大光銀行

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
38,457円
-146円
-0.38%
-0.38%
4,863億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,166円
+56円
0.55%
0.55%
2,608億円
NISA
成長 -
20,140円
-89円
-0.44%
-0.44%
2,567億円
NISA
成長 -
41,677円
-253円
-0.60%
-0.60%
2,037億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,391円
-4円
-0.05%
-0.05%
571億円
-
4,092円
-9円
-0.22%
-0.22%
480億円
-
内外資産複合
28,257円
+12円
0.04%
0.04%
383億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,071円
+15円
0.37%
0.37%
328億円
-
18,201円
-169円
-0.92%
-0.92%
292億円
NISA
成長 -
国内株式
14,889円
+43円
0.29%
0.29%
264億円
NISA
成長 -
13,976円
-60円
-0.43%
-0.43%
80億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.38%
1.67%
11.06%
3.04%
16.10%
70.35%
284.57%
-
海外株式NISA
成長0.55%
-4.67%
-2.03%
3.17%
-4.86%
43.95%
75.74%
-
NISA
成長-0.44%
1.97%
11.95%
1.16%
8.80%
43.57%
250.34%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.60%
1.91%
13.01%
4.34%
20.45%
93.46%
316.77%
-
国内債券
-0.05%
-0.23%
-0.44%
-0.40%
-3.15%
-6.04%
15.06%
-
-0.22%
-0.68%
2.47%
0.28%
0.72%
10.64%
87.65%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.04%
3.20%
6.35%
4.56%
7.23%
27.61%
182.57%
-
海外債券
0.37%
4.28%
11.35%
9.93%
-1.73%
22.13%
134.57%
-
NISA
成長-0.92%
-0.44%
12.59%
11.03%
17.19%
77.93%
265.43%
-
国内株式NISA
成長0.29%
9.61%
13.84%
13.75%
22.79%
72.60%
201.95%
-
NISA
成長-0.43%
2.38%
9.14%
1.36%
5.91%
16.54%
118.17%
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年9月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/09/01 | 決算 | 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 7期 |
2025/09/08 | 決算 | 3340 | iFree S&P500インデックス | 8期 |
2025/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 230期 |
2025/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 267期 |
2025/09/16 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 20期 |
2025/09/16 | 決算 | 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 18期 |
2025/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 202期 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 25日 |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 15日、27日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
2025年9月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 1日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 1日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 1日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 1日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日、30日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。