三井住友信託銀行
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ファンド名
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前日比
円
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純資産総額
NISA対象
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2,189円
+10円
0.46%
0.46%
6,538億円
-
5,104円
+7円
0.14%
0.14%
1,007億円
-
4,005円
+15円
0.38%
0.38%
643億円
-
国内債券
7,564円
+9円
0.12%
0.12%
615億円
-
3,983円
+14円
0.35%
0.35%
485億円
-
内外資産複合
14,420円
+39円
0.27%
0.27%
334億円
NISA
成長 -
14,645円
+125円
0.86%
0.86%
314億円
NISA
成長 -
海外債券
3,652円
+14円
0.38%
0.38%
300億円
-
16,568円
+199円
1.22%
1.22%
292億円
NISA
成長 -
国内株式
12,525円
+123円
0.99%
0.99%
229億円
NISA
成長 -
8,608円
+41円
0.48%
0.48%
213億円
-
4,015円
+2円
0.05%
0.05%
195億円
-
12,661円
+149円
1.19%
1.19%
159億円
NISA
成長 -
国内株式
8,714円
+30円
0.35%
0.35%
133億円
-
海外株式
18,474円
+144円
0.79%
0.79%
123億円
NISA
成長 -
9,452円
+74円
0.79%
0.79%
120億円
NISA
成長 -
国内株式
24,059円
+193円
0.81%
0.81%
114億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
14,581円
+52円
0.36%
0.36%
112億円
NISA
成長 -
9,239円
+38円
0.74%
0.74%
74億円
-
11,722円
+53円
0.45%
0.45%
62億円
NISA
成長 -
9,967円
+37円
0.37%
0.37%
43億円
NISA
成長 -
海外株式
6,344円
+29円
0.46%
0.46%
23億円
NISA
成長 -
10,143円
+76円
0.75%
0.75%
17億円
NISA
成長 -
20,384円
+77円
0.38%
0.38%
11億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
87,396円
+892円
1.03%
1.03%
3,280億円
-
海外債券
23,318円
+107円
0.46%
0.46%
1,848億円
-
国内株式
45,539円
+389円
0.86%
0.86%
1,448億円
-
31,083円
+368円
1.20%
1.20%
1,043億円
-
内外資産複合
26,030円
+140円
0.54%
0.54%
344億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
19,904円
+79円
0.40%
0.40%
291億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
44,143円
+165円
0.38%
0.38%
279億円
-
内外資産複合
32,864円
+229円
0.70%
0.70%
276億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
22,984円
+197円
0.86%
0.86%
210億円
-
海外債券
17,119円
+86円
0.50%
0.50%
186億円
-
国内リート
25,690円
+109円
0.43%
0.43%
169億円
-
27,568円
+89円
0.32%
0.32%
166億円
-
34,158円
+292円
0.86%
0.86%
148億円
-
国内債券
11,095円
+11円
0.10%
0.10%
138億円
-
内外資産複合
25,526円
+140円
0.55%
0.55%
134億円
-
海外株式
44,533円
+454円
1.03%
1.03%
66億円
-
30,629円
+221円
0.73%
0.73%
23億円
-
内外資産複合
20,690円
+108円
0.52%
0.52%
20億円
-
9,435円
+106円
1.14%
1.14%
13億円
-
内外資産複合
22,991円
+161円
0.71%
0.71%
12億円
-
内外資産複合
16,252円
+53円
0.33%
0.33%
8億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
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0.46%
-6.81%
-10.73%
-12.87%
5.24%
8.01%
366.71%
-
0.14%
-1.86%
-2.99%
-6.19%
-4.40%
6.42%
121.29%
-
0.38%
-4.60%
-7.68%
-11.77%
1.12%
1.43%
215.13%
-
国内債券
0.12%
1.46%
-0.52%
-1.58%
-1.53%
-4.60%
16.50%
-
0.35%
-2.06%
-3.20%
-4.35%
-2.81%
10.61%
81.76%
-
内外資産複合NISA
成長0.27%
-6.09%
-5.84%
-4.80%
3.50%
40.91%
140.23%
-
NISA
成長0.86%
-5.04%
-11.34%
-12.30%
-8.23%
9.46%
46.45%
-
海外債券
0.38%
-3.11%
-0.55%
-9.33%
-19.12%
10.85%
107.14%
-
NISA
成長1.22%
-8.05%
-14.65%
-13.52%
-0.62%
--
65.68%
-
国内株式NISA
成長0.99%
-3.09%
-2.57%
2.90%
4.71%
50.07%
154.01%
-
0.48%
-6.71%
-7.51%
-9.26%
-7.38%
-11.22%
-13.92%
-
0.05%
-2.25%
-4.61%
-9.03%
8.11%
-17.06%
145.42%
-
NISA
成長1.19%
-4.68%
-2.30%
1.66%
3.08%
63.42%
215.02%
-
国内株式
0.35%
-1.68%
-0.59%
1.88%
8.35%
33.36%
-1.19%
-
海外株式NISA
成長0.79%
-6.72%
-12.66%
-7.64%
-0.15%
43.15%
91.01%
-
NISA
成長0.79%
-6.71%
-12.61%
-7.64%
-0.30%
42.22%
64.34%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.81%
-3.78%
-2.90%
0.10%
0.72%
50.27%
140.59%
-
NISA
成長0.36%
-5.54%
-12.23%
-10.79%
-5.86%
33.06%
45.81%
-
0.74%
-3.99%
-4.93%
-4.69%
-1.57%
11.33%
53.60%
-
NISA
成長0.45%
-6.84%
-10.77%
-12.92%
5.30%
--
19.44%
-
NISA
成長0.37%
-3.34%
-3.64%
-3.77%
--
--
-0.33%
-
海外株式NISA
成長0.46%
-1.80%
3.78%
-3.98%
-10.45%
5.65%
-30.86%
-
NISA
成長0.75%
-3.97%
-4.92%
-4.66%
-1.54%
--
3.84%
-
NISA
成長0.38%
-3.08%
-0.55%
-9.29%
-19.06%
10.92%
107.87%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式
1.03%
-6.78%
-12.06%
-8.37%
2.37%
50.38%
773.96%
-
海外債券
0.46%
-1.89%
-2.91%
-3.47%
-0.44%
13.25%
133.18%
-
国内株式
0.86%
-3.83%
-2.81%
0.91%
0.88%
49.09%
355.39%
-
1.20%
-4.68%
-2.33%
1.63%
3.06%
63.28%
245.54%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.54%
-2.34%
-4.13%
-2.65%
-0.20%
20.71%
160.30%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.40%
-1.26%
-3.01%
-2.46%
-1.03%
10.53%
99.04%
-
0.38%
-3.42%
-7.37%
-6.34%
-4.05%
39.74%
343.18%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.70%
-3.40%
-4.86%
-2.47%
0.61%
32.65%
228.64%
-
国内株式
0.86%
-3.82%
-2.79%
0.96%
0.97%
49.47%
129.84%
-
海外債券
0.50%
-2.57%
-2.94%
-2.93%
0.03%
27.59%
71.19%
-
国内リート
0.43%
-0.78%
1.33%
3.47%
-1.18%
-3.17%
