|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,106円 |
+7円
(+0.33%) |
5,554億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2106
7
0.33
555443826591
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,074円 |
-5円
(-0.06%) |
1,665億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9074
-5
-0.06
166528986028
|
|
|
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） |
10,676円 |
+32円
(+0.30%) |
1,471億円 |
|
まんえ-えいちえるすまーとればれっじせんりゃくふぁんど
10676
32
0.3
147146089105
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,400円 |
+11円
(+0.32%) |
980億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3400
11
0.32
98056216543
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,061円 |
+18円
(+0.59%) |
657億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3061
18
0.59
65706379711
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,414円 |
+84円
(+2.52%) |
529億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3414
84
2.52
52906607557
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
11,233円 |
+147円
(+1.33%) |
279億円 |
|
あくてぃふにほんむ
11233
147
1.33
27935595699
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
12,912円 |
+37円
(+0.29%) |
262億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
12912
37
0.29
26296079994
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
179億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
17966204679
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
18,278円 |
+56円
(+0.31%) |
158億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
18278
56
0.31
15816416325
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
137億円 |
|
こうしゃ07
9999
0
0.0
13707394248
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
128億円 |
|
こうしゃ06
9999
0
0.0
12858524488
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
11,076円 |
+39円
(+0.35%) |
126億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
11076
39
0.35
12640306775
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
11,139円 |
+45円
(+0.41%) |
103億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
11139
45
0.41
10330765095
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
97億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
9788999957
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
96億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
9641559494
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
93億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
9376120537
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
92億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
9250750343
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
8462714907
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
81億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
8120291155
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
79億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7960172442
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7728864983
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
17,701円 |
-25円
(-0.14%) |
76億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17701
-25
-0.14
7656068525
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6833408496
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
14,019円 |
-121円
(-0.86%) |
49億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
14019
-121
-0.86
4911137710
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス |
11,525円 |
+27円
(+0.23%) |
46億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
11525
27
0.23
4627499866
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
11,753円 |
+5円
(+0.04%) |
32億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
11753
5
0.04
3254798574
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
14,554円 |
-20円
(-0.14%) |
23億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
14554
-20
-0.14
2350792955
|
