|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) |
2,462円 |
-19円 (-0.77%) |
7,533億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2462
-19
-0.77
753300279311
|
|
iFree S&P500インデックス |
33,322円 |
-5円 (-0.02%) |
2,646億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
33322
-5
-0.02
264621101361
|
|
ストック インデックス ファンド225 |
16,986円 |
-88円 (-0.52%) |
1,199億円 |
|
すとっくいん
16986
-88
-0.52
119985301563
|
|
iFree 日経225インデックス |
25,557円 |
-133円 (-0.52%) |
790億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25557
-133
-0.52
79024930720
|
|
iFree 8資産バランス |
17,995円 |
+16円 (+0.09%) |
766億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17995
16
0.09
76625541158
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> |
4,314円 |
-31円 (-0.71%) |
737億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4314
-31
-0.71
73784674390
|
|
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
7,811円 |
+6円 (+0.08%) |
733億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7811
6
0.08
73319290944
|
|
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
35,880円 |
-4円 (-0.01%) |
577億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
35880
-4
-0.01
57787052708
|
|
ダイワ金融新時代ファンド |
8,721円 |
+2円 (+0.02%) |
571億円 |
|
たいわきん
8721
2
0.02
57112619879
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし |
34,195円 |
-267円 (-0.77%) |
342億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
34195
-267
-0.77
34266178828
|
|
FANG+インデックス・オープン |
57,619円 |
-42円 (-0.07%) |
299億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
57619
-42
-0.07
29946019976
|
|
日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) |
11,357円 |
-4円 (-0.04%) |
255億円 |
|
にほんきぎょうぴーびーあーるこうじょうふぁんどあいしょうぶれいくするー
11357
-4
-0.04
25534863300
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) |
4,415円 |
-56円 (-1.25%) |
216億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4415
-56
-1.25
21639879914
|
|
iFree 新興国株式インデックス |
21,911円 |
-30円 (-0.14%) |
187億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
21911
-30
-0.14
18764650855
|
|
iFree TOPIXインデックス |
23,785円 |
-90円 (-0.38%) |
163億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23785
-90
-0.38
16376180875
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
17,383円 |
+198円 (+1.15%) |
161億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
17383
198
1.15
16177575388
|
|
公社債投信(12月号) |
10,006円 |
0円 (0.00%) |
132億円 |
|
こうしゃ12
10006
0
0.0
13281861582
|
|
デジタル情報通信革命(愛称:0101) |
8,320円 |
+11円 (+0.13%) |
132億円 |
|
てしたる
8320
11
0.13
13244514688
|
|
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
18,164円 |
-91円 (-0.50%) |
108億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
18164
-91
-0.5
10835109858
|
|
公社債投信(7月号) |
10,000円 |
0円 (0.00%) |
104億円 |
|
こうしゃ07
10000
0
0.0
10450582819
|
|
公社債投信(6月号) |
10,001円 |
0円 (0.00%) |
103億円 |
|
こうしゃ06
10001
0
0.0
10312266670
|
|
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) |
12,879円 |
+49円 (+0.38%) |
95億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12879
49
0.38
9553318998
|
|
iFree JPX日経400インデックス |
24,246円 |
-72円 (-0.30%) |
84億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
24246
-72
-0.3
8405522402
|
|
公社債投信(11月号) |
10,007円 |
0円 (0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ11
10007
0
0.0
7732509270
|
|
公社債投信(9月号) |
10,006円 |
0円 (0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ09
10006
0
0.0
7608699225
|
|
公社債投信(1月号) |
10,005円 |
0円 (0.00%) |
75億円 |
|
こうしゃ01
10005
0
0.0
7505137632
|
|
公社債投信(8月号) |
10,006円 |
0円 (0.00%) |
71億円 |
|
こうしゃ08
10006
0
0.0
7136003521
|
|
公社債投信(3月号) |
10,004円 |
0円 (0.00%) |
67億円 |
|
こうしゃ03
10004
0
0.0
6710541569
|
|
公社債投信(10月号) |
10,006円 |
0円 (0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ10
10006
0
0.0
6272509377
|
|
公社債投信(2月号) |
10,005円 |
0円 (0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ02
10005
0
0.0
6264371898
|
|
公社債投信(4月号) |
10,003円 |
0円 (0.00%) |
60億円 |
|
こうしゃ04
10003
0
0.0
6052359099
|
|
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) |
10,086円 |
+8円 (+0.08%) |
58億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10086
8
0.08
5823913285
|
|
公社債投信(5月号) |
10,002円 |
0円 (0.00%) |
54億円 |
|
こうしゃ05
10002
0
0.0
5433631247
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) |
13,146円 |
+83円 (+0.64%) |
15億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
13146
83
0.64
1593669405
|
|
新経済大国日本 |
14,084円 |
-83円 (-0.59%) |
15億円 |
|
しんけいさい
14084
-83
-0.59
1505428916
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり |
17,114円 |
-216円 (-1.25%) |
12億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじあり
17114
-216
-1.25
1274856764
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
27,801円 |
+45円 (+0.16%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
27801
45
0.16
716392852
|
|
スタイル9(8資産分散・積極型) |
11,825円 |
-11円 (-0.09%) |
0.81億円 |
|
すたいるないんはちしさんぶんさんせっきょくがた
11825
-11
-0.09
81627031
|
|
スタイル9(6資産分散・バランス型) |
11,086円 |
-2円 (-0.02%) |
0.58億円 |
|
すたいるないんろくしさんぶんさんばらんすがた
11086
-2
-0.02
58160655
|
|
スタイル9(8資産分散・バランス型) |
11,073円 |
+2円 (+0.02%) |
0.48億円 |
|
すたいるないんはちしさんぶんさんばらんすがた
11073
2
0.02
48101441
|
|
スタイル9(6資産分散・積極型) |
11,797円 |
-14円 (-0.12%) |
0.42億円 |
|
すたいるないんろくしさんぶんさんせっきょくがた
11797
-14
-0.12
42781543
|
|
スタイル9(4資産分散・バランス型) |
11,234円 |
+8円 (+0.07%) |
0.29億円 |
|
すたいるないんよんしさんぶんさんばらんすがた
11234
8
0.07
29540659
|
|
スタイル9(4資産分散・積極型) |
11,808円 |
-1円 (-0.01%) |
0.28億円 |
|
すたいるないんよんしさんぶんさんせっきょくがた
11808
-1
-0.01
28539827
|
|
スタイル9(4資産分散・保守型) |
10,588円 |
+6円 (+0.06%) |
0.05億円 |
|
すたいるないんよんしさんぶんさんほしゅがた
10588
6
0.06
5932753
|
|
スタイル9(8資産分散・保守型) |
10,506円 |
+5円 (+0.05%) |
0.05億円 |
|
すたいるないんはちしさんぶんさんほしゅがた
10506
5
0.05
5139791
|
|
スタイル9(6資産分散・保守型) |
10,497円 |
+4円 (+0.04%) |
0.03億円 |
|
すたいるないんろくしさんぶんさんほしゅがた
10497
4
0.04
3653240
|