ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.00%

3.16%

3.79%

9.70%

5.68%

36.42%

442.21%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

-1.40%

-3.32%

-2.45%

13.29%

16.55%

132.26%

358.71%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

-0.26%

-3.12%

-0.67%

6.58%

5.19%

59.46%

86.21%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.76%

-1.39%

1.27%

7.31%

23.04%

21.21%

231.59%

ストック インデックス ファンド２２５

0.81%

3.26%

6.59%

33.75%

40.84%

104.08%

324.11%

iFreeNEXT インド株インデックス

-0.46%

-2.35%

0.00%

7.39%

7.57%

--

55.27%

FANG+インデックス・オープン

-2.42%

-8.26%

-12.43%

1.89%

7.07%

192.89%

677.70%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.03%

-0.52%

-2.81%

-3.56%

-4.41%

-6.92%

11.45%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.23%

0.84%

4.53%

8.09%

8.61%

25.90%

103.89%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.61%

4.39%

7.04%

18.89%

28.39%

44.86%

170.37%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

-1.90%

-5.23%

-3.99%

13.45%

16.72%

108.15%

125.74%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

1.17%

4.36%

10.44%

23.41%

35.59%

108.82%

257.14%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

-0.45%

5.94%

9.09%

20.76%

31.79%

110.04%

340.50%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

1.26%

9.46%

18.75%

36.75%

51.85%

144.01%

394.35%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

-1.86%

-5.04%

-4.71%

6.94%

7.04%

59.23%

72.33%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.61%

-4.43%

-2.51%

25.52%

37.67%

97.66%

42.36%

ジャパン・エクセレント

1.07%

5.58%

11.68%

29.66%

41.72%

112.36%

349.18%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

-1.86%

-5.00%

-4.58%

7.08%

7.12%

59.15%

72.71%

日本物価連動国債ファンド

0.02%

-0.38%

-0.65%

-2.02%

-1.43%

5.01%

9.02%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.59%

9.21%

16.74%

27.20%

37.35%

88.72%

163.97%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.06%

0.11%

0.25%

0.46%

0.65%

1,069.40%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.03%

3.22%

3.85%

9.75%

5.74%

--

38.90%

公社債投信(6月号)

-0.01%

0.05%

0.16%

0.30%

0.48%

0.68%

1,118.70%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.30%

0.48%

0.68%

1,100.18%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.49%

0.18%

2.57%

8.10%

8.00%

26.01%

72.82%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

-0.02%

0.08%

0.03%

0.39%

1.18%

--

1.82%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.25%

0.46%

0.66%

1,075.58%

公社債投信(1月号)

0.00%

-0.02%

0.09%

0.23%

0.44%

0.64%

1,160.94%

公社債投信(9月号)

-0.01%

0.05%

0.16%

0.25%

0.47%

0.67%

1,097.91%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.26%

0.48%

0.68%

1,098.01%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.16%

0.24%

0.46%

0.66%

1,094.72%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.03%

-0.52%

-2.81%

-3.55%

-4.41%

-6.94%

-4.37%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.31%

0.49%

0.71%

1,150.29%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.31%

0.49%

0.71%

1,145.42%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.16%

0.30%

0.49%

0.70%

1,125.64%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

0.50%

-0.07%

-0.08%

-0.05%

1.01%

-8.59%

-17.03%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.49%

0.18%

2.56%

8.11%

8.04%

25.89%

81.04%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.31%

0.49%

0.69%

1,103.46%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.25%

1.78%

4.05%

8.42%

9.09%

29.16%

60.69%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.29%

2.68%

6.50%

12.49%

13.51%

45.55%

101.60%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

-0.03%

0.01%

-0.24%

0.06%

0.85%

--

2.03%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

-0.03%

0.03%

-0.33%

0.06%

0.93%

--

1.02%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.21%

0.89%

1.62%

4.43%

4.74%

14.31%

25.31%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.68%

0.34%

10.29%

17.70%

6.78%

-24.15%

-63.70%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.61%

4.37%

6.99%

18.84%

28.32%

44.81%

171.13%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-0.73%

-1.38%

1.32%

7.38%

23.17%

--

17.89%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.26%

0.96%

3.99%

8.68%

12.33%

27.51%

69.84%

デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）

0.09%

0.49%

-0.27%

0.75%

0.97%

3.50%

-15.48%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）

-0.11%

1.17%

2.65%

7.68%

9.49%

14.31%

19.50%