香川銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,742円 +32円
(+1.18%)
7,440億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,611円 -35円
(-0.17%)
1,167億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,111円 +31円
(+0.76%)
845億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,901円 -10円
(-0.13%)
785億円
iFree S&P500インデックス 21,818円 -33円
(-0.15%)
668億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 11,487円 -80円
(-0.69%)
642億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 20,848円 -185円
(-0.88%)
533億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,546円 +44円
(+0.46%)
532億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,945円 -34円
(-0.85%)
493億円
iFree 8資産バランス 14,947円 +15円
(+0.10%)
443億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 8,969円 -62円
(-0.69%)
391億円
iFree 日経225インデックス 18,190円 -117円
(-0.64%)
342億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 23,928円 -54円
(-0.23%)
230億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,762円 -86円
(-0.87%)
211億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 25,419円 -208円
(-0.81%)
187億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
153億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
120億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
117億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,654円 -16円
(-0.15%)
116億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,194円 -11円
(-0.09%)
92億円
iFree 新興国株式インデックス 16,059円 +67円
(+0.42%)
86億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
iFree 新興国債券インデックス 11,979円 +29円
(+0.24%)
77億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
69億円
iFree 外国債券インデックス 12,560円 +9円
(+0.07%)
64億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
61億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 15,345円 -77円
(-0.50%)
56億円
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 10,058円 -154円
(-1.51%)
29億円
iFree 外国REITインデックス 16,428円 +132円
(+0.81%)
25億円
iFree J-REITインデックス 13,440円 -29円
(-0.22%)
20億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 13,980円 -195円
(-1.38%)
5億円
基準価額
2,742円
前日比
+32円
(+1.18%)
純資産総額
7,440億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,611円
前日比
-35円
(-0.17%)
純資産総額
1,167億円
月次レポート
基準価額
4,111円
前日比
+31円
(+0.76%)
純資産総額
845億円
月次レポート
基準価額
3,901円
前日比
-10円
(-0.13%)
純資産総額
785億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
21,818円
前日比
-33円
(-0.15%)
純資産総額
668億円
月次レポート
基準価額
11,487円
前日比
-80円
(-0.69%)
純資産総額
642億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
20,848円
前日比
-185円
(-0.88%)
純資産総額
533億円
月次レポート
基準価額
9,546円
前日比
+44円
(+0.46%)
純資産総額
532億円
月次レポート
基準価額
3,945円
前日比
-34円
(-0.85%)
純資産総額
493億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,947円
前日比
+15円
(+0.10%)
純資産総額
443億円
月次レポート
基準価額
8,969円
前日比
-62円
(-0.69%)
純資産総額
391億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,190円
前日比
-117円
(-0.64%)
純資産総額
342億円
月次レポート
基準価額
23,928円
前日比
-54円
(-0.23%)
純資産総額
230億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,762円
前日比
-86円
(-0.87%)
純資産総額
211億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
25,419円
前日比
-208円
(-0.81%)
純資産総額
187億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
153億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
120億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
117億円
月次レポート
基準価額
10,654円
前日比
-16円
(-0.15%)
純資産総額
116億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,194円
前日比
-11円
(-0.09%)
純資産総額
92億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
16,059円
前日比
+67円
(+0.42%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
85億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
85億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,979円
前日比
+29円
(+0.24%)
純資産総額
77億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
69億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,560円
前日比
+9円
(+0.07%)
純資産総額
64億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
61億円
月次レポート
基準価額
15,345円
前日比
-77円
(-0.50%)
純資産総額
56億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額
10,058円
前日比
-154円
(-1.51%)
純資産総額
29億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
16,428円
前日比
+132円
(+0.81%)
純資産総額
25億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
13,440円
前日比
-29円
(-0.22%)
純資産総額
20億円
月次レポート
基準価額
13,980円
前日比
-195円
(-1.38%)
純資産総額
5億円
月次レポート
チェックしたファンドを