青森みちのく銀行
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基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,385円
+6円
0.25%
0.25%
6,507億円
-
21,820円
+58円
0.27%
0.27%
2,778億円
NISA
成長 -
国内株式
44,769円
+309円
0.70%
0.70%
2,421億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
28,656円
+197円
0.69%
0.69%
1,971億円
NISA
成長 -
内外資産複合
22,462円
+34円
0.15%
0.15%
1,277億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
51,831円
-7円
-0.01%
-0.01%
1,239億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,016円
+157円
0.63%
0.63%
654億円
NISA
成長 -
40,834円
+101円
0.25%
0.25%
630億円
NISA
成長 -
4,217円
+13円
0.31%
0.31%
421億円
-
国内債券
6,702円
+12円
0.18%
0.18%
410億円
-
海外債券
4,632円
+11円
0.24%
0.24%
336億円
-
18,504円
+99円
0.54%
0.54%
294億円
NISA
成長 -
国内株式
17,043円
+93円
0.55%
0.55%
294億円
NISA
成長 -
国内債券
10,063円
+1円
0.01%
0.01%
108億円
-
国内株式
20,911円
+135円
0.65%
0.65%
99億円
NISA
成長 -
国内債券
10,025円
+1円
0.01%
0.01%
88億円
-
国内債券
10,016円
+1円
0.01%
0.01%
86億円
-
国内債券
9,267円
+18円
0.19%
0.19%
77億円
NISA
成長 -
国内債券
10,069円
+1円
0.01%
0.01%
68億円
-
国内債券
10,057円
+1円
0.01%
0.01%
64億円
-
国内債券
10,079円
+1円
0.01%
0.01%
64億円
-
国内債券
10,008円
+1円
0.01%
0.01%
63億円
-
国内債券
10,074円
+1円
0.01%
0.01%
53億円
-
国内債券
10,052円
+1円
0.01%
0.01%
52億円
-
国内債券
10,045円
+1円
0.01%
0.01%
51億円
-
国内債券
10,038円
+1円
0.01%
0.01%
50億円
-
国内債券
10,032円
+1円
0.01%
0.01%
46億円
-
内外資産複合
16,073円
-39円
-0.24%
-0.24%
40億円
-
内外資産複合
20,515円
-59円
-0.29%
-0.29%
34億円
-
内外資産複合
12,311円
-24円
-0.19%
-0.19%
21億円
-
13,075円
+39円
0.30%
0.30%
9億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
73,558円
-10円
-0.01%
-0.01%
331億円
-
海外債券
33,400円
+108円
0.32%
0.32%
248億円
-
53,461円
+322円
0.61%
0.61%
210億円
-
国内債券
10,387円
+22円
0.21%
0.21%
65億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
0.25%
-7.24%
-6.15%
1.39%
14.76%
39.32%
481.18%
-
NISA
成長0.27%
-11.01%
-11.90%
9.90%
19.82%
55.56%
321.62%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.70%
-6.93%
-7.84%
19.78%
44.39%
99.94%
347.69%
-
国内株式NISA
成長0.69%
-6.96%
-7.92%
19.55%
43.86%
97.78%
402.16%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.15%
-3.46%
-2.41%
2.17%
11.11%
37.30%
124.62%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.01%
-5.35%
-2.41%
10.62%
21.30%
79.56%
418.31%
-
国内株式NISA
成長0.63%
-2.70%
1.24%
10.76%
35.57%
97.72%
642.50%
-
NISA
成長0.25%
-7.30%
-6.18%
1.45%
14.97%
39.92%
308.34%
-
0.31%
-3.81%
-4.26%
-4.71%
2.97%
11.72%
96.30%
-
国内債券
0.18%
-0.56%
-1.58%
-3.21%
-6.02%
-9.62%
7.95%
-
海外債券
0.24%
0.21%
-1.49%
6.50%
17.98%
12.46%
182.77%
-
NISA
成長0.54%
-3.28%
-2.20%
13.21%
41.87%
108.46%
448.77%
-
国内株式NISA
成長0.55%
-4.88%
-3.44%
8.98%
25.92%
87.10%
282.09%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.25%
0.46%
0.73%
1.16%
1,075.71%
-
国内株式NISA
成長0.65%
-6.01%
-7.53%
18.76%
38.53%
79.39%
229.46%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.16%
0.38%
0.70%
1.11%
1,124.27%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.15%
0.37%
0.69%
1.10%
1,105.55%
-
国内債券NISA
成長0.19%
-0.55%
-1.55%
-3.16%
-5.98%
-9.60%
-7.33%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.24%
0.46%
0.73%
1.17%
1,081.91%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.24%
0.46%
0.71%
1.15%
1,167.75%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.25%
0.47%
0.74%
1.19%
1,104.48%
-
国内債券
0.01%
-0.02%
0.13%
0.35%
0.68%
1.09%
1,103.20%
-
国内債券
0.01%
0.10%
0.25%
0.47%
0.73%
1.18%
1,101.28%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.25%
0.46%
0.71%
1.15%
1,156.16%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.24%
0.37%
0.70%
1.13%
1,151.06%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.24%
0.38%
0.70%
1.12%
1,131.24%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.25%
0.37%
0.70%
1.12%
1,108.90%
-
内外資産複合
-0.24%
-2.96%
-2.94%
0.16%
5.72%
20.18%
60.73%
-
内外資産複合
-0.29%
-3.52%
-2.86%
2.02%
10.40%
32.97%
105.15%
-
内外資産複合
-0.19%
-2.41%
-3.03%
-1.70%
1.12%
8.34%
23.11%
-
NISA
成長0.30%
-3.79%
-4.24%
-4.70%
2.96%
11.69%
30.75%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式
-0.01%
-5.35%
-2.43%
10.58%
21.22%
78.58%
635.58%
-
海外債券
0.32%
-3.99%
-4.82%
-3.14%
4.44%
17.91%
235.11%
-
0.61%
-3.23%
1.82%
13.64%
30.78%
77.65%
451.98%
-
国内債券
0.21%
-0.57%
-1.88%
-3.50%
-6.49%
-12.98%
4.36%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 決算 | 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 10期 |
| 2026/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 53期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 242期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 279期 |
| 2026/09/14 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 22期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 266期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 13期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 41期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 65期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3256 | 女性活躍応援ファンド（愛称：椿） | 23期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 10期 |
| 2026/09/25 | 追加設定 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 66期 |
| 2026/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 214期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 243期 |
| 2026/10/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 280期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 85期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 65期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 267期 |
| 2026/10/20 | 追加設定 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 66期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 215期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 7日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 7日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 7日、30日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 7日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 7日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 7日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 7日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 7日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 7日、30日 |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 7日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 7日 |
2026年10月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。