ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.67%

4.63%

6.08%

10.41%

8.30%

50.90%

449.84%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

0.44%

4.29%

8.75%

18.93%

22.15%

175.95%

383.41%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

-0.08%

0.90%

2.53%

2.30%

4.92%

63.32%

88.78%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.51%

4.11%

7.48%

16.26%

31.03%

27.17%

242.47%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.32%

9.30%

11.65%

36.79%

41.78%

117.61%

321.76%

iFreeNEXT インド株インデックス

0.08%

1.39%

3.56%

3.32%

7.52%

--

57.28%

FANG+インデックス・オープン

0.12%

0.95%

1.48%

10.46%

18.61%

298.10%

752.00%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.11%

-1.21%

-2.59%

-2.80%

-4.41%

-6.09%

11.75%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.09%

1.94%

6.12%

7.40%

8.12%

30.13%

103.56%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

0.24%

3.59%

10.12%

21.42%

23.49%

146.83%

141.79%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.43%

3.69%

10.33%

17.58%

27.08%

40.33%

164.56%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.16%

8.90%

16.72%

30.65%

40.06%

120.68%

256.78%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

1.59%

6.19%

7.72%

19.30%

19.54%

116.90%

328.68%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

-0.52%

4.71%

6.17%

17.05%

19.26%

88.00%

87.34%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.59%

10.27%

21.12%

39.74%

49.90%

144.14%

374.62%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.39%

9.17%

12.30%

36.91%

54.61%

120.30%

50.84%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

-0.50%

4.73%

6.25%

17.11%

19.24%

87.84%

87.68%

ジャパン・エクセレント

0.00%

9.37%

18.08%

35.31%

44.55%

117.35%

344.76%

日本物価連動国債ファンド

-0.14%

0.21%

-0.45%

-1.59%

-0.57%

7.26%

9.61%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.67%

12.35%

17.52%

30.07%

40.06%

96.50%

156.94%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.00%

0.10%

0.24%

0.44%

0.62%

1,068.93%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.68%

4.64%

6.10%

10.43%

8.32%

--

40.81%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.31%

0.47%

0.66%

1,118.34%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.16%

0.26%

0.45%

0.65%

1,099.70%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-0.04%

2.70%

5.32%

10.42%

8.14%

31.76%

74.74%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.04%

0.12%

0.10%

0.62%

1.14%

--

1.83%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.06%

0.11%

0.25%

0.44%

0.63%

1,075.11%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.26%

0.45%

0.65%

1,097.55%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.06%

0.16%

0.26%

0.45%

0.65%

1,097.53%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.31%

0.48%

0.68%

1,161.38%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.24%

0.43%

0.63%

1,094.24%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.11%

-1.20%

-2.58%

-2.80%

-4.42%

-6.12%

-4.11%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.06%

0.16%

0.30%

0.47%

0.67%

1,149.80%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.31%

0.47%

0.68%

1,144.92%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.16%

0.30%

0.47%

0.66%

1,125.15%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

-0.04%

2.71%

5.32%

10.44%

8.18%

31.65%

83.06%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

-0.17%

0.06%

-0.87%

1.69%

2.26%

-8.94%

-17.04%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.06%

0.16%

0.30%

0.47%

0.66%

1,102.98%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.27%

2.30%

4.80%

9.52%

10.76%

30.74%

60.78%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.34%

3.30%

7.23%

13.48%

15.66%

47.04%

101.36%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.01%

-0.03%

-0.11%

0.38%

0.77%

--

2.08%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

0.00%

-0.07%

-0.19%

0.39%

0.86%

--

1.06%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.19%

1.28%

2.39%

5.63%

5.98%

15.95%

25.61%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.51%

5.73%

15.37%

19.00%

6.77%

-18.77%

-63.51%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.42%

3.69%

10.28%

17.54%

27.04%

40.33%

165.35%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.52%

4.13%

7.52%

16.28%

31.16%

--

21.75%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.03%

2.73%

5.27%

9.25%

13.18%

31.99%

70.46%

デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）

0.06%

0.73%

-0.56%

1.19%

1.61%

4.23%

-15.52%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）

0.07%

3.07%

3.69%

9.35%

11.24%

15.15%

19.45%