紀陽銀行
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チェックしたファンドを
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基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
91,111円
-2,294円
-2.46%
-2.46%
12,505億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
71,701円
-4,932円
-6.44%
-6.44%
3,090億円
-
国内株式
31,018円
-272円
-0.87%
-0.87%
2,062億円
NISA
成長 -
海外株式
10,090円
-82円
-0.81%
-0.81%
1,916億円
NISA
成長 -
国内株式
12,168円
-259円
-2.08%
-2.08%
1,498億円
NISA
成長 -
6,082円
-46円
-0.75%
-0.75%
1,054億円
-
海外株式
23,236円
-334円
-1.42%
-1.42%
688億円
NISA
成長 -
4,388円
-10円
-0.23%
-0.23%
453億円
-
国内債券
6,846円
+2円
0.03%
0.03%
442億円
-
海外債券
4,659円
-14円
-0.30%
-0.30%
344億円
-
海外株式
35,236円
-998円
-2.75%
-2.75%
243億円
-
国内株式
25,180円
-135円
-0.53%
-0.53%
139億円
NISA
成長 -
海外債券
565円
-1円
-0.18%
-0.18%
18億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
74,294円
-962円
-1.28%
-1.28%
329億円
-
国内リート
28,184円
+207円
0.74%
0.74%
188億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長-2.46%
-1.95%
18.16%
7.48%
29.78%
141.88%
811.11%
-
海外株式
-6.44%
-1.26%
42.24%
23.92%
60.57%
151.96%
617.01%
-
国内株式NISA
成長-0.87%
9.18%
33.13%
38.19%
80.43%
119.07%
443.56%
-
海外株式NISA
成長-0.81%
5.38%
10.01%
-8.37%
-1.31%
27.64%
75.24%
-
国内株式NISA
成長-2.08%
2.26%
17.74%
24.95%
58.99%
174.97%
149.82%
-
-0.75%
-0.52%
3.68%
7.75%
18.03%
24.95%
170.31%
-
海外株式NISA
成長-1.42%
0.51%
14.31%
10.61%
36.39%
93.68%
132.36%
-
-0.23%
-0.70%
-0.14%
0.50%
9.06%
16.21%
103.55%
-
国内債券
0.03%
0.76%
-1.78%
-2.65%
-5.43%
-9.97%
9.62%
-
海外債券
-0.30%
-2.75%
3.34%
12.58%
26.20%
15.38%
180.84%
-
海外株式
-2.75%
-2.66%
22.52%
9.03%
36.94%
104.07%
252.36%
-
国内株式NISA
成長-0.53%
4.05%
15.79%
21.93%
54.71%
111.38%
400.99%
-
海外債券
-0.18%
5.18%
6.13%
2.32%
24.15%
-5.24%
-63.87%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式
-1.28%
0.84%
13.53%
10.33%
35.50%
89.54%
642.94%
-
国内リート
0.74%
-0.57%
-5.92%
-9.44%
3.87%
10.02%
181.84%
2026年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 239期 |
| 2026/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 276期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 276期 |
| 2026/06/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 37期 |
| 2026/06/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 174期 |
| 2026/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 211期 |
2026年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 240期 |
| 2026/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 277期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 277期 |
| 2026/07/21 | 決算 | 3199 | ジャパン・エクセレント | 25期 |
| 2026/07/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 175期 |
| 2026/07/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 212期 |
2026年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 8日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 4日、19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 19日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 19日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 19日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 26日 |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 19日 |
2026年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 15日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 3日、17日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 3日、17日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 3日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日 |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 3日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。