水戸証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,621円 -72円
(-2.67%)
6,714億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,162円 +28円
(+0.89%)
3,972億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,569円 -245円
(-1.30%)
2,661億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,526円 -19円
(-0.54%)
830億円
ストック インデックス ファンド225 12,507円 +58円
(+0.47%)
804億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 14,770円 -281円
(-1.87%)
445億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 0円
(0.00%)
435億円
ジャパン・エクセレント 15,352円 +101円
(+0.66%)
184億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,817円 +49円
(+0.63%)
149億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,300円 -162円
(-2.17%)
117億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,339円 +67円
(+0.65%)
115億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,604円 -3円
(-0.03%)
110億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,067円 -120円
(-0.91%)
107億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 25,684円 -707円
(-2.68%)
101億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 19,633円 -231円
(-1.16%)
61億円
トピックス・インデックスファンド 9,729円 +50円
(+0.52%)
39億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 12,162円 +66円
(+0.55%)
22億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,139円 +2円
(+0.01%)
18億円
新経済大国日本 13,643円 +34円
(+0.25%)
17億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,176円 -54円
(-0.53%)
16億円
基準価額
2,621円
前日比
-72円
(-2.67%)
純資産総額
6,714億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,162円
前日比
+28円
(+0.89%)
純資産総額
3,972億円
月次レポート
基準価額
18,569円
前日比
-245円
(-1.30%)
純資産総額
2,661億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月次レポート
基準価額
3,526円
前日比
-19円
(-0.54%)
純資産総額
830億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,507円
前日比
+58円
(+0.47%)
純資産総額
804億円
月次レポート
基準価額
14,770円
前日比
-281円
(-1.87%)
純資産総額
445億円
月次レポート
基準価額
3,085円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
435億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,352円
前日比
+101円
(+0.66%)
純資産総額
184億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,817円
前日比
+49円
(+0.63%)
純資産総額
149億円
月次レポート
基準価額
7,300円
前日比
-162円
(-2.17%)
純資産総額
117億円
月次レポート
基準価額
10,339円
前日比
+67円
(+0.65%)
純資産総額
115億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,604円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
110億円
月次レポート
基準価額
13,067円
前日比
-120円
(-0.91%)
純資産総額
107億円
月次レポート
基準価額
25,684円
前日比
-707円
(-2.68%)
純資産総額
101億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
19,633円
前日比
-231円
(-1.16%)
純資産総額
61億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,729円
前日比
+50円
(+0.52%)
純資産総額
39億円
月次レポート
基準価額
12,162円
前日比
+66円
(+0.55%)
純資産総額
22億円
月次レポート
基準価額
14,139円
前日比
+2円
(+0.01%)
純資産総額
18億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
13,643円
前日比
+34円
(+0.25%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
10,176円
前日比
-54円
(-0.53%)
純資産総額
16億円
月次レポート
チェックしたファンドを