|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,573円 |
-27円
(-1.04%) |
7,828億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2573
-27
-1.04
782865716165
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
35,418円 |
+245円
(+0.70%) |
3,166億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
35418
245
0.7
316661198546
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,234円 |
+48円
(+0.25%) |
2,619億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19234
48
0.25
261950652354
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,564円 |
-6円
(-0.38%) |
2,253億円 |
|
たいわしえいりいとま
1564
-6
-0.38
225310866658
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
17,168円 |
-243円
(-1.40%) |
1,291億円 |
|
すとっくいん
17168
-243
-1.4
129191001555
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,467円 |
+17円
(+0.31%) |
1,133億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5467
17
0.31
113360407080
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
26,230円 |
-371円
(-1.39%) |
894億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
26230
-371
-1.39
89442848419
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
11,660円 |
-4円
(-0.03%) |
834億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
11660
-4
-0.03
83448331471
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
18,475円 |
-36円
(-0.19%) |
823億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
18475
-36
-0.19
82383711927
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,564円 |
-27円
(-0.59%) |
766億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4564
-27
-0.59
76656461623
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,804円 |
-10円
(-0.13%) |
707億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7804
-10
-0.13
70726580264
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
37,833円 |
+196円
(+0.52%) |
649億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
37833
196
0.52
64966425406
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,142円 |
+15円
(+0.36%) |
550億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4142
15
0.36
55039376457
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
36,603円 |
-377円
(-1.02%) |
460億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
36603
-377
-1.02
46037083654
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
18,292円 |
+80円
(+0.44%) |
452億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
18292
80
0.44
45272400697
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,096円 |
+36円
(+0.89%) |
353億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4096
36
0.89
35378945214
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
15,927円 |
+35円
(+0.22%) |
347億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
15927
35
0.22
34768435216
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,484円 |
-166円
(-1.22%) |
246億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13484
-166
-1.22
24627648423
|
|
|
日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー） |
10,845円 |
-107円
(-0.98%) |
233億円 |
|
にほんきぎょうぴーびーあーるこうじょうふぁんどあいしょうぶれいくするー
10845
-107
-0.98
23330172983
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,637円 |
-91円
(-1.92%) |
227億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4637
-91
-1.92
22714825032
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
23,732円 |
+14円
(+0.06%) |
215億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
23732
14
0.06
21570800078
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
19,277円 |
+93円
(+0.48%) |
190億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
19277
93
0.48
19005941523
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
38,301円 |
+95円
(+0.25%) |
185億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
38301
95
0.25
18560850218
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,583円 |
-252円
(-1.06%) |
174億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23583
-252
-1.06
17458858810
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,759円 |
-141円
(-1.09%) |
160億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12759
-141
-1.09
16034343169
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
11,388円 |
-72円
(-0.63%) |
151億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11388
-72
-0.63
15101967798
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,474円 |
-114円
(-1.33%) |
134億円 |
|
てしたる
8474
-114
-1.33
13453110184
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,010円 |
0円
(0.00%) |
128億円 |
|
こうしゃ12
10010
0
0.0
12805012919
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,082円 |
-239円
(-1.07%) |
124億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22082
-239
-1.07
12460306872
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
16,491円 |
-182円
(-1.09%) |
117億円 |
|
しやはんえくせれんと
16491
-182
-1.09
11755862540
|
|
|
ベトナム株ファンド |
14,302円 |
-35円
(-0.24%) |
114億円 |
|
へとなむかふふあんと
14302
-35
-0.24
11427646316
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
13,863円 |
-259円
(-1.83%) |
111億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
13863
-259
-1.83
11157058038
|
|
|
ダイワJ-REITオープン |
4,402円 |
-18円
(-0.41%) |
110億円 |
|
たいわしえいりいと
4402
-18
-0.41
11093515784
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10005
0
0.0
10226572715
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ06
10006
0
0.0
10061758524
|
|
|
米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） |
13,998円 |
-48円
(-0.34%) |
98億円 |
|
べいこくこがたかぶぐろーすふぁんどあいしょうだいやのげんせき
13998
-48
-0.34
9830892435
|
|
|
日本株発掘ファンド |
10,271円 |
-113円
(-1.09%) |
95億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
10271
-113
-1.09
9585350943
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,277円 |
-291円
(-2.32%) |
90億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12277
-291
-2.32
9006533194
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
12,785円 |
-53円
(-0.41%) |
78億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
12785
-53
-0.41
7860200046
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ09
10002
0
0.0
7709728225
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,011円 |
0円
(0.00%) |
75億円 |
|
こうしゃ11
10011
0
0.0
7556551949
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,009円 |
0円
(0.00%) |
72億円 |
|
こうしゃ01
10009
0
0.0
7299289034
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
72億円 |
|
こうしゃ08
10003
0
0.0
7281960469
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,008円 |
0円
(0.00%) |
65億円 |
|
こうしゃ03
10008
0
0.0
6570398037
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,000円 |
0円
(0.00%) |
63億円 |
|
こうしゃ10
10000
0
0.0
6387137838
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,009円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ02
10009
0
0.0
6120202017
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,644円 |
-5円
(-0.06%) |
60億円 |
|
たいわかいかいそふ
8644
-5
-0.06
6000310193
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,008円 |
0円
(0.00%) |
59億円 |
|
こうしゃ04
10008
0
0.0
5920730935
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,153円 |
-14円
(-0.14%) |
57億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10153
-14
-0.14
5728915545
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,007円 |
0円
(0.00%) |
53億円 |
|
こうしゃ05
10007
0
0.0
5308962457
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
3,871円 |
+61円
(+1.60%) |
42億円 |
|
たいわあーるあい
3871
61
1.6
4251874017
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
15,688円 |
-81円
(-0.51%) |
39億円 |
|
たいわちやいなふあんと
15688
-81
-0.51
3904024742
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
539円 |
0円
(+0.56%) |
23億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
539
0
0.56
2355246957
|
|
|
大型株ファンド |
1,650円 |
-18円
(-1.08%) |
20億円 |
|
おおかたかふ
1650
-18
-1.08
2046150391
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
14,796円 |
-55円
(-0.37%) |
19億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
14796
-55
-0.37
1963841618
|
|
|
新経済大国日本 |
13,824円 |
-143円
(-1.02%) |
14億円 |
|
しんけいさい
13824
-143
-1.02
1471144708
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
22,050円 |
+192円
(+0.88%) |
12億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
22050
192
0.88
1277096578
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
28,304円 |
-346円
(-1.21%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
28304
-346
-1.21
704650752
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
2,161円 |
+10円
(+0.46%) |
3億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
2161
10
0.46
330821114
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
17,107円 |
-7円
(-0.04%) |
0.56億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
17107
-7
-0.04
56865479
|
