十六TT証券

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ファンド名
基準価額
前日比
円
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純資産総額
NISA対象
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2,244円
-8円
0.53%
0.53%
6,711億円
-
18,173円
+333円
1.87%
1.87%
2,373億円
NISA
成長 -
国内リート
1,556円
+8円
0.52%
0.52%
1,839億円
-
国内株式
26,565円
+155円
0.59%
0.59%
1,151億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
38,618円
+505円
1.33%
1.33%
766億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,456円
-9円
-0.12%
-0.12%
594億円
-
海外債券
3,870円
+60円
1.57%
1.57%
316億円
-
海外株式
24,704円
+337円
1.38%
1.38%
260億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
18,764円
+740円
4.11%
4.11%
198億円
-
13,389円
+46円
0.34%
0.34%
169億円
NISA
成長 -
国内株式
9,684円
+79円
0.82%
0.82%
146億円
-
国内株式
23,267円
+80円
0.35%
0.35%
121億円
NISA
成長 -
国内リート
4,645円
+24円
0.52%
0.52%
107億円
NISA
成長 -
国内株式
14,206円
+66円
0.47%
0.47%
99億円
NISA
成長 -
海外株式
12,171円
+253円
2.12%
2.12%
92億円
NISA
成長 -
国内株式
1,749円
+10円
0.58%
0.58%
21億円
-
14,187円
+112円
0.80%
0.80%
14億円
-
海外株式
756円
0円
0.00%
0.00%
4億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.53%
0.52%
-1.02%
-7.54%
1.67%
33.20%
386.94%
-
NISA
成長1.87%
1.02%
2.34%
-10.97%
-10.46%
54.21%
216.12%
-
国内リート
0.52%
3.64%
7.29%
12.81%
8.86%
3.93%
189.92%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.59%
2.05%
3.92%
-1.16%
2.84%
56.63%
165.65%
-
NISA
つみたてNISA
成長1.33%
2.48%
5.22%
-2.87%
5.23%
81.45%
286.18%
-
国内債券
-0.12%
-0.11%
0.38%
-1.92%
-2.44%
-4.98%
15.45%
-
海外債券
1.57%
4.77%
5.06%
11.28%
-10.98%
21.06%
120.70%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.38%
2.66%
3.37%
5.73%
10.00%
55.70%
147.04%
-
海外株式
4.11%
7.21%
21.70%
-20.78%
-1.76%
202.35%
87.64%
-
NISA
成長0.34%
2.50%
2.57%
3.90%
8.48%
73.18%
233.13%
-
国内株式
0.82%
4.22%
10.69%
9.42%
15.60%
60.17%
9.81%
-
国内株式NISA
成長0.35%
1.64%
2.65%
3.38%
4.24%
61.75%
159.71%
-
国内リートNISA
成長0.52%
3.60%
7.25%
12.75%
8.87%
3.89%
232.03%
-
国内株式NISA
成長0.47%
5.98%
3.30%
5.90%
10.53%
73.24%
95.68%
-
海外株式NISA
成長2.12%
0.20%
-9.85%
-13.48%
-16.86%
1.29%
98.01%
-
国内株式
0.58%
2.58%
2.34%
3.00%
11.64%
64.82%
4,623.49%
-
0.80%
3.67%
2.10%
-0.08%
0.78%
49.20%
188.49%
-
海外株式
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
-6.09%
-87.64%
-92.44%
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 227期 |
2025/06/16 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 86期 |
2025/06/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 250期 |
2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 251期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 19日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 19日 |
3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 19日 |
3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 19日 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 4日、18日 |
3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 4日、18日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。