三重銀行の取り扱いファンド

37
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,317円 -11円
(-0.47%)
5,316億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,731円 +35円
(+0.95%)
2,956億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,851円 +35円
(+0.73%)
1,887億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,221円 -12円
(-0.13%)
1,834億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,407円 +3円
(+0.09%)
1,129億円
ストック インデックス ファンド225 10,398円 +75円
(+0.73%)
802億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,973円 -40円
(-1.00%)
669億円
ジャパン・エクセレント 13,605円 +15円
(+0.11%)
303億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,541円 -47円
(-0.49%)
270億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
183億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
136億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,265円 -23円
(-0.37%)
135億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,600円 -14円
(-0.13%)
130億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
127億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,841円 +104円
(+1.07%)
124億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 11,538円 -251円
(-2.13%)
109億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,864円 -4円
(-0.21%)
108億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
94億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
82億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 9,784円 +87円
(+0.90%)
74億円
日本物価連動国債ファンド 9,582円 -4円
(-0.04%)
73億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
72億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,556円 -19円
(-0.20%)
69億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,342円 +29円
(+0.26%)
46億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,774円 +1円
(+0.01%)
39億円
FANG+インデックス・オープン 15,047円 -212円
(-1.39%)
37億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,719円 +56円
(+0.48%)
30億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 16,332円 -168円
(-1.02%)
24億円
デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,893円 -19円
(-0.19%)
4億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,862円 +46円
(+0.59%)
3億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,463円 -9円
(-0.09%)
1億円
基準価額
2,317円
前日比
-11円
(-0.47%)
純資産総額
5,316億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,731円
前日比
+35円
(+0.95%)
純資産総額
2,956億円
月次レポート
基準価額
4,851円
前日比
+35円
(+0.73%)
純資産総額
1,887億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,221円
前日比
-12円
(-0.13%)
純資産総額
1,834億円
月次レポート
基準価額
3,407円
前日比
+3円
(+0.09%)
純資産総額
1,129億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,398円
前日比
+75円
(+0.73%)
純資産総額
802億円
月次レポート
基準価額
3,973円
前日比
-40円
(-1.00%)
純資産総額
669億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,605円
前日比
+15円
(+0.11%)
純資産総額
303億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,541円
前日比
-47円
(-0.49%)
純資産総額
270億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
183億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
136億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,265円
前日比
-23円
(-0.37%)
純資産総額
135億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,600円
前日比
-14円
(-0.13%)
純資産総額
130億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
127億円
月次レポート
基準価額
9,841円
前日比
+104円
(+1.07%)
純資産総額
124億円
月次レポート
基準価額
11,538円
前日比
-251円
(-2.13%)
純資産総額
109億円
月次レポート
基準価額
1,864円
前日比
-4円
(-0.21%)
純資産総額
108億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
94億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
85億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
83億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
82億円
月次レポート
基準価額
9,784円
前日比
+87円
(+0.90%)
純資産総額
74億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,582円
前日比
-4円
(-0.04%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート
基準価額
9,556円
前日比
-19円
(-0.20%)
純資産総額
69億円
月次レポート
基準価額
11,342円
前日比
+29円
(+0.26%)
純資産総額
46億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,774円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
39億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
15,047円
前日比
-212円
(-1.39%)
純資産総額
37億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,719円
前日比
+56円
(+0.48%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
16,332円
前日比
-168円
(-1.02%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
9,893円
前日比
-19円
(-0.19%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
7,862円
前日比
+46円
(+0.59%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
10,463円
前日比
-9円
(-0.09%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを