|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) |
2,462円 |
-19円 (-0.77%) |
7,533億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2462
-19
-0.77
753300279311
|
|
iFree S&P500インデックス |
33,322円 |
-5円 (-0.02%) |
2,646億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
33322
-5
-0.02
264621101361
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- |
19,136円 |
-215円 (-1.11%) |
2,596億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19136
-215
-1.11
259611551048
|
|
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) |
1,627円 |
+4円 (+0.25%) |
2,450億円 |
|
たいわしえいりいとま
1627
4
0.25
245076150194
|
|
ストック インデックス ファンド225 |
16,986円 |
-88円 (-0.52%) |
1,199億円 |
|
すとっくいん
16986
-88
-0.52
119985301563
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) |
5,464円 |
+23円 (+0.42%) |
1,157億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5464
23
0.42
115752214264
|
|
iFree 日経225インデックス |
25,557円 |
-133円 (-0.52%) |
790億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25557
-133
-0.52
79024930720
|
|
iFree 8資産バランス |
17,995円 |
+16円 (+0.09%) |
766億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17995
16
0.09
76625541158
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> |
4,314円 |
-31円 (-0.71%) |
737億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4314
-31
-0.71
73784674390
|
|
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
7,811円 |
+6円 (+0.08%) |
733億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7811
6
0.08
73319290944
|
|
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) |
11,898円 |
+55円 (+0.46%) |
730億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
11898
55
0.46
73043751031
|
|
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
35,880円 |
-4円 (-0.01%) |
577億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
35880
-4
-0.01
57787052708
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) |
4,178円 |
+22円 (+0.53%) |
573億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4178
22
0.53
57341738719
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) |
18,394円 |
-326円 (-1.74%) |
459億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
18394
-326
-1.74
45934650414
|
|
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) |
4,262円 |
+14円 (+0.33%) |
375億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4262
14
0.33
37560424011
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし |
34,195円 |
-267円 (-0.77%) |
342億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
34195
-267
-0.77
34266178828
|
|
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
15,177円 |
+42円 (+0.28%) |
329億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
15177
42
0.28
32935813431
|
|
日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) |
11,357円 |
-4円 (-0.04%) |
255億円 |
|
にほんきぎょうぴーびーあーるこうじょうふぁんどあいしょうぶれいくするー
11357
-4
-0.04
25534863300
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) |
13,347円 |
-24円 (-0.18%) |
247億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13347
-24
-0.18
24721561778
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) |
4,415円 |
-56円 (-1.25%) |
216億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4415
-56
-1.25
21639879914
|
|
iFree 新興国株式インデックス |
21,911円 |
-30円 (-0.14%) |
187億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
21911
-30
-0.14
18764650855
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- |
37,727円 |
-422円 (-1.11%) |
180億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
37727
-422
-1.11
18066185322
|
|
iFree TOPIXインデックス |
23,785円 |
-90円 (-0.38%) |
163億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23785
-90
-0.38
16376180875
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
17,383円 |
+198円 (+1.15%) |
161億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
17383
198
1.15
16177575388
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) |
13,045円 |
+1円 (+0.01%) |
161億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
13045
1
0.01
16121092247
|
|
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) |
10,734円 |
-23円 (-0.21%) |
149億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10734
-23
-0.21
14998681606
|
|
公社債投信(12月号) |
10,006円 |
0円 (0.00%) |
