証券ジャパンの取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,777円 -10円
(-0.36%)
7,117億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,231円 -7円
(-0.22%)
4,060億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,927円 -48円
(-0.96%)
1,482億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,858円 +6円
(+0.07%)
1,365億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,116円 +3円
(+0.10%)
440億円
iFree S&P500インデックス 20,986円 -73円
(-0.35%)
425億円
iFree 8資産バランス 14,720円 -66円
(-0.45%)
367億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,594円 -198円
(-1.83%)
118億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,625円 -228円
(-1.65%)
112億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 16,015円 -56円
(-0.35%)
94億円
iFree 新興国株式インデックス 15,960円 -23円
(-0.14%)
71億円
日本物価連動国債ファンド 9,809円 -10円
(-0.10%)
59億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 14,769円 +1円
(+0.01%)
27億円
基準価額
2,777円
前日比
-10円
(-0.36%)
純資産総額
7,117億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,231円
前日比
-7円
(-0.22%)
純資産総額
4,060億円
月次レポート
基準価額
4,927円
前日比
-48円
(-0.96%)
純資産総額
1,482億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,858円
前日比
+6円
(+0.07%)
純資産総額
1,365億円
月次レポート
基準価額
3,116円
前日比
+3円
(+0.10%)
純資産総額
440億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,986円
前日比
-73円
(-0.35%)
純資産総額
425億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,720円
前日比
-66円
(-0.45%)
純資産総額
367億円
月次レポート
基準価額
10,594円
前日比
-198円
(-1.83%)
純資産総額
118億円
月次レポート
基準価額
13,625円
前日比
-228円
(-1.65%)
純資産総額
112億円
月次レポート
基準価額
16,015円
前日比
-56円
(-0.35%)
純資産総額
94億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,960円
前日比
-23円
(-0.14%)
純資産総額
71億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,809円
前日比
-10円
(-0.10%)
純資産総額
59億円
月次レポート
基準価額
14,769円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
27億円
月次レポート
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