三井住友信託銀行の取り扱いファンド

39
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,190円 +9円
(+0.41%)
5,275億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,896円 +16円
(+0.33%)
1,857億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,205円 +2円
(+0.02%)
1,806億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 10,303円 -1円
(-0.01%)
1,445億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,365円 -9円
(-0.27%)
1,088億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,866円 +2円
(+0.07%)
649億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,693円 -12円
(-0.32%)
609億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,240円 +18円
(+0.16%)
388億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,618円 -6円
(-0.06%)
269億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,624円 -29円
(-0.44%)
141億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,298円 -42円
(-0.45%)
116億円
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 9,639円 +56円
(+0.58%)
106億円
世界セレクティブ株式オープン 11,138円 +65円
(+0.59%)
105億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,013円 +21円
(+0.35%)
91億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,380円 +9円
(+0.10%)
63億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,533円 +36円
(+0.80%)
24億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 15,429円 -49円
(-0.32%)
22億円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,526円 +16円
(+0.21%)
2億円
基準価額
2,190円
前日比
+9円
(+0.41%)
純資産総額
5,275億円
月次レポート
基準価額
4,896円
前日比
+16円
(+0.33%)
純資産総額
1,857億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,205円
前日比
+2円
(+0.02%)
純資産総額
1,806億円
月次レポート
基準価額
10,303円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
1,445億円
月次レポート
基準価額
3,365円
前日比
-9円
(-0.27%)
純資産総額
1,088億円
月次レポート
基準価額
2,866円
前日比
+2円
(+0.07%)
純資産総額
649億円
月次レポート
基準価額
3,693円
前日比
-12円
(-0.32%)
純資産総額
609億円
月次レポート
基準価額
11,240円
前日比
+18円
(+0.16%)
純資産総額
388億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,618円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
269億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,624円
前日比
-29円
(-0.44%)
純資産総額
141億円
月次レポート
基準価額
9,298円
前日比
-42円
(-0.45%)
純資産総額
116億円
月次レポート
基準価額
9,639円
前日比
+56円
(+0.58%)
純資産総額
106億円
月次レポート

世界セレクティブ株式オープン

基準価額
11,138円
前日比
+65円
(+0.59%)
純資産総額
105億円
月次レポート
基準価額
6,013円
前日比
+21円
(+0.35%)
純資産総額
91億円
月次レポート
基準価額
9,380円
前日比
+9円
(+0.10%)
純資産総額
63億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,533円
前日比
+36円
(+0.80%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
15,429円
前日比
-49円
(-0.32%)
純資産総額
22億円
月次レポート
基準価額
7,526円
前日比
+16円
(+0.21%)
純資産総額
2億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 19,979円 +41円
(+0.21%)
1,456億円
DCダイワ外国株式インデックス 38,638円 +131円
(+0.34%)
900億円
DCダイワ日本株式インデックス 23,911円 -49円
(-0.20%)
673億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 14,427円 -64円
(-0.44%)
460億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,377円 +54円
(+0.21%)
177億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,517円 +7円
(+0.04%)
157億円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 25,663円 -103円
(-0.40%)
153億円
DC・ダイワJ-REITオープン 21,234円 -57円
(-0.27%)
138億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,474円 +7円
(+0.04%)
128億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 18,198円 -38円
(-0.21%)
121億円
DCダイワ日本債券インデックス 12,419円 +4円
(+0.03%)
116億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,822円 +3円
(+0.02%)
99億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,696円 -28円
(-0.22%)
83億円
ダイワ・ライフ・バランス70 19,989円 +4円
(+0.02%)
77億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 22,600円 +76円
(+0.34%)
76億円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 17,544円 -11円
(-0.06%)
58億円
年金ダイワ日本株式インデックス 12,019円 -25円
(-0.21%)
52億円
ダイワライフスタイル50 15,414円 -3円
(-0.02%)
17億円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 17,612円 -14円
(-0.08%)
17億円
ダイワライフスタイル25 14,751円 +2円
(+0.01%)
9億円
ダイワライフスタイル75 14,384円 -8円
(-0.06%)
9億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
19,979円
前日比
+41円
(+0.21%)
純資産総額
1,456億円
月次レポート

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
38,638円
前日比
+131円
(+0.34%)
純資産総額
900億円
月次レポート

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
23,911円
前日比
-49円
(-0.20%)
純資産総額
673億円
月次レポート
基準価額
14,427円
前日比
-64円
(-0.44%)
純資産総額
460億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,377円
前日比
+54円
(+0.21%)
純資産総額
177億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,517円
前日比
+7円
(+0.04%)
純資産総額
157億円
月次レポート
基準価額
25,663円
前日比
-103円
(-0.40%)
純資産総額
153億円
月次レポート

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
21,234円
前日比
-57円
(-0.27%)
純資産総額
138億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,474円
前日比
+7円
(+0.04%)
純資産総額
128億円
月次レポート
基準価額
18,198円
前日比
-38円
(-0.21%)
純資産総額
121億円
月次レポート

DCダイワ日本債券インデックス

基準価額
12,419円
前日比
+4円
(+0.03%)
純資産総額
116億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,822円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
99億円
月次レポート
基準価額
12,696円
前日比
-28円
(-0.22%)
純資産総額
83億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
19,989円
前日比
+4円
(+0.02%)
純資産総額
77億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
22,600円
前日比
+76円
(+0.34%)
純資産総額
76億円
月次レポート
基準価額
17,544円
前日比
-11円
(-0.06%)
純資産総額
58億円
月次レポート

年金ダイワ日本株式インデックス

基準価額
12,019円
前日比
-25円
(-0.21%)
純資産総額
52億円
月次レポート

ダイワライフスタイル50

基準価額
15,414円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
17,612円
前日比
-14円
(-0.08%)
純資産総額
17億円
月次レポート

ダイワライフスタイル25

基準価額
14,751円
前日比
+2円
(+0.01%)
純資産総額
9億円
月次レポート

ダイワライフスタイル75

基準価額
14,384円
前日比
-8円
(-0.06%)
純資産総額
9億円
月次レポート
チェックしたファンドを