ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

1.16%

-3.40%

-8.78%

1.62%

11.90%

50.03%

476.27%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

0.79%

7.38%

2.73%

27.93%

31.66%

126.54%

489.78%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.91%

6.05%

3.13%

31.66%

47.45%

134.11%

453.21%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

1.22%

-4.22%

-8.33%

-1.42%

-9.90%

12.42%

62.99%

iFreeNEXT インド株インデックス

1.02%

-4.90%

-9.35%

-4.14%

-11.57%

7.28%

31.51%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.43%

-5.64%

-8.60%

-10.87%

-10.67%

2.13%

183.45%

FANG+インデックス・オープン

1.09%

5.77%

10.17%

35.63%

25.99%

175.37%

962.47%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.81%

-1.60%

-3.77%

-3.44%

2.45%

14.04%

96.81%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

1.01%

5.15%

4.38%

27.91%

30.96%

115.83%

188.33%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.06%

-0.91%

-1.28%

-3.03%

-6.28%

-9.60%

7.32%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

1.08%

10.25%

9.09%

12.30%

28.63%

34.35%

214.93%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.70%

1.59%

0.02%

13.73%

29.67%

107.30%

298.59%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.66%

0.23%

-0.18%

13.74%

43.25%

128.46%

462.77%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

2.21%

5.75%

-7.00%

10.08%

25.71%

108.19%

398.92%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.78%

6.86%

5.35%

51.28%

56.46%

174.81%

109.71%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

1.51%

8.26%

6.08%

33.66%

25.96%

96.53%

123.55%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.41%

2.19%

0.61%

14.21%

44.82%

87.83%

222.11%

ジャパン・エクセレント

-0.67%

1.06%

-0.18%

13.74%

33.07%

105.89%

406.33%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

1.51%

8.11%

6.03%

33.45%

25.89%

96.03%

123.61%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

1.20%

-3.39%

-8.80%

1.67%

12.06%

49.37%

47.74%

日本物価連動国債ファンド

0.00%

0.87%

0.95%

0.20%

-1.88%

0.64%

8.66%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.09%

0.26%

0.48%

0.76%

1.22%

1,076.41%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.09%

0.26%

0.39%

0.73%

1.17%

1,125.00%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.09%

0.16%

0.38%

0.73%

1.16%

1,106.27%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.05%

-0.90%

-1.25%

-3.00%

-6.24%

-9.59%

-7.87%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.09%

0.27%

0.48%

0.78%

1.24%

1,082.74%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.00%

0.00%

0.10%

0.82%

1.03%

4.06%

2.82%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.51%

-1.03%

-5.97%

-4.65%

1.57%

14.34%

66.81%

公社債投信(9月号)

0.01%

-0.02%

0.15%

0.37%

0.71%

1.14%

1,103.88%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.09%

0.27%

0.48%

0.75%

1.22%

1,168.63%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.09%

0.16%

0.37%

0.72%

1.16%

1,104.04%

円建てニッポン社債ファンド2026-05（限定追加型）（愛称：円起物2026-05）

-0.06%

-0.18%

-0.87%

--

--

--

-1.80%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.09%

0.26%

0.48%

0.77%

1.24%

1,101.99%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.09%

0.26%

0.48%

0.75%

1.21%

1,156.91%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.09%

0.26%

0.48%

0.74%

1.20%

1,151.93%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.09%

0.27%

0.40%

0.75%

1.19%

1,132.10%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.09%

0.26%

0.38%

0.73%

1.18%

1,109.62%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.49%

-1.04%

-5.99%

-4.67%

1.57%

14.36%

74.75%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.37%

-0.12%

-2.20%

2.11%

6.48%

25.66%

63.02%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.58%

0.66%

-1.77%

4.91%

11.87%

41.15%

110.07%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.01%

-0.05%

-0.27%

0.51%

0.41%

3.11%

2.66%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

0.00%

-0.04%

-0.41%

0.42%

0.20%

--

1.50%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.15%

-0.91%

-2.63%

-0.63%

1.22%

11.58%

23.67%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

1.07%

10.22%

9.07%

12.23%

28.52%

34.28%

215.70%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

0.17%

-2.76%

-4.44%

-5.21%

-6.49%

-6.35%

-22.28%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.35%

1.98%

0.72%

5.69%

16.06%

15.63%

-63.22%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-0.42%

-5.62%

-8.60%

-10.82%

-10.62%

2.33%

0.81%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.76%

-2.66%

-6.57%

-4.62%

0.67%

17.92%

61.82%

デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）

0.28%

-2.13%

-3.98%

-2.27%

-3.74%

4.31%

-18.73%