大光銀行
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ファンド名
基準価額
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円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
37,575円
-17円
-0.05%
-0.05%
4,727億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,107円
-24円
-0.24%
-0.24%
2,615億円
NISA
成長 -
19,738円
-44円
-0.22%
-0.22%
2,527億円
NISA
成長 -
40,491円
-117円
-0.29%
-0.29%
1,970億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,443円
-10円
-0.13%
-0.13%
577億円
-
4,118円
+18円
0.44%
0.44%
485億円
-
内外資産複合
27,735円
+97円
0.35%
0.35%
376億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
3,947円
+4円
0.10%
0.10%
319億円
-
18,168円
-6円
-0.03%
-0.03%
296億円
NISA
成長 -
国内株式
14,270円
+177円
1.26%
1.26%
255億円
NISA
成長 -
13,715円
-81円
-0.59%
-0.59%
78億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
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お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.05%
2.44%
13.93%
0.96%
24.77%
73.89%
275.75%
-
海外株式NISA
成長-0.24%
-3.74%
-1.81%
-1.30%
-2.11%
50.67%
74.72%
-
NISA
成長-0.22%
3.02%
19.31%
-1.33%
19.36%
41.48%
243.35%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.29%
2.72%
17.67%
2.88%
31.13%
93.01%
304.91%
-
国内債券
-0.13%
-0.29%
-1.11%
-0.88%
-2.73%
-5.79%
15.56%
-
0.44%
0.86%
1.53%
0.48%
4.37%
11.64%
88.62%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.35%
1.84%
5.27%
2.60%
10.46%
26.96%
177.35%
-
海外債券
0.10%
0.33%
7.75%
8.00%
3.27%
24.85%
127.42%
-
NISA
成長-0.03%
4.19%
20.49%
9.13%
27.18%
88.23%
264.76%
-
国内株式NISA
成長1.26%
5.43%
12.08%
9.87%
30.55%
67.60%
189.40%
-
NISA
成長-0.59%
1.31%
17.13%
-0.67%
12.92%
13.63%
114.09%
2025年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 229期 |
| 2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 266期 |
| 2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 201期 |
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/01 | 決算 | 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 7期 |
| 2025/09/08 | 決算 | 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 8期 |
| 2025/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 230期 |
| 2025/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 267期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 20期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 18期 |
| 2025/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 202期 |
2025年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 25日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 15日、27日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 4日 |
2025年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 1日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 1日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 1日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 1日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 1日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日、30日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。