京葉銀行の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,435円 -4円
(-0.16%)
7,282億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,910円 +25円
(+0.13%)
2,608億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,248円 -21円
(-0.40%)
1,050億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 -19円
(-0.25%)
642億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 35,763円 -57円
(-0.16%)
569億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,111円 -13円
(-0.32%)
510億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,079円 +47円
(+0.28%)
332億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,089円 +29円
(+0.22%)
241億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 13,789円 +36円
(+0.26%)
82億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 9,914円 -24円
(-0.24%)
54億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 16,623円 -25円
(-0.15%)
51億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,736円 0円
(0.00%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,794円 +6円
(+0.03%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,952円 -3円
(-0.03%)
25億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 574円 -1円
(-0.17%)
23億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,465円 -39円
(-0.31%)
10億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,340円 -4円
(-0.17%)
3億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 22,698円 -92円
(-0.40%)
1億円
基準価額
2,435円
前日比
-4円
(-0.16%)
純資産総額
7,282億円
月次レポート
基準価額
19,910円
前日比
+25円
(+0.13%)
純資産総額
2,608億円
月次レポート
基準価額
5,248円
前日比
-21円
(-0.40%)
純資産総額
1,050億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
-19円
(-0.25%)
純資産総額
642億円
月次レポート
基準価額
35,763円
前日比
-57円
(-0.16%)
純資産総額
569億円
月次レポート
基準価額
4,111円
前日比
-13円
(-0.32%)
純資産総額
510億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,079円
前日比
+47円
(+0.28%)
純資産総額
332億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,089円
前日比
+29円
(+0.22%)
純資産総額
241億円
月次レポート
基準価額
13,789円
前日比
+36円
(+0.26%)
純資産総額
82億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
9,914円
前日比
-24円
(-0.24%)
純資産総額
54億円
月次レポート
基準価額
16,623円
前日比
-25円
(-0.15%)
純資産総額
51億円
月次レポート
基準価額
14,736円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
45億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,794円
前日比
+6円
(+0.03%)
純資産総額
36億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,952円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
574円
前日比
-1円
(-0.17%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
12,465円
前日比
-39円
(-0.31%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
2,340円
前日比
-4円
(-0.17%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
22,698円
前日比
-92円
(-0.40%)
純資産総額
1億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 17,495円 -55円
(-0.31%)
189億円
基準価額
17,495円
前日比
-55円
(-0.31%)
純資産総額
189億円
月次レポート
チェックしたファンドを