moomoo証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

moomoo証券

該当件数 -- 件

2025年12月

基準日：2025/12/23

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/12/01	決算	3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	10期
2025/12/01	決算	3314	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	10期
2025/12/01	決算	3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	10期
2025/12/01	決算	3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	10期
2025/12/01	決算	3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	9期
2025/12/08	決算	3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	70期
2025/12/08	決算	5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	1期
2025/12/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	233期
2025/12/10	決算	5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	1期
2025/12/10	決算	5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	1期
2025/12/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	270期
2025/12/15	決算	2857	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	26期
2025/12/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	270期
2025/12/15	決算	3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	89期
2025/12/15	決算	3009	ダイワJ-REITオープン	88期
2025/12/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	256期
2025/12/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	245期
2025/12/15	決算	5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	24期
2025/12/16	決算	4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	36期
2025/12/16	決算	5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	1期
2025/12/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	257期
2025/12/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	257期
2025/12/19	決算	3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	3期
2025/12/19	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	21期
2025/12/22	決算	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	71期
2025/12/22	決算	3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	10期
2025/12/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	205期
2025/12/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	142期
2025/12/26	決算	3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	115期
2025/12/26	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	75期

2026年1月

基準日：2025/12/23

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/01/13	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	121期
2026/01/13	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	234期
2026/01/13	決算	3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	18期
2026/01/13	決算	3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	5期
2026/01/13	決算	3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	5期
2026/01/13	決算	5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	2期
2026/01/13	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	271期
2026/01/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	271期
2026/01/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	257期
2026/01/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	246期
2026/01/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	82期
2026/01/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	258期
2026/01/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	258期
2026/01/19	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	14期
2026/01/19	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	22期
2026/01/21	決算	3199	ジャパン・エクセレント	24期
2026/01/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	44期
2026/01/21	決算	5114	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	9期
2026/01/26	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	206期
2026/01/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	143期
2026/01/26	決算	3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	116期
2026/01/26	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	76期
2026/01/26	決算	3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	14期
2026/01/30	決算	3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	8期
2026/01/30	決算	3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	8期
2026/01/30	決算	3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	8期
2026/01/30	決算	3349	iFreeActive EV	8期
2026/01/30	決算	3351	iFreeActive チャイナX	8期
2026/01/30	決算	4654	ｉＦｒｅｅＪＰＸプライム１５０	2期

2025年12月

基準日：2025/12/23

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	24日、25日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	24日、25日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	25日、26日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	22日、23日、24日、25日、26日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	22日、23日、24日、25日、26日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	25日、26日
3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	25日、26日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	25日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	25日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	25日、26日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	25日、26日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	24日、25日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	25日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	24日、25日、26日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	24日、25日、26日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	24日、25日、26日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	25日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	25日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	25日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	25日、26日
3185	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	25日、26日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	25日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	25日
3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	25日
3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	25日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	25日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	25日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	24日、25日、26日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	25日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	25日、26日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	25日、26日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	25日、26日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	25日、26日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	25日、26日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	25日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	25日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	25日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	25日
3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	25日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	22日、23日、24日、25日、26日
3349	iFreeActive EV	22日、23日、24日、25日、26日
3351	iFreeActive チャイナX	22日、23日、24日、25日、26日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	25日、30日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	25日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	25日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	25日、30日
3378	iFreeActive メディカルデバイス	25日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	25日、26日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	25日、30日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	25日、30日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	25日、30日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	22日、23日、24日、25日、26日、29日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	25日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	25日、30日
3442	iFreeNEXT ATMX+	22日、23日、24日、25日、26日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	25日、26日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	25日、26日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	25日、26日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	25日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	25日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	25日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	25日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	25日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	25日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	25日
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	25日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	25日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	25日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	25日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	25日、30日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	12日、25日、26日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	12日、25日、26日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	25日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	25日
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	25日
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	25日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	25日、26日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	25日、26日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	25日、26日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	25日、26日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	25日、26日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	25日、26日

2026年1月

基準日：2025/12/23

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	16日、19日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	16日、19日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	16日、19日、23日、26日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	16日、19日、23日、26日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	26日
3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	26日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	19日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	19日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	19日、26日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	19日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	19日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	26日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	19日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	19日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	19日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	19日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	19日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	19日
3185	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	26日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	19日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	19日
3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	19日
3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	19日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	19日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	19日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	19日、26日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	19日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	19日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	19日、26日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	19日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	19日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	19日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	19日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	19日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	19日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	19日
3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	19日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	19日
3349	iFreeActive EV	19日
3351	iFreeActive チャイナX	19日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	9日、19日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	19日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	19日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	9日、19日
3378	iFreeActive メディカルデバイス	19日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	19日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	9日、19日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	9日、19日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	9日、19日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	19日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	19日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	9日、19日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	19日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	19日、26日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	19日、26日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	19日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	19日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	26日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	19日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	19日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	19日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	19日
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	19日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	26日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	19日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	19日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	9日、19日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	19日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	19日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	19日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	26日
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	19日
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	19日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	19日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	19日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	19日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	19日

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料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。