東海東京証券の取り扱いファンド

73
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,074円 -10円
(+0.96%)
5,460億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,244円 +29円
(+0.90%)
3,385億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,231円 -220円
(-1.13%)
2,433億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,074円 -54円
(-1.05%)
1,777億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,069円 -11円
(-0.12%)
1,672億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,388円 -31円
(-0.91%)
984億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 17,608円 -305円
(-1.70%)
811億円
ストック インデックス ファンド225 12,694円 -125円
(-0.98%)
718億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,039円 -1円
(-0.03%)
655億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,479円 -75円
(-2.11%)
540億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,316円 -145円
(-1.16%)
355億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,490円 -133円
(-1.14%)
312億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 17,098円 -21円
(-0.12%)
289億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,165円 +15円
(+0.13%)
279億円
ジャパン・エクセレント 17,509円 +82円
(+0.47%)
263億円
iFree 8資産バランス 12,809円 -37円
(-0.29%)
257億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 18,106円 -308円
(-1.67%)
221億円
日本株発掘ファンド 9,904円 +47円
(+0.48%)
213億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
180億円
iFree S&P500インデックス 15,071円 -111円
(-0.73%)
176億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,205円 +35円
(+0.43%)
162億円
ダイワJ-REITオープン 5,916円 +52円
(+0.89%)
161億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 13,443円 -47円
(-0.35%)
160億円
iFree 日経225インデックス 18,028円 -177円
(-0.97%)
153億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 26,380円 -302円
(-1.13%)
151億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
137億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,609円 -13円
(-0.12%)
132億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
129億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,013円 -68円
(-0.61%)
126億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,543円 +156円
(+1.17%)
126億円
ベトナム株ファンド 13,348円 +51円
(+0.38%)
126億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 11,085円 -72円
(-0.65%)
103億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,142円 -96円
(-0.63%)
97億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,064円 -2円
(+0.96%)
96億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
94億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
92億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,979円 -48円
(-0.60%)
90億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,499円 -17円
(-1.12%)
78億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
77億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 17,442円 -162円
(-0.92%)
72億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 17,993円 +173円
(+0.97%)
71億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 23,696円 -169円
(-0.71%)
70億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 12,141円 -129円
(-1.05%)
70億円
公社債投信(5月号) 9,997円 0円
(0.00%)
68億円
ダイワ新興企業株ファンド 21,748円 +407円
(+1.91%)
59億円
iFree 新興国株式インデックス 14,102円 -133円
(-0.93%)
48億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 10,590円 -91円
(-0.85%)
32億円
iFree TOPIXインデックス 15,013円 -91円
(-0.60%)
30億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,998円 -216円
(-4.14%)
26億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 12,380円 -129円
(-1.03%)
23億円
新経済大国日本 15,090円 +4円
(+0.03%)
21億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,861円 -31円
(-1.07%)
21億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,944円 -323円
(-2.12%)
20億円
フィリピン株式オープン 7,937円 -25円
(-0.31%)
19億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 10,219円 -82円
(-0.80%)
16億円
大型株ファンド 1,059円 -8円
(-0.75%)
14億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 9,698円 -1円
(-0.01%)
14億円
大和ベストチョイス・オープン 23,406円 +193円
(+0.83%)
7億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 15,132円 -95円
(-0.62%)
5億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,366円 -50円
(-1.13%)
4億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 11,481円 -54円
(-0.47%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 13,271円 -84円
(-0.63%)
0.55億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,357円 +1円
(+0.01%)
0.20億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,742円 -5円
(-0.05%)
0.08億円
基準価額
2,074円
前日比
-10円
(+0.96%)
純資産総額
5,460億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,244円
前日比
+29円
(+0.90%)
純資産総額
3,385億円
月次レポート
基準価額
19,231円
前日比
-220円
(-1.13%)
純資産総額
2,433億円
月次レポート
基準価額
5,074円
前日比
-54円
(-1.05%)
純資産総額
1,777億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,069円
前日比
-11円
(-0.12%)
純資産総額
1,672億円
月次レポート
基準価額
3,388円
前日比
-31円
(-0.91%)
純資産総額
984億円
月次レポート
基準価額
17,608円
前日比
-305円
(-1.70%)
純資産総額
811億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,694円
前日比
-125円
(-0.98%)
純資産総額
718億円
月次レポート
基準価額
3,039円
前日比
-1円
(-0.03%)
純資産総額
655億円
月次レポート
基準価額
3,479円
前日比
-75円
(-2.11%)
純資産総額
540億円
月次レポート
基準価額
12,316円
前日比
-145円
(-1.16%)
純資産総額
355億円
月次レポート
基準価額
11,490円
前日比
-133円
(-1.14%)
純資産総額
312億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
17,098円
前日比
-21円
(-0.12%)
純資産総額
289億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
11,165円
前日比
+15円
(+0.13%)
純資産総額
279億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
17,509円
前日比
+82円
(+0.47%)
純資産総額
263億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,809円
前日比
-37円
(-0.29%)
純資産総額
257億円
月次レポート
基準価額
18,106円
前日比
-308円
(-1.67%)
純資産総額
221億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
9,904円
前日比
+47円
(+0.48%)
純資産総額
213億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
180億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
15,071円
前日比
-111円
(-0.73%)
純資産総額
176億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,205円
前日比
+35円
(+0.43%)
純資産総額
162億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
5,916円
前日比
+52円
(+0.89%)
純資産総額
161億円
月次レポート
基準価額
13,443円
前日比
-47円
(-0.35%)
純資産総額
160億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,028円
前日比
-177円
(-0.97%)
純資産総額
153億円
月次レポート
基準価額
26,380円
前日比
-302円
(-1.13%)
純資産総額
151億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
137億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,609円
前日比
-13円
(-0.12%)
純資産総額
132億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート
基準価額
11,013円
前日比
-68円
(-0.61%)
純資産総額
126億円
月次レポート
基準価額
13,543円
前日比
+156円
(+1.17%)
純資産総額
126億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
13,348円
前日比
+51円
(+0.38%)
純資産総額
126億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
11,085円
前日比
-72円
(-0.65%)
純資産総額
103億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,142円
前日比
-96円
(-0.63%)
純資産総額
97億円
月次レポート
基準価額
6,064円
前日比
-2円
(+0.96%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
94億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート
基準価額
7,979円
前日比
-48円
(-0.60%)
純資産総額
90億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート
基準価額
1,499円
前日比
-17円
(-1.12%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート
基準価額
17,442円
前日比
-162円
(-0.92%)
純資産総額
72億円
月次レポート
基準価額
17,993円
前日比
+173円
(+0.97%)
純資産総額
71億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
23,696円
前日比
-169円
(-0.71%)
純資産総額
70億円
月次レポート
基準価額
12,141円
前日比
-129円
(-1.05%)
純資産総額
70億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
68億円
月次レポート

