西日本シティＴＴ証券
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NISA対象
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82,391円
+883円
1.08%
1.08%
8,855億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,317円
+27円
1.18%
1.18%
6,878億円
-
海外株式
40,742円
+434円
1.08%
1.08%
5,421億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
19,713円
+139円
0.71%
0.71%
2,522億円
NISA
成長 -
44,659円
+529円
1.20%
1.20%
2,247億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
34,193円
+1,115円
3.37%
3.37%
1,534億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
20,640円
+118円
0.57%
0.57%
1,063億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
44,037円
+304円
0.70%
0.70%
927億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
36,529円
+414円
1.15%
1.15%
660億円
NISA
成長 -
国内債券
7,324円
-17円
-0.23%
-0.23%
551億円
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海外債券
4,159円
+49円
1.19%
1.19%
328億円
-
海外株式
28,284円
-119円
-0.42%
-0.42%
323億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
29,572円
+712円
2.47%
2.47%
278億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,947円
+22円
0.56%
0.56%
192億円
-
41,733円
+295円
0.71%
0.71%
186億円
NISA
成長 -
21,296円
+36円
0.17%
0.17%
146億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
29,678円
+711円
2.45%
2.45%
143億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
9,837円
-22円
-0.22%
-0.22%
52億円
NISA
成長 -
36,132円
+107円
0.30%
0.30%
48億円
-
内外株式
20,522円
-216円
-1.04%
-1.04%
36億円
NISA
成長 -
国内株式
2,084円
+49円
2.41%
2.41%
24億円
-
21,994円
+58円
0.26%
0.26%
23億円
NISA
成長 -
16,516円
+454円
2.83%
2.83%
16億円
-
17,688円
+104円
0.59%
0.59%
16億円
NISA
成長 -
23,806円
+275円
1.17%
1.17%
13億円
NISA
成長 -
内外株式
13,164円
-331円
-2.45%
-2.45%
8億円
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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NISA
つみたてNISA
成長1.08%
0.67%
8.96%
53.29%
37.72%
249.04%
723.91%
-
1.18%
3.23%
4.04%
13.09%
-1.16%
38.13%
420.82%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.08%
2.54%
7.71%
34.31%
15.75%
87.38%
307.42%
-
NISA
成長0.71%
2.44%
6.10%
38.02%
9.87%
62.47%
264.54%
-
NISA
つみたてNISA
成長1.20%
3.49%
9.21%
44.12%
23.72%
126.21%
346.59%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長3.37%
9.93%
24.43%
42.82%
28.45%
91.99%
241.93%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.57%
2.09%
6.79%
17.74%
11.52%
41.30%
106.40%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.70%
2.52%
7.39%
32.21%
16.95%
85.95%
340.37%
-
NISA
成長1.15%
3.22%
4.04%
13.18%
-1.12%
38.60%
265.29%
-
国内債券
-0.23%
-0.04%
-0.60%
-1.65%
-3.16%
-5.13%
14.64%
-
海外債券
1.19%
0.22%
7.58%
20.43%
7.68%
13.63%
141.99%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.42%
2.03%
9.22%
30.80%
20.69%
73.16%
182.84%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長2.47%
4.16%
15.68%
28.33%
23.64%
83.49%
195.72%
-
0.56%
0.92%
1.44%
4.78%
-5.77%
16.84%
156.12%
-
NISA
成長0.71%
2.43%
6.11%
38.02%
9.87%
62.35%
317.33%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.17%
0.48%
4.82%
22.04%
10.45%
54.54%
112.96%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長2.45%
4.38%
15.49%
27.45%
21.97%
84.38%
196.78%
-
国内債券NISA
成長-0.22%
-0.03%
-0.60%
-1.65%
-3.17%
-5.16%
-1.63%
-
0.30%
1.13%
14.45%
47.35%
69.51%
189.17%
261.32%
-
内外株式NISA
成長-1.04%
1.11%
12.49%
41.64%
34.21%
24.29%
105.22%
-
国内株式
2.41%
3.73%
17.21%
29.76%
27.06%
90.93%
5,528.22%
-
NISA
成長0.26%
0.67%
4.07%
29.07%
5.83%
40.84%
119.94%
-
2.83%
8.77%
20.68%
37.47%
23.72%
73.09%
251.94%
-
NISA
成長0.59%
0.99%
1.44%
5.02%
-5.55%
17.86%
76.88%
-
NISA
成長1.17%
0.21%
7.56%
20.41%
7.69%
13.71%
142.77%
-
内外株式
-2.45%
-3.52%
22.36%
42.36%
43.85%
47.94%
31.64%
2025年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 231期 |
| 2025/10/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 255期 |
| 2025/10/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 255期 |
| 2025/10/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 203期 |
| 2025/10/27 | 決算 | 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 34期 |
2025年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 232期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 256期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 256期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 204期 |
2025年10月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、2日、7日、21日、22日、29日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 1日、7日、29日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 1日、2日、3日、6日、7日、8日、29日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナX | 1日、2日、3日、6日、7日、8日、29日 |
2025年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 11日、27日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 27日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 27日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 11日、20日、27日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 11日、20日、27日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 27日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 27日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 27日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 5日、11日、20日、27日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 11日、27日 |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） | 11日、27日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 27日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 27日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 27日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 27日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 27日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナX | 27日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 27日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 11日、27日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。