埼玉りそな銀行の取り扱いファンド / 大和証券投資信託委託株式会社

25件

基準日：2020/02/14

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,981円	+19円 (+0.64%)	6,383億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	14,808円	-46円 (-0.31%)	2,479億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,336円	-5円 (-0.05%)	1,929億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,735円	+3円 (+0.06%)	1,900億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,430円	-1円 (-0.03%)	1,178億円	月	お気に入り
チェックする	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	9,697円	+21円 (+0.22%)	407億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	13,847円	-36円 (-0.26%)	134億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	19,313円	-61円 (-0.31%)	133億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	2,080円	-17円 (-0.81%)	126億円	月	お気に入り
チェックする	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	4,675円	-8円 (-0.17%)	106億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7,439円	+51円 (+0.69%)	97億円	月	お気に入り
チェックする	日本物価連動国債ファンド	9,833円	+7円 (+0.07%)	79億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	20,864円	+136円 (+0.66%)	57億円	月	お気に入り
チェックする	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	8,751円	+65円 (+0.75%)	40億円	月	お気に入り
チェックする	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	7,712円	+6円 (+0.08%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	りそな米国優先リート証券ファンド2015-03（愛称：イールド・スターⅢ）	9,851円	-3円 (-0.03%)	32億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	15,406円	-40円 (-0.26%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン）	10,667円	-2円 (-0.02%)	16億円	月	お気に入り
チェックする	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	19,118円	-31円 (-0.16%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	りそなダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ）	11,135円	-15円 (-0.13%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	16,312円	+109円 (+0.67%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 新興国株式インデックス	12,945円	-71円 (-0.55%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 新興国債券インデックス	10,769円	-18円 (-0.17%)	0.72億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型）	--	--	--		お気に入り
チェックする	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	--	--	--		お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。