スルガ銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

スルガ銀行

該当件数 -- 件

基準日：2026/03/13

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/03/09	決算	2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	52期
2026/03/09	決算	3701	DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力）	49期
2026/03/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	236期
2026/03/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	273期
2026/03/23	決算	3310	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	10期
2026/03/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	208期
2026/03/26	決算	3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	13期

基準日：2026/03/13

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/04/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	237期
2026/04/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	274期
2026/04/27	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	209期

基準日：2026/03/13

基準日：2026/03/13

回次コード	ファンド名	受付中止日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	3日、6日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3日、6日、21日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	3日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	3日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	3日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	3日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	3日、6日、7日、14日、21日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	3日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	3日、6日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	3日、6日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	3日、6日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	3日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	3日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	3日、28日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	3日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	3日、28日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	3日、28日
3716	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	3日、6日
5833	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	3日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	3日、6日、7日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。