西日本シティＴＴ証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

30件

基準日：2021/06/14

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,605円	-2円 (-0.08%)	6,732億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,203円	+134円 (+0.74%)	2,475億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	8,979円	-2円 (-0.02%)	1,520億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,587円	-38円 (-1.05%)	530億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	14,429円	+23円 (+0.16%)	317億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	18,189円	+106円 (+0.59%)	275億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	18,038円	+92円 (+0.51%)	273億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	18,729円	+137円 (+0.74%)	211億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	25,606円	+140円 (+0.55%)	180億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	27,746円	+204円 (+0.74%)	149億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	16,692円	+95円 (+0.57%)	130億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,621円	-3円 (-0.03%)	127億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7,321円	-27円 (-0.37%)	119億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	20,802円	+97円 (+0.47%)	116億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	15,772円	+46円 (+0.29%)	93億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	23,818円	-15円 (-0.06%)	91億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	16,250円	+40円 (+0.25%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	16,099円	+48円 (+0.30%)	47億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive EV	14,448円	+258円 (+1.82%)	45億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	21,541円	+123円 (+0.57%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	16,120円	+51円 (+0.32%)	33億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	18,433円	+80円 (+0.44%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	15,860円	-165円 (-1.03%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive チャイナⅩ	14,925円	+89円 (+0.60%)	19億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	13,712円	+58円 (+0.42%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	16,181円	+48円 (+0.30%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	大型株ファンド	1,127円	+1円 (+0.09%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	18,638円	-71円 (-0.38%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	13,800円	-56円 (-0.40%)	4億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive エドテック	12,330円	+91円 (+0.74%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。