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ファンド名
基準価額
前日比
円
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純資産総額
NISA対象
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2,256円
+21円
0.94%
0.94%
6,746億円
-
海外株式
36,681円
+556円
1.54%
1.54%
4,527億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,557円
-1円
-0.06%
-0.06%
1,806億円
-
国内債券
7,485円
+3円
0.04%
0.04%
592億円
-
17,437円
+295円
1.72%
1.72%
290億円
NISA
成長 -
海外株式
25,229円
+241円
0.96%
0.96%
269億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
13,619円
-13円
-0.10%
-0.10%
170億円
NISA
成長 -
国内債券
10,740円
+5円
0.05%
0.05%
128億円
NISA
成長 -
国内株式
14,066円
-4円
-0.03%
-0.03%
97億円
NISA
成長 -
コモディティ
3,849円
+19円
0.50%
0.50%
38億円
-
14,099円
+142円
1.02%
1.02%
22億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.94%
1.48%
2.87%
-5.80%
-0.92%
24.36%
389.54%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.54%
5.71%
15.52%
-3.40%
2.51%
81.72%
266.81%
-
国内リート
-0.06%
2.89%
6.86%
10.26%
8.33%
1.27%
190.10%
-
国内債券
0.04%
0.55%
-1.63%
-1.45%
-1.25%
-4.83%
15.90%
-
NISA
成長1.72%
7.76%
28.67%
-0.63%
5.90%
103.25%
250.09%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.96%
6.60%
9.53%
6.34%
7.09%
58.61%
152.29%
-
NISA
成長-0.10%
1.33%
14.63%
3.31%
1.82%
75.42%
238.86%
-
国内債券NISA
成長0.05%
1.37%
1.14%
1.65%
2.36%
7.06%
11.85%
-
国内株式NISA
成長-0.03%
1.14%
15.40%
2.09%
4.01%
63.03%
93.75%
-
コモディティ
0.50%
3.36%
-0.18%
-5.29%
-11.19%
3.00%
-32.74%
-
NISA
成長1.02%
6.82%
28.64%
6.90%
14.28%
64.56%
125.14%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/14 | 決算 | 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 17期 |
2025/07/14 | 決算 | 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 17期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 4日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。