東海東京証券の取り扱いファンド

72
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,777円 -10円
(-0.36%)
7,117億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,231円 -7円
(-0.22%)
4,060億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,111円 -109円
(-0.57%)
2,736億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,927円 -48円
(-0.96%)
1,482億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,858円 +6円
(+0.07%)
1,365億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,052円 -4円
(-0.10%)
854億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,585円 -16円
(-0.44%)
846億円
ストック インデックス ファンド225 12,870円 -335円
(-2.54%)
814億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 18,903円 -53円
(-0.28%)
715億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,116円 +3円
(+0.10%)
440億円
iFree S&P500インデックス 20,986円 -73円
(-0.35%)
425億円
iFree 8資産バランス 14,720円 -66円
(-0.45%)
367億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,539円 -42円
(-0.33%)
282億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 13,532円 -48円
(-0.35%)
263億円
iFree 日経225インデックス 18,592円 -482円
(-2.53%)
263億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,994円 -220円
(-1.96%)
246億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,084円 0円
(0.00%)
243億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 18,086円 +14円
(+0.08%)
192億円
ジャパン・エクセレント 15,735円 -336円
(-2.09%)
189億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,710円 -245円
(-1.45%)
182億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 23,381円 -66円
(-0.28%)
170億円
ダイワJ-REITオープン 6,470円 -13円
(-0.20%)
168億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 32,201円 -183円
(-0.57%)
164億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
159億円
日本株発掘ファンド 9,815円 -209円
(-2.08%)
155億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,976円 -156円
(-1.92%)
152億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
129億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
123億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,616円 0円
(0.00%)
122億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,594円 -198円
(-1.83%)
118億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,625円 -228円
(-1.65%)
112億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,595円 +7円
(+0.07%)
110億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 27,226円 -95円
(-0.35%)
107億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 16,015円 -56円
(-0.35%)
94億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,451円 -234円
(-1.84%)
94億円
ダイワJPX日経400ファンド 16,100円 -325円
(-1.98%)
93億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
ベトナム株ファンド 14,591円 +26円
(+0.18%)
88億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
81億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,000円 -28円
(-0.35%)
80億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
74億円
iFree 新興国株式インデックス 15,960円 -23円
(-0.14%)
71億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
65億円
iFree TOPIXインデックス 16,462円 -336円
(-2.00%)
64億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 20,557円 -56円
(-0.27%)
64億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 898円 -13円
(-1.43%)
43億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 10,227円 -41円
(-0.40%)
42億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,516円 -12円
(-0.34%)
33億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 14,769円 +1円
(+0.01%)
27億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,569円 +33円
(+0.73%)
24億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,280円 +14円
(+0.10%)
18億円
新経済大国日本 14,003円 -313円
(-2.19%)
17億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 11,082円 -39円
(-0.35%)
15億円
大型株ファンド 1,174円 -25円
(-2.09%)
15億円
フィリピン株式オープン 8,863円 -105円
(-1.17%)
12億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 10,845円 +45円
(+0.42%)
12億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,893円 -41円
(-1.40%)
8億円
大和ベストチョイス・オープン 23,049円 -465円
(-1.98%)
6億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 17,811円 -411円
(-2.26%)
5億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 14,420円 -69円
(-0.48%)
0.52億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 11,720円 -27円
(-0.23%)
0.49億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 12,345円 0円
(0.00%)
0.14億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,518円 0円
(0.00%)
0.08億円
基準価額
2,777円
前日比
-10円
(-0.36%)
純資産総額
7,117億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,231円
前日比
-7円
(-0.22%)
純資産総額
4,060億円
月次レポート
基準価額
19,111円
前日比
-109円
(-0.57%)
純資産総額
2,736億円
月次レポート
基準価額
4,927円
前日比
-48円
(-0.96%)
純資産総額
1,482億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,858円
前日比
+6円
(+0.07%)
純資産総額
1,365億円
月次レポート
基準価額
4,052円
