千葉銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,170円 +38円
(+1.78%)
4,958億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,256円 +1円
(+0.01%)
1,845億円
ジャパン・エクセレント 13,327円 +4円
(+0.03%)
299億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,641円 +1円
(+0.01%)
130億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,611円 +162円
(+1.71%)
121億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,741円 +80円
(+1.41%)
80億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 9,328円 +338円
(+3.76%)
70億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,287円 +281円
(+1.76%)
48億円
トピックス・インデックスファンド 7,750円 +138円
(+1.81%)
36億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 9,447円 +312円
(+3.42%)
26億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 12,986円 +181円
(+1.41%)
5億円
ブラジル株式オープン 8,693円 +439円
(+5.32%)
4億円
基準価額
2,170円
前日比
+38円
(+1.78%)
純資産総額
4,958億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,256円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
1,845億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,327円
前日比
+4円
(+0.03%)
純資産総額
299億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,641円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
130億円
月次レポート
基準価額
9,611円
前日比
+162円
(+1.71%)
純資産総額
121億円
月次レポート
基準価額
5,741円
前日比
+80円
(+1.41%)
純資産総額
80億円
月次レポート
基準価額
9,328円
前日比
+338円
(+3.76%)
純資産総額
70億円
月次レポート
基準価額
16,287円
前日比
+281円
(+1.76%)
純資産総額
48億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,750円
前日比
+138円
(+1.81%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
9,447円
前日比
+312円
(+3.42%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
12,986円
前日比
+181円
(+1.41%)
純資産総額
5億円
月次レポート

ブラジル株式オープン

基準価額
8,693円
前日比
+439円
(+5.32%)
純資産総額
4億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 19,300円 +138円
(+0.72%)
1,376億円
DCダイワ外国株式インデックス 35,490円 +573円
(+1.64%)
818億円
DCダイワ日本株式インデックス 24,364円 +436円
(+1.82%)
687億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 14,912円 +251円
(+1.71%)
475億円
DC・ダイワJ-REITオープン 21,111円 -5円
(-0.02%)
136億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,576円 +78円
(+0.62%)
80億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
19,300円
前日比
+138円
(+0.72%)
純資産総額
1,376億円
月次レポート

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
35,490円
前日比
+573円
(+1.64%)
純資産総額
818億円
月次レポート

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
24,364円
前日比
+436円
(+1.82%)
純資産総額
687億円
月次レポート
基準価額
14,912円
前日比
+251円
(+1.71%)
純資産総額
475億円
月次レポート

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
21,111円
前日比
-5円
(-0.02%)
純資産総額
136億円
月次レポート
基準価額
12,576円
前日比
+78円
(+0.62%)
純資産総額
80億円
月次レポート
チェックしたファンドを