三重銀行の取り扱いファンド

37
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,106円 +7円
(+0.33%)
5,554億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,339円 +55円
(+1.67%)
3,505億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,107円 +25円
(+0.49%)
1,774億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,074円 -5円
(-0.06%)
1,665億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,400円 +11円
(+0.32%)
980億円
ストック インデックス ファンド225 12,869円 +40円
(+0.31%)
728億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,414円 +84円
(+2.52%)
529億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,233円 +147円
(+1.33%)
279億円
ジャパン・エクセレント 16,697円 +40円
(+0.24%)
260億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
179億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,309円 +86円
(+1.05%)
164億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
137億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,615円 -6円
(-0.06%)
132億円
公社債投信(6月号) 9,999円 0円
(0.00%)
128億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,920円 +77円
(+0.56%)
128億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,076円 +39円
(+0.35%)
126億円
FANG+インデックス・オープン 24,942円 +86円
(+0.35%)
111億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
97億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
79億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,511円 +14円
(+0.94%)
78億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
68億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 11,823円 -259円
(-2.14%)
66億円
日本物価連動国債ファンド 9,577円 -2円
(-0.02%)
65億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 8,779円 -8円
(-0.09%)
56億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,098円 -16円
(-0.13%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,194円 0円
(0.00%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 12,835円 -35円
(-0.27%)
29億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,752円 +362円
(+2.52%)
20億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,953円 +9円
(+0.11%)
3億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 11,578円 -17円
(-0.15%)
1億円
デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり/限定追加型) 10,273円 -23円
(-0.22%)
1億円
基準価額
2,106円
前日比
+7円
(+0.33%)
純資産総額
5,554億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,339円
前日比
+55円
(+1.67%)
純資産総額
3,505億円
月次レポート
基準価額
5,107円
前日比
+25円
(+0.49%)
純資産総額
1,774億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,074円
前日比
-5円
(-0.06%)
純資産総額
1,665億円
月次レポート
基準価額
3,400円
前日比
+11円
(+0.32%)
純資産総額
980億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,869円
前日比
+40円
(+0.31%)
純資産総額
728億円
月次レポート
基準価額
3,414円
前日比
+84円
(+2.52%)
純資産総額
529億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
11,233円
前日比
+147円
(+1.33%)
純資産総額
279億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
16,697円
前日比
+40円
(+0.24%)
純資産総額
260億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
179億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,309円
前日比
+86円
(+1.05%)
純資産総額
164億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
137億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,615円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
132億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
128億円
月次レポート
基準価額
13,920円
前日比
+77円
(+0.56%)
純資産総額
128億円
月次レポート
基準価額
11,076円
前日比
+39円
(+0.35%)
純資産総額
126億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
24,942円
前日比
+86円
(+0.35%)
純資産総額
111億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
79億円
月次レポート
基準価額
1,511円
前日比
+14円
(+0.94%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
68億円
月次レポート
基準価額
11,823円
前日比
-259円
(-2.14%)
純資産総額
66億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,577円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
65億円
月次レポート
基準価額
8,779円
前日比
-8円
(-0.09%)
純資産総額
56億円
月次レポート
基準価額
12,098円
前日比
-16円
(-0.13%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,194円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
38億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
12,835円
前日比
-35円
(-0.27%)
純資産総額
29億円
月次レポート
基準価額
14,752円
前日比
+362円
(+2.52%)
純資産総額
20億円
月次レポート
基準価額
7,953円
前日比
+9円
(+0.11%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
11,578円
前日比
-17円
(-0.15%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
10,273円
前日比
-23円
(-0.22%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを