|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) |
2,455円 |
+20円 (+0.82%) |
7,341億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2455
20
0.82
734188327641
|
|
iFree S&P500インデックス |
37,538円 |
+214円 (+0.57%) |
3,946億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
37538
214
0.57
394659454837
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- |
20,066円 |
+156円 (+0.78%) |
2,628億円 |
|
ろほつとてくのろしい
20066
156
0.78
262851774881
|
|
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) |
1,503円 |
0円 (0.00%) |
1,946億円 |
|
たいわしえいりいとま
1503
0
0.0
194611093638
|
|
ストック インデックス ファンド225 |
17,492円 |
-47円 (-0.27%) |
1,288億円 |
|
すとっくいん
17492
-47
-0.27
128887413511
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) |
5,254円 |
+6円 (+0.11%) |
1,051億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5254
6
0.11
105129334786
|
|
iFree 日経225インデックス |
26,756円 |
-73円 (-0.27%) |
1,020億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
26756
-73
-0.27
102025382482
|
|
iFree 8資産バランス |
18,702円 |
+52円 (+0.28%) |
872億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
18702
52
0.28
87243418931
|
|
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) |
10,411円 |
-23円 (-0.22%) |
794億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
10411
-23
-0.22
79461997438
|
|
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
40,076円 |
+209円 (+0.52%) |
734億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
40076
209
0.52
73436025653
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> |
4,343円 |
+26円 (+0.60%) |
707億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4343
26
0.6
70794857421
|
|
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
7,541円 |
0円 (0.00%) |
642億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7541
0
0.0
64236452260
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし |
36,056円 |
+293円 (+0.82%) |
573億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
36056
293
0.82
57377232217
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) |
4,106円 |
-5円 (-0.12%) |
510億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4106
-5
-0.12
51021073539
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) |
19,656円 |
+196円 (+1.01%) |
462億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
19656
196
1.01
46276902855
|
|
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
15,392円 |
+142円 (+0.93%) |
356億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
15392
142
0.93
35674889063
|
|
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) |
3,857円 |
+34円 (+0.89%) |
322億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3857
34
0.89
32219644557
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
16,528円 |
+135円 (+0.82%) |
270億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
16528
135
0.82
27029582614
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) |
13,066円 |
-23円 (-0.18%) |
241億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13066
-23
-0.18
24100920632
|
|
iFree 新興国株式インデックス |
24,395円 |
+273円 (+1.13%) |
238億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
24395
273
1.13
23879912480
|
|
日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) |
11,666円 |
-86円 (-0.73%) |
216億円 |
|
にほんきぎょうぴーびーあーるこうじょうふぁんどあいしょうぶれいくするー
11666
-86
-0.73
21692295281
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) |
4,292円 |
+22円 (+0.52%) |
210億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4292
22
0.52
21045426247
|
|
iFree TOPIXインデックス |
24,645円 |
-74円 (-0.30%) |
209億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
24645
-74
-0.3
20916780898
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- |
39,965円 |
+310円 (+0.78%) |
186億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
39965
310
0.78
18616527052
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) |
13,401円 |
-30円 (-0.22%) |
164億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
13401
-30
-0.22
16477045904
|
|
デジタル情報通信革命(愛称:0101) |
9,312円 |
+24円 (+0.26%) |
143億円 |
|
てしたる
9312
24
0.26
14382007974
|
|
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) |
10,813円 |
