三井住友信託銀行の取り扱いファンド / 大和証券投資信託委託株式会社

37件

基準日：2019/10/15

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	3,003円	+4円 (+0.13%)	5,795億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,727円	-21円 (-0.23%)	2,042億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,507円	-7円 (-0.07%)	2,027億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,401円	+12円 (+0.35%)	1,300億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,942円	+17円 (+0.35%)	873億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3,277円	+10円 (+0.92%)	833億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	11,511円	+128円 (+1.12%)	501億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	9,178円	+145円 (+1.61%)	281億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	10,423円	+158円 (+1.54%)	141億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	5,531円	+60円 (+1.10%)	127億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,079円	-29円 (-0.32%)	78億円	月	お気に入り
チェックする	世界セレクティブ株式オープン	10,267円	+105円 (+1.03%)	75億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7,472円	-12円 (-0.16%)	74億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	5,947円	+132円 (+2.27%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	19,246円	+66円 (+0.34%)	27億円	月	お気に入り
チェックする	英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド）	7,282円	+60円 (+0.83%)	2億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国債券インデックス	18,767円	+9円 (+0.05%)	1,289億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ外国株式インデックス	35,861円	+510円 (+1.44%)	753億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ日本株式インデックス	24,708円	+379円 (+1.56%)	692億円		お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力）	16,171円	+244円 (+1.53%)	518億円		お気に入り
チェックする	DC・ダイワＪ－REITオープン	27,469円	-46円 (-0.17%)	174億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	24,871円	+10円 (+0.04%)	162億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド)	25,267円	+463円 (+1.87%)	155億円		お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	16,268円	+70円 (+0.43%)	148億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	18,868円	+289円 (+1.56%)	135億円		お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	18,119円	+133円 (+0.74%)	113億円	月	お気に入り
チェックする	DCダイワ日本債券インデックス	12,624円	-7円 (-0.06%)	102億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	13,057円	-8円 (-0.06%)	98億円	月	お気に入り
チェックする	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	13,266円	+69円 (+0.52%)	76億円		お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	19,576円	+204円 (+1.05%)	69億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	21,108円	+299円 (+1.44%)	69億円	月	お気に入り
チェックする	DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/６分散コース）	18,397円	+101円 (+0.55%)	53億円		お気に入り
チェックする	年金ダイワ日本株式インデックス	12,412円	+191円 (+1.56%)	51億円		お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル５０	15,340円	+114円 (+0.75%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称：DC・D.J.オープン)	16,108円	+220円 (+1.38%)	17億円		お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル２５	14,763円	+52円 (+0.35%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル７５	14,416円	+163円 (+1.14%)	9億円	月	お気に入り

チェックしたファンドを

メール配信登録

購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。