東海東京証券の取り扱いファンド

72
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,578円 -51円
(-0.80%)
6,685億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,768円 +13円
(+0.47%)
3,956億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 14,912円 -202円
(-1.34%)
2,181億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,007円 +10円
(+0.20%)
1,404億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,634円 -1円
(-0.01%)
1,223億円
ストック インデックス ファンド225 12,035円 +51円
(+0.43%)
896億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,917円 -5円
(-0.13%)
820億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,766円 +18円
(+0.48%)
806億円
iFree S&P500インデックス 20,223円 -137円
(-0.67%)
552億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 14,091円 -315円
(-2.19%)
483億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,747円 +31円
(+0.83%)
482億円
iFree 8資産バランス 14,377円 -52円
(-0.36%)
401億円
iFree 日経225インデックス 17,418円 +75円
(+0.43%)
328億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 13,095円 -35円
(-0.27%)
302億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,287円 -2円
(-0.02%)
214億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,621円 +31円
(+0.32%)
210億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,382円 -113円
(-0.50%)
197億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 10,493円 -162円
(-1.52%)
193億円
ジャパン・エクセレント 13,845円 -18円
(-0.13%)
161億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
157億円
ダイワJ-REITオープン 5,908円 +28円
(+0.48%)
154億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 13,567円 -25円
(-0.18%)
149億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 25,100円 -340円
(-1.34%)
134億円
日本株発掘ファンド 8,606円 -11円
(-0.13%)
125億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,429円 +2円
(+0.03%)
119億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
119億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,355円 +5円
(+0.05%)
114億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
114億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 11,950円 -250円
(-2.05%)
112億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 27,003円 -215円
(-0.79%)
107億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,400円 -94円
(-0.52%)
102億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,470円 -2円
(-0.02%)
102億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,059円 +37円
(+0.31%)
91億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,283円 +34円
(+0.22%)
89億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,926円 +13円
(+0.13%)
80億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,644円 +50円
(+1.09%)
80億円
iFree 新興国株式インデックス 15,443円 -144円
(-0.92%)
77億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
76億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,805円 +25円
(+0.32%)
74億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
73億円
iFree TOPIXインデックス 15,686円 +29円
(+0.19%)
73億円
ベトナム株ファンド 13,111円 -229円
(-1.72%)
72億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 13,266円 -104円
(-0.78%)
72億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
71億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
59億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 16,041円 -108円
(-0.67%)
48億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,831円 -11円
(-0.11%)
39億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 791円 -2円
(-0.25%)
37億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,797円 +35円
(+0.61%)
28億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 11,374円 -58円
(-0.51%)
19億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 17,655円 +144円
(+0.82%)
18億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,837円 +48円
(+0.44%)
14億円
大型株ファンド 1,119円 -1円
(-0.09%)
14億円
新経済大国日本 11,888円 +3円
(+0.03%)
14億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 10,126円 +10円
(+0.10%)
10億円
フィリピン株式オープン 8,468円 +125円
(+1.50%)
9億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,667円 -7円
(-0.26%)
7億円
大和ベストチョイス・オープン 21,321円 +7円
(+0.03%)
6億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 18,991円 -8円
(-0.04%)
5億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 13,650円 -30円
(-0.22%)
0.49億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,531円 -1円
(-0.01%)
0.42億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 12,243円 -42円
(-0.34%)
0.08億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 8,402円 -9円
(-0.11%)
0.03億円
基準価額
2,578円
前日比
-51円
(-0.80%)
純資産総額
6,685億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,768円
前日比
+13円
(+0.47%)
純資産総額
3,956億円
月次レポート
基準価額
14,912円
前日比
-202円
(-1.34%)
純資産総額
2,181億円
月次レポート
基準価額
5,007円
前日比
+10円
(+0.20%)
純資産総額
1,404億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,634円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
1,223億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,035円
前日比
+51円
