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NISA対象
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2,595円
-2円
-0.08%
-0.08%
7,215億円
-
国内リート
1,519円
+14円
0.93%
0.93%
1,340億円
-
国内債券
6,854円
+18円
0.26%
0.26%
446億円
-
25,327円
+947円
3.88%
3.88%
289億円
NISA
成長 -
18,839円
+275円
1.48%
1.48%
281億円
NISA
成長 -
国内株式
15,214円
+267円
1.79%
1.79%
221億円
-
国内株式
21,011円
+478円
2.33%
2.33%
148億円
NISA
成長 -
国内債券
10,426円
+3円
0.03%
0.03%
116億円
NISA
成長 -
コモディティ
5,572円
-72円
-1.28%
-1.28%
48億円
-
海外株式
15,682円
-165円
-1.04%
-1.04%
38億円
NISA
成長 -
17,865円
+705円
4.11%
4.11%
21億円
NISA
成長
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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-0.08%
2.70%
7.65%
17.51%
27.16%
56.96%
518.08%
-
国内リート
0.93%
-2.44%
-7.84%
-7.76%
5.64%
8.23%
202.34%
-
国内債券
0.26%
-0.23%
-2.03%
-2.94%
-5.03%
-9.55%
9.75%
-
NISA
成長3.88%
-2.48%
15.97%
25.59%
60.45%
133.82%
423.44%
-
NISA
成長1.48%
2.44%
10.71%
23.84%
63.29%
132.08%
442.55%
-
国内株式
1.79%
8.25%
33.78%
31.85%
73.22%
131.62%
88.96%
-
国内株式NISA
成長2.33%
0.79%
12.20%
37.73%
63.22%
80.87%
219.63%
-
国内債券NISA
成長0.03%
-0.05%
0.29%
-0.51%
-1.56%
1.45%
8.78%
-
コモディティ
-1.28%
-6.04%
4.82%
32.19%
45.83%
65.44%
-2.63%
-
海外株式NISA
成長-1.04%
-6.57%
-5.80%
-5.65%
11.45%
32.90%
419.98%
-
NISA
成長4.11%
-4.40%
13.83%
19.67%
38.34%
77.41%
192.30%
2026年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 239期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 262期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 263期 |
2026年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 240期 |
| 2026/07/13 | 決算 | 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） | 19期 |
| 2026/07/13 | 決算 | 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 19期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 263期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 264期 |
2026年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、19日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 19日 |
2026年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 3日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） | 3日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。