|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
3,003円 |
+4円
(+0.13%) |
5,795億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
3003
4
0.13
579508947537
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
12,542円 |
+300円
(+2.45%) |
2,827億円 |
|
ろほつとてくのろしい
12542
300
2.45
282722596075
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,727円 |
-21円
(-0.23%) |
2,042億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4727
-21
-0.23
204242273197
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,507円 |
-7円
(-0.07%) |
2,027億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9507
-7
-0.07
202746579805
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,401円 |
+12円
(+0.35%) |
1,300億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3401
12
0.35
130025586150
|
|
|
りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） |
9,174円 |
+81円
(+0.89%) |
402億円 |
|
りそなせかいしさん
9174
81
0.89
40246936978
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） |
11,900円 |
+250円
(+2.15%) |
149億円 |
|
ろほつとてくのろしい
11900
250
2.15
14901174974
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
16,361円 |
+390円
(+2.44%) |
143億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
16361
390
2.44
14321589088
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
1,834円 |
-80円
(-4.18%) |
127億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
1834
-80
-4.18
12736102467
|
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
4,871円 |
+18円
(+0.37%) |
114億円 |
|
りそなふらしるまいつき
4871
18
0.37
11408155928
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
9,881円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
9881
0
0.0
8770137368
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,472円 |
-12円
(-0.16%) |
74億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7472
-12
-0.16
7498921621
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
19,874円 |
+26円
(+0.13%) |
43億円 |
|
たいわゆうえすりいと
19874
26
0.13
4338217541
|
|
|
りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） |
8,073円 |
+64円
(+0.92%) |
38億円 |
|
りそなわあると
8073
64
0.92
3835853982
|
|
|
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12（愛称：イールド・スターⅡ） |
9,792円 |
+70円
(+0.72%) |
36億円 |
|
りそなへいこくゆうせんしようけんふあんと
9792
70
0.72
3641649337
|
|
|
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
7,680円 |
0円
(0.00%) |
35億円 |
|
りそなはい
7680
0
0.0
3588253055
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） |
13,246円 |
+279円
(+2.15%) |
35億円 |
|
ろほつとてくのろしい
13246
279
2.15
3512423276
|
|
|
りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03（愛称：イールド・スターⅢ） |
9,543円 |
+68円
(+0.72%) |
34億円 |
|
りそなへいこくゆうせんしようけんふあんと
9543
68
0.72
3444347369
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
10,455円 |
+75円
(+0.72%) |
16億円 |
|
ゆうせんりーと
10455
75
0.72
1636162179
|
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） |
19,520円 |
+69円
(+0.35%) |
8億円 |
|
りそなふらしるねんにかい
19520
69
0.35
808101697
|
|
|
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ） |
10,916円 |
+1円
(+0.01%) |
5億円 |
|
りそなたいなみっくあろけーしょんふぁんと
10916
1
0.01
597723198
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
15,855円 |
-25円
(-0.16%) |
3億円 |
|
たいわゆーえすりーとおーふんねんいっかいけっさんかたかわせへっしあり
15855
-25
-0.16
396750143
|
|
|
D－I’s 新興国株式インデックス |
12,067円 |
+247円
(+2.09%) |
1億円 |
|
ていあいすしんこうこくかふしきいんてつくす
12067
247
2.09
166269842
|
|
|
D－I’s 新興国債券インデックス |
10,406円 |
+53円
(+0.51%) |
1億円 |
|
ていあいすしんこうこくさいけんいんてつくす
10406
53
0.51
129418369
|
