ソニー銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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23件

基準日：2024/05/08

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,342円	+38円 (+1.65%)	7,338億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ NASDAQ100	36,134円	+15円 (+0.04%)	2,448億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	53,461円	+4円 (+0.01%)	1,729億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	17,228円	-286円 (-1.63%)	1,226億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT インド株インデックス	14,417円	-78円 (-0.54%)	1,186億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	33,350円	+180円 (+0.54%)	1,148億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,948円	-3円 (-0.04%)	781億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	4,193円	+54円 (+1.30%)	737億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	36,379円	+227円 (+0.63%)	710億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,162円	+5円 (+0.12%)	595億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	31,731円	+513円 (+1.64%)	276億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,183円	-4円 (-0.04%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive EV	15,641円	+112円 (+0.72%)	47億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	560円	+5円 (+0.90%)	24億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	18,808円	-67円 (-0.35%)	18億円	月	お気に入り
チェックする	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	11,736円	+123円 (+1.06%)	16億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	12,469円	+16円 (+0.13%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	11,867円	+124円 (+1.06%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive チャイナⅩ	9,268円	-64円 (-0.69%)	8億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	16,926円	+132円 (+0.79%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）	2,174円	+20円 (+0.93%)	4億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ全世界株式ＥＳＧリーダーズ・インデックス	15,251円	+86円 (+0.57%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive エドテック	9,752円	+49円 (+0.50%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。