東海東京証券の取り扱いファンド

73
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,605円 -2円
(-0.08%)
6,732億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,697円 +15円
(+0.41%)
4,379億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,203円 +134円
(+0.74%)
2,475億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,272円 -16円
(-0.30%)
1,702億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,979円 -2円
(-0.02%)
1,520億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,670円 -9円
(-0.24%)
961億円
ストック インデックス ファンド225 13,166円 +96円
(+0.73%)
776億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,747円 -10円
(-0.27%)
767億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 16,904円 +108円
(+0.64%)
710億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,587円 -38円
(-1.05%)
530億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 13,040円 +21円
(+0.16%)
325億円
iFree 8資産バランス 14,429円 +23円
(+0.16%)
317億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,558円 -16円
(-0.14%)
282億円
iFree S&P500インデックス 18,038円 +92円
(+0.51%)
273億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,115円 +33円
(+0.30%)
257億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,565円 +154円
(+0.94%)
248億円
ジャパン・エクセレント 16,344円 +123円
(+0.76%)
218億円
iFree 日経225インデックス 18,729円 +137円
(+0.74%)
211億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 16,344円 +62円
(+0.38%)
194億円
ダイワJ-REITオープン 7,037円 +28円
(+0.40%)
190億円
日本株発掘ファンド 9,769円 +73円
(+0.75%)
178億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
169億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,180円 +63円
(+0.78%)
155億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 27,746円 +204円
(+0.74%)
149億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 12,577円 +142円
(+1.14%)
144億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
128億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,621円 -3円
(-0.03%)
127億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,095円 +16円
(+0.14%)
127億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
120億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,321円 -27円
(-0.37%)
119億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 20,802円 +97円
(+0.47%)
116億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,957円 +246円
(+1.94%)
113億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,503円 +25円
(+0.20%)
101億円
ベトナム株ファンド 13,972円 +413円
(+3.05%)
100億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
93億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,772円 +46円
(+0.29%)
93億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 23,818円 -15円
(-0.06%)
91億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 15,279円 +89円
(+0.59%)
90億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,266円 -6円
(-0.07%)
88億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
77億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 22,773円 +82円
(+0.36%)
75億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
67億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,262円 +23円
(+1.86%)
64億円
iFree 新興国株式インデックス 16,250円 +40円
(+0.25%)
64億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 14,682円 +39円
(+0.27%)
47億円
iFree TOPIXインデックス 16,099円 +48円
(+0.30%)
47億円
ダイワ新興企業株ファンド 18,809円 -3円
(-0.02%)
43億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,594円 +30円
(+0.31%)
33億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,853円 -79円
(-1.33%)
31億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,319円 +11円
(+0.33%)
27億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 15,860円 -165円
(-1.03%)
21億円
新経済大国日本 13,712円 +58円
(+0.42%)
17億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,798円 +52円
(+0.48%)
15億円
フィリピン株式オープン 8,180円 +86円
(+1.06%)
15億円
大型株ファンド 1,127円 +1円
(+0.09%)
14億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 11,383円 +71円
(+0.63%)
14億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 3,873円 +70円
(+1.84%)
8億円
大和ベストチョイス・オープン 21,499円 +216円
(+1.01%)
7億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 16,679円 +99円
(+0.60%)
5億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 11,806円 +21円
(+0.18%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 14,215円 +37円
(+0.26%)
0.52億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,944円 +22円
(+0.18%)
0.20億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,692円 +5円
(+0.05%)
0.08億円
基準価額
2,605円
前日比
-2円
(-0.08%)
純資産総額
6,732億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,697円
前日比
+15円
(+0.41%)
純資産総額
4,379億円
月次レポート
基準価額
18,203円
前日比
+134円
(+0.74%)
純資産総額
2,475億円
月次レポート
基準価額
5,272円
前日比
-16円
(-0.30%)
純資産総額
1,702億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,979円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
1,520億円
月次レポート
基準価額
3,670円
前日比
-9円
(-0.24%)
純資産総額
961億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
13,166円
前日比
+96円
(+0.73%)
純資産総額
776億円
月次レポート
基準価額
3,747円
前日比
-10円
(-0.27%)
純資産総額
767億円
月次レポート
基準価額
16,904円
前日比
+108円
(+0.64%)
純資産総額
710億円
月次レポート
基準価額
3,587円
前日比
-38円
(-1.05%)
純資産総額
530億円
月次レポート
基準価額
13,040円
前日比
+21円
(+0.16%)
純資産総額
325億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,429円
前日比
+23円
(+0.16%)
純資産総額
317億円
月次レポート
基準価額
11,558円
前日比
-16円
(-0.14%)
純資産総額
282億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
18,038円
前日比
+92円
(+0.51%)
純資産総額
273億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
11,115円
前日比
+33円
(+0.30%)
純資産総額
257億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,565円
前日比
+154円
(+0.94%)
純資産総額
248億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
16,344円
前日比
+123円
(+0.76%)
純資産総額
218億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,729円
前日比
+137円
(+0.74%)
純資産総額
211億円
月次レポート
基準価額
16,344円
前日比
+62円
(+0.38%)
純資産総額
194億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
7,037円
前日比
+28円
(+0.40%)
純資産総額
190億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
9,769円
前日比
+73円
(+0.75%)
純資産総額
178億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
169億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,180円
前日比
+63円
(+0.78%)
純資産総額
155億円
月次レポート
基準価額
27,746円
前日比
+204円
(+0.74%)
純資産総額
149億円
月次レポート
基準価額
12,577円
前日比
+142円
(+1.14%)
純資産総額
144億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
128億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,621円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
127億円
月次レポート
基準価額
11,095円
前日比
+16円
(+0.14%)
純資産総額
127億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
120億円
月次レポート
基準価額
7,321円
前日比
-27円
(-0.37%)
純資産総額
119億円
月次レポート
基準価額
20,802円
前日比
+97円
(+0.47%)
純資産総額
116億円
月次レポート
基準価額
12,957円
前日比
+246円
(+1.94%)
純資産総額
113億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,503円
前日比
+25円
(+0.20%)
純資産総額
101億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
13,972円
前日比
+413円
(+3.05%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
93億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,772円
前日比
+46円
(+0.29%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
91億円
月次レポート
基準価額
23,818円
前日比
-15円
(-0.06%)
純資産総額
91億円
月次レポート
基準価額
15,279円
前日比
+89円
(+0.59%)
純資産総額
90億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
90億円
月次レポート
基準価額
8,266円
前日比
-6円
(-0.07%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
22,773円
前日比
+82円
(+0.36%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
67億円
月次レポート
基準価額
1,262円
前日比
+23円
(+1.86%)
純資産総額
64億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
16,250円
前日比
+40円
(+0.25%)
純資産総額
64億円
月次レポート
基準価額
14,682円
前日比
+39円
(+0.27%)
純資産総額
47億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,099円
前日比
+48円
(+0.30%)
純資産総額
47億円
月次レポート

