千葉銀行の取り扱いファンド

22
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,621円 -72円
(-2.67%)
6,714億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
ジャパン・エクセレント 15,352円 +101円
(+0.66%)
184億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,300円 -162円
(-2.17%)
117億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,339円 +67円
(+0.65%)
115億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,604円 -3円
(-0.03%)
110億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 25,684円 -707円
(-2.68%)
101億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 14,928円 -580円
(-3.74%)
87億円
トピックス・インデックスファンド 9,729円 +50円
(+0.52%)
39億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 13,983円 -472円
(-3.27%)
25億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 10,568円 -282円
(-2.60%)
23億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 19,539円 -436円
(-2.18%)
6億円
ブラジル株式オープン 9,452円 -155円
(-1.61%)
4億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 10,820円 -285円
(-2.57%)
0.43億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 9,933円 -216円
(-2.13%)
0.27億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 10,345円 -222円
(-2.10%)
0.22億円
基準価額
2,621円
前日比
-72円
(-2.67%)
純資産総額
6,714億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,352円
前日比
+101円
(+0.66%)
純資産総額
184億円
月次レポート
基準価額
7,300円
前日比
-162円
(-2.17%)
純資産総額
117億円
月次レポート
基準価額
10,339円
前日比
+67円
(+0.65%)
純資産総額
115億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,604円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
110億円
月次レポート
基準価額
25,684円
前日比
-707円
(-2.68%)
純資産総額
101億円
月次レポート
基準価額
14,928円
前日比
-580円
(-3.74%)
純資産総額
87億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,729円
前日比
+50円
(+0.52%)
純資産総額
39億円
月次レポート
基準価額
13,983円
前日比
-472円
(-3.27%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
10,568円
前日比
-282円
(-2.60%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
19,539円
前日比
-436円
(-2.18%)
純資産総額
6億円
月次レポート

ブラジル株式オープン

基準価額
9,452円
前日比
-155円
(-1.61%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
10,820円
前日比
-285円
(-2.57%)
純資産総額
0.43億円
月次レポート
基準価額
9,933円
前日比
-216円
(-2.13%)
純資産総額
0.27億円
月次レポート
基準価額
10,345円
前日比
-222円
(-2.10%)
純資産総額
0.22億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 20,524円 +23円
(+0.11%)
1,562億円
DCダイワ外国株式インデックス 55,931円 -1,194円
(-2.09%)
1,541億円
DCダイワ日本株式インデックス 30,775円 +158円
(+0.52%)
876億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 18,703円 +122円
(+0.66%)
585億円
DC・ダイワJ-REITオープン 26,763円 +236円
(+0.89%)
177億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,035円 +21円
(+0.16%)
100億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
20,524円
前日比
+23円
(+0.11%)
純資産総額
1,562億円
月次レポート

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
55,931円
前日比
-1,194円
(-2.09%)
純資産総額
1,541億円
月次レポート

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
30,775円
前日比
+158円
(+0.52%)
純資産総額
876億円
月次レポート
基準価額
18,703円
前日比
+122円
(+0.66%)
純資産総額
585億円
月次レポート

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
26,763円
前日比
+236円
(+0.89%)
純資産総額
177億円
月次レポート
基準価額
13,035円
前日比
+21円
(+0.16%)
純資産総額
100億円
月次レポート
チェックしたファンドを