三井住友信託銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3,003円 +4円
(+0.13%)
5,795億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,727円 -21円
(-0.23%)
2,042億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,507円 -7円
(-0.07%)
2,027億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,401円 +12円
(+0.35%)
1,300億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,942円 +17円
(+0.35%)
873億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,277円 +10円
(+0.92%)
833億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,511円 +128円
(+1.12%)
501億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,178円 +145円
(+1.61%)
281億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,423円 +158円
(+1.54%)
141億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 5,531円 +60円
(+1.10%)
127億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,079円 -29円
(-0.32%)
78億円
世界セレクティブ株式オープン 10,267円 +105円
(+1.03%)
75億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,472円 -12円
(-0.16%)
74億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,947円 +132円
(+2.27%)
30億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 19,246円 +66円
(+0.34%)
27億円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,282円 +60円
(+0.83%)
2億円
基準価額
3,003円
前日比
+4円
(+0.13%)
純資産総額
5,795億円
月次レポート
基準価額
4,727円
前日比
-21円
(-0.23%)
純資産総額
2,042億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,507円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
2,027億円
月次レポート
基準価額
3,401円
前日比
+12円
(+0.35%)
純資産総額
1,300億円
月次レポート
基準価額
4,942円
前日比
+17円
(+0.35%)
純資産総額
873億円
月次レポート
基準価額
3,277円
前日比
+10円
(+0.92%)
純資産総額
833億円
月次レポート
基準価額
11,511円
前日比
+128円
(+1.12%)
純資産総額
501億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,178円
前日比
+145円
(+1.61%)
純資産総額
281億円
月次レポート
基準価額
10,423円
前日比
+158円
(+1.54%)
純資産総額
141億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
5,531円
前日比
+60円
(+1.10%)
純資産総額
127億円
月次レポート
基準価額
9,079円
前日比
-29円
(-0.32%)
純資産総額
78億円
月次レポート

世界セレクティブ株式オープン

基準価額
10,267円
前日比
+105円
(+1.03%)
純資産総額
75億円
月次レポート
基準価額
7,472円
前日比
-12円
(-0.16%)
純資産総額
74億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
5,947円
前日比
+132円
(+2.27%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
19,246円
前日比
+66円
(+0.34%)
純資産総額
27億円
月次レポート
基準価額
7,282円
前日比
+60円
(+0.83%)
純資産総額
2億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 18,767円 +9円
(+0.05%)
1,289億円
DCダイワ外国株式インデックス 35,861円 +510円
(+1.44%)
753億円
DCダイワ日本株式インデックス 24,708円 +379円
(+1.56%)
692億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 16,171円 +244円
(+1.53%)
518億円
DC・ダイワJ-REITオープン 27,469円 -46円
(-0.17%)
174億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24,871円 +10円
(+0.04%)
162億円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 25,267円 +463円
(+1.87%)
155億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,268円 +70円
(+0.43%)
148億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 18,868円 +289円
(+1.56%)
135億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,119円 +133円
(+0.74%)
113億円
DCダイワ日本債券インデックス 12,624円 -7円
(-0.06%)
102億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 13,057円 -8円
(-0.06%)
98億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,266円 +69円
(+0.52%)
76億円
ダイワ・ライフ・バランス70 19,576円 +204円
(+1.05%)
69億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,108円 +299円
(+1.44%)
69億円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 18,397円 +101円
(+0.55%)
53億円
年金ダイワ日本株式インデックス 12,412円 +191円
(+1.56%)
51億円
ダイワライフスタイル50 15,340円 +114円
(+0.75%)
17億円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 16,108円 +220円
(+1.38%)
17億円
ダイワライフスタイル25 14,763円 +52円
(+0.35%)
9億円
ダイワライフスタイル75 14,416円 +163円
(+1.14%)
9億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
18,767円
前日比
+9円
(+0.05%)
純資産総額
1,289億円
月次レポート

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
35,861円
前日比
+510円
(+1.44%)
純資産総額
753億円
月次レポート

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
24,708円
前日比
+379円
(+1.56%)
純資産総額
692億円
月次レポート
基準価額
16,171円
前日比
+244円
(+1.53%)
純資産総額
518億円
月次レポート

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
27,469円
前日比
-46円
(-0.17%)
純資産総額
174億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
24,871円
前日比
+10円
(+0.04%)
純資産総額
162億円
月次レポート
基準価額
25,267円
前日比
+463円
(+1.87%)
純資産総額
155億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,268円
前日比
+70円
(+0.43%)
純資産総額
148億円
月次レポート
基準価額
18,868円
前日比
+289円
(+1.56%)
純資産総額
135億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,119円
前日比
+133円
(+0.74%)
純資産総額
113億円
月次レポート

DCダイワ日本債券インデックス

基準価額
12,624円
前日比
-7円
(-0.06%)
純資産総額
102億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
13,057円
前日比
-8円
(-0.06%)
純資産総額
98億円
月次レポート
基準価額
13,266円
前日比
+69円
(+0.52%)
純資産総額
76億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
19,576円
前日比
+204円
(+1.05%)
純資産総額
69億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,108円
前日比
+299円
(+1.44%)
純資産総額
69億円
月次レポート
基準価額
18,397円
前日比
+101円
(+0.55%)
純資産総額
53億円
月次レポート

年金ダイワ日本株式インデックス

基準価額
12,412円
前日比
+191円
(+1.56%)
純資産総額
51億円
月次レポート

ダイワライフスタイル50

基準価額
15,340円
前日比
+114円
(+0.75%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
16,108円
前日比
+220円
(+1.38%)
純資産総額
17億円
月次レポート

ダイワライフスタイル25

基準価額
14,763円
前日比
+52円
(+0.35%)
純資産総額
9億円
月次レポート

ダイワライフスタイル75

基準価額
14,416円
前日比
+163円
(+1.14%)
純資産総額
9億円
月次レポート
チェックしたファンドを