
|
|
ダイワJ-REITオープン |
4,347円 |
-15円
(-0.34%) |
107億円 |
|
たいわしえいりいと
4347
-15
-0.34
10719496278
|
|
|
米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） |
15,089円 |
-72円
(-0.47%) |
104億円 |
|
べいこくこがたかぶぐろーすふぁんどあいしょうだいやのげんせき
15089
-72
-0.47
10414736844
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,007円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ07
10007
0
0.0
10144752557
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,008円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ06
10008
0
0.0
9958074556
|
|
|
日本株発掘ファンド |
10,592円 |
+140円
(+1.34%) |
97億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
10592
140
1.34
9712609253
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,067円 |
+138円
(+1.07%) |
94億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13067
138
1.07
9491961382
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
13,260円 |
+106円
(+0.81%) |
79億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
13260
106
0.81
7995404176
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ11
10001
0
0.0
7742572523
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ09
10005
0
0.0
7654047822
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,005円 |
-1円
(-0.01%) |
72億円 |
|
こうしゃ08
10005
-1
-0.01
7210886288
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,012円 |
0円
(0.00%) |
71億円 |
|
こうしゃ01
10012
0
0.0
7195292570
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,011円 |
0円
(0.00%) |
65億円 |
|
こうしゃ03
10011
0
0.0
6507447955
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
63億円 |
|
こうしゃ10
10003
0
0.0
6323642580
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,012円 |
0円
(0.00%) |
60億円 |
|
こうしゃ02
10012
0
0.0
6055482402
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,550円 |
-4円
(-0.05%) |
58億円 |
|
たいわかいかいそふ
8550
-4
-0.05
5855200787
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,010円 |
0円
(0.00%) |
58億円 |
|
こうしゃ04
10010
0
0.0
5837327615
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,094円 |
-18円
(-0.18%) |
57億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10094
-18
-0.18
5712945033
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,009円 |
0円
(0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10009
0
0.0
5257372149
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
3,830円 |
-10円
(-0.26%) |
40億円 |
|
たいわあーるあい
3830
-10
-0.26
4096695010
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
14,694円 |
-9円
(-0.06%) |
35億円 |
|
たいわちやいなふあんと
14694
-9
-0.06
3516503743
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
552円 |
-2円
(-0.36%) |
23億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
552
-2
-0.36
2391568399
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
15,537円 |
+45円
(+0.29%) |
22億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
15537
45
0.29
2250471400
|
|
|
大型株ファンド |
1,723円 |
+22円
(+1.29%) |
21億円 |
|
おおかたかふ
1723
22
1.29
2135169450
|
|
|
新経済大国日本 |
14,076円 |
+172円
(+1.24%) |
14億円 |
|
しんけいさい
14076
172
1.24
1458807002
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
20,546円 |
+178円
(+0.87%) |
11億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
20546
178
0.87
1179994511
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
29,443円 |
+378円
(+1.30%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
29443
378
1.3
733465471
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
2,228円 |
-6円
(-0.27%) |
3億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
2228
-6
-0.27
335997579
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
17,031円 |
+27円
(+0.16%) |
0.55億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
17031
27
0.16
55855538
|
