|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,455円 |
+20円
(+0.82%) |
7,341億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2455
20
0.82
734188327641
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
37,538円 |
+214円
(+0.57%) |
3,946億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
37538
214
0.57
394659454837
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
17,492円 |
-47円
(-0.27%) |
1,288億円 |
|
すとっくいん
17492
-47
-0.27
128887413511
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
26,756円 |
-73円
(-0.27%) |
1,020億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
26756
-73
-0.27
102025382482
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
18,702円 |
+52円
(+0.28%) |
872億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
18702
52
0.28
87243418931
|
|
|
ダイワ金融新時代ファンド |
8,715円 |
-2円
(-0.02%) |
807億円 |
|
たいわきん
8715
-2
-0.02
80721837054
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
40,076円 |
+209円
(+0.52%) |
734億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
40076
209
0.52
73436025653
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,343円 |
+26円
(+0.60%) |
707億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4343
26
0.6
70794857421
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,541円 |
0円
(0.00%) |
642億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7541
0
0.0
64236452260
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
36,056円 |
+293円
(+0.82%) |
573億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
36056
293
0.82
57377232217
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
73,187円 |
-253円
(-0.34%) |
451億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
73187
-253
-0.34
45145770376
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
16,528円 |
+135円
(+0.82%) |
270億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
16528
135
0.82
27029582614
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
24,395円 |
+273円
(+1.13%) |
238億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
24395
273
1.13
23879912480
|
|
|
日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー） |
11,666円 |
-86円
(-0.73%) |
216億円 |
|
にほんきぎょうぴーびーあーるこうじょうふぁんどあいしょうぶれいくするー
11666
-86
-0.73
21692295281
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,292円 |
+22円
(+0.52%) |
210億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4292
22
0.52
21045426247
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
24,645円 |
-74円
(-0.30%) |
209億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
24645
-74
-0.3
20916780898
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
9,312円 |
+24円
(+0.26%) |
143億円 |
|
てしたる
9312
24
0.26
14382007974
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
20,043円 |
+50円
(+0.25%) |
132億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
20043
50
0.25
13283071612
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
129億円 |
|
こうしゃ12
10005
0
0.0
12959271098
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
24,768円 |
-71円
(-0.29%) |
106億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
24768
-71
-0.29
10648906521
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
14,016円 |
-3円
(-0.02%) |
100億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
14016
-3
-0.02
10005932046
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,013円 |
0円
(0.00%) |
98億円 |
|
こうしゃ07
10013
0
0.0
9848603966
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,014円 |
0円
(0.00%) |
97億円 |
|
こうしゃ06
10014
0
0.0
9724153998
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ11
10006
0
0.0
7645606368
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,010円 |
0円
(0.00%) |
75億円 |
|
こうしゃ09
10010
0
0.0
7531063845
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7374062058
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,011円 |
0円
(0.00%) |
70億円 |
|
こうしゃ08
10011
0
0.0
7086709533
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,017円 |
0円
(0.00%) |
63億円 |
|
こうしゃ03
10017
0
0.0
6355498772
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,008円 |
0円
(0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ10
10008
0
0.0
6223218678
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,000円 |
-18円
(-0.03%) |
58億円 |
|
こうしゃ02
10000
-18
-0.03
5892880364
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,016円 |
0円
(0.00%) |
56億円 |
|
こうしゃ04
10016
0
0.0
5694543698
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
9,914円 |
0円
(0.00%) |
54億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9914
0
0.0
5438691077
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,015円 |
0円
(0.00%) |
51億円 |
|
こうしゃ05
10015
0
0.0
5155665507
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
12,830円 |
+63円
(+0.49%) |
20億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
12830
63
0.49
2094475279
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
17,726円 |
+93円
(+0.53%) |
15億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじあり
17726
93
0.53
1541188676
|
|
|
新経済大国日本 |
14,394円 |
-67円
(-0.46%) |
14億円 |
|
しんけいさい
14394
-67
-0.46
1462470779
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
29,979円 |
-65円
(-0.22%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
29979
-65
-0.22
738616206
|
|
|
スタイル9（8資産分散・積極型） |
12,581円 |
+23円
(+0.18%) |
1億円 |
|
すたいるないんはちしさんぶんさんせっきょくがた
12581
23
0.18
188954160
|
|
|
スタイル9（6資産分散・バランス型） |
11,490円 |
+15円
(+0.13%) |
1億円 |
|
すたいるないんろくしさんぶんさんばらんすがた
11490
15
0.13
126077613
|
|
|
スタイル9（8資産分散・バランス型） |
11,448円 |
+16円
(+0.14%) |
1億円 |
|
すたいるないんはちしさんぶんさんばらんすがた
11448
16
0.14
104088803
|
|
|
スタイル9（6資産分散・積極型） |
12,561円 |
+22円
(+0.18%) |
0.95億円 |
|
すたいるないんろくしさんぶんさんせっきょくがた
12561
22
0.18
95125755
|
|
|
スタイル9（4資産分散・積極型） |
12,504円 |
+16円
(+0.13%) |
0.64億円 |
|
すたいるないんよんしさんぶんさんせっきょくがた
12504
16
0.13
64480120
|
|
|
スタイル9（4資産分散・バランス型） |
11,616円 |
+10円
(+0.09%) |
0.64億円 |
|
すたいるないんよんしさんぶんさんばらんすがた
11616
10
0.09
64345570
|
|
|
スタイル9（4資産分散・保守型） |
10,720円 |
+6円
(+0.06%) |
0.14億円 |
|
すたいるないんよんしさんぶんさんほしゅがた
10720
6
0.06
14849288
|
|
|
スタイル9（8資産分散・保守型） |
10,626円 |
+9円
(+0.08%) |
0.10億円 |
|
すたいるないんはちしさんぶんさんほしゅがた
10626
9
0.08
10586251
|
|
|
スタイル9（6資産分散・保守型） |
10,616円 |
+8円
(+0.08%) |
0.06億円 |
|
すたいるないんろくしさんぶんさんほしゅがた
10616
8
0.08
6714356
|
