三井住友信託銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,621円 -72円
(-2.67%)
6,714億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,866円 -19円
(-0.39%)
1,461億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,526円 -19円
(-0.54%)
830億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,867円 -67円
(-1.70%)
821億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 11,160円 -15円
(-0.13%)
779億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 14,770円 -281円
(-1.87%)
445億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 0円
(0.00%)
435億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,955円 -245円
(-2.01%)
268億円
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 9,997円 -260円
(-2.53%)
252億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,782円 +41円
(+0.38%)
242億円
世界セレクティブ株式オープン 12,967円 -336円
(-2.53%)
156億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,817円 +49円
(+0.63%)
149億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,300円 -162円
(-2.17%)
117億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,339円 +67円
(+0.65%)
115億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,108円 +5円
(+0.05%)
53億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,322円 -70円
(-1.59%)
23億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,139円 +2円
(+0.01%)
18億円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,714円 -27円
(-0.35%)
1億円
基準価額
2,621円
前日比
-72円
(-2.67%)
純資産総額
6,714億円
月次レポート
基準価額
4,866円
前日比
-19円
(-0.39%)
純資産総額
1,461億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月次レポート
基準価額
3,526円
前日比
-19円
(-0.54%)
純資産総額
830億円
月次レポート
基準価額
3,867円
前日比
-67円
(-1.70%)
純資産総額
821億円
月次レポート
基準価額
11,160円
前日比
-15円
(-0.13%)
純資産総額
779億円
月次レポート
基準価額
14,770円
前日比
-281円
(-1.87%)
純資産総額
445億円
月次レポート
基準価額
3,085円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
435億円
月次レポート
基準価額
11,955円
前日比
-245円
(-2.01%)
純資産総額
268億円
月次レポート
基準価額
9,997円
前日比
-260円
(-2.53%)
純資産総額
252億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,782円
前日比
+41円
(+0.38%)
純資産総額
242億円
月次レポート

世界セレクティブ株式オープン

基準価額
12,967円
前日比
-336円
(-2.53%)
純資産総額
156億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,817円
前日比
+49円
(+0.63%)
純資産総額
149億円
月次レポート
基準価額
7,300円
前日比
-162円
(-2.17%)
純資産総額
117億円
月次レポート
基準価額
10,339円
前日比
+67円
(+0.65%)
純資産総額
115億円
月次レポート
基準価額
9,108円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
53億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,322円
前日比
-70円
(-1.59%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
14,139円
前日比
+2円
(+0.01%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
7,714円
前日比
-27円
(-0.35%)
純資産総額
1億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 20,524円 +23円
(+0.11%)
1,562億円
DCダイワ外国株式インデックス 55,931円 -1,194円
(-2.09%)
1,541億円
DCダイワ日本株式インデックス 30,775円 +158円
(+0.52%)
876億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 18,703円 +122円
(+0.66%)
585億円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 32,613円 +149円
(+0.46%)
203億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,138円 -22円
(-0.12%)
203億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,592円 -58円
(-0.27%)
188億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,927円 +30円
(+0.11%)
183億円
DC・ダイワJ-REITオープン 26,763円 +236円
(+0.89%)
177億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 23,297円 +120円
(+0.52%)
139億円
DCダイワ日本債券インデックス 12,360円 -5円
(-0.04%)
136億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,688円 -71円
(-0.29%)
121億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 32,382円 -692円
(-2.09%)
113億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 23,351円 -514円
(-2.15%)
102億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,035円 +21円
(+0.16%)
100億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,724円 -6円
(-0.05%)
96億円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 21,434円 -63円
(-0.29%)
83億円
年金ダイワ日本株式インデックス 15,488円 +80円
(+0.52%)
79億円
大和DC海外株式インデックスファンド 28,483円 -609円
(-2.09%)
69億円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 22,922円 +126円
(+0.55%)
21億円
ダイワライフスタイル50 17,641円 -3円
(-0.02%)
20億円
ダイワライフスタイル75 17,584円 -3円
(-0.02%)
10億円
ダイワライフスタイル25 15,737円 -3円
(-0.02%)
10億円
つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 10,036円 -51円
(-0.51%)
6億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
20,524円
前日比
+23円
(+0.11%)
純資産総額
1,562億円
月次レポート

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
55,931円
前日比
-1,194円
(-2.09%)
純資産総額
1,541億円
月次レポート

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
30,775円
前日比
+158円
(+0.52%)
純資産総額
876億円
月次レポート
基準価額
18,703円
前日比
+122円
(+0.66%)
純資産総額
585億円
月次レポート
基準価額
32,613円
前日比
+149円
(+0.46%)
純資産総額
203億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,138円
前日比
-22円
(-0.12%)
純資産総額
203億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,592円
前日比
-58円
(-0.27%)
純資産総額
188億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,927円
前日比
+30円
(+0.11%)
純資産総額
183億円
月次レポート

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
26,763円
前日比
+236円
(+0.89%)
純資産総額
177億円
月次レポート
基準価額
23,297円
前日比
+120円
(+0.52%)
純資産総額
139億円
月次レポート

DCダイワ日本債券インデックス

基準価額
12,360円
前日比
-5円
(-0.04%)
純資産総額
136億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,688円
前日比
-71円
(-0.29%)
純資産総額
121億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
32,382円
前日比
-692円
(-2.09%)
純資産総額
113億円
月次レポート
基準価額
23,351円
前日比
-514円
(-2.15%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
13,035円
前日比
+21円
(+0.16%)
純資産総額
100億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,724円
前日比
-6円
(-0.05%)
純資産総額
96億円
月次レポート
基準価額
21,434円
前日比
-63円
(-0.29%)
純資産総額
83億円
月次レポート

年金ダイワ日本株式インデックス

基準価額
15,488円
前日比
+80円
(+0.52%)
純資産総額
79億円
月次レポート

大和DC海外株式インデックスファンド

基準価額
28,483円
前日比
-609円
(-2.09%)
純資産総額
69億円
月次レポート
基準価額
22,922円
前日比
+126円
(+0.55%)
純資産総額
21億円
月次レポート

ダイワライフスタイル50

基準価額
17,641円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
20億円
月次レポート

ダイワライフスタイル75

基準価額
17,584円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
10億円
月次レポート

ダイワライフスタイル25

基準価額
15,737円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
10,036円
前日比
-51円
(-0.51%)
純資産総額
6億円
月次レポート
チェックしたファンドを