大光銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 12,542円 +300円
(+2.45%)
2,827億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,507円 -7円
(-0.07%)
2,027億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,401円 +12円
(+0.35%)
1,300億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,942円 +17円
(+0.35%)
873億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,178円 +145円
(+1.61%)
281億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 11,900円 +250円
(+2.15%)
149億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 10,135円 +272円
(+2.76%)
99億円
iFree S&P500インデックス 12,171円 +148円
(+1.23%)
84億円
基準価額
12,542円
前日比
+300円
(+2.45%)
純資産総額
2,827億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,507円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
2,027億円
月次レポート
基準価額
3,401円
前日比
+12円
(+0.35%)
純資産総額
1,300億円
月次レポート
基準価額
4,942円
前日比
+17円
(+0.35%)
純資産総額
873億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,178円
前日比
+145円
(+1.61%)
純資産総額
281億円
月次レポート
基準価額
11,900円
前日比
+250円
(+2.15%)
純資産総額
149億円
月次レポート
基準価額
10,135円
前日比
+272円
(+2.76%)
純資産総額
99億円
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iFree S&P500インデックス

基準価額
12,171円
前日比
+148円
(+1.23%)
純資産総額
84億円
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