静岡東海証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

静岡東海証券

該当件数 -- 件

2026年1月

基準日：2026/01/30

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/01/13	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	234期
2026/01/13	決算	3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	18期
2026/01/13	決算	3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	18期
2026/01/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	246期
2026/01/19	決算	0901	公社債投信(1月号)	65期
2026/01/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	258期
2026/01/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	258期
2026/01/20	追加設定	0901	公社債投信(1月号)	66期
2026/01/30	決算	3354	FANG+インデックス・オープン	8期

2026年2月

基準日：2026/01/30

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/02/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	235期
2026/02/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	247期
2026/02/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	259期
2026/02/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	259期
2026/02/19	決算	0902	公社債投信(2月号)	65期
2026/02/20	追加設定	0902	公社債投信(2月号)	66期
2026/02/24	決算	1073	新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）	52期

2026年1月

基準日：2026/01/30

回次コード	ファンド名	受付中止日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	19日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	19日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	19日、26日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	19日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	19日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	19日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	15日、19日、26日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	19日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	19日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	19日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	19日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	19日
3354	FANG+インデックス・オープン	19日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	19日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	19日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	19日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	19日、26日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	19日、26日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	19日、26日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	19日、26日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	19日、26日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	19日、26日

2026年2月

基準日：2026/01/30

回次コード	ファンド名	受付中止日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	16日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	16日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	16日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	16日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	16日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	16日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	16日、17日、18日、19日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	16日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	16日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	16日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	16日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	16日
3354	FANG+インデックス・オープン	16日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	16日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	16日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	16日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	16日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	16日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	16日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	16日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	16日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	16日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。