東海東京証券の取り扱いファンド

65
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,555円 +5円
(+0.20%)
7,841億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 21,369円 -438円
(-2.01%)
2,900億円
iFree S&P500インデックス 35,572円 -905円
(-2.48%)
2,745億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,675円 +17円
(+1.03%)
2,560億円
ストック インデックス ファンド225 18,576円 -469円
(-2.46%)
1,293億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,796円 -86円
(-1.46%)
1,232億円
iFree 日経225インデックス 27,947円 -705円
(-2.46%)
824億円
iFree 8資産バランス 18,744円 -95円
(-0.50%)
789億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,513円 +12円
(+0.27%)
776億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,817円 +19円
(+0.24%)
742億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 12,457円 -205円
(-1.62%)
733億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 38,195円 -794円
(-2.04%)
607億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,350円 -64円
(-1.45%)
601億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 20,213円 -338円
(-1.64%)
507億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,680円 -89円
(-1.87%)
414億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,755円 -108円
(-0.68%)
345億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 35,206円 +67円
(+0.19%)
345億円
日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) 12,100円 -128円
(-1.05%)
268億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 14,437円 -247円
(-1.68%)
267億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,475円 +77円
(+1.75%)
220億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 42,100円 -860円
(-2.00%)
201億円
iFree 新興国株式インデックス 23,679円 -111円
(-0.47%)
200億円
iFree TOPIXインデックス 25,505円 -305円
(-1.18%)
171億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,869円 -153円
(-1.09%)
171億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 20,091円 +40円
(+0.20%)
170億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,825円 +91円
(+0.85%)
152億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 9,224円 -218円
(-2.31%)
146億円
ジャパン・エクセレント 18,880円 -223円
(-1.17%)
135億円
公社債投信(12月号) 10,006円 0円
(0.00%)
133億円
ダイワJPX日経400ファンド 23,989円 -354円
(-1.45%)
129億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,586円 +94円
(+0.65%)
122億円
ベトナム株ファンド 15,225円 -297円
(-1.91%)
120億円
ダイワJ-REITオープン 4,539円 +46円
(+1.02%)
117億円
日本株発掘ファンド 11,819円 -139円
(-1.16%)
113億円
公社債投信(6月号) 10,001円 0円
(0.00%)
103億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,775円 +138円
(+1.01%)
102億円
公社債投信(7月号) 10,007円 0円
(0.00%)
99億円
米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 13,142円 +191円
(+1.47%)
98億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 13,702円 -7円
(-0.05%)
85億円
公社債投信(11月号) 10,007円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(9月号) 10,006円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(1月号) 10,005円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(8月号) 10,006円 0円
(0.00%)
71億円
公社債投信(3月号) 10,004円 0円
(0.00%)
67億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 9,053円 -92円
(-1.01%)
63億円
公社債投信(10月号) 10,006円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(2月号) 10,005円 0円
(0.00%)
62億円
公社債投信(4月号) 10,003円 0円
(0.00%)
60億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,093円 +24円
(+0.24%)
57億円
公社債投信(5月号) 10,002円 0円
(0.00%)
54億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,209円 -50円
(-1.17%)
47億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 14,798円 +11円
(+0.07%)
38億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 594円 -13円
(-2.14%)
26億円
大型株ファンド 1,717円 -25円
(-1.44%)
21億円
新経済大国日本 15,620円 -274円
(-1.72%)
16億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 13,983円 +253円
(+1.84%)
16億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 24,834円 -473円
(-1.87%)
14億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 12,769円 -121円
(-0.94%)
13億円
大和ベストチョイス・オープン 29,618円 -370円
(-1.23%)
7億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,330円 -48円
(-2.02%)
3億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 18,008円 -179円
(-0.98%)
0.62億円
基準価額
2,555円
前日比
+5円
(+0.20%)
純資産総額
7,841億円
月次レポート
基準価額
21,369円
前日比
-438円
(-2.01%)
純資産総額
2,900億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
35,572円
前日比
-905円
(-2.48%)
純資産総額
2,745億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,675円
前日比
+17円
(+1.03%)
純資産総額
2,560億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
18,576円
前日比
