静岡東海証券

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0.98%
6,787億円
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海外株式
37,207円
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0.82%
0.82%
4,596億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
17,827円
-35円
-0.20%
-0.20%
1,350億円
NISA
成長 -
国内株式
27,307円
-54円
-0.20%
-0.20%
1,173億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
8,755円
+117円
1.35%
1.35%
1,020億円
NISA
成長 -
内外資産複合
19,151円
+109円
0.57%
0.57%
949億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
40,442円
+289円
0.72%
0.72%
813億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,334円
+31円
0.72%
0.72%
685億円
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国内債券
7,437円
-1円
-0.01%
-0.01%
586億円
-
34,574円
+331円
0.97%
0.97%
579億円
NISA
成長 -
海外株式
75,063円
-558円
-0.74%
-0.74%
520億円
NISA
成長 -
17,726円
+145円
0.82%
0.82%
296億円
NISA
成長 -
海外株式
25,501円
+334円
1.33%
1.33%
273億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,463円
+98円
0.39%
0.39%
232億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,047円
+18円
0.45%
0.45%
197億円
-
12,621円
-55円
-0.43%
-0.43%
189億円
NISA
成長 -
国内株式
9,627円
-68円
-0.70%
-0.70%
144億円
-
20,295円
+61円
0.30%
0.30%
137億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,022円
+1円
0.01%
0.01%
122億円
-
国内株式
25,647円
+94円
0.37%
0.37%
120億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
14,422円
+21円
0.15%
0.15%
100億円
NISA
成長 -
国内債券
10,003円
0円
0.00%
0.00%
95億円
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国内債券
10,030円
+1円
0.01%
0.01%
91億円
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国内債券
10,023円
+1円
0.01%
0.01%
73億円
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国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
70億円
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国内債券
10,027円
+1円
0.01%
0.01%
69億円
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国内債券
10,028円
+1円
0.01%
0.01%
67億円
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国内債券
10,025円
+1円
0.01%
0.01%
59億円
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国内債券
10,017円
+1円
0.01%
0.01%
59億円
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国内債券
10,015円
+1円
0.01%
0.01%
58億円
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国内債券
10,011円
+1円
0.01%
0.01%
56億円
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国内債券
9,908円
-1円
-0.01%
-0.01%
52億円
NISA
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国内債券
10,008円
+1円
0.01%
0.01%
50億円
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14,121円
+40円
0.28%
0.28%
21億円
NISA
成長 -
17,414円
+78円
0.45%
0.45%
15億円
NISA
成長 -
14,217円
+65円
0.46%
0.46%
14億円
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国内株式
30,382円
+91円
0.30%
0.30%
7億円
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内外資産複合
12,865円
+72円
0.56%
0.56%
2億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
11,690円
+48円
0.41%
0.41%
1億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
11,689円
+48円
0.41%
0.41%
1億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
12,775円
+72円
0.57%
0.57%
1億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
12,725円
+63円
0.50%
0.50%
0.92億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
11,748円
+43円
0.37%
0.37%
0.88億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
10,722円
+25円
0.23%
0.23%
0.20億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
10,695円
+27円
0.25%
0.25%
0.14億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
10,668円
+25円
0.23%
0.23%
0.08億円
NISA
つみたてNISA
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11.41%
-4.26%
-1.66%
24.42%
393.01%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.82%
5.30%
22.08%
-1.16%
2.00%
78.79%
272.07%
-
国内株式NISA
成長-0.20%
3.07%
17.86%
1.77%
-5.03%
54.08%
207.63%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.20%
3.10%
17.97%
1.95%
-4.69%
55.76%
173.07%
-
国内株式NISA
成長1.35%
1.21%
18.55%
7.28%
4.65%
117.60%
58.74%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.57%
2.21%
11.07%
3.35%
1.66%
31.09%
91.51%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.72%
4.81%
22.22%
1.73%
3.73%
76.85%
304.42%
-
0.72%
0.54%
15.68%
1.94%
-0.99%
