埼玉りそな銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

26件

基準日：2024/07/26

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,462円	-19円 (-0.77%)	7,533億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19,136円	-215円 (-1.11%)	2,596億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,464円	+23円 (+0.42%)	1,157億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,811円	+6円 (+0.08%)	733億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,178円	+22円 (+0.53%)	573億円	月	お気に入り
チェックする	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	10,117円	-7円 (-0.07%)	345億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	34,195円	-267円 (-0.77%)	342億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,415円	-56円 (-1.25%)	216億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	37,727円	-422円 (-1.11%)	180億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	13,407円	-209円 (-1.53%)	85億円	月	お気に入り
チェックする	日本物価連動国債ファンド	10,518円	+12円 (+0.11%)	82億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	14,046円	-11円 (-0.08%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型））	12,176円	+7円 (+0.06%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	4,510円	+15円 (+0.33%)	45億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型）	11,552円	-9円 (-0.08%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	11,493円	-82円 (-0.71%)	35億円	月	お気に入り
チェックする	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	7,847円	+47円 (+0.60%)	26億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	20,415円	-318円 (-1.53%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	567円	-3円 (-0.53%)	24億円	月	お気に入り
チェックする	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））	11,567円	+7円 (+0.06%)	19億円	月	お気に入り
チェックする	優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン）	12,457円	+101円 (+0.82%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	17,114円	-216円 (-1.25%)	12億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 新興国株式インデックス	20,469円	-29円 (-0.14%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	りそなダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ）	11,123円	+8円 (+0.07%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	23,097円	+76円 (+0.33%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 新興国債券インデックス	13,499円	+78円 (+0.58%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。