-469円
(-2.46%)
純資産総額
1,293億円
月次レポート
基準価額
5,796円
前日比
-86円
(-1.46%)
純資産総額
1,232億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
27,947円
前日比
-705円
(-2.46%)
純資産総額
824億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,744円
前日比
-95円
(-0.50%)
純資産総額
789億円
月次レポート
基準価額
4,513円
前日比
+12円
(+0.27%)
純資産総額
776億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,817円
前日比
+19円
(+0.24%)
純資産総額
742億円
月次レポート
基準価額
12,457円
前日比
-205円
(-1.62%)
純資産総額
733億円
月次レポート
基準価額
38,195円
前日比
-794円
(-2.04%)
純資産総額
607億円
月次レポート
基準価額
4,350円
前日比
-64円
(-1.45%)
純資産総額
601億円
月次レポート
基準価額
20,213円
前日比
-338円
(-1.64%)
純資産総額
507億円
月次レポート
基準価額
4,680円
前日比
-89円
(-1.87%)
純資産総額
414億円
月次レポート
基準価額
15,755円
前日比
-108円
(-0.68%)
純資産総額
345億円
月次レポート
基準価額
35,206円
前日比
+67円
(+0.19%)
純資産総額
345億円
月次レポート
基準価額
12,100円
前日比
-128円
(-1.05%)
純資産総額
268億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
14,437円
前日比
-247円
(-1.68%)
純資産総額
267億円
月次レポート
基準価額
4,475円
前日比
+77円
(+1.75%)
純資産総額
220億円
月次レポート
基準価額
42,100円
前日比
-860円
(-2.00%)
純資産総額
201億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
23,679円
前日比
-111円
(-0.47%)
純資産総額
200億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
25,505円
前日比
-305円
(-1.18%)
純資産総額
171億円
月次レポート
基準価額
13,869円
前日比
-153円
(-1.09%)
純資産総額
171億円
月次レポート
基準価額
20,091円
前日比
+40円
(+0.20%)
純資産総額
170億円
月次レポート
基準価額
10,825円
前日比
+91円
(+0.85%)
純資産総額
152億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
9,224円
前日比
-218円
(-2.31%)
純資産総額
146億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
18,880円
前日比
-223円
(-1.17%)
純資産総額
135億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
133億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
23,989円
前日比
-354円
(-1.45%)
純資産総額
129億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,586円
前日比
+94円
(+0.65%)
純資産総額
122億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
15,225円
前日比
-297円
(-1.91%)
純資産総額
120億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
4,539円
前日比
+46円
(+1.02%)
純資産総額
117億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
11,819円
前日比
-139円
(-1.16%)
純資産総額
113億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
103億円
月次レポート
基準価額
13,775円
前日比
+138円
(+1.01%)
純資産総額
102億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,007円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート
基準価額
13,142円
前日比
+191円
(+1.47%)
純資産総額
98億円
月次レポート
基準価額
13,702円
前日比
-7円
(-0.05%)
純資産総額
85億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,007円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
71億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
67億円
月次レポート
基準価額
9,053円
前日比
-92円
(-1.01%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
60億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,093円
前日比
+24円
(+0.24%)
純資産総額
57億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
54億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,209円
前日比
-50円
(-1.17%)
純資産総額
47億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
14,798円
前日比
+11円
(+0.07%)
純資産総額
38億円
月次レポート
基準価額
594円
前日比
-13円
(-2.14%)
純資産総額
26億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,717円
前日比
-25円
(-1.44%)
純資産総額
21億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,620円
前日比
-274円
(-1.72%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
13,983円
前日比
+253円
(+1.84%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
24,834円
前日比
-473円
(-1.87%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
12,769円
前日比
-121円
(-0.94%)
純資産総額
13億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
29,618円
前日比
-370円
(-1.23%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
2,330円
前日比
-48円
(-2.02%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
18,008円
前日比
-179円
(-0.98%)
純資産総額
0.62億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 17,998円 -197円
(-1.08%)
190億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 24,977円 -262円
(-1.04%)
11億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 20,391円 -112円
(-0.55%)
5億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 26,083円 -199円
(-0.76%)
4億円
基準価額
17,998円
前日比
-197円
(-1.08%)
純資産総額
190億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

基準価額
24,977円
前日比
-262円
(-1.04%)
純資産総額
11億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

基準価額
20,391円
前日比
-112円
(-0.55%)
純資産総額
5億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

基準価額
26,083円
前日比
-199円
(-0.76%)
純資産総額
4億円
月次レポート
チェックしたファンドを