(+0.43%)
純資産総額
896億円
月次レポート
基準価額
3,917円
前日比
-5円
(-0.13%)
純資産総額
820億円
月次レポート
基準価額
3,766円
前日比
+18円
(+0.48%)
純資産総額
806億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,223円
前日比
-137円
(-0.67%)
純資産総額
552億円
月次レポート
基準価額
14,091円
前日比
-315円
(-2.19%)
純資産総額
483億円
月次レポート
基準価額
3,747円
前日比
+31円
(+0.83%)
純資産総額
482億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,377円
前日比
-52円
(-0.36%)
純資産総額
401億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,418円
前日比
+75円
(+0.43%)
純資産総額
328億円
月次レポート
基準価額
13,095円
前日比
-35円
(-0.27%)
純資産総額
302億円
月次レポート
基準価額
10,287円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
214億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,621円
前日比
+31円
(+0.32%)
純資産総額
210億円
月次レポート
基準価額
22,382円
前日比
-113円
(-0.50%)
純資産総額
197億円
月次レポート
基準価額
10,493円
前日比
-162円
(-1.52%)
純資産総額
193億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,845円
前日比
-18円
(-0.13%)
純資産総額
161億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
157億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
5,908円
前日比
+28円
(+0.48%)
純資産総額
154億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
13,567円
前日比
-25円
(-0.18%)
純資産総額
149億円
月次レポート
基準価額
25,100円
前日比
-340円
(-1.34%)
純資産総額
134億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
8,606円
前日比
-11円
(-0.13%)
純資産総額
125億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,429円
前日比
+2円
(+0.03%)
純資産総額
119億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
119億円
月次レポート
基準価額
10,355円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
114億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
114億円
月次レポート
基準価額
11,950円
前日比
-250円
(-2.05%)
純資産総額
112億円
月次レポート
基準価額
27,003円
前日比
-215円
(-0.79%)
純資産総額
107億円
月次レポート
基準価額
6,400円
前日比
-94円
(-0.52%)
純資産総額
102億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,470円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
102億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,059円
前日比
+37円
(+0.31%)
純資産総額
91億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,283円
前日比
+34円
(+0.22%)
純資産総額
89億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
83億円
月次レポート
基準価額
9,926円
前日比
+13円
(+0.13%)
純資産総額
80億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,644円
前日比
+50円
(+1.09%)
純資産総額
80億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,443円
前日比
-144円
(-0.92%)
純資産総額
77億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート
基準価額
7,805円
前日比
+25円
(+0.32%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,686円
前日比
+29円
(+0.19%)
純資産総額
73億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
13,111円
前日比
-229円
(-1.72%)
純資産総額
72億円
月次レポート
基準価額
13,266円
前日比
-104円
(-0.78%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
71億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
59億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
16,041円
前日比
-108円
(-0.67%)
純資産総額
48億円
月次レポート
基準価額
9,831円
前日比
-11円
(-0.11%)
純資産総額
39億円
月次レポート
基準価額
791円
前日比
-2円
(-0.25%)
純資産総額
37億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
5,797円
前日比
+35円
(+0.61%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
11,374円
前日比
-58円
(-0.51%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
17,655円
前日比
+144円
(+0.82%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
10,837円
前日比
+48円
(+0.44%)
純資産総額
14億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,119円
前日比
-1円
(-0.09%)
純資産総額
14億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
11,888円
前日比
+3円
(+0.03%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
10,126円
前日比
+10円
(+0.10%)
純資産総額
10億円
月次レポート

フィリピン株式オープン

基準価額
8,468円
前日比
+125円
(+1.50%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
2,667円
前日比
-7円
(-0.26%)
純資産総額
7億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
21,321円
前日比
+7円
(+0.03%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
18,991円
前日比
-8円
(-0.04%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
13,650円
前日比
-30円
(-0.22%)
純資産総額
0.49億円
月次レポート
基準価額
10,531円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
0.42億円
月次レポート
基準価額
12,243円
前日比
-42円
(-0.34%)
純資産総額
0.08億円
月次レポート
基準価額
8,402円
前日比
-9円
(-0.11%)
純資産総額
0.03億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,920円 -225円
(-1.71%)
105億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 16,884円 -10円
(-0.06%)
5億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 16,770円 -1円
(-0.01%)
4億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 19,544円 -3円
(-0.02%)
2億円
基準価額
12,920円
前日比
-225円
(-1.71%)
純資産総額
105億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

基準価額
16,884円
前日比
-10円
(-0.06%)
純資産総額
5億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

基準価額
16,770円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
4億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

基準価額
19,544円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
2億円
月次レポート
チェックしたファンドを