埼玉りそな銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

24件

基準日：2021/12/01

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,621円	-72円 (-2.67%)	6,714億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,569円	-245円 (-1.30%)	2,661億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,866円	-19円 (-0.39%)	1,461億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	8,865円	-3円 (-0.03%)	1,363億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,526円	-19円 (-0.54%)	830億円	月	お気に入り
チェックする	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	9,943円	-115円 (-1.14%)	371億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	31,289円	-413円 (-1.30%)	160億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	16,999円	-162円 (-0.94%)	134億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7,300円	-162円 (-2.17%)	117億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	25,684円	-707円 (-2.68%)	101億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	12,595円	-112円 (-0.88%)	98億円	月	お気に入り
チェックする	日本物価連動国債ファンド	9,810円	-8円 (-0.08%)	59億円	月	お気に入り
チェックする	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	3,127円	0円 (0.00%)	53億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型）	11,370円	-101円 (-0.88%)	46億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	793円	-50円 (-5.93%)	38億円	月	お気に入り
チェックする	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	10,029円	-175円 (-1.72%)	37億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	23,923円	-226円 (-0.94%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	7,736円	-4円 (-0.05%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン）	10,860円	-95円 (-0.87%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	19,539円	-436円 (-2.18%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	りそなダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ）	11,953円	+2円 (+0.02%)	4億円	月	お気に入り
チェックする	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	14,364円	+1円 (+0.01%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 新興国株式インデックス	14,309円	-153円 (-1.06%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 新興国債券インデックス	10,207円	+16円 (+0.16%)	0.82億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。