三井住友信託銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,317円 -11円
(-0.47%)
5,316億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,851円 +35円
(+0.73%)
1,887億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,221円 -12円
(-0.13%)
1,834億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 10,053円 +18円
(+0.18%)
1,271億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,407円 +3円
(+0.09%)
1,129億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,973円 -40円
(-1.00%)
669億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,904円 +5円
(+0.17%)
667億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,089円 +49円
(+0.44%)
393億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,541円 -47円
(-0.49%)
270億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,265円 -23円
(-0.37%)
135億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,841円 +104円
(+1.07%)
124億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,067円 -39円
(-0.64%)
86億円
世界セレクティブ株式オープン 10,753円 -65円
(-0.60%)
71億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,556円 -19円
(-0.20%)
69億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,432円 +6円
(+0.14%)
24億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 16,332円 -168円
(-1.02%)
24億円
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 9,386円 -57円
(-0.60%)
4億円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,327円 +54円
(+0.74%)
2億円
基準価額
2,317円
前日比
-11円
(-0.47%)
純資産総額
5,316億円
月次レポート
基準価額
4,851円
前日比
+35円
(+0.73%)
純資産総額
1,887億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,221円
前日比
-12円
(-0.13%)
純資産総額
1,834億円
月次レポート
基準価額
10,053円
前日比
+18円
(+0.18%)
純資産総額
1,271億円
月次レポート
基準価額
3,407円
前日比
+3円
(+0.09%)
純資産総額
1,129億円
月次レポート
基準価額
3,973円
前日比
-40円
(-1.00%)
純資産総額
669億円
月次レポート
基準価額
2,904円
前日比
+5円
(+0.17%)
純資産総額
667億円
月次レポート
基準価額
11,089円
前日比
+49円
(+0.44%)
純資産総額
393億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,541円
前日比
-47円
(-0.49%)
純資産総額
270億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,265円
前日比
-23円
(-0.37%)
純資産総額
135億円
月次レポート
基準価額
9,841円
前日比
+104円
(+1.07%)
純資産総額
124億円
月次レポート
基準価額
6,067円
前日比
-39円
(-0.64%)
純資産総額
86億円
月次レポート

世界セレクティブ株式オープン

基準価額
10,753円
前日比
-65円
(-0.60%)
純資産総額
71億円
月次レポート
基準価額
9,556円
前日比
-19円
(-0.20%)
純資産総額
69億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,432円
前日比
+6円
(+0.14%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
16,332円
前日比
-168円
(-1.02%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
9,386円
前日比
-57円
(-0.60%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
7,327円
前日比
+54円
(+0.74%)
純資産総額
2億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 19,677円 +114円
(+0.58%)
1,405億円
DCダイワ外国株式インデックス 37,238円 +8円
(+0.02%)
866億円
DCダイワ日本株式インデックス 24,901円 +131円
(+0.53%)
701億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 15,269円 +162円
(+1.07%)
486億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,999円 +150円
(+0.58%)
172億円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 26,275円 +191円
(+0.73%)
161億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,516円 +21円
(+0.13%)
155億円
DC・ダイワJ-REITオープン 21,710円 +208円
(+0.97%)
141億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 18,965円 +99円
(+0.52%)
129億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,516円 +31円
(+0.17%)
126億円
DCダイワ日本債券インデックス 12,385円 -20円
(-0.16%)
110億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,792円 -20円
(-0.16%)
98億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,082円 0円
(0.00%)
84億円
ダイワ・ライフ・バランス70 20,127円 +55円
(+0.27%)
76億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,810円 +4円
(+0.02%)
73億円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 17,603円 +70円
(+0.40%)
56億円
年金ダイワ日本株式インデックス 12,515円 +66円
(+0.53%)
54億円
ダイワライフスタイル50 15,573円 +34円
(+0.22%)
17億円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 17,382円 -8円
(-0.05%)
17億円
ダイワライフスタイル25 14,816円 +12円
(+0.08%)
9億円
ダイワライフスタイル75 14,661円 +48円
(+0.33%)
9億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
19,677円
前日比
+114円
(+0.58%)
純資産総額
1,405億円
月次レポート

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
37,238円
前日比
+8円
(+0.02%)
純資産総額
866億円
月次レポート

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
24,901円
前日比
+131円
(+0.53%)
純資産総額
701億円
月次レポート
基準価額
15,269円
前日比
+162円
(+1.07%)
純資産総額
486億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,999円
前日比
+150円
(+0.58%)
純資産総額
172億円
月次レポート
基準価額
26,275円
前日比
+191円
(+0.73%)
純資産総額
161億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,516円
前日比
+21円
(+0.13%)
純資産総額
155億円
月次レポート

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
21,710円
前日比
+208円
(+0.97%)
純資産総額
141億円
月次レポート
基準価額
18,965円
前日比
+99円
(+0.52%)
純資産総額
129億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,516円
前日比
+31円
(+0.17%)
純資産総額
126億円
月次レポート

DCダイワ日本債券インデックス

基準価額
12,385円
前日比
-20円
(-0.16%)
純資産総額
110億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,792円
前日比
-20円
(-0.16%)
純資産総額
98億円
月次レポート
基準価額
13,082円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
20,127円
前日比
+55円
(+0.27%)
純資産総額
76億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,810円
前日比
+4円
(+0.02%)
純資産総額
73億円
月次レポート
基準価額
17,603円
前日比
+70円
(+0.40%)
純資産総額
56億円
月次レポート

年金ダイワ日本株式インデックス

基準価額
12,515円
前日比
+66円
(+0.53%)
純資産総額
54億円
月次レポート

ダイワライフスタイル50

基準価額
15,573円
前日比
+34円
(+0.22%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
17,382円
前日比
-8円
(-0.05%)
純資産総額
17億円
月次レポート

ダイワライフスタイル25

基準価額
14,816円
前日比
+12円
(+0.08%)
純資産総額
9億円
月次レポート

ダイワライフスタイル75

基準価額
14,661円
前日比
+48円
(+0.33%)
純資産総額
9億円
月次レポート
チェックしたファンドを