ソニー銀行の取り扱いファンド

16
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,106円 +7円
(+0.33%)
5,554億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,074円 -5円
(-0.06%)
1,665億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,400円 +11円
(+0.32%)
980億円
ストック インデックス ファンド225 12,869円 +40円
(+0.31%)
728億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,061円 +18円
(+0.59%)
657億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 24,420円 +84円
(+0.35%)
138億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,615円 -6円
(-0.06%)
132億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,511円 +14円
(+0.94%)
78億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 18,275円 +65円
(+0.36%)
73億円
iFreeActive EV 14,515円 -282円
(-1.91%)
53億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 18,429円 -409円
(-2.17%)
22億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,677円 +30円
(+0.31%)
21億円
iFreeActive チャイナⅩ 16,260円 -625円
(-3.70%)
18億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,445円 +40円
(+0.91%)
4億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 13,240円 -237円
(-1.76%)
3億円
iFreeActive エドテック 15,218円 +3円
(+0.02%)
1億円
基準価額
2,106円
前日比
+7円
(+0.33%)
純資産総額
5,554億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,074円
前日比
-5円
(-0.06%)
純資産総額
1,665億円
月次レポート
基準価額
3,400円
前日比
+11円
(+0.32%)
純資産総額
980億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,869円
前日比
+40円
(+0.31%)
純資産総額
728億円
月次レポート
基準価額
3,061円
前日比
+18円
(+0.59%)
純資産総額
657億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
24,420円
前日比
+84円
(+0.35%)
純資産総額
138億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,615円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
132億円
月次レポート
基準価額
1,511円
前日比
+14円
(+0.94%)
純資産総額
78億円
月次レポート
基準価額
18,275円
前日比
+65円
(+0.36%)
純資産総額
73億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
14,515円
前日比
-282円
(-1.91%)
純資産総額
53億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
18,429円
前日比
-409円
(-2.17%)
純資産総額
22億円
月次レポート
基準価額
9,677円
前日比
+30円
(+0.31%)
純資産総額
21億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
16,260円
前日比
-625円
(-3.70%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
4,445円
前日比
+40円
(+0.91%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
13,240円
前日比
-237円
(-1.76%)
純資産総額
3億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
15,218円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを