|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,317円 |
-11円
(-0.47%) |
5,316億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2317
-11
-0.47
531687633722
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,731円 |
+35円
(+0.95%) |
2,956億円 |
|
たいわしえいりいとま
3731
35
0.95
295656022757
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
15,041円 |
-54円
(-0.36%) |
2,426億円 |
|
ろほつとてくのろしい
15041
-54
-0.36
242657476260
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,851円 |
+35円
(+0.73%) |
1,887億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4851
35
0.73
188791196591
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,221円 |
-12円
(-0.13%) |
1,834億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9221
-12
-0.13
183479551452
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,407円 |
+3円
(+0.09%) |
1,129億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3407
3
0.09
112975014348
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
10,398円 |
+75円
(+0.73%) |
802億円 |
|
すとっくいん
10398
75
0.73
80270592600
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
13,975円 |
-276円
(-1.94%) |
776億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
13975
-276
-1.94
77678428583
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,973円 |
-40円
(-1.00%) |
669億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3973
-40
-1.0
66957407119
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
2,904円 |
+5円
(+0.17%) |
667億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
2904
5
0.17
66799223501
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
11,089円 |
+49円
(+0.44%) |
393億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11089
49
0.44
39395812510
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
9,898円 |
+25円
(+0.25%) |
338億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
9898
25
0.25
33892651163
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
13,605円 |
+15円
(+0.11%) |
303億円 |
|
しやはんえくせれんと
13605
15
0.11
30372027355
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
14,303円 |
-199円
(-1.37%) |
302億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
14303
-199
-1.37
30211037002
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,541円 |
-47円
(-0.49%) |
270億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9541
-47
-0.49
27099535731
|
|
|
日本株発掘ファンド |
7,727円 |
+9円
(+0.12%) |
231億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
7727
9
0.12
23187336610
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
11,847円 |
+28円
(+0.24%) |
208億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
11847
28
0.24
20829013434
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
13,768円 |
-313円
(-2.22%) |
206億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
13768
-313
-2.22
20628287045
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
183億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18312461983
|
|
|
ダイワJ-REITオープン |
6,361円 |
+61円
(+0.97%) |
155億円 |
|
たいわしえいりいと
6361
61
0.97
15521856057
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
13699798802
|
|
|
ベトナム株ファンド |
10,412円 |
+48円
(+0.46%) |
136億円 |
|
へとなむかふふあんと
10412
48
0.46
13646142133
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
6,265円 |
-23円
(-0.37%) |
135億円 |
|
てしたる
6265
-23
-0.37
13588665051
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
19,623円 |
-70円
(-0.36%) |
132億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
19623
-70
-0.36
13291374604
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,600円 |
-14円
(-0.13%) |
130億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10600
-14
-0.13
13016204499
|
|
|
米国小型株サステナブルグロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） |
11,145円 |
-69円
(-0.62%) |
129億円 |
|
べいこくこがたかぶさすてなぶるぐろーすふぁんど
11145
-69
-0.62
12962438560
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
127億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12747094348
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
9,841円 |
+104円
(+1.07%) |
124億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
9841
104
1.07
12432757294
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
12,980円 |
-17円
(-0.13%) |
121億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
12980
-17
-0.13
12117966175
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
13,038円 |
+72円
(+0.56%) |
111億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
13038
72
0.56
11117709457
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
11,538円 |
-251円
(-2.13%) |
109億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
11538
-251
-2.13
10972728958
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
1,864円 |
-4円
(-0.21%) |
108億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
1864
-4
-0.21
10869420082
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
10,007円 |
+60円
(+0.60%) |
105億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
10007
60
0.6
10559378942
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
7,933円 |
+46円
(+0.58%) |
103億円 |
|
たいわかいかいそふ
7933
46
0.58
10361193686
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
14,466円 |
+106円
(+0.74%) |
103億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
14466
106
0.74
10337158367
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
9905794958
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
96億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
9641468751
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
94億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9424275779
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
92億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
9257368143
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
6,067円 |
-39円
(-0.64%) |
86億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
6067
-39
-0.64
8649441947
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8601531035
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
85億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8558345923
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
83億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8394262517
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
82億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
8226362224
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
9,784円 |
+87円
(+0.90%) |
74億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
9784
87
0.9
7447307924
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
72億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
7213622429
|
|
|
ダイワ新興企業株ファンド |
16,310円 |
-193円
(-1.17%) |
58億円 |
|
たいわしんこう
16310
-193
-1.17
5882213775
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
17,396円 |
-77円
(-0.44%) |
53億円 |
|
たいわゆうえすりいと
17396
-77
-0.44
5300485455
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
18,536円 |
+65円
(+0.35%) |
44億円 |
|
たいわちやいなふあんと
18536
65
0.35
4467686413
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
14,871円 |
+3円
(+0.02%) |
42億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
14871
3
0.02
4286638911
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
11,461円 |
-2円
(-0.02%) |
31億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
11461
-2
-0.02
3176219283
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
9,813円 |
+70円
(+0.72%) |
26億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
9813
70
0.72
2682314159
|
|
|
新経済大国日本 |
12,316円 |
-13円
(-0.11%) |
26億円 |
|
しんけいさい
12316
-13
-0.11
2649673489
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
4,432円 |
+6円
(+0.14%) |
24億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
4432
6
0.14
2498097142
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
16,332円 |
-168円
(-1.02%) |
24億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
16332
-168
-1.02
2413141434
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
7,607円 |
-14円
(-0.18%) |
22億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
7607
-14
-0.18
2292116173
|
|
|
フィリピン株式オープン |
7,452円 |
+325円
(+4.56%) |
22億円 |
|
ふいりひんかふしきおうふん
7452
325
4.56
2286007487
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
12,976円 |
+68円
(+0.53%) |
18億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
12976
68
0.53
1898902194
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
2,349円 |
+19円
(+0.82%) |
17億円 |
|
たいわあーるあい
2349
19
0.82
1756252961
|
|
|
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり） |
9,453円 |
-51円
(-0.54%) |
16億円 |
|
たいわおうしゆうこうはいとうふあんと
9453
-51
-0.54
1666656262
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
9,571円 |
+100円
(+1.06%) |
15億円 |
|
ゆうせんりーと
9571
100
1.06
1501216858
|
|
|
大型株ファンド |
869円 |
+6円
(+0.70%) |
12億円 |
|
おおかたかふ
869
6
0.7
1247158474
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
17,816円 |
-76円
(-0.42%) |
6億円 |
|
たいわへすとちょいす
17816
-76
-0.42
697904716
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） |
13,675円 |
+102円
(+0.75%) |
6億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんとへいとるとうしかた
13675
102
0.75
659862039
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
5,076円 |
-11円
(-0.22%) |
6億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
5076
-11
-0.22
640984839
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
10,463円 |
-9円
(-0.09%) |
1億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
10463
-9
-0.09
140139968
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
12,208円 |
-5円
(-0.04%) |
0.52億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
12208
-5
-0.04
52015656
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジなし／年1回決算型） |
11,292円 |
+29円
(+0.26%) |
0.23億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
11292
29
0.26
23822502
|
|
|
US債券NB戦略ファンド （為替ヘッジあり／年1回決算型） |
9,279円 |
+8円
(+0.09%) |
0.08億円 |
|
ゆーえすさいけんえぬひー
9279
8
0.09
8831770
|
