東海東京証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

東海東京証券

該当件数 -- 件

2026年9月

基準日：2026/09/14

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/09/07	決算	3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	73期
2026/09/07	決算	3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	10期
2026/09/07	決算	3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	9期
2026/09/09	決算	2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	53期
2026/09/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	246期
2026/09/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	242期
2026/09/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	279期
2026/09/14	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	22期
2026/09/14	決算	5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	11期
2026/09/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	279期
2026/09/15	決算	3009	ダイワJ-REITオープン	91期
2026/09/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	265期
2026/09/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	254期
2026/09/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	266期
2026/09/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	266期
2026/09/17	決算	3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	13期
2026/09/24	決算	0805	ストックインデックスファンド２２５	41期
2026/09/24	決算	0909	公社債投信(9月号)	65期
2026/09/24	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	177期
2026/09/24	決算	3256	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	23期
2026/09/24	決算	3308	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	10期
2026/09/24	決算	3309	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	10期
2026/09/24	決算	5102	日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）	6期
2026/09/25	追加設定	0909	公社債投信(9月号)	66期
2026/09/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	214期

2026年10月

基準日：2026/09/14

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/10/13	決算	2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	19期
2026/10/13	決算	2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	19期
2026/10/13	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	247期
2026/10/13	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	243期
2026/10/13	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	280期
2026/10/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	280期
2026/10/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	266期
2026/10/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	255期
2026/10/19	決算	0910	公社債投信(10月号)	65期
2026/10/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	267期
2026/10/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	267期
2026/10/20	追加設定	0910	公社債投信(10月号)	66期
2026/10/20	決算	5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	1期
2026/10/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	47期
2026/10/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	178期
2026/10/26	決算	3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	37期
2026/10/26	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	215期
2026/10/26	決算	3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	36期

2026年9月

基準日：2026/09/14

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	4日、7日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	4日、7日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	7日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	4日、7日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	4日、7日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	7日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	7日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	7日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	14日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	7日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	7日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	7日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	7日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	7日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	7日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	7日、14日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	7日
3328	ベトナム株ファンド	1日、2日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	7日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	7日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	7日
3392	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	7日
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	7日
5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	7日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	7日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	7日、30日

2026年10月

基準日：2026/09/14

回次コード	ファンド名	受付中止日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	2日、20日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	29日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日、2日、19日、20日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日、19日

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DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

2026年9月

2026年10月

2026年9月

2026年10月

料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。