京葉銀行の取り扱いファンド

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,621円 -72円
(-2.67%)
6,714億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,569円 -245円
(-1.30%)
2,661億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,866円 -19円
(-0.39%)
1,461億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,526円 -19円
(-0.54%)
830億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,782円 +41円
(+0.38%)
242億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 16,999円 -162円
(-0.94%)
134億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,604円 -3円
(-0.03%)
110億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 25,684円 -707円
(-2.68%)
101億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,144円 +79円
(+0.65%)
91億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,773円 -11円
(-0.09%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,557円 -3円
(-0.03%)
38億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 793円 -50円
(-5.93%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,859円 -22円
(-0.16%)
31億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,938円 +7円
(+0.05%)
18億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,176円 -54円
(-0.53%)
16億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,556円 -158円
(-5.82%)
7億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 19,579円 -78円
(-0.40%)
1億円
基準価額
2,621円
前日比
-72円
(-2.67%)
純資産総額
6,714億円
月次レポート
基準価額
18,569円
前日比
-245円
(-1.30%)
純資産総額
2,661億円
月次レポート
基準価額
4,866円
前日比
-19円
(-0.39%)
純資産総額
1,461億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月次レポート
基準価額
3,526円
前日比
-19円
(-0.54%)
純資産総額
830億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,782円
前日比
+41円
(+0.38%)
純資産総額
242億円
月次レポート
基準価額
16,999円
前日比
-162円
(-0.94%)
純資産総額
134億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,604円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
110億円
月次レポート
基準価額
25,684円
前日比
-707円
(-2.68%)
純資産総額
101億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,144円
前日比
+79円
(+0.65%)
純資産総額
91億円
月次レポート
基準価額
12,773円
前日比
-11円
(-0.09%)
純資産総額
45億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,557円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
38億円
月次レポート
基準価額
793円
前日比
-50円
(-5.93%)
純資産総額
38億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,859円
前日比
-22円
(-0.16%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
13,938円
前日比
+7円
(+0.05%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
10,176円
前日比
-54円
(-0.53%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
2,556円
前日比
-158円
(-5.82%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
19,579円
前日比
-78円
(-0.40%)
純資産総額
1億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,035円 +21円
(+0.16%)
100億円
基準価額
13,035円
前日比
+21円
(+0.16%)
純資産総額
100億円
月次レポート
チェックしたファンドを