ソニー銀行の取り扱いファンド

16
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,317円 -11円
(-0.47%)
5,316億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,221円 -12円
(-0.13%)
1,834億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,407円 +3円
(+0.09%)
1,129億円
ストック インデックス ファンド225 10,398円 +75円
(+0.73%)
802億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,904円 +5円
(+0.17%)
667億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,600円 -14円
(-0.13%)
130億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,864円 -4円
(-0.21%)
108億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 17,396円 -77円
(-0.44%)
53億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 14,739円 -207円
(-1.38%)
26億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,528円 +10円
(+0.11%)
25億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 11,165円 -89円
(-0.79%)
8億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 5,076円 -11円
(-0.22%)
6億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 11,954円 -3円
(-0.03%)
6億円
iFreeActive EV 6,993円 +108円
(+1.57%)
1億円
iFreeActive エドテック 13,482円 -1円
(-0.01%)
1億円
iFreeActive チャイナⅩ 9,476円 -7円
(-0.07%)
1億円
基準価額
2,317円
前日比
-11円
(-0.47%)
純資産総額
5,316億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,221円
前日比
-12円
(-0.13%)
純資産総額
1,834億円
月次レポート
基準価額
3,407円
前日比
+3円
(+0.09%)
純資産総額
1,129億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,398円
前日比
+75円
(+0.73%)
純資産総額
802億円
月次レポート
基準価額
2,904円
前日比
+5円
(+0.17%)
純資産総額
667億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,600円
前日比
-14円
(-0.13%)
純資産総額
130億円
月次レポート
基準価額
1,864円
前日比
-4円
(-0.21%)
純資産総額
108億円
月次レポート
基準価額
17,396円
前日比
-77円
(-0.44%)
純資産総額
53億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
14,739円
前日比
-207円
(-1.38%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
9,528円
前日比
+10円
(+0.11%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
11,165円
前日比
-89円
(-0.79%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
5,076円
前日比
-11円
(-0.22%)
純資産総額
6億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
11,954円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
6億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
6,993円
前日比
+108円
(+1.57%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
13,482円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
9,476円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを