|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,106円 |
+7円
(+0.33%) |
5,554億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2106
7
0.33
555443826591
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,564円 |
-107円
(-0.54%) |
2,466億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19564
-107
-0.54
246671113908
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,107円 |
+25円
(+0.49%) |
1,774億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5107
25
0.49
177498341045
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,074円 |
-5円
(-0.06%) |
1,665億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9074
-5
-0.06
166528986028
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,400円 |
+11円
(+0.32%) |
980億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3400
11
0.32
98056216543
|
|
|
りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） |
9,731円 |
+7円
(+0.07%) |
382億円 |
|
りそなせかいしさん
9731
7
0.07
38214377131
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） |
18,881円 |
-99円
(-0.52%) |
162億円 |
|
ろほつとてくのろしい
18881
-99
-0.52
16227122949
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
26,840円 |
-146円
(-0.54%) |
149億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
26840
-146
-0.54
14997724206
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
6,167円 |
+27円
(+0.44%) |
99億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
6167
27
0.44
9911374841
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
1,511円 |
+14円
(+0.94%) |
78億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
1511
14
0.94
7864345847
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
18,275円 |
+65円
(+0.36%) |
73億円 |
|
たいわゆうえすりいと
18275
65
0.36
7357234880
|
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
3,407円 |
+83円
(+2.50%) |
68億円 |
|
りそなふらしるまいつき
3407
83
2.5
6807271058
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
9,577円 |
-2円
(-0.02%) |
65億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
9577
-2
-0.02
6557955985
|
|
|
クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） |
11,970円 |
-45円
(-0.37%) |
37億円 |
|
くりーんてっくかぶしきあんどぐりーんぼんどふぁんどしさんせいちょうがた
11970
-45
-0.37
3783009412
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） |
21,899円 |
-114円
(-0.52%) |
35億円 |
|
ろほつとてくのろしい
21899
-114
-0.52
3576013186
|
|
|
りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） |
7,804円 |
+47円
(+0.61%) |
33億円 |
|
りそなわあると
7804
47
0.61
3337969344
|
|
|
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
7,796円 |
+12円
(+0.15%) |
32億円 |
|
りそなはい
7796
12
0.15
3280468590
|
|
|
クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） |
11,602円 |
-45円
(-0.39%) |
28億円 |
|
くりーんてっくかぶしきあんどぐりーんぼんどふぁんどよそうぶんぱいきんていじがた
11602
-45
-0.39
2880829168
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
9,727円 |
+5円
(+0.05%) |
14億円 |
|
ゆうせんりーと
9727
5
0.05
1407455813
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
15,099円 |
+66円
(+0.44%) |
5億円 |
|
たいわゆーえすりーとおーふんねんいっかいけっさんかたかわせへっしあり
15099
66
0.44
549274447
|
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） |
14,988円 |
+368円
(+2.52%) |
5億円 |
|
りそなふらしるねんにかい
14988
368
2.52
506068697
|
|
|
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ） |
11,408円 |
+15円
(+0.13%) |
4億円 |
|
りそなたいなみっくあろけーしょんふぁんと
11408
15
0.13
482068358
|
|
|
D－I’s 新興国株式インデックス |
13,209円 |
-113円
(-0.85%) |
2億円 |
|
ていあいすしんこうこくかふしきいんてつくす
13209
-113
-0.85
227496045
|
|
|
D－I’s 新興国債券インデックス |
10,310円 |
+24円
(+0.23%) |
1億円 |
|
ていあいすしんこうこくさいけんいんてつくす
10310
24
0.23
101790469
|
