|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,230円 |
+9円
(+0.41%) |
7,004億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2230
9
0.41
700440932383
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
18,385円 |
-149円
(-0.80%) |
2,520億円 |
|
ろほつとてくのろしい
18385
-149
-0.8
252089830748
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,359円 |
+7円
(+0.13%) |
1,172億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5359
7
0.13
117279460493
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,968円 |
+15円
(+0.19%) |
788億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7968
15
0.19
78877956239
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,110円 |
-4円
(-0.10%) |
592億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4110
-4
-0.1
59235727873
|
|
|
りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） |
10,081円 |
+27円
(+0.27%) |
341億円 |
|
りそなせかいしさん
10081
27
0.27
34185111668
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
30,202円 |
+122円
(+0.41%) |
254億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
30202
122
0.41
25427490500
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,111円 |
+8円
(+0.19%) |
187億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4111
8
0.19
18762510512
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
36,219円 |
-294円
(-0.81%) |
173億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
36219
-294
-0.81
17321715880
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） |
12,994円 |
-124円
(-0.95%) |
86億円 |
|
ろほつとてくのろしい
12994
-124
-0.95
8679016675
|
|
|
クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） |
13,617円 |
-16円
(-0.12%) |
78億円 |
|
くりーんてっくかぶしきあんどぐりーんぼんどふぁんどしさんせいちょうがた
13617
-16
-0.12
7850801605
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
10,538円 |
+19円
(+0.18%) |
73億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
10538
19
0.18
7327140288
|
|
|
グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型）） |
11,531円 |
+3円
(+0.03%) |
65億円 |
|
ぐろーばるらいふかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうぶらいとらいふしさんせいちょうがた
11531
3
0.03
6501948608
|
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
4,966円 |
+25円
(+0.51%) |
52億円 |
|
りそなふらしるまいつき
4966
25
0.51
5254924671
|
|
|
クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） |
11,635円 |
-13円
(-0.11%) |
40億円 |
|
くりーんてっくかぶしきあんどぐりーんぼんどふぁんどよそうぶんぱいきんていじがた
11635
-13
-0.11
4073898520
|
|
|
りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） |
10,789円 |
+54円
(+0.50%) |
34億円 |
|
りそなわあると
10789
54
0.5
3434373132
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） |
19,783円 |
-190円
(-0.95%) |
26億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19783
-190
-0.95
2658892330
|
|
|
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
7,672円 |
-1円
(-0.01%) |
25億円 |
|
りそなはい
7672
-1
-0.01
2597473597
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
552円 |
-1円
(-0.18%) |
24億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
552
-1
-0.18
2451735500
|
|
|
グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型）） |
11,226円 |
+2円
(+0.02%) |
19億円 |
|
ぐろーばるらいふかぶしきふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうぶらいとらいふよそうぶんぱいきんていじがた
11226
2
0.02
1993660103
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
12,061円 |
-27円
(-0.22%) |
12億円 |
|
ゆうせんりーと
12061
-27
-0.22
1296013295
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
15,273円 |
+31円
(+0.20%) |
11億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじあり
15273
31
0.2
1142126753
|
|
|
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ） |
11,007円 |
-6円
(-0.05%) |
3億円 |
|
りそなたいなみっくあろけーしょんふぁんと
11007
-6
-0.05
307154501
|
|
|
D－I’s 新興国株式インデックス |
19,426円 |
+103円
(+0.53%) |
2億円 |
|
ていあいすしんこうこくかふしきいんてつくす
19426
103
0.53
295259232
|
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） |
25,126円 |
+124円
(+0.50%) |
2億円 |
|
りそなふらしるねんにかい
25126
124
0.5
210790129
|
|
|
D－I’s 新興国債券インデックス |
13,231円 |
+7円
(+0.05%) |
1億円 |
|
ていあいすしんこうこくさいけんいんてつくす
13231
7
0.05
108610234
|
