大光銀行

該当件数 11 件
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
34,464円
+69円
0.20%
0.20%
4,161億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,209円
+148円
1.47%
1.47%
2,708億円
NISA
成長 -
17,853円
+111円
0.63%
0.63%
2,337億円
NISA
成長 -
36,914円
-29円
-0.08%
-0.08%
1,766億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,488円
+3円
0.04%
0.04%
600億円
-
4,049円
+29円
0.72%
0.72%
487億円
-
内外資産複合
26,707円
+86円
0.32%
0.32%
357億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
3,733円
+47円
1.28%
1.28%
305億円
-
16,173円
+119円
0.74%
0.74%
270億円
NISA
成長 -
国内株式
13,391円
+96円
0.72%
0.72%
243億円
NISA
成長 -
12,753円
+1円
0.01%
0.01%
75億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.20%
4.49%
-1.85%
-5.93%
3.30%
64.11%
244.64%
-
海外株式NISA
成長1.47%
-0.82%
7.95%
-6.77%
-4.46%
62.99%
76.48%
-
NISA
成長0.63%
7.92%
-2.87%
-10.07%
-10.78%
34.37%
210.56%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.08%
7.27%
0.66%
-3.60%
4.60%
89.77%
269.14%
-
国内債券
0.04%
-1.04%
0.56%
-1.85%
-2.16%
-5.23%
15.64%
-
0.72%
-0.42%
0.87%
-0.39%
-3.17%
9.90%
85.00%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.32%
1.37%
0.39%
-0.84%
0.26%
23.03%
167.07%
-
海外債券
1.28%
0.87%
1.69%
4.07%
-14.87%
11.29%
112.89%
-
NISA
成長0.74%
7.26%
7.96%
-11.63%
-0.24%
74.34%
224.71%
-
国内株式NISA
成長0.72%
5.18%
4.35%
4.43%
8.53%
58.21%
171.57%
-
NISA
成長0.01%
8.92%
-0.97%
-8.57%
-7.91%
9.15%
99.08%
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/05 | 決算 | 3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 20期 |
2025/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 227期 |
2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 264期 |
2025/06/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 35期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/14 | 決算 | 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 17期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 19日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 19日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 4日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。