第四北越銀行の取り扱いファンド

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,074円 -54円
(-1.05%)
1,777億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,069円 -11円
(-0.12%)
1,672億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,388円 -31円
(-0.91%)
984億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 17,608円 -305円
(-1.70%)
811億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,039円 -1円
(-0.03%)
655億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,479円 -75円
(-2.11%)
540億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,316円 -145円
(-1.16%)
355億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,165円 +15円
(+0.13%)
279億円
ジャパン・エクセレント 17,509円 +82円
(+0.47%)
263億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 18,106円 -308円
(-1.67%)
221億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,205円 +35円
(+0.43%)
162億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,142円 -96円
(-0.63%)
97億円
日本物価連動国債ファンド 9,542円 -5円
(-0.05%)
65億円
基準価額
5,074円
前日比
-54円
(-1.05%)
純資産総額
1,777億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,069円
前日比
-11円
(-0.12%)
純資産総額
1,672億円
月次レポート
基準価額
3,388円
前日比
-31円
(-0.91%)
純資産総額
984億円
月次レポート
基準価額
17,608円
前日比
-305円
(-1.70%)
純資産総額
811億円
月次レポート
基準価額
3,039円
前日比
-1円
(-0.03%)
純資産総額
655億円
月次レポート
基準価額
3,479円
前日比
-75円
(-2.11%)
純資産総額
540億円
月次レポート
基準価額
12,316円
前日比
-145円
(-1.16%)
純資産総額
355億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
11,165円
前日比
+15円
(+0.13%)
純資産総額
279億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
17,509円
前日比
+82円
(+0.47%)
純資産総額
263億円
月次レポート
基準価額
18,106円
前日比
-308円
(-1.67%)
純資産総額
221億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,205円
前日比
+35円
(+0.43%)
純資産総額
162億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,142円
前日比
-96円
(-0.63%)
純資産総額
97億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,542円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
65億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,749円 -20円
(-0.16%)
98億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,191円 -92円
(-0.69%)
91億円
DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 10,886円 +46円
(+0.42%)
1億円

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,749円
前日比
-20円
(-0.16%)
純資産総額
98億円
月次レポート
基準価額
13,191円
前日比
-92円
(-0.69%)
純資産総額
91億円
月次レポート
基準価額
10,886円
前日比
+46円
(+0.42%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを