池田泉州ＴＴ証券
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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93,193円
+1,390円
1.51%
1.51%
12,652億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
42,413円
-565円
-1.31%
-1.31%
685億円
NISA
成長 -
国内株式
24,713円
+282円
1.15%
1.15%
603億円
NISA
成長 -
24,486円
+281円
1.16%
1.16%
470億円
NISA
成長 -
4,412円
-12円
-0.27%
-0.27%
459億円
-
国内債券
6,862円
+21円
0.31%
0.31%
447億円
-
内外資産複合
22,145円
+88円
0.40%
0.40%
335億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
18,878円
+280円
1.51%
1.51%
281億円
NISA
成長 -
国内株式
20,982円
+341円
1.65%
1.65%
147億円
NISA
成長 -
コモディティ
5,693円
+12円
0.21%
0.21%
50億円
-
18,227円
-28円
-0.15%
-0.15%
48億円
NISA
成長 -
9,766円
0円
0.00%
0.00%
37億円
NISA
成長 -
8,084円
-10円
-0.12%
-0.12%
23億円
NISA
成長 -
海外債券
547円
-5円
-0.91%
-0.91%
17億円
-
16,140円
-25円
-0.15%
-0.15%
1億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
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NISA
つみたてNISA
成長1.51%
4.46%
17.00%
6.47%
33.67%
165.71%
831.93%
-
NISA
成長-1.31%
1.13%
4.96%
14.65%
23.80%
53.94%
324.13%
-
国内株式NISA
成長1.15%
2.40%
7.76%
18.01%
51.66%
117.27%
617.13%
-
NISA
成長1.16%
6.28%
18.39%
18.25%
39.94%
85.90%
332.10%
-
-0.27%
0.20%
-1.58%
2.52%
10.29%
21.68%
104.44%
-
国内債券
0.31%
-0.84%
-2.19%
-3.06%
-5.18%
-9.67%
9.55%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.40%
0.39%
1.82%
3.12%
9.58%
17.60%
121.45%
-
NISA
成長1.51%
5.00%
13.46%
25.84%
62.98%
133.98%
443.68%
-
国内株式NISA
成長1.65%
1.34%
15.62%
38.15%
65.14%
85.30%
219.19%
-
コモディティ
0.21%
-0.85%
7.78%
34.24%
49.74%
68.47%
-0.52%
-
NISA
成長-0.15%
1.27%
-0.93%
1.71%
13.68%
20.92%
82.27%
-
NISA
成長0.00%
-0.53%
-4.88%
-7.18%
-18.00%
-6.30%
34.26%
-
NISA
成長-0.12%
-1.08%
-2.70%
-2.53%
-0.83%
-9.04%
-19.16%
-
海外債券
-0.91%
-0.36%
-3.82%
-0.07%
21.04%
-9.51%
-65.21%
-
-0.15%
1.25%
-0.63%
1.16%
13.02%
23.21%
61.40%
2026年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 決算 | 3713 | ダイワ・ライフ・バランス３０ | 21期 |
| 2026/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 239期 |
| 2026/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 276期 |
| 2026/06/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 174期 |
2026年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 240期 |
| 2026/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 277期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 84期 |
| 2026/07/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 175期 |
2026年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 18日、19日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、19日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 19日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 19日 |
| 3172 | 米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） | 19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 19日 |
2026年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 2日、3日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 3日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 15日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 3日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 3日 |
| 3172 | 米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） | 3日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 3日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 3日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。