京葉銀行の取り扱いファンド

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,367円 +57円
(+2.47%)
7,453億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,232円 +57円
(+0.30%)
2,615億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,396円 -1円
(-0.02%)
1,189億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,049円 +9円
(+0.11%)
805億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,128円 +7円
(+0.17%)
600億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,767円 -70円
(-0.39%)
322億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,632円 -82円
(-0.60%)
260億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 31,783円 +765円
(+2.47%)
259億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 13,854円 +47円
(+0.34%)
93億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,287円 +12円
(+0.12%)
66億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,499円 +30円
(+0.21%)
44億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 16,415円 +45円
(+0.27%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,241円 +39円
(+0.23%)
35億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,947円 +22円
(+0.18%)
31億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 543円 +1円
(+0.18%)
24億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,351円 +20円
(+0.16%)
11億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,098円 +5円
(+0.24%)
3億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 22,893円 -3円
(-0.01%)
1億円
基準価額
2,367円
前日比
+57円
(+2.47%)
純資産総額
7,453億円
月次レポート
基準価額
19,232円
前日比
+57円
(+0.30%)
純資産総額
2,615億円
月次レポート
基準価額
5,396円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
1,189億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,049円
前日比
+9円
(+0.11%)
純資産総額
805億円
月次レポート
基準価額
4,128円
前日比
+7円
(+0.17%)
純資産総額
600億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,767円
前日比
-70円
(-0.39%)
純資産総額
322億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,632円
前日比
-82円
(-0.60%)
純資産総額
260億円
月次レポート
基準価額
31,783円
前日比
+765円
(+2.47%)
純資産総額
259億円
月次レポート
基準価額
13,854円
前日比
+47円
(+0.34%)
純資産総額
93億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,287円
前日比
+12円
(+0.12%)
純資産総額
66億円
月次レポート
基準価額
14,499円
前日比
+30円
(+0.21%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
16,415円
前日比
+45円
(+0.27%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,241円
前日比
+39円
(+0.23%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,947円
前日比
+22円
(+0.18%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
543円
前日比
+1円
(+0.18%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
12,351円
前日比
+20円
(+0.16%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
2,098円
前日比
+5円
(+0.24%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
22,893円
前日比
-3円
(-0.01%)
純資産総額
1億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 17,047円 -8円
(-0.05%)
176億円
基準価額
17,047円
前日比
-8円
(-0.05%)
純資産総額
176億円
月次レポート
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