OKB証券
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ファンド名
基準価額
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円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
42,413円
-242円
-0.57%
-0.57%
5,904億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
53,863円
-2,144円
-3.83%
-3.83%
2,532億円
-
国内株式
34,044円
-356円
-1.03%
-1.03%
1,593億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,236円
+65円
0.31%
0.31%
1,114億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
45,979円
-171円
-0.37%
-0.37%
992億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
20,355円
-116円
-0.57%
-0.57%
561億円
NISA
成長 -
国内債券
7,180円
+1円
0.01%
0.01%
521億円
-
4,343円
+14円
0.32%
0.32%
479億円
-
海外株式
35,047円
-1,478円
-4.05%
-4.05%
426億円
-
23,137円
-156円
-0.67%
-0.67%
350億円
NISA
成長 -
海外株式
29,594円
+250円
0.85%
0.85%
349億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
16,903円
-167円
-0.98%
-0.98%
306億円
NISA
成長 -
国内株式
30,560円
-115円
-0.37%
-0.37%
296億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
30,657円
-718円
-2.29%
-2.29%
234億円
-
9,146円
-60円
-0.65%
-0.65%
190億円
-
国内株式
30,692円
-137円
-0.44%
-0.44%
154億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
21,455円
-202円
-0.93%
-0.93%
149億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
16,326円
-3円
-0.02%
-0.02%
86億円
NISA
成長 -
10,601円
+101円
0.96%
0.96%
56億円
NISA
成長 -
9,298円
+109円
1.19%
1.19%
42億円
-
17,544円
+12円
0.07%
0.07%
36億円
NISA
成長 -
17,310円
-73円
-0.42%
-0.42%
31億円
NISA
成長 -
15,979円
+298円
1.90%
1.90%
27億円
NISA
成長 -
46,502円
-822円
-1.74%
-1.74%
26億円
-
11,780円
+103円
0.88%
0.88%
6億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.57%
1.00%
8.03%
20.78%
13.41%
101.00%
324.13%
-
海外株式
-3.83%
-2.26%
0.64%
21.84%
9.30%
209.40%
438.63%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.03%
0.59%
8.81%
27.01%
27.57%
87.58%
240.44%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.31%
0.67%
5.30%
13.03%
15.06%
43.60%
112.36%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.37%
1.41%
8.31%
19.93%
16.55%
95.59%
359.79%
-
海外株式NISA
成長-0.57%
0.98%
7.96%
20.62%
13.11%
99.48%
103.55%
-
国内債券
0.01%
-1.10%
-1.68%
-2.25%
-4.08%
-6.65%
13.01%
-
0.32%
1.64%
5.35%
7.50%
7.35%
21.04%
100.11%
-
海外株式
-4.05%
-9.87%
-10.10%
11.81%
9.72%
535.60%
250.47%
-
NISA
成長-0.67%
-0.33%
12.14%
24.81%
16.70%
--
131.37%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.85%
-1.71%
6.71%
20.22%
27.81%
82.75%
195.94%
-
NISA
成長-0.98%
-2.32%
2.18%
5.70%
2.38%
21.35%
69.03%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.37%
3.25%
7.25%
20.79%
26.30%
84.29%
205.60%
-
海外株式
-2.29%
0.59%
1.34%
20.60%
10.44%
113.13%
206.57%
-
-0.65%
-1.67%
0.32%
4.50%
-3.00%
2.11%
-8.54%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.44%
3.29%
7.55%
19.97%
25.73%
84.04%
206.92%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.93%
0.66%
1.79%
10.03%
8.96%
47.69%
114.55%
-
国内株式NISA
成長-0.02%
4.26%
6.01%
16.88%
23.03%
30.41%
151.22%
-
NISA
成長0.96%
1.38%
-5.90%
-7.55%
-26.20%
8.64%
45.74%
-
1.19%
-6.28%
-10.51%
14.54%
31.76%
17.77%
13.69%
-
NISA
成長0.07%
2.82%
4.65%
16.60%
23.14%
57.39%
176.69%
-
NISA
成長-0.42%
-2.61%
4.32%
18.30%
12.23%
38.10%
73.10%
-
NISA
成長1.90%
1.27%
3.10%
28.96%
26.99%
25.32%
128.43%
-
-1.74%
-0.42%
24.91%
52.23%
26.85%
--
365.02%
-
0.88%
0.63%
3.20%
17.42%
2.89%
1.78%
68.59%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 償還 | 2784 | 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) | 10期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 10期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 9期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 233期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 270期 |
| 2025/12/19 | 決算 | 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 6期 |
| 2025/12/19 | 決算 | 3481 | レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 3期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 10期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3388 | 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) | 14期 |
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 234期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 271期 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2729 | ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 18日、19日、22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 2754 | ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 19日、22日、23日、24日、25日、26日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 24日、25日、26日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 25日、26日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 25日 |
| 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 25日、30日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 25日、30日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) | 25日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 24日、25日、26日 |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 25日、30日 |
| 3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 25日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 25日 |
| 3481 | レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 25日 |
| 5622 | ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ | 19日、22日、23日、24日、25日、26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 25日、26日 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2729 | ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 30日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 30日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 19日、26日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 19日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
| 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 9日、19日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 9日、19日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) | 19日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 19日 |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 9日、19日 |
| 3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 19日 |
| 3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 19日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 19日 |
| 3481 | レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 19日 |
| 5622 | ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ | 9日、16日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。