徳島大正銀行

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基準日:
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
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2,252円
-8円
-0.35%
-0.35%
6,739億円
-
海外株式
34,919円
-120円
-0.34%
-0.34%
4,230億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
17,031円
-153円
-0.89%
-0.89%
1,364億円
NISA
成長 -
国内株式
26,080円
-235円
-0.89%
-0.89%
1,125億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
18,640円
-68円
-0.36%
-0.36%
914億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
37,696円
-184円
-0.49%
-0.49%
835億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
38,170円
-164円
-0.43%
-0.43%
757億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,487円
+24円
0.32%
0.32%
597億円
-
4,024円
-18円
-0.45%
-0.45%
483億円
-
国内株式
17,153円
-183円
-1.06%
-1.06%
339億円
NISA
成長 -
18,413円
-30円
-0.16%
-0.16%
326億円
NISA
成長 -
海外債券
3,775円
-24円
-0.63%
-0.63%
308億円
-
海外株式
24,331円
-247円
-1.00%
-1.00%
256億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
24,832円
-239円
-0.95%
-0.95%
225億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
15,647円
-142円
-0.90%
-0.90%
204億円
NISA
成長 -
13,221円
-133円
-1.00%
-1.00%
167億円
NISA
成長 -
19,698円
+40円
0.20%
0.20%
133億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,085円
-234円
-0.92%
-0.92%
118億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
14,041円
-176円
-1.24%
-1.24%
98億円
NISA
成長 -
海外債券
13,996円
-46円
-0.33%
-0.33%
47億円
NISA
成長 -
国内債券
8,922円
+32円
0.36%
0.36%
29億円
NISA
成長 -
海外リート
18,484円
-93円
-0.50%
-0.50%
23億円
NISA
成長 -
国内リート
13,399円
+106円
0.80%
0.80%
17億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.35%
-2.29%
-1.29%
-7.71%
2.05%
25.54%
384.35%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.34%
0.18%
4.40%
-6.18%
2.62%
69.73%
249.19%
-
国内株式NISA
成長-0.89%
-0.96%
3.62%
-3.40%
-1.01%
46.35%
193.89%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.89%
-0.93%
3.71%
-3.23%
-0.66%
47.94%
160.80%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.36%
0.25%
2.90%
0.52%
3.22%
26.74%
86.40%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.49%
-1.78%
0.57%
-7.97%
2.53%
51.74%
276.96%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.43%
0.73%
5.08%
-2.99%
3.91%
66.94%
281.70%
-
国内債券
0.32%
0.24%
1.03%
-1.74%
-1.80%
-4.68%
15.93%
-
-0.45%
-0.98%
1.43%
-1.39%
-4.08%
9.04%
84.09%
-
国内株式NISA
成長-1.06%
-0.03%
2.88%
0.93%
5.56%
65.43%
366.22%
-
NISA
成長-0.16%
1.77%
5.18%
-7.27%
-2.23%
--
84.13%
-
海外債券
-0.63%
0.25%
3.98%
2.56%
-11.15%
14.59%
115.28%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.00%
0.47%
3.78%
3.40%
9.31%
45.92%
143.31%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.95%
-0.56%
3.31%
1.63%
3.26%
55.46%
148.32%
-
海外債券NISA
成長-0.90%
-0.41%
2.03%
1.16%
2.02%
30.53%
56.47%
-
NISA
成長-1.00%
0.23%
3.47%
1.67%
6.00%
66.25%
228.95%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.20%
2.88%
6.48%
-0.22%
7.31%
33.66%
96.98%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.92%
-0.52%
3.60%
1.71%
2.34%
56.62%
150.85%
-
国内株式NISA
成長-1.24%
5.67%
4.32%
4.99%
9.60%
62.89%
93.41%
-
海外債券NISA
成長-0.33%
-0.77%
0.55%
-1.82%
-2.36%
13.74%
39.96%
-
国内債券NISA
成長0.36%
0.27%
0.34%
-2.88%
-3.19%
-7.89%
-10.78%
-
海外リートNISA
成長-0.50%
-1.32%
-0.05%
-6.29%
1.69%
19.25%
84.84%
-
国内リートNISA
成長0.80%
3.60%
7.86%
11.76%
9.16%
1.32%
33.99%
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 227期 |
2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 264期 |
2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 251期 |
2025/06/19 | 決算 | 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 5期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/07 | 決算 | 3316 | iFree 新興国債券インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 80期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 19日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 19日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 19日 |
3315 | iFree 外国債券インデックス | 19日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 19日 |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 9日、19日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 19日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 19日 |
3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 19日 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3315 | iFree 外国債券インデックス | 4日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 4日 |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。