京葉銀行の取り扱いファンド

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3,003円 +4円
(+0.13%)
5,795億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 12,542円 +300円
(+2.45%)
2,827億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,727円 -21円
(-0.23%)
2,042億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,507円 -7円
(-0.07%)
2,027億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,401円 +12円
(+0.35%)
1,300億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,178円 +145円
(+1.61%)
281億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 11,900円 +250円
(+2.15%)
149億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,768円 -7円
(-0.06%)
138億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,834円 -80円
(-4.18%)
127億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,537円 +138円
(+1.62%)
126億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,287円 +42円
(+0.37%)
55億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 19,874円 +26円
(+0.13%)
43億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,608円 +66円
(+0.57%)
34億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,314円 +31円
(+0.33%)
28億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,749円 -42円
(-0.33%)
21億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,694円 -202円
(-4.13%)
7億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,118円 -42円
(-0.23%)
3億円
基準価額
3,003円
前日比
+4円
(+0.13%)
純資産総額
5,795億円
月次レポート
基準価額
12,542円
前日比
+300円
(+2.45%)
純資産総額
2,827億円
月次レポート
基準価額
4,727円
前日比
-21円
(-0.23%)
純資産総額
2,042億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,507円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
2,027億円
月次レポート
基準価額
3,401円
前日比
+12円
(+0.35%)
純資産総額
1,300億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,178円
前日比
+145円
(+1.61%)
純資産総額
281億円
月次レポート
基準価額
11,900円
前日比
+250円
(+2.15%)
純資産総額
149億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,768円
前日比
-7円
(-0.06%)
純資産総額
138億円
月次レポート
基準価額
1,834円
前日比
-80円
(-4.18%)
純資産総額
127億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
10,537円
前日比
+138円
(+1.62%)
純資産総額
126億円
月次レポート
基準価額
11,287円
前日比
+42円
(+0.37%)
純資産総額
55億円
月次レポート
基準価額
19,874円
前日比
+26円
(+0.13%)
純資産総額
43億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,608円
前日比
+66円
(+0.57%)
純資産総額
34億円
月次レポート
基準価額
9,314円
前日比
+31円
(+0.33%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
12,749円
前日比
-42円
(-0.33%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
4,694円
前日比
-202円
(-4.13%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
18,118円
前日比
-42円
(-0.23%)
純資産総額
3億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,266円 +69円
(+0.52%)
76億円
基準価額
13,266円
前日比
+69円
(+0.52%)
純資産総額
76億円
月次レポート
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