西日本シティＴＴ証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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基準日：2024/04/18

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,221円	-17円 (-0.76%)	6,976億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,534円	-270円 (-1.44%)	2,540億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	30,984円	-247円 (-0.79%)	2,057億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	50,990円	-775円 (-1.50%)	1,576億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	32,151円	-473円 (-1.45%)	1,083億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,953円	+12円 (+0.15%)	787億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,822円	+87円 (+0.34%)	728億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,440円	-7円 (-0.04%)	708億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	33,585円	-196円 (-0.58%)	502億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,693円	+79円 (+1.71%)	427億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	30,080円	-234円 (-0.77%)	252億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,103円	-23円 (-0.56%)	186億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	36,513円	-535円 (-1.44%)	174億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	20,671円	+53円 (+0.26%)	158億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,553円	+128円 (+0.55%)	150億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	21,922円	+90円 (+0.41%)	116億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,268円	-80円 (-0.46%)	100億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	23,764円	+99円 (+0.42%)	71億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,190円	+16円 (+0.16%)	65億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive EV	14,254円	-28円 (-0.20%)	43億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	19,973円	-273円 (-1.35%)	26億円	月	お気に入り
チェックする	大型株ファンド	1,604円	+10円 (+0.63%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	17,871円	-184円 (-1.02%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	13,849円	+41円 (+0.30%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	24,602円	+411円 (+1.70%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	15,242円	-91円 (-0.59%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive チャイナⅩ	8,588円	+51円 (+0.60%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	15,814円	-122円 (-0.77%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive エドテック	8,938円	-109円 (-1.20%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。