東海東京証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

東海東京証券

該当件数 -- 件

2026年2月

基準日：2026/02/25

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/02/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	239期
2026/02/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	235期
2026/02/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	272期
2026/02/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	272期
2026/02/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	258期
2026/02/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	247期
2026/02/16	決算	3392	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	13期
2026/02/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	259期
2026/02/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	259期
2026/02/19	決算	0902	公社債投信(2月号)	65期
2026/02/20	追加設定	0902	公社債投信(2月号)	66期
2026/02/24	決算	1073	新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）	52期
2026/02/24	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	170期
2026/02/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	207期

2026年3月

基準日：2026/02/25

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/03/09	決算	2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	52期
2026/03/09	決算	3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	71期
2026/03/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	240期
2026/03/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	236期
2026/03/10	決算	3181	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	13期
2026/03/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	273期
2026/03/13	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	21期
2026/03/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	273期
2026/03/16	決算	3009	ダイワJ-REITオープン	89期
2026/03/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	259期
2026/03/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	248期
2026/03/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	260期
2026/03/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	260期
2026/03/19	決算	0903	公社債投信(3月号)	65期
2026/03/19	償還	3183	トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）	14期
2026/03/23	追加設定	0903	公社債投信(3月号)	66期
2026/03/23	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	171期
2026/03/23	決算	3256	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	22期
2026/03/23	決算	5102	日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）	5期
2026/03/23	決算	5604	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	13期
2026/03/24	決算	1803	大和ベストチョイス・オープン	32期
2026/03/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	208期

2026年2月

基準日：2026/02/25

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	13日、16日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	13日、16日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	16日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	12日、13日、16日、17日、18日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	12日、13日、16日、17日、18日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	16日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	16日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	16日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	16日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	16日、17日、18日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	16日、17日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	16日、17日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	16日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	16日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	16日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	16日、17日、18日、19日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	16日
3328	ベトナム株ファンド	13日、16日、17日、18日、19日、20日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	16日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	16日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	16日
3392	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	16日
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	16日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	16日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	16日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	17日、18日、19日

2026年3月

基準日：2026/02/25

回次コード	ファンド名	受付中止日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	31日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	31日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	3日、26日、31日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	3日、26日、31日

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DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

2026年2月

2026年3月

2026年2月

2026年3月

料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。