京葉銀行の取り扱いファンド

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,317円 -11円
(-0.47%)
5,316億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,041円 -54円
(-0.36%)
2,426億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,851円 +35円
(+0.73%)
1,887億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,221円 -12円
(-0.13%)
1,834億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,407円 +3円
(+0.09%)
1,129億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,541円 -47円
(-0.49%)
270億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,600円 -14円
(-0.13%)
130億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,056円 -94円
(-0.66%)
128億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,864円 -4円
(-0.21%)
108億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,007円 +60円
(+0.60%)
105億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 17,396円 -77円
(-0.44%)
53億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,342円 +29円
(+0.26%)
46億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,774円 +1円
(+0.01%)
39億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,719円 +56円
(+0.48%)
30億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,528円 +10円
(+0.11%)
25億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,770円 -27円
(-0.20%)
18億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 5,076円 -11円
(-0.22%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,862円 +135円
(+0.72%)
3億円
基準価額
2,317円
前日比
-11円
(-0.47%)
純資産総額
5,316億円
月次レポート
基準価額
15,041円
前日比
-54円
(-0.36%)
純資産総額
2,426億円
月次レポート
基準価額
4,851円
前日比
+35円
(+0.73%)
純資産総額
1,887億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,221円
前日比
-12円
(-0.13%)
純資産総額
1,834億円
月次レポート
基準価額
3,407円
前日比
+3円
(+0.09%)
純資産総額
1,129億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,541円
前日比
-47円
(-0.49%)
純資産総額
270億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,600円
前日比
-14円
(-0.13%)
純資産総額
130億円
月次レポート
基準価額
14,056円
前日比
-94円
(-0.66%)
純資産総額
128億円
月次レポート
基準価額
1,864円
前日比
-4円
(-0.21%)
純資産総額
108億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
10,007円
前日比
+60円
(+0.60%)
純資産総額
105億円
月次レポート
基準価額
17,396円
前日比
-77円
(-0.44%)
純資産総額
53億円
月次レポート
基準価額
11,342円
前日比
+29円
(+0.26%)
純資産総額
46億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,774円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
39億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,719円
前日比
+56円
(+0.48%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
9,528円
前日比
+10円
(+0.11%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
13,770円
前日比
-27円
(-0.20%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
5,076円
前日比
-11円
(-0.22%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
18,862円
前日比
+135円
(+0.72%)
純資産総額
3億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,082円 0円
(0.00%)
84億円
基準価額
13,082円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート
チェックしたファンドを