ソニー銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,621円 -72円
(-2.67%)
6,714億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,526円 -19円
(-0.54%)
830億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,867円 -67円
(-1.70%)
821億円
ストック インデックス ファンド225 12,507円 +58円
(+0.47%)
804億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 29,942円 -593円
(-1.94%)
212億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,604円 -3円
(-0.03%)
110億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 25,684円 -707円
(-2.68%)
101億円
iFreeActive EV 19,328円 -172円
(-0.88%)
76億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 793円 -50円
(-5.93%)
38億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 20,422円 -348円
(-1.68%)
25億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,176円 -54円
(-0.53%)
16億円
iFreeActive チャイナⅩ 14,011円 -178円
(-1.25%)
13億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,556円 -158円
(-5.82%)
7億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 13,489円 -198円
(-1.45%)
5億円
iFreeActive エドテック 8,714円 -238円
(-2.66%)
1億円
基準価額
2,621円
前日比
-72円
(-2.67%)
純資産総額
6,714億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月次レポート
基準価額
3,526円
前日比
-19円
(-0.54%)
純資産総額
830億円
月次レポート
基準価額
3,867円
前日比
-67円
(-1.70%)
純資産総額
821億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,507円
前日比
+58円
(+0.47%)
純資産総額
804億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
29,942円
前日比
-593円
(-1.94%)
純資産総額
212億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,604円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
110億円
月次レポート
基準価額
25,684円
前日比
-707円
(-2.68%)
純資産総額
101億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
19,328円
前日比
-172円
(-0.88%)
純資産総額
76億円
月次レポート
基準価額
793円
前日比
-50円
(-5.93%)
純資産総額
38億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
20,422円
前日比
-348円
(-1.68%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
10,176円
前日比
-54円
(-0.53%)
純資産総額
16億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
14,011円
前日比
-178円
(-1.25%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
2,556円
前日比
-158円
(-5.82%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
13,489円
前日比
-198円
(-1.45%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
8,714円
前日比
-238円
(-2.66%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを