十六ＴＴ証券
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基準価額
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純資産総額
NISA対象
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2,405円
+10円
0.42%
0.42%
6,958億円
-
21,880円
-30円
-0.14%
-0.14%
2,702億円
NISA
成長 -
国内株式
36,850円
-414円
-1.11%
-1.11%
1,718億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,738円
-10円
-0.57%
-0.57%
1,681億円
-
48,375円
+96円
0.20%
0.20%
1,056億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,018円
-28円
-0.40%
-0.40%
501億円
-
海外株式
32,265円
+84円
0.26%
0.26%
390億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,457円
+19円
0.43%
0.43%
341億円
-
17,150円
-150円
-0.87%
-0.87%
223億円
NISA
成長 -
海外株式
26,313円
-1円
0.00%
0.00%
213億円
-
国内株式
11,949円
-171円
-1.41%
-1.41%
179億円
-
国内株式
30,287円
-265円
-0.87%
-0.87%
141億円
NISA
成長 -
国内株式
16,747円
-162円
-0.96%
-0.96%
118億円
NISA
成長 -
海外株式
16,150円
+180円
1.13%
1.13%
111億円
NISA
成長 -
国内リート
5,306円
-31円
-0.58%
-0.58%
104億円
NISA
成長 -
国内株式
2,380円
-23円
-0.96%
-0.96%
25億円
-
18,102円
-308円
-1.67%
-1.67%
18億円
-
海外株式
758円
0円
0.00%
0.00%
3億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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0.42%
6.46%
6.50%
10.80%
7.41%
53.21%
454.67%
-
NISA
成長-0.14%
7.19%
10.99%
17.77%
12.11%
84.63%
304.61%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.11%
7.14%
7.77%
34.10%
38.62%
110.18%
268.50%
-
国内リート
-0.57%
1.62%
5.57%
14.75%
29.53%
26.92%
237.62%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.20%
4.22%
9.85%
17.97%
21.69%
116.07%
383.75%
-
国内債券
-0.40%
-1.69%
-3.38%
-3.95%
-5.37%
-7.64%
10.77%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.26%
8.45%
14.08%
24.59%
40.17%
96.26%
222.65%
-
海外債券
0.43%
5.69%
8.67%
16.90%
29.95%
42.73%
162.97%
-
NISA
成長-0.87%
8.20%
18.64%
37.49%
47.25%
137.32%
369.91%
-
海外株式
0.00%
4.88%
3.27%
22.15%
26.40%
411.33%
163.13%
-
国内株式
-1.41%
6.53%
8.58%
32.75%
50.30%
111.99%
48.41%
-
国内株式NISA
成長-0.87%
7.08%
11.47%
28.57%
35.43%
97.85%
238.07%
-
国内株式NISA
成長-0.96%
9.90%
15.14%
28.50%
37.79%
88.08%
154.76%
-
海外株式NISA
成長1.13%
14.13%
10.56%
22.71%
19.78%
63.58%
172.85%
-
国内リートNISA
成長-0.58%
1.61%
5.57%
14.72%
29.48%
26.98%
286.74%
-
国内株式
-0.96%
7.65%
16.38%
36.41%
43.60%
124.47%
6,450.02%
-
-1.67%
7.74%
9.60%
32.26%
35.27%
95.53%
285.74%
-
海外株式
0.00%
0.00%
0.13%
0.26%
0.26%
-83.62%
-92.42%
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 0701 | 大型株ファンド | 84期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 234期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 257期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 258期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 206期 |
2026年2月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 235期 |
| 2026/02/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 258期 |
| 2026/02/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 259期 |
| 2026/02/24 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー） | 52期 |
| 2026/02/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 207期 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 19日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 15日、19日、26日 |
| 3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 9日、19日 |
| 3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 9日、19日 |
2026年2月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 16日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 16日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 16日、17日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 16日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 16日、17日、18日、19日 |
| 3328 | ベトナム株ファンド | 13日、16日、17日、18日、19日、20日 |
| 3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 10日、16日、20日 |
| 3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 10日、16日、20日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。