moomoo証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

moomoo証券

該当件数 -- 件

2026年8月

基準日：2026/08/07

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/08/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	241期
2026/08/10	決算	5125	一歩先いくグローバル・イノベーション企業インデックス	2期
2026/08/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	278期
2026/08/17	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	278期
2026/08/17	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	264期
2026/08/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	265期
2026/08/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	265期
2026/08/17	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	253期
2026/08/18	決算	3425	iFreeレバレッジ FANG+	6期
2026/08/19	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	29期
2026/08/24	決算	3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	13期
2026/08/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	213期
2026/08/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	150期
2026/08/26	決算	3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	123期
2026/08/26	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	83期
2026/08/31	決算	3371	iFreeレバレッジ S&P500	8期
2026/08/31	決算	3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	8期

2026年9月

基準日：2026/08/07

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/09/07	決算	3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	73期
2026/09/07	決算	3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	10期
2026/09/07	決算	3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	10期
2026/09/07	決算	3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	9期
2026/09/09	決算	2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	53期
2026/09/10	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	125期
2026/09/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	242期
2026/09/10	決算	3188	日本物価連動国債ファンド	26期
2026/09/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	279期
2026/09/14	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	22期
2026/09/14	決算	3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	20期
2026/09/14	決算	3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	10期
2026/09/14	決算	5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	11期
2026/09/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	279期
2026/09/15	決算	3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	92期
2026/09/15	決算	3009	ダイワJ-REITオープン	91期
2026/09/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	265期
2026/09/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	254期
2026/09/15	決算	3196	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）	13期
2026/09/15	決算	3317	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	10期
2026/09/15	決算	3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	10期
2026/09/15	決算	3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	10期
2026/09/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	266期
2026/09/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	266期
2026/09/17	決算	3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	13期
2026/09/17	決算	3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	13期
2026/09/17	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	18期
2026/09/24	決算	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	74期
2026/09/24	決算	3256	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	23期
2026/09/24	決算	3308	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	10期
2026/09/24	決算	3309	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	10期
2026/09/24	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	30期
2026/09/24	決算	5151	iFreeHOLD 日本国債（JGB2056）	1期
2026/09/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	214期
2026/09/28	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	151期
2026/09/28	決算	3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	124期
2026/09/28	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	84期
2026/09/28	決算	3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	18期

2026年8月

基準日：2026/08/07

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	31日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	31日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	7日、10日、31日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	31日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	31日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	3日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	31日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	31日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	31日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	31日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	31日
3328	ベトナム株ファンド	31日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	10日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	10日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	31日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	10日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	10日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	10日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	3日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	10日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	31日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	10日
5123	iFreeNEXT ベトナム株インデックス	24日、25日、26日、27日、28日、31日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	31日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	31日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	31日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	31日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	31日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	31日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3日

2026年9月

基準日：2026/08/07

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	4日、7日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	4日、7日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	7日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	4日、7日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	4日、7日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	7日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	7日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	7日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	7日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	14日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	7日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	7日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	7日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	7日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	7日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	7日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	7日、30日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	7日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	7日
3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	7日
3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	7日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	7日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	7日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	7日、14日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	7日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	7日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	7日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	7日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	7日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	7日
3328	ベトナム株ファンド	1日、2日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	7日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	7日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	7日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	7日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	7日
3349	iFreeActive EV	7日、25日、28日、29日、30日
3351	iFreeActive チャイナX	7日、25日、28日、29日、30日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	7日、18日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	7日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	7日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	7日、18日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	7日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	7日、18日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	7日、18日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	7日、18日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	7日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	7日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	7日、18日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	7日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	7日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	7日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	7日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	7日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	14日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	7日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	7日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	7日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	7日
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	7日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	14日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	7日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	7日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	7日、18日
5123	iFreeNEXT ベトナム株インデックス	1日、2日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	7日、16日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	7日、16日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	7日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	14日
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	7日
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	7日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	7日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	7日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	7日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	7日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	7日、30日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。