東海東京証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

東海東京証券

該当件数 -- 件

2026年4月

基準日：2026/04/13

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/04/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	241期
2026/04/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	237期
2026/04/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	274期
2026/04/13	決算	2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	18期
2026/04/13	決算	2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	18期
2026/04/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	274期
2026/04/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	260期
2026/04/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	249期
2026/04/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	261期
2026/04/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	261期
2026/04/20	決算	0904	公社債投信(4月号)	65期
2026/04/21	追加設定	0904	公社債投信(4月号)	66期
2026/04/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	45期
2026/04/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	172期
2026/04/27	決算	3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	36期
2026/04/27	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	209期
2026/04/27	決算	3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	35期

2026年5月

基準日：2026/04/13

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/05/08	決算	3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	13期
2026/05/11	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	242期
2026/05/11	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	238期
2026/05/11	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	275期
2026/05/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	275期
2026/05/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	261期
2026/05/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	250期
2026/05/18	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	262期
2026/05/18	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	262期
2026/05/19	決算	0905	公社債投信(5月号)	65期
2026/05/19	決算	2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	20期
2026/05/19	決算	2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	20期
2026/05/20	追加設定	0905	公社債投信(5月号)	66期
2026/05/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	173期
2026/05/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	210期
2026/05/25	決算	3328	ベトナム株ファンド	19期

2026年4月

基準日：2026/04/13

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	2日、3日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	2日、3日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	3日、6日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	1日、2日、3日、6日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	1日、2日、3日、6日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	3日、6日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	3日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	3日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3日、6日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	3日、6日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	3日、14日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2日、3日、6日、30日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3日、6日、21日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	3日、6日、21日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	3日、6日、23日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	3日、6日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	3日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	3日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	3日、6日、7日、14日、21日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	3日、6日
3328	ベトナム株ファンド	27日、30日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	3日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	3日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	3日
3392	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	3日
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	3日、6日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	3日、6日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	3日、6日、7日

2026年5月

基準日：2026/04/13

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	22日、25日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	22日、25日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	25日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	15日、18日、22日、25日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15日、18日、22日、25日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	25日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	25日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	25日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	25日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	1日、28日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	1日、25日、26日、27日、29日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、25日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	1日、25日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、19日、21日、22日、25日、26日、27日、28日、29日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	25日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	25日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	25日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日、25日、28日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	25日
3328	ベトナム株ファンド	1日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	25日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	25日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	25日
3392	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	25日
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	25日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	25日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	18日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日、25日

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DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

2026年4月

2026年5月

2026年4月

2026年5月

料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。