西日本シティＴＴ証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

30件

基準日：2021/01/18

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,074円	-10円 (+0.96%)	5,460億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19,231円	-220円 (-1.13%)	2,433億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,069円	-11円 (-0.12%)	1,672億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,479円	-75円 (-2.11%)	540億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	12,809円	-37円 (-0.29%)	257億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	15,071円	-111円 (-0.73%)	176億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	15,723円	-119円 (-0.75%)	162億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	18,560円	-192円 (-1.02%)	158億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	18,028円	-177円 (-0.97%)	153億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	26,380円	-302円 (-1.13%)	151億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,609円	-13円 (-0.12%)	132億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	22,491円	-280円 (-1.23%)	126億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	15,142円	-96円 (-0.63%)	97億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	6,064円	-2円 (+0.96%)	96億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	17,442円	-162円 (-0.92%)	72億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	17,993円	+173円 (+0.97%)	71億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	14,102円	-133円 (-0.93%)	48億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive EV	14,216円	-72円 (-0.50%)	48億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	21,525円	-222円 (-1.02%)	35億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	15,013円	-91円 (-0.60%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	14,350円	-104円 (-0.72%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	15,090円	+4円 (+0.03%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	17,674円	-112円 (-0.63%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	14,944円	-323円 (-2.12%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive チャイナⅩ	15,249円	-180円 (-1.17%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	大型株ファンド	1,059円	-8円 (-0.75%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	15,195円	-96円 (-0.63%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	14,844円	+143円 (+0.97%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	13,021円	-8円 (-0.06%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive エドテック	14,087円	-171円 (-1.20%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。