東海東京証券の取り扱いファンド

73
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,989円 +5円
(+0.17%)
5,788億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,415円 -18円
(-0.33%)
3,163億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 12,745円 +78円
(+0.62%)
2,866億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,770円 +20円
(+0.42%)
2,055億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,492円 -6円
(-0.06%)
2,022億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,429円 +14円
(+0.41%)
1,305億円
ストック インデックス ファンド225 10,128円 +18円
(+0.18%)
871億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,925円 -6円
(-0.12%)
869億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 11,860円 +72円
(+0.61%)
850億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,332円 +16円
(+0.48%)
847億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,608円 +10円
(+0.09%)
503億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,493円 +12円
(+0.11%)
418億円
ジャパン・エクセレント 13,734円 +39円
(+0.28%)
364億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 15,011円 -48円
(-0.32%)
351億円
日本株発掘ファンド 7,873円 +21円
(+0.27%)
306億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,200円 -2円
(-0.02%)
281億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 11,641円 +72円
(+0.62%)
217億円
ダイワJ-REITオープン 8,686円 -30円
(-0.34%)
210億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
185億円
iFree 8資産バランス 12,467円 +13円
(+0.10%)
169億円
ベトナム株ファンド 11,597円 -40円
(-0.34%)
158億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
148億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 16,626円 +102円
(+0.62%)
145億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,473円 +36円
(+0.34%)
142億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
138億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,750円 -7円
(-0.07%)
137億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,887円 -17円
(-0.13%)
133億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,889円 +43円
(+2.33%)
130億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 5,536円 +3円
(+0.05%)
127億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,575円 +16円
(+0.15%)
126億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,761円 +21円
(+0.27%)
110億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
101億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 10,420円 +143円
(+1.39%)
101億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,626円 -2円
(-0.02%)
97億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
iFree S&P500インデックス 12,335円 +30円
(+0.24%)
85億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,456円 +14円
(+0.19%)
75億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
iFree 日経225インデックス 14,052円 +25円
(+0.18%)
61億円
ダイワ新興企業株ファンド 13,775円 +56円
(+0.41%)
57億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 20,047円 +33円
(+0.16%)
44億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 14,734円 +76円
(+0.52%)
36億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 10,364円 +145円
(+1.42%)
33億円
フィリピン株式オープン 8,971円 +44円
(+0.49%)
32億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,944円 -37円
(-0.62%)
30億円
新経済大国日本 12,261円 -61円
(-0.50%)
29億円
iFree 新興国株式インデックス 13,049円 +46円
(+0.35%)
28億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,528円 +40円
(+0.28%)
28億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,424円 +74円
(+0.79%)
28億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 19,181円 -26円
(-0.14%)
27億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 10,186円 +11円
(+0.11%)
21億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,069円 +14円
(+0.46%)
20億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,512円 +11円
(+0.10%)
16億円
大型株ファンド 890円 -3円
(-0.34%)
13億円
iFree TOPIXインデックス 12,879円 -18円
(-0.14%)
13億円
大和ベストチョイス・オープン 18,914円 +4円
(+0.02%)
8億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 13,373円 -21円
(-0.16%)
7億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,834円 +111円
(+2.35%)
7億円
インドネシア株ファンド 10,360円 +47円
(+0.46%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,782円 -1円
(-0.01%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,453円 +8円
(+0.06%)
0.69億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,608円 -13円
(-0.11%)
0.28億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,664円 +3円
(+0.03%)
0.16億円
基準価額
2,989円
前日比
+5円
(+0.17%)
純資産総額
5,788億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
5,415円
前日比
-18円
(-0.33%)
純資産総額
3,163億円
月次レポート
基準価額
12,745円
前日比
+78円
(+0.62%)
純資産総額
2,866億円
月次レポート
基準価額
4,770円
前日比
+20円
(+0.42%)
純資産総額
2,055億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,492円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
2,022億円
月次レポート
基準価額
3,429円
前日比
+14円
(+0.41%)
純資産総額
1,305億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,128円
前日比
+18円
(+0.18%)
純資産総額
871億円
月次レポート
基準価額
4,925円
前日比
-6円
(-0.12%)
純資産総額
869億円
月次レポート
基準価額
11,860円
前日比
+72円
(+0.61%)
純資産総額
850億円
月次レポート
基準価額
3,332円
前日比
+16円
(+0.48%)
純資産総額
847億円
月次レポート
基準価額
11,608円
前日比
+10円
(+0.09%)
純資産総額
503億円
月次レポート
基準価額
10,493円
前日比
+12円
(+0.11%)
純資産総額
418億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,734円
前日比
+39円
(+0.28%)
純資産総額
364億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
15,011円
前日比
-48円
(-0.32%)
純資産総額
351億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
7,873円
前日比
+21円
(+0.27%)
純資産総額
306億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,200円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
281億円
月次レポート
基準価額
11,641円
前日比
+72円
(+0.62%)
純資産総額
217億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
8,686円
前日比
-30円
(-0.34%)
純資産総額
210億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
185億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,467円
前日比
+13円
(+0.10%)
純資産総額
169億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
11,597円
前日比
-40円
(-0.34%)
純資産総額
158億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
148億円
月次レポート
基準価額
16,626円
前日比
+102円
(+0.62%)
純資産総額
145億円
月次レポート
基準価額
10,473円
前日比
+36円
(+0.34%)
純資産総額
142億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
138億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,750円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
137億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,887円
前日比
-17円
(-0.13%)
純資産総額
133億円
月次レポート
基準価額
1,889円
前日比
+43円
(+2.33%)
純資産総額
130億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
5,536円
前日比
+3円
(+0.05%)
純資産総額
127億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
10,575円
前日比
+16円
(+0.15%)
純資産総額
126億円
月次レポート
基準価額
7,761円
前日比
+21円
(+0.27%)
純資産総額
110億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート
基準価額
10,420円
前日比
+143円
(+1.39%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート
基準価額
9,626円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
95億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,335円
前日比
+30円
(+0.24%)
純資産総額
85億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート
基準価額
7,456円
前日比
+14円
(+0.19%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,052円
前日比
+25円
(+0.18%)
純資産総額
61億円
月次レポート

