ソニー銀行

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
73,920円
-549円
-0.74%
-0.74%
6,789億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,272円
+22円
0.98%
0.98%
6,787億円
-
海外株式
48,481円
-169円
-0.35%
-0.35%
2,485億円
-
39,902円
+148円
0.37%
0.37%
1,933億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
15,127円
+16円
0.11%
0.11%
1,540億円
NISA
成長 -
国内株式
17,827円
-35円
-0.20%
-0.20%
1,350億円
NISA
成長 -
海外株式
40,184円
+386円
0.97%
0.97%
890億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,334円
+31円
0.72%
0.72%
685億円
-
国内債券
7,437円
-1円
-0.01%
-0.01%
586億円
-
34,574円
+331円
0.97%
0.97%
579億円
NISA
成長 -
4,099円
+6円
0.15%
0.15%
488億円
-
国内債券
9,908円
-1円
-0.01%
-0.01%
52億円
NISA
成長 -
内外株式
17,795円
+122円
0.69%
0.69%
34億円
NISA
成長 -
30,186円
-193円
-0.64%
-0.64%
31億円
-
11,457円
+135円
1.19%
1.19%
23億円
NISA
成長 -
海外債券
507円
+1円
0.20%
0.20%
20億円
-
11,937円
+141円
1.20%
1.20%
14億円
NISA
成長 -
12,505円
+17円
0.14%
0.14%
10億円
NISA
成長 -
17,173円
+158円
0.93%
0.93%
7億円
NISA
成長 -
内外株式
10,308円
+12円
0.12%
0.12%
6億円
-
16,329円
+235円
1.46%
1.46%
5億円
-
海外債券
2,129円
+5円
0.24%
0.24%
3億円
-
内外株式
10,404円
-88円
-0.84%
-0.84%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.74%
6.03%
34.51%
3.55%
10.09%
199.33%
639.20%
-
0.98%
0.19%
11.41%
-4.26%
-1.66%
24.42%
393.01%
-
海外株式
-0.35%
7.29%
50.71%
7.74%
4.99%
124.00%
384.81%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.37%
5.28%
27.19%
-0.01%
0.24%
103.50%
299.02%
-
海外株式NISA
成長0.11%
2.24%
15.02%
0.29%
-8.20%
--
51.27%
-
国内株式NISA
成長-0.20%
3.07%
17.86%
1.77%
-5.03%
54.08%
207.63%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.97%
5.48%
15.60%
-2.26%
3.25%
60.16%
301.84%
-
0.72%
0.54%
15.68%
1.94%
-0.99%
21.56%
242.64%
-
国内債券
-0.01%
-0.11%
-0.62%
-1.30%
-1.59%
-5.22%
15.47%
-
NISA
成長0.97%
0.21%
11.51%
-4.25%
-1.61%
24.97%
245.74%
-
0.15%
1.06%
4.24%
-1.21%
-5.76%
10.93%
87.75%
-
国内債券NISA
成長-0.01%
-0.10%
-0.62%
-1.30%
-1.60%
-5.25%
-0.92%
-
内外株式NISA
成長0.69%
3.02%
21.94%
6.14%
9.17%
1.88%
77.95%
-
-0.64%
2.66%
26.30%
18.95%
39.40%
113.59%
201.86%
-
NISA
成長1.19%
3.23%
12.38%
-1.16%
-1.72%
--
19.53%
-
海外債券
0.20%
4.53%
9.22%
-11.60%
-10.61%
-22.86%
-69.64%
-
NISA
成長1.20%
3.23%
12.36%
-1.22%
-1.75%
--
19.37%
-
NISA
成長0.14%
1.04%
4.22%
-1.22%
-5.76%
10.89%
25.05%
-
NISA
成長0.93%
4.22%
22.66%
2.00%
0.64%
67.05%
71.73%
-
内外株式
0.12%
1.80%
12.74%
10.10%
11.99%
-15.67%
3.08%
-
1.46%
5.00%
20.36%
-5.23%
-13.27%
18.35%
63.29%
-
海外債券
0.24%
4.57%
9.12%
-11.59%
-10.47%
-22.50%
-78.71%
-
内外株式
-0.84%
-2.99%
7.75%
-5.71%
6.99%
37.13%
4.04%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 240期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 163期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 241期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 164期 |
2025/08/25 | 決算 | 3491 | iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 9期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 4日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 15日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 1日 |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 15日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 4日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 4日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 4日 |
3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 4日 |
3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 1日、4日 |
3349 | iFreeActive EV | 1日、4日 |
3350 | iFreeActive エドテック | 1日、4日 |
3351 | iFreeActive チャイナX | 1日、4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 4日、18日 |
3470 | iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) | 4日 |
3490 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 4日 |
3491 | iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 4日 |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 25日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 8日 |
3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 15日、27日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。