ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.07%

4.67%

9.78%

12.78%

44.68%

110.57%

383.56%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.08%

1.92%

6.28%

13.85%

30.86%

63.83%

510.45%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.41%

10.07%

14.38%

27.79%

57.88%

84.66%

377.78%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.25%

8.85%

11.33%

32.10%

75.81%

120.63%

354.97%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.25%

8.82%

11.23%

31.86%

75.17%

118.25%

410.91%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.20%

-5.29%

-11.20%

-9.90%

8.16%

9.19%

201.54%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.30%

0.68%

0.15%

6.58%

24.84%

49.41%

127.49%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.27%

4.06%

7.85%

13.34%

42.42%

104.50%

422.18%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.26%

0.82%

2.17%

11.27%

22.34%

32.75%

173.11%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.20%

0.68%

2.40%

9.75%

25.18%

55.02%

305.21%

ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）

1.43%

-2.68%

-7.76%

-11.34%

-4.95%

30.09%

184.72%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.07%

1.93%

6.37%

14.01%

31.20%

64.70%

328.95%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

0.11%

7.49%

1.68%

30.45%

97.30%

--

151.31%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.23%

8.13%

11.64%

22.31%

45.92%

91.39%

328.32%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.36%

-1.03%

0.11%

3.56%

12.68%

23.58%

105.22%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.16%

-1.46%

-2.75%

-4.20%

-5.26%

-10.05%

9.09%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

1.53%

1.85%

1.39%

16.36%

46.61%

104.21%

247.09%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.06%

0.55%

-1.37%

11.53%

39.66%

84.07%

245.30%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-0.10%

6.04%

2.50%

18.68%

46.24%

96.06%

262.57%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.99%

-0.27%

3.56%

12.04%

38.72%

31.23%

189.94%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.65%

7.54%

1.27%

16.68%

42.62%

100.52%

283.10%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

0.06%

-1.16%

9.62%

28.26%

62.78%

143.88%

412.15%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.19%

8.05%

3.01%

27.42%

65.10%

142.00%

441.69%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－

0.41%

10.07%

14.31%

27.57%

57.57%

84.39%

446.00%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.39%

16.54%

25.76%

33.68%

77.64%

138.42%

88.46%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.00%

2.20%

3.56%

10.21%

13.42%

24.76%

179.58%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.05%

11.80%

9.52%

44.41%

76.23%

100.81%

229.41%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.11%

5.51%

2.43%

19.12%

45.32%

93.11%

272.86%

ジャパン・エクセレント

-0.59%

7.46%

2.28%

20.55%

53.19%

118.89%

387.72%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

-0.01%

0.80%

-4.03%

7.87%

21.46%

41.11%

71.00%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.08%

0.20%

0.31%

0.59%

0.87%

1,072.21%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

-0.31%

14.49%

14.75%

37.84%

65.15%

86.42%

244.13%

日本株発掘ファンド

-0.59%

7.47%

2.30%

20.66%

53.34%

119.26%

222.14%

ベトナム株ファンド

0.40%

-3.10%

-6.77%

4.92%

31.70%

46.91%

150.69%

ダイワJ-REITオープン

-0.15%

-5.29%

-11.21%

-9.90%

8.18%

9.22%

245.47%

公社債投信(6月号)

-0.01%

0.07%

0.20%

0.37%

0.61%

0.90%

1,121.62%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.61%

0.90%

1,103.05%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.60%

0.88%

1,078.39%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.16%

8.39%

8.97%

18.36%

26.33%

47.61%

136.88%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.30%

0.57%

0.86%

1,163.96%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.60%

0.89%

1,100.78%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.16%

-1.45%

-2.73%

-4.18%

-5.23%

-10.08%

-6.38%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.61%

0.90%

1,100.88%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.59%

0.88%

1,097.58%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.37%

-0.42%

-0.76%

2.82%

15.53%

26.79%

70.68%

公社債投信(2月号)

-0.01%

0.07%

0.19%

0.29%

0.57%

0.85%

1,152.29%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.07%

0.11%

0.29%

0.56%

0.84%

1,147.33%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.07%

0.12%

0.29%

0.57%

0.83%

1,127.56%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

-0.92%

1.32%

24.51%

40.26%

57.82%

74.00%

1.74%

公社債投信(5月号)

0.00%

-0.02%

0.11%

0.28%

0.56%

0.83%

1,105.29%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.47%

-2.87%

-3.47%

-3.27%

19.23%

42.05%

440.37%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

0.07%

-5.65%

-5.05%

-9.01%

-15.11%

-2.37%

34.69%

大型株ファンド

-0.52%

7.64%

1.67%

22.45%

58.45%

124.04%

7,264.65%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）

-0.02%

-1.00%

6.52%

23.61%

39.91%

86.90%

188.59%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-0.75%

12.42%

11.98%

30.55%

66.29%

105.36%

369.45%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.56%

-3.90%

-5.22%

1.16%

22.05%

-32.53%

-65.71%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.98%

-0.27%

3.53%

11.97%

38.61%

31.19%

190.68%

大和ベストチョイス・オープン

-0.55%

6.70%

1.08%

20.10%

52.99%

109.74%

1,561.01%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）

0.14%

1.85%

1.84%

8.45%

25.48%

42.76%

106.55%

ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド

0.43%

-0.92%

-0.93%

4.20%

21.54%

42.92%

111.68%

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

0.05%

3.09%

2.25%

11.18%

33.64%

72.25%

223.69%

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

0.07%

1.86%

1.30%

7.60%

23.83%

48.93%

213.20%

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

0.07%

0.82%

0.61%

4.13%

14.48%

29.71%

127.44%