徳島大正銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,074円 -10円
(+0.96%)
5,460億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,069円 -11円
(-0.12%)
1,672億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,388円 -31円
(-0.91%)
984億円
ストック インデックス ファンド225 12,694円 -125円
(-0.98%)
718億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,479円 -75円
(-2.11%)
540億円
iFree 8資産バランス 12,809円 -37円
(-0.29%)
257億円
iFree NYダウ・インデックス 18,373円 -108円
(-0.58%)
205億円
iFree S&P500インデックス 15,071円 -111円
(-0.73%)
176億円
iFree 日経225インデックス 18,028円 -177円
(-0.97%)
153億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,013円 -68円
(-0.61%)
126億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,543円 +156円
(+1.17%)
126億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 11,085円 -72円
(-0.65%)
103億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 17,442円 -162円
(-0.92%)
72億円
iFree 新興国株式インデックス 14,102円 -133円
(-0.93%)
48億円
iFree 新興国債券インデックス 11,554円 -80円
(-0.69%)
45億円
iFree TOPIXインデックス 15,013円 -91円
(-0.60%)
30億円
iFree 外国債券インデックス 11,711円 -44円
(-0.37%)
30億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 14,350円 -104円
(-0.72%)
22億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 9,698円 -1円
(-0.01%)
14億円
iFree 日本債券インデックス 9,961円 -14円
(-0.14%)
13億円
iFree JPX日経400インデックス 15,195円 -96円
(-0.63%)
13億円
iFree J-REITインデックス 11,225円 +100円
(+0.90%)
6億円
iFree 外国REITインデックス 10,885円 +59円
(+0.54%)
4億円
基準価額
2,074円
前日比
-10円
(+0.96%)
純資産総額
5,460億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,069円
前日比
-11円
(-0.12%)
純資産総額
1,672億円
月次レポート
基準価額
3,388円
前日比
-31円
(-0.91%)
純資産総額
984億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,694円
前日比
-125円
(-0.98%)
純資産総額
718億円
月次レポート
基準価額
3,479円
前日比
-75円
(-2.11%)
純資産総額
540億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,809円
前日比
-37円
(-0.29%)
純資産総額
257億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
18,373円
前日比
-108円
(-0.58%)
純資産総額
205億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
15,071円
前日比
-111円
(-0.73%)
純資産総額
176億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,028円
前日比
-177円
(-0.97%)
純資産総額
153億円
月次レポート
基準価額
11,013円
前日比
-68円
(-0.61%)
純資産総額
126億円
月次レポート
基準価額
13,543円
前日比
+156円
(+1.17%)
純資産総額
126億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
11,085円
前日比
-72円
(-0.65%)
純資産総額
103億円
月次レポート
基準価額
17,442円
前日比
-162円
(-0.92%)
純資産総額
72億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
14,102円
前日比
-133円
(-0.93%)
純資産総額
48億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,554円
前日比
-80円
(-0.69%)
純資産総額
45億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,013円
前日比
-91円
(-0.60%)
純資産総額
30億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
11,711円
前日比
-44円
(-0.37%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
14,350円
前日比
-104円
(-0.72%)
純資産総額
22億円
月次レポート
基準価額
9,698円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
14億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,961円
前日比
-14円
(-0.14%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
15,195円
前日比
-96円
(-0.63%)
純資産総額
13億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
11,225円
前日比
+100円
(+0.90%)
純資産総額
6億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
10,885円
前日比
+59円
(+0.54%)
純資産総額
4億円
月次レポート
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