第四北越銀行の取り扱いファンド

15
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,333円 -26円
(-0.49%)
1,087億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,370円 -3円
(-0.07%)
723億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,742円 +5円
(+0.06%)
683億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,111円 -16円
(-0.39%)
528億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 19,343円 -36円
(-0.19%)
466億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,047円 -18円
(-0.12%)
351億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,802円 -46円
(-1.20%)
323億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 12,898円 -127円
(-0.98%)
240億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,881円 -86円
(-0.96%)
139億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,677円 -226円
(-0.99%)
123億円
日本物価連動国債ファンド 10,591円 +17円
(+0.16%)
98億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 13,248円 -79円
(-0.59%)
79億円
基準価額
5,333円
前日比
-26円
(-0.49%)
純資産総額
1,087億円
月次レポート
基準価額
4,370円
前日比
-3円
(-0.07%)
純資産総額
723億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,742円
前日比
+5円
(+0.06%)
純資産総額
683億円
月次レポート
基準価額
4,111円
前日比
-16円
(-0.39%)
純資産総額
528億円
月次レポート
基準価額
19,343円
前日比
-36円
(-0.19%)
純資産総額
466億円
月次レポート
基準価額
15,047円
前日比
-18円
(-0.12%)
純資産総額
351億円
月次レポート
基準価額
3,802円
前日比
-46円
(-1.20%)
純資産総額
323億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
12,898円
前日比
-127円
(-0.98%)
純資産総額
240億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,881円
前日比
-86円
(-0.96%)
純資産総額
139億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,677円
前日比
-226円
(-0.99%)
純資産総額
123億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,591円
前日比
+17円
(+0.16%)
純資産総額
98億円
月次レポート
基準価額
13,248円
前日比
-79円
(-0.59%)
純資産総額
79億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 17,437円 +7円
(+0.04%)
186億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 11,624円 +6円
(+0.05%)
77億円
DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 20,120円 +29円
(+0.14%)
15億円
基準価額
17,437円
前日比
+7円
(+0.04%)
純資産総額
186億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
11,624円
前日比
+6円
(+0.05%)
純資産総額
77億円
月次レポート
基準価額
20,120円
前日比
+29円
(+0.14%)
純資産総額
15億円
月次レポート
チェックしたファンドを