ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.23%

0.38%

3.02%

15.54%

29.86%

94.96%

396.82%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.51%

-4.57%

1.71%

9.29%

25.20%

53.46%

521.63%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.50%

0.46%

-3.46%

11.88%

30.91%

69.33%

352.52%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.75%

1.41%

3.46%

15.10%

55.89%

112.86%

358.67%

モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド

1.94%

4.13%

-2.13%

--

--

--

2.25%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.75%

1.37%

3.36%

14.90%

55.32%

110.55%

414.59%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.23%

-0.93%

2.46%

3.29%

16.90%

44.60%

131.60%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.29%

0.79%

3.94%

14.03%

29.85%

93.07%

439.44%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.87%

-2.12%

1.64%

-8.39%

-1.87%

8.69%

207.51%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.28%

-0.05%

1.16%

4.57%

18.46%

30.54%

174.89%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.49%

-3.85%

2.21%

5.78%

17.82%

49.27%

314.17%

ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）

0.07%

0.46%

4.09%

-5.17%

-4.95%

17.85%

190.75%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.50%

-4.60%

1.77%

9.43%

25.51%

54.22%

337.00%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

0.23%

-0.14%

0.99%

1.03%

55.94%

--

148.58%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

1.03%

-1.23%

3.06%

4.83%

33.01%

92.93%

250.68%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

1.07%

4.37%

5.18%

4.86%

32.86%

82.31%

263.10%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.15%

0.50%

3.29%

16.97%

34.86%

84.45%

335.75%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.32%

-1.28%

-0.34%

0.59%

8.95%

18.71%

104.30%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.01%

-0.32%

-0.22%

-3.51%

-5.41%

-9.40%

8.54%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.14%

1.55%

4.72%

7.90%

34.19%

90.25%

275.25%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

1.51%

-1.72%

-1.07%

3.87%

23.84%

15.79%

185.71%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.20%

-0.35%

2.73%

4.30%

29.45%

96.94%

288.55%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.21%

-0.61%

3.55%

6.18%

46.90%

124.29%

451.83%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

-0.04%

-7.57%

-3.50%

7.21%

34.22%

96.81%

391.24%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－

0.50%

0.46%

-3.44%

11.84%

30.72%

69.18%

417.27%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.07%

3.27%

5.35%

32.85%

63.92%

139.71%

92.22%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

-0.30%

-1.50%

1.48%

5.28%

13.67%

22.21%

183.79%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.18%

1.48%

4.08%

7.28%

33.94%

86.51%

283.34%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.01%

0.87%

-3.87%

1.39%

43.47%

74.10%

207.60%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

1.27%

7.35%

4.54%

0.53%

20.43%

45.80%

78.60%

ジャパン・エクセレント

0.13%

-0.14%

2.77%

5.04%

36.93%

99.98%

394.82%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.08%

0.24%

0.43%

0.70%

1.09%

1,074.89%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

-0.14%

0.28%

0.17%

13.29%

43.23%

83.92%

235.71%

日本株発掘ファンド

0.14%

-0.13%

2.80%

5.08%

37.07%

100.24%

226.92%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.08%

0.15%

0.35%

0.67%

1.04%

1,123.42%

ダイワJ-REITオープン

0.83%

-2.13%

1.65%

-8.41%

-1.91%

8.66%

252.13%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.08%

0.15%

0.34%

0.67%

1.03%

1,104.71%

ベトナム株ファンド

1.71%

4.63%

-4.81%

-9.90%

-2.17%

25.00%

140.23%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.00%

-0.32%

-0.20%

-3.46%

-5.35%

-9.39%

-6.82%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.09%

0.25%

0.44%

0.72%

1.11%

1,081.21%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.34%

3.09%

2.52%

12.21%

21.74%

47.92%

138.98%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.09%

0.25%

0.44%

0.69%

1.09%

1,166.99%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.08%

0.24%

0.44%

0.72%

1.12%

1,103.65%

公社債投信(8月号)

0.01%

-0.02%

0.14%

0.33%

0.66%

1.02%

1,102.48%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.08%

0.25%

0.44%

0.71%

1.11%

1,100.44%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.23%

-1.16%

-0.08%

-0.40%

9.17%

21.09%

69.34%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.08%

0.24%

0.43%

0.69%

1.08%

1,155.29%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.08%

0.25%

0.35%

0.68%

1.07%

1,150.31%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

0.45%

-0.96%

1.73%

29.97%

53.72%

60.74%

4.65%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.09%

0.25%

0.36%

0.69%

1.06%

1,130.50%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.08%

0.24%

0.34%

0.67%

1.05%

1,108.06%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

0.94%

4.86%

13.01%

8.59%

-4.30%

-2.67%

52.15%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.62%

-1.85%

0.46%

-3.76%

5.20%

39.62%

438.34%

大型株ファンド

0.40%

0.29%

3.72%

5.44%

42.60%

110.64%

7,421.52%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-0.10%

0.13%

-0.37%

10.59%

46.61%

94.56%

355.24%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）

0.13%

-5.01%

-4.16%

2.54%

20.68%

57.65%

174.73%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.18%

0.36%

5.74%

1.11%

16.41%

6.54%

-63.68%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

1.51%

-1.70%

-1.05%

3.86%

23.77%

15.76%

186.49%

大和ベストチョイス・オープン

0.41%

-0.16%

3.54%

4.90%

38.53%

98.28%

1,598.21%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）

0.03%

-0.30%

1.54%

4.48%

17.89%

38.02%

108.79%

ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド

0.17%

-0.08%

3.16%

2.75%

15.90%

37.24%

117.00%

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

0.15%

0.17%

3.24%

6.53%

23.59%

65.86%

231.93%

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

0.06%

-0.26%

2.18%

4.21%

16.56%

44.20%

218.39%

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

0.02%

-0.46%

1.23%

2.33%

9.85%

26.40%

129.49%