東海東京証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

東海東京証券

該当件数 -- 件

2025年12月

基準日：2025/12/17

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/12/01	決算	3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	10期
2025/12/08	決算	3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	70期
2025/12/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	237期
2025/12/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	233期
2025/12/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	270期
2025/12/15	決算	2857	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	26期
2025/12/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	270期
2025/12/15	決算	3009	ダイワJ-REITオープン	88期
2025/12/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	256期
2025/12/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	245期
2025/12/15	決算	5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	24期
2025/12/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	257期
2025/12/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	257期
2025/12/18	決算	3301	DCダイワ・ターゲットイヤー2050	10期
2025/12/18	決算	3727	DCダイワ・ターゲットイヤー2030	18期
2025/12/18	決算	3728	DCダイワ・ターゲットイヤー2040	18期
2025/12/19	決算	0912	公社債投信(12月号)	64期
2025/12/22	追加設定	0912	公社債投信(12月号)	65期
2025/12/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	168期
2025/12/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	205期

2026年1月

基準日：2025/12/17

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/01/13	決算	0701	大型株ファンド	84期
2026/01/13	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	238期
2026/01/13	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	234期
2026/01/13	決算	3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	18期
2026/01/13	決算	3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	18期
2026/01/13	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	271期
2026/01/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	271期
2026/01/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	257期
2026/01/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	246期
2026/01/19	決算	0901	公社債投信(1月号)	65期
2026/01/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	258期
2026/01/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	258期
2026/01/20	追加設定	0901	公社債投信(1月号)	66期
2026/01/21	決算	3199	ジャパン・エクセレント	24期
2026/01/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	44期
2026/01/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	169期
2026/01/26	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	206期

2025年12月

基準日：2025/12/17

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	24日、25日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	24日、25日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	25日、26日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	22日、23日、24日、25日、26日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	22日、23日、24日、25日、26日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	25日、26日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	25日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	25日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	25日、26日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	25日、26日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	25日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	24日、25日、26日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	24日、25日、26日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	24日、25日、26日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	25日、26日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	25日、26日
3183	トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）	25日、26日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	25日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	25日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	24日、25日、26日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	25日、26日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	25日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	25日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	25日
3392	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	25日
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	25日、26日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	25日、26日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	25日、26日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	25日、26日

2026年1月

基準日：2025/12/17

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	16日、19日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	16日、19日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	16日、19日、23日、26日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	16日、19日、23日、26日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	26日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	19日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	19日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	19日、26日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	19日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	26日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	19日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	19日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	19日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	19日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	19日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	19日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	19日、26日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	19日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	19日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	19日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	19日
3392	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	19日
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	19日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	19日

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DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

2025年12月

2026年1月

2025年12月

2026年1月

料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。