三井住友信託銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

39件

基準日：2020/06/05

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,317円	-11円 (-0.47%)	5,316億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,851円	+35円 (+0.73%)	1,887億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,221円	-12円 (-0.13%)	1,834億円	月	お気に入り
チェックする	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	10,053円	+18円 (+0.18%)	1,271億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,407円	+3円 (+0.09%)	1,129億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,973円	-40円 (-1.00%)	669億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	2,904円	+5円 (+0.17%)	667億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	11,089円	+49円 (+0.44%)	393億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	9,541円	-47円 (-0.49%)	270億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	6,265円	-23円 (-0.37%)	135億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	9,841円	+104円 (+1.07%)	124億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	6,067円	-39円 (-0.64%)	86億円	月	お気に入り
チェックする	世界セレクティブ株式オープン	10,753円	-65円 (-0.60%)	71億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,556円	-19円 (-0.20%)	69億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	4,432円	+6円 (+0.14%)	24億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	16,332円	-168円 (-1.02%)	24億円	月	お気に入り
チェックする	世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）	9,386円	-57円 (-0.60%)	4億円	月	お気に入り
チェックする	英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド）	7,327円	+54円 (+0.74%)	2億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国債券インデックス	19,677円	+114円 (+0.58%)	1,405億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ外国株式インデックス	37,238円	+8円 (+0.02%)	866億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ日本株式インデックス	24,901円	+131円 (+0.53%)	701億円		お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力）	15,269円	+162円 (+1.07%)	486億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	25,999円	+150円 (+0.58%)	172億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド)	26,275円	+191円 (+0.73%)	161億円		お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	16,516円	+21円 (+0.13%)	155億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワＪ－REITオープン	21,710円	+208円 (+0.97%)	141億円		お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	18,965円	+99円 (+0.52%)	129億円		お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	18,516円	+31円 (+0.17%)	126億円	月	お気に入り
チェックする	DCダイワ日本債券インデックス	12,385円	-20円 (-0.16%)	110億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	12,792円	-20円 (-0.16%)	98億円	月	お気に入り
チェックする	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	13,082円	0円 (0.00%)	84億円		お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	20,127円	+55円 (+0.27%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	21,810円	+4円 (+0.02%)	73億円	月	お気に入り
チェックする	DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/６分散コース）	17,603円	+70円 (+0.40%)	56億円		お気に入り
チェックする	年金ダイワ日本株式インデックス	12,515円	+66円 (+0.53%)	54億円		お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル５０	15,573円	+34円 (+0.22%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称：DC・D.J.オープン)	17,382円	-8円 (-0.05%)	17億円		お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル２５	14,816円	+12円 (+0.08%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル７５	14,661円	+48円 (+0.33%)	9億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。