中国銀行
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チェックしたファンドを
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基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
58,300円
-162円
-0.28%
-0.28%
2,767億円
-
47,297円
-100円
-0.21%
-0.21%
2,433億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
88,116円
-134円
-0.15%
-0.15%
661億円
NISA
成長 -
国内債券
7,205円
-5円
-0.07%
-0.07%
528億円
-
海外債券
4,467円
+5円
0.11%
0.11%
346億円
-
国内株式
14,666円
-142円
-0.96%
-0.96%
262億円
NISA
成長 -
海外株式
32,040円
+42円
0.13%
0.13%
248億円
-
12,719円
-49円
-0.38%
-0.38%
241億円
NISA
成長 -
17,164円
-65円
-0.38%
-0.38%
48億円
NISA
成長 -
8,597円
-1円
-0.01%
-0.01%
8億円
NISA
成長 -
9,853円
0円
0.00%
0.00%
4億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外債券
25,937円
-86円
-0.33%
-0.33%
2,040億円
-
42,170円
-361円
-0.85%
-0.85%
1,401億円
-
海外株式
45,789円
-72円
-0.16%
-0.16%
1,006億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
33,650円
-111円
-0.33%
-0.33%
249億円
-
43,777円
-462円
-1.04%
-1.04%
178億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式
-0.28%
0.02%
14.02%
31.31%
23.48%
197.19%
483.00%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.21%
1.67%
13.27%
28.03%
22.88%
146.67%
372.97%
-
海外株式NISA
成長-0.15%
0.47%
10.78%
27.14%
30.65%
278.66%
786.84%
-
国内債券
-0.07%
-1.49%
-1.73%
-2.17%
-3.94%
-6.62%
13.09%
-
海外債券
0.11%
5.36%
12.46%
24.79%
28.41%
37.77%
162.32%
-
国内株式NISA
成長-0.96%
3.47%
10.23%
21.95%
25.37%
93.96%
228.80%
-
海外株式
0.13%
1.75%
8.81%
26.09%
13.64%
102.78%
220.40%
-
NISA
成長-0.38%
1.93%
6.79%
15.58%
8.94%
35.33%
70.68%
-
NISA
成長-0.38%
1.93%
6.81%
15.60%
8.93%
35.31%
71.64%
-
NISA
成長-0.01%
0.76%
1.70%
4.79%
1.31%
0.90%
-2.01%
-
NISA
成長0.00%
0.77%
1.70%
4.80%
1.33%
0.85%
-1.47%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外債券
-0.33%
1.71%
5.82%
11.39%
9.58%
27.11%
159.37%
-
-0.85%
4.19%
13.01%
29.22%
31.97%
114.35%
368.79%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.16%
2.93%
10.06%
23.36%
11.01%
66.97%
357.89%
-
海外債券
-0.33%
1.70%
5.80%
11.36%
9.54%
26.28%
237.62%
-
-1.04%
2.87%
9.26%
23.20%
25.34%
83.25%
352.00%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 23期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 26期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 5842 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 24期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 233期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 205期 |
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 234期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3379 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 42期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3380 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 42期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 206期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3354 | FANG+インデックス・オープン | 8期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 24日、25日、26日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 25日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 25日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 25日、30日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 25日、30日 |
| 3379 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 19日、22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 3380 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 19日、22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 3381 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 19日、22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 3382 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 19日、22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 25日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 25日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 19日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 19日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 19日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 9日、19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 9日、19日 |
| 3379 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 19日 |
| 3380 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 19日 |
| 3381 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 19日 |
| 3382 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 19日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 19日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。