青森銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,569円 -245円
(-1.30%)
2,661億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,526円 -19円
(-0.54%)
830億円
ストック インデックス ファンド225 12,507円 +58円
(+0.47%)
804億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,144円 -83円
(-0.51%)
175億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
159億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
129億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
123億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,339円 +67円
(+0.65%)
115億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,604円 -3円
(-0.03%)
110億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,144円 +79円
(+0.65%)
91億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
64億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,773円 -11円
(-0.09%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,557円 -3円
(-0.03%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,859円 -22円
(-0.16%)
31億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,176円 -54円
(-0.53%)
16億円
基準価額
18,569円
前日比
-245円
(-1.30%)
純資産総額
2,661億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月次レポート
基準価額
3,526円
前日比
-19円
(-0.54%)
純資産総額
830億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,507円
前日比
+58円
(+0.47%)
純資産総額
804億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,144円
前日比
-83円
(-0.51%)
純資産総額
175億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
159億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
123億円
月次レポート
基準価額
10,339円
前日比
+67円
(+0.65%)
純資産総額
115億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,604円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
110億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,144円
前日比
+79円
(+0.65%)
純資産総額
91億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
91億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
90億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
64億円
月次レポート
基準価額
12,773円
前日比
-11円
(-0.09%)
純資産総額
45億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,557円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
38億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,859円
前日比
-22円
(-0.16%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
10,176円
前日比
-54円
(-0.53%)
純資産総額
16億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,927円 +30円
(+0.11%)
183億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 23,297円 +120円
(+0.52%)
139億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 32,382円 -692円
(-2.09%)
113億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,724円 -6円
(-0.05%)
96億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,927円
前日比
+30円
(+0.11%)
純資産総額
183億円
月次レポート
基準価額
23,297円
前日比
+120円
(+0.52%)
純資産総額
139億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
32,382円
前日比
-692円
(-2.09%)
純資産総額
113億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,724円
前日比
-6円
(-0.05%)
純資産総額
96億円
月次レポート
チェックしたファンドを