|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,074円 |
-10円
(+0.96%) |
5,460億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2074
-10
0.96
546054382051
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,244円 |
+29円
(+0.90%) |
3,385億円 |
|
たいわしえいりいとま
3244
29
0.9
338556413612
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,231円 |
-220円
(-1.13%) |
2,433億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19231
-220
-1.13
243376980246
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,074円 |
-54円
(-1.05%) |
1,777億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5074
-54
-1.05
177713006074
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,069円 |
-11円
(-0.12%) |
1,672億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9069
-11
-0.12
167275153501
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,388円 |
-31円
(-0.91%) |
984億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3388
-31
-0.91
98472272521
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
17,608円 |
-305円
(-1.70%) |
811億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
17608
-305
-1.7
81119005034
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
12,694円 |
-125円
(-0.98%) |
718億円 |
|
すとっくいん
12694
-125
-0.98
71898077914
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,039円 |
-1円
(-0.03%) |
655億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3039
-1
-0.03
65549373143
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,479円 |
-75円
(-2.11%) |
540億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3479
-75
-2.11
54024269186
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
12,316円 |
-145円
(-1.16%) |
355億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
12316
-145
-1.16
35548788216
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
11,490円 |
-133円
(-1.14%) |
312億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11490
-133
-1.14
31279308594
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
17,098円 |
-21円
(-0.12%) |
289億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
17098
-21
-0.12
28917139778
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
11,165円 |
+15円
(+0.13%) |
279億円 |
|
あくてぃふにほんむ
11165
15
0.13
27986141413
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,509円 |
+82円
(+0.47%) |
263億円 |
|
しやはんえくせれんと
17509
82
0.47
26346844021
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
12,809円 |
-37円
(-0.29%) |
257億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
12809
-37
-0.29
25763929088
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
18,106円 |
-308円
(-1.67%) |
221億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
18106
-308
-1.67
22105831821
|
|
|
日本株発掘ファンド |
9,904円 |
+47円
(+0.48%) |
213億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
9904
47
0.48
21331890281
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
180億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18030743236
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
15,071円 |
-111円
(-0.73%) |
176億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
15071
-111
-0.73
17610158782
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,205円 |
+35円
(+0.43%) |
162億円 |
|
てしたる
8205
35
0.43
16285545065
|
|
|
ダイワJ-REITオープン |
5,916円 |
+52円
(+0.89%) |
161億円 |
|
たいわしえいりいと
5916
52
0.89
16196023285
|
|
|
米国小型株サステナブルグロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） |
13,443円 |
-47円
(-0.35%) |
160億円 |
|
べいこくこがたかぶさすてなぶるぐろーすふぁんど
13443
-47
-0.35
16011884574
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
18,028円 |
-177円
(-0.97%) |
153億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
18028
-177
-0.97
15331443147
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
26,380円 |
-302円
(-1.13%) |
151億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
26380
-302
-1.13
15107261916
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
137億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
13765355548
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,609円 |
-13円
(-0.12%) |
132億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10609
-13
-0.12
13232661786
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
129億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12913315871
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
11,013円 |
-68円
(-0.61%) |
126億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
11013
-68
-0.61
12660323045
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,543円 |
+156円
(+1.17%) |
126億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13543
156
1.17
12642661836
|
|
|
ベトナム株ファンド |
13,348円 |
+51円
(+0.38%) |
126億円 |
|
へとなむかふふあんと
13348
51
0.38
12632905023
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
11,085円 |
-72円
(-0.65%) |
103億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
11085
-72
-0.65
10384542806
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,142円 |
-96円
(-0.63%) |
97億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15142
-96
-0.63
9787012926
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
6,064円 |
-2円
(+0.96%) |
96億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
6064
-2
0.96
9690211052
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
96億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
9662852175
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
94億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9400748152
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
93億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
9306965939
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
92億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
9275546367
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
7,979円 |
-48円
(-0.60%) |
90億円 |
|
たいわかいかいそふ
7979
-48
-0.6
9081710263
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8486053011
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
81億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8168160903
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
80億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8009379432
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
1,499円 |
-17円
(-1.12%) |
78億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
1499
-17
-1.12
7817533145
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
7779674424
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
17,442円 |
-162円
(-0.92%) |
72億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17442
-162
-0.92
7262326297
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
17,993円 |
+173円
(+0.97%) |
71億円 |
|
たいわゆうえすりいと
17993
173
0.97
7186293184
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
23,696円 |
-169円
(-0.71%) |
70億円 |
|
たいわちやいなふあんと
23696
-169
-0.71
7076133909
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
12,141円 |
-129円
(-1.05%) |
70億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
12141
-129
-1.05
7010655985
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ05
9997
0
0.0
6869237665
|
|
|
ダイワ新興企業株ファンド |
21,748円 |
+407円
(+1.91%) |
59億円 |
|
たいわしんこう
21748
407
1.91
5978356535
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
14,102円 |
-133円
(-0.93%) |
48億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
14102
-133
-0.93
4893702172
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
10,590円 |
-91円
(-0.85%) |
32億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
10590
-91
-0.85
3227725203
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
15,013円 |
-91円
(-0.60%) |
30億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
15013
-91
-0.6
3061325956
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
4,998円 |
-216円
(-4.14%) |
26億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
4998
-216
-4.14
2689495283
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
12,380円 |
-129円
(-1.03%) |
23億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
12380
-129
-1.03
2375453344
|
|
|
新経済大国日本 |
15,090円 |
+4円
(+0.03%) |
21億円 |
|
しんけいさい
15090
4
0.03
2193494208
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
2,861円 |
-31円
(-1.07%) |
21億円 |
|
たいわあーるあい
2861
-31
-1.07
2133131928
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
14,944円 |
-323円
(-2.12%) |
20億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
14944
-323
-2.12
2059248425
|
|
|
フィリピン株式オープン |
7,937円 |
-25円
(-0.31%) |
19億円 |
|
ふいりひんかふしきおうふん
7937
-25
-0.31
1901655177
|
|
|
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり） |
10,219円 |
-82円
(-0.80%) |
16億円 |
|
たいわおうしゆうこうはいとうふあんと
10219
-82
-0.8
1642514704
|
|
|
大型株ファンド |
1,059円 |
-8円
(-0.75%) |
14億円 |
|
おおかたかふ
1059
-8
-0.75
1437234845
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
9,698円 |
-1円
(-0.01%) |
14億円 |
|
ゆうせんりーと
9698
-1
-0.01
1410871242
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
23,406円 |
+193円
(+0.83%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
23406
193
0.83
794899718
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） |
15,132円 |
-95円
(-0.62%) |
5億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんとへいとるとうしかた
15132
-95
-0.62
559341058
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
4,366円 |
-50円
(-1.13%) |
4億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
4366
-50
-1.13
490501671
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
11,481円 |
-54円
(-0.47%) |
1億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
11481
-54
-0.47
154922220
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
13,271円 |
-84円
(-0.63%) |
0.55億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
13271
-84
-0.63
55199034
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジなし／年1回決算型） |
11,357円 |
+1円
(+0.01%) |
0.20億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
11357
1
0.01
20268987
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジあり／年1回決算型） |
9,742円 |
-5円
(-0.05%) |
0.08億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
9742
-5
-0.05
8809706
|
