第四北越銀行
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チェックしたファンドを
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基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
6,088円
-10円
-0.16%
-0.16%
1,059億円
-
5,061円
+45円
0.90%
0.90%
731億円
-
4,426円
+9円
0.20%
0.20%
460億円
-
23,703円
-639円
-2.63%
-2.63%
454億円
NISA
成長 -
国内債券
6,836円
-2円
-0.03%
-0.03%
445億円
-
内外資産複合
18,359円
-220円
-1.18%
-1.18%
434億円
NISA
成長 -
海外債券
4,561円
-12円
-0.26%
-0.26%
338億円
-
国内株式
16,753円
+8円
0.05%
0.05%
292億円
NISA
成長 -
国内株式
14,947円
+127円
0.86%
0.86%
217億円
-
国内株式
31,707円
-132円
-0.41%
-0.41%
145億円
NISA
成長 -
国内債券
10,423円
-7円
-0.07%
-0.07%
116億円
NISA
成長 -
14,895円
-420円
-2.74%
-2.74%
65億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外債券
21,228円
+37円
0.17%
0.17%
240億円
-
国内債券
10,556円
-5円
-0.05%
-0.05%
66億円
-
24,129円
+102円
0.42%
0.42%
26億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-0.16%
-0.21%
0.36%
8.97%
18.25%
29.50%
170.14%
-
0.90%
2.30%
5.63%
12.68%
20.22%
51.08%
309.74%
-
0.20%
0.59%
-1.07%
2.65%
10.52%
22.20%
105.32%
-
NISA
成長-2.63%
0.95%
13.34%
13.30%
34.88%
79.95%
318.28%
-
国内債券
-0.03%
-0.67%
-2.44%
-3.33%
-5.31%
-9.75%
9.46%
-
内外資産複合NISA
成長-1.18%
-0.50%
0.14%
7.82%
32.32%
78.68%
240.35%
-
海外債券
-0.26%
-6.66%
-1.41%
9.13%
27.00%
20.56%
174.93%
-
国内株式NISA
成長0.05%
1.08%
4.04%
14.21%
37.80%
90.45%
275.59%
-
国内株式
0.86%
7.06%
30.36%
31.51%
69.73%
130.18%
85.64%
-
国内株式NISA
成長-0.41%
-1.15%
4.22%
14.77%
39.11%
79.69%
261.33%
-
国内債券NISA
成長-0.07%
0.00%
0.18%
-0.55%
-1.52%
1.45%
8.75%
-
NISA
成長-2.74%
-1.42%
10.92%
8.26%
17.48%
36.71%
128.83%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外債券
0.17%
0.77%
0.40%
4.34%
19.33%
40.77%
112.28%
-
国内債券
-0.05%
-0.60%
-2.62%
-3.48%
-6.18%
-13.72%
6.06%
-
0.42%
2.86%
6.71%
15.85%
23.92%
56.88%
141.29%
2026年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 239期 |
| 2026/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 276期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 276期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 251期 |
| 2026/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 211期 |
2026年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | 決算 | 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 16期 |
| 2026/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 240期 |
| 2026/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 277期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 277期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 252期 |
| 2026/07/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 212期 |
2026年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） | 18日、19日 |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 18日、19日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 12日、15日、18日、19日、30日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 8日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 8日、19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 4日、19日 |
| 3343 | ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴアクティブ・ファンド | 8日、19日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 19日 |
2026年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） | 2日、3日 |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 2日、3日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 1日、2日、3日、6日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 3日 |
| 3343 | ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴアクティブ・ファンド | 3日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 3日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。