水戸証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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23件

基準日：2024/04/25

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,298円	+16円 (+0.70%)	7,208億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	1,759円	-2円 (-0.11%)	2,998億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,591円	+21円 (+0.11%)	2,551億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	16,970円	-375円 (-2.16%)	1,197億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,937円	-4円 (-0.05%)	783億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,150円	+1円 (+0.02%)	596億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,800円	-45円 (-0.52%)	436億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	15,916円	+22円 (+0.14%)	430億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	31,122円	+210円 (+0.68%)	263億円	月	お気に入り
チェックする	FANG+インデックス・オープン	51,810円	+569円 (+1.11%)	243億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,212円	+11円 (+0.26%)	193億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	12,772円	-234円 (-1.80%)	162億円	月	お気に入り
チェックする	ジャパン・エクセレント	17,662円	-331円 (-1.84%)	133億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	8,024円	-147円 (-1.80%)	131億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）	14,267円	+13円 (+0.09%)	128億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	12,558円	-278円 (-2.17%)	95億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,169円	-5円 (-0.05%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	14,058円	-248円 (-1.73%)	54億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・チャイナ・ファンド	13,869円	+298円 (+2.20%)	37億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン)	13,319円	-257円 (-1.89%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	25,256円	-144円 (-0.53%)	15億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	13,640円	-255円 (-1.84%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	12,434円	+5円 (+0.04%)	11億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。