埼玉りそな銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

埼玉りそな銀行

2026年9月

基準日：2026/09/11

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/09/09	決算	3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	250期
2026/09/09	決算	3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	242期
2026/09/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	242期
2026/09/10	決算	3188	日本物価連動国債ファンド	26期
2026/09/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	279期
2026/09/11	償還	3232	D－I’s 新興国株式インデックス	14期
2026/09/11	償還	3233	D－I’s 新興国債券インデックス	14期
2026/09/14	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	22期
2026/09/14	決算	3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	20期
2026/09/14	決算	3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	10期
2026/09/14	決算	5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	11期
2026/09/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	279期
2026/09/15	決算	3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	242期
2026/09/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	266期
2026/09/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	266期
2026/09/17	決算	3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	13期
2026/09/17	決算	3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	13期
2026/09/24	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	177期
2026/09/24	決算	3489	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））	13期
2026/09/25	決算	3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	214期

2026年10月

基準日：2026/09/11

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/10/09	決算	3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	251期
2026/10/09	決算	3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	243期
2026/10/13	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	243期
2026/10/13	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	280期
2026/10/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	280期
2026/10/15	決算	3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	243期
2026/10/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	267期
2026/10/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	267期
2026/10/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	178期
2026/10/26	決算	3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	215期
2026/10/26	決算	3107	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	36期

2026年9月

基準日：2026/09/11

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	7日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	7日
3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	7日
3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	7日
3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	7日
3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	7日
3107	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	7日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	7日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	7日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	7日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	7日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	7日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	7日
3410	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	7日
3411	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型）	7日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	14日
3488	グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型））	7日
3489	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））	7日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	7日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	7日、30日

2026年10月

基準日：2026/09/11

回次コード	ファンド名	受付中止日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	29日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	2日、20日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。