ダイワ新興企業株ファンド

基準価額
13,775円
前日比
+56円
(+0.41%)
純資産総額
57億円
月次レポート
基準価額
20,047円
前日比
+33円
(+0.16%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
14,734円
前日比
+76円
(+0.52%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
10,364円
前日比
+145円
(+1.42%)
純資産総額
33億円
月次レポート

フィリピン株式オープン

基準価額
8,971円
前日比
+44円
(+0.49%)
純資産総額
32億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
5,944円
前日比
-37円
(-0.62%)
純資産総額
30億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
12,261円
前日比
-61円
(-0.50%)
純資産総額
29億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
13,049円
前日比
+46円
(+0.35%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
14,528円
前日比
+40円
(+0.28%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
9,424円
前日比
+74円
(+0.79%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
19,181円
前日比
-26円
(-0.14%)
純資産総額
27億円
月次レポート
基準価額
10,186円
前日比
+11円
(+0.11%)
純資産総額
21億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,069円
前日比
+14円
(+0.46%)
純資産総額
20億円
月次レポート
基準価額
10,512円
前日比
+11円
(+0.10%)
純資産総額
16億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
890円
前日比
-3円
(-0.34%)
純資産総額
13億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,879円
前日比
-18円
(-0.14%)
純資産総額
13億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
18,914円
前日比
+4円
(+0.02%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
13,373円
前日比
-21円
(-0.16%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
4,834円
前日比
+111円
(+2.35%)
純資産総額
7億円
月次レポート

インドネシア株ファンド

基準価額
10,360円
前日比
+47円
(+0.46%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
10,782円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
12,453円
前日比
+8円
(+0.06%)
純資産総額
0.69億円
月次レポート
基準価額
11,608円
前日比
-13円
(-0.11%)
純資産総額
0.28億円
月次レポート
基準価額
9,664円
前日比
+3円
(+0.03%)
純資産総額
0.16億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,323円 +37円
(+0.28%)
76億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 14,873円 +2円
(+0.01%)
2億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 16,252円 +1円
(+0.01%)
0.63億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 13,144円 +3円
(+0.02%)
0.10億円
基準価額
13,323円
前日比
+37円
(+0.28%)
純資産総額
76億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

基準価額
14,873円
前日比
+2円
(+0.01%)
純資産総額
2億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

基準価額
16,252円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
0.63億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

基準価額
13,144円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
0.10億円
月次レポート
チェックしたファンドを