埼玉りそな銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

26件

基準日：2024/04/18

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,221円	-17円 (-0.76%)	6,976億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,534円	-270円 (-1.44%)	2,540億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,352円	-5円 (-0.09%)	1,171億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,953円	+12円 (+0.15%)	787億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,114円	+12円 (+0.29%)	593億円	月	お気に入り
チェックする	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	10,054円	-10円 (-0.10%)	341億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	30,080円	-234円 (-0.77%)	252億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,103円	-23円 (-0.56%)	186億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	36,513円	-535円 (-1.44%)	174億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	13,118円	-180円 (-1.35%)	87億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	13,633円	-49円 (-0.36%)	78億円	月	お気に入り
チェックする	日本物価連動国債ファンド	10,519円	+7円 (+0.07%)	73億円	月	お気に入り
チェックする	グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型））	11,528円	-67円 (-0.58%)	65億円	月	お気に入り
チェックする	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	4,941円	+82円 (+1.69%)	52億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型）	11,648円	-43円 (-0.37%)	40億円	月	お気に入り
チェックする	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	10,735円	-57円 (-0.53%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	19,973円	-273円 (-1.35%)	26億円	月	お気に入り
チェックする	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	7,673円	+20円 (+0.26%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	553円	-4円 (-0.72%)	24億円	月	お気に入り
チェックする	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））	11,224円	-64円 (-0.57%)	19億円	月	お気に入り
チェックする	優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン）	12,088円	+27円 (+0.22%)	12億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	15,242円	-91円 (-0.59%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	りそなダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ）	11,013円	+9円 (+0.08%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 新興国株式インデックス	19,323円	+50円 (+0.26%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	25,002円	+417円 (+1.70%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 新興国債券インデックス	13,224円	+28円 (+0.21%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。