|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,578円 |
-51円
(-0.80%) |
6,685億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2578
-51
-0.8
668567157895
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
2,768円 |
+13円
(+0.47%) |
3,956億円 |
|
たいわしえいりいとま
2768
13
0.47
395676407168
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
14,912円 |
-202円
(-1.34%) |
2,181億円 |
|
ろほつとてくのろしい
14912
-202
-1.34
218175878979
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,007円 |
+10円
(+0.20%) |
1,404億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5007
10
0.2
140411715900
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
8,634円 |
-1円
(-0.01%) |
1,223億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
8634
-1
-0.01
122316820342
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
12,035円 |
+51円
(+0.43%) |
896億円 |
|
すとっくいん
12035
51
0.43
89682871449
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,917円 |
-5円
(-0.13%) |
820億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3917
-5
-0.13
82080285745
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,766円 |
+18円
(+0.48%) |
806億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3766
18
0.48
80634918384
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
20,223円 |
-137円
(-0.67%) |
552億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
20223
-137
-0.67
55280266436
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
14,091円 |
-315円
(-2.19%) |
483億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
14091
-315
-2.19
48334997633
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,747円 |
+31円
(+0.83%) |
482億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3747
31
0.83
48219300673
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
14,377円 |
-52円
(-0.36%) |
401億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
14377
-52
-0.36
40148309445
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
17,418円 |
+75円
(+0.43%) |
328億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
17418
75
0.43
32804260547
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
13,095円 |
-35円
(-0.27%) |
302億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
13095
-35
-0.27
30258688992
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,287円 |
-2円
(-0.02%) |
214億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10287
-2
-0.02
21476629647
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,621円 |
+31円
(+0.32%) |
210億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9621
31
0.32
21082946301
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
22,382円 |
-113円
(-0.50%) |
197億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
22382
-113
-0.5
19768586508
|
|
|
米国小型株サステナブルグロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） |
10,493円 |
-162円
(-1.52%) |
193億円 |
|
べいこくこがたかぶさすてなぶるぐろーすふぁんど
10493
-162
-1.52
19349173876
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
13,845円 |
-18円
(-0.13%) |
161億円 |
|
しやはんえくせれんと
13845
-18
-0.13
16122585142
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
157億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
15773134847
|
|
|
ダイワJ-REITオープン |
5,908円 |
+28円
(+0.48%) |
154億円 |
|
たいわしえいりいと
5908
28
0.48
15415128860
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
13,567円 |
-25円
(-0.18%) |
149億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
13567
-25
-0.18
14996126218
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
25,100円 |
-340円
(-1.34%) |
134億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
25100
-340
-1.34
13483060401
|
|
|
日本株発掘ファンド |
8,606円 |
-11円
(-0.13%) |
125億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
8606
-11
-0.13
12591544563
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
6,429円 |
+2円
(+0.03%) |
119億円 |
|
てしたる
6429
2
0.03
11991315862
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
119億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
11929252514
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,355円 |
+5円
(+0.05%) |
114億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10355
5
0.05
11476393232
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
114億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
11425544761
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
11,950円 |
-250円
(-2.05%) |
112億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
11950
-250
-2.05
11256070287
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
27,003円 |
-215円
(-0.79%) |
107億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
27003
-215
-0.79
10753444496
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
6,400円 |
-94円
(-0.52%) |
102億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
6400
-94
-0.52
10214426361
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,470円 |
-2円
(-0.02%) |
102億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10470
-2
-0.02
10206643339
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
12,059円 |
+37円
(+0.31%) |
91億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
12059
37
0.31
9116990287
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,283円 |
+34円
(+0.22%) |
89億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15283
34
0.22
8952782137
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
8778039265
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
8736613066
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
8651497179
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
83億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
8336885492
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
9,926円 |
+13円
(+0.13%) |
80億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
9926
13
0.13
8060976108
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
4,644円 |
+50円
(+1.09%) |
80億円 |
|
たいわあーるあい
4644
50
1.09
8012182801
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
15,443円 |
-144円
(-0.92%) |
77億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
15443
-144
-0.92
7767226258
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
7648231749
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
7,805円 |
+25円
(+0.32%) |
74億円 |
|
たいわかいかいそふ
7805
25
0.32
7464516106
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
7445813969
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7359833010
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
15,686円 |
+29円
(+0.19%) |
73億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
15686
29
0.19
7345000616
|
|
|
ベトナム株ファンド |
13,111円 |
-229円
(-1.72%) |
72億円 |
|
へとなむかふふあんと
13111
-229
-1.72
7279977303
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
13,266円 |
-104円
(-0.78%) |
72億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
13266
-104
-0.78
7247714536
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
71億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7143171568
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
59億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
5932780213
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
16,041円 |
-108円
(-0.67%) |
48億円 |
|
たいわちやいなふあんと
16041
-108
-0.67
4856878346
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
9,831円 |
-11円
(-0.11%) |
39億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
9831
-11
-0.11
3970649596
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
791円 |
-2円
(-0.25%) |
37億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
791
-2
-0.25
3765532031
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
5,797円 |
+35円
(+0.61%) |
28億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
5797
35
0.61
2821252430
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
11,374円 |
-58円
(-0.51%) |
19億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
11374
-58
-0.51
1947509643
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
17,655円 |
+144円
(+0.82%) |
18億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
17655
144
0.82
1879856092
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
10,837円 |
+48円
(+0.44%) |
14億円 |
|
ゆうせんりーと
10837
48
0.44
1487252334
|
|
|
大型株ファンド |
1,119円 |
-1円
(-0.09%) |
14億円 |
|
おおかたかふ
1119
-1
-0.09
1440414339
|
|
|
新経済大国日本 |
11,888円 |
+3円
(+0.03%) |
14億円 |
|
しんけいさい
11888
3
0.03
1428028065
|
|
|
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり） |
10,126円 |
+10円
(+0.10%) |
10億円 |
|
たいわおうしゆうこうはいとうふあんと
10126
10
0.1
1077991199
|
|
|
フィリピン株式オープン |
8,468円 |
+125円
(+1.50%) |
9億円 |
|
ふいりひんかふしきおうふん
8468
125
1.5
957224707
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
2,667円 |
-7円
(-0.26%) |
7億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
2667
-7
-0.26
752398023
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
21,321円 |
+7円
(+0.03%) |
6億円 |
|
たいわへすとちょいす
21321
7
0.03
604668516
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） |
18,991円 |
-8円
(-0.04%) |
5億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんとへいとるとうしかた
18991
-8
-0.04
567722969
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
13,650円 |
-30円
(-0.22%) |
0.49億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
13650
-30
-0.22
49124845
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
10,531円 |
-1円
(-0.01%) |
0.42億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
10531
-1
-0.01
42457135
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジなし／年1回決算型） |
12,243円 |
-42円
(-0.34%) |
0.08億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
12243
-42
-0.34
8524558
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジあり／年1回決算型） |
8,402円 |
-9円
(-0.11%) |
0.03億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
8402
-9
-0.11
3611026
|
