三井住友信託銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

39件

基準日：2020/08/07

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,190円	+9円 (+0.41%)	5,275億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,896円	+16円 (+0.33%)	1,857億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,205円	+2円 (+0.02%)	1,806億円	月	お気に入り
チェックする	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	10,303円	-1円 (-0.01%)	1,445億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,365円	-9円 (-0.27%)	1,088億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	2,866円	+2円 (+0.07%)	649億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,693円	-12円 (-0.32%)	609億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	11,240円	+18円 (+0.16%)	388億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	9,618円	-6円 (-0.06%)	269億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	6,624円	-29円 (-0.44%)	141億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	9,298円	-42円 (-0.45%)	116億円	月	お気に入り
チェックする	世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）	9,639円	+56円 (+0.58%)	106億円	月	お気に入り
チェックする	世界セレクティブ株式オープン	11,138円	+65円 (+0.59%)	105億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	6,013円	+21円 (+0.35%)	91億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,380円	+9円 (+0.10%)	63億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	4,533円	+36円 (+0.80%)	24億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	15,429円	-49円 (-0.32%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド）	7,526円	+16円 (+0.21%)	2億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国債券インデックス	19,979円	+41円 (+0.21%)	1,456億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ外国株式インデックス	38,638円	+131円 (+0.34%)	900億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ日本株式インデックス	23,911円	-49円 (-0.20%)	673億円		お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力）	14,427円	-64円 (-0.44%)	460億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	26,377円	+54円 (+0.21%)	177億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	16,517円	+7円 (+0.04%)	157億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド)	25,663円	-103円 (-0.40%)	153億円		お気に入り
チェックする	DC・ダイワＪ－REITオープン	21,234円	-57円 (-0.27%)	138億円		お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	18,474円	+7円 (+0.04%)	128億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	18,198円	-38円 (-0.21%)	121億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ日本債券インデックス	12,419円	+4円 (+0.03%)	116億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	12,822円	+3円 (+0.02%)	99億円	月	お気に入り
チェックする	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	12,696円	-28円 (-0.22%)	83億円		お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	19,989円	+4円 (+0.02%)	77億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	22,600円	+76円 (+0.34%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/６分散コース）	17,544円	-11円 (-0.06%)	58億円		お気に入り
チェックする	年金ダイワ日本株式インデックス	12,019円	-25円 (-0.21%)	52億円		お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル５０	15,414円	-3円 (-0.02%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称：DC・D.J.オープン)	17,612円	-14円 (-0.08%)	17億円		お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル２５	14,751円	+2円 (+0.01%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル７５	14,384円	-8円 (-0.06%)	9億円	月	お気に入り

チェックしたファンドを

メール配信登録

購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。