|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,742円 |
+32円
(+1.18%) |
7,440億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2742
32
1.18
744028900424
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
8,611円 |
-35円
(-0.17%) |
1,167億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
8611
-35
-0.17
116722697575
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
12,558円 |
-81円
(-0.64%) |
939億円 |
|
すとっくいん
12558
-81
-0.64
93987263214
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,111円 |
+31円
(+0.76%) |
845億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4111
31
0.76
84559583781
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
21,818円 |
-33円
(-0.15%) |
668億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
21818
-33
-0.15
66877533414
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
14,947円 |
+15円
(+0.10%) |
443億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
14947
15
0.1
44355791697
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
18,190円 |
-117円
(-0.64%) |
342億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
18190
-117
-0.64
34271854117
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
23,928円 |
-54円
(-0.23%) |
230億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
23928
-54
-0.23
23037291010
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
153億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
15366361163
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
29,446円 |
+357円
(+1.23%) |
122億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
29446
357
1.23
12260827217
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
6,617円 |
-100円
(-1.49%) |
122億円 |
|
てしたる
6617
-100
-1.49
12231348274
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
120億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
12018268197
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
117億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
11799728321
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
6,483円 |
+61円
(+0.95%) |
113億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
6483
61
0.95
11393958007
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,515円 |
-18円
(-0.17%) |
99億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10515
-18
-0.17
9916192356
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
16,059円 |
+67円
(+0.42%) |
86億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
16059
67
0.42
8607630161
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
85億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
8544584831
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
85億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
8508013285
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
8489337495
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
10,466円 |
-206円
(-1.93%) |
84億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
10466
-206
-1.93
8413615005
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
80億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
8098404709
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
16,268円 |
-28円
(-0.17%) |
78億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
16268
-28
-0.17
7810607000
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
75億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
7503151007
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
14,729円 |
-45円
(-0.30%) |
75億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
14729
-45
-0.3
7501405652
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
72億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
7248527399
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
72億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7211351588
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
69億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
6966014310
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6137820258
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
15,345円 |
-77円
(-0.50%) |
56億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
15345
-77
-0.5
5691426061
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
16,299円 |
-30円
(-0.18%) |
25億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
16299
-30
-0.18
2536712936
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
11,982円 |
-68円
(-0.56%) |
20億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
11982
-68
-0.56
2010339461
|
|
|
新経済大国日本 |
12,429円 |
-107円
(-0.85%) |
14億円 |
|
しんけいさい
12429
-107
-0.85
1476278554
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
18,667円 |
+176円
(+0.95%) |
7億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじあり
18667
176
0.95
739568627
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
22,033円 |
-75円
(-0.34%) |
6億円 |
|
たいわへすとちょいす
22033
-75
-0.34
631568580
|