+68円 (+0.63%) |
137億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10813
68
0.63
13781648516
|
|
公社債投信(12月号) |
10,005円 |
0円 (0.00%) |
129億円 |
|
こうしゃ12
10005
0
0.0
12959271098
|
|
ダイワJPX日経400ファンド |
22,752円 |
-65円 (-0.28%) |
121億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22752
-65
-0.28
12160968920
|
|
ジャパン・エクセレント |
16,941円 |
-69円 (-0.41%) |
114億円 |
|
しやはんえくせれんと
16941
-69
-0.41
11448879076
|
|
ベトナム株ファンド |
13,602円 |
+50円 (+0.37%) |
107億円 |
|
へとなむかふふあんと
13602
50
0.37
10741406754
|
|
ダイワJ-REITオープン |
4,409円 |
-1円 (-0.02%) |
103億円 |
|
たいわしえいりいと
4409
-1
-0.02
10382253834
|
|
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) |
14,861円 |
+75円 (+0.51%) |
102億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
14861
75
0.51
10227291707
|
|
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) |
14,016円 |
-3円 (-0.02%) |
100億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
14016
-3
-0.02
10005932046
|
|
公社債投信(7月号) |
10,013円 |
0円 (0.00%) |
98億円 |
|
こうしゃ07
10013
0
0.0
9848603966
|
|
公社債投信(6月号) |
10,014円 |
0円 (0.00%) |
97億円 |
|
こうしゃ06
10014
0
0.0
9724153998
|
|
米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) |
13,245円 |
+49円 (+0.37%) |
92億円 |
|
べいこくこがたかぶぐろーすふぁんどあいしょうだいやのげんせき
13245
49
0.37
9232098162
|
|
日本株発掘ファンド |
10,266円 |
-42円 (-0.41%) |
90億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
10266
-42
-0.41
9087031165
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) |
13,434円 |
+94円 (+0.70%) |
76億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
13434
94
0.7
7663437992
|
|
公社債投信(11月号) |
10,006円 |
0円 (0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ11
10006
0
0.0
7645606368
|
|
公社債投信(9月号) |
10,010円 |
0円 (0.00%) |
75億円 |
|
こうしゃ09
10010
0
0.0
7531063845
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円 (0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7374062058
|
|
公社債投信(8月号) |
10,011円 |
0円 (0.00%) |
70億円 |
|
こうしゃ08
10011
0
0.0
7086709533
|
|
公社債投信(3月号) |
10,017円 |
0円 (0.00%) |
63億円 |
|
こうしゃ03
10017
0
0.0
6355498772
|
|
公社債投信(10月号) |
10,008円 |
0円 (0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ10
10008
0
0.0
6223218678
|
|
公社債投信(2月号) |
10,000円 |
-18円 (-0.03%) |
58億円 |
|
こうしゃ02
10000
-18
-0.03
5892880364
|
|
公社債投信(4月号) |
10,016円 |
0円 (0.00%) |
56億円 |
|
こうしゃ04
10016
0
0.0
5694543698
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) |
8,454円 |
-7円 (-0.08%) |
56億円 |
|
たいわかいかいそふ
8454
-7
-0.08
5627498322
|
|
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) |
9,914円 |
0円 (0.00%) |
54億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9914
0
0.0
5438691077
|
|
公社債投信(5月号) |
10,015円 |
0円 (0.00%) |
51億円 |
|
こうしゃ05
10015
0
0.0
5155665507
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
4,200円 |
+65円 (+1.57%) |
41億円 |
|
たいわあーるあい
4200
65
1.57
4122752881
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
15,922円 |
+211円 (+1.34%) |
39億円 |
|
たいわちやいなふあんと
15922
211
1.34
3992903888
|
|
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) |
578円 |
+4円 (+0.70%) |
23億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
578
4
0.7
2343161419
|
|
大型株ファンド |
1,731円 |
-3円 (-0.17%) |
21億円 |
|
おおかたかふ
1731
-3
-0.17
2161488834
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) |
12,830円 |
+63円 (+0.49%) |
20億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
12830
63
0.49
2094475279
|
|
新経済大国日本 |
14,394円 |
-67円 (-0.46%) |
14億円 |
|
しんけいさい
14394
-67
-0.46
1462470779
|
|
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
21,188円 |
+187円 (+0.89%) |
11億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
21188
187
0.89
1176814017
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
29,979円 |
-65円 (-0.22%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
29979
-65
-0.22
738616206
|
|
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) |
2,357円 |
+17円 (+0.73%) |
3億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
2357
17
0.73
338562035
|
|
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) |
17,277円 |
+35円 (+0.20%) |
0.53億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
17277
35
0.2
53360466
|