千葉銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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46件

基準日：2025/02/18

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,435円	-4円 (-0.16%)	7,282億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	72,314円	-116円 (-0.16%)	5,584億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	37,324円	-59円 (-0.16%)	3,924億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ NASDAQ100	48,373円	-3円 (-0.01%)	2,605億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	1,503円	+1円 (+0.07%)	1,950億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	39,944円	-64円 (-0.16%)	1,759億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT インド株インデックス	13,997円	+18円 (+0.13%)	1,401億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	26,829円	+66円 (+0.25%)	1,021億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	41,234円	-65円 (-0.16%)	887億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	18,650円	-15円 (-0.08%)	870億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	39,867円	-37円 (-0.09%)	730億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,541円	-19円 (-0.25%)	642億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	35,763円	-57円 (-0.16%)	569億円	月	お気に入り
チェックする	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	16,393円	-27円 (-0.16%)	268億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ S&P500	27,658円	-1円 (0.00%)	242億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	24,122円	+34円 (+0.14%)	236億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	24,719円	+76円 (+0.31%)	210億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,270円	-1円 (-0.02%)	209億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	15,523円	-49円 (-0.31%)	188億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	13,431円	+43円 (+0.32%)	165億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	19,993円	+13円 (+0.07%)	132億円	月	お気に入り
チェックする	ジャパン・エクセレント	17,010円	+27円 (+0.16%)	114億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	24,839円	+69円 (+0.28%)	106億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ年金バランス	16,196円	-17円 (-0.10%)	103億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）	10,048円	-2円 (-0.02%)	92億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02）	10,213円	-3円 (-0.03%)	72億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05）	10,107円	-4円 (-0.04%)	72億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ）	10,267円	-2円 (-0.02%)	58億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	14,789円	+45円 (+0.31%)	55億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	9,914円	-24円 (-0.24%)	54億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	14,089円	-47円 (-0.33%)	49億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）	10,093円	-5円 (-0.05%)	38億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive EV	17,781円	-9円 (-0.05%)	37億円	月	お気に入り
チェックする	円建てニッポン社債ファンド2023-05（愛称：円起物2023-05）	9,954円	-4円 (-0.04%)	35億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	8,996円	-29円 (-0.32%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	10,520円	-17円 (-0.16%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）	16,574円	+10円 (+0.06%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	12,767円	-2円 (-0.02%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	17,633円	-4円 (-0.02%)	15億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	16,649円	-25円 (-0.15%)	6億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国株式インデックス	99,538円	-93円 (-0.09%)	3,756億円	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国債券インデックス	23,648円	-79円 (-0.33%)	1,880億円	お気に入り
チェックする	DCダイワ日本株式インデックス	47,171円	+145円 (+0.31%)	1,487億円	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力）	32,226円	+104円 (+0.32%)	1,078億円	お気に入り
チェックする	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	17,495円	-55円 (-0.31%)	189億円	お気に入り
チェックする	DC・ダイワＪ－REITオープン	25,095円	+16円 (+0.06%)	166億円	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。