ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-3.27%

5.41%

-7.65%

-13.25%

-0.08%

26.49%

370.37%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

-0.20%

4.38%

4.78%

-4.76%

-4.79%

73.40%

76.79%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.07%

-0.27%

3.11%

4.27%

0.83%

-3.53%

176.76%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

-1.98%

20.42%

-8.58%

-5.66%

3.42%

100.20%

260.10%

iFreeNEXT インド株インデックス

-0.15%

4.11%

5.00%

-2.63%

-2.00%

--

45.01%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.84%

8.07%

-3.83%

-2.63%

-2.97%

44.38%

187.42%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.28%

-1.42%

-0.69%

-2.37%

-2.57%

-5.96%

14.79%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.65%

1.30%

-1.86%

-4.20%

-5.08%

11.27%

80.75%

FANG+インデックス・オープン

-1.38%

26.31%

-6.53%

0.49%

17.12%

204.74%

570.15%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

-1.98%

16.74%

-9.46%

-9.63%

-1.82%

--

76.50%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.30%

5.43%

-0.84%

-7.01%

-19.47%

14.71%

109.69%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

-2.33%

22.64%

-1.25%

-16.09%

-6.78%

84.13%

217.54%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

-1.05%

18.56%

-9.26%

-3.19%

1.54%

44.23%

46.55%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.29%

8.85%

1.05%

3.28%

6.70%

57.42%

164.13%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.26%

7.34%

0.73%

1.22%

5.02%

67.92%

223.83%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

-1.05%

18.55%

-9.26%

-3.26%

1.50%

44.08%

46.79%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.73%

9.32%

-1.03%

6.94%

10.82%

44.15%

3.49%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.15%

0.23%

0.31%

1,065.37%

日本物価連動国債ファンド

0.05%

0.99%

0.08%

0.85%

0.75%

5.87%

10.58%

ジャパン・エクセレント

-0.39%

7.14%

-0.05%

0.89%

4.72%

56.00%

212.71%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.53%

3.84%

-2.59%

2.45%

4.25%

49.08%

84.52%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.16%

0.24%

0.33%

1,095.82%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.16%

0.25%

0.33%

1,114.26%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

-0.02%

0.26%

0.31%

0.44%

0.73%

--

0.86%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.16%

0.22%

0.31%

1,071.42%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-1.25%

0.89%

-3.94%

-6.42%

-5.99%

10.16%

50.46%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.16%

0.23%

0.32%

1,093.67%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.15%

0.23%

0.32%

1,156.74%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.16%

0.23%

0.32%

1,093.64%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-3.28%

5.41%

-7.70%

-13.28%

-0.04%

--

20.38%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.07%

0.14%

0.22%

0.30%

1,140.34%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.16%

0.23%

0.31%

1,090.50%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.14%

0.22%

0.31%

1,145.19%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.07%

0.14%

0.22%

0.29%

1,120.64%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

-0.64%

-1.15%

-0.73%

-1.47%

-2.82%

-15.92%

-18.88%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.26%

-1.41%

-0.70%

-2.38%

-2.55%

-6.00%

-1.50%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.01%

0.07%

0.14%

0.22%

0.30%

1,098.55%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

-1.25%

0.91%

-3.92%

-6.41%

-6.03%

10.04%

57.57%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.30%

3.03%

-1.66%

-2.13%

-0.79%

14.62%

43.72%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

-0.06%

0.09%

0.30%

0.30%

0.37%

--

1.30%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.35%

4.71%

-1.97%

-1.94%

0.11%

25.42%

72.87%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

-0.05%

0.12%

0.24%

0.33%

0.71%

--

0.24%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.26%

1.36%

-1.39%

-2.35%

-1.80%

4.34%

16.97%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.21%

4.10%

-14.08%

-11.32%

-11.55%

-23.70%

-71.49%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.32%

5.41%

-0.84%

-6.99%

-19.43%

14.74%

110.38%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.07%

-0.29%

3.10%

4.29%

0.89%

--

-1.68%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.89%

0.47%

-0.44%

-3.34%

-5.00%

9.20%

47.60%

デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）

-0.38%

0.18%

-0.36%

-0.86%

1.65%

-2.76%

-16.98%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）

-0.45%

2.91%

-2.63%

-2.08%

-2.52%

1.35%

6.63%