ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.79%

-1.25%

6.57%

-2.26%

1.34%

17.53%

397.17%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

-0.24%

-1.71%

0.45%

8.31%

-2.77%

46.79%

77.78%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

-0.50%

0.73%

15.48%

9.84%

21.89%

92.81%

310.83%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.60%

5.32%

12.06%

15.24%

13.20%

5.33%

212.41%

iFreeNEXT インド株インデックス

-0.01%

-1.89%

0.98%

9.12%

-1.21%

--

46.60%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.97%

2.23%

12.95%

12.06%

12.77%

54.57%

229.44%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.01%

-0.03%

-0.34%

-1.03%

-3.39%

-6.06%

14.75%

FANG+インデックス・オープン

-0.08%

0.46%

16.56%

16.21%

38.90%

186.31%

675.62%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.39%

-1.02%

2.53%

1.95%

2.08%

9.45%

86.74%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

-0.73%

0.45%

16.14%

8.20%

16.89%

--

103.24%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.32%

3.49%

11.37%

11.46%

1.70%

19.30%

132.78%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

-0.61%

-0.68%

16.95%

20.11%

20.18%

77.00%

267.98%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-1.03%

3.94%

10.68%

15.49%

22.01%

73.00%

197.31%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.65%

1.15%

13.33%

7.03%

22.61%

44.50%

64.18%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.65%

4.83%

13.81%

17.28%

23.22%

85.46%

273.41%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.83%

1.07%

9.50%

14.41%

22.19%

54.73%

16.16%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.64%

1.14%

13.25%

6.93%

22.44%

44.24%

64.33%

日本物価連動国債ファンド

0.02%

-0.44%

-0.16%

0.26%

0.25%

5.46%

10.87%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.22%

0.33%

0.44%

1,066.88%

ジャパン・エクセレント

-0.84%

4.40%

12.50%

15.59%

21.92%

68.86%

258.16%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.78%

6.00%

14.66%

14.72%

26.54%

62.66%

114.32%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.17%

0.30%

0.42%

1,096.83%

公社債投信(6月号)

-0.01%

0.04%

0.09%

0.18%

0.30%

0.42%

1,115.30%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.78%

-1.28%

6.61%

-2.30%

1.34%

--

27.27%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.01%

0.16%

0.57%

0.81%

1.18%

--

1.43%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-0.34%

1.02%

5.60%

0.67%

3.11%

10.00%

59.00%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.22%

0.32%

0.44%

1,072.94%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.23%

0.32%

0.45%

1,158.37%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.00%

0.09%

0.18%

0.30%

0.41%

1,094.66%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.22%

0.33%

0.45%

1,095.22%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.22%

0.31%

0.44%

1,146.81%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.22%

0.33%

0.44%

1,092.05%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.19%

0.31%

0.43%

1,141.95%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.19%

0.31%

0.42%

1,122.22%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

-0.14%

0.84%

1.42%

-0.22%

-3.92%

-12.81%

-17.36%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.01%

-0.03%

-0.33%

-1.03%

-3.40%

-6.09%

-1.54%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

-0.34%

1.03%

5.64%

0.71%

3.10%

9.91%

66.55%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.19%

0.31%

0.43%

1,100.11%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.13%

1.74%

5.43%

3.70%

4.50%

17.57%

50.80%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.02%

0.21%

0.61%

0.79%

0.87%

--

1.92%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.15%

2.49%

7.19%

5.40%

7.36%

28.89%

84.20%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

0.02%

0.28%

0.69%

0.79%

1.28%

--

0.94%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.13%

0.99%

3.69%

1.99%

1.59%

6.83%

20.85%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.19%

0.98%

10.42%

-6.18%

5.46%

-27.45%

-68.98%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.34%

3.49%

11.38%

11.48%

1.74%

19.38%

133.57%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-0.64%

5.33%

12.05%

15.26%

13.25%

--

11.00%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.52%

-0.55%

4.57%

4.27%

2.83%

13.24%

55.17%

デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）

-0.23%

0.47%

0.78%

0.11%

0.65%

1.18%

-16.25%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）

-0.24%

1.27%

5.13%

2.86%

2.18%

6.43%

12.24%