千葉銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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48件

基準日：2024/04/25

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,298円	+16円 (+0.70%)	7,208億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	1,759円	-2円 (-0.11%)	2,998億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ NASDAQ100	34,176円	+222円 (+0.65%)	2,316億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	31,508円	+141円 (+0.45%)	2,114億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	50,870円	+557円 (+1.11%)	1,586億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	32,430円	+242円 (+0.75%)	1,098億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,937円	-4円 (-0.05%)	783億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,510円	-564円 (-2.16%)	730億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,646円	+8円 (+0.05%)	718億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	36,119円	+114円 (+0.32%)	703億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	34,253円	+120円 (+0.35%)	514億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	31,122円	+210円 (+0.68%)	263億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ S&P500	20,967円	+7円 (+0.03%)	222億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,212円	+11円 (+0.26%)	193億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	21,282円	+323円 (+1.54%)	164億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	12,772円	-234円 (-1.80%)	162億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	15,134円	-4円 (-0.03%)	160億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,429円	-415円 (-1.74%)	150億円	月	お気に入り
チェックする	ジャパン・エクセレント	17,662円	-331円 (-1.84%)	133億円	月	お気に入り
チェックする	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	19,570円	+18円 (+0.09%)	131億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,460円	-13円 (-0.07%)	102億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）	10,004円	+3円 (+0.03%)	100億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ年金バランス	15,370円	-50円 (-0.32%)	83億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05）	10,057円	+19円 (+0.19%)	78億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	13,944円	+5円 (+0.04%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02）	10,141円	+23円 (+0.23%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	23,686円	-409円 (-1.70%)	73億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,169円	-5円 (-0.05%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ）	10,198円	+22円 (+0.22%)	63億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	14,058円	-248円 (-1.73%)	54億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）	10,092円	+8円 (+0.08%)	44億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive EV	14,310円	+448円 (+3.23%)	43億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,278円	-3円 (-0.03%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	円建てニッポン社債ファンド2023-05（愛称：円起物2023-05）	9,910円	+25円 (+0.25%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	9,774円	+63円 (+0.65%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）	17,094円	-26円 (-0.15%)	18億円	月	お気に入り
チェックする	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	14,097円	-49円 (-0.35%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	15,652円	+40円 (+0.26%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ全世界株式ＥＳＧリーダーズ・インデックス	14,888円	+68円 (+0.46%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型）	6,478円	+13円 (+0.20%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型）	6,345円	+14円 (+0.22%)	0.10億円	月	お気に入り
チェックする	USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型）	10,012円	+63円 (+0.63%)	0.04億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国株式インデックス	85,567円	+302円 (+0.35%)	3,062億円	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国債券インデックス	23,413円	+8円 (+0.03%)	1,861億円	お気に入り
チェックする	DCダイワ日本株式インデックス	44,754円	-792円 (-1.74%)	1,384億円	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力）	29,911円	-549円 (-1.80%)	1,002億円	お気に入り
チェックする	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	17,090円	-4円 (-0.02%)	177億円	お気に入り
チェックする	DC・ダイワＪ－REITオープン	25,842円	-40円 (-0.15%)	175億円	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。