三十三銀行

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純資産総額
NISA対象
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2,191円
+2円
0.09%
0.09%
6,546億円
-
海外株式
9,941円
+73円
0.74%
0.74%
2,647億円
NISA
成長 -
国内リート
1,503円
+6円
0.40%
0.40%
1,908億円
-
33,192円
-60円
-0.18%
-0.18%
1,548億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
14,150円
+105円
0.75%
0.75%
1,424億円
NISA
成長 -
国内株式
16,232円
+92円
0.57%
0.57%
1,338億円
NISA
成長 -
国内債券
7,565円
+1円
0.01%
0.01%
614億円
-
3,974円
-9円
-0.23%
-0.23%
484億円
-
海外株式
60,732円
-325円
-0.53%
-0.53%
416億円
NISA
成長 -
海外債券
3,663円
+11円
0.30%
0.30%
301億円
-
16,507円
-61円
-0.37%
-0.37%
291億円
NISA
成長 -
14,282円
0円
0.00%
0.00%
237億円
NISA
成長 -
国内株式
12,650円
+125円
1.00%
1.00%
231億円
NISA
成長 -
13,500円
+98円
0.73%
0.73%
223億円
NISA
成長 -
12,739円
+78円
0.62%
0.62%
159億円
NISA
成長 -
9,163円
+67円
0.74%
0.74%
136億円
-
国内株式
8,800円
+86円
0.99%
0.99%
135億円
-
国内債券
10,011円
-1円
-0.01%
-0.01%
125億円
-
国内債券
10,566円
+6円
0.06%
0.06%
120億円
NISA
成長 -
国内株式
16,439円
+118円
0.72%
0.72%
109億円
NISA
成長 -
国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
94億円
-
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
93億円
-
国内株式
13,227円
+57円
0.43%
0.43%
93億円
NISA
成長 -
10,062円
-1円
-0.01%
-0.01%
90億円
-
国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
74億円
-
9,229円
-10円
-0.11%
-0.11%
74億円
-
国内債券
10,017円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内債券
10,009円
0円
0.00%
0.00%
71億円
-
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
68億円
-
国内債券
10,004円
0円
0.00%
0.00%
63億円
-
11,733円
+11円
0.09%
0.09%
62億円
NISA
成長 -
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
60億円
-
国内債券
10,007円
0円
0.00%
0.00%
60億円
-
国内債券
10,001円
0円
0.00%
0.00%
57億円
-
8,340円
+52円
0.63%
0.63%
54億円
NISA
成長 -
国内債券
9,997円
+1円
0.01%
0.01%
53億円
NISA
成長 -
16,069円
-18円
-0.11%
-0.11%
50億円
NISA
成長 -
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
49億円
-
内外資産複合
14,215円
+34円
0.24%
0.24%
41億円
-
10,121円
-2円
-0.02%
-0.02%
38億円
-
内外資産複合
16,926円
+55円
0.33%
0.33%
34億円
-
10,013円
+3円
0.03%
0.03%
28億円
-
内外資産複合
11,691円
+19円
0.16%
0.16%
25億円
-
海外債券
458円
-9円
-1.93%
-1.93%
18億円
-
20,443円
+59円
0.29%
0.29%
11億円
NISA
成長 -
国内リート
9,463円
+38円
0.40%
0.40%
3億円
NISA
成長 -
8,321円
-28円
-0.34%
-0.34%
2億円
-
8,343円
+6円
0.07%
0.07%
0.53億円
-
内外資産複合
10,582円
+25円
0.24%
0.24%
0.10億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.09%
-6.72%
-8.21%
-12.86%
3.58%
8.11%
367.14%
-
海外株式NISA
成長0.74%
-3.16%
-2.93%
-9.01%
-4.97%
54.30%
71.85%
-
国内リート
0.40%
-0.45%
1.44%
3.75%
-1.36%
-3.36%
176.41%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.18%
-6.88%
-15.88%
-11.52%
0.00%
67.32%
231.92%
-
海外株式NISA
成長0.75%
-2.20%
-1.97%
-8.94%
-4.77%
--
41.50%
-
国内株式NISA
成長0.57%
-2.88%
-8.05%
-7.53%
-4.93%
40.21%
180.10%
-
国内債券
0.01%
1.47%
-0.37%
-1.67%
-1.82%
-4.59%
16.52%
-
-0.23%
-2.28%
-3.18%
-4.32%
-4.00%
10.36%
81.35%
-
海外株式NISA
成長-0.53%
-2.64%
-16.74%
-4.80%
12.77%
156.39%
511.24%
-
海外債券
0.30%
-2.82%
-0.65%
-7.82%
-20.40%
11.19%
107.76%
-
NISA
成長-0.37%
-8.39%
-15.62%
-14.78%
-3.80%
--
65.07%
-
NISA
成長0.00%
-4.16%
-16.35%
-18.82%
-14.65%
51.61%
186.74%
-
国内株式NISA
成長1.00%
-2.13%
-2.73%
2.19%
3.54%
51.57%
156.55%
-
NISA
