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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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お気に入り
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2,281円
-36円
-1.55%
-1.55%
6,746億円
-
国内リート
1,695円
+9円
0.53%
0.53%
1,757億円
-
国内債券
7,342円
+3円
0.04%
0.04%
549億円
-
20,499円
+469円
2.34%
2.34%
296億円
NISA
成長 -
15,038円
+213円
1.44%
1.44%
195億円
NISA
成長 -
国内債券
10,559円
+5円
0.05%
0.05%
131億円
NISA
成長 -
国内株式
16,522円
+283円
1.74%
1.74%
111億円
NISA
成長 -
コモディティ
4,103円
+53円
1.31%
1.31%
38億円
-
15,238円
+229円
1.53%
1.53%
21億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-1.55%
0.87%
1.09%
9.76%
-4.35%
33.34%
412.73%
-
国内リート
0.53%
2.54%
6.80%
17.07%
21.47%
12.06%
223.61%
-
国内債券
0.04%
0.26%
-0.16%
-1.37%
-3.01%
-5.30%
14.92%
-
NISA
成長2.34%
7.65%
9.33%
43.53%
16.52%
95.14%
311.56%
-
NISA
成長1.44%
6.77%
16.62%
30.00%
30.98%
110.23%
312.04%
-
国内債券NISA
成長0.05%
-0.02%
-0.69%
0.03%
0.03%
4.03%
10.06%
-
国内株式NISA
成長1.74%
2.95%
12.20%
24.91%
33.29%
72.04%
127.58%
-
コモディティ
1.31%
2.83%
3.14%
13.12%
5.39%
5.40%
-28.30%
-
NISA
成長1.53%
4.54%
4.93%
30.95%
12.45%
62.17%
146.82%
2025年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 231期 |
| 2025/10/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 254期 |
| 2025/10/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 255期 |
| 2025/10/27 | 決算 | 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 35期 |
2025年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 232期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 255期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 256期 |
2025年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 27日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 11日、27日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） | 11日、27日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 11日、27日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。