ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-1.31%

-1.10%

-9.62%

-2.68%

11.33%

45.88%

473.32%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

-2.31%

5.01%

-1.38%

15.23%

26.96%

108.44%

464.08%

ストック インデックス ファンド２２５

-4.90%

2.06%

-5.79%

11.34%

36.46%

106.64%

409.00%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

-0.44%

-0.63%

-6.16%

-5.55%

-10.63%

9.98%

62.47%

iFreeNEXT インド株インデックス

-0.62%

-0.41%

-6.77%

-7.07%

-11.90%

5.31%

32.18%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.94%

-4.44%

-8.41%

-11.70%

-9.69%

2.32%

185.70%

FANG+インデックス・オープン

-2.55%

4.60%

5.55%

21.12%

23.34%

156.80%

938.03%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.31%

0.52%

-4.38%

-4.25%

2.06%

12.64%

96.72%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.39%

0.63%

-1.13%

-2.14%

-5.49%

-8.99%

8.43%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

-1.27%

4.71%

3.58%

20.30%

29.91%

106.78%

184.38%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.37%

10.38%

6.12%

6.25%

30.11%

27.44%

211.38%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-2.32%

0.65%

-4.42%

5.80%

26.01%

94.64%

282.47%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-2.18%

-0.93%

-4.38%

5.81%

39.10%

114.79%

440.76%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

-2.59%

4.15%

-10.48%

-4.24%

17.88%

89.10%

370.23%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-4.92%

1.60%

-3.43%

24.79%

45.27%

144.16%

92.59%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

-1.28%

6.80%

3.48%

22.77%

21.31%

84.51%

115.18%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-4.34%

-0.81%

-6.65%

0.15%

38.54%

75.19%

200.17%

ジャパン・エクセレント

-2.01%

0.52%

-3.80%

6.74%

30.41%

94.80%

388.35%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-1.32%

-1.11%

-9.67%

-2.66%

11.46%

45.22%

46.96%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

-1.24%

6.70%

3.46%

22.63%

21.29%

84.12%

115.33%

日本物価連動国債ファンド

0.27%

1.28%

0.39%

0.54%

-1.22%

0.79%

9.09%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.10%

0.26%

0.49%

0.77%

1.25%

1,076.76%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.09%

0.26%

0.39%

0.74%

1.19%

1,125.25%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.09%

0.16%

0.39%

0.73%

1.18%

1,106.51%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.39%

0.64%

-1.12%

-2.11%

-5.45%

-8.98%

-6.92%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.10%

0.26%

0.49%

0.78%

1.26%

1,082.97%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.02%

0.05%

0.13%

0.73%

1.14%

3.93%

2.87%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-0.14%

1.25%

-5.10%

-4.45%

0.09%

13.68%

67.28%

公社債投信(9月号)

0.01%

-0.02%

0.15%

0.37%

0.72%

1.16%

1,104.12%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.10%

0.26%

0.49%

0.76%

1.24%

1,168.88%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.10%

0.15%

0.38%

0.72%

1.18%

1,104.28%

円建てニッポン社債ファンド2026-05（限定追加型）（愛称：円起物2026-05）

0.19%

0.33%

-0.59%

--

--

--

-1.35%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.09%

0.26%

0.49%

0.77%

1.26%

1,102.23%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.10%

0.26%

0.49%

0.76%

1.24%

1,157.29%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.10%

0.26%

0.49%

0.75%

1.22%

1,152.18%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.10%

0.26%

0.40%

0.75%

1.21%

1,132.34%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.10%

0.26%

0.40%

0.74%

1.21%

1,109.99%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

-0.14%

1.25%

-5.13%

-4.46%

0.09%

13.71%

75.25%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.05%

1.04%

-1.87%

0.57%

6.50%

22.90%

62.80%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.12%

1.56%

-1.50%

2.41%

11.82%

36.75%

108.94%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.04%

0.01%

-0.20%

0.46%

0.54%

3.15%

2.73%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

0.04%

0.04%

-0.33%

0.40%

0.35%

--

1.59%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.02%

0.54%

-2.25%

-1.26%

1.30%

10.17%

24.01%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.37%

10.35%

6.10%

6.24%

29.99%

27.38%

212.15%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

0.14%

-1.08%

-3.27%

-5.25%

-6.79%

-5.83%

-21.88%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.35%

3.46%

1.97%

3.99%

15.82%

15.83%

-63.16%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.94%

-4.44%

-8.41%

-11.67%

-9.65%

2.48%

1.56%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.44%

-0.29%

-6.11%

-6.23%

-0.49%

15.89%

61.44%

デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）

0.02%

-0.35%

-2.79%

-2.11%

-3.70%

3.83%

-18.35%