|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,989円 |
+5円
(+0.17%) |
5,788億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2989
5
0.17
578889150481
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
5,415円 |
-18円
(-0.33%) |
3,163億円 |
|
たいわしえいりいとま
5415
-18
-0.33
316390664605
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
12,745円 |
+78円
(+0.62%) |
2,866億円 |
|
ろほつとてくのろしい
12745
78
0.62
286657666436
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,770円 |
+20円
(+0.42%) |
2,055億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4770
20
0.42
205598822903
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,492円 |
-6円
(-0.06%) |
2,022億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9492
-6
-0.06
202209696714
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,429円 |
+14円
(+0.41%) |
1,305億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3429
14
0.41
130508210692
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
10,128円 |
+18円
(+0.18%) |
871億円 |
|
すとっくいん
10128
18
0.18
87110933160
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,925円 |
-6円
(-0.12%) |
869億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4925
-6
-0.12
86963409225
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
11,860円 |
+72円
(+0.61%) |
850億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
11860
72
0.61
85042547379
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,332円 |
+16円
(+0.48%) |
847億円 |
|
たいわくろおはるりいとおうふん
3332
16
0.48
84771879401
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
11,608円 |
+10円
(+0.09%) |
503億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11608
10
0.09
50322974143
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,493円 |
+12円
(+0.11%) |
418億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10493
12
0.11
41833870721
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
13,734円 |
+39円
(+0.28%) |
364億円 |
|
しやはんえくせれんと
13734
39
0.28
36477309237
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
15,011円 |
-48円
(-0.32%) |
351億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
15011
-48
-0.32
35107313573
|
|
|
日本株発掘ファンド |
7,873円 |
+21円
(+0.27%) |
306億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
7873
21
0.27
30639112950
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,200円 |
-2円
(-0.02%) |
281億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9200
-2
-0.02
28124776142
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
11,641円 |
+72円
(+0.62%) |
217億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
11641
72
0.62
21702941268
|
|
|
ダイワJ-REITオープン |
8,686円 |
-30円
(-0.34%) |
210億円 |
|
たいわしえいりいと
8686
-30
-0.34
21042156150
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
185億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18581768304
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
12,467円 |
+13円
(+0.10%) |
169億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
12467
13
0.1
16954963391
|
|
|
ベトナム株ファンド |
11,597円 |
-40円
(-0.34%) |
158億円 |
|
へとなむかふふあんと
11597
-40
-0.34
15820712192
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
148億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
14860719135
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
16,626円 |
+102円
(+0.62%) |
145億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
16626
102
0.62
14546217834
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,473円 |
+36円
(+0.34%) |
142億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10473
36
0.34
14204997089
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
138億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
13868116302
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,750円 |
-7円
(-0.07%) |
137億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10750
-7
-0.07
13778625303
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
12,887円 |
-17円
(-0.13%) |
133億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
12887
-17
-0.13
13305451360
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
1,889円 |
+43円
(+2.33%) |
130億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
1889
43
2.33
13009743549
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
5,536円 |
+3円
(+0.05%) |
127億円 |
|
てしたる
5536
3
0.05
12737507421
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
10,575円 |
+16円
(+0.15%) |
126億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
10575
16
0.15
12662063009
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
7,761円 |
+21円
(+0.27%) |
110億円 |
|
たいわかいかいそふ
7761
21
0.27
11040145263
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
10176968249
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
10,420円 |
+143円
(+1.39%) |
101億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
10420
143
1.39
10144905892
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
9995922280
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
9993236441
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
9,626円 |
-2円
(-0.02%) |
97億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
9626
-2
-0.02
9784074529
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
95億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9530275911
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8756499281
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8659930849
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8620668801
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
12,335円 |
+30円
(+0.24%) |
85億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
12335
30
0.24
8586256389
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
8446045300
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,456円 |
+14円
(+0.19%) |
75億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7456
14
0.19
7545513923
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
7401923046
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
14,052円 |
+25円
(+0.18%) |
61億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
14052
25
0.18
6122202312
|
|
|
ダイワ新興企業株ファンド |
13,775円 |
+56円
(+0.41%) |
57億円 |
|
たいわしんこう
13775
56
0.41
5737208772
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
20,047円 |
+33円
(+0.16%) |
44億円 |
|
たいわゆうえすりいと
20047
33
0.16
4405823143
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
14,734円 |
+76円
(+0.52%) |
36億円 |
|
たいわちやいなふあんと
14734
76
0.52
3614786936
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
10,364円 |
+145円
(+1.42%) |
33億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
10364
145
1.42
3393514521
|
|
|
フィリピン株式オープン |
8,971円 |
+44円
(+0.49%) |
32億円 |
|
ふいりひんかふしきおうふん
8971
44
0.49
3217558836
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
5,944円 |
-37円
(-0.62%) |
30億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
5944
-37
-0.62
3072436968
|
|
|
新経済大国日本 |
12,261円 |
-61円
(-0.50%) |
29億円 |
|
しんけいさい
12261
-61
-0.5
2911618075
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
13,049円 |
+46円
(+0.35%) |
28億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
13049
46
0.35
2870873185
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
14,528円 |
+40円
(+0.28%) |
28億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
14528
40
0.28
2867712049
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
9,424円 |
+74円
(+0.79%) |
28億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
9424
74
0.79
2847512462
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
19,181円 |
-26円
(-0.14%) |
27億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
19181
-26
-0.14
2718891048
|
|
|
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり） |
10,186円 |
+11円
(+0.11%) |
21億円 |
|
たいわおうしゆうこうはいとうふあんと
10186
11
0.11
2128599772
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
3,069円 |
+14円
(+0.46%) |
20億円 |
|
たいわあーるあい
3069
14
0.46
2048008194
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
10,512円 |
+11円
(+0.10%) |
16億円 |
|
ゆうせんりーと
10512
11
0.1
1646830159
|
|
|
大型株ファンド |
890円 |
-3円
(-0.34%) |
13億円 |
|
おおかたかふ
890
-3
-0.34
1362752163
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
12,879円 |
-18円
(-0.14%) |
13億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
12879
-18
-0.14
1341143112
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
18,914円 |
+4円
(+0.02%) |
8億円 |
|
たいわへすとちょいす
18914
4
0.02
818980274
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） |
13,373円 |
-21円
(-0.16%) |
7億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんとへいとるとうしかた
13373
-21
-0.16
791957284
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
4,834円 |
+111円
(+2.35%) |
7億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
4834
111
2.35
747465789
|
|
|
インドネシア株ファンド |
10,360円 |
+47円
(+0.46%) |
1億円 |
|
いんとねしあかふふあんと
10360
47
0.46
169830899
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
10,782円 |
-1円
(-0.01%) |
1億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
10782
-1
-0.01
154966468
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
12,453円 |
+8円
(+0.06%) |
0.69億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
12453
8
0.06
69772900
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジなし／年1回決算型） |
11,608円 |
-13円
(-0.11%) |
0.28億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
11608
-13
-0.11
28888793
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジあり／年1回決算型） |
9,664円 |
+3円
(+0.03%) |
0.16億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
9664
3
0.03
16475974
|
