三十三銀行

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2,322円
-7円
-0.30%
-0.30%
6,894億円
-
海外株式
10,648円
+64円
0.60%
0.60%
2,643億円
NISA
成長 -
45,794円
+35円
0.08%
0.08%
2,297億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,661円
-7円
-0.42%
-0.42%
1,755億円
-
海外株式
15,194円
+97円
0.64%
0.64%
1,518億円
NISA
成長 -
国内株式
21,467円
-226円
-1.04%
-1.04%
1,485億円
NISA
成長 -
海外株式
86,525円
+454円
0.53%
0.53%
633億円
NISA
成長 -
国内債券
7,313円
-17円
0.04%
0.04%
552億円
-
4,232円
-19円
-0.33%
-0.33%
484億円
-
22,557円
+30円
0.13%
0.13%
364億円
NISA
成長 -
海外債券
4,235円
0円
0.00%
0.00%
335億円
-
19,998円
-232円
-1.15%
-1.15%
298億円
NISA
成長 -
国内株式
15,038円
-305円
-1.99%
-1.99%
263億円
NISA
成長 -
18,247円
+208円
1.15%
1.15%
257億円
NISA
成長 -
14,219円
-284円
-1.96%
-1.96%
185億円
NISA
成長 -
国内株式
10,775円
-189円
-1.72%
-1.72%
166億円
-
11,815円
+135円
1.16%
1.16%
152億円
-
国内債券
10,595円
-25円
-0.24%
-0.24%
126億円
NISA
成長 -
国内株式
19,863円
-413円
-2.04%
-2.04%
120億円
NISA
成長 -
国内債券
10,035円
0円
0.00%
0.00%
115億円
-
国内株式
15,882円
-337円
-2.08%
-2.08%
107億円
NISA
成長 -
12,875円
-37円
-0.29%
-0.29%
100億円
NISA
成長 -
国内債券
10,016円
0円
0.00%
0.00%
93億円
-
国内債券
10,012円
0円
0.00%
0.00%
93億円
-
10,177円
+4円
0.04%
0.04%
81億円
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9,905円
+17円
0.17%
0.17%
78億円
-
国内債券
10,036円
0円
0.00%
0.00%
72億円
-
国内債券
10,003円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
国内債券
10,032円
-1円
-0.01%
-0.01%
68億円
-
国内債券
10,008円
0円
0.00%
0.00%
67億円
-
国内債券
10,038円
0円
0.00%
0.00%
57億円
-
国内債券
10,030円
0円
0.00%
0.00%
55億円
-
国内債券
10,028円
0円
0.00%
0.00%
54億円
-
国内債券
10,024円
0円
0.00%
0.00%
53億円
-
8,319円
-5円
-0.06%
-0.06%
53億円
NISA
成長 -
国内債券
9,822円
+4円
0.04%
0.04%
52億円
NISA
成長 -
17,529円
+31円
0.18%
0.18%
52億円
NISA
成長 -
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
49億円
-
内外資産複合
15,429円
+34円
0.22%
0.22%
43億円
-
10,224円
+5円
0.05%
0.05%
37億円
-
内外資産複合
18,959円
+54円
0.29%
0.29%
37億円
-
10,129円
+5円
0.05%
0.05%
27億円
-
内外資産複合
12,290円
+19円
0.15%
0.15%
24億円
-
海外債券
529円
+1円
0.19%
0.19%
20億円
-
24,242円
+2円
0.01%
0.01%
13億円
NISA
成長 -
国内リート
10,621円
-43円
-0.40%
-0.40%
3億円
NISA
成長 -
9,022円
-32円
-0.30%
-0.30%
2億円
-
8,448円
-13円
-0.15%
-0.15%
0.41億円
-
内外資産複合
11,504円
-72円
-0.62%
-0.62%
0.10億円
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前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
1日(%)
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6ヵ月(%)
1年(%)
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-0.30%
3.16%
5.98%
11.81%
1.29%
39.97%
417.42%
-
海外株式NISA
成長0.60%
4.43%
0.58%
13.10%
-2.93%
48.00%
84.07%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.08%
9.25%
15.19%
36.65%
26.97%
132.03%
357.94%
-
国内リート
-0.42%
0.71%
8.52%
15.18%
17.50%
10.58%
215.22%
-
海外株式NISA
成長0.64%
4.69%
0.55%
14.65%
-2.04%
--
51.94%
-
国内株式NISA
成長-1.04%
10.37%
22.05%
39.85%
23.84%
84.87%
276.18%
-
海外株式NISA
成長0.53%
7.27%
14.42%
44.64%
42.76%
252.49%
770.83%
-
国内債券
0.04%
-0.56%
-0.88%
-1.43%
-3.37%
-5.83%
14.47%
-
-0.33%
2.89%
3.77%
6.55%
4.06%
15.54%
94.54%
-
NISA
成長0.13%
9.11%
15.76%
33.81%
21.71%
--
125.57%
-
海外債券
0.00%
5.57%
12.00%
19.61%
7.47%
18.10%
146.41%
-
NISA
成長-1.15%
9.61%
13.75%
40.90%
16.50%
98.04%
301.51%
-
国内株式NISA
成長-1.99%
0.72%
11.56%
24.98%
20.13%
83.22%
204.98%
-
NISA
成長1.15%
9.21%
15.09%
45.05%
27.87%
66.93%
82.47%
-
NISA
成長-1.96%
1.75%
15.18%
29.49%
23.07%
97.34%
289.60%
-
国内株式
-1.72%
11.61%
21.73%
41.95%
34.59%
87.02%
33.83%
-
1.16%
9.20%
15.05%
44.93%
27.74%
66.63%
82.63%
-
国内債券NISA
成長-0.24%
-0.35%
-1.35%
1.33%
0.80%
4.80%
10.44%
-
国内株式NISA
成長-2.04%
2.27%
14.87%
28.23%
21.50%
80.57%
276.33%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.14%
0.25%
0.38%
0.51%
1,067.70%
-
国内株式NISA
成長-2.08%
0.56%
10.28%
28.12%
25.29%
69.58%
118.77%
-
NISA
成長-0.29%
3.15%
5.94%
11.86%
1.29%
--
32.46%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.21%
0.35%
0.49%
1,116.15%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.10%
0.20%
0.35%
0.49%
1,097.67%
-
0.04%
0.23%
0.62%
1.42%
1.38%
--
1.77%
-
0.17%
3.56%
7.10%
7.08%
5.65%
14.77%
67.33%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.14%
0.25%
0.37%
0.51%
1,073.75%
-
国内債券
0.00%
0.00%
0.09%
0.20%
0.34%
0.46%
1,095.40%
-
国内債券
-0.01%
0.05%
0.13%
0.25%
0.37%
0.51%
1,159.13%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.10%
0.21%
0.35%
0.48%
1,095.50%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.14%
0.25%
0.38%
0.52%
1,092.88%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.14%
0.25%
0.37%
0.51%
1,147.68%
-
国内債券
0.00%
0.06%
0.14%
0.25%
0.36%
0.51%
1,142.81%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.14%
0.22%
0.36%
0.50%
1,123.08%
-
NISA
成長-0.06%