前日比
-4円
(-0.10%)
純資産総額
854億円
月次レポート
基準価額
3,585円
前日比
-16円
(-0.44%)
純資産総額
846億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,870円
前日比
-335円
(-2.54%)
純資産総額
814億円
月次レポート
基準価額
18,903円
前日比
-53円
(-0.28%)
純資産総額
715億円
月次レポート
基準価額
3,116円
前日比
+3円
(+0.10%)
純資産総額
440億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,986円
前日比
-73円
(-0.35%)
純資産総額
425億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,720円
前日比
-66円
(-0.45%)
純資産総額
367億円
月次レポート
基準価額
12,539円
前日比
-42円
(-0.33%)
純資産総額
282億円
月次レポート
基準価額
13,532円
前日比
-48円
(-0.35%)
純資産総額
263億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,592円
前日比
-482円
(-2.53%)
純資産総額
263億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,994円
前日比
-220円
(-1.96%)
純資産総額
246億円
月次レポート
基準価額
11,084円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
243億円
月次レポート
基準価額
18,086円
前日比
+14円
(+0.08%)
純資産総額
192億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,735円
前日比
-336円
(-2.09%)
純資産総額
189億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,710円
前日比
-245円
(-1.45%)
純資産総額
182億円
月次レポート
基準価額
23,381円
前日比
-66円
(-0.28%)
純資産総額
170億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,470円
前日比
-13円
(-0.20%)
純資産総額
168億円
月次レポート
基準価額
32,201円
前日比
-183円
(-0.57%)
純資産総額
164億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
159億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
9,815円
前日比
-209円
(-2.08%)
純資産総額
155億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,976円
前日比
-156円
(-1.92%)
純資産総額
152億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
123億円
月次レポート
基準価額
7,616円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
122億円
月次レポート
基準価額
10,594円
前日比
-198円
(-1.83%)
純資産総額
118億円
月次レポート
基準価額
13,625円
前日比
-228円
(-1.65%)
純資産総額
112億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,595円
前日比
+7円
(+0.07%)
純資産総額
110億円
月次レポート
基準価額
27,226円
前日比
-95円
(-0.35%)
純資産総額
107億円
月次レポート
基準価額
16,015円
前日比
-56円
(-0.35%)
純資産総額
94億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,451円
前日比
-234円
(-1.84%)
純資産総額
94億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
16,100円
前日比
-325円
(-1.98%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
91億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
90億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
14,591円
前日比
+26円
(+0.18%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート
基準価額
8,000円
前日比
-28円
(-0.35%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,960円
前日比
-23円
(-0.14%)
純資産総額
71億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,462円
前日比
-336円
(-2.00%)
純資産総額
64億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
20,557円
前日比
-56円
(-0.27%)
純資産総額
64億円
月次レポート
基準価額
898円
前日比
-13円
(-1.43%)
純資産総額
43億円
月次レポート
基準価額
10,227円
前日比
-41円
(-0.40%)
純資産総額
42億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,516円
前日比
-12円
(-0.34%)
純資産総額
33億円
月次レポート
基準価額
14,769円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
27億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,569円
前日比
+33円
(+0.73%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
14,280円
前日比
+14円
(+0.10%)
純資産総額
18億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,003円
前日比
-313円
(-2.19%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
11,082円
前日比
-39円
(-0.35%)
純資産総額
15億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,174円
前日比
-25円
(-2.09%)
純資産総額
15億円
月次レポート

フィリピン株式オープン

基準価額
8,863円
前日比
-105円
(-1.17%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
10,845円
前日比
+45円
(+0.42%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
2,893円
前日比
-41円
(-1.40%)
純資産総額
8億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
23,049円
前日比
-465円
(-1.98%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
17,811円
前日比
-411円
(-2.26%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
14,420円
前日比
-69円
(-0.48%)
純資産総額
0.52億円
月次レポート
基準価額
11,720円
前日比
-27円
(-0.23%)
純資産総額
0.49億円
月次レポート
基準価額
12,345円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
0.14億円
月次レポート
基準価額
9,518円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
0.08億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,121円 -86円
(-0.65%)
100億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 17,529円 -183円
(-1.03%)
4億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 17,072円 -84円
(-0.49%)
3億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 20,088円 -159円
(-0.79%)
2億円
基準価額
13,121円
前日比
-86円
(-0.65%)
純資産総額
100億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

基準価額
17,529円
前日比
-183円
(-1.03%)
純資産総額
4億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

基準価額
17,072円
前日比
-84円
(-0.49%)
純資産総額
3億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

基準価額
20,088円
前日比
-159円
(-0.79%)
純資産総額
2億円
月次レポート
チェックしたファンドを