ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

1.53%

2.42%

3.45%

11.44%

-3.43%

31.31%

420.59%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.15%

6.06%

10.84%

33.19%

18.73%

87.56%

325.65%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-0.84%

8.95%

8.63%

36.76%

11.60%

64.40%

284.44%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.18%

2.36%

6.61%

16.87%

21.64%

11.33%

223.04%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

2.11%

16.65%

28.53%

46.64%

36.52%

100.27%

264.33%

ストック インデックス ファンド２２５

2.11%

16.61%

28.41%

46.36%

36.03%

98.10%

309.97%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.37%

4.03%

7.79%

17.91%

13.15%

41.59%

110.86%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.18%

3.48%

5.22%

11.90%

4.93%

16.77%

145.93%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.04%

5.77%

10.50%

30.91%

19.94%

85.84%

358.20%

ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）

-0.29%

8.13%

5.69%

11.24%

-0.84%

42.61%

219.79%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.26%

3.51%

5.07%

16.03%

2.27%

35.43%

266.65%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

1.54%

2.41%

3.47%

11.53%

-3.36%

31.73%

265.19%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.08%

0.18%

-0.27%

-1.45%

-3.20%

-5.46%

14.83%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.59%

3.30%

4.05%

8.54%

3.70%

12.65%

96.84%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

1.19%

9.17%

6.38%

32.58%

16.90%

68.42%

265.48%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.63%

4.53%

12.85%

25.90%

18.92%

67.76%

201.61%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.33%

7.34%

13.92%

33.60%

25.84%

89.36%

198.56%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.40%

3.37%

10.06%

20.29%

10.53%

19.27%

149.91%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

-0.92%

6.66%

8.30%

42.21%

15.75%

90.55%

307.77%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.95%

6.20%

14.27%

26.29%

26.52%

84.91%

203.33%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.80%

6.62%

12.44%

25.21%

27.94%

89.59%

221.22%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

0.25%

7.20%

24.81%

47.79%

54.94%

--

81.52%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.87%

7.70%

16.34%

31.13%

32.30%

108.98%

315.63%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－

-0.84%

8.95%

8.63%

36.75%

11.60%

64.29%

340.11%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

2.98%

20.46%

30.86%

50.83%

53.80%

109.01%

50.51%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.65%

-1.36%

-0.67%

1.28%

-7.53%

7.60%

150.60%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

-0.20%

0.84%

8.59%

14.65%

13.35%

38.39%

56.97%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.99%

6.88%

14.49%

25.64%

24.68%

83.13%

211.89%

ジャパン・エクセレント

1.18%

8.03%

17.03%

29.94%

30.16%

90.16%

300.13%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.26%

0.38%

0.52%

1,067.93%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.24%

3.19%

11.21%

25.21%

32.61%

71.93%

128.12%

ベトナム株ファンド

0.53%

3.03%

9.64%

34.49%

7.67%

46.33%

144.96%

ダイワJ-REITオープン

-0.21%

2.36%

6.60%

16.85%

21.62%

11.33%

270.03%

日本株発掘ファンド

1.18%

8.02%

17.01%

29.94%

30.22%

90.31%

164.05%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.22%

0.36%

0.51%

1,116.52%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.21%

0.36%

0.51%

1,098.03%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

0.58%

3.88%

10.54%

22.86%

23.58%

26.25%

146.15%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.26%

0.38%

0.53%

1,074.11%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.21%

0.35%

0.48%

1,095.76%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.37%

5.34%

2.07%

20.27%

11.81%

39.76%

112.76%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.26%

0.38%

0.53%

1,159.50%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.21%

0.35%

0.49%

1,095.74%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

0.08%

-0.52%

-7.60%

0.74%

-19.61%

1.61%

51.16%

公社債投信(10月号)

0.00%

-0.02%

0.07%

0.20%

0.34%

0.49%

1,092.57%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.44%

3.67%

5.72%

10.43%

6.42%

18.56%

64.07%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.26%

0.38%

0.53%

1,148.05%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.26%

0.37%

0.53%

1,143.06%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.26%

0.38%

0.52%

1,123.44%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.09%

0.18%

-0.27%

-1.45%

-3.22%

-5.51%

-1.48%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.23%

0.36%

0.51%

1,101.19%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.01%

1.97%

12.45%

32.84%

27.20%

51.42%

467.11%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

0.83%

3.68%

3.37%

14.06%

6.05%

6.50%

-27.71%

大型株ファンド

0.98%

6.57%

16.90%

28.91%

31.41%

95.50%

5,728.07%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）

-1.73%

2.73%

3.90%

28.68%

11.06%

58.75%

142.55%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.56%

4.27%

6.31%

21.27%

4.98%

-32.56%

-67.15%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

1.35%

13.59%

21.38%

36.67%

30.38%

79.23%

270.37%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.40%

3.37%

10.05%

20.26%

10.55%

19.37%

150.72%

大和ベストチョイス・オープン

1.09%

6.23%

16.03%

27.39%

28.45%

86.01%

1,245.32%

トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）

0.44%

4.30%

6.42%

21.21%

5.02%

-32.16%

-76.97%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）

0.25%

4.61%

8.37%

17.06%

9.95%

35.36%

89.98%

ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド

0.50%

4.04%

7.10%

16.26%

12.79%

42.81%

98.45%

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

0.48%

4.83%

10.06%

22.21%

18.26%

61.96%

188.21%

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

0.30%

2.54%

4.71%

10.04%

7.60%

25.46%

116.72%

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

0.43%

3.76%

7.44%

15.88%

12.73%

41.86%

188.35%