ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

1.64%

1.48%

4.36%

14.66%

26.46%

55.05%

505.69%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

-0.49%

12.86%

23.88%

22.67%

57.06%

139.52%

480.21%

ストック インデックス ファンド２２５

-1.31%

11.83%

21.13%

32.61%

79.38%

114.55%

423.31%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

0.13%

-1.72%

-4.60%

-11.94%

-4.35%

26.71%

66.36%

iFreeNEXT インド株インデックス

-0.01%

-1.67%

-6.05%

-13.19%

-4.38%

21.07%

36.31%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.00%

-6.31%

-11.04%

-8.83%

4.28%

5.10%

194.98%

FANG+インデックス・オープン

-2.19%

12.63%

23.10%

11.45%

41.70%

174.26%

888.39%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.02%

0.16%

-0.09%

3.72%

11.88%

21.22%

105.50%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.03%

-0.68%

-2.35%

-3.18%

-5.28%

-9.68%

9.49%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

0.66%

9.64%

23.30%

19.09%

55.03%

122.00%

180.39%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.02%

-1.25%

3.98%

8.51%

35.41%

25.21%

184.64%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.17%

9.29%

8.61%

18.78%

44.85%

97.39%

290.57%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

0.77%

4.45%

18.12%

33.04%

67.73%

146.16%

440.63%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.23%

9.58%

9.90%

28.99%

66.57%

139.17%

450.90%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

-1.14%

13.74%

21.47%

14.93%

40.27%

81.97%

108.25%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-1.34%

22.10%

38.21%

36.92%

84.37%

140.22%

95.86%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.93%

8.97%

12.16%

41.66%

69.36%

88.28%

226.06%

ジャパン・エクセレント

0.06%

8.65%

9.26%

21.74%

54.61%

115.52%

395.28%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

-1.14%

13.68%

21.37%

14.85%

40.17%

81.65%

108.44%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

1.61%

1.46%

4.41%

14.80%

26.62%

--

55.26%

日本物価連動国債ファンド

-0.10%

0.04%

0.08%

-0.23%

-1.45%

1.70%

8.80%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.31%

0.59%

0.89%

1,072.44%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.38%

0.62%

0.93%

1,121.98%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.09%

0.21%

0.38%

0.62%

0.93%

1,103.41%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.14%

1.66%

0.43%

2.29%

14.75%

20.57%

74.63%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.02%

0.22%

0.57%

0.84%

1.62%

--

2.54%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.37%

0.60%

0.90%

1,078.63%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.03%

-0.69%

-2.34%

-3.16%

-5.26%

-9.71%

-6.04%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.08%

0.20%

0.30%

0.58%

0.88%

1,164.22%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.38%

0.61%

0.92%

1,101.14%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.38%

0.61%

0.92%

1,101.12%

円建てニッポン社債ファンド2026-05（限定追加型）（愛称：円起物2026-05）

-0.04%

--

--

--

--

--

-0.88%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.38%

0.60%

0.91%

1,097.94%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.30%

0.58%

0.88%

1,152.66%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.08%

0.13%

0.30%

0.58%

0.87%

1,147.70%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.08%

0.12%

0.29%

0.57%

0.85%

1,127.80%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.14%

1.66%

0.44%

2.30%

14.81%

20.45%

82.97%

公社債投信(5月号)

0.00%

-0.01%

0.12%

0.29%

0.56%

0.85%

1,105.53%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.56%

1.92%

1.52%

5.17%

13.50%

26.77%

64.62%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.74%

2.88%

3.15%

8.37%

20.17%

43.22%

109.86%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.01%

0.32%

0.45%

0.66%

1.27%

--

2.70%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

0.01%

0.35%

0.43%

0.61%

1.30%

--

1.66%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

0.10%

-0.48%

-2.51%

-2.37%

-1.14%

-8.59%

-18.68%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.37%

0.95%

-0.13%

1.97%

7.10%

11.92%

26.26%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.36%

1.29%

-2.09%

1.21%

24.99%

-21.33%

-64.89%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.02%

-1.26%

3.96%

8.45%

35.30%

25.19%

185.37%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-0.02%

-6.31%

-11.03%

-8.86%

4.28%

--

4.84%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.07%

1.51%

0.54%

3.77%

14.75%

25.04%

72.04%

デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）

0.11%

0.88%

-0.85%

-0.77%

0.72%

4.69%

-16.08%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）

-0.18%

3.83%

5.63%

8.61%

17.22%

20.17%

26.21%