|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,317円 |
-11円
(-0.47%) |
5,316億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2317
-11
-0.47
531687633722
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
15,041円 |
-54円
(-0.36%) |
2,426億円 |
|
ろほつとてくのろしい
15041
-54
-0.36
242657476260
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,851円 |
+35円
(+0.73%) |
1,887億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4851
35
0.73
188791196591
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,221円 |
-12円
(-0.13%) |
1,834億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9221
-12
-0.13
183479551452
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,407円 |
+3円
(+0.09%) |
1,129億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3407
3
0.09
112975014348
|
|
|
りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） |
8,999円 |
+38円
(+0.42%) |
370億円 |
|
りそなせかいしさん
8999
38
0.42
37060042465
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
19,623円 |
-70円
(-0.36%) |
132億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
19623
-70
-0.36
13291374604
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） |
14,056円 |
-94円
(-0.66%) |
128億円 |
|
ろほつとてくのろしい
14056
-94
-0.66
12860918158
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
1,864円 |
-4円
(-0.21%) |
108億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
1864
-4
-0.21
10869420082
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
6,067円 |
-39円
(-0.64%) |
86億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
6067
-39
-0.64
8649441947
|
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
3,956円 |
-40円
(-1.00%) |
85億円 |
|
りそなふらしるまいつき
3956
-40
-1.0
8555241039
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
9,582円 |
-4円
(-0.04%) |
73億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
9582
-4
-0.04
7393508376
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
17,396円 |
-77円
(-0.44%) |
53億円 |
|
たいわゆうえすりいと
17396
-77
-0.44
5300485455
|
|
|
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
7,827円 |
+44円
(+0.57%) |
34億円 |
|
りそなはい
7827
44
0.57
3439746272
|
|
|
りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） |
7,283円 |
+14円
(+0.19%) |
32億円 |
|
りそなわあると
7283
14
0.19
3240466961
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） |
15,617円 |
-104円
(-0.66%) |
29億円 |
|
ろほつとてくのろしい
15617
-104
-0.66
2999736545
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
9,571円 |
+100円
(+1.06%) |
15億円 |
|
ゆうせんりーと
9571
100
1.06
1501216858
|
|
|
クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） |
9,824円 |
+68円
(+0.70%) |
12億円 |
|
くりーんてっくかぶしきあんどぐりーんぼんどふぁんどしさんせいちょうがた
9824
68
0.7
1242944566
|
|
|
クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） |
9,829円 |
+68円
(+0.70%) |
10億円 |
|
くりーんてっくかぶしきあんどぐりーんぼんどふぁんどよそうぶんぱいきんていじがた
9829
68
0.7
1060827574
|
|
|
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型） |
16,591円 |
-171円
(-1.02%) |
6億円 |
|
りそなふらしるねんにかい
16591
-171
-1.02
643156126
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
13,738円 |
-87円
(-0.63%) |
5億円 |
|
たいわゆーえすりーとおーふんねんいっかいけっさんかたかわせへっしあり
13738
-87
-0.63
566319868
|
|
|
りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ） |
10,900円 |
-12円
(-0.11%) |
5億円 |
|
りそなたいなみっくあろけーしょんふぁんと
10900
-12
-0.11
564022022
|
|
|
D－I’s 新興国株式インデックス |
10,806円 |
-2円
(-0.02%) |
1億円 |
|
ていあいすしんこうこくかふしきいんてつくす
10806
-2
-0.02
160780726
|
|
|
D－I’s 新興国債券インデックス |
10,257円 |
0円
(0.00%) |
0.75億円 |
|
ていあいすしんこうこくさいけんいんてつくす
10257
0
0.0
75215238
|
