大光銀行
該当件数 11 件
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円
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純資産総額
NISA対象
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海外株式
35,001円
-116円
-0.33%
-0.33%
4,269億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,233円
-33円
-0.32%
-0.32%
2,708億円
NISA
成長 -
17,912円
-154円
-0.85%
-0.85%
2,338億円
NISA
成長 -
37,513円
-114円
-0.30%
-0.30%
1,804億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,488円
+22円
0.29%
0.29%
596億円
-
4,055円
-14円
-0.34%
-0.34%
486億円
-
内外資産複合
26,872円
-46円
-0.17%
-0.17%
360億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
3,864円
-4円
-0.10%
-0.10%
315億円
-
16,338円
-4円
-0.02%
-0.02%
272億円
NISA
成長 -
国内株式
13,459円
-74円
-0.55%
-0.55%
243億円
NISA
成長 -
12,692円
-78円
-0.61%
-0.61%
74億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1年（%）
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-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.33%
0.47%
3.36%
-4.30%
0.90%
83.31%
250.01%
-
海外株式NISA
成長-0.32%
-1.56%
5.13%
-6.95%
-9.60%
71.73%
76.90%
-
NISA
成長-0.85%
-0.49%
0.31%
-9.88%
-13.19%
51.99%
211.58%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.30%
1.36%
7.95%
-4.16%
0.21%
113.57%
275.13%
-
国内債券
0.29%
0.48%
0.84%
-1.48%
-2.00%
-4.57%
15.95%
-
-0.34%
1.42%
0.65%
0.00%
-4.57%
13.11%
85.51%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.17%
1.11%
1.09%
-0.08%
0.48%
28.84%
168.72%
-
海外債券
-0.10%
4.30%
3.05%
14.39%
-10.17%
20.87%
120.36%
-
NISA
成長-0.02%
-0.10%
10.56%
-5.11%
-1.62%
97.76%
228.02%
-
国内株式NISA
成長-0.55%
2.94%
4.12%
6.32%
9.51%
71.80%
172.95%
-
NISA
成長-0.61%
-1.01%
1.79%
-6.79%
-10.10%
24.61%
98.13%
2025年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/05 | 決算 | 3714 | ダイワ・ライフ・バランス５０ | 20期 |
| 2025/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 227期 |
| 2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 264期 |
| 2025/06/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 35期 |
| 2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 199期 |
2025年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 228期 |
| 2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 265期 |
| 2025/07/14 | 決算 | 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 17期 |
| 2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 200期 |
2025年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 19日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
2025年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 4日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 4日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 4日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 4日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 4日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。