ソニー銀行の取り扱いファンド

23
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,435円 -4円
(-0.16%)
7,282億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 72,314円 -116円
(-0.16%)
5,584億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 48,373円 -3円
(-0.01%)
2,605億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 39,944円 -64円
(-0.16%)
1,759億円
iFreeNEXT インド株インデックス 13,997円 +18円
(+0.13%)
1,401億円
ストック インデックス ファンド225 17,539円 +42円
(+0.24%)
1,294億円
iFree NYダウ・インデックス 41,234円 -65円
(-0.16%)
887億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,317円 +1円
(+0.02%)
703億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 -19円
(-0.25%)
642億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 35,763円 -57円
(-0.16%)
569億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,111円 -13円
(-0.32%)
510億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 9,914円 -24円
(-0.24%)
54億円
iFreeActive EV 17,781円 -9円
(-0.05%)
37億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 28,625円 +20円
(+0.07%)
25億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 574円 -1円
(-0.17%)
23億円
iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 11,747円 -18円
(-0.15%)
22億円
iFreePlus 米国配当王(資産成長型) 12,092円 -19円
(-0.16%)
14億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,465円 -39円
(-0.31%)
10億円
iFreeActive チャイナX 10,704円 -22円
(-0.21%)
7億円
iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) 16,649円 -25円
(-0.15%)
6億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 16,961円 -27円
(-0.16%)
5億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,340円 -4円
(-0.17%)
3億円
iFreeActive エドテック 11,924円 -10円
(-0.08%)
1億円
基準価額
2,435円
前日比
-4円
(-0.16%)
純資産総額
7,282億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
72,314円
前日比
-116円
(-0.16%)
純資産総額
5,584億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
48,373円
前日比
-3円
(-0.01%)
純資産総額
2,605億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
39,944円
前日比
-64円
(-0.16%)
純資産総額
1,759億円
月次レポート

iFreeNEXT インド株インデックス

基準価額
13,997円
前日比
+18円
(+0.13%)
純資産総額
1,401億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,539円
前日比
+42円
(+0.24%)
純資産総額
1,294億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
41,234円
前日比
-65円
(-0.16%)
純資産総額
887億円
月次レポート
基準価額
4,317円
前日比
+1円
(+0.02%)
純資産総額
703億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
-19円
(-0.25%)
純資産総額
642億円
月次レポート
基準価額
35,763円
前日比
-57円
(-0.16%)
純資産総額
569億円
月次レポート
基準価額
4,111円
前日比
-13円
(-0.32%)
純資産総額
510億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
9,914円
前日比
-24円
(-0.24%)
純資産総額
54億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
17,781円
前日比
-9円
(-0.05%)
純資産総額
37億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
28,625円
前日比
+20円
(+0.07%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
574円
前日比
-1円
(-0.17%)
純資産総額
23億円
月次レポート

iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)

基準価額
11,747円
前日比
-18円
(-0.15%)
純資産総額
22億円
月次レポート

iFreePlus 米国配当王(資産成長型)

基準価額
12,092円
前日比
-19円
(-0.16%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
12,465円
前日比
-39円
(-0.31%)
純資産総額
10億円
月次レポート

iFreeActive チャイナX

基準価額
10,704円
前日比
-22円
(-0.21%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
16,649円
前日比
-25円
(-0.15%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
16,961円
前日比
-27円
(-0.16%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
2,340円
前日比
-4円
(-0.17%)
純資産総額
3億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
11,924円
前日比
-10円
(-0.08%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを