ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.32%

8.19%

8.56%

14.81%

13.13%

51.99%

477.39%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

0.18%

-1.52%

-0.99%

13.25%

27.11%

141.27%

365.65%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

-1.14%

4.72%

-3.96%

5.04%

12.27%

54.88%

83.43%

ストック インデックス ファンド２２５

-1.36%

10.23%

17.76%

37.95%

58.39%

119.88%

353.82%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.58%

2.43%

2.05%

6.48%

23.05%

23.95%

236.47%

iFreeNEXT インド株インデックス

-1.24%

2.84%

-5.14%

4.96%

12.11%

--

50.75%

FANG+インデックス・オープン

0.66%

-5.01%

-12.44%

-0.01%

18.63%

202.73%

680.11%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.25%

1.14%

-0.77%

-1.91%

-2.78%

-5.79%

12.73%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.77%

1.57%

4.07%

9.10%

13.12%

27.80%

106.29%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.36%

4.46%

7.88%

20.72%

35.49%

46.68%

180.46%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

0.38%

-3.12%

-4.22%

10.47%

22.65%

114.09%

125.82%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.67%

12.10%

16.75%

28.65%

50.75%

125.55%

282.27%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

0.04%

9.56%

16.76%

26.15%

52.37%

113.58%

366.40%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.74%

14.50%

24.54%

41.79%

68.19%

155.70%

431.53%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.06%

-2.65%

-3.74%

6.03%

14.85%

63.73%

73.96%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-1.99%

2.63%

5.84%

29.19%

49.87%

108.51%

48.58%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.06%

21.70%

34.73%

45.04%

66.43%

107.90%

207.31%

ジャパン・エクセレント

-0.72%

11.89%

18.85%

33.78%

57.19%

128.23%

380.94%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.33%

8.25%

8.64%

14.91%

13.23%

--

47.96%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.07%

-2.70%

-3.73%

6.12%

14.81%

63.58%

74.26%

日本物価連動国債ファンド

0.17%

0.28%

0.03%

-1.70%

-1.05%

5.09%

9.27%

公社債投信(12月号)

-0.01%

0.05%

0.10%

0.25%

0.48%

0.69%

1,069.87%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.32%

0.51%

0.73%

1,119.31%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.32%

0.51%

0.73%

1,100.78%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.82%

2.81%

2.28%

9.64%

10.28%

28.14%

75.27%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.02%

0.18%

0.32%

0.48%

1.29%

--

2.00%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.27%

0.50%

0.71%

1,076.16%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.06%

0.10%

0.25%

0.48%

0.69%

1,161.57%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.27%

0.50%

0.72%

1,098.51%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.32%

0.51%

0.73%

1,098.61%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.26%

1.14%

-0.76%

-1.91%

-2.79%

-5.82%

-3.27%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.26%

0.49%

0.71%

1,095.31%

公社債投信(2月号)

0.00%

-0.02%

0.09%

0.24%

0.47%

0.68%

1,149.92%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.32%

0.51%

0.75%

1,145.91%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.32%

0.52%

0.75%

1,126.25%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

0.32%

1.77%

0.96%

1.47%

1.47%

-4.15%

-15.87%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.82%

2.83%

2.28%

9.67%

10.33%

28.02%

83.63%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.32%

0.52%

0.74%

1,104.06%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.46%

4.33%

5.46%

10.07%

13.46%

32.68%

65.26%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.62%

5.69%

7.85%

14.21%

19.41%

50.22%

109.00%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.02%

0.25%

0.22%

0.34%

1.06%

--

2.33%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

0.00%

0.27%

0.20%

0.32%

1.05%

--

1.34%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.31%

2.93%

3.05%

5.98%

7.69%

16.85%

27.80%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.52%

0.18%

5.57%

16.56%

8.83%

-29.27%

-63.70%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.37%

4.48%

7.85%

20.66%

35.42%

46.64%

181.26%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.55%

2.39%

2.05%

6.47%

23.07%

--

19.58%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.58%

2.42%

4.50%

11.07%

16.82%

32.60%

73.38%

デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）

0.27%

0.95%

0.73%

1.80%

1.91%

7.74%

-14.71%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）

-0.44%

3.63%

6.32%

9.86%

13.44%

20.34%

23.24%