十六ＴＴ証券
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NISA対象
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2,375円
+8円
0.34%
0.34%
6,480億円
-
23,378円
+83円
0.36%
0.36%
2,975億円
NISA
成長 -
国内株式
46,478円
+596円
1.30%
1.30%
2,518億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
53,494円
+197円
0.37%
0.37%
1,284億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,446円
-7円
-0.48%
-0.48%
1,199億円
-
海外株式
35,377円
-69円
-0.19%
-0.19%
475億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
6,673円
-2円
-0.03%
-0.03%
407億円
-
海外債券
4,712円
-29円
-0.19%
-0.19%
341億円
-
18,884円
+285円
1.53%
1.53%
301億円
NISA
成長 -
海外株式
37,246円
+2円
0.01%
0.01%
252億円
-
国内株式
15,273円
+201円
1.33%
1.33%
236億円
-
国内株式
33,832円
+366円
1.09%
1.09%
154億円
NISA
成長 -
国内株式
20,796円
+191円
0.93%
0.93%
147億円
NISA
成長 -
国内リート
4,501円
-21円
-0.46%
-0.46%
83億円
NISA
成長 -
海外株式
14,019円
-106円
-0.75%
-0.75%
80億円
NISA
成長 -
国内株式
2,773円
+41円
1.50%
1.50%
28億円
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19,737円
+268円
1.38%
1.38%
18億円
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海外株式
762円
0円
0.00%
0.00%
2億円
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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0.34%
-6.81%
-7.19%
6.40%
15.64%
46.87%
483.64%
-
NISA
成長0.36%
1.15%
-3.80%
17.98%
27.41%
74.52%
351.73%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.30%
0.82%
-8.23%
24.37%
47.11%
112.99%
364.78%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.37%
-0.84%
2.22%
16.08%
24.01%
90.97%
434.94%
-
国内リート
-0.48%
-3.65%
-2.38%
-8.38%
-6.81%
5.03%
195.51%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.19%
1.36%
3.15%
12.25%
27.00%
89.76%
253.77%
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国内債券
-0.03%
-0.94%
-2.18%
-3.77%
-6.27%
-9.91%
7.48%
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海外債券
-0.19%
1.02%
2.16%
6.30%
19.46%
16.25%
188.88%
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NISA
成長1.53%
0.88%
-0.91%
13.99%
44.50%
115.97%
460.04%
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海外株式
0.01%
13.77%
6.27%
77.45%
49.44%
289.44%
272.46%
-
国内株式
1.33%
2.92%
-5.26%
42.80%
57.37%
151.97%
99.31%
-
国内株式NISA
成長1.09%
0.10%
1.33%
12.67%
31.20%
80.67%
285.54%
-
国内株式NISA
成長0.93%
1.97%
-7.03%
12.59%
43.62%
77.24%
216.36%
-
国内リートNISA
成長-0.46%
-3.63%
-2.37%
-8.41%
-6.82%
5.04%
238.48%
-
海外株式NISA
成長-0.75%
-1.81%
-5.71%
0.45%
-0.72%
17.58%
138.46%
-
国内株式
1.50%
0.87%
-1.00%
13.83%
39.00%
106.65%
7,531.60%
-
1.38%
-0.94%
-11.77%
18.90%
37.12%
91.88%
352.35%
-
海外株式
0.00%
0.13%
0.26%
0.40%
0.66%
-60.78%
-92.38%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 53期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 242期 |
| 2026/09/14 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 22期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 91期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 265期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 266期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 10期 |
| 2026/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 214期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 243期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 266期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 267期 |
| 2026/10/22 | 決算 | 3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 6期 |
| 2026/10/22 | 償還 | 3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 6期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 215期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 7日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 7日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 7日、14日 |
| 3328 | ベトナム株ファンド | 1日、2日 |
| 3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 7日、18日 |
| 3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 7日、18日 |
2026年10月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、2日、19日、20日 |
| 3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 9日 |
| 3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 9日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。