香川銀行の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,663円 +27円
(+1.02%)
8,062億円
iFree S&P500インデックス 37,438円 +205円
(+0.55%)
3,416億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 66,472円 +379円
(+0.57%)
3,391億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 39,018円 +137円
(+0.35%)
1,594億円
iFree 日経225インデックス 26,316円 -126円
(-0.48%)
913億円
iFree 8資産バランス 18,625円 +16円
(+0.09%)
834億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,549円 +12円
(+0.26%)
760億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,745円 -7円
(-0.09%)
693億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 39,450円 +163円
(+0.41%)
683億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,213円 +3円
(+0.07%)
552億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 37,894円 +392円
(+1.05%)
503億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,144円 -1円
(-0.02%)
355億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,537円 +13円
(+0.07%)
354億円
ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 20,111円 +140円
(+0.70%)
337億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 15,405円 +18円
(+0.12%)
301億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,306円 -122円
(-1.29%)
270億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,848円 +38円
(+0.28%)
252億円
iFree 新興国株式インデックス 23,478円 +17円
(+0.07%)
215億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 11,141円 +14円
(+0.13%)
189億円
iFree 新興国債券インデックス 15,588円 +32円
(+0.21%)
183億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,155円 -2円
(-0.02%)
165億円
公社債投信(12月号) 10,012円 0円
(0.00%)
126億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 19,491円 -3円
(-0.02%)
124億円
公社債投信(7月号) 10,007円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(6月号) 10,008円 0円
(0.00%)
99億円
公社債投信(9月号) 10,004円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(11月号) 10,013円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(1月号) 10,011円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(8月号) 10,005円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(3月号) 10,010円 0円
(0.00%)
65億円
公社債投信(10月号) 10,002円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(2月号) 10,011円 0円
(0.00%)
60億円
公社債投信(4月号) 10,009円 0円
(0.00%)
58億円
公社債投信(5月号) 10,008円 0円
(0.00%)
52億円
iFree 外国債券インデックス 14,379円 +34円
(+0.24%)
51億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 13,694円 +141円
(+1.04%)
47億円
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 14,977円 -42円
(-0.28%)
28億円
iFree 外国REITインデックス 20,318円 +152円
(+0.75%)
27億円
iFree J-REITインデックス 12,102円 -80円
(-0.66%)
19億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 18,276円 -44円
(-0.24%)
6億円
基準価額
2,663円
前日比
+27円
(+1.02%)
純資産総額
8,062億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,438円
前日比
+205円
(+0.55%)
純資産総額
3,416億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
66,472円
前日比
+379円
(+0.57%)
純資産総額
3,391億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
39,018円
前日比
+137円
(+0.35%)
純資産総額
1,594億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,316円
前日比
-126円
(-0.48%)
純資産総額
913億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,625円
前日比
+16円
(+0.09%)
純資産総額
834億円
月次レポート
基準価額
4,549円
前日比
+12円
(+0.26%)
純資産総額
760億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,745円
前日比
-7円
(-0.09%)
純資産総額
693億円
月次レポート
基準価額
39,450円
前日比
+163円
(+0.41%)
純資産総額
683億円
月次レポート
基準価額
4,213円
前日比
+3円
(+0.07%)
純資産総額
552億円
月次レポート
基準価額
37,894円
前日比
+392円
(+1.05%)
純資産総額
503億円
月次レポート
基準価額
4,144円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
355億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,537円
前日比
+13円
(+0.07%)
純資産総額
354億円
月次レポート
基準価額
20,111円
前日比
+140円
(+0.70%)
純資産総額
337億円
月次レポート
基準価額
15,405円
前日比
+18円
(+0.12%)
純資産総額
301億円
月次レポート
基準価額
9,306円
前日比
-122円
(-1.29%)
純資産総額
270億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,848円
前日比
+38円
(+0.28%)
純資産総額
252億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
23,478円
前日比
+17円
(+0.07%)
純資産総額
215億円
月次レポート
基準価額
11,141円
前日比
+14円
(+0.13%)
純資産総額
189億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
15,588円
前日比
+32円
(+0.21%)
純資産総額
183億円
月次レポート
基準価額
13,155円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
165億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,012円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
126億円
月次レポート
基準価額
19,491円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
124億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,007円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,013円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
60億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,009円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
58億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
52億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
14,379円
前日比
+34円
(+0.24%)
純資産総額
51億円
月次レポート
基準価額
13,694円
前日比
+141円
(+1.04%)
純資産総額
47億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額
14,977円
前日比
-42円
(-0.28%)
純資産総額
28億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
20,318円
前日比
+152円
(+0.75%)
純資産総額
27億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
12,102円
前日比
-80円
(-0.66%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
18,276円
前日比
-44円
(-0.24%)
純資産総額
6億円
月次レポート
チェックしたファンドを