ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.74%

-6.31%

1.28%

7.97%

23.77%

52.05%

521.39%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

1.56%

2.86%

-1.28%

21.16%

36.03%

116.44%

463.17%

ストック インデックス ファンド２２５

0.47%

6.49%

2.62%

13.41%

56.68%

114.28%

421.77%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

-0.31%

-0.84%

2.01%

-6.35%

-1.27%

23.11%

73.78%

iFreeNEXT インド株インデックス

-0.61%

-1.82%

1.38%

-7.70%

-2.61%

17.04%

40.89%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-1.05%

-4.00%

0.84%

-8.74%

-3.33%

7.48%

205.28%

FANG+インデックス・オープン

1.71%

7.48%

4.32%

32.10%

30.92%

167.26%

923.82%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.16%

-1.08%

-0.31%

-0.02%

8.78%

18.50%

104.67%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.24%

-0.82%

-0.97%

-3.74%

-5.70%

-9.61%

8.24%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

1.06%

3.71%

1.76%

26.33%

38.87%

110.42%

184.19%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.13%

-1.73%

-0.42%

2.59%

23.22%

15.17%

186.68%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.64%

3.08%

4.09%

2.84%

32.56%

99.86%

295.77%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.13%

2.64%

4.28%

4.59%

49.01%

125.96%

460.06%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

-0.23%

-6.65%

-7.59%

4.76%

30.90%

94.10%

388.42%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.90%

9.43%

5.29%

29.90%

68.40%

146.62%

96.93%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.55%

5.88%

5.73%

22.19%

29.76%

80.79%

112.43%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.39%

6.75%

-3.43%

1.62%

46.21%

75.71%

212.46%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.73%

-6.34%

1.32%

8.06%

23.99%

--

59.36%

ジャパン・エクセレント

0.57%

3.02%

3.94%

3.95%

39.72%

102.15%

403.56%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.55%

5.91%

5.78%

22.18%

29.84%

80.59%

112.77%

日本物価連動国債ファンド

-0.22%

-0.89%

-0.58%

-0.97%

-2.62%

0.44%

8.03%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.43%

0.70%

1.10%

1,075.01%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.08%

0.15%

0.35%

0.68%

1.05%

1,123.54%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.08%

0.14%

0.34%

0.67%

1.04%

1,104.83%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.24%

-0.81%

-0.95%

-3.69%

-5.66%

-9.58%

-7.08%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.04%

-2.43%

-0.41%

-0.35%

8.44%

17.68%

73.23%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.02%

0.10%

0.33%

0.85%

1.37%

3.40%

2.85%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.08%

0.23%

0.43%

0.71%

1.11%

1,081.21%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.08%

0.23%

0.43%

0.69%

1.09%

1,166.99%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.44%

0.72%

1.13%

1,103.77%

公社債投信(8月号)

0.00%

-0.03%

0.12%

0.32%

0.65%

1.02%

1,102.48%

円建てニッポン社債ファンド2026-05（限定追加型）（愛称：円起物2026-05）

-0.07%

-0.44%

-0.82%

--

--

--

-1.38%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.09%

0.24%

0.44%

0.71%

1.12%

1,100.56%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.44%

0.69%

1.09%

1,155.41%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.09%

0.24%

0.36%

0.68%

1.08%

1,150.44%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.08%

0.23%

0.35%

0.68%

1.06%

1,130.50%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.04%

-2.43%

-0.41%

-0.33%

8.47%

17.74%

81.52%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.34%

0.67%

1.06%

1,108.18%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.04%

-0.54%

0.49%

0.19%

9.82%

24.78%

64.81%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.00%

-0.53%

1.01%

1.57%

15.33%

39.53%

110.98%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.01%

-0.09%

0.10%

0.47%

0.83%

--

2.79%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

-0.01%

-0.17%

0.03%

0.34%

0.72%

--

1.68%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.06%

-0.54%

-0.02%

-1.20%

4.45%

11.30%

25.87%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

-0.09%

0.00%

-1.00%

-4.07%

-2.92%

-5.88%

-19.55%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.13%

-1.74%

-0.42%

2.57%

23.12%

15.14%

187.44%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.00%

0.71%

5.52%

1.30%

17.47%

3.27%

-63.42%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-1.08%

-4.01%

0.82%

-8.75%

-3.29%

--

8.52%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.02%

-1.10%

-0.61%

-0.88%

9.75%

21.12%

70.87%

デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）

-0.25%

-0.53%

-0.93%

-2.02%

-0.68%

5.31%

-16.66%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）

0.00%

0.24%

-1.42%

-0.21%

9.99%

18.86%

23.52%