青森銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 12,242円 +95円
(+0.78%)
2,760億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,514円 -21円
(-0.22%)
2,029億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,389円 +25円
(+0.74%)
1,296億円
ストック インデックス ファンド225 9,816円 +111円
(+1.14%)
871億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
186億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
148億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,265円 +121円
(+1.19%)
139億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,775円 -24円
(-0.22%)
138億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
138億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,399円 +91円
(+0.88%)
124億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
100億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
100億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,245円 +23円
(+0.20%)
55億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,768円 +13円
(+0.12%)
42億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,542円 +33円
(+0.29%)
34億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,283円 +70円
(+0.76%)
28億円
基準価額
12,242円
前日比
+95円
(+0.78%)
純資産総額
2,760億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,514円
前日比
-21円
(-0.22%)
純資産総額
2,029億円
月次レポート
基準価額
3,389円
前日比
+25円
(+0.74%)
純資産総額
1,296億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
9,816円
前日比
+111円
(+1.14%)
純資産総額
871億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
186億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
148億円
月次レポート
基準価額
10,265円
前日比
+121円
(+1.19%)
純資産総額
139億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,775円
前日比
-24円
(-0.22%)
純資産総額
138億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
138億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
10,399円
前日比
+91円
(+0.88%)
純資産総額
124億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
95億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート
基準価額
11,245円
前日比
+23円
(+0.20%)
純資産総額
55億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,768円
前日比
+13円
(+0.12%)
純資産総額
42億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,542円
前日比
+33円
(+0.29%)
純資産総額
34億円
月次レポート
基準価額
9,283円
前日比
+70円
(+0.76%)
純資産総額
28億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24,861円 +116円
(+0.47%)
163億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 18,579円 +162円
(+0.88%)
133億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 13,065円 -34円
(-0.26%)
98億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 20,809円 +303円
(+1.48%)
68億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
24,861円
前日比
+116円
(+0.47%)
純資産総額
163億円
月次レポート
基準価額
18,579円
前日比
+162円
(+0.88%)
純資産総額
133億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
13,065円
前日比
-34円
(-0.26%)
純資産総額
98億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
20,809円
前日比
+303円
(+1.48%)
純資産総額
68億円
月次レポート
チェックしたファンドを