ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.90%

1.20%

4.95%

12.08%

25.21%

58.68%

504.02%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

0.41%

12.15%

24.04%

22.03%

57.45%

144.63%

476.57%

ストック インデックス ファンド２２５

0.91%

12.43%

14.34%

36.51%

78.36%

123.08%

426.08%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

-0.50%

0.01%

-8.76%

-11.89%

-4.94%

31.23%

69.30%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-1.57%

-4.73%

-10.33%

-8.86%

6.74%

8.41%

199.95%

iFreeNEXT インド株インデックス

-0.22%

-0.49%

-9.62%

-13.67%

-5.50%

23.96%

37.95%

FANG+インデックス・オープン

1.96%

15.07%

30.29%

12.76%

46.94%

189.86%

909.76%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.09%

0.57%

0.79%

3.42%

12.70%

23.72%

106.34%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.15%

-0.74%

-2.69%

-3.56%

-5.12%

-9.85%

9.43%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

-0.17%

9.96%

25.00%

19.11%

56.46%

129.10%

181.20%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.42%

0.42%

3.58%

10.77%

37.40%

31.53%

189.46%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.67%

8.81%

1.04%

19.11%

42.53%

102.92%

288.84%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

-0.52%

1.00%

12.13%

29.07%

62.92%

151.35%

422.78%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.04%

8.34%

1.72%

28.21%

62.48%

144.21%

444.68%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

2.08%

12.20%

18.17%

13.77%

39.05%

81.42%

105.44%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

2.60%

23.44%

30.62%

41.75%

85.25%

148.95%

98.02%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.07%

9.15%

6.21%

41.34%

71.41%

96.14%

226.58%

ジャパン・エクセレント

0.25%

8.25%

1.87%

22.36%

52.27%

120.43%

393.49%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

2.06%

12.15%

18.09%

13.69%

38.95%

81.11%

105.64%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.90%

1.20%

5.01%

12.21%

25.40%

--

54.86%

日本物価連動国債ファンド

-0.01%

-0.14%

-0.44%

-0.70%

-1.85%

1.58%

8.61%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.07%

0.20%

0.31%

0.59%

0.88%

1,072.32%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.07%

0.21%

0.38%

0.62%

0.92%

1,121.86%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.08%

0.21%

0.38%

0.62%

0.92%

1,103.29%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.14%

1.44%

0.23%

1.13%

14.19%

20.63%

74.24%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

-0.01%

0.21%

0.53%

0.87%

1.60%

--

2.52%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.60%

0.89%

1,078.51%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.08%

0.21%

0.31%

0.59%

0.88%

1,164.22%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.14%

-0.73%

-2.65%

-3.53%

-5.08%

-9.86%

-6.08%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.07%

0.21%

0.38%

0.61%

0.91%

1,101.02%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.61%

0.91%

1,101.00%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.07%

0.21%

0.38%

0.60%

0.90%

1,097.82%

円建てニッポン社債ファンド2026-05（限定追加型）（愛称：円起物2026-05）

-0.10%

--

--

--

--

--

-0.64%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.07%

0.21%

0.30%

0.58%

0.87%

1,152.54%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.07%

0.13%

0.30%

0.58%

0.86%

1,147.57%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.08%

0.13%

0.30%

0.58%

0.85%

1,127.80%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.14%

1.44%

0.25%

1.15%

14.24%

20.51%

82.58%

公社債投信(5月号)

0.01%

-0.02%

0.11%

0.28%

0.56%

0.84%

1,105.41%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.37%

1.96%

0.11%

4.53%

13.41%

27.62%

64.68%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.45%

2.90%

1.05%

7.69%

19.97%

44.46%

109.90%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.01%

0.31%

0.37%

0.61%

1.33%

--

2.69%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

-0.02%

0.33%

0.30%

0.54%

1.32%

--

1.64%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

0.06%

-0.29%

-2.85%

-2.65%

-0.54%

-8.86%

-18.53%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.30%

1.00%

-0.85%

1.37%

7.10%

12.46%

26.32%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.18%

-0.18%

-4.18%

1.00%

22.14%

-23.63%

-65.40%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.42%

0.42%

3.57%

10.72%

37.32%

31.50%

190.24%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-1.54%

-4.68%

-10.32%

-8.84%

6.79%

--

6.66%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.31%

1.97%

0.25%

3.54%

15.27%

26.81%

72.82%

デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）

0.25%

1.50%

-0.73%

-0.38%

1.49%

5.60%

-15.56%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）

0.23%

3.59%

1.74%

8.51%

17.07%

21.73%

25.93%