成長0.73%
-7.27%
-16.69%
-8.18%
-0.83%
23.33%
35.00%
-
NISA
成長0.62%
-4.10%
-2.76%
0.75%
1.31%
64.43%
216.96%
-
0.74%
-7.27%
-16.67%
-8.20%
-0.88%
23.21%
35.23%
-
国内株式
0.99%
-0.71%
-1.28%
0.85%
7.43%
34.68%
-0.22%
-
国内債券
-0.01%
0.03%
0.08%
0.12%
0.20%
0.27%
1,064.90%
-
国内債券NISA
成長0.06%
0.47%
-0.47%
0.00%
0.67%
5.40%
10.03%
-
国内株式NISA
成長0.72%
-3.31%
-3.24%
-0.14%
1.05%
51.97%
207.94%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.21%
0.30%
1,095.46%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.22%
0.30%
1,113.90%
-
国内株式NISA
成長0.43%
-3.96%
-4.90%
6.70%
3.88%
37.16%
82.20%
-
-0.01%
-0.03%
-0.11%
0.08%
0.56%
--
0.62%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.12%
0.20%
0.28%
1,071.06%
-
-0.11%
-4.09%
-4.71%
-4.56%
-2.97%
11.21%
53.43%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.21%
0.29%
1,093.31%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.12%
0.20%
0.28%
1,156.24%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.21%
0.29%
1,093.28%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.05%
0.11%
0.19%
0.26%
1,139.84%
-
NISA
成長0.09%
-6.75%
-8.24%
-12.88%
3.61%
--
19.55%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.14%
0.21%
0.28%
1,090.14%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.06%
0.12%
0.20%
0.28%
1,144.82%
-
国内債券
0.00%
0.01%
0.06%
0.12%
0.20%
0.26%
1,120.27%
-
NISA
成長0.63%
1.21%
2.22%
0.18%
1.19%
-13.84%
-16.60%
-
国内債券NISA
成長0.01%
1.46%
-0.38%
-1.68%
-1.83%
-4.65%
-0.03%
-
NISA
成長-0.11%
-4.08%
-4.69%
-4.56%
-2.99%
11.10%
60.69%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.13%
0.22%
0.29%
1,098.47%
-
内外資産複合
0.24%
-2.28%
-3.78%
-2.84%
-0.25%
12.10%
42.15%
-
-0.02%
0.16%
-0.14%
-0.09%
0.22%
--
1.21%
-
内外資産複合
0.33%
-3.44%
-4.93%
-3.25%
0.17%
21.33%
69.26%
-
0.03%
0.10%
-0.17%
-0.02%
0.62%
--
0.13%
-
内外資産複合
0.16%
-1.07%
-2.63%
-2.47%
-0.75%
3.22%
16.91%
-
海外債券
-1.93%
-7.62%
-22.30%
-13.27%
-13.27%
-35.21%
-72.91%
-
NISA
成長0.29%
-2.80%
-0.64%
-7.78%
-20.36%
11.24%
108.48%
-
国内リートNISA
成長0.40%
-0.41%
1.47%
3.77%
-1.26%
--
-1.78%
-
-0.34%
-1.22%
-1.38%
-3.57%
-2.21%
8.35%
49.25%
-
0.07%
0.97%
0.55%
-0.29%
2.38%
-3.76%
-16.57%
-
内外資産複合
0.24%
-2.25%
-2.71%
-3.95%
-1.97%
-0.63%
5.82%
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/08 | 決算 | 3165 | スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 12期 |
2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 226期 |
2025/05/12 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 225期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 249期 |
2025/05/15 | 決算 | 3495 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 10期 |
2025/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 64期 |
2025/05/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 58期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 10期 |
2025/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 65期 |
2025/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 161期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025/05/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 135期 |
2025年5月
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。