千葉銀行

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,300円
+21円
0.92%
0.92%
6,870億円
-
74,396円
+574円
0.78%
0.78%
6,843億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
37,397円
+223円
0.60%
0.60%
4,627億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
48,562円
+321円
0.67%
0.67%
2,480億円
-
40,228円
+315円
0.79%
0.79%
1,948億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,565円
-12円
-0.13%
-0.13%
1,800億円
-
海外株式
15,045円
+36円
0.24%
0.24%
1,531億円
NISA
成長 -
国内株式
27,383円
+152円
0.56%
0.56%
1,179億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
19,220円
+56円
0.29%
0.29%
954億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
40,291円
+261円
0.65%
0.65%
892億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
40,601円
+229円
0.57%
0.57%
817億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
35,007円
+326円
0.94%
0.94%
587億円
NISA
成長 -
国内債券
7,397円
-9円
-0.12%
-0.12%
581億円
-
17,886円
+125円
0.70%
0.70%
299億円
NISA
成長 -
海外株式
25,601円
+87円
0.34%
0.34%
274億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
27,725円
+96円
0.35%
0.35%
237億円
-
国内株式
25,481円
+22円
0.09%
0.09%
232億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
16,367円
+44円
0.27%
0.27%
220億円
NISA
成長 -
4,068円
+20円
0.49%
0.49%
199億円
-
13,691円
+55円
0.40%
0.40%
170億円
NISA
成長 -
20,234円
+36円
0.18%
0.18%
136億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,658円
+11円
0.04%
0.04%
120億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
17,572円
+37円
0.21%
0.21%
113億円
NISA
成長 -
内外資産複合
16,450円
+36円
0.22%
0.22%
109億円
-
10,115円
-1円
-0.01%
-0.01%
87億円
-
10,190円
+4円
0.04%
0.04%
69億円
-
10,290円
-2円
-0.02%
-0.02%
69億円
-
国内株式
15,224円
+12円
0.08%
0.08%
58億円
NISA
成長 -
10,336円
-2円
-0.02%
-0.02%
57億円
-
国内債券
9,855円
-11円
-0.11%
-0.11%
52億円
NISA
成長 -
海外債券
14,424円
+47円
0.33%
0.33%
48億円
NISA
成長 -
10,167円
0円
0.00%
0.00%
37億円
-
10,049円
0円
0.00%
0.00%
35億円
-
内外株式
17,914円
+34円
0.19%
0.19%
35億円
NISA
成長 -
国内債券
8,789円
-10円
-0.11%
-0.11%
28億円
NISA
成長 -
国内リート
18,074円
-23円
-0.13%
-0.13%
25億円
NISA
成長 -
13,943円
+35円
0.25%
0.25%
21億円
NISA
成長 -
海外資産複合
9,945円
+102円
1.04%
1.04%
21億円
-
17,506円
+87円
0.50%
0.50%
15億円
NISA
成長 -
17,232円
+112円
0.65%
0.65%
7億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
101,346円
+573円
0.57%
0.57%
3,774億円
-
海外債券
24,204円
+77円
0.32%
0.32%
1,913億円
-
国内株式
48,603円
+41円
0.08%
0.08%
1,514億円
-
33,610円
+136円
0.41%
0.41%
1,113億円
-
海外債券
18,436円
+51円
0.28%
0.28%
201億円
-
国内リート
27,405円
-36円
-0.13%
-0.13%
184億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.92%
3.04%
9.29%
-2.80%
-0.64%
26.73%
399.09%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.78%
7.52%
32.38%
7.68%
16.72%
214.64%
643.96%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.60%
7.10%
19.48%
0.67%
5.13%
81.56%
273.97%
-
海外株式
0.67%
7.77%
43.99%
12.57%
9.91%
138.32%
385.62%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.79%
7.66%
25.06%
2.93%
5.08%
107.64%
302.28%
-
国内リート
-0.13%
1.74%
7.02%
12.51%
8.34%
3.24%
193.46%
-
海外株式NISA
成長0.24%
3.81%
12.63%
2.34%
-7.24%
--
50.45%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.56%
5.00%
15.92%
4.24%
-2.02%
56.32%
173.83%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.29%
3.11%
9.90%
4.47%
2.54%
32.28%
92.20%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.65%
6.88%
13.17%
-1.68%
5.14%
61.38%
302.91%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.57%
6.37%
19.38%
3.50%
6.30%
80.02%
306.01%