156.90%
-
0.32%
-6.59%
-10.59%
-13.32%
2.22%
2.36%
175.68%
-
0.86%
-3.83%
-2.81%
0.91%
0.88%
47.97%
252.68%
-
国内債券
0.10%
0.83%
-1.53%
-2.51%
-3.06%
-8.38%
10.95%
-
内外資産複合
0.55%
-2.98%
-4.21%
-3.88%
-0.20%
15.64%
155.26%
-
海外株式
1.03%
-6.78%
-12.06%
-8.36%
2.39%
50.46%
345.33%
-
0.73%
-1.76%
-4.28%
1.19%
7.12%
45.60%
236.44%
-
内外資産複合
0.52%
-2.11%
-3.35%
-2.07%
-1.05%
18.24%
106.90%
-
1.14%
-4.42%
-3.90%
2.39%
5.67%
4.55%
-5.65%
-
内外資産複合
0.71%
-3.27%
-4.08%
-1.69%
-0.27%
31.35%
129.91%
-
内外資産複合
0.33%
-0.78%
-2.53%
-2.40%
-2.05%
4.72%
62.52%
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 225期 |
| 2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 262期 |
| 2025/04/14 | 決算 | 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 11期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 262期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 237期 |
| 2025/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 249期 |
| 2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 249期 |
| 2025/04/24 | 決算 | 3702 | DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称：DC・D.J.オープン) | 24期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 197期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 33期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3387 | 世界セレクティブ株式オープン | 6期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3412 | 世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） | 11期 |
| 2025/04/28 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 134期 |
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 226期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 10期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 238期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 18期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 250期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 250期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） | 8期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 10期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 198期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 135期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型） | 10期 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 17日、18日、21日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 18日、21日、25日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 18日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 18日、21日、25日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 18日、21日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 18日、21日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 18日、21日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 18日 |
| 3387 | 世界セレクティブ株式オープン | 17日、18日、24日 |
| 3412 | 世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） | 17日、18日、24日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 17日、18日、21日 |
| 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） | 18日、21日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 18日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 18日 |
| 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型） | 18日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 18日 |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 18日 |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 18日、21日、25日 |
| 3725 | 大和DC海外株式インデックスファンド | 18日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 18日、21日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 18日 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16日、19日、23日、26日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 23日、26日、30日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 26日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、26日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 1日、26日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 26日 |
| 3387 | 世界セレクティブ株式オープン | 23日 |
| 3412 | 世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） | 23日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 26日 |
| 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） | 26日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 26日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 26日 |
| 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型） | 26日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 26日 |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 26日 |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 26日 |
| 3725 | 大和DC海外株式インデックスファンド | 26日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。