埼玉りそな銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

24件

基準日：2020/07/09

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,152円	-11円 (-0.51%)	5,073億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	15,564円	+132円 (+0.86%)	2,311億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,816円	+17円 (+0.35%)	1,849億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,224円	+1円 (+0.01%)	1,826億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,366円	+11円 (+0.33%)	1,101億円	月	お気に入り
チェックする	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	8,816円	-32円 (-0.19%)	361億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	20,316円	+172円 (+0.85%)	129億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	14,734円	+155円 (+1.06%)	126億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1,775円	-16円 (-0.89%)	102億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	5,779円	-9円 (-0.16%)	86億円	月	お気に入り
チェックする	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	3,720円	+11円 (+0.30%)	79億円	月	お気に入り
チェックする	日本物価連動国債ファンド	9,551円	0円 (0.00%)	72億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	16,428円	-82円 (-0.50%)	54億円	月	お気に入り
チェックする	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	7,761円	-4円 (+0.21%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	6,940円	-45円 (-0.64%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	16,367円	+173円 (+1.07%)	29億円	月	お気に入り
チェックする	優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン）	9,053円	-60円 (-0.66%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	9,924円	+24円 (+0.24%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型）	9,931円	+24円 (+0.24%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	15,711円	+48円 (+0.31%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	りそなダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ）	10,941円	+11円 (+0.10%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	13,191円	-20円 (-0.15%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 新興国株式インデックス	11,265円	+97円 (+0.87%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 新興国債券インデックス	9,938円	+40円 (+0.40%)	0.73億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。