埼玉りそな銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

埼玉りそな銀行

2026年8月

基準日：2026/08/12

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/08/10	決算	3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	249期
2026/08/10	決算	3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	241期
2026/08/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	241期
2026/08/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	278期
2026/08/17	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	278期
2026/08/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	265期
2026/08/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	265期
2026/08/17	決算	3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	241期
2026/08/24	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	176期
2026/08/25	決算	3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	213期
2026/08/31	決算	3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	8期

2026年9月

基準日：2026/08/12

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/09/09	決算	3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	250期
2026/09/09	決算	3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	242期
2026/09/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	242期
2026/09/10	決算	3188	日本物価連動国債ファンド	26期
2026/09/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	279期
2026/09/14	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	22期
2026/09/14	決算	3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	20期
2026/09/14	決算	3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	10期
2026/09/14	決算	5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	11期
2026/09/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	279期
2026/09/15	決算	3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	242期
2026/09/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	266期
2026/09/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	266期
2026/09/17	決算	3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	13期
2026/09/17	決算	3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	13期
2026/09/24	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	177期
2026/09/24	決算	3489	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））	13期
2026/09/25	決算	3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	214期

2026年8月

基準日：2026/08/12

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	31日
3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	31日
3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	31日
3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	31日
3107	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	31日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	31日
3232	D－I’s 新興国株式インデックス	31日
3233	D－I’s 新興国債券インデックス	31日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	31日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	31日
3410	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	31日
3411	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型）	31日
3488	グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型））	31日
3489	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））	31日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	31日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3日

2026年9月

基準日：2026/08/12

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	7日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	7日
3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	7日
3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	7日
3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	7日
3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	7日
3107	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	7日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	7日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	7日
3232	D－I’s 新興国株式インデックス	7日、14日
3233	D－I’s 新興国債券インデックス	7日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	7日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	7日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	7日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	7日
3410	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	7日
3411	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型）	7日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	14日
3488	グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型））	7日
3489	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））	7日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	7日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	7日、30日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。