水戸証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
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純資産総額
NISA対象
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2,333円
-36円
-1.52%
-1.52%
6,876億円
-
20,136円
-525円
-2.54%
-2.54%
2,542億円
NISA
成長 -
国内リート
1,734円
+3円
0.17%
0.17%
1,774億円
-
国内株式
22,478円
-405円
-1.77%
-1.77%
1,523億円
NISA
成長 -
36,782円
-584円
-1.56%
-1.56%
661億円
NISA
成長 -
海外株式
86,861円
-2,013円
-2.27%
-2.27%
644億円
NISA
成長 -
国内債券
7,298円
-3円
-0.04%
-0.04%
541億円
-
4,272円
-22円
-0.51%
-0.51%
480億円
-
海外債券
4,426円
-18円
-0.41%
-0.41%
345億円
-
17,531円
-359円
-2.01%
-2.01%
328億円
NISA
成長 -
国内株式
16,265円
-128円
-0.78%
-0.78%
283億円
NISA
成長 -
15,493円
-168円
-1.07%
-1.07%
200億円
NISA
成長 -
3,867円
-55円
-1.40%
-1.40%
185億円
-
国内株式
11,636円
-310円
-2.60%
-2.60%
177億円
-
内外資産複合
18,381円
+79円
0.43%
0.43%
138億円
-
国内株式
21,444円
-187円
-0.86%
-0.86%
126億円
NISA
成長 -
国内株式
16,579円
-242円
-1.44%
-1.44%
111億円
NISA
成長 -
国内株式
18,254円
-120円
-0.65%
-0.65%
70億円
NISA
成長 -
国内債券
9,828円
-5円
-0.05%
-0.05%
53億円
NISA
成長 -
海外株式
19,362円
+152円
0.79%
0.79%
48億円
NISA
成長 -
国内リート
20,394円
+40円
0.20%
0.20%
31億円
NISA
成長 -
18,690円
-251円
-1.33%
-1.33%
26億円
-
17,019円
-174円
-1.01%
-1.01%
16億円
-
25,444円
-99円
-0.39%
-0.39%
14億円
NISA
成長 -
13,095円
-68円
-0.52%
-0.52%
9億円
NISA
成長
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基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
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3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
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お気に入り
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-1.52%
2.28%
7.29%
7.31%
-2.94%
34.21%
424.41%
-
NISA
成長-2.54%
2.22%
6.21%
17.58%
5.17%
55.55%
272.36%
-
国内リート
0.17%
4.96%
7.33%
18.35%
26.77%
15.60%
231.06%
-
国内株式NISA
成長-1.77%
7.47%
18.82%
32.93%
32.55%
87.79%
293.90%
-
NISA
成長-1.56%
2.27%
7.32%
7.37%
-2.93%
34.68%
267.82%
-
海外株式NISA
成長-2.27%
1.63%
11.78%
26.32%
28.66%
286.14%
774.21%
-
国内債券
-0.04%
-0.12%
-0.58%
-0.92%
-2.70%
-5.72%
14.55%
-
-0.51%
1.52%
4.72%
5.83%
2.89%
15.90%
96.61%
-
海外債券
-0.41%
7.44%
11.04%
19.45%
13.64%
39.08%
158.74%
-
NISA
成長-2.01%
-0.17%
3.86%
9.57%
3.78%
21.57%
75.31%
-
国内株式NISA
成長-0.78%
10.29%
11.24%
23.30%
29.57%
91.43%
229.86%
-
NISA
成長-1.07%
11.21%
14.94%
30.02%
32.74%
112.47%
324.50%
-
-1.40%
0.47%
0.74%
0.15%
-6.29%
3.62%
150.93%
-
国内株式
-2.60%
11.62%
23.22%
35.95%
48.01%
97.00%
44.52%
-
内外資産複合
0.43%
5.34%
23.23%
28.52%
35.04%
89.14%
179.05%
-
国内株式NISA
成長-0.86%
10.19%
14.23%
29.03%
31.03%
93.99%
306.28%
-
国内株式NISA
成長-1.44%
7.61%
7.25%
24.90%
30.36%
68.27%
128.37%
-
国内株式NISA
成長-0.65%
7.18%
10.81%
22.66%
26.85%
81.92%
99.34%
-
国内債券NISA
成長-0.05%
-0.13%
-0.59%
-0.92%
-2.71%
-5.75%
-1.72%
-
海外株式NISA
成長0.79%
4.59%
15.45%
25.54%
30.77%
46.43%
480.11%
-
国内リートNISA
成長0.20%
4.95%
7.32%
18.41%
26.83%
15.80%
103.94%
-
-1.33%
8.80%
11.61%
23.07%
29.49%
86.23%
225.95%
-
-1.01%
7.69%
17.95%
28.92%
28.82%
71.99%
262.66%
-
NISA
成長-0.39%
7.44%
11.05%
19.45%
13.65%
39.14%
159.58%
-
NISA
成長-0.52%
1.52%
4.70%
5.82%
2.88%
15.85%
30.95%
2025年11月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 232期 |
| 2025/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 269期 |
| 2025/11/11 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 11期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 255期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 256期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 256期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 27期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 204期 |
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 233期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 26期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 256期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 24期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 257期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 257期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 205期 |
2025年11月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 11日、27日 |
| 2722 | ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 11日、27日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 27日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 27日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 11日、20日、27日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 11日、20日、27日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 11日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 27日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 27日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 11日、27日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 11日 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日、26日 |
| 2722 | ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 25日、26日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 24日、25日、26日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 24日、25日、26日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 25日、26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 25日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 25日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 24日、25日、26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 25日、26日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 25日、26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。