香川銀行の取り扱いファンド

37
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,590円 -4円
(-0.15%)
6,641億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,785円 0円
(0.00%)
1,312億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,843円 -24円
(-0.62%)
820億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,536円 -9円
(-0.25%)
811億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 11,369円 -36円
(-0.32%)
743億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 10,703円 -72円
(-0.67%)
705億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 8,878円 -27円
(-0.30%)
451億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,186円 +38円
(+1.21%)
440億円
iFree S&P500インデックス 19,290円 -266円
(-1.36%)
434億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 19,062円 -514円
(-2.63%)
429億円
iFree 8資産バランス 14,254円 -19円
(-0.13%)
372億円
iFree 日経225インデックス 17,483円 -78円
(-0.44%)
284億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,050円 -15円
(-0.15%)
223億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 25,060円 -595円
(-2.32%)
183億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 21,541円 -237円
(-1.09%)
171億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
166億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
127億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
121億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,292円 -27円
(-0.26%)
115億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 11,891円 -30円
(-0.25%)
90億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
89億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
76億円
iFree 新興国株式インデックス 16,050円 +1円
(+0.01%)
75億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
72億円
iFree 新興国債券インデックス 11,655円 -2円
(-0.02%)
64億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
64億円
iFree 外国債券インデックス 11,992円 -52円
(-0.43%)
57億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 16,359円 -149円
(-0.90%)
46億円
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,252円 -253円
(-2.66%)
24億円
iFree 外国REITインデックス 14,909円 -77円
(-0.51%)
21億円
iFree J-REITインデックス 12,489円 +143円
(+1.16%)
19億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 11,516円 -182円
(-1.56%)
4億円
基準価額
2,590円
前日比
-4円
(-0.15%)
純資産総額
6,641億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,785円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
1,312億円
月次レポート
基準価額
3,843円
前日比
-24円
(-0.62%)
純資産総額
820億円
月次レポート
基準価額
3,536円
前日比
-9円
(-0.25%)
純資産総額
811億円
月次レポート
基準価額
11,369円
前日比
-36円
(-0.32%)
純資産総額
743億円
月次レポート
基準価額
10,703円
前日比
-72円
(-0.67%)
純資産総額
705億円
月次レポート
基準価額
8,878円
前日比
-27円
(-0.30%)
純資産総額
451億円
月次レポート
基準価額
3,186円
前日比
+38円
(+1.21%)
純資産総額
440億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
19,290円
前日比
-266円
(-1.36%)
純資産総額
434億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
19,062円
前日比
-514円
(-2.63%)
純資産総額
429億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,254円
前日比
-19円
(-0.13%)
純資産総額
372億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,483円
前日比
-78円
(-0.44%)
純資産総額
284億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,050円
前日比
-15円
(-0.15%)
純資産総額
223億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
25,060円
前日比
-595円
(-2.32%)
純資産総額
183億円
月次レポート
基準価額
21,541円
前日比
-237円
(-1.09%)
純資産総額
171億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
166億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
127億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
121億円
月次レポート
基準価額
10,292円
前日比
-27円
(-0.26%)
純資産総額
115億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
91億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
90億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
11,891円
前日比
-30円
(-0.25%)
純資産総額
90億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
89億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
16,050円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,655円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
64億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
64億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
11,992円
前日比
-52円
(-0.43%)
純資産総額
57億円
月次レポート
基準価額
16,359円
前日比
-149円
(-0.90%)
純資産総額
46億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額
9,252円
前日比
-253円
(-2.66%)
純資産総額
24億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
14,909円
前日比
-77円
(-0.51%)
純資産総額
21億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
12,489円
前日比
+143円
(+1.16%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
11,516円
前日比
-182円
(-1.56%)
純資産総額
4億円
月次レポート
チェックしたファンドを