ソニー銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,335円 +24円
(+1.04%)
7,441億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 34,837円 -284円
(-0.81%)
2,504億円
ストック インデックス ファンド225 17,524円 +374円
(+2.18%)
1,199億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 49,007円 -72円
(-0.15%)
1,150億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 31,301円 -37円
(-0.12%)
983億円
iFreeNEXT インド株インデックス 14,080円 -26円
(-0.18%)
972億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,060円 +3円
(+0.04%)
817億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,043円 +27円
(+0.67%)
728億円
iFree NYダウ・インデックス 35,023円 +134円
(+0.38%)
672億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,105円 +17円
(+0.42%)
609億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 31,089円 +316円
(+1.03%)
239億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,276円 +4円
(+0.04%)
67億円
iFreeActive EV 14,494円 +314円
(+2.21%)
48億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 570円 -5円
(-0.35%)
26億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 18,195円 -9円
(-0.05%)
18億円
iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 11,125円 +53円
(+0.48%)
12億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,269円 +52円
(+0.43%)
11億円
iFreePlus 米国配当王(資産成長型) 11,189円 +54円
(+0.48%)
9億円
iFreeActive チャイナⅩ 8,166円 +75円
(+0.93%)
7億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 16,536円 +81円
(+0.49%)
5億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,189円 -6円
(-0.27%)
3億円
iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックス 14,213円 +48円
(+0.34%)
3億円
iFreeActive エドテック 9,306円 -98円
(-1.04%)
1億円
基準価額
2,335円
前日比
+24円
(+1.04%)
純資産総額
7,441億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
34,837円
前日比
-284円
(-0.81%)
純資産総額
2,504億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,524円
前日比
+374円
(+2.18%)
純資産総額
1,199億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
49,007円
前日比
-72円
(-0.15%)
純資産総額
1,150億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
31,301円
前日比
-37円
(-0.12%)
純資産総額
983億円
月次レポート

iFreeNEXT インド株インデックス

基準価額
14,080円
前日比
-26円
(-0.18%)
純資産総額
972億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,060円
前日比
+3円
(+0.04%)
純資産総額
817億円
月次レポート
基準価額
4,043円
前日比
+27円
(+0.67%)
純資産総額
728億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
35,023円
前日比
+134円
(+0.38%)
純資産総額
672億円
月次レポート
基準価額
4,105円
前日比
+17円
(+0.42%)
純資産総額
609億円
月次レポート
基準価額
31,089円
前日比
+316円
(+1.03%)
純資産総額
239億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,276円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
67億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
14,494円
前日比
+314円
(+2.21%)
純資産総額
48億円
月次レポート
基準価額
570円
前日比
-5円
(-0.35%)
純資産総額
26億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
18,195円
前日比
-9円
(-0.05%)
純資産総額
18億円
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iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)

基準価額
11,125円
前日比
+53円
(+0.48%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
12,269円
前日比
+52円
(+0.43%)
純資産総額
11億円
月次レポート

iFreePlus 米国配当王(資産成長型)

基準価額
11,189円
前日比
+54円
(+0.48%)
純資産総額
9億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
8,166円
前日比
+75円
(+0.93%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
16,536円
前日比
+81円
(+0.49%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
2,189円
前日比
-6円
(-0.27%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
14,213円
前日比
+48円
(+0.34%)
純資産総額
3億円
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iFreeActive エドテック

基準価額
9,306円
前日比
-98円
(-1.04%)
純資産総額
1億円
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