水戸証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
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2,303円
-42円
-1.79%
-1.79%
6,262億円
-
23,922円
-515円
-2.11%
-2.11%
3,043億円
NISA
成長 -
国内株式
30,726円
-445円
-1.43%
-1.43%
2,097億円
NISA
成長 -
国内リート
1,379円
-8円
-0.58%
-0.58%
1,135億円
-
海外株式
105,666円
+372円
0.35%
0.35%
823億円
NISA
成長 -
39,765円
-731円
-1.81%
-1.81%
606億円
NISA
成長 -
4,198円
-30円
-0.71%
-0.71%
416億円
-
国内債券
6,674円
+11円
0.17%
0.17%
397億円
-
海外債券
5,083円
-54円
-1.05%
-1.05%
367億円
-
19,210円
-428円
-2.18%
-2.18%
311億円
NISA
成長 -
国内株式
17,487円
-292円
-1.64%
-1.64%
302億円
NISA
成長 -
18,623円
-353円
-1.86%
-1.86%
298億円
NISA
成長 -
国内株式
15,825円
-245円
-1.52%
-1.52%
242億円
-
国内株式
20,658円
-516円
-2.44%
-2.44%
146億円
NISA
成長 -
3,604円
-54円
-1.48%
-1.48%
144億円
-
国内株式
24,346円
-387円
-1.56%
-1.56%
132億円
NISA
成長 -
内外資産複合
18,282円
-186円
-1.01%
-1.01%
127億円
-
国内株式
22,621円
-348円
-1.52%
-1.52%
90億円
NISA
成長 -
国内債券
9,229円
+16円
0.17%
0.17%
78億円
NISA
成長 -
海外株式
15,018円
-111円
-0.73%
-0.73%
35億円
NISA
成長 -
22,116円
-233円
-1.04%
-1.04%
30億円
-
国内リート
17,371円
-100円
-0.57%
-0.57%
24億円
NISA
成長 -
20,553円
-369円
-1.76%
-1.76%
19億円
-
30,611円
-323円
-1.04%
-1.04%
18億円
NISA
成長 -
13,017円
-92円
-0.70%
-0.70%
9億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-1.79%
-3.75%
-11.52%
0.34%
8.96%
47.35%
465.94%
-
NISA
成長-2.11%
7.06%
0.10%
20.09%
25.57%
78.57%
362.24%
-
国内株式NISA
成長-1.43%
6.36%
3.85%
23.15%
46.01%
130.77%
445.31%
-
国内リート
-0.58%
-5.42%
-8.78%
-13.16%
-10.76%
1.54%
181.82%
-
海外株式NISA
成長0.35%
7.67%
10.35%
36.03%
25.41%
176.34%
966.22%
-
NISA
成長-1.81%
-3.77%
-11.58%
0.39%
9.15%
47.99%
297.65%
-
-0.71%
-1.06%
-4.35%
-3.80%
0.43%
13.23%
95.42%
-
国内債券
0.17%
-0.95%
-0.95%
-3.13%
-6.04%
-9.45%
7.50%
-
海外債券
-1.05%
10.61%
8.67%
11.91%
27.06%
32.93%
211.62%
-
NISA
成長-2.18%
5.39%
-1.74%
10.62%
8.86%
49.33%
92.10%
-
国内株式NISA
成長-1.64%
2.22%
-0.15%
7.92%
26.78%
103.89%
292.05%
-
NISA
成長-1.86%
0.70%
-0.97%
7.42%
39.85%
124.21%
452.30%
-
国内株式
-1.52%
7.63%
5.89%
40.61%
54.10%
170.62%
106.51%
-
国内株式NISA
成長-2.44%
2.77%
-0.39%
6.49%
41.28%
83.25%
214.26%
-
-1.48%
-6.51%
-9.51%
-0.31%
2.14%
21.63%
158.97%
-
国内株式NISA
成長-1.56%
1.87%
-0.11%
8.13%
30.37%
102.66%
398.41%
-
内外資産複合
-1.01%
-2.28%
-1.68%
-4.12%
10.69%
88.46%
191.53%
-
国内株式NISA
成長-1.52%
1.86%
2.92%
9.26%
28.65%
90.98%
147.02%
-
国内債券NISA
成長0.17%
-0.93%
-0.91%
-3.09%
-5.98%
-9.43%
-7.71%
-
海外株式NISA
成長-0.73%
-1.85%
-3.95%
-6.24%
-13.07%
30.28%
397.96%
-
-1.04%
5.03%
1.17%
14.16%
30.71%
110.94%
305.31%
-
国内リートNISA
成長-0.57%
-5.41%
-8.73%
-13.13%
-10.71%
1.73%
73.71%
-
-1.76%
7.83%
0.73%
17.49%
34.42%
108.34%
371.05%
-
NISA
成長-1.04%
10.59%
8.66%
11.84%
26.99%
32.88%
212.40%
-
NISA
成長-0.70%
-1.05%
-4.33%
-3.78%
0.45%
13.20%
30.17%
2026年10月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 243期 |
| 2026/10/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 280期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 266期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 267期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 267期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 215期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 36期 |
2026年11月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 244期 |
| 2026/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 281期 |
| 2026/11/11 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 13期 |
| 2026/11/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 267期 |
| 2026/11/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 268期 |
| 2026/11/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 268期 |
| 2026/11/19 | 決算 | 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 28期 |
| 2026/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 216期 |
2026年11月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 11日、26日 |
| 2722 | ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 11日、26日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2日、11日、20日、26日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 2日、11日、20日、26日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 11日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 26日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 26日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 11日、26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 11日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。