東海東京証券の取り扱いファンド

73
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,317円 -11円
(-0.47%)
5,316億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,731円 +35円
(+0.95%)
2,956億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,041円 -54円
(-0.36%)
2,426億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,851円 +35円
(+0.73%)
1,887億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,221円 -12円
(-0.13%)
1,834億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,407円 +3円
(+0.09%)
1,129億円
ストック インデックス ファンド225 10,398円 +75円
(+0.73%)
802億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 13,975円 -276円
(-1.94%)
776億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,973円 -40円
(-1.00%)
669億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,904円 +5円
(+0.17%)
667億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,089円 +49円
(+0.44%)
393億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,898円 +25円
(+0.25%)
338億円
ジャパン・エクセレント 13,605円 +15円
(+0.11%)
303億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,303円 -199円
(-1.37%)
302億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,541円 -47円
(-0.49%)
270億円
日本株発掘ファンド 7,727円 +9円
(+0.12%)
231億円
iFree 8資産バランス 11,847円 +28円
(+0.24%)
208億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 13,768円 -313円
(-2.22%)
206億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
183億円
ダイワJ-REITオープン 6,361円 +61円
(+0.97%)
155億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
136億円
ベトナム株ファンド 10,412円 +48円
(+0.46%)
136億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,265円 -23円
(-0.37%)
135億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 19,623円 -70円
(-0.36%)
132億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,600円 -14円
(-0.13%)
130億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 11,145円 -69円
(-0.62%)
129億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
127億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,841円 +104円
(+1.07%)
124億円
iFree S&P500インデックス 12,980円 -17円
(-0.13%)
121億円
ダイワJPX日経400ファンド 13,038円 +72円
(+0.56%)
111億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 11,538円 -251円
(-2.13%)
109億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,864円 -4円
(-0.21%)
108億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,007円 +60円
(+0.60%)
105億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,933円 +46円
(+0.58%)
103億円
iFree 日経225インデックス 14,466円 +106円
(+0.74%)
103億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
94億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
92億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,067円 -39円
(-0.64%)
86億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
82億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 9,784円 +87円
(+0.90%)
74億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
72億円
ダイワ新興企業株ファンド 16,310円 -193円
(-1.17%)
58億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 17,396円 -77円
(-0.44%)
53億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 18,536円 +65円
(+0.35%)
44億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,871円 +3円
(+0.02%)
42億円
iFree 新興国株式インデックス 11,461円 -2円
(-0.02%)
31億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 9,813円 +70円
(+0.72%)
26億円
新経済大国日本 12,316円 -13円
(-0.11%)
26億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,432円 +6円
(+0.14%)
24億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 16,332円 -168円
(-1.02%)
24億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 7,607円 -14円
(-0.18%)
22億円
フィリピン株式オープン 7,452円 +325円
(+4.56%)
22億円
iFree TOPIXインデックス 12,976円 +68円
(+0.53%)
18億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,349円 +19円
(+0.82%)
17億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 9,453円 -51円
(-0.54%)
16億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 9,571円 +100円
(+1.06%)
15億円
大型株ファンド 869円 +6円
(+0.70%)
12億円
大和ベストチョイス・オープン 17,816円 -76円
(-0.42%)
6億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 13,675円 +102円
(+0.75%)
6億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 5,076円 -11円
(-0.22%)
6億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,463円 -9円
(-0.09%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,208円 -5円
(-0.04%)
0.52億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,292円 +29円
(+0.26%)
0.23億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,279円 +8円
(+0.09%)
0.08億円
基準価額
2,317円
前日比
-11円
(-0.47%)
純資産総額
5,316億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,731円
前日比
+35円
(+0.95%)
純資産総額
2,956億円
月次レポート
基準価額
15,041円
前日比
-54円
(-0.36%)
純資産総額
2,426億円
月次レポート
基準価額
4,851円
前日比
+35円
(+0.73%)
純資産総額
1,887億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,221円
前日比
-12円
(-0.13%)
純資産総額
1,834億円
月次レポート
基準価額
3,407円
前日比
+3円
(+0.09%)
純資産総額
1,129億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,398円
前日比
+75円
(+0.73%)
純資産総額
802億円
月次レポート
基準価額
13,975円
前日比
-276円
(-1.94%)
純資産総額
776億円
月次レポート
基準価額
3,973円
前日比
-40円
(-1.00%)
純資産総額
669億円
月次レポート
基準価額
2,904円
前日比
+5円
(+0.17%)
純資産総額
667億円
月次レポート
基準価額
11,089円
前日比
+49円
(+0.44%)
純資産総額
393億円
月次レポート
基準価額
9,898円
前日比
+25円
(+0.25%)
純資産総額
338億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,605円
前日比
+15円
(+0.11%)
純資産総額
303億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,303円
前日比
-199円
(-1.37%)
純資産総額
302億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,541円
前日比
-47円
(-0.49%)
純資産総額
270億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
7,727円
前日比
+9円
(+0.12%)
純資産総額
231億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
11,847円
前日比
+28円
(+0.24%)
純資産総額
208億円
月次レポート
基準価額
13,768円
前日比
-313円
(-2.22%)
純資産総額
206億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
183億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,361円
前日比
+61円
(+0.97%)
純資産総額
155億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
136億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
10,412円
前日比
+48円
(+0.46%)
純資産総額
136億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,265円
前日比
-23円
(-0.37%)
純資産総額
135億円
月次レポート
基準価額
19,623円
前日比
-70円
(-0.36%)
純資産総額
132億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,600円
前日比
-14円
(-0.13%)
純資産総額
130億円
月次レポート
基準価額
11,145円
前日比
-69円
(-0.62%)
純資産総額
129億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
127億円
月次レポート
基準価額
9,841円
前日比
+104円
(+1.07%)
純資産総額
124億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,980円
前日比
-17円
(-0.13%)
純資産総額
121億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
13,038円
前日比
+72円
(+0.56%)
純資産総額
111億円
月次レポート
基準価額
11,538円
前日比
-251円
(-2.13%)
純資産総額
109億円
月次レポート
基準価額
1,864円
前日比
-4円
(-0.21%)
純資産総額
108億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
10,007円
前日比
+60円
(+0.60%)
純資産総額
105億円
月次レポート
基準価額
7,933円
前日比
+46円
(+0.58%)
純資産総額
103億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,466円
前日比
+106円
(+0.74%)
純資産総額
103億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
94億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート
基準価額
6,067円
前日比
-39円
(-0.64%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
85億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
83億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
82億円
月次レポート
基準価額
9,784円
前日比
+87円
(+0.90%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

