ソニー銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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23件

基準日：2024/07/26

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,462円	-19円 (-0.77%)	7,533億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	56,578円	-42円 (-0.07%)	2,509億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ NASDAQ100	38,065円	-858円 (-2.20%)	2,354億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT インド株インデックス	15,676円	+68円 (+0.44%)	1,489億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	34,544円	-198円 (-0.57%)	1,291億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	16,986円	-88円 (-0.52%)	1,199億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	37,303円	+263円 (+0.71%)	748億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	4,314円	-31円 (-0.71%)	737億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,811円	+6円 (+0.08%)	733億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,178円	+22円 (+0.53%)	573億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	34,195円	-267円 (-0.77%)	342億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,086円	+8円 (+0.08%)	58億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive EV	14,187円	-103円 (-0.72%)	38億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	567円	-3円 (-0.53%)	24億円	月	お気に入り
チェックする	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	12,024円	+202円 (+1.71%)	18億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	19,151円	-179円 (-0.93%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	12,240円	+207円 (+1.72%)	12億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	12,563円	+68円 (+0.54%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive チャイナⅩ	8,434円	-95円 (-1.11%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	18,670円	+287円 (+1.56%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ全世界株式ＥＳＧリーダーズ・インデックス	15,559円	-16円 (-0.10%)	4億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）	2,234円	-12円 (-0.53%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive エドテック	9,542円	+112円 (+1.19%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。