三十三銀行

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NISA対象
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2,187円
-74円
-3.27%
-3.27%
6,548億円
-
海外株式
10,227円
-20円
-0.20%
-0.20%
2,710億円
NISA
成長 -
国内リート
1,495円
+1円
0.07%
0.07%
1,844億円
-
36,010円
-726円
-1.98%
-1.98%
1,710億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
14,501円
-22円
-0.15%
-0.15%
1,468億円
NISA
成長 -
国内株式
16,656円
-141円
-0.84%
-0.84%
1,353億円
NISA
成長 -
国内債券
7,433円
-21円
-0.28%
-0.28%
599億円
-
3,956円
-26円
-0.65%
-0.65%
478億円
-
海外株式
66,586円
-931円
-1.38%
-1.38%
462億円
NISA
成長 -
17,650円
-356円
-1.98%
-1.98%
312億円
NISA
成長 -
海外債券
3,697円
-11円
-0.30%
-0.30%
303億円
-
15,816円
-378円
-2.33%
-2.33%
263億円
NISA
成長 -
14,655円
-155円
-1.05%
-1.05%
238億円
NISA
成長 -
国内株式
13,024円
-38円
-0.29%
-0.29%
237億円
NISA
成長 -
13,015円
-34円
-0.26%
-0.26%
165億円
NISA
成長 -
9,946円
-106円
-1.05%
-1.05%
146億円
-
国内株式
9,127円
-67円
-0.73%
-0.73%
139億円
-
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
124億円
-
国内債券
10,618円
+5円
0.05%
0.05%
119億円
NISA
成長 -
国内株式
16,694円
-65円
-0.39%
-0.39%
110億円
NISA
成長 -
国内株式
13,396円
+70円
0.53%
0.53%
94億円
NISA
成長 -
国内債券
10,023円
0円
0.00%
0.00%
93億円
-
国内債券
10,024円
0円
0.00%
0.00%
93億円
-
10,086円
-2円
-0.02%
-0.02%
89億円
-
国内債券
10,016円
0円
0.00%
0.00%
74億円
-
9,050円
-115円
-1.25%
-1.25%
72億円
-
国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
72億円
-
国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
71億円
-
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
68億円
-
11,776円
-399円
-3.28%
-3.28%
63億円
NISA
成長 -
国内債券
10,008円
0円
0.00%
0.00%
63億円
-
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,010円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,004円
0円
0.00%
0.00%
57億円
-
8,112円
-52円
-0.64%
-0.64%
53億円
NISA
成長 -
国内債券
9,850円
-26円
-0.26%
-0.26%
52億円
NISA
成長 -
国内債券
10,001円
0円
0.00%
0.00%
51億円
-
15,757円
-200円
-1.25%
-1.25%
49億円
NISA
成長 -
内外資産複合
14,372円
-43円
-0.30%
-0.30%
42億円
-
10,130円
-6円
-0.06%
-0.06%
38億円
-
内外資産複合
17,287円
-60円
-0.35%
-0.35%
34億円
-
10,024円
-5円
-0.05%
-0.05%
28億円
-
内外資産複合
11,697円
-30円
-0.26%
-0.26%
24億円
-
海外債券
479円
-2円
0.21%
0.21%
19億円
-
20,630円
-66円
-0.32%
-0.32%
11億円
NISA
成長 -
国内リート
9,423円
+7円
0.07%
0.07%
3億円
NISA
成長 -
8,224円
-74円
-0.89%
-0.89%
2億円
-
8,302円
-32円
-0.38%
-0.38%
0.52億円
-
内外資産複合
10,663円
-48円
-0.45%
-0.45%
0.10億円
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基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
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お気に入り
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-3.27%
5.41%
-7.65%
-13.25%
-0.08%
26.49%
370.37%
-
海外株式NISA
成長-0.20%
4.38%
4.78%
-4.76%
-4.79%
73.40%
76.79%
-
国内リート
0.07%
-0.27%
3.11%
4.27%
0.83%
-3.53%
176.76%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.98%
20.42%
-8.58%
-5.66%
3.42%
100.20%
260.10%
-
海外株式NISA
成長-0.15%
4.11%
5.00%
-2.63%
-2.00%
--
45.01%
-
国内株式NISA
成長-0.84%
8.07%
-3.83%
-2.63%
-2.97%
44.38%
187.42%
-
国内債券
-0.28%
-1.42%
-0.69%
-2.37%
-2.57%
-5.96%
14.79%
-
-0.65%
1.30%
-1.86%
-4.20%
-5.08%
11.27%
80.75%
-
海外株式NISA
成長-1.38%
26.31%
-6.53%
0.49%
17.12%
204.74%
570.15%
-
NISA
成長-1.98%
16.74%
-9.46%
-9.63%
-1.82%
--
76.50%
-
海外債券
-0.30%
5.43%
-0.84%
-7.01%
-19.47%
14.71%
109.69%
-
NISA
成長-2.33%
22.64%
-1.25%
-16.09%
-6.78%
84.13%
217.54%
-
NISA
成長-1.05%
18.56%
-9.26%
-3.19%
1.54%
44.23%
46.55%
-
国内株式NISA
成長-0.29%
8.85%
1.05%
3.28%
6.70%
57.42%
164.13%
-
NISA
成長-0.26%
7.34%
0.73%
1.22%
5.02%
67.92%
223.83%
-
-1.05%
18.55%
-9.26%
-3.26%
1.50%
44.08%
46.79%
-
国内株式
-0.73%
9.32%
-1.03%
6.94%
10.82%
44.15%
3.49%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.10%
0.15%
0.23%
0.31%
1,065.37%
-
国内債券NISA
成長0.05%
0.99%
0.08%
0.85%
0.75%
5.87%
10.58%
-
国内株式NISA
成長-0.39%
7.14%
-0.05%
0.89%
4.72%
56.00%
212.71%
-
国内株式NISA
成長0.53%
3.84%
-2.59%
2.45%
4.25%
49.08%
84.52%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.10%
0.16%
0.24%
0.33%
1,095.82%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.10%
0.16%
0.25%
0.33%
1,114.26%
-
-0.02%
0.26%
0.31%
0.44%
0.73%
--
0.86%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.10%
0.16%
0.22%
0.31%
1,071.42%
-
-1.25%
0.89%
-3.94%
-6.42%
-5.99%
10.16%
50.46%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.10%
0.16%
0.23%
0.32%
1,093.67%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.11%
0.15%
0.23%
0.32%
1,156.74%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.10%
0.16%
0.23%
0.32%
1,093.64%
-
NISA
成長-3.28%
5.41%
-7.70%
-13.28%
-0.04%
--