-0.53%
1.04%
0.67%
-1.41%
-7.42%
-16.81%
-
国内債券NISA
成長0.04%
-0.56%
-0.88%
-1.43%
-3.37%
-5.87%
-1.78%
-
NISA
成長0.18%
3.56%
7.13%
7.12%
5.68%
14.67%
75.29%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.14%
0.22%
0.36%
0.50%
1,100.95%
-
内外資産複合
0.22%
1.94%
5.00%
13.13%
5.56%
22.37%
54.29%
-
0.05%
0.18%
0.52%
1.32%
1.13%
--
2.24%
-
内外資産複合
0.29%
2.67%
6.86%
18.67%
8.53%
35.11%
89.59%
-
0.05%
0.22%
0.59%
1.48%
1.43%
--
1.29%
-
内外資産複合
0.15%
1.19%
3.15%
7.77%
2.55%
10.52%
22.90%
-
海外債券
0.19%
5.57%
6.39%
12.64%
5.52%
-30.18%
-67.76%
-
NISA
成長0.01%
5.55%
11.99%
19.60%
7.50%
18.20%
147.22%
-
国内リートNISA
成長-0.40%
0.77%
8.55%
15.22%
17.57%
--
12.05%
-
-0.30%
2.91%
4.91%
9.79%
5.92%
21.68%
62.39%
-
-0.15%
0.26%
0.97%
2.80%
1.20%
8.84%
-15.52%
-
内外資産複合
-0.62%
1.52%
5.15%
11.65%
3.73%
12.66%
15.04%
2025年10月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/10/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 231期 |
2025/10/10 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 230期 |
2025/10/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 268期 |
2025/10/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 254期 |
2025/10/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 255期 |
2025/10/20 | 決算 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 64期 |
2025/10/20 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 63期 |
2025/10/21 | 追加設定 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 65期 |
2025/10/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 166期 |
2025/10/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 203期 |
2025/10/27 | 決算 | 3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 34期 |
2025/10/27 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 140期 |
2025年11月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 232期 |
2025/11/10 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 231期 |
2025/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 269期 |
2025/11/17 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 255期 |
2025/11/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 256期 |
2025/11/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 13期 |
2025/11/17 | 決算 | 3495 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 13期 |
2025/11/19 | 決算 | 0911 | 公社債投信(11月号) | 64期 |
2025/11/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 64期 |
2025/11/19 | 決算 | 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 27期 |
2025/11/20 | 追加設定 | 0911 | 公社債投信(11月号) | 65期 |
2025/11/20 | 決算 | 3409 | デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり/限定追加型) | 6期 |
2025/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 204期 |
2025/11/25 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 167期 |
2025/11/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 141期 |
2025年10月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 29日 |
3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 2日、21日、22日 |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 2日、21日、22日 |
2025年11月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 10日、11日、26日、27日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 10日、11日、26日、27日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 27日 |
3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 27日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 11日、20日、27日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 11日、20日、27日 |
3165 | スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 11日、27日 |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 11日、27日 |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 11日、27日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 11日、27日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 11日、27日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 27日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 27日 |
3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 27日 |
3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 5日 |
3492 | 日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) | 11日、27日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 27日 |
3498 | 日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) | 11日、27日 |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 5日 |
5103 | 日本企業社債ファンド2023-12(愛称:和ごころ2023-12) | 11日、27日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 11日、27日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 11日、27日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 11日、27日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 11日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。