東海東京証券の取り扱いファンド

64
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,455円 +20円
(+0.82%)
7,341億円
iFree S&P500インデックス 37,538円 +214円
(+0.57%)
3,946億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,066円 +156円
(+0.78%)
2,628億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,503円 0円
(0.00%)
1,946億円
ストック インデックス ファンド225 17,492円 -47円
(-0.27%)
1,288億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,254円 +6円
(+0.11%)
1,051億円
iFree 日経225インデックス 26,756円 -73円
(-0.27%)
1,020億円
iFree 8資産バランス 18,702円 +52円
(+0.28%)
872億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 10,411円 -23円
(-0.22%)
794億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 40,076円 +209円
(+0.52%)
734億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,343円 +26円
(+0.60%)
707億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 0円
(0.00%)
642億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 36,056円 +293円
(+0.82%)
573億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,106円 -5円
(-0.12%)
510億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 19,656円 +196円
(+1.01%)
462億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,392円 +142円
(+0.93%)
356億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,857円 +34円
(+0.89%)
322億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 16,528円 +135円
(+0.82%)
270億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,066円 -23円
(-0.18%)
241億円
iFree 新興国株式インデックス 24,395円 +273円
(+1.13%)
238億円
日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) 11,666円 -86円
(-0.73%)
216億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,292円 +22円
(+0.52%)
210億円
iFree TOPIXインデックス 24,645円 -74円
(-0.30%)
209億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 39,965円 +310円
(+0.78%)
186億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,401円 -30円
(-0.22%)
164億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 9,312円 +24円
(+0.26%)
143億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,813円 +68円
(+0.63%)
137億円
公社債投信(12月号) 10,005円 0円
(0.00%)
129億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,752円 -65円
(-0.28%)
121億円
ジャパン・エクセレント 16,941円 -69円
(-0.41%)
114億円
ベトナム株ファンド 13,602円 +50円
(+0.37%)
107億円
ダイワJ-REITオープン 4,409円 -1円
(-0.02%)
103億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,861円 +75円
(+0.51%)
102億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 14,016円 -3円
(-0.02%)
100億円
公社債投信(7月号) 10,013円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(6月号) 10,014円 0円
(0.00%)
97億円
米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 13,245円 +49円
(+0.37%)
92億円
日本株発掘ファンド 10,266円 -42円
(-0.41%)
90億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 13,434円 +94円
(+0.70%)
76億円
公社債投信(11月号) 10,006円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(9月号) 10,010円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,002円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(8月号) 10,011円 0円
(0.00%)
70億円
公社債投信(3月号) 10,017円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(10月号) 10,008円 0円
(0.00%)
62億円
公社債投信(2月号) 10,000円 -18円
(-0.03%)
58億円
公社債投信(4月号) 10,016円 0円
(0.00%)
56億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,454円 -7円
(-0.08%)
56億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 9,914円 0円
(0.00%)
54億円
公社債投信(5月号) 10,015円 0円
(0.00%)
51億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,200円 +65円
(+1.57%)
41億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 15,922円 +211円
(+1.34%)
39億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 578円 +4円
(+0.70%)
23億円
大型株ファンド 1,731円 -3円
(-0.17%)
21億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 12,830円 +63円
(+0.49%)
20億円
新経済大国日本 14,394円 -67円
(-0.46%)
14億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 21,188円 +187円
(+0.89%)
11億円
大和ベストチョイス・オープン 29,979円 -65円
(-0.22%)
7億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,357円 +17円
(+0.73%)
3億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 17,277円 +35円
(+0.20%)
0.53億円
基準価額
2,455円
前日比
+20円
(+0.82%)
純資産総額
7,341億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,538円
前日比
+214円
(+0.57%)
純資産総額
3,946億円
月次レポート
基準価額
20,066円
前日比
+156円
(+0.78%)
純資産総額
2,628億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,503円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
1,946億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,492円
前日比
-47円
(-0.27%)
純資産総額
1,288億円
月次レポート
基準価額
5,254円
