青森みちのく銀行

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基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,228円
+9円
0.41%
0.41%
6,666億円
-
18,601円
-61円
-0.33%
-0.33%
2,419億円
NISA
成長 -
国内株式
17,916円
-101円
-0.56%
-0.56%
1,370億円
NISA
成長 -
国内株式
27,442円
-153円
-0.55%
-0.55%
1,174億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
18,907円
+24円
0.13%
0.13%
935億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
39,135円
-60円
-0.15%
-0.15%
785億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,492円
-4円
-0.05%
-0.05%
594億円
-
33,895円
+127円
0.38%
0.38%
565億円
NISA
成長 -
4,057円
-10円
-0.25%
-0.25%
485億円
-
国内株式
17,643円
-12円
-0.07%
-0.07%
344億円
NISA
成長 -
海外債券
3,899円
-18円
-0.46%
-0.46%
317億円
-
国内株式
13,533円
-69円
-0.51%
-0.51%
244億円
NISA
成長 -
13,638円
-43円
-0.31%
-0.31%
171億円
NISA
成長 -
国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
122億円
-
国内株式
15,088円
-25円
-0.17%
-0.17%
97億円
NISA
成長 -
国内債券
10,002円
0円
0.00%
0.00%
96億円
-
国内債券
10,028円
0円
0.00%
0.00%
92億円
-
国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内債券
10,025円
0円
0.00%
0.00%
71億円
-
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
国内債券
10,026円
0円
0.00%
0.00%
67億円
-
国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
60億円
-
国内債券
10,023円
-1円
-0.01%
-0.01%
59億円
-
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,009円
0円
0.00%
0.00%
56億円
-
国内債券
9,954円
-5円
-0.05%
-0.05%
52億円
NISA
成長 -
国内債券
10,006円
0円
0.00%
0.00%
50億円
-
内外資産複合
14,682円
-28円
-0.19%
-0.19%
43億円
-
内外資産複合
17,691円
-54円
-0.30%
-0.30%
34億円
-
内外資産複合
11,929円
-10円
-0.08%
-0.08%
24億円
-
12,364円
-30円
-0.24%
-0.24%
10億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
55,587円
-86円
-0.15%
-0.15%
238億円
-
海外債券
30,964円
+16円
0.05%
0.05%
227億円
-
36,469円
-77円
-0.21%
-0.21%
154億円
-
国内債券
11,295円
-6円
-0.05%
-0.05%
73億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.41%
0.22%
-3.71%
-6.97%
-1.83%
23.82%
383.46%
-
NISA
成長-0.33%
6.40%
8.72%
-9.48%
-10.79%
52.58%
223.57%
-
国内株式NISA
成長-0.56%
6.20%
11.36%
0.45%
0.56%
60.05%
209.16%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.55%
6.23%
11.46%
0.64%
0.92%
61.79%
174.42%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.13%
2.65%
3.24%
0.93%
2.05%
30.38%
89.07%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.15%
4.40%
6.21%
-2.04%
3.03%
75.66%
291.35%
-
国内債券
-0.05%
0.60%
0.53%
-1.36%
-1.03%
-4.76%
16.01%
-
NISA
成長0.38%
0.23%
-3.71%
-6.99%
-1.81%
24.35%
238.95%
-
-0.25%
0.67%
0.13%
-2.22%
-5.73%
9.09%
85.60%
-
国内株式NISA
成長-0.07%
1.26%
5.60%
2.19%
2.44%
75.54%
379.54%
-
海外債券
-0.46%
7.46%
4.11%
12.52%
-6.32%
25.07%
123.51%
-
国内株式NISA
成長-0.51%
0.95%
8.63%
4.58%
4.44%
71.61%
174.45%
-
NISA
成長-0.31%
1.78%
6.37%
3.46%
3.23%
77.15%
239.33%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.36%
1,065.95%
-
国内株式NISA
成長-0.17%
1.36%
6.97%
2.59%
7.44%
20.25%
114.11%
-
国内債券
0.00%
0.01%
0.09%
0.16%
0.26%
0.35%
1,114.45%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.28%
0.38%
1,096.41%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.20%
0.27%
0.37%
1,072.12%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.37%
1,094.26%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.17%
0.27%
0.37%
1,157.37%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.37%
1,094.23%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.16%
0.26%
0.35%
1,140.96%
-
国内債券
-0.01%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.36%
1,091.09%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.16%
0.26%
0.36%
1,145.81%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.16%
0.26%
0.34%
1,121.25%
-
国内債券NISA
成長-0.05%
0.60%
0.53%
-1.37%
-1.04%
-4.80%
-0.46%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.16%
0.26%
0.35%
1,099.15%
-
内外資産複合
-0.19%
1.39%
1.83%
-1.03%
-0.06%
16.06%
46.82%
-
内外資産複合
-0.30%
1.53%
2.38%
-1.00%
0.48%
26.41%
76.91%
-
内外資産複合
-0.08%
1.26%
1.27%
-1.09%
-0.71%
6.17%
19.29%
-
NISA
成長-0.24%
0.67%
0.13%
-2.21%
-5.72%
9.06%
23.64%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式
-0.15%
4.40%
6.19%
-2.08%
2.96%
73.10%
455.87%
-
海外債券
0.05%
2.19%
0.47%
-2.16%
-3.03%
12.56%
210.67%
-
-0.21%
1.86%
6.80%
2.69%
1.14%
62.53%
276.54%
-
国内債券
-0.05%
0.61%
-0.33%
-2.52%
-2.33%
-8.39%
13.48%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 80期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/22 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 64期 |
2025/07/23 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 1日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 4日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 4日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 4日 |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 4日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 25日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 25日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。