ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.00%

2.44%

7.77%

15.37%

27.38%

55.49%

534.37%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

-0.26%

-2.26%

15.00%

18.02%

40.36%

123.42%

470.52%

ストック インデックス ファンド２２５

-2.79%

-3.70%

12.21%

24.52%

70.33%

114.08%

425.17%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

0.45%

0.70%

-0.37%

-7.87%

-5.76%

28.57%

73.92%

iFreeNEXT インド株インデックス

0.09%

0.92%

-0.95%

-9.77%

-6.78%

22.22%

41.91%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-1.10%

3.14%

-5.17%

-9.92%

4.73%

9.81%

208.51%

FANG+インデックス・オープン

1.13%

2.09%

13.96%

16.73%

28.95%

156.75%

894.57%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.25%

0.59%

0.27%

1.32%

8.82%

21.06%

106.25%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.13%

-0.14%

-1.18%

-1.99%

-4.74%

-9.29%

9.52%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

1.06%

0.93%

15.47%

14.75%

39.33%

109.75%

177.46%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.23%

1.99%

0.08%

10.66%

30.11%

23.77%

192.76%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-1.59%

-0.49%

7.43%

10.37%

44.21%

100.05%

293.79%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-1.90%

-1.13%

7.51%

16.89%

63.34%

136.10%

454.79%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

-0.80%

-3.38%

7.78%

21.55%

45.01%

115.81%

421.04%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.82%

3.70%

17.69%

11.91%

30.99%

73.01%

109.65%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-3.23%

-4.48%

21.97%

27.94%

75.17%

136.40%

92.98%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-3.02%

-5.63%

2.84%

21.37%

57.87%

74.17%

211.86%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.00%

2.46%

7.83%

15.54%

27.59%

--

62.70%

ジャパン・エクセレント

-1.57%

-0.69%

7.69%

12.35%

52.01%

112.74%

399.68%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.80%

3.68%

17.57%

11.78%

30.90%

72.67%

109.79%

日本物価連動国債ファンド

0.06%

0.11%

0.12%

-0.81%

-2.39%

0.55%

8.72%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.08%

0.22%

0.41%

0.65%

1.00%

1,073.73%

公社債投信(6月号)

0.00%

-0.02%

0.12%

0.31%

0.62%

0.94%

1,122.07%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.07%

0.22%

0.41%

0.66%

1.03%

1,104.61%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.24%

0.89%

1.18%

1.12%

11.65%

24.00%

76.70%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.14%

-0.14%

-1.17%

-1.97%

-4.71%

-9.30%

-6.00%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

-0.01%

0.11%

0.60%

0.88%

1.51%

--

2.73%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.07%

0.22%

0.41%

0.66%

1.01%

1,079.92%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.40%

0.66%

1.02%

1,102.33%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.07%

0.22%

0.33%

0.64%

0.99%

1,165.60%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.07%

0.22%

0.41%

0.67%

1.03%

1,102.43%

円建てニッポン社債ファンド2026-05（限定追加型）（愛称：円起物2026-05）

0.02%

0.26%

--

--

--

--

-0.74%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.07%

0.22%

0.41%

0.65%

1.01%

1,099.13%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.08%

0.22%

0.34%

0.64%

0.99%

1,154.04%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.07%

0.22%

0.32%

0.63%

0.97%

1,148.94%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.07%

0.14%

0.33%

0.63%

0.96%

1,129.15%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.23%

0.89%

1.17%

1.14%

11.70%

23.83%

85.15%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.08%

0.13%

0.32%

0.62%

0.96%

1,106.85%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.26%

0.45%

2.51%

3.46%

13.30%

27.41%

66.34%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.37%

0.82%

4.07%

5.74%

19.99%

43.79%

112.91%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

-0.02%

0.14%

0.64%

0.82%

1.21%

--

2.92%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

-0.01%

0.18%

0.69%

0.85%

1.24%

--

1.92%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.16%

0.08%

0.95%

1.15%

6.84%

12.64%

27.06%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

0.19%

-0.55%

-1.68%

-2.47%

-0.82%

-8.40%

-19.09%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.00%

0.71%

1.44%

-0.98%

17.84%

1.89%

-63.87%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.23%

2.00%

0.09%

10.62%

30.03%

23.75%

193.53%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-1.06%

3.19%

-5.12%

-9.89%

4.79%

--

9.71%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.36%

0.01%

0.18%

1.24%

10.61%

23.92%

72.57%

デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）

-0.17%

-0.60%

0.54%

-0.75%

0.43%

5.18%

-16.15%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）

0.17%

-1.37%

2.83%

4.57%

14.34%

17.37%

24.91%