ほくほくTT証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
49,472円
+48円
0.10%
0.10%
8,066億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
23,199円
-392円
-1.66%
-1.66%
2,912億円
NISA
成長 -
国内株式
43,659円
-1,799円
-3.96%
-3.96%
2,299億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
23,418円
-63円
-0.27%
-0.27%
1,314億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
53,618円
+68円
0.13%
0.13%
1,261億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
19,271円
-627円
-3.15%
-3.15%
502億円
NISA
成長 -
海外株式
35,136円
+146円
0.42%
0.42%
462億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
6,796円
0円
0.00%
0.00%
433億円
-
国内株式
36,516円
-943円
-2.52%
-2.52%
369億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
14,490円
-714円
-4.70%
-4.70%
216億円
-
国内株式
36,606円
-951円
-2.53%
-2.53%
212億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
23,441円
+26円
0.11%
0.11%
168億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
32,698円
-850円
-2.53%
-2.53%
149億円
NISA
成長 -
国内株式
19,241円
-936円
-4.64%
-4.64%
135億円
NISA
成長 -
国内株式
20,629円
-872円
-4.06%
-4.06%
99億円
NISA
成長 -
海外株式
13,149円
-188円
-1.41%
-1.41%
77億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
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3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.10%
1.99%
6.31%
14.59%
29.71%
97.26%
394.72%
-
NISA
成長-1.66%
-7.41%
-1.94%
11.60%
25.46%
57.09%
338.40%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-3.96%
-10.06%
4.10%
17.64%
54.30%
99.65%
336.59%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.27%
1.72%
3.57%
7.96%
20.10%
46.28%
134.18%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.13%
2.33%
6.42%
13.52%
29.67%
93.43%
436.18%
-
NISA
成長-3.15%
-2.63%
2.85%
13.92%
70.44%
--
144.14%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.42%
2.72%
2.48%
8.71%
34.47%
90.16%
251.36%
-
国内債券
0.00%
-0.80%
-1.26%
-2.07%
-5.16%
-9.54%
9.14%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-2.52%
0.08%
5.20%
13.33%
38.16%
84.80%
265.16%
-
国内株式
-4.70%
-10.78%
11.29%
20.29%
58.95%
121.08%
79.97%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-2.53%
-0.62%
4.13%
13.05%
38.02%
83.51%
266.06%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.11%
0.85%
3.54%
5.28%
14.03%
43.55%
134.41%
-
国内株式NISA
成長-2.53%
-0.67%
4.00%
12.76%
37.32%
80.73%
272.62%
-
国内株式NISA
成長-4.64%
-11.54%
-2.95%
14.24%
45.44%
64.98%
192.70%
-
国内株式NISA
成長-4.06%
-8.80%
6.30%
19.64%
48.76%
68.98%
225.01%
-
海外株式NISA
成長-1.41%
-10.95%
-12.52%
-12.77%
-1.17%
16.20%
123.66%
2026年7月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 10期 |
| 2026/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 240期 |
2026年8月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 241期 |
| 2026/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 27期 |
2026年7月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 3日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 3日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、3日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 3日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 3日 |
| 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 3日 |
2026年8月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 31日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 31日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 31日 |
| 3328 | ベトナム株ファンド | 31日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。