第四北越銀行の取り扱いファンド

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,866円 -19円
(-0.39%)
1,461億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,526円 -19円
(-0.54%)
830億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,867円 -67円
(-1.70%)
821億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 18,239円 -391円
(-2.10%)
689億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 0円
(0.00%)
435億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,955円 -245円
(-2.01%)
268億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,782円 +41円
(+0.38%)
242億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 17,707円 -299円
(-1.66%)
188億円
ジャパン・エクセレント 15,352円 +101円
(+0.66%)
184億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,817円 +49円
(+0.63%)
149億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,710円 +79円
(+0.51%)
91億円
日本物価連動国債ファンド 9,810円 -8円
(-0.08%)
59億円
基準価額
4,866円
前日比
-19円
(-0.39%)
純資産総額
1,461億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月次レポート
基準価額
3,526円
前日比
-19円
(-0.54%)
純資産総額
830億円
月次レポート
基準価額
3,867円
前日比
-67円
(-1.70%)
純資産総額
821億円
月次レポート
基準価額
18,239円
前日比
-391円
(-2.10%)
純資産総額
689億円
月次レポート
基準価額
3,085円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
435億円
月次レポート
基準価額
11,955円
前日比
-245円
(-2.01%)
純資産総額
268億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,782円
前日比
+41円
(+0.38%)
純資産総額
242億円
月次レポート
基準価額
17,707円
前日比
-299円
(-1.66%)
純資産総額
188億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,352円
前日比
+101円
(+0.66%)
純資産総額
184億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,817円
前日比
+49円
(+0.63%)
純資産総額
149億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,710円
前日比
+79円
(+0.51%)
純資産総額
91億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,810円
前日比
-8円
(-0.08%)
純資産総額
59億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,035円 +21円
(+0.16%)
100億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,724円 -6円
(-0.05%)
96億円
DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 14,776円 -303円
(-2.01%)
3億円
基準価額
13,035円
前日比
+21円
(+0.16%)
純資産総額
100億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,724円
前日比
-6円
(-0.05%)
純資産総額
96億円
月次レポート
基準価額
14,776円
前日比
-303円
(-2.01%)
純資産総額
3億円
月次レポート
チェックしたファンドを