千葉銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3,003円 +4円
(+0.13%)
5,795億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,507円 -7円
(-0.07%)
2,027億円
ジャパン・エクセレント 13,738円 +152円
(+1.12%)
367億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,423円 +158円
(+1.54%)
141億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,768円 -7円
(-0.06%)
138億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 10,135円 +272円
(+2.76%)
99億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,472円 -12円
(-0.16%)
74億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 19,874円 +26円
(+0.13%)
43億円
トピックス・インデックスファンド 7,880円 +121円
(+1.56%)
41億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 10,108円 +245円
(+2.48%)
33億円
ブラジル株式オープン 13,537円 +298円
(+2.25%)
6億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 15,855円 -25円
(-0.16%)
3億円
基準価額
3,003円
前日比
+4円
(+0.13%)
純資産総額
5,795億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,507円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
2,027億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,738円
前日比
+152円
(+1.12%)
純資産総額
367億円
月次レポート
基準価額
10,423円
前日比
+158円
(+1.54%)
純資産総額
141億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,768円
前日比
-7円
(-0.06%)
純資産総額
138億円
月次レポート
基準価額
10,135円
前日比
+272円
(+2.76%)
純資産総額
99億円
月次レポート
基準価額
7,472円
前日比
-12円
(-0.16%)
純資産総額
74億円
月次レポート
基準価額
19,874円
前日比
+26円
(+0.13%)
純資産総額
43億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,880円
前日比
+121円
(+1.56%)
純資産総額
41億円
月次レポート
基準価額
10,108円
前日比
+245円
(+2.48%)
純資産総額
33億円
月次レポート

ブラジル株式オープン

基準価額
13,537円
前日比
+298円
(+2.25%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
15,855円
前日比
-25円
(-0.16%)
純資産総額
3億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 18,767円 +9円
(+0.05%)
1,289億円
DCダイワ外国株式インデックス 35,861円 +510円
(+1.44%)
753億円
DCダイワ日本株式インデックス 24,708円 +379円
(+1.56%)
692億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 16,171円 +244円
(+1.53%)
518億円
DC・ダイワJ-REITオープン 27,469円 -46円
(-0.17%)
174億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,266円 +69円
(+0.52%)
76億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
18,767円
前日比
+9円
(+0.05%)
純資産総額
1,289億円
月次レポート

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
35,861円
前日比
+510円
(+1.44%)
純資産総額
753億円
月次レポート

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
24,708円
前日比
+379円
(+1.56%)
純資産総額
692億円
月次レポート
基準価額
16,171円
前日比
+244円
(+1.53%)
純資産総額
518億円
月次レポート

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
27,469円
前日比
-46円
(-0.17%)
純資産総額
174億円
月次レポート
基準価額
13,266円
前日比
+69円
(+0.52%)
純資産総額
76億円
月次レポート
チェックしたファンドを