徳島大正銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,605円 -2円
(-0.08%)
6,732億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,979円 -2円
(-0.02%)
1,520億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,670円 -9円
(-0.24%)
961億円
ストック インデックス ファンド225 13,166円 +96円
(+0.73%)
776億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,587円 -38円
(-1.05%)
530億円
iFree 8資産バランス 14,429円 +23円
(+0.16%)
317億円
iFree S&P500インデックス 18,038円 +92円
(+0.51%)
273億円
iFree NYダウ・インデックス 21,880円 +77円
(+0.35%)
262億円
iFree 日経225インデックス 18,729円 +137円
(+0.74%)
211億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,095円 +16円
(+0.14%)
127億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 20,802円 +97円
(+0.47%)
116億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,957円 +246円
(+1.94%)
113億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,503円 +25円
(+0.20%)
101億円
iFree 新興国株式インデックス 16,250円 +40円
(+0.25%)
64億円
iFree 新興国債券インデックス 12,156円 -4円
(-0.03%)
54億円
iFree TOPIXインデックス 16,099円 +48円
(+0.30%)
47億円
iFree 外国債券インデックス 12,153円 +13円
(+0.11%)
39億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 16,120円 +51円
(+0.32%)
33億円
iFree 日本債券インデックス 9,984円 -3円
(-0.03%)
31億円
iFree JPX日経400インデックス 16,181円 +48円
(+0.30%)
17億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,798円 +52円
(+0.48%)
15億円
iFree J-REITインデックス 13,885円 +56円
(+0.40%)
14億円
iFree 外国REITインデックス 14,082円 -20円
(-0.14%)
12億円
基準価額
2,605円
前日比
-2円
(-0.08%)
純資産総額
6,732億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,979円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
1,520億円
月次レポート
基準価額
3,670円
前日比
-9円
(-0.24%)
純資産総額
961億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
13,166円
前日比
+96円
(+0.73%)
純資産総額
776億円
月次レポート
基準価額
3,587円
前日比
-38円
(-1.05%)
純資産総額
530億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,429円
前日比
+23円
(+0.16%)
純資産総額
317億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
18,038円
前日比
+92円
(+0.51%)
純資産総額
273億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
21,880円
前日比
+77円
(+0.35%)
純資産総額
262億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,729円
前日比
+137円
(+0.74%)
純資産総額
211億円
月次レポート
基準価額
11,095円
前日比
+16円
(+0.14%)
純資産総額
127億円
月次レポート
基準価額
20,802円
前日比
+97円
(+0.47%)
純資産総額
116億円
月次レポート
基準価額
12,957円
前日比
+246円
(+1.94%)
純資産総額
113億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,503円
前日比
+25円
(+0.20%)
純資産総額
101億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
16,250円
前日比
+40円
(+0.25%)
純資産総額
64億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
12,156円
前日比
-4円
(-0.03%)
純資産総額
54億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,099円
前日比
+48円
(+0.30%)
純資産総額
47億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,153円
前日比
+13円
(+0.11%)
純資産総額
39億円
月次レポート
基準価額
16,120円
前日比
+51円
(+0.32%)
純資産総額
33億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,984円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
16,181円
前日比
+48円
(+0.30%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
10,798円
前日比
+52円
(+0.48%)
純資産総額
15億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
13,885円
前日比
+56円
(+0.40%)
純資産総額
14億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
14,082円
前日比
-20円
(-0.14%)
純資産総額
12億円
月次レポート
チェックしたファンドを