西日本シティTT証券の取り扱いファンド

30
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3,003円 +4円
(+0.13%)
5,795億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 12,542円 +300円
(+2.45%)
2,827億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,507円 -7円
(-0.07%)
2,027億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,942円 +17円
(+0.35%)
873億円
iFree 8資産バランス 12,379円 +93円
(+0.76%)
164億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 11,900円 +250円
(+2.15%)
149億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 16,361円 +390円
(+2.44%)
143億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,768円 -7円
(-0.06%)
138億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,873円 +197円
(+1.55%)
134億円
iFree S&P500インデックス 12,171円 +148円
(+1.23%)
84億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,472円 -12円
(-0.16%)
74億円
iFree 日経225インデックス 13,873円 +254円
(+1.87%)
62億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 19,874円 +26円
(+0.13%)
43億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 13,246円 +279円
(+2.15%)
35億円
新経済大国日本 12,276円 +145円
(+1.20%)
29億円
iFree 新興国株式インデックス 12,872円 +263円
(+2.09%)
28億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,315円 +204円
(+1.45%)
27億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 19,246円 +66円
(+0.34%)
27億円
大型株ファンド 889円 +13円
(+1.48%)
13億円
iFree TOPIXインデックス 12,866円 +197円
(+1.55%)
13億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 9,978円 +221円
(+2.27%)
12億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 10,060円 +152円
(+1.53%)
10億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,663円 +118円
(+1.02%)
7億円
iFree JPX日経400インデックス 12,836円 +197円
(+1.56%)
7億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 8,556円 +158円
(+1.88%)
5億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 15,855円 -25円
(-0.16%)
3億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 8,621円 +196円
(+2.33%)
2億円
iFreeActive チャイナⅩ 7,612円 +172円
(+2.31%)
1億円
iFreeActive EV 6,023円 +115円
(+1.95%)
1億円
iFreeActive エドテック 10,551円 +204円
(+1.97%)
0.96億円
基準価額
3,003円
前日比
+4円
(+0.13%)
純資産総額
5,795億円
月次レポート
基準価額
12,542円
前日比
+300円
(+2.45%)
純資産総額
2,827億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,507円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
2,027億円
月次レポート
基準価額
4,942円
前日比
+17円
(+0.35%)
純資産総額
873億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,379円
前日比
+93円
(+0.76%)
純資産総額
164億円
月次レポート
基準価額
11,900円
前日比
+250円
(+2.15%)
純資産総額
149億円
月次レポート
基準価額
16,361円
前日比
+390円
(+2.44%)
純資産総額
143億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,768円
前日比
-7円
(-0.06%)
純資産総額
138億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,873円
前日比
+197円
(+1.55%)
純資産総額
134億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,171円
前日比
+148円
(+1.23%)
純資産総額
84億円
月次レポート
基準価額
7,472円
前日比
-12円
(-0.16%)
純資産総額
74億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
13,873円
前日比
+254円
(+1.87%)
純資産総額
62億円
月次レポート
基準価額
19,874円
前日比
+26円
(+0.13%)
純資産総額
43億円
月次レポート
基準価額
13,246円
前日比
+279円
(+2.15%)
純資産総額
35億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
12,276円
前日比
+145円
(+1.20%)
純資産総額
29億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
12,872円
前日比
+263円
(+2.09%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
14,315円
前日比
+204円
(+1.45%)
純資産総額
27億円
月次レポート
基準価額
19,246円
前日比
+66円
(+0.34%)
純資産総額
27億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
889円
前日比
+13円
(+1.48%)
純資産総額
13億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,866円
前日比
+197円
(+1.55%)
純資産総額
13億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
9,978円
前日比
+221円
(+2.27%)
純資産総額
12億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
10,060円
前日比
+152円
(+1.53%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
11,663円
前日比
+118円
(+1.02%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
12,836円
前日比
+197円
(+1.56%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
8,556円
前日比
+158円
(+1.88%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
15,855円
前日比
-25円
(-0.16%)
純資産総額
3億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
8,621円
前日比
+196円
(+2.33%)
純資産総額
2億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
7,612円
前日比
+172円
(+2.31%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
6,023円
前日比
+115円
(+1.95%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
10,551円
前日比
+204円
(+1.97%)
純資産総額
0.96億円
月次レポート
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