21.56%
242.64%
-
国内債券
-0.01%
-0.11%
-0.62%
-1.30%
-1.59%
-5.22%
15.47%
-
NISA
成長0.97%
0.21%
11.51%
-4.25%
-1.61%
24.97%
245.74%
-
海外株式NISA
成長-0.74%
6.03%
34.50%
3.54%
10.05%
199.15%
655.47%
-
NISA
成長0.82%
8.52%
32.45%
0.90%
6.52%
102.07%
255.89%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.33%
4.26%
21.91%
9.97%
7.19%
58.08%
155.01%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.39%
1.35%
14.65%
5.33%
-1.34%
58.08%
154.63%
-
0.45%
-1.28%
8.02%
1.18%
3.14%
-0.84%
152.23%
-
NISA
成長-0.43%
5.48%
21.47%
13.49%
6.47%
--
37.13%
-
国内株式
-0.70%
-0.20%
18.57%
10.24%
3.17%
52.99%
9.16%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.30%
2.99%
17.59%
5.20%
7.76%
38.89%
102.95%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.28%
0.38%
1,066.18%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.37%
1.09%
14.31%
5.29%
-2.92%
58.79%
156.47%
-
国内株式NISA
成長0.15%
2.18%
16.44%
6.93%
6.54%
59.60%
98.66%
-
国内債券
0.00%
0.00%
0.08%
0.16%
0.26%
0.36%
1,114.57%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.29%
0.40%
1,096.65%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.27%
0.38%
1,072.23%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.18%
0.27%
0.38%
1,157.49%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.29%
0.39%
1,094.50%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.29%
0.39%
1,094.47%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.29%
0.38%
1,091.33%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.18%
0.27%
0.38%
1,146.06%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.12%
0.18%
0.27%
0.37%
1,141.20%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.09%
0.18%
0.27%
0.36%
1,121.49%
-
国内債券NISA
成長-0.01%
-0.10%
-0.62%
-1.30%
-1.60%
-5.25%
-0.92%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.09%
0.17%
0.27%
0.37%
1,099.39%
-
NISA
成長0.28%
6.74%
28.19%
7.09%
13.55%
63.05%
125.49%
-
NISA
成長0.45%
-1.25%
8.24%
1.30%
3.50%
-0.18%
74.14%
-
0.46%
0.68%
18.03%
1.13%
-8.30%
42.01%
189.10%
-
国内株式
0.30%
1.25%
14.71%
3.61%
2.37%
54.65%
1,019.24%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.56%
2.89%
16.44%
3.28%
1.08%
--
28.65%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.41%
1.88%
10.65%
2.16%
0.85%
--
16.90%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.41%
1.88%
10.80%
2.50%
0.79%
--
16.89%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.57%
2.75%
16.24%
2.79%
1.13%
--
27.75%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.50%
2.94%
15.50%
2.34%
0.22%
--
27.25%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.37%
1.98%
10.36%
1.08%
-0.63%
--
17.48%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.23%
0.88%
5.44%
-0.44%
-1.48%
--
7.22%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.25%
0.87%
5.50%
0.36%
-0.67%
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6.95%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.23%
0.86%
5.39%
0.20%
-0.80%
--
6.68%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/14 | 決算 | 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 17期 |
2025/07/14 | 決算 | 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 17期 |
2025/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 240期 |
2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/22 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 64期 |
2025/07/23 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 241期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 4日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 4日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 4日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 4日 |
5104 | スタイル9(4資産分散・保守型) | 4日 |
5105 | スタイル9(4資産分散・バランス型) | 4日 |
5106 | スタイル9(4資産分散・積極型) | 4日 |
5107 | スタイル9(6資産分散・保守型) | 4日 |
5108 | スタイル9(6資産分散・バランス型) | 4日 |
5109 | スタイル9(6資産分散・積極型) | 4日 |
5110 | スタイル9(8資産分散・保守型) | 4日 |
5111 | スタイル9(8資産分散・バランス型) | 4日 |
5112 | スタイル9(8資産分散・積極型) | 4日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
5110 | スタイル9(8資産分散・保守型) | 25日 |
5111 | スタイル9(8資産分散・バランス型) | 25日 |
5112 | スタイル9(8資産分散・積極型) | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。