ソニー銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3,003円 +4円
(+0.13%)
5,795億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,507円 -7円
(-0.07%)
2,027億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,401円 +12円
(+0.35%)
1,300億円
ストック インデックス ファンド225 9,999円 +183円
(+1.86%)
887億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,277円 +10円
(+0.92%)
833億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,768円 -7円
(-0.06%)
138億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,834円 -80円
(-4.18%)
127億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 19,874円 +26円
(+0.13%)
43億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,314円 +31円
(+0.33%)
28億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 9,978円 +221円
(+2.27%)
12億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,694円 -202円
(-4.13%)
7億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 8,556円 +158円
(+1.88%)
5億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 8,621円 +196円
(+2.33%)
2億円
iFreeActive チャイナⅩ 7,612円 +172円
(+2.31%)
1億円
iFreeActive EV 6,023円 +115円
(+1.95%)
1億円
iFreeActive エドテック 10,551円 +204円
(+1.97%)
0.96億円
基準価額
3,003円
前日比
+4円
(+0.13%)
純資産総額
5,795億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,507円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
2,027億円
月次レポート
基準価額
3,401円
前日比
+12円
(+0.35%)
純資産総額
1,300億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
9,999円
前日比
+183円
(+1.86%)
純資産総額
887億円
月次レポート
基準価額
3,277円
前日比
+10円
(+0.92%)
純資産総額
833億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,768円
前日比
-7円
(-0.06%)
純資産総額
138億円
月次レポート
基準価額
1,834円
前日比
-80円
(-4.18%)
純資産総額
127億円
月次レポート
基準価額
19,874円
前日比
+26円
(+0.13%)
純資産総額
43億円
月次レポート
基準価額
9,314円
前日比
+31円
(+0.33%)
純資産総額
28億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
9,978円
前日比
+221円
(+2.27%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
4,694円
前日比
-202円
(-4.13%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
8,556円
前日比
+158円
(+1.88%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
8,621円
前日比
+196円
(+2.33%)
純資産総額
2億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
7,612円
前日比
+172円
(+2.31%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
6,023円
前日比
+115円
(+1.95%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
10,551円
前日比
+204円
(+1.97%)
純資産総額
0.96億円
月次レポート
チェックしたファンドを