三十三銀行の取り扱いファンド

49
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,455円 +20円
(+0.82%)
7,341億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 9,824円 -30円
(-0.30%)
2,671億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,503円 0円
(0.00%)
1,946億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 40,157円 +213円
(+0.53%)
1,769億円
iFreeNEXT インド株インデックス 13,987円 -10円
(-0.07%)
1,398億円
ストック インデックス ファンド225 17,492円 -47円
(-0.27%)
1,288億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 0円
(0.00%)
642億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,106円 -5円
(-0.12%)
510億円
FANG+インデックス・オープン 73,187円 -253円
(-0.34%)
451億円
ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 19,804円 +161円
(+0.82%)
341億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,857円 +34円
(+0.89%)
322億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 16,339円 0円
(0.00%)
283億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 16,528円 +135円
(+0.82%)
270億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,066円 -23円
(-0.18%)
241億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 11,087円 -200円
(0.00%)
168億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,401円 -30円
(-0.22%)
164億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 9,312円 +24円
(+0.26%)
143億円
公社債投信(12月号) 10,005円 0円
(0.00%)
129億円
ジャパン・エクセレント 16,941円 -69円
(-0.41%)
114億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 14,016円 -3円
(-0.02%)
100億円
公社債投信(7月号) 10,013円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(6月号) 10,014円 0円
(0.00%)
97億円
日本物価連動国債ファンド 10,593円 +3円
(+0.03%)
96億円
日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) 10,053円 +5円
(+0.05%)
92億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,625円 -15円
(-0.16%)
77億円
公社債投信(11月号) 10,006円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(9月号) 10,010円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,002円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(8月号) 10,011円 0円
(0.00%)
70億円
公社債投信(3月号) 10,017円 0円
(0.00%)
63億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 12,962円 +106円
(+0.82%)
62億円
公社債投信(10月号) 10,008円 0円
(0.00%)
62億円
公社債投信(2月号) 10,000円 -18円
(-0.03%)
58億円
公社債投信(4月号) 10,016円 0円
(0.00%)
56億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 9,914円 0円
(0.00%)
54億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 8,151円 -36円
(-0.44%)
53億円
公社債投信(5月号) 10,015円 0円
(0.00%)
51億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 16,598円 -25円
(-0.15%)
51億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,720円 -16円
(-0.11%)
45億円
日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) 10,095円 +2円
(+0.02%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,792円 -2円
(-0.01%)
36億円
日本企業社債ファンド2023-12(愛称:和ごころ2023-12) 9,997円 +6円
(+0.06%)
29億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,927円 -25円
(-0.21%)
25億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 578円 +4円
(+0.70%)
23億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 21,188円 +187円
(+0.89%)
11億円
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 9,261円 -2円
(-0.02%)
3億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,386円 -8円
(-0.10%)
2億円
デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり/限定追加型) 8,352円 -5円
(-0.06%)
0.53億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,987円 +1円
(+0.01%)
0.11億円
基準価額
2,455円
前日比
+20円
(+0.82%)
純資産総額
7,341億円
月次レポート
基準価額
9,824円
前日比
-30円
(-0.30%)
純資産総額
2,671億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,503円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
1,946億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
40,157円
前日比
+213円
(+0.53%)
純資産総額
1,769億円
月次レポート

iFreeNEXT インド株インデックス

基準価額
13,987円
前日比
-10円
(-0.07%)
純資産総額
1,398億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,492円
前日比
-47円
(-0.27%)
純資産総額
1,288億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
642億円
月次レポート
基準価額
4,106円
前日比
-5円
(-0.12%)
純資産総額
510億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
73,187円
前日比
-253円
(-0.34%)
純資産総額
451億円
月次レポート
基準価額
19,804円
前日比
+161円
(+0.82%)
純資産総額
341億円
月次レポート
基準価額
3,857円
前日比
+34円
(+0.89%)
純資産総額
322億円
月次レポート
基準価額
16,339円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
283億円
月次レポート
基準価額
16,528円
前日比
+135円
(+0.82%)
純資産総額
270億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,066円
前日比
-23円
(-0.18%)
純資産総額
241億円
月次レポート
基準価額
11,087円
前日比
-200円
(0.00%)
純資産総額
168億円
月次レポート
基準価額
13,401円
前日比
-30円
(-0.22%)
純資産総額
164億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
9,312円
前日比
+24円
(+0.26%)
純資産総額
143億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
16,941円
前日比
-69円
(-0.41%)
純資産総額
114億円
月次レポート
基準価額
14,016円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,013円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
98億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,014円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,593円
前日比
+3円
(+0.03%)
純資産総額
96億円
月次レポート
基準価額
10,053円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
92億円
月次レポート
基準価額
9,625円
前日比
-15円
(-0.16%)
純資産総額
77億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
70億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,017円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート
基準価額
12,962円
前日比
+106円
(+0.82%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,000円
前日比
-18円
(-0.03%)
純資産総額
58億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,016円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
56億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
9,914円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
54億円
月次レポート
基準価額
8,151円
前日比
-36円
(-0.44%)
純資産総額
53億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,015円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
51億円
月次レポート
基準価額
16,598円
前日比
-25円
(-0.15%)
純資産総額
51億円
月次レポート
基準価額
14,720円
前日比
-16円
(-0.11%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
10,095円
前日比
+2円
(+0.02%)
純資産総額
38億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,792円
前日比
-2円
(-0.01%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
9,997円
前日比
+6円
(+0.06%)
純資産総額
29億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,927円
前日比
-25円
(-0.21%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
578円
前日比
+4円
(+0.70%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
21,188円
前日比
+187円
(+0.89%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
9,261円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
8,386円
前日比
-8円
(-0.10%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
8,352円
前日比
-5円
(-0.06%)
純資産総額
0.53億円
月次レポート
基準価額
10,987円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
0.11億円
月次レポート
チェックしたファンドを