千葉銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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48件

基準日：2024/07/26

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,462円	-19円 (-0.77%)	7,533億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	33,322円	-5円 (-0.02%)	2,646億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	56,578円	-42円 (-0.07%)	2,509億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	1,627円	+4円 (+0.25%)	2,450億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ NASDAQ100	38,065円	-858円 (-2.20%)	2,354億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	34,544円	-198円 (-0.57%)	1,291億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,557円	-133円 (-0.52%)	790億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,995円	+16円 (+0.09%)	766億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	37,303円	+263円 (+0.71%)	748億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,811円	+6円 (+0.08%)	733億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	35,880円	-4円 (-0.01%)	577億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	34,195円	-267円 (-0.77%)	342億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ S&P500	23,080円	-264円 (-1.13%)	219億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,415円	-56円 (-1.25%)	216億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	21,911円	-30円 (-0.14%)	187億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	15,319円	+89円 (+0.58%)	173億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,785円	-90円 (-0.38%)	163億円	月	お気に入り
チェックする	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	17,383円	+198円 (+1.15%)	161億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	13,045円	+1円 (+0.01%)	161億円	月	お気に入り
チェックする	ジャパン・エクセレント	16,243円	-7円 (-0.04%)	121億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	18,164円	-91円 (-0.50%)	108億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）	10,022円	-3円 (-0.03%)	97億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ年金バランス	15,679円	+17円 (+0.11%)	90億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	24,246円	-72円 (-0.30%)	84億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	14,247円	+100円 (+0.71%)	75億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05）	10,088円	+1円 (+0.01%)	75億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02）	10,179円	-4円 (-0.04%)	75億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ）	10,232円	-3円 (-0.03%)	61億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,086円	+8円 (+0.08%)	58億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	14,258円	-54円 (-0.38%)	54億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）	10,092円	-6円 (-0.06%)	44億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive EV	14,187円	-103円 (-0.72%)	38億円	月	お気に入り
チェックする	円建てニッポン社債ファンド2023-05（愛称：円起物2023-05）	9,946円	0円 (0.00%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,163円	+9円 (+0.10%)	33億円	月	お気に入り
チェックする	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	10,438円	-54円 (+0.06%)	23億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）	16,392円	+43円 (+0.26%)	18億円	月	お気に入り
チェックする	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	13,146円	+83円 (+0.64%)	15億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	17,114円	-216円 (-1.25%)	12億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ全世界株式ＥＳＧリーダーズ・インデックス	15,559円	-16円 (-0.10%)	4億円	月	お気に入り
チェックする	USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型）	6,873円	-70円 (-0.43%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型）	6,872円	-29円 (-0.42%)	0.11億円	月	お気に入り
チェックする	USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型）	10,802円	+7円 (+0.06%)	0.06億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国株式インデックス	89,617円	-10円 (-0.01%)	3,284億円	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国債券インデックス	23,919円	+168円 (+0.71%)	1,909億円	お気に入り
チェックする	DCダイワ日本株式インデックス	45,419円	-172円 (-0.38%)	1,388億円	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力）	30,549円	+1円 (0.00%)	1,021億円	お気に入り
チェックする	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	17,283円	+99円 (+0.58%)	182億円	お気に入り
チェックする	DC・ダイワＪ－REITオープン	24,790円	+66円 (+0.27%)	165億円	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。