ダイワ新興企業株ファンド

基準価額
18,809円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
43億円
月次レポート
基準価額
9,594円
前日比
+30円
(+0.31%)
純資産総額
33億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
5,853円
前日比
-79円
(-1.33%)
純資産総額
31億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,319円
前日比
+11円
(+0.33%)
純資産総額
27億円
月次レポート
基準価額
15,860円
前日比
-165円
(-1.03%)
純資産総額
21億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
13,712円
前日比
+58円
(+0.42%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
10,798円
前日比
+52円
(+0.48%)
純資産総額
15億円
月次レポート

フィリピン株式オープン

基準価額
8,180円
前日比
+86円
(+1.06%)
純資産総額
15億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,127円
前日比
+1円
(+0.09%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
11,383円
前日比
+71円
(+0.63%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
3,873円
前日比
+70円
(+1.84%)
純資産総額
8億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
21,499円
前日比
+216円
(+1.01%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
16,679円
前日比
+99円
(+0.60%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
11,806円
前日比
+21円
(+0.18%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
14,215円
前日比
+37円
(+0.26%)
純資産総額
0.52億円
月次レポート
基準価額
11,944円
前日比
+22円
(+0.18%)
純資産総額
0.20億円
月次レポート
基準価額
9,692円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
0.08億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,859円 -6円
(-0.04%)
101億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 16,664円 +25円
(+0.15%)
3億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 16,669円 +50円
(+0.30%)
2億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 19,367円 +42円
(+0.22%)
1億円
基準価額
13,859円
前日比
-6円
(-0.04%)
純資産総額
101億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

基準価額
16,664円
前日比
+25円
(+0.15%)
純資産総額
3億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

基準価額
16,669円
前日比
+50円
(+0.30%)
純資産総額
2億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

基準価額
19,367円
前日比
+42円
(+0.22%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを