|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,777円 |
-10円
(-0.36%) |
7,117億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2777
-10
-0.36
711750321812
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,231円 |
-7円
(-0.22%) |
4,060億円 |
|
たいわしえいりいとま
3231
-7
-0.22
406070458112
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,111円 |
-109円
(-0.57%) |
2,736億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19111
-109
-0.57
273616943459
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,927円 |
-48円
(-0.96%) |
1,482億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4927
-48
-0.96
148254333742
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
8,858円 |
+6円
(+0.07%) |
1,365億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
8858
6
0.07
136537277932
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,052円 |
-4円
(-0.10%) |
854億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4052
-4
-0.1
85479766450
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,585円 |
-16円
(-0.44%) |
846億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3585
-16
-0.44
84641046731
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
12,870円 |
-335円
(-2.54%) |
814億円 |
|
すとっくいん
12870
-335
-2.54
81402165213
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
18,903円 |
-53円
(-0.28%) |
715億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
18903
-53
-0.28
71570733083
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,116円 |
+3円
(+0.10%) |
440億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3116
3
0.1
44065584356
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
20,986円 |
-73円
(-0.35%) |
425億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
20986
-73
-0.35
42526988398
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
14,720円 |
-66円
(-0.45%) |
367億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
14720
-66
-0.45
36790190219
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
12,539円 |
-42円
(-0.33%) |
282億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
12539
-42
-0.33
28257506134
|
|
|
米国小型株サステナブルグロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） |
13,532円 |
-48円
(-0.35%) |
263億円 |
|
べいこくこがたかぶさすてなぶるぐろーすふぁんど
13532
-48
-0.35
26394113150
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
18,592円 |
-482円
(-2.53%) |
263億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
18592
-482
-2.53
26382684887
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
10,994円 |
-220円
(-1.96%) |
246億円 |
|
あくてぃふにほんむ
10994
-220
-1.96
24682107579
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
11,084円 |
0円
(0.00%) |
243億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11084
0
0.0
24300772823
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
18,086円 |
+14円
(+0.08%) |
192億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
18086
14
0.08
19280681482
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
15,735円 |
-336円
(-2.09%) |
189億円 |
|
しやはんえくせれんと
15735
-336
-2.09
18901922575
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
16,710円 |
-245円
(-1.45%) |
182億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
16710
-245
-1.45
18234704894
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
23,381円 |
-66円
(-0.28%) |
170億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
23381
-66
-0.28
17038133820
|
|
|
ダイワJ-REITオープン |
6,470円 |
-13円
(-0.20%) |
168億円 |
|
たいわしえいりいと
6470
-13
-0.2
16805617736
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
32,201円 |
-183円
(-0.57%) |
164億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
32201
-183
-0.57
16491011586
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
159億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
15992679768
|
|
|
日本株発掘ファンド |
9,815円 |
-209円
(-2.08%) |
155億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
9815
-209
-2.08
15592625776
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
7,976円 |
-156円
(-1.92%) |
152億円 |
|
てしたる
7976
-156
-1.92
15232966434
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
129億円 |
|
こうしゃ07
9999
0
0.0
12956722342
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
123億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12380692389
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,616円 |
0円
(0.00%) |
122億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7616
0
0.0
12278713185
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,594円 |
-198円
(-1.83%) |
118億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10594
-198
-1.83
11898281281
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,625円 |
-228円
(-1.65%) |
112億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13625
-228
-1.65
11258848049
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,595円 |
+7円
(+0.07%) |
110億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10595
7
0.07
11090212788
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
27,226円 |
-95円
(-0.35%) |
107億円 |
|
たいわゆうえすりいと
27226
-95
-0.35
10760790291
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
16,015円 |
-56円
(-0.35%) |
94億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
16015
-56
-0.35
9438271972
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
12,451円 |
-234円
(-1.84%) |
94億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
12451
-234
-1.84
9412730162
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
16,100円 |
-325円
(-1.98%) |
93億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
16100
-325
-1.98
9334858872
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
91億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
9181604345
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
90億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
9084509929
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
88億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
8887386580
|
|
|
ベトナム株ファンド |
14,591円 |
+26円
(+0.18%) |
88億円 |
|
へとなむかふふあんと
14591
26
0.18
8882409977
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
88億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
8826888215
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
81億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
8105850008
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,000円 |
-28円
(-0.35%) |
80億円 |
|
たいわかいかいそふ
8000
-28
-0.35
8097538508
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
7806307420
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7495318307
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7452843395
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
15,960円 |
-23円
(-0.14%) |
71億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
15960
-23
-0.14
7173564989
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
65億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6506204865
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
16,462円 |
-336円
(-2.00%) |
64億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
16462
-336
-2.0
6495776449
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
20,557円 |
-56円
(-0.27%) |
64億円 |
|
たいわちやいなふあんと
20557
-56
-0.27
6401694947
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
898円 |
-13円
(-1.43%) |
43億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
898
-13
-1.43
4329099414
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
10,227円 |
-41円
(-0.40%) |
42億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
10227
-41
-0.4
4282654647
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
3,516円 |
-12円
(-0.34%) |
33億円 |
|
たいわあーるあい
3516
-12
-0.34
3351924923
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
14,769円 |
+1円
(+0.01%) |
27億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
14769
1
0.01
2729182008
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
4,569円 |
+33円
(+0.73%) |
24億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
4569
33
0.73
2425690519
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
14,280円 |
+14円
(+0.10%) |
18億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
14280
14
0.1
1846028009
|
|
|
新経済大国日本 |
14,003円 |
-313円
(-2.19%) |
17億円 |
|
しんけいさい
14003
-313
-2.19
1748767360
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
11,082円 |
-39円
(-0.35%) |
15億円 |
|
ゆうせんりーと
11082
-39
-0.35
1521674343
|
|
|
大型株ファンド |
1,174円 |
-25円
(-2.09%) |
15億円 |
|
おおかたかふ
1174
-25
-2.09
1519070983
|
|
|
フィリピン株式オープン |
8,863円 |
-105円
(-1.17%) |
12億円 |
|
ふいりひんかふしきおうふん
8863
-105
-1.17
1266281888
|
|
|
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり） |
10,845円 |
+45円
(+0.42%) |
12億円 |
|
たいわおうしゆうこうはいとうふあんと
10845
45
0.42
1211339939
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
2,893円 |
-41円
(-1.40%) |
8億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
2893
-41
-1.4
818912344
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
23,049円 |
-465円
(-1.98%) |
6億円 |
|
たいわへすとちょいす
23049
-465
-1.98
698861424
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） |
17,811円 |
-411円
(-2.26%) |
5億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんとへいとるとうしかた
17811
-411
-2.26
521125909
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
14,420円 |
-69円
(-0.48%) |
0.52億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
14420
-69
-0.48
52494302
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
11,720円 |
-27円
(-0.23%) |
0.49億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
11720
-27
-0.23
49445265
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジなし／年1回決算型） |
12,345円 |
0円
(0.00%) |
0.14億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
12345
0
0.0
14616318
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジあり／年1回決算型） |
9,518円 |
0円
(0.00%) |
0.08億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
9518
0
0.0
8606347
|