-
NISA
成長0.94%
3.07%
9.37%
-2.76%
-0.57%
27.29%
250.07%
-
国内債券
-0.12%
-0.94%
-0.99%
-1.50%
-2.36%
-5.85%
14.85%
-
NISA
成長0.70%
10.33%
29.93%
0.39%
7.27%
104.20%
259.10%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.34%
5.22%
18.15%
11.59%
8.12%
62.97%
156.01%
-
海外株式
0.35%
6.70%
31.56%
8.65%
11.67%
92.60%
177.25%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.09%
2.61%
12.59%
6.33%
-0.09%
60.03%
154.81%
-
海外債券NISA
成長0.27%
4.60%
9.62%
4.95%
2.61%
40.22%
63.67%
-
0.49%
-0.46%
5.41%
2.04%
1.89%
2.06%
153.54%
-
NISA
成長0.40%
3.55%
14.25%
7.72%
3.51%
76.73%
240.65%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.18%
2.72%
14.44%
6.28%
8.03%
42.53%
102.34%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.04%
2.28%
12.22%
6.26%
-1.45%
60.74%
156.58%
-
国内株式NISA
成長0.21%
2.61%
13.58%
7.04%
3.98%
64.00%
229.16%
-
内外資産複合
0.22%
2.65%
8.55%
2.23%
0.80%
33.33%
64.50%
-
-0.01%
0.14%
0.48%
0.48%
0.82%
--
1.15%
-
0.04%
0.18%
0.45%
0.42%
0.96%
--
1.90%
-
-0.02%
0.18%
0.54%
0.46%
0.98%
--
2.90%
-
国内株式NISA
成長0.08%
2.58%
12.50%
6.14%
-0.44%
58.39%
66.25%
-
-0.02%
0.16%
0.47%
0.38%
0.91%
--
3.36%
-
国内債券NISA
成長-0.11%
-0.92%
-0.97%
-1.51%
-2.36%
-5.88%
-1.45%
-
海外債券NISA
成長0.33%
3.06%
4.70%
0.87%
-2.01%
14.46%
44.24%
-
0.00%
0.15%
0.39%
0.39%
0.55%
--
1.67%
-
0.00%
0.11%
0.21%
0.56%
0.96%
--
0.49%
-
内外株式NISA
成長0.19%
5.60%
19.44%
4.49%
12.43%
4.11%
79.14%
-
国内債券NISA
成長-0.11%
-1.49%
-1.61%
-3.03%
-4.06%
-9.29%
-12.11%
-
国内リートNISA
成長-0.13%
1.76%
7.04%
12.52%
8.43%
3.40%
80.74%
-
NISA
成長0.25%
6.38%
25.13%
5.74%
11.68%
66.64%
125.85%
-
海外資産複合
1.04%
3.88%
11.41%
-1.82%
-0.50%
23.51%
51.88%
-
NISA
成長0.50%
-0.37%
5.62%
2.14%
2.26%
2.84%
75.06%
-
NISA
成長0.65%
5.69%
19.25%
3.88%
3.04%
70.46%
72.32%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式
0.57%
6.36%
19.37%
3.47%
6.23%
79.68%
913.46%
-
海外債券
0.32%
3.05%
4.67%
0.84%
-2.06%
14.28%
142.04%
-
国内株式
0.08%
2.60%
12.56%
6.27%
-0.21%
59.47%
386.03%
-
0.41%
3.56%
14.25%
7.68%
3.48%
76.57%
273.63%
-
海外債券
0.28%
4.59%
9.58%
4.88%
2.43%
39.02%
84.36%
-
国内リート
-0.13%
1.79%
7.13%
12.72%
8.72%
3.95%
174.05%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/07 | 決算 | 3316 | iFree 新興国債券インデックス | 9期 |
2025/07/07 | 決算 | 4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 15期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/14 | 決算 | 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 17期 |
2025/07/14 | 決算 | 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 17期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/22 | 決算 | 3199 | ジャパン・エクセレント | 23期 |
2025/07/28 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 70期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 71期 |
2025年7月
基準日:
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 25日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 8日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 8日 |
3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 25日 |
3479 | 日本企業社債ファンド2022-11(愛称:和ごころ) | 25日 |
3482 | 日本企業社債ファンド2023-02(愛称:和ごころ2023-02) | 25日 |
3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 15日、27日 |
3485 | 日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) | 25日 |
3492 | 日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) | 25日 |
3498 | 日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) | 25日 |
4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。