徳島大正銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,317円 -11円
(-0.47%)
5,316億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,221円 -12円
(-0.13%)
1,834億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,407円 +3円
(+0.09%)
1,129億円
ストック インデックス ファンド225 10,398円 +75円
(+0.73%)
802億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,973円 -40円
(-1.00%)
669億円
iFree 8資産バランス 11,847円 +28円
(+0.24%)
208億円
iFree NYダウ・インデックス 16,319円 +39円
(+0.24%)
181億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,841円 +104円
(+1.07%)
124億円
iFree S&P500インデックス 12,980円 -17円
(-0.13%)
121億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 11,538円 -251円
(-2.13%)
109億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,007円 +60円
(+0.60%)
105億円
iFree 日経225インデックス 14,466円 +106円
(+0.74%)
103億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,871円 +3円
(+0.02%)
42億円
iFree 新興国債券インデックス 11,435円 0円
(0.00%)
38億円
iFree 新興国株式インデックス 11,461円 -2円
(-0.02%)
31億円
iFree 外国債券インデックス 11,696円 +68円
(+0.58%)
19億円
iFree TOPIXインデックス 12,976円 +68円
(+0.53%)
18億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 9,571円 +100円
(+1.06%)
15億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,895円 -45円
(-0.38%)
13億円
iFree JPX日経400インデックス 13,043円 +72円
(+0.56%)
10億円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) 10,307円 +8円
(+0.08%)
5億円
iFree J-REITインデックス 10,664円 +102円
(+0.97%)
3億円
iFree 外国REITインデックス 10,410円 -5円
(-0.05%)
2億円
iFree 日本債券インデックス 9,971円 -15円
(-0.15%)
1億円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) 10,386円 +8円
(+0.08%)
1億円
基準価額
2,317円
前日比
-11円
(-0.47%)
純資産総額
5,316億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,221円
前日比
-12円
(-0.13%)
純資産総額
1,834億円
月次レポート
基準価額
3,407円
前日比
+3円
(+0.09%)
純資産総額
1,129億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,398円
前日比
+75円
(+0.73%)
純資産総額
802億円
月次レポート
基準価額
3,973円
前日比
-40円
(-1.00%)
純資産総額
669億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
11,847円
前日比
+28円
(+0.24%)
純資産総額
208億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
16,319円
前日比
+39円
(+0.24%)
純資産総額
181億円
月次レポート
基準価額
9,841円
前日比
+104円
(+1.07%)
純資産総額
124億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,980円
前日比
-17円
(-0.13%)
純資産総額
121億円
月次レポート
基準価額
11,538円
前日比
-251円
(-2.13%)
純資産総額
109億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
10,007円
前日比
+60円
(+0.60%)
純資産総額
105億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,466円
前日比
+106円
(+0.74%)
純資産総額
103億円
月次レポート
基準価額
14,871円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
42億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,435円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
38億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,461円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
31億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
11,696円
前日比
+68円
(+0.58%)
純資産総額
19億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,976円
前日比
+68円
(+0.53%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
9,571円
前日比
+100円
(+1.06%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
11,895円
前日比
-45円
(-0.38%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
13,043円
前日比
+72円
(+0.56%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
10,307円
前日比
+8円
(+0.08%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
10,664円
前日比
+102円
(+0.97%)
純資産総額
3億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
10,410円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
2億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,971円
前日比
-15円
(-0.15%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
10,386円
前日比
+8円
(+0.08%)
純資産総額
1億円
月次レポート
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