京葉銀行の取り扱いファンド

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,106円 +7円
(+0.33%)
5,554億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,564円 -107円
(-0.54%)
2,466億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,107円 +25円
(+0.49%)
1,774億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,074円 -5円
(-0.06%)
1,665億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,400円 +11円
(+0.32%)
980億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,233円 +147円
(+1.33%)
279億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 18,881円 -99円
(-0.52%)
162億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,615円 -6円
(-0.06%)
132億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 11,139円 +45円
(+0.41%)
103億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,511円 +14円
(+0.94%)
78億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 18,275円 +65円
(+0.36%)
73億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,098円 -16円
(-0.13%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,194円 0円
(0.00%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 12,835円 -35円
(-0.27%)
29億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,677円 +30円
(+0.31%)
21億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,992円 -12円
(-0.09%)
19億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,445円 +40円
(+0.91%)
4億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 20,171円 +96円
(+0.48%)
2億円
基準価額
2,106円
前日比
+7円
(+0.33%)
純資産総額
5,554億円
月次レポート
基準価額
19,564円
前日比
-107円
(-0.54%)
純資産総額
2,466億円
月次レポート
基準価額
5,107円
前日比
+25円
(+0.49%)
純資産総額
1,774億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,074円
前日比
-5円
(-0.06%)
純資産総額
1,665億円
月次レポート
基準価額
3,400円
前日比
+11円
(+0.32%)
純資産総額
980億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
11,233円
前日比
+147円
(+1.33%)
純資産総額
279億円
月次レポート
基準価額
18,881円
前日比
-99円
(-0.52%)
純資産総額
162億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,615円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
132億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
11,139円
前日比
+45円
(+0.41%)
純資産総額
103億円
月次レポート
基準価額
1,511円
前日比
+14円
(+0.94%)
純資産総額
78億円
月次レポート
基準価額
18,275円
前日比
+65円
(+0.36%)
純資産総額
73億円
月次レポート
基準価額
12,098円
前日比
-16円
(-0.13%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,194円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
38億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
12,835円
前日比
-35円
(-0.27%)
純資産総額
29億円
月次レポート
基準価額
9,677円
前日比
+30円
(+0.31%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
12,992円
前日比
-12円
(-0.09%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
4,445円
前日比
+40円
(+0.91%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
20,171円
前日比
+96円
(+0.48%)
純資産総額
2億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,157円 +31円
(+0.24%)
91億円
基準価額
13,157円
前日比
+31円
(+0.24%)
純資産総額
91億円
月次レポート
チェックしたファンドを