ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.84%

-0.46%

4.81%

-1.63%

1.55%

18.68%

402.03%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.15%

1.30%

12.24%

9.38%

18.76%

71.79%

286.35%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.25%

0.02%

12.53%

8.88%

10.20%

44.30%

249.52%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.18%

6.06%

11.94%

15.50%

12.94%

6.47%

215.81%

ストック インデックス ファンド２２５

0.79%

4.50%

13.62%

16.23%

13.22%

56.25%

233.03%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.79%

4.53%

13.72%

16.44%

13.63%

57.95%

195.77%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.17%

-0.85%

3.98%

5.59%

1.01%

10.45%

133.11%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.09%

1.74%

7.60%

7.94%

10.60%

31.58%

98.39%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.14%

1.09%

11.02%

10.23%

18.97%

70.99%

318.01%

ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）

0.02%

-2.00%

-1.28%

7.48%

-6.02%

42.67%

198.28%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.36%

0.71%

6.67%

6.49%

4.72%

19.35%

251.76%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.87%

-0.44%

4.86%

-1.60%

1.60%

19.08%

252.14%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.07%

-0.26%

-0.37%

-1.01%

-3.30%

-6.03%

14.78%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.34%

-0.27%

2.67%

3.18%

2.00%

10.28%

88.16%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.59%

-3.79%

7.99%

7.05%

15.61%

53.70%

227.63%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.15%

2.11%

9.10%

10.00%

16.63%

56.02%

174.12%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.12%

4.02%

9.61%

12.40%

1.73%

19.24%

132.67%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

-0.04%

-1.81%

14.96%

21.89%

22.50%

79.48%

273.12%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.69%

0.62%

10.64%

10.76%

22.67%

57.93%

162.92%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.57%

5.52%

10.60%

17.73%

21.08%

73.72%

198.55%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.68%

5.45%

11.71%

16.66%

17.49%

67.36%

178.72%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

1.03%

12.87%

26.04%

32.26%

39.67%

--

61.67%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.96%

-0.57%

1.42%

-1.89%

-4.99%

-5.79%

154.24%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－

0.25%

0.02%

12.51%

8.86%

10.32%

44.22%

300.12%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.74%

6.64%

13.66%

18.93%

22.68%

86.67%

275.85%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.47%

3.29%

9.66%

17.96%

21.68%

55.77%

16.95%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.23%

1.99%

5.62%

9.54%

8.85%

24.01%

49.74%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.60%

4.92%

10.33%

15.34%

14.33%

64.02%

184.68%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.22%

0.33%

0.44%

1,066.88%

ジャパン・エクセレント

0.64%

6.06%

12.29%

17.80%

21.14%

69.92%

260.40%

ダイワJ-REITオープン

-0.20%

6.04%

11.92%

15.45%

12.95%

6.43%

261.70%

ベトナム株ファンド

0.56%

7.22%

24.17%

9.48%

8.79%

21.94%

142.66%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.43%

6.19%

13.66%

15.74%

25.96%

62.20%

113.71%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

0.05%

6.72%

11.49%

15.36%

19.56%

18.79%

133.16%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.07%

0.17%

0.30%

0.42%

1,096.83%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.18%

0.30%

0.42%

1,115.30%

日本株発掘ファンド

0.65%

6.06%

12.30%

17.83%

21.25%

70.09%

137.85%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

1.24%

-1.60%

-0.09%

-3.40%

-3.59%

9.31%

62.74%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.22%

0.32%

0.44%

1,072.94%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.22%

0.31%

0.44%

1,158.25%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.67%

-3.90%

4.35%

6.11%

8.48%

23.03%

100.44%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.00%

0.08%

0.18%

0.30%

0.41%

1,094.66%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.22%

0.33%

0.45%

1,095.22%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.22%

0.31%

0.44%

1,146.81%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.22%

0.33%

0.44%

1,092.05%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.19%

0.31%

0.43%

1,141.95%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.31%

0.42%

1,122.22%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.11%

-0.41%

3.91%

4.92%

3.02%

13.65%

55.01%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.07%

-0.25%

-0.36%

-1.03%

-3.31%

-6.07%

-1.51%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.19%

0.31%

0.43%

1,100.11%

ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド

-0.17%

0.41%

6.14%

8.50%

10.45%

36.73%

86.36%

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

0.37%

3.11%

9.57%

11.26%

14.03%

50.01%

168.92%

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

0.16%

1.21%

4.44%

5.03%

5.99%

21.06%

109.03%

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

0.27%

2.15%

6.97%

8.01%

9.60%

33.80%

173.31%