千葉銀行の取り扱いファンド

48
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,335円 +24円
(+1.04%)
7,441億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,709円 -11円
(-0.64%)
3,019億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 34,837円 -284円
(-0.81%)
2,504億円
iFree S&P500インデックス 29,916円 +114円
(+0.38%)
1,781億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 49,007円 -72円
(-0.15%)
1,150億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 31,301円 -37円
(-0.12%)
983億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,060円 +3円
(+0.04%)
817億円
iFree 8資産バランス 17,266円 +67円
(+0.39%)
685億円
iFree 日経225インデックス 26,327円 +563円
(+2.19%)
684億円
iFree NYダウ・インデックス 35,023円 +134円
(+0.38%)
672億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 32,519円 +106円
(+0.33%)
468億円
iFreeレバレッジ S&P500 20,658円 +38円
(+0.18%)
245億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 31,089円 +316円
(+1.03%)
239億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,510円 +34円
(+0.76%)
188億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,590円 +181円
(+1.35%)
159億円
iFree 新興国債券インデックス 15,092円 +69円
(+0.46%)
152億円
iFree 新興国株式インデックス 20,451円 +132円
(+0.65%)
149億円
iFree TOPIXインデックス 23,188円 +291円
(+1.27%)
143億円
ジャパン・エクセレント 17,298円 +260円
(+1.53%)
140億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 17,861円 +98円
(+0.55%)
105億円
日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) 9,996円 +5円
(+0.05%)
101億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,212円 +4円
(+0.02%)
98億円
日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) 10,000円 +5円
(+0.05%)
78億円
iFree 年金バランス 15,080円 +65円
(+0.43%)
77億円
日本企業社債ファンド2023-02(愛称:和ごころ2023-02) 10,079円 +6円
(+0.06%)
76億円
iFree 外国債券インデックス 13,663円 +8円
(+0.06%)
75億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,276円 +4円
(+0.04%)
67億円
日本企業社債ファンド2022-11(愛称:和ごころ) 10,142円 +5円
(+0.05%)
63億円
iFree JPX日経400インデックス 23,383円 +299円
(+1.30%)
60億円
トピックス・インデックスファンド 13,921円 +174円
(+1.27%)
52億円
iFreeActive EV 14,494円 +314円
(+2.21%)
48億円
日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) 10,080円 +8円
(+0.08%)
44億円
iFree 日本債券インデックス 9,419円 +8円
(+0.09%)
39億円
円建てニッポン社債ファンド2023-05(愛称:円起物2023-05) 9,842円 +3円
(+0.03%)
36億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 10,007円 +90円
(+0.91%)
24億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 13,405円 +39円
(+0.29%)
16億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 16,042円 -108円
(-0.67%)
15億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 16,301円 +126円
(+0.78%)
11億円
iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックス 14,213円 +48円
(+0.34%)
3億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 6,918円 +45円
(+0.65%)
2億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 10,464円 +55円
(+0.53%)
0.41億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 6,755円 +43円
(+0.64%)
0.11億円
基準価額
2,335円
前日比
+24円
(+1.04%)
純資産総額
7,441億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,709円
前日比
-11円
(-0.64%)
純資産総額
3,019億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
34,837円
前日比
-284円
(-0.81%)
純資産総額
2,504億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
29,916円
前日比
+114円
(+0.38%)
純資産総額
1,781億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
49,007円
前日比
-72円
(-0.15%)
純資産総額
1,150億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
31,301円
前日比
-37円
(-0.12%)
純資産総額
983億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,060円
前日比
+3円
(+0.04%)
純資産総額
817億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
17,266円
前日比
+67円
(+0.39%)
純資産総額
685億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,327円
前日比
+563円
(+2.19%)
純資産総額
684億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
35,023円
前日比
+134円
(+0.38%)
純資産総額
672億円
月次レポート
基準価額
32,519円
前日比
+106円
(+0.33%)
純資産総額
468億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
20,658円
前日比
+38円
(+0.18%)
純資産総額
245億円
月次レポート
基準価額
31,089円
前日比
+316円
(+1.03%)
純資産総額
239億円
月次レポート
基準価額
4,510円
前日比
+34円
(+0.76%)
純資産総額
188億円
月次レポート
基準価額
13,590円
前日比
+181円
(+1.35%)
純資産総額
159億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
15,092円
前日比
+69円
(+0.46%)
純資産総額
152億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,451円
前日比
+132円
(+0.65%)
純資産総額
149億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
23,188円
前日比
+291円
(+1.27%)
純資産総額
143億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
17,298円
前日比
+260円
(+1.53%)
純資産総額
140億円
月次レポート
基準価額
17,861円
前日比
+98円
(+0.55%)
純資産総額
105億円
月次レポート
基準価額
9,996円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
101億円
月次レポート
基準価額
17,212円
前日比
+4円
(+0.02%)
純資産総額
98億円
月次レポート
基準価額
10,000円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
78億円
月次レポート

iFree 年金バランス

基準価額
15,080円
前日比
+65円
(+0.43%)
純資産総額
77億円
月次レポート
基準価額
10,079円
前日比
+6円
(+0.06%)
純資産総額
76億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
13,663円
前日比
+8円
(+0.06%)
純資産総額
75億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,276円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
67億円
月次レポート
基準価額
10,142円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
63億円
月次レポート
基準価額
23,383円
前日比
+299円
(+1.30%)
純資産総額
60億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
13,921円
前日比
+174円
(+1.27%)
純資産総額
52億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
14,494円
前日比
+314円
(+2.21%)
純資産総額
48億円
月次レポート
基準価額
10,080円
前日比
+8円
(+0.08%)
純資産総額
44億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,419円
前日比
+8円
(+0.09%)
純資産総額
39億円
月次レポート
基準価額
9,842円
前日比
+3円
(+0.03%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
10,007円
前日比
+90円
(+0.91%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
13,405円
前日比
+39円
(+0.29%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
16,042円
前日比
-108円
(-0.67%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
16,301円
前日比
+126円
(+0.78%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
14,213円
前日比
+48円
(+0.34%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
6,918円
前日比
+45円
(+0.65%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
10,464円
前日比
+55円
(+0.53%)
純資産総額
0.41億円
月次レポート
基準価額
6,755円
前日比
+43円
(+0.64%)
純資産総額
0.11億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ外国株式インデックス 81,244円 +265円
(+0.33%)
2,872億円
DCダイワ外国債券インデックス 22,944円 +14円
(+0.06%)
1,815億円
DCダイワ日本株式インデックス 44,302円 +556円
(+1.27%)
1,364億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 28,806円 +383円
(+1.35%)
953億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 17,051円 +77円
(+0.45%)
175億円
DC・ダイワJ-REITオープン 24,246円 -163円
(-0.67%)
162億円

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
81,244円
前日比
+265円
(+0.33%)
純資産総額
2,872億円
月次レポート

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
22,944円
前日比
+14円
(+0.06%)
純資産総額
1,815億円
月次レポート

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
44,302円
前日比
+556円
(+1.27%)
純資産総額
1,364億円
月次レポート
基準価額
28,806円
前日比
+383円
(+1.35%)
純資産総額
953億円
月次レポート
基準価額
17,051円
前日比
+77円
(+0.45%)
純資産総額
175億円
月次レポート

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
24,246円
前日比
-163円
(-0.67%)
純資産総額
162億円
月次レポート
チェックしたファンドを