ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.35%

1.31%

5.69%

7.65%

-2.03%

36.47%

422.39%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.72%

4.11%

12.82%

28.53%

19.48%

95.76%

323.92%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.81%

4.01%

10.96%

32.39%

11.20%

71.60%

280.98%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.12%

2.58%

5.96%

15.91%

22.82%

14.34%

227.43%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

1.31%

6.09%

25.60%

39.28%

31.16%

97.16%

253.63%

ストック インデックス ファンド２２５

1.30%

6.05%

25.48%

39.01%

30.69%

95.02%

297.90%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.52%

2.50%

7.83%

15.35%

13.08%

43.22%

110.44%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.89%

1.42%

4.72%

7.84%

4.22%

18.69%

143.65%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.78%

3.41%

12.12%

26.50%

20.37%

92.43%

355.80%

ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）

0.52%

4.81%

6.74%

6.04%

-1.17%

39.07%

215.59%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.31%

0.77%

5.15%

10.55%

3.12%

38.58%

263.86%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.37%

1.31%

5.71%

7.74%

-1.97%

37.00%

266.52%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.11%

0.11%

-0.77%

-1.87%

-3.08%

-5.36%

14.67%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.38%

1.97%

3.41%

4.99%

3.03%

13.27%

95.05%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.91%

4.82%

10.89%

27.95%

14.06%

72.27%

258.71%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.72%

2.10%

12.61%

22.51%

18.96%

70.58%

200.04%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.79%

4.54%

14.66%

29.35%

23.21%

85.83%

196.04%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

1.46%

4.41%

11.07%

19.68%

11.75%

15.58%

152.60%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

1.44%

2.65%

10.71%

33.39%

13.14%

91.84%

303.81%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

1.37%

2.71%

12.75%

24.61%

24.86%

85.24%

201.65%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

1.77%

5.26%

11.74%

25.24%

27.54%

92.98%

223.39%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

1.94%

5.56%

22.26%

48.37%

54.87%

--

81.82%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

1.54%

5.96%

15.16%

30.92%

31.59%

110.60%

316.28%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－

0.81%

4.00%

10.97%

32.39%

11.21%

71.49%

336.17%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.00%

-1.79%

0.34%

0.06%

-6.66%

11.96%

151.45%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.51%

8.35%

28.75%

43.80%

49.03%

103.53%

46.02%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.36%

-0.92%

7.16%

14.06%

12.88%

40.80%

56.10%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

1.28%

2.76%

12.62%

23.40%

22.64%

83.11%

209.65%

ジャパン・エクセレント

1.86%

5.83%

16.10%

30.39%

30.14%

92.32%

302.19%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.27%

0.40%

0.54%

1,068.16%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

1.21%

1.61%

8.96%

25.11%

30.39%

77.98%

126.12%

ダイワJ-REITオープン

-0.13%

2.55%

5.96%

15.89%

22.81%

14.31%

275.01%

ベトナム株ファンド

0.10%

2.75%

6.52%

29.26%

7.90%

45.27%

141.10%

日本株発掘ファンド

1.85%

5.82%

16.08%

30.40%

30.19%

92.47%

165.40%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.24%

0.38%

0.53%

1,116.76%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.21%

0.37%

0.52%

1,098.15%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

0.33%

1.76%

6.87%

21.68%

22.12%

30.62%

143.60%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.06%

0.14%

0.27%

0.40%

0.55%

1,074.34%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.05%

0.09%

0.22%

0.37%

0.50%

1,096.00%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.27%

0.40%

0.55%

1,159.75%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.53%

1.76%

5.34%

18.74%

8.65%

43.00%

108.73%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.05%

0.09%

0.22%

0.37%

0.51%

1,095.98%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

1.70%

-0.59%

-4.57%

-1.73%

-19.08%

7.17%

51.66%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.00%

0.08%

0.21%

0.36%

0.51%

1,092.81%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.32%

1.92%

4.51%

7.32%

6.08%

20.48%

62.60%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.26%

0.39%

0.54%

1,148.18%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.27%

0.39%

0.55%

1,143.31%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.11%

0.11%

-0.77%

-1.87%

-3.09%

-5.39%

-1.61%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.06%

0.14%

0.27%

0.40%

0.54%

1,123.69%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.24%

0.38%

0.53%

1,101.43%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.67%

-1.79%

12.88%

26.71%

21.19%

43.44%

456.50%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

-0.05%

3.93%

7.99%

13.55%

4.88%

4.96%

-27.50%

大型株ファンド

1.73%

4.27%

16.51%

29.40%

30.98%

97.46%

5,771.28%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）

1.04%

-0.46%

5.00%

23.54%

8.02%

59.94%

140.12%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.19%

3.66%

6.72%

18.39%

6.74%

-32.22%

-67.09%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

1.35%

3.94%

19.55%

32.00%

27.46%

78.81%

263.94%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

1.44%

4.40%

11.08%

19.66%

11.76%

15.68%

153.42%

大和ベストチョイス・オープン

1.41%

3.91%

15.29%

27.06%

27.33%

87.40%

1,250.52%

トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）

0.30%

3.77%

6.89%

18.58%

6.80%

-31.74%

-76.90%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）

0.55%

2.63%

8.27%

14.92%

9.55%

36.27%

88.99%

ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド

0.83%

3.06%

7.26%

13.36%

13.19%

43.08%

98.17%

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

0.82%

2.52%

9.84%

19.77%

17.92%

64.56%

187.28%

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

0.32%

1.43%

4.51%

8.57%

7.58%

26.81%

116.31%

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

0.57%

2.01%

7.16%

13.92%

12.50%

43.66%

187.53%