|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,462円 |
-19円
(-0.77%) |
7,533億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2462
-19
-0.77
753300279311
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,136円 |
-215円
(-1.11%) |
2,596億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19136
-215
-1.11
259611551048
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,464円 |
+23円
(+0.42%) |
1,157億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5464
23
0.42
115752214264
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,811円 |
+6円
(+0.08%) |
733億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7811
6
0.08
73319290944
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,178円 |
+22円
(+0.53%) |
573億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4178
22
0.53
57341738719
|
|
|
りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） |
10,117円 |
-7円
(-0.07%) |
345億円 |
|
りそなせかいしさん
10117
-7
-0.07
34524239412
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
34,195円 |
-267円
(-0.77%) |
342億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
34195
-267
-0.77
34266178828
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,415円 |
-56円
(-1.25%) |
216億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4415
-56
-1.25
21639879914
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
37,727円 |
-422円
(-1.11%) |
180億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
37727
-422
-1.11
18066185322
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） |
13,407円 |
-209円
(-1.53%) |
85億円 |
|
ろほつとてくのろしい
13407
-209
-1.53
8595590732
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
10,518円 |
+12円
(+0.11%) |
82億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
10518
12
0.11
8295462898
|
|
|
クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） |
14,046円 |
-11円
(-0.08%) |
76億円 |
|
くりーんてっくかぶしきあんどぐりーんぼんどふぁんどしさんせいちょうがた
14046
-11
-0.08
7636036332
|
|
|
グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型）） |
12,176円 |
+7円
(+0.06%) |
64億円 |
|
ぐろーばるらいふかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうぶらいとらいふしさんせいちょうがた
12176
7
0.06
6443383879
|
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
4,510円 |
+15円
(+0.33%) |
45億円 |
|
りそなふらしるまいつき
4510
15
0.33
4558632791
|
|
|
クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） |
11,552円 |
-9円
(-0.08%) |
39億円 |
|
くりーんてっくかぶしきあんどぐりーんぼんどふぁんどよそうぶんぱいきんていじがた
11552
-9
-0.08
3969623260
|
|
|
りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） |
11,493円 |
-82円
(-0.71%) |
35億円 |
|
りそなわあると
11493
-82
-0.71
3589699774
|
|
|
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
7,847円 |
+47円
(+0.60%) |
26億円 |
|
りそなはい
7847
47
0.6
2618237105
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） |
20,415円 |
-318円
(-1.53%) |
25億円 |
|
ろほつとてくのろしい
20415
-318
-1.53
2559478941
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
567円 |
-3円
(-0.53%) |
24億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
567
-3
-0.53
2483228729
|
|
|
グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型）） |
11,567円 |
+7円
(+0.06%) |
19億円 |
|
ぐろーばるらいふかぶしきふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうぶらいとらいふよそうぶんぱいきんていじがた
11567
7
0.06
1995813473
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
12,457円 |
+101円
(+0.82%) |
13億円 |
|
ゆうせんりーと
12457
101
0.82
1304809128
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
17,114円 |
-216円
(-1.25%) |
12億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじあり
17114
-216
-1.25
1274856764
|
|
|
D－I’s 新興国株式インデックス |
20,469円 |
-29円
(-0.14%) |
3億円 |
|
ていあいすしんこうこくかふしきいんてつくす
20469
-29
-0.14
322055634
|
|
|
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ） |
11,123円 |
+8円
(+0.07%) |
3億円 |
|
りそなたいなみっくあろけーしょんふぁんと
11123
8
0.07
300335615
|
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） |
23,097円 |
+76円
(+0.33%) |
1億円 |
|
りそなふらしるねんにかい
23097
76
0.33
177856561
|
|
|
D－I’s 新興国債券インデックス |
13,499円 |
+78円
(+0.58%) |
1億円 |
|
ていあいすしんこうこくさいけんいんてつくす
13499
78
0.58
134276347
|
