三井住友信託銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

43件

基準日：2021/12/01

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,621円	-72円 (-2.67%)	6,714億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,866円	-19円 (-0.39%)	1,461億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	8,865円	-3円 (-0.03%)	1,363億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,526円	-19円 (-0.54%)	830億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3,867円	-67円 (-1.70%)	821億円	月	お気に入り
チェックする	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	11,160円	-15円 (-0.13%)	779億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	14,770円	-281円 (-1.87%)	445億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,085円	0円 (0.00%)	435億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	11,955円	-245円 (-2.01%)	268億円	月	お気に入り
チェックする	世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）	9,997円	-260円 (-2.53%)	252億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	10,782円	+41円 (+0.38%)	242億円	月	お気に入り
チェックする	世界セレクティブ株式オープン	12,967円	-336円 (-2.53%)	156億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	7,817円	+49円 (+0.63%)	149億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7,300円	-162円 (-2.17%)	117億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	10,339円	+67円 (+0.65%)	115億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,108円	+5円 (+0.05%)	53億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	4,322円	-70円 (-1.59%)	23億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	14,139円	+2円 (+0.01%)	18億円	月	お気に入り
チェックする	英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド）	7,714円	-27円 (-0.35%)	1億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国債券インデックス	20,524円	+23円 (+0.11%)	1,562億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ外国株式インデックス	55,931円	-1,194円 (-2.09%)	1,541億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ日本株式インデックス	30,775円	+158円 (+0.52%)	876億円		お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力）	18,703円	+122円 (+0.66%)	585億円		お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド)	32,613円	+149円 (+0.46%)	203億円		お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	18,138円	-22円 (-0.12%)	203億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	21,592円	-58円 (-0.27%)	188億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	26,927円	+30円 (+0.11%)	183億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワＪ－REITオープン	26,763円	+236円 (+0.89%)	177億円		お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	23,297円	+120円 (+0.52%)	139億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ日本債券インデックス	12,360円	-5円 (-0.04%)	136億円		お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	24,688円	-71円 (-0.29%)	121億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	32,382円	-692円 (-2.09%)	113億円	月	お気に入り
チェックする	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	23,351円	-514円 (-2.15%)	102億円		お気に入り
チェックする	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	13,035円	+21円 (+0.16%)	100億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	12,724円	-6円 (-0.05%)	96億円	月	お気に入り
チェックする	DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/６分散コース）	21,434円	-63円 (-0.29%)	83億円		お気に入り
チェックする	年金ダイワ日本株式インデックス	15,488円	+80円 (+0.52%)	79億円		お気に入り
チェックする	大和DC海外株式インデックスファンド	28,483円	-609円 (-2.09%)	69億円		お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称：DC・D.J.オープン)	22,922円	+126円 (+0.55%)	21億円		お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル５０	17,641円	-3円 (-0.02%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル７５	17,584円	-3円 (-0.02%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル２５	15,737円	-3円 (-0.02%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	つみたて椿（愛称：女性活躍応援積立ファンド）	10,036円	-51円 (-0.51%)	6億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。