三十三銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

三十三銀行

該当件数 -- 件

2026年4月

基準日：2026/04/16

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/04/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	237期
2026/04/10	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	236期
2026/04/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	274期
2026/04/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	260期
2026/04/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	261期
2026/04/20	決算	0904	公社債投信(4月号)	65期
2026/04/20	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	69期
2026/04/21	追加設定	0904	公社債投信(4月号)	66期
2026/04/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	172期
2026/04/27	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	209期
2026/04/27	決算	3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	35期
2026/04/27	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	146期

2026年5月

基準日：2026/04/16

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/05/08	決算	3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	13期
2026/05/11	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	238期
2026/05/11	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	237期
2026/05/11	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	275期
2026/05/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	261期
2026/05/15	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	16期
2026/05/18	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	262期
2026/05/18	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	16期
2026/05/19	決算	0905	公社債投信(5月号)	65期
2026/05/19	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	70期
2026/05/20	追加設定	0905	公社債投信(5月号)	66期
2026/05/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	173期
2026/05/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	210期
2026/05/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	147期

2026年4月

基準日：2026/04/16

回次コード	ファンド名	受付中止日
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	2日、3日、6日
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	2日、3日、6日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	3日
3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	3日、6日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3日、6日、21日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	3日、6日、21日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	3日、6日、23日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	3日、6日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	3日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	3日
3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	3日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	3日
3354	FANG+インデックス・オープン	3日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	3日
3409	デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）	2日、3日、6日
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	3日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	3日、14日
3492	日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）	3日、6日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	3日
3498	日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）	3日、6日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	3日、14日
5103	日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）	3日、6日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	3日、6日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	3日、6日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	3日、6日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3日

2026年5月

基準日：2026/04/16

回次コード	ファンド名	受付中止日
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	22日、25日
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	22日、25日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	25日
3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	25日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、25日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	1日、25日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、19日、21日、22日、25日、26日、27日、28日、29日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	25日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	25日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	25日
3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	25日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	25日
3354	FANG+インデックス・オープン	25日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	25日
3409	デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）	14日、15日、25日
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	25日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	1日、28日
3492	日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）	1日、25日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	25日
3498	日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）	1日、25日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	1日、28日
5103	日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）	1日、25日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	25日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	25日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	25日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	18日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。