三十三銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,335円 +24円
(+1.04%)
7,441億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,709円 -11円
(-0.64%)
3,019億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,367円 +24円
(+0.45%)
1,200億円
ストック インデックス ファンド225 17,524円 +374円
(+2.18%)
1,199億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 31,301円 -37円
(-0.12%)
983億円
iFreeNEXT インド株インデックス 14,080円 -26円
(-0.18%)
972億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,060円 +3円
(+0.04%)
817億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,105円 +17円
(+0.42%)
609億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 5,028円 +4円
(+0.08%)
467億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 10,147円 +29円
(+0.29%)
434億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 13,379円 -139円
(-1.03%)
413億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 12,708円 +239円
(+1.92%)
246億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 10,343円 -107円
(-1.02%)
234億円
FANG+インデックス・オープン 49,914円 -73円
(-0.15%)
218億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,590円 +181円
(+1.35%)
159億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,467円 +175円
(+2.11%)
140億円
ジャパン・エクセレント 17,298円 +260円
(+1.53%)
140億円
公社債投信(12月号) 10,001円 0円
(0.00%)
140億円
公社債投信(7月号) 10,003円 0円
(0.00%)
106億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 17,861円 +98円
(+0.55%)
105億円
公社債投信(6月号) 10,003円 0円
(0.00%)
104億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,347円 +47円
(+0.35%)
102億円
日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) 9,996円 +5円
(+0.05%)
101億円
公社債投信(11月号) 10,002円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(9月号) 10,002円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(1月号) 10,000円 0円
(0.00%)
78億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,673円 -5円
(-0.05%)
78億円
公社債投信(8月号) 10,002円 0円
(0.00%)
75億円
日本物価連動国債ファンド 10,500円 +18円
(+0.17%)
72億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,276円 +4円
(+0.04%)
67億円
公社債投信(3月号) 10,005円 0円
(0.00%)
67億円
公社債投信(10月号) 10,002円 0円
(0.00%)
67億円
公社債投信(2月号) 10,000円 0円
(0.00%)
65億円
公社債投信(4月号) 10,004円 0円
(0.00%)
61億円
公社債投信(5月号) 10,004円 0円
(0.00%)
55億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 8,427円 -26円
(-0.31%)
53億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,127円 -20円
(-0.14%)
44億円
日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) 10,080円 +8円
(+0.08%)
44億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 16,086円 -10円
(-0.06%)
40億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 16,638円 -46円
(-0.28%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,755円 -1円
(-0.01%)
31億円
日本企業社債ファンド2023-12(愛称:和ごころ2023-12) 9,912円 +12円
(+0.12%)
30億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 570円 -5円
(-0.35%)
26億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 11,355円 +113円
(+1.01%)
18億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 26,141円 +18円
(+0.07%)
16億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,361円 +10円
(+0.12%)
2億円
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 9,256円 -62円
(-0.67%)
0.98億円
デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり/限定追加型) 8,187円 -13円
(-0.16%)
0.63億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,714円 +24円
(+0.22%)
0.35億円
基準価額
2,335円
前日比
+24円
(+1.04%)
純資産総額
7,441億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,709円
前日比
-11円
(-0.64%)
純資産総額
3,019億円
月次レポート
基準価額
5,367円
前日比
+24円
(+0.45%)
純資産総額
1,200億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,524円
前日比
+374円
(+2.18%)
純資産総額
1,199億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
31,301円
前日比
-37円
(-0.12%)
純資産総額
983億円
月次レポート

iFreeNEXT インド株インデックス

基準価額
14,080円
前日比
-26円
(-0.18%)
純資産総額
972億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,060円
前日比
+3円
(+0.04%)
純資産総額
817億円
月次レポート
基準価額
4,105円
前日比
+17円
(+0.42%)
純資産総額
609億円
月次レポート
基準価額
5,028円
前日比
+4円
(+0.08%)
純資産総額
467億円
月次レポート
基準価額
10,147円
前日比
+29円
(+0.29%)
純資産総額
434億円
月次レポート
基準価額
13,379円
前日比
-139円
(-1.03%)
純資産総額
413億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
12,708円
前日比
+239円
(+1.92%)
純資産総額
246億円
月次レポート
基準価額
10,343円
前日比
-107円
(-1.02%)
純資産総額
234億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
49,914円
前日比
-73円
(-0.15%)
純資産総額
218億円
月次レポート
基準価額
13,590円
前日比
+181円
(+1.35%)
純資産総額
159億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,467円
前日比
+175円
(+2.11%)
純資産総額
140億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
17,298円
前日比
+260円
(+1.53%)
純資産総額
140億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
140億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
106億円
月次レポート
基準価額
17,861円
前日比
+98円
(+0.55%)
純資産総額
105億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
104億円
月次レポート
基準価額
13,347円
前日比
+47円
(+0.35%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
9,996円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
79億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,000円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート
基準価額
9,673円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,500円
前日比
+18円
(+0.17%)
純資産総額
72億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,276円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,000円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
61億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
55億円
月次レポート
基準価額
8,427円
前日比
-26円
(-0.31%)
純資産総額
53億円
月次レポート
基準価額
14,127円
前日比
-20円
(-0.14%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
10,080円
前日比
+8円
(+0.08%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
16,086円
前日比
-10円
(-0.06%)
純資産総額
40億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
16,638円
前日比
-46円
(-0.28%)
純資産総額
34億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,755円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
9,912円
前日比
+12円
(+0.12%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
570円
前日比
-5円
(-0.35%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
11,355円
前日比
+113円
(+1.01%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
26,141円
前日比
+18円
(+0.07%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
8,361円
前日比
+10円
(+0.12%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
9,256円
前日比
-62円
(-0.67%)
純資産総額
0.98億円
月次レポート
基準価額
8,187円
前日比
-13円
(-0.16%)
純資産総額
0.63億円
月次レポート
基準価額
10,714円
前日比
+24円
(+0.22%)
純資産総額
0.35億円
月次レポート
チェックしたファンドを