水戸証券

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
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2,235円
+7円
0.31%
0.31%
6,686億円
-
18,813円
+212円
1.14%
1.14%
2,444億円
NISA
成長 -
国内リート
1,558円
+2円
0.13%
0.13%
1,810億円
-
国内株式
17,926円
+10円
0.06%
0.06%
1,367億円
NISA
成長 -
国内債券
7,482円
-10円
-0.13%
-0.13%
592億円
-
34,001円
+106円
0.31%
0.31%
567億円
NISA
成長 -
海外株式
73,333円
+487円
0.67%
0.67%
512億円
NISA
成長 -
4,062円
+5円
0.12%
0.12%
485億円
-
16,229円
+26円
0.16%
0.16%
340億円
NISA
成長 -
海外債券
3,918円
+19円
0.49%
0.49%
319億円
-
4,066円
+14円
0.35%
0.35%
199億円
-
13,632円
-6円
-0.04%
-0.04%
170億円
NISA
成長 -
国内株式
9,779円
-38円
-0.39%
-0.39%
146億円
-
内外資産複合
15,115円
+23円
0.15%
0.15%
117億円
-
国内株式
17,526円
-22円
-0.13%
-0.13%
113億円
NISA
成長 -
国内株式
14,070円
-95円
-0.67%
-0.67%
97億円
NISA
成長 -
国内株式
15,247円
+16円
0.11%
0.11%
58億円
NISA
成長 -
国内債券
9,941円
-13円
-0.13%
-0.13%
52億円
NISA
成長 -
海外株式
15,407円
+25円
0.16%
0.16%
39億円
NISA
成長 -
国内リート
17,872円
+17円
0.10%
0.10%
25億円
NISA
成長 -
15,611円
-69円
-0.44%
-0.44%
22億円
-
14,287円
+59円
0.41%
0.41%
14億円
-
22,098円
+111円
0.50%
0.50%
12億円
NISA
成長 -
12,379円
+15円
0.12%
0.12%
10億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
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0.31%
0.94%
-2.58%
-6.67%
-2.00%
24.21%
384.98%
-
NISA
成長1.14%
7.82%
10.83%
-8.44%
-10.33%
54.32%
227.26%
-
国内リート
0.13%
2.76%
7.21%
10.33%
8.93%
2.62%
190.29%
-
国内株式NISA
成長0.06%
6.32%
14.57%
0.51%
-0.64%
60.14%
209.33%
-
国内債券
-0.13%
0.38%
-0.37%
-1.49%
-1.18%
-4.89%
15.85%
-
NISA
成長0.31%
0.92%
-2.58%
-6.70%
-1.95%
24.74%
240.01%
-
海外株式NISA
成長0.67%
6.76%
22.10%
-0.20%
12.05%
213.12%
638.06%
-
0.12%
1.45%
1.27%
-2.10%
-5.66%
9.23%
85.83%
-
NISA
成長0.16%
4.00%
7.73%
-2.79%
-6.05%
27.60%
62.29%
-
海外債券
0.49%
7.63%
5.56%
13.07%
-5.59%
25.68%
124.60%
-
0.35%
0.00%
-0.64%
0.56%
4.82%
0.73%
153.42%
-
NISA
成長-0.04%
2.06%
10.16%
3.41%
2.81%
77.07%
239.18%
-
国内株式
-0.39%
4.59%
18.23%
10.57%
8.38%
61.72%
10.89%
-
内外資産複合
0.15%
1.35%
2.38%
4.77%
8.96%
53.34%
119.16%
-
国内株式NISA
成長-0.13%
1.87%
10.10%
2.95%
3.70%
66.11%
228.30%
-
国内株式NISA
成長-0.67%
1.66%
10.12%
2.12%
3.94%
64.91%
93.81%
-
国内株式NISA
成長0.11%
2.18%
10.26%
2.69%
0.47%
62.69%
66.50%
-
国内債券NISA
成長-0.13%
0.37%
-0.37%
-1.50%
-1.19%
-4.93%
-0.59%
-
海外株式NISA
成長0.16%
5.13%
-0.42%
3.40%
11.95%
-15.65%
361.62%
-
国内リートNISA
成長0.10%
2.75%
7.16%
10.36%
8.96%
2.74%
78.72%
-
-0.44%
2.16%
13.63%
4.46%
4.66%
69.15%
172.25%
-
0.41%
2.84%
11.00%
-0.05%
-3.94%
48.85%
190.52%
-
NISA
成長0.50%
7.64%
5.56%
13.05%
-5.57%
25.74%
125.35%
-
NISA
成長0.12%
1.44%
1.28%
-2.09%
-5.63%
9.19%
23.79%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/22 | 決算 | 3199 | ジャパン・エクセレント | 23期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/19 | 決算 | 2722 | ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 16期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
2722 | ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 4日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 4日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 1日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 4日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 4日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
2722 | ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 25日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 4日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。