静岡東海証券

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2,191円
+2円
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0.09%
6,546億円
-
海外株式
31,959円
-36円
-0.11%
-0.11%
3,708億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
16,232円
+92円
0.57%
0.57%
1,338億円
NISA
成長 -
国内株式
24,846円
+140円
0.57%
0.57%
1,072億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
8,231円
+110円
1.35%
1.35%
923億円
NISA
成長 -
内外資産複合
17,883円
+7円
0.04%
0.04%
861億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
35,001円
-7円
-0.02%
-0.02%
675億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,016円
+11円
0.27%
0.27%
645億円
-
国内債券
7,565円
+1円
0.01%
0.01%
614億円
-
32,744円
+33円
0.10%
0.10%
536億円
NISA
成長 -
海外株式
60,732円
-325円
-0.53%
-0.53%
416億円
NISA
成長 -
14,282円
0円
0.00%
0.00%
237億円
NISA
成長 -
海外株式
22,348円
-10円
-0.04%
-0.04%
228億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
24,019円
+150円
0.63%
0.63%
214億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,048円
+33円
0.82%
0.82%
197億円
-
11,304円
+46円
0.41%
0.41%
194億円
NISA
成長 -
国内株式
8,800円
+86円
0.99%
0.99%
135億円
-
国内債券
10,011円
-1円
-0.01%
-0.01%
125億円
-
18,264円
+115円
0.63%
0.63%
122億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
24,233円
+174円
0.72%
0.72%
115億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
94億円
-
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
93億円
-
国内株式
13,227円
+57円
0.43%
0.43%
93億円
NISA
成長 -
国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
74億円
-
国内債券
10,017円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内債券
10,009円
0円
0.00%
0.00%
71億円
-
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
68億円
-
国内債券
10,004円
0円
0.00%
0.00%
63億円
-
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
60億円
-
国内債券
10,007円
0円
0.00%
0.00%
60億円
-
国内債券
10,001円
0円
0.00%
0.00%
57億円
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国内債券
9,997円
+1円
0.01%
0.01%
53億円
NISA
成長 -
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
49億円
-
11,804円
+84円
0.72%
0.72%
18億円
NISA
成長 -
17,053円
+135円
0.80%
0.80%
14億円
NISA
成長 -
国内株式
13,327円
+221円
1.69%
1.69%
13億円
-
国内株式
28,667円
+298円
1.05%
1.05%
7億円
-
内外資産複合
11,697円
+22円
0.19%
0.19%
2億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
10,989円
+14円
0.13%
0.13%
1億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
10,980円
+14円
0.13%
0.13%
1億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
11,641円
+23円
0.20%
0.20%
1億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
11,062円
+9円
0.08%
0.08%
0.73億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
11,624円
+16円
0.14%
0.14%
0.72億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
10,419円
+7円
0.07%
0.07%
0.17億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
10,389円
+8円
0.08%
0.08%
0.11億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
10,370円
+9円
0.09%
0.09%
0.07億円
NISA
つみたてNISA
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前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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0.09%
-6.72%
-8.21%
-12.86%
3.58%
8.11%
367.14%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.11%
-7.79%
-14.99%
-10.96%
-0.33%
52.00%
219.59%
-
国内株式NISA
成長0.57%
-2.88%
-8.05%
-7.53%
-4.93%
40.21%
180.10%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.57%
-2.86%
-7.97%
-7.37%
-4.59%
41.73%
148.46%
-
国内株式NISA
成長1.35%
-9.92%
-4.18%
7.59%
12.64%
106.56%
48.02%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.04%
-3.63%
-4.25%
-4.14%
-0.34%
20.66%
78.83%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.02%
-6.79%
-12.29%
-8.60%
0.40%
50.63%
250.01%
-
0.27%
-4.34%
-5.66%
-11.47%
-0.36%
1.70%
216.00%
-
国内債券
0.01%
1.47%
-0.37%
-1.67%
-1.82%
-4.59%
16.52%
-
NISA
成長0.10%
-6.73%
-8.23%
-12.87%
3.64%
8.43%
227.44%
-
海外株式NISA
成長-0.53%
-2.64%
-16.74%
-4.80%
12.77%
156.39%
511.24%
-
NISA
成長0.00%
-4.16%
-16.35%
-18.82%
-14.65%
51.61%
186.74%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.04%
-8.17%
-4.59%