132億円 |
|
こうしゃ12
10006
0
0.0
13281861582
|
|
デジタル情報通信革命(愛称:0101) |
8,320円 |
+11円 (+0.13%) |
132億円 |
|
てしたる
8320
11
0.13
13244514688
|
|
ダイワJPX日経400ファンド |
22,337円 |
-66円 (-0.29%) |
122億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22337
-66
-0.29
12213497975
|
|
ジャパン・エクセレント |
16,243円 |
-7円 (-0.04%) |
121億円 |
|
しやはんえくせれんと
16243
-7
-0.04
12139511183
|
|
ダイワJ-REITオープン |
4,463円 |
+12円 (+0.27%) |
114億円 |
|
たいわしえいりいと
4463
12
0.27
11462309058
|
|
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) |
13,706円 |
+26円 (+0.19%) |
114億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
13706
26
0.19
11435396693
|
|
ベトナム株ファンド |
14,106円 |
+46円 (+0.33%) |
110億円 |
|
へとなむかふふあんと
14106
46
0.33
11087877547
|
|
公社債投信(7月号) |
10,000円 |
0円 (0.00%) |
104億円 |
|
こうしゃ07
10000
0
0.0
10450582819
|
|
公社債投信(6月号) |
10,001円 |
0円 (0.00%) |
103億円 |
|
こうしゃ06
10001
0
0.0
10312266670
|
|
日本株発掘ファンド |
10,603円 |
-4円 (-0.04%) |
101億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
10603
-4
-0.04
10154364169
|
|
米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) |
13,433円 |
+440円 (+3.39%) |
99億円 |
|
べいこくこがたかぶぐろーすふぁんどあいしょうだいやのげんせき
13433
440
3.39
9930068729
|
|
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) |
12,879円 |
+49円 (+0.38%) |
95億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12879
49
0.38
9553318998
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) |
12,885円 |
-284円 (-2.16%) |
80億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
12885
-284
-2.16
8010159565
|
|
公社債投信(11月号) |
10,007円 |
0円 (0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ11
10007
0
0.0
7732509270
|
|
公社債投信(9月号) |
10,006円 |
0円 (0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ09
10006
0
0.0
7608699225
|
|
公社債投信(1月号) |
10,005円 |
0円 (0.00%) |
75億円 |
|
こうしゃ01
10005
0
0.0
7505137632
|
|
公社債投信(8月号) |
10,006円 |
0円 (0.00%) |
71億円 |
|
こうしゃ08
10006
0
0.0
7136003521
|
|
公社債投信(3月号) |
10,004円 |
0円 (0.00%) |
67億円 |
|
こうしゃ03
10004
0
0.0
6710541569
|
|
公社債投信(10月号) |
10,006円 |
0円 (0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ10
10006
0
0.0
6272509377
|
|
公社債投信(2月号) |
10,005円 |
0円 (0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ02
10005
0
0.0
6264371898
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) |
8,707円 |
+56円 (+0.65%) |
61億円 |
|
たいわかいかいそふ
8707
56
0.65
6125328572
|
|
公社債投信(4月号) |
10,003円 |
0円 (0.00%) |
60億円 |
|
こうしゃ04
10003
0
0.0
6052359099
|
|
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) |
10,086円 |
+8円 (+0.08%) |
58億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10086
8
0.08
5823913285
|
|
公社債投信(5月号) |
10,002円 |
0円 (0.00%) |
54億円 |
|
こうしゃ05
10002
0
0.0
5433631247
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
3,919円 |
+8円 (+0.20%) |
43億円 |
|
たいわあーるあい
3919
8
0.2
4337687850
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
13,691円 |
-131円 (-0.95%) |
34億円 |
|
たいわちやいなふあんと
13691
-131
-0.95
3459029494
|
|
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) |
567円 |
-3円 (-0.53%) |
24億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
567
-3
-0.53
2483228729
|
|
大型株ファンド |
1,613円 |
+2円 (+0.12%) |
20億円 |
|
おおかたかふ
1613
2
0.12
2020650268
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) |
13,146円 |
+83円 (+0.64%) |
15億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
13146
83
0.64
1593669405
|
|
新経済大国日本 |
14,084円 |
-83円 (-0.59%) |
15億円 |
|
しんけいさい
14084
-83
-0.59
1505428916
|
|
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
22,726円 |
+76円 (+0.34%) |
13億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
22726
76
0.34
1320843408
|
|
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) |
12,457円 |
+101円 (+0.82%) |
13億円 |
|
ゆうせんりーと
12457
101
0.82
1304809128
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
27,801円 |
+45円 (+0.16%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
27801
45
0.16
716392852
|
|
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) |
2,234円 |
-12円 (-0.53%) |
3億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
2234
-12
-0.53
342671408
|
|
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) |
17,152円 |
+33円 (+0.19%) |
0.59億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
17152
33
0.19
59845202
|