徳島大正銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,742円 +32円
(+1.18%)
7,440億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,611円 -35円
(-0.17%)
1,167億円
ストック インデックス ファンド225 12,558円 -81円
(-0.64%)
939億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,901円 -10円
(-0.13%)
785億円
iFree S&P500インデックス 21,818円 -33円
(-0.15%)
668億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,945円 -34円
(-0.85%)
493億円
iFree 8資産バランス 14,947円 +15円
(+0.10%)
443億円
iFree NYダウ・インデックス 26,020円 +30円
(+0.12%)
393億円
iFree 日経225インデックス 18,190円 -117円
(-0.64%)
342億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 23,928円 -54円
(-0.23%)
230億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,654円 -16円
(-0.15%)
116億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,194円 -11円
(-0.09%)
92億円
iFree 新興国株式インデックス 16,059円 +67円
(+0.42%)
86億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 10,466円 -206円
(-1.93%)
84億円
iFree TOPIXインデックス 16,268円 -28円
(-0.17%)
78億円
iFree 新興国債券インデックス 11,979円 +29円
(+0.24%)
77億円
iFree 外国債券インデックス 12,560円 +9円
(+0.07%)
64億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 15,345円 -77円
(-0.50%)
56億円
iFree 日本債券インデックス 9,758円 -10円
(-0.10%)
47億円
iFree 外国REITインデックス 16,428円 +132円
(+0.81%)
25億円
iFree JPX日経400インデックス 16,299円 -30円
(-0.18%)
25億円
iFree J-REITインデックス 13,440円 -29円
(-0.22%)
20億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 12,015円 -44円
(-0.36%)
15億円
基準価額
2,742円
前日比
+32円
(+1.18%)
純資産総額
7,440億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,611円
前日比
-35円
(-0.17%)
純資産総額
1,167億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,558円
前日比
-81円
(-0.64%)
純資産総額
939億円
月次レポート
基準価額
3,901円
前日比
-10円
(-0.13%)
純資産総額
785億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
21,818円
前日比
-33円
(-0.15%)
純資産総額
668億円
月次レポート
基準価額
3,945円
前日比
-34円
(-0.85%)
純資産総額
493億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,947円
前日比
+15円
(+0.10%)
純資産総額
443億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
26,020円
前日比
+30円
(+0.12%)
純資産総額
393億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,190円
前日比
-117円
(-0.64%)
純資産総額
342億円
月次レポート
基準価額
23,928円
前日比
-54円
(-0.23%)
純資産総額
230億円
月次レポート
基準価額
10,654円
前日比
-16円
(-0.15%)
純資産総額
116億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,194円
前日比
-11円
(-0.09%)
純資産総額
92億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
16,059円
前日比
+67円
(+0.42%)
純資産総額
86億円
月次レポート
基準価額
10,466円
前日比
-206円
(-1.93%)
純資産総額
84億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,268円
前日比
-28円
(-0.17%)
純資産総額
78億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,979円
前日比
+29円
(+0.24%)
純資産総額
77億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,560円
前日比
+9円
(+0.07%)
純資産総額
64億円
月次レポート
基準価額
15,345円
前日比
-77円
(-0.50%)
純資産総額
56億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,758円
前日比
-10円
(-0.10%)
純資産総額
47億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
16,428円
前日比
+132円
(+0.81%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
16,299円
前日比
-30円
(-0.18%)
純資産総額
25億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
13,440円
前日比
-29円
(-0.22%)
純資産総額
20億円
月次レポート
基準価額
12,015円
前日比
-44円
(-0.36%)
純資産総額
15億円
月次レポート
チェックしたファンドを