ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.46%

1.03%

7.48%

12.66%

-1.38%

38.17%

439.59%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

0.43%

2.14%

9.81%

8.46%

2.25%

53.24%

93.29%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

0.46%

0.36%

13.80%

28.17%

25.64%

142.84%

371.11%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-1.02%

3.25%

5.74%

18.36%

25.89%

15.09%

233.93%

iFreeNEXT インド株インデックス

0.58%

2.47%

11.14%

10.10%

5.55%

--

60.78%

ストック インデックス ファンド２２５

0.17%

0.00%

17.96%

34.02%

32.86%

85.99%

292.83%

FANG+インデックス・オープン

0.46%

0.68%

14.06%

29.36%

37.28%

297.63%

792.03%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.03%

-0.82%

-0.72%

-1.09%

-3.26%

-5.98%

13.95%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.51%

2.14%

6.11%

8.94%

7.02%

18.52%

99.65%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

0.46%

0.34%

14.94%

30.27%

22.40%

--

135.22%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.04%

4.89%

12.26%

23.06%

21.74%

44.20%

161.20%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

0.45%

-0.42%

8.48%

24.71%

7.94%

89.67%

304.76%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.14%

4.92%

10.49%

22.20%

29.38%

89.09%

229.85%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.14%

-1.66%

10.18%

24.49%

18.66%

69.90%

80.37%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.41%

5.62%

14.06%

29.65%

35.30%

108.00%

328.70%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.25%

1.27%

22.05%

33.84%

46.64%

92.10%

42.73%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.14%

-1.58%

10.24%

24.48%

18.60%

69.73%

80.66%

日本物価連動国債ファンド

-0.17%

-0.46%

-1.28%

-1.44%

-0.26%

3.36%

9.52%

ジャパン・エクセレント

0.46%

4.51%

13.27%

27.19%

32.55%

89.55%

308.22%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

1.07%

3.31%

9.19%

24.11%

31.63%

63.86%

133.35%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.27%

0.42%

0.58%

1,068.63%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.46%

1.05%

7.50%

12.68%

-1.36%

--

38.17%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.15%

0.23%

0.40%

0.56%

1,117.12%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.15%

0.22%

0.40%

0.56%

1,098.63%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.01%

-0.13%

0.16%

0.74%

1.10%

--

1.62%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.46%

2.93%

8.56%

13.66%

8.61%

22.57%

73.42%

公社債投信(11月号)

0.00%

-0.01%

0.09%

0.21%

0.38%

0.54%

1,074.05%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.22%

0.38%

0.53%

1,096.36%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.15%

0.27%

0.41%

0.58%

1,160.13%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.23%

0.39%

0.56%

1,096.46%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.21%

0.37%

0.54%

1,093.17%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.15%

0.27%

0.41%

0.58%

1,148.68%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.26%

0.40%

0.58%

1,143.68%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.03%

-0.82%

-0.73%

-1.09%

-3.27%

-6.01%

-2.23%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.15%

0.27%

0.41%

0.57%

1,124.05%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

0.00%

-0.05%

1.19%

2.51%

0.83%

-7.03%

-16.14%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.46%

2.93%

8.57%

13.70%

8.65%

22.47%

81.68%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.27%

0.41%

0.57%

1,101.91%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.20%

1.16%

4.78%

9.38%

7.32%

22.91%

57.25%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.26%

1.75%

6.27%

12.67%

10.60%

35.60%

94.41%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.05%

-0.21%

0.14%

0.80%

0.93%

--

2.08%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

0.05%

-0.20%

0.17%

0.88%

1.08%

--

1.12%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.14%

0.57%

3.29%

6.15%

4.10%

11.11%

24.48%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.72%

4.69%

10.02%

20.43%

7.15%

-27.95%

-65.74%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.03%

4.89%

12.25%

23.04%

21.72%

44.26%

162.05%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-1.04%

3.23%

5.74%

18.37%

25.95%

--

18.66%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.49%

1.92%

7.71%

11.92%

10.08%

22.15%

67.70%

デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）

0.02%

-0.09%

1.11%

1.98%

1.10%

4.81%

-15.16%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）

0.06%

-0.70%

3.62%

8.44%

6.58%

12.31%

16.36%