西日本シティTT証券

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基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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74,469円
+357円
0.48%
0.48%
6,836億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,250円
-17円
-0.75%
-0.75%
6,724億円
-
海外株式
36,906円
-30円
-0.08%
-0.08%
4,558億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
19,290円
+37円
0.19%
0.19%
2,499億円
NISA
成長 -
39,754円
+11円
0.03%
0.03%
1,926億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
27,361円
-121円
-0.44%
-0.44%
1,173億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
19,042円
-85円
-0.44%
-0.44%
944億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
40,153円
-21円
-0.05%
-0.05%
807億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,438円
-19円
0.01%
0.01%
587億円
-
34,243円
-251円
-0.73%
-0.73%
572億円
NISA
成長 -
海外債券
3,838円
-136円
-3.42%
-3.42%
311億円
-
海外株式
25,167円
-360円
-1.41%
-1.41%
269億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,365円
-142円
-0.56%
-0.56%
231億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,029円
-3円
-0.07%
-0.07%
197億円
-
38,413円
+75円
0.20%
0.20%
178億円
NISA
成長 -
20,234円
+117円
0.58%
0.58%
136億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,553円
-153円
-0.60%
-0.60%
119億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
23,427円
-141円
-0.60%
-0.60%
119億円
NISA
成長 -
国内債券
9,909円
+2円
0.02%
0.02%
52億円
NISA
成長 -
内外株式
17,673円
-187円
-1.05%
-1.05%
34億円
NISA
成長 -
30,379円
-194円
-0.63%
-0.63%
31億円
-
20,957円
+153円
0.74%
0.74%
22億円
NISA
成長 -
国内株式
1,772円
-13円
-0.73%
-0.73%
21億円
-
17,336円
-13円
-0.07%
-0.07%
15億円
NISA
成長 -
14,152円
-81円
-0.57%
-0.57%
13億円
-
21,647円
-766円
-3.42%
-3.42%
12億円
NISA
成長 -
内外株式
10,296円
-159円
-1.52%
-1.52%
6億円
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基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
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NISA
つみたてNISA
成長0.48%
7.10%
26.42%
4.32%
11.91%
201.76%
644.69%
-
-0.75%
0.13%
5.50%
-5.18%
-1.65%
23.03%
388.24%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.08%
5.19%
14.24%
-1.96%
2.33%
77.74%
269.06%
-
NISA
成長0.19%
6.19%
19.68%
-6.35%
-9.63%
52.57%
235.55%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.03%
5.75%
18.63%
-0.38%
1.07%
103.63%
297.54%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.44%
3.87%
14.69%
2.15%
-3.61%
57.77%
173.61%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.44%
2.11%
8.68%
2.76%
1.61%
30.90%
90.42%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.05%
4.66%
16.69%
1.00%
4.16%
76.06%
301.53%
-
国内債券
0.01%
0.03%
-0.56%
-1.28%
-1.58%
-5.22%
15.48%
-
NISA
成長-0.73%
0.14%
5.58%
-5.16%
-1.60%
23.54%
242.43%
-
海外債券
-3.42%
1.79%
6.80%
6.16%
-13.68%
25.35%
120.01%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.41%
3.76%
19.47%
8.53%
5.90%
57.32%
151.67%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.56%
1.05%
10.93%
4.93%
-1.05%
59.70%
153.65%
-
-0.07%
-1.00%
5.22%
0.73%
3.58%
-1.78%
151.11%
-
NISA
成長0.20%
6.18%
19.66%
-6.35%
-9.44%
52.52%
284.13%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.58%
3.12%
14.89%
4.89%
8.49%
38.52%
102.34%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.60%
0.77%
10.53%
4.90%
-2.61%
60.36%
155.53%
-
国内株式NISA
成長-0.60%
0.73%
10.38%
4.64%
-3.10%
57.93%
161.50%
-
国内債券NISA
成長0.02%
0.03%
-0.55%
-1.29%
-1.59%
-5.26%
-0.91%
-
内外株式NISA
成長-1.05%
3.83%
18.19%
5.41%
9.88%
1.26%
76.73%
-
-0.63%
3.06%
22.85%
19.71%
42.02%
115.87%
203.79%
-
NISA
成長0.74%
4.85%
18.43%
-2.19%
-5.13%
25.82%
109.57%
-
国内株式
-0.73%
0.97%
11.10%
4.42%
4.48%
63.91%
4,685.61%
-
NISA
成長-0.07%
-0.97%
5.41%
0.85%
3.93%
-1.13%
73.36%
-
-0.57%
0.68%
12.67%
0.67%
-7.95%
42.96%
187.78%
-
NISA
成長-3.42%
1.81%
6.79%
6.16%
-13.63%
25.41%
120.75%
-
内外株式
-1.52%
1.29%
12.32%
9.98%
12.06%
-16.08%
2.96%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 4日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 4日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 4日 |
3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 1日、4日 |
3349 | iFreeActive EV | 1日、4日 |
3351 | iFreeActive チャイナX | 1日、4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 4日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 25日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 25日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。