とちぎんＴＴ証券
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基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
20,413円
+237円
1.17%
1.17%
2,536億円
NISA
成長 -
国内債券
7,159円
-21円
-0.29%
-0.29%
519億円
-
16,367円
+204円
1.26%
1.26%
414億円
NISA
成長 -
国内株式
11,217円
+125円
1.13%
1.13%
169億円
-
海外株式
16,575円
-4円
-0.02%
-0.02%
43億円
NISA
成長 -
16,801円
+153円
0.92%
0.92%
16億円
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
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-
NISA
成長1.17%
4.96%
6.07%
21.15%
9.18%
69.93%
277.48%
-
国内債券
-0.29%
-1.31%
-1.75%
-2.82%
-4.25%
-6.85%
12.68%
-
NISA
成長1.26%
6.11%
18.05%
48.48%
62.51%
--
97.00%
-
国内株式
1.13%
0.01%
12.19%
26.81%
40.45%
97.01%
39.32%
-
海外株式NISA
成長-0.02%
-1.43%
0.32%
19.58%
26.82%
32.52%
449.59%
-
0.92%
2.98%
10.64%
25.16%
25.27%
77.56%
258.01%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 233期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 24期 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。