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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
3,003円 |
+4円
(+0.13%) |
5,795億円 |
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たいわゆうえすりいとB
3003
4
0.13
579508947537
|
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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,507円 |
-7円
(-0.07%) |
2,027億円 |
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たいわにほんこくさいふぁ
9507
-7
-0.07
202746579805
|
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ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,401円 |
+12円
(+0.35%) |
1,300億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3401
12
0.35
130025586150
|
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ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,942円 |
+17円
(+0.35%) |
873億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4942
17
0.35
87380768132
|
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ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,277円 |
+10円
(+0.92%) |
833億円 |
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たいわくろおはるりいとおうふん
3277
10
0.92
83390314333
|
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アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,178円 |
+145円
(+1.61%) |
281億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9178
145
1.61
28151712247
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
186億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18601217169
|
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|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
12,379円 |
+93円
(+0.76%) |
164億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
12379
93
0.76
16449140247
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
148億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
14876134455
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,423円 |
+158円
(+1.54%) |
141億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10423
158
1.54
14171215342
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
138億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
13877776283
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
10,537円 |
+138円
(+1.62%) |
126億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
10537
138
1.62
12627821729
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
10187224994
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
10011788222
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
10002159986
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
95億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9545878386
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8766212996
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8667456080
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8634342306
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
8454692671
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
7409345946
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
13,873円 |
+254円
(+1.87%) |
62億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
13873
254
1.87
6277403927
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス |
11,570円 |
+60円
(+0.52%) |
33億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
11570
60
0.52
3319483621
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
12,872円 |
+263円
(+2.09%) |
28億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
12872
263
2.09
2814428680
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
14,315円 |
+204円
(+1.45%) |
27億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
14315
204
1.45
2785810462
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
11,152円 |
+5円
(+0.04%) |
16億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
11152
5
0.04
1693511428
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
10,455円 |
+75円
(+0.72%) |
16億円 |
|
ゆうせんりーと
10455
75
0.72
1636162179
|
|
|
外貨建てニッポン社債ファンド（為替ヘッジあり）2016-03（愛称：日本のめぐみ16-03） |
10,140円 |
-24円
(-0.24%) |
8億円 |
|
かいかたてにつほんしやさいふあんと
10140
-24
-0.24
840066527
|
|
|
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11（愛称：メジャー・カンパニーズ16-11） |
10,330円 |
+1円
(+0.01%) |
8億円 |
|
こうほれいとはいふりつとしようけんふあんと
10330
1
0.01
836760527
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
11,663円 |
+118円
(+1.02%) |
7億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
11663
118
1.02
798932423
|