ダイワ新興企業株ファンド

基準価額
16,310円
前日比
-193円
(-1.17%)
純資産総額
58億円
月次レポート
基準価額
17,396円
前日比
-77円
(-0.44%)
純資産総額
53億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
18,536円
前日比
+65円
(+0.35%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
14,871円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
42億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,461円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
9,813円
前日比
+70円
(+0.72%)
純資産総額
26億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
12,316円
前日比
-13円
(-0.11%)
純資産総額
26億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,432円
前日比
+6円
(+0.14%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
16,332円
前日比
-168円
(-1.02%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
7,607円
前日比
-14円
(-0.18%)
純資産総額
22億円
月次レポート

フィリピン株式オープン

基準価額
7,452円
前日比
+325円
(+4.56%)
純資産総額
22億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,976円
前日比
+68円
(+0.53%)
純資産総額
18億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
2,349円
前日比
+19円
(+0.82%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
9,453円
前日比
-51円
(-0.54%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
9,571円
前日比
+100円
(+1.06%)
純資産総額
15億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
869円
前日比
+6円
(+0.70%)
純資産総額
12億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
17,816円
前日比
-76円
(-0.42%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
13,675円
前日比
+102円
(+0.75%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
5,076円
前日比
-11円
(-0.22%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
10,463円
前日比
-9円
(-0.09%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
12,208円
前日比
-5円
(-0.04%)
純資産総額
0.52億円
月次レポート
基準価額
11,292円
前日比
+29円
(+0.26%)
純資産総額
0.23億円
月次レポート
基準価額
9,279円
前日比
+8円
(+0.09%)
純資産総額
0.08億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,082円 0円
(0.00%)
84億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 14,683円 +36円
(+0.25%)
2億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 16,016円 +48円
(+0.30%)
0.97億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 13,079円 +42円
(+0.32%)
0.54億円
基準価額
13,082円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

基準価額
14,683円
前日比
+36円
(+0.25%)
純資産総額
2億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

基準価額
16,016円
前日比
+48円
(+0.30%)
純資産総額
0.97億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

基準価額
13,079円
前日比
+42円
(+0.32%)
純資産総額
0.54億円
月次レポート
チェックしたファンドを