とちぎんTT証券
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基準日:
-
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
24,925円
-608円
-2.38%
-2.38%
3,114億円
NISA
成長 -
20,014円
+252円
1.28%
1.28%
530億円
NISA
成長 -
国内債券
6,814円
+5円
0.07%
0.07%
438億円
-
国内株式
16,602円
+270円
1.65%
1.65%
246億円
-
海外株式
15,272円
-76円
-0.50%
-0.50%
37億円
NISA
成長 -
22,291円
+255円
1.16%
1.16%
21億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
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-
NISA
成長-2.38%
-4.35%
24.22%
21.34%
43.93%
63.41%
371.02%
-
NISA
成長1.28%
1.03%
10.99%
27.10%
85.45%
--
153.55%
-
国内債券
0.07%
-0.50%
-1.55%
-2.94%
-5.82%
-10.22%
9.11%
-
国内株式
1.65%
2.01%
49.82%
44.65%
85.95%
146.93%
106.20%
-
海外株式NISA
成長-0.50%
-8.04%
-5.54%
-9.03%
9.70%
27.69%
406.38%
-
1.16%
1.46%
31.80%
37.51%
71.95%
104.21%
399.57%
2026年8月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 241期 |
| 2026/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 27期 |
| 2026/08/24 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 53期 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。