証券ジャパンの取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,455円 +20円
(+0.82%)
7,341億円
iFree S&P500インデックス 37,538円 +214円
(+0.57%)
3,946億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,503円 0円
(0.00%)
1,946億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 0円
(0.00%)
642億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 16,528円 +135円
(+0.82%)
270億円
iFree 新興国株式インデックス 24,395円 +273円
(+1.13%)
238億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,401円 -30円
(-0.22%)
164億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 14,016円 -3円
(-0.02%)
100億円
日本物価連動国債ファンド 10,593円 +3円
(+0.03%)
96億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,200円 +65円
(+1.57%)
41億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 12,830円 +63円
(+0.49%)
20億円
基準価額
2,455円
前日比
+20円
(+0.82%)
純資産総額
7,341億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,538円
前日比
+214円
(+0.57%)
純資産総額
3,946億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,503円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
1,946億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
642億円
月次レポート
基準価額
16,528円
前日比
+135円
(+0.82%)
純資産総額
270億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
24,395円
前日比
+273円
(+1.13%)
純資産総額
238億円
月次レポート
基準価額
13,401円
前日比
-30円
(-0.22%)
純資産総額
164億円
月次レポート
基準価額
14,016円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
100億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,593円
前日比
+3円
(+0.03%)
純資産総額
96億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,200円
前日比
+65円
(+1.57%)
純資産総額
41億円
月次レポート
基準価額
12,830円
前日比
+63円
(+0.49%)
純資産総額
20億円
月次レポート
チェックしたファンドを