-6.55%
1.47%
38.98%
123.48%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.63%
-3.22%
-3.05%
-0.13%
-0.48%
50.55%
140.19%
-
0.82%
-1.44%
-1.44%
-8.40%
7.96%
-16.38%
147.44%
-
NISA
成長0.41%
-2.80%
-0.74%
4.52%
3.18%
--
22.82%
-
国内株式
0.99%
-0.71%
-1.28%
0.85%
7.43%
34.68%
-0.22%
-
国内債券
-0.01%
0.03%
0.08%
0.12%
0.20%
0.27%
1,064.90%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.63%
-2.56%
-7.29%
-4.84%
3.83%
16.12%
82.64%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.72%
-3.08%
-2.94%
-0.82%
-0.85%
51.36%
142.33%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.21%
0.30%
1,095.46%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.22%
0.30%
1,113.90%
-
国内株式NISA
成長0.43%
-3.96%
-4.90%
6.70%
3.88%
37.16%
82.20%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.12%
0.20%
0.28%
1,071.06%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.21%
0.29%
1,093.31%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.12%
0.20%
0.28%
1,156.24%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.21%
0.29%
1,093.28%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.05%
0.11%
0.19%
0.26%
1,139.84%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.14%
0.21%
0.28%
1,090.14%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.06%
0.12%
0.20%
0.28%
1,144.82%
-
国内債券
0.00%
0.01%
0.06%
0.12%
0.20%
0.26%
1,120.27%
-
国内債券NISA
成長0.01%
1.46%
-0.38%
-1.68%
-1.83%
-4.65%
-0.03%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.13%
0.22%
0.29%
1,098.47%
-
NISA
成長0.72%
1.48%
-9.58%
-14.12%
-9.48%
19.21%
88.49%
-
NISA
成長0.80%
-1.54%
-1.46%
-8.49%
8.28%
-15.93%
70.53%
-
国内株式
1.69%
-3.68%
-7.77%
-5.62%
-3.01%
32.73%
171.00%
-
国内株式
1.05%
-3.39%
-3.63%
0.68%
1.36%
46.80%
956.06%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.19%
-4.48%
-7.03%
-4.79%
-0.42%
--
16.97%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.13%
-2.53%
-4.78%
-3.71%
-0.76%
--
9.89%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.13%
-2.47%
-4.46%
-3.56%
-0.85%
--
9.80%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.20%
-4.71%
-7.38%
-5.14%
-0.44%
--
16.41%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.08%
-2.85%
-5.32%
-4.03%
-1.32%
--
10.62%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.14%
-4.50%
-7.28%
-4.86%
-0.80%
--
16.24%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.07%
-1.18%
-3.62%
-3.36%
-2.10%
--
4.19%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.08%
-0.83%
-2.98%
-2.95%
-1.71%
--
3.89%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.09%
-0.80%
-3.10%
-2.97%
-1.82%
--
3.70%
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 226期 |
2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 238期 |
2025/05/16 | 決算 | 4721 | ダイワ金融新時代ファンド | 38期 |
2025/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 64期 |
2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 65期 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 26日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 26日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 26日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 26日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 26日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、26日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 26日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 26日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 26日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 26日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 26日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 26日 |
5104 | スタイル9(4資産分散・保守型) | 26日 |
5105 | スタイル9(4資産分散・バランス型) | 26日 |
5106 | スタイル9(4資産分散・積極型) | 26日 |
5107 | スタイル9(6資産分散・保守型) | 26日 |
5108 | スタイル9(6資産分散・バランス型) | 26日 |
5109 | スタイル9(6資産分散・積極型) | 26日 |
5110 | スタイル9(8資産分散・保守型) | 26日 |
5111 | スタイル9(8資産分散・バランス型) | 26日 |
5112 | スタイル9(8資産分散・積極型) | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。