埼玉りそな銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

埼玉りそな銀行

2026年1月

基準日：2026/01/30

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/01/09	決算	3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	242期
2026/01/09	決算	3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	234期
2026/01/13	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	234期
2026/01/13	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	271期
2026/01/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	271期
2026/01/15	決算	3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	234期
2026/01/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	258期
2026/01/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	258期
2026/01/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	169期
2026/01/26	決算	3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	206期
2026/01/30	決算	3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	8期

2026年2月

基準日：2026/01/30

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/02/09	決算	3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	243期
2026/02/09	決算	3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	235期
2026/02/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	235期
2026/02/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	272期
2026/02/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	272期
2026/02/16	決算	3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	235期
2026/02/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	259期
2026/02/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	259期
2026/02/24	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	170期
2026/02/25	決算	3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	207期

2026年1月

基準日：2026/01/30

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	26日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	19日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	19日
3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	19日、26日
3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	19日
3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	19日、26日
3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	19日
3107	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	19日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	19日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	19日
3232	D－I’s 新興国株式インデックス	15日、19日、26日
3233	D－I’s 新興国債券インデックス	19日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	19日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	19日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	19日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	19日
3410	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	19日
3411	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型）	19日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	15日、26日
3488	グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型））	19日
3489	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））	19日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	19日

2026年2月

基準日：2026/01/30

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	16日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	16日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	16日
3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	16日
3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	16日
3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	16日
3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	16日、17日
3107	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	16日、17日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	16日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	16日
3232	D－I’s 新興国株式インデックス	16日、17日、18日、19日
3233	D－I’s 新興国債券インデックス	16日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	16日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	16日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	16日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	16日
3410	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	16日
3411	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型）	16日
3488	グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型））	16日
3489	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））	16日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	16日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	16日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。