ソニー銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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23件

基準日：2024/10/22

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,573円	-27円 (-1.04%)	7,828億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	61,233円	+904円 (+1.50%)	2,980億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ NASDAQ100	42,965円	+147円 (+0.34%)	2,540億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT インド株インデックス	15,470円	+45円 (+0.29%)	1,528億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	36,547円	+384円 (+1.06%)	1,472億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	17,168円	-243円 (-1.40%)	1,291億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	39,351円	+37円 (+0.09%)	806億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	4,564円	-27円 (-0.59%)	766億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,804円	-10円 (-0.13%)	707億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,142円	+15円 (+0.36%)	550億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	36,603円	-377円 (-1.02%)	460億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,153円	-14円 (-0.14%)	57億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive EV	15,514円	-81円 (-0.52%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	539円	0円 (+0.56%)	23億円	月	お気に入り
チェックする	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	12,142円	-26円 (-0.21%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	21,886円	+376円 (+1.75%)	19億円	月	お気に入り
チェックする	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	12,423円	-27円 (-0.22%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	12,500円	+46円 (+0.37%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive チャイナX	9,602円	-40円 (-0.41%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	17,857円	-103円 (-0.57%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ全世界株式ＥＳＧリーダーズ・インデックス	16,315円	+45円 (+0.28%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）	2,161円	+10円 (+0.46%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive エドテック	9,394円	+2円 (+0.02%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。