千葉銀行の取り扱いファンド

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 1,996円 +9円
(+0.45%)
4,973億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,164円 -1円
(-0.01%)
1,766億円
ジャパン・エクセレント 15,597円 +278円
(+1.81%)
293億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,627円 0円
(0.00%)
126億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,709円 +70円
(+0.73%)
119億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,573円 +19円
(+0.34%)
85億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 10,033円 +84円
(+0.84%)
68億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,123円 +73円
(+0.45%)
57億円
トピックス・インデックスファンド 8,024円 +38円
(+0.48%)
35億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 10,384円 +74円
(+0.72%)
24億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 7,609円 +23円
(+0.30%)
13億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 13,123円 +45円
(+0.34%)
5億円
ブラジル株式オープン 8,908円 +236円
(+2.72%)
4億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 7,729円 +13円
(+0.17%)
0.53億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 7,493円 +13円
(+0.17%)
0.21億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 7,665円 +23円
(+0.30%)
0.12億円
基準価額
1,996円
前日比
+9円
(+0.45%)
純資産総額
4,973億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,164円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
1,766億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,597円
前日比
+278円
(+1.81%)
純資産総額
293億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,627円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
126億円
月次レポート
基準価額
9,709円
前日比
+70円
(+0.73%)
純資産総額
119億円
月次レポート
基準価額
5,573円
前日比
+19円
(+0.34%)
純資産総額
85億円
月次レポート
基準価額
10,033円
前日比
+84円
(+0.84%)
純資産総額
68億円
月次レポート
基準価額
16,123円
前日比
+73円
(+0.45%)
純資産総額
57億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
8,024円
前日比
+38円
(+0.48%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
10,384円
前日比
+74円
(+0.72%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
7,609円
前日比
+23円
(+0.30%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
13,123円
前日比
+45円
(+0.34%)
純資産総額
5億円
月次レポート

ブラジル株式オープン

基準価額
8,908円
前日比
+236円
(+2.72%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
7,729円
前日比
+13円
(+0.17%)
純資産総額
0.53億円
月次レポート
基準価額
7,493円
前日比
+13円
(+0.17%)
純資産総額
0.21億円
月次レポート
基準価額
7,665円
前日比
+23円
(+0.30%)
純資産総額
0.12億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 19,683円 +32円
(+0.16%)
1,445億円
DCダイワ外国株式インデックス 37,529円 +26円
(+0.07%)
884億円
DCダイワ日本株式インデックス 25,258円 +119円
(+0.47%)
711億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 15,064円 +109円
(+0.73%)
481億円
DC・ダイワJ-REITオープン 22,165円 +342円
(+1.57%)
146億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,415円 +33円
(+0.27%)
82億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
19,683円
前日比
+32円
(+0.16%)
純資産総額
1,445億円
月次レポート

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
37,529円
前日比
+26円
(+0.07%)
純資産総額
884億円
月次レポート

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
25,258円
前日比
+119円
(+0.47%)
純資産総額
711億円
月次レポート
基準価額
15,064円
前日比
+109円
(+0.73%)
純資産総額
481億円
月次レポート

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
22,165円
前日比
+342円
(+1.57%)
純資産総額
146億円
月次レポート
基準価額
12,415円
前日比
+33円
(+0.27%)
純資産総額
82億円
月次レポート
チェックしたファンドを