20.38%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.07%
0.14%
0.22%
0.30%
1,140.34%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.10%
0.16%
0.23%
0.31%
1,090.50%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.10%
0.14%
0.22%
0.31%
1,145.19%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.07%
0.14%
0.22%
0.29%
1,120.64%
-
NISA
成長-0.64%
-1.15%
-0.73%
-1.47%
-2.82%
-15.92%
-18.88%
-
国内債券NISA
成長-0.26%
-1.41%
-0.70%
-2.38%
-2.55%
-6.00%
-1.50%
-
国内債券
0.00%
0.01%
0.07%
0.14%
0.22%
0.30%
1,098.55%
-
NISA
成長-1.25%
0.91%
-3.92%
-6.41%
-6.03%
10.04%
57.57%
-
内外資産複合
-0.30%
3.03%
-1.66%
-2.13%
-0.79%
14.62%
43.72%
-
-0.06%
0.09%
0.30%
0.30%
0.37%
--
1.30%
-
内外資産複合
-0.35%
4.71%
-1.97%
-1.94%
0.11%
25.42%
72.87%
-
-0.05%
0.12%
0.24%
0.33%
0.71%
--
0.24%
-
内外資産複合
-0.26%
1.36%
-1.39%
-2.35%
-1.80%
4.34%
16.97%
-
海外債券
0.21%
4.10%
-14.08%
-11.32%
-11.55%
-23.70%
-71.49%
-
NISA
成長-0.32%
5.41%
-0.84%
-6.99%
-19.43%
14.74%
110.38%
-
国内リートNISA
成長0.07%
-0.29%
3.10%
4.29%
0.89%
--
-1.68%
-
-0.89%
0.47%
-0.44%
-3.34%
-5.00%
9.20%
47.60%
-
-0.38%
0.18%
-0.36%
-0.86%
1.65%
-2.76%
-16.98%
-
内外資産複合
-0.45%
2.91%
-2.63%
-2.08%
-2.52%
1.35%
6.63%
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/08 | 決算 | 3165 | スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 12期 |
2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 226期 |
2025/05/12 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 225期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 249期 |
2025/05/15 | 決算 | 3495 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 10期 |
2025/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 64期 |
2025/05/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 58期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 10期 |
2025/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 65期 |
2025/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 161期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025/05/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 135期 |
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 227期 |
2025/06/10 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 226期 |
2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 264期 |
2025/06/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 250期 |
2025/06/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 35期 |
2025/06/16 | 決算 | 5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 11期 |
2025/06/16 | 決算 | 5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 11期 |
2025/06/16 | 決算 | 5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 11期 |
2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 251期 |
2025/06/19 | 決算 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 64期 |
2025/06/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 59期 |
2025/06/19 | 決算 | 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 5期 |
2025/06/20 | 追加設定 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 65期 |
2025/06/23 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 162期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025/06/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 136期 |
2025年5月
基準日:
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 18日、19日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 18日、19日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 19日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 19日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 6日、9日 |
3165 | スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 19日 |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 19日 |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 19日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 19日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 19日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 19日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
3409 | デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり/限定追加型) | 5日、9日、27日、30日 |
3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 19日 |
3492 | 日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) | 19日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 19日 |
3498 | 日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) | 19日 |
5103 | 日本企業社債ファンド2023-12(愛称:和ごころ2023-12) | 19日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 19日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 19日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。