ダイワ新興企業株ファンド

基準価額
21,748円
前日比
+407円
(+1.91%)
純資産総額
59億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
14,102円
前日比
-133円
(-0.93%)
純資産総額
48億円
月次レポート
基準価額
10,590円
前日比
-91円
(-0.85%)
純資産総額
32億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,013円
前日比
-91円
(-0.60%)
純資産総額
30億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,998円
前日比
-216円
(-4.14%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
12,380円
前日比
-129円
(-1.03%)
純資産総額
23億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,090円
前日比
+4円
(+0.03%)
純資産総額
21億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
2,861円
前日比
-31円
(-1.07%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
14,944円
前日比
-323円
(-2.12%)
純資産総額
20億円
月次レポート

フィリピン株式オープン

基準価額
7,937円
前日比
-25円
(-0.31%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
10,219円
前日比
-82円
(-0.80%)
純資産総額
16億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,059円
前日比
-8円
(-0.75%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
9,698円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
14億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
23,406円
前日比
+193円
(+0.83%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
15,132円
前日比
-95円
(-0.62%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
4,366円
前日比
-50円
(-1.13%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
11,481円
前日比
-54円
(-0.47%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
13,271円
前日比
-84円
(-0.63%)
純資産総額
0.55億円
月次レポート
基準価額
11,357円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
0.20億円
月次レポート
基準価額
9,742円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
0.08億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,191円 -92円
(-0.69%)
91億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 15,546円 -42円
(-0.27%)
2億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 17,566円 -62円
(-0.35%)
1億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 14,822円 -74円
(-0.50%)
0.70億円
基準価額
13,191円
前日比
-92円
(-0.69%)
純資産総額
91億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

基準価額
15,546円
前日比
-42円
(-0.27%)
純資産総額
2億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

基準価額
17,566円
前日比
-62円
(-0.35%)
純資産総額
1億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

基準価額
14,822円
前日比
-74円
(-0.50%)
純資産総額
0.70億円
月次レポート
チェックしたファンドを