埼玉りそな銀行の取り扱いファンド / 大和証券投資信託委託株式会社

24件

基準日：2019/10/11

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,999円	+23円 (+0.77%)	5,784億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	12,242円	+95円 (+0.78%)	2,760億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,748円	+67円 (+1.43%)	2,053億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,514円	-21円 (-0.22%)	2,029億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,389円	+25円 (+0.74%)	1,296億円	月	お気に入り
チェックする	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	9,093円	+96円 (+1.07%)	399億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	11,650円	+17円 (+0.15%)	145億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	15,971円	+123円 (+0.78%)	139億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1,914円	+10円 (+0.53%)	133億円	月	お気に入り
チェックする	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	4,853円	+51円 (+1.06%)	113億円	月	お気に入り
チェックする	日本物価連動国債ファンド	9,881円	-8円 (-0.08%)	87億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7,484円	+8円 (+0.11%)	74億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	19,848円	+157円 (+0.80%)	43億円	月	お気に入り
チェックする	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	8,009円	+69円 (+0.87%)	38億円	月	お気に入り
チェックする	りそな米国優先リート証券ファンド2014-12（愛称：イールド・スターⅡ）	9,722円	+89円 (+0.92%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	7,680円	+64円 (+0.84%)	35億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	12,967円	+19円 (+0.15%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	りそな米国優先リート証券ファンド2015-03（愛称：イールド・スターⅢ）	9,475円	+86円 (+0.92%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン）	10,380円	+95円 (+0.92%)	16億円	月	お気に入り
チェックする	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	19,451円	+204円 (+1.06%)	8億円	月	お気に入り
チェックする	りそなダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ）	10,915円	-10円 (-0.09%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	15,880円	+16円 (+0.10%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 新興国株式インデックス	11,820円	+155円 (+1.33%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 新興国債券インデックス	10,353円	+112円 (+1.09%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。