水戸証券

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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お気に入り
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2,217円
-11円
0.40%
0.40%
6,614億円
-
20,140円
-89円
-0.44%
-0.44%
2,567億円
NISA
成長 -
国内リート
1,646円
+7円
0.43%
0.43%
1,827億円
-
国内株式
19,688円
+149円
0.76%
0.76%
1,396億円
NISA
成長 -
34,337円
+127円
0.37%
0.37%
591億円
NISA
成長 -
国内債券
7,391円
-4円
-0.05%
-0.05%
571億円
-
海外株式
78,444円
-105円
-0.13%
-0.13%
545億円
NISA
成長 -
4,092円
-9円
-0.22%
-0.22%
480億円
-
16,891円
-8円
-0.05%
-0.05%
341億円
NISA
成長 -
海外債券
4,071円
+15円
0.37%
0.37%
328億円
-
3,901円
-22円
0.46%
0.46%
192億円
-
15,119円
+37円
0.25%
0.25%
184億円
NISA
成長 -
国内株式
10,558円
+65円
0.62%
0.62%
156億円
-
内外資産複合
15,493円
-97円
-0.62%
-0.62%
119億円
-
国内株式
19,128円
+46円
0.24%
0.24%
119億円
NISA
成長 -
国内株式
15,613円
+126円
0.81%
0.81%
107億円
NISA
成長 -
国内株式
16,811円
+71円
0.42%
0.42%
63億円
NISA
成長 -
国内債券
9,872円
-6円
-0.06%
-0.06%
52億円
NISA
成長 -
海外株式
16,890円
-5円
-0.03%
-0.03%
41億円
NISA
成長 -
国内リート
19,129円
+81円
0.43%
0.43%
26億円
NISA
成長 -
17,115円
+129円
0.76%
0.76%
24億円
-
15,417円
+126円
0.82%
0.82%
15億円
-
23,077円
+88円
0.38%
0.38%
12億円
NISA
成長 -
12,499円
-29円
-0.23%
-0.23%
9億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.40%
-2.19%
1.09%
-3.98%
-0.86%
13.42%
389.66%
-
NISA
成長-0.44%
1.97%
11.95%
1.16%
8.80%
43.57%
250.34%
-
国内リート
0.43%
5.55%
11.01%
15.38%
13.61%
4.89%
210.53%
-
国内株式NISA
成長0.76%
9.76%
15.79%
12.25%
16.41%
57.72%
239.74%
-
NISA
成長0.37%
-2.20%
1.14%
-3.99%
-0.87%
13.77%
243.37%
-
国内債券
-0.05%
-0.23%
-0.44%
-0.40%
-3.15%
-6.04%
15.06%
-
海外株式NISA
成長-0.13%
2.16%
15.45%
6.81%
36.52%
193.66%
689.50%
-
-0.22%
-0.68%
2.47%
0.28%
0.72%
10.64%
87.65%
-
NISA
成長-0.05%
-0.52%
6.47%
2.38%
5.51%
16.73%
68.91%
-
海外債券
0.37%
4.28%
11.35%
9.93%
-1.73%
22.13%
134.57%
-
0.46%
-1.75%
-1.52%
-3.06%
-4.41%
-11.16%
148.07%
-
NISA
成長0.25%
10.07%
15.75%
15.21%
22.05%
87.04%
276.18%
-
国内株式
0.62%
7.09%
13.62%
13.67%
25.54%
56.97%
19.72%
-
内外資産複合
-0.62%
-0.22%
5.68%
3.65%
19.12%
54.52%
124.65%
-
国内株式NISA
成長0.24%
9.76%
15.55%
13.74%
21.70%
69.30%
262.41%
-
国内株式NISA
成長0.81%
8.48%
16.48%
11.37%
29.94%
59.28%
115.06%
-
国内株式NISA
成長0.42%
10.06%
13.90%
13.67%
18.81%
66.33%
83.58%
-
国内債券NISA
成長-0.06%
-0.24%
-0.45%
-0.42%
-3.17%
-6.09%
-1.28%
-
海外株式NISA
成長-0.03%
3.61%
9.70%
7.50%
35.39%
3.75%
406.05%
-
国内リートNISA
成長0.43%
5.55%
11.03%
15.42%
13.70%
5.09%
91.29%
-
0.76%
9.21%
13.68%
11.88%
21.77%
68.59%
198.48%
-
0.82%
7.50%
12.66%
6.61%
10.34%
43.45%
213.50%
-
NISA
成長0.38%
4.27%
11.34%
9.94%
-1.70%
22.20%
135.34%
-
NISA
成長-0.23%
-0.68%
2.46%
0.27%
0.70%
10.58%
24.99%
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/19 | 決算 | 2722 | ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 16期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年9月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 51期 |
2025/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 230期 |
2025/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 267期 |
2025/09/16 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 20期 |
2025/09/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 253期 |
2025/09/16 | 決算 | 3196 | ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 12期 |
2025/09/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 254期 |
2025/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 254期 |
2025/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 12期 |
2025/09/19 | 決算 | 0805 | ストック インデックス ファンド225 | 40期 |
2025/09/19 | 決算 | 0808 | トピックス・インデックスファンド | 37期 |
2025/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 202期 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
2722 | ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 25日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 4日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
2025年9月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 1日 |
2722 | ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 1日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 1日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 1日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 1日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 1日、30日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 1日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 1日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 1日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日、30日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。