ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.39%

-1.59%

4.09%

9.39%

1.14%

47.66%

427.66%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.38%

2.61%

9.89%

23.51%

15.09%

119.88%

339.95%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.25%

3.86%

9.68%

21.39%

8.50%

83.12%

288.34%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.17%

-0.16%

4.69%

14.96%

26.84%

20.56%

234.16%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.67%

2.36%

12.58%

29.21%

30.51%

102.49%

252.55%

ストック インデックス ファンド２２５

0.67%

2.33%

12.48%

28.98%

30.04%

100.31%

296.49%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.26%

1.09%

6.23%

14.39%

15.32%

51.85%

115.77%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.42%

2.58%

6.06%

9.50%

9.26%

27.59%

151.78%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.38%

3.34%

10.32%

22.77%

18.80%

113.40%

376.12%

ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）

0.52%

0.21%

7.11%

4.93%

0.00%

62.82%

221.79%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.37%

0.61%

5.34%

9.73%

9.35%

47.99%

271.47%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.37%

-1.63%

4.10%

9.41%

1.17%

48.27%

270.12%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.03%

-1.15%

-1.77%

-2.94%

-4.33%

-6.08%

12.57%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

-0.11%

3.86%

17.83%

49.56%

61.65%

--

100.07%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.32%

2.58%

6.38%

9.64%

7.28%

29.19%

103.29%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.38%

4.38%

9.29%

16.52%

10.87%

88.94%

265.53%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.37%

3.80%

11.59%

25.07%

28.47%

88.57%

221.35%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.39%

1.98%

9.12%

22.58%

28.46%

93.81%

204.21%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.31%

-3.18%

3.70%

14.67%

23.43%

33.30%

150.58%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.14%

1.99%

8.41%

23.33%

26.60%

92.62%

211.60%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

0.38%

2.20%

7.86%

22.43%

14.81%

108.61%

308.07%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.22%

0.92%

9.39%

21.25%

27.09%

104.93%

231.36%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.18%

2.84%

12.74%

30.05%

34.07%

121.77%

337.22%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－

0.25%

3.85%

9.65%

21.36%

8.48%

83.00%

344.47%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.00%

-1.96%

-1.25%

-0.66%

-2.22%

7.17%

148.71%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.79%

1.95%

15.18%

29.09%

44.28%

110.73%

43.72%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.01%

3.42%

6.12%

14.04%

24.26%

38.23%

63.95%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.13%

1.95%

8.63%

22.18%

25.45%

89.15%

219.12%

ジャパン・エクセレント

0.06%

1.89%

10.60%

26.06%

30.17%

99.52%

312.22%

公社債投信(12月号)

0.00%

-0.01%

0.10%

0.23%

0.41%

0.58%

1,068.47%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.13%

3.64%

7.04%

20.88%

26.52%

83.88%

136.42%

ダイワJ-REITオープン

-0.19%

-0.19%

4.66%

14.92%

26.83%

20.52%

282.73%

ベトナム株ファンド

-1.76%

3.91%

2.85%

24.30%

5.77%

57.81%

148.27%

日本株発掘ファンド

0.06%

1.89%

10.59%

26.06%

30.22%

99.68%

172.02%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.06%

0.16%

0.29%

0.44%

0.62%

1,117.85%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.16%

0.25%

0.43%

0.61%

1,099.22%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

-0.18%

3.68%

8.64%

20.88%

25.39%

38.83%

158.83%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.22%

0.42%

0.59%

1,074.64%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.06%

0.16%

0.24%

0.43%

0.60%

1,097.08%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.16%

0.25%

0.43%

0.61%

1,097.05%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.06%

0.16%

0.29%

0.45%

0.64%

1,160.88%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.00%

3.95%

3.66%

5.78%

6.81%

38.85%

108.04%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.22%

0.41%

0.59%

1,093.76%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.42%

1.11%

6.17%

9.42%

9.58%

30.96%

67.84%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

0.37%

0.09%

-2.50%

-7.30%

-24.01%

18.00%

48.16%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.16%

0.29%

0.44%

0.63%

1,149.30%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.06%

0.16%

0.29%

0.44%

0.64%

1,144.43%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.03%

-1.14%

-1.76%

-2.94%

-4.35%

-6.11%

-3.41%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.28%

0.44%

0.62%

1,124.66%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.16%

0.29%

0.44%

0.62%

1,102.50%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.49%

0.10%

0.64%

18.35%

25.50%

41.14%

459.20%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

0.37%

3.64%

6.94%

13.60%

6.22%

24.92%

-24.82%

大型株ファンド

-0.09%

2.29%

12.00%

28.77%

32.70%

111.27%

6,052.15%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.53%

4.73%

11.80%

21.46%

7.14%

-26.83%

-64.51%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）

-0.01%

1.85%

2.34%

10.86%

11.29%

53.40%

137.79%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

0.36%

1.40%

11.50%

25.39%

26.09%

87.97%

264.64%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.31%

-3.17%

3.70%

14.64%

23.41%

33.33%

151.39%

大和ベストチョイス・オープン

-0.09%

1.86%

10.70%

26.70%

29.03%

100.45%

1,308.80%

トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）

0.44%

4.58%

11.67%

21.54%

7.10%

-26.48%

-75.12%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）

0.26%

1.13%

5.86%

13.72%

10.19%

43.28%

92.60%

ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド

0.51%

1.88%

8.14%

15.04%

17.09%

53.03%

106.96%

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

0.21%

1.75%

7.48%

18.50%

18.93%

75.02%

196.22%

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

0.16%

0.65%

3.87%

8.48%

8.31%

32.53%

119.82%

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

0.20%

1.17%

5.75%

13.47%

13.62%

51.49%

194.49%