前日比
+6円
(+0.11%)
純資産総額
1,051億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,756円
前日比
-73円
(-0.27%)
純資産総額
1,020億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,702円
前日比
+52円
(+0.28%)
純資産総額
872億円
月次レポート
基準価額
10,411円
前日比
-23円
(-0.22%)
純資産総額
794億円
月次レポート
基準価額
40,076円
前日比
+209円
(+0.52%)
純資産総額
734億円
月次レポート
基準価額
4,343円
前日比
+26円
(+0.60%)
純資産総額
707億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
642億円
月次レポート
基準価額
36,056円
前日比
+293円
(+0.82%)
純資産総額
573億円
月次レポート
基準価額
4,106円
前日比
-5円
(-0.12%)
純資産総額
510億円
月次レポート
基準価額
19,656円
前日比
+196円
(+1.01%)
純資産総額
462億円
月次レポート
基準価額
15,392円
前日比
+142円
(+0.93%)
純資産総額
356億円
月次レポート
基準価額
3,857円
前日比
+34円
(+0.89%)
純資産総額
322億円
月次レポート
基準価額
16,528円
前日比
+135円
(+0.82%)
純資産総額
270億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,066円
前日比
-23円
(-0.18%)
純資産総額
241億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
24,395円
前日比
+273円
(+1.13%)
純資産総額
238億円
月次レポート
基準価額
11,666円
前日比
-86円
(-0.73%)
純資産総額
216億円
月次レポート
基準価額
4,292円
前日比
+22円
(+0.52%)
純資産総額
210億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,645円
前日比
-74円
(-0.30%)
純資産総額
209億円
月次レポート
基準価額
39,965円
前日比
+310円
(+0.78%)
純資産総額
186億円
月次レポート
基準価額
13,401円
前日比
-30円
(-0.22%)
純資産総額
164億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
9,312円
前日比
+24円
(+0.26%)
純資産総額
143億円
月次レポート
基準価額
10,813円
前日比
+68円
(+0.63%)
純資産総額
137億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,752円
前日比
-65円
(-0.28%)
純資産総額
121億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
16,941円
前日比
-69円
(-0.41%)
純資産総額
114億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
13,602円
前日比
+50円
(+0.37%)
純資産総額
107億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
4,409円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
103億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,861円
前日比
+75円
(+0.51%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
14,016円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,013円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
98億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,014円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート
基準価額
13,245円
前日比
+49円
(+0.37%)
純資産総額
92億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
10,266円
前日比
-42円
(-0.41%)
純資産総額
90億円
月次レポート
基準価額
13,434円
前日比
+94円
(+0.70%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
70億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,017円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,000円
前日比
-18円
(-0.03%)
純資産総額
58億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,016円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
56億円
月次レポート
基準価額
8,454円
前日比
-7円
(-0.08%)
純資産総額
56億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
9,914円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
54億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,015円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
51億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,200円
前日比
+65円
(+1.57%)
純資産総額
41億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
15,922円
前日比
+211円
(+1.34%)
純資産総額
39億円
月次レポート
基準価額
578円
前日比
+4円
(+0.70%)
純資産総額
23億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,731円
前日比
-3円
(-0.17%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
12,830円
前日比
+63円
(+0.49%)
純資産総額
20億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,394円
前日比
-67円
(-0.46%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
21,188円
前日比
+187円
(+0.89%)
純資産総額
11億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
29,979円
前日比
-65円
(-0.22%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
2,357円
前日比
+17円
(+0.73%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
17,277円
前日比
+35円
(+0.20%)
純資産総額
0.53億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 17,546円 +51円
(+0.29%)
189億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 24,889円 +14円
(+0.06%)
11億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 20,160円 +7円
(+0.03%)
6億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 25,811円 +7円
(+0.03%)
4億円
基準価額
17,546円
前日比
+51円
(+0.29%)
純資産総額
189億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

基準価額
24,889円
前日比
+14円
(+0.06%)
純資産総額
11億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

基準価額
20,160円
前日比
+7円
(+0.03%)
純資産総額
6億円
月次レポート

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

基準価額
25,811円
前日比
+7円
(+0.03%)
純資産総額
4億円
月次レポート
チェックしたファンドを