|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,242円 |
+12円
(+0.54%) |
7,045億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2242
12
0.54
704534910591
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,383円 |
+24円
(+0.45%) |
1,176億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5383
24
0.45
117664494915
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,944円 |
-24円
(-0.30%) |
786億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7944
-24
-0.3
78642333568
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,972円 |
+5円
(+0.13%) |
702億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3972
5
0.13
70262029286
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,126円 |
+16円
(+0.39%) |
594億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4126
16
0.39
59400439577
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,786円 |
+70円
(+1.48%) |
435億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4786
70
1.48
43537067644
|
|
|
クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） |
15,533円 |
-125円
(-0.80%) |
420億円 |
|
くりーんてっくかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうみらいあーすえすせいちょうがた
15533
-125
-0.8
42086207155
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
15,786円 |
+10円
(+0.06%) |
328億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
15786
10
0.06
32868356372
|
|
|
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） |
9,219円 |
+13円
(+0.14%) |
320億円 |
|
まんえ-えいちえるすまーとればれっじせんりゃくふぁんど
9219
13
0.14
32018180655
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,107円 |
+139円
(+1.07%) |
248億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13107
139
1.07
24821426837
|
|
|
ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） |
16,157円 |
-323円
(-1.96%) |
235億円 |
|
どらっかーけんきゅうじょべいこくかぶふぁんど
16157
-323
-1.96
23526628748
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,131円 |
+20円
(+0.49%) |
189億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4131
20
0.49
18904942711
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,780円 |
+155円
(+1.23%) |
162億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12780
155
1.23
16251708484
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン |
18,351円 |
-131円
(-0.71%) |
131億円 |
|
せかいせれくてぃふかふしきおーふん
18351
-131
-0.71
13194104930
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
7,969円 |
+34円
(+0.43%) |
130億円 |
|
てしたる
7969
34
0.43
13037202902
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） |
12,239円 |
-87円
(-0.71%) |
127億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんねんにかいけっさんがた
12239
-87
-0.71
12750203078
|
|
|
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） |
15,137円 |
-16円
(-0.11%) |
79億円 |
|
うぉるたーすこっとゆうりょうせいちょうきぎょうふぁんどしさんせいちょうがた
15137
-16
-0.11
7978279224
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,761円 |
+20円
(+0.21%) |
79億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9761
20
0.21
7909287987
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
23,624円 |
+319円
(+1.37%) |
72億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
23624
319
1.37
7296924296
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
7,039円 |
+101円
(+1.46%) |
27億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
7039
101
1.46
2757101492
|
|
|
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） |
11,065円 |
+63円
(+0.57%) |
24億円 |
|
だいわゆーえすりーとおーぷんかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
11065
63
0.57
2449515525
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
25,086円 |
+361円
(+1.46%) |
14億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
25086
361
1.46
1490028365
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型） |
10,507円 |
+21円
(+0.20%) |
6億円 |
|
べいこくこくさいふぁんどかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
10507
21
0.2
618622711
|
|
|
英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド） |
7,299円 |
-21円
(-0.29%) |
1億円 |
|
えいこくこうしやさい
7299
-21
-0.29
152862773
|
