スルガ銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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34件

基準日：2024/04/19

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ NASDAQ100	33,761円	-435円 (-1.27%)	2,291億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	30,977円	-7円 (-0.02%)	2,061億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	50,735円	-255円 (-0.50%)	1,573億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,359円	+7円 (+0.13%)	1,172億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	16,721円	-457円 (-2.66%)	1,161億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	32,029円	-122円 (-0.38%)	1,080億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,968円	+15円 (+0.19%)	788億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,134円	-688円 (-2.66%)	711億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,417円	-23円 (-0.13%)	708億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	35,295円	+95円 (+0.27%)	688億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	33,602円	+17円 (+0.05%)	503億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,716円	+23円 (+0.49%)	429億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	25,868円	-126円 (-0.48%)	312億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	20,034円	-56円 (-0.28%)	281億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	30,202円	+122円 (+0.41%)	254億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	32,229円	-257円 (-0.79%)	249億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ S&P500	20,505円	-110円 (-0.53%)	218億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	12,625円	-203円 (-1.58%)	160億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	20,782円	+111円 (+0.54%)	159億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ FANG+	17,996円	-263円 (-1.44%)	159億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	14,997円	+7円 (+0.05%)	158億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,103円	-450円 (-1.91%)	148億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	13,870円	-7円 (-0.05%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	23,305円	-459円 (-1.93%)	70億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	16,301円	-21円 (-0.13%)	42億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,323円	+22円 (+0.24%)	37億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・チャイナ・ファンド	13,260円	+140円 (+1.07%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	16,804円	+67円 (+0.40%)	23億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	12,702円	-41円 (-0.32%)	20億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DCダイワ日本株式インデックス	44,130円	-860円 (-1.91%)	1,362億円		お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力）	29,566円	-476円 (-1.58%)	989億円		お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド)	44,966円	-1,230円 (-2.66%)	284億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	30,227円	-15円 (-0.05%)	209億円	月	お気に入り
チェックする	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	26,301円	+103円 (+0.39%)	144億円		お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。