|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
3,003円 |
+4円
(+0.13%) |
5,795億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
3003
4
0.13
579508947537
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,507円 |
-7円
(-0.07%) |
2,027億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9507
-7
-0.07
202746579805
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
9,999円 |
+183円
(+1.86%) |
887億円 |
|
すとっくいん
9999
183
1.86
88706903343
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,277円 |
+10円
(+0.92%) |
833億円 |
|
たいわくろおはるりいとおうふん
3277
10
0.92
83390314333
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
186億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18601217169
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
12,379円 |
+93円
(+0.76%) |
164億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
12379
93
0.76
16449140247
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
148億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
14876134455
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
138億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
13877776283
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,768円 |
-7円
(-0.06%) |
138億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10768
-7
-0.06
13875328096
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
5,531円 |
+60円
(+1.10%) |
127億円 |
|
てしたる
5531
60
1.1
12744845586
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
10187224994
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
10011788222
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
10002159986
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
10,135円 |
+272円
(+2.76%) |
99億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
10135
272
2.76
9900380634
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
9,642円 |
+105円
(+1.10%) |
98億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
9642
105
1.1
9806531722
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
95億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9545878386
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8766212996
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8667456080
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8634342306
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
8454692671
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
12,171円 |
+148円
(+1.23%) |
84億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
12171
148
1.23
8404478189
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,472円 |
-12円
(-0.16%) |
74億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7472
-12
-0.16
7498921621
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
7409345946
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
13,873円 |
+254円
(+1.87%) |
62億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
13873
254
1.87
6277403927
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
19,874円 |
+26円
(+0.13%) |
43億円 |
|
たいわゆうえすりいと
19874
26
0.13
4338217541
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
10,108円 |
+245円
(+2.48%) |
33億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
10108
245
2.48
3317091082
|
|
|
新経済大国日本 |
12,276円 |
+145円
(+1.20%) |
29億円 |
|
しんけいさい
12276
145
1.2
2918470680
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
12,872円 |
+263円
(+2.09%) |
28億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
12872
263
2.09
2814428680
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
14,315円 |
+204円
(+1.45%) |
27億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
14315
204
1.45
2785810462
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
12,866円 |
+197円
(+1.55%) |
13億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
12866
197
1.55
1336282899
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
18,785円 |
+275円
(+1.49%) |
8億円 |
|
たいわへすとちょいす
18785
275
1.49
814869553
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
11,663円 |
+118円
(+1.02%) |
7億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
11663
118
1.02
798932423
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
12,836円 |
+197円
(+1.56%) |
7億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
12836
197
1.56
755339894
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
15,855円 |
-25円
(-0.16%) |
3億円 |
|
たいわゆーえすりーとおーふんねんいっかいけっさんかたかわせへっしあり
15855
-25
-0.16
396750143
|
