moomoo証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

moomoo証券

該当件数 -- 件

2026年3月

基準日：2026/03/24

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/03/09	決算	2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	52期
2026/03/09	決算	3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	71期
2026/03/10	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	122期
2026/03/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	236期
2026/03/10	決算	3181	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	13期
2026/03/10	決算	3188	日本物価連動国債ファンド	25期
2026/03/10	決算	4655	一歩先いく US テック・トップ20インデックス	2期
2026/03/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	273期
2026/03/12	決算	3484	iFreeNEXT インド株インデックス	3期
2026/03/13	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	21期
2026/03/13	決算	3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	19期
2026/03/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	273期
2026/03/16	決算	3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	90期
2026/03/16	決算	3009	ダイワJ-REITオープン	89期
2026/03/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	259期
2026/03/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	248期
2026/03/16	決算	3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	9期
2026/03/16	決算	3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	9期
2026/03/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	260期
2026/03/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	260期
2026/03/17	償還	3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	9期
2026/03/17	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	15期
2026/03/19	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	24期
2026/03/23	決算	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	72期
2026/03/23	決算	3256	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	22期
2026/03/23	決算	3310	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	10期
2026/03/23	決算	3442	iFreeNEXT ATMX+	5期
2026/03/24	決算	1803	大和ベストチョイス・オープン	32期
2026/03/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	208期
2026/03/26	決算	3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	13期
2026/03/26	決算	3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	13期
2026/03/26	決算	3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	13期
2026/03/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	145期
2026/03/26	決算	3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	118期
2026/03/26	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	78期
2026/03/26	決算	3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	15期
2026/03/27	償還	3378	iFreeActive メディカルデバイス	8期
2026/03/30	決算	3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	6期

2026年4月

基準日：2026/03/24

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/04/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	237期
2026/04/10	決算	3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	4期
2026/04/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	274期
2026/04/13	決算	2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	18期
2026/04/13	決算	2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	18期
2026/04/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	274期
2026/04/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	260期
2026/04/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	249期
2026/04/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	83期
2026/04/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	261期
2026/04/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	261期
2026/04/20	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	25期
2026/04/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	45期
2026/04/21	決算	5113	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（資産成長型）	5期
2026/04/21	決算	5114	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	10期
2026/04/27	決算	3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	36期
2026/04/27	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	209期
2026/04/27	決算	3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	35期
2026/04/27	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	146期
2026/04/27	決算	3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	119期
2026/04/27	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	79期

2026年3月

基準日：2026/03/24

回次コード	ファンド名	受付中止日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	31日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	31日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	3日、26日、31日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	3日、26日、31日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	31日
3349	iFreeActive EV	31日
3351	iFreeActive チャイナX	31日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	19日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	19日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	19日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	19日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	19日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	17日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	19日
3442	iFreeNEXT ATMX+	31日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	3日、26日、31日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	3日、26日、31日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	19日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	16日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	16日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	3日、26日、31日

2026年4月

基準日：2026/03/24

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	2日、3日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	2日、3日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	3日、6日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	1日、2日、3日、6日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	1日、2日、3日、6日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	3日、6日
3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	3日、6日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	3日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	3日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3日、6日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	3日、6日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	3日、21日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	3日、14日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2日、3日、6日、30日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3日、6日、21日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	3日、6日、21日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	3日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	3日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	3日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	3日
3185	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	3日、6日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	3日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	3日
3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	3日
3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	3日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	3日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	3日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	3日、6日、7日、14日、21日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	3日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	3日、6日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	3日、6日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	3日、6日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	3日、6日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	3日、6日
3328	ベトナム株ファンド	27日、30日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	3日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	3日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	3日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	3日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	1日、2日、3日、6日、7日
3349	iFreeActive EV	1日、2日、3日、6日、7日
3351	iFreeActive チャイナX	1日、2日、3日、6日、7日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	3日、28日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	3日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	3日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	3日、28日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	3日、6日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	3日、28日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	3日、28日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	3日、28日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	3日、6日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	3日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	3日、28日
3442	iFreeNEXT ATMX+	1日、2日、3日、6日、7日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	3日、6日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	3日、6日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	3日、6日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	3日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	3日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	3日、14日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	3日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	3日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	3日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	3日
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	3日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	3日、14日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	3日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	3日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	3日、28日
5123	iFreeNEXT ベトナム株インデックス	21日、22日、23日、24日、27日、28日、30日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	2日、3日、6日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	2日、3日、6日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	3日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	3日、14日
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	3日
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	3日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	3日、6日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	3日、6日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	3日、6日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	3日、6日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	3日、6日、7日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。