OKB証券
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基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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海外株式
42,565円
-65円
-0.15%
-0.15%
5,716億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
59,725円
-1,798円
-2.92%
-2.92%
2,866億円
-
国内株式
36,433円
+753円
2.11%
2.11%
1,635億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,086円
+78円
0.37%
0.37%
1,089億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
45,820円
-19円
-0.04%
-0.04%
970億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
20,435円
-31円
-0.15%
-0.15%
554億円
NISA
成長 -
国内債券
7,336円
-6円
-0.08%
-0.08%
548億円
-
海外株式
42,212円
-1,523円
-3.48%
-3.48%
509億円
-
4,282円
+25円
0.59%
0.59%
485億円
-
23,500円
-55円
-0.23%
-0.23%
369億円
NISA
成長 -
海外株式
29,856円
+98円
0.33%
0.33%
342億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
17,989円
-51円
-0.28%
-0.28%
341億円
NISA
成長 -
国内株式
30,333円
+284円
0.95%
0.95%
287億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
31,996円
-642円
-1.97%
-1.97%
251億円
-
9,535円
-54円
-0.56%
-0.56%
206億円
-
21,748円
-180円
-0.82%
-0.82%
149億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
30,525円
+299円
0.99%
0.99%
146億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
15,997円
+93円
0.58%
0.58%
89億円
NISA
成長 -
10,995円
+9円
0.08%
0.08%
63億円
NISA
成長 -
9,941円
-21円
-0.21%
-0.21%
49億円
-
17,631円
+23円
0.13%
0.13%
37億円
NISA
成長 -
18,298円
+201円
1.11%
1.11%
34億円
NISA
成長 -
17,706円
+219円
1.25%
1.25%
31億円
NISA
成長 -
48,020円
+350円
0.73%
0.73%
30億円
-
11,676円
0円
0.00%
0.00%
13億円
-
11,816円
+46円
0.39%
0.39%
6億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.15%
6.06%
10.84%
33.19%
18.73%
87.56%
325.65%
-
海外株式
-2.92%
8.35%
18.45%
65.06%
39.02%
219.93%
497.25%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長2.11%
16.65%
28.53%
46.64%
36.52%
100.27%
264.33%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.37%
4.03%
7.79%
17.91%
13.15%
41.59%
110.86%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.04%
5.77%
10.50%
30.91%
19.94%
85.84%
358.20%
-
海外株式NISA
成長-0.15%
6.03%
10.76%
33.01%
18.41%
86.15%
104.35%
-
国内債券
-0.08%
0.18%
-0.27%
-1.45%
-3.20%
-5.46%
14.83%
-
海外株式
-3.48%
7.91%
20.04%
75.22%
68.11%
688.27%
322.12%
-
0.59%
3.30%
4.05%
8.54%
3.70%
12.65%
96.84%
-
NISA
成長-0.23%
10.16%
14.63%
42.36%
22.12%
--
135.00%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.33%
7.34%
13.92%
33.60%
25.84%
89.36%
198.56%
-
NISA
成長-0.28%
6.36%
5.24%
23.00%
7.44%
26.44%
79.89%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.95%
6.20%
14.27%
26.29%
26.52%
84.91%
203.33%
-
海外株式
-1.97%
4.13%
12.46%
44.43%
23.23%
116.80%
219.96%
-
-0.56%
5.55%
7.68%
10.37%
0.87%
9.85%
-4.65%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.82%
2.25%
6.16%
19.08%
13.88%
50.57%
117.48%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.99%
6.93%
14.63%
25.96%
25.32%
85.94%
205.25%
-
国内株式NISA
成長0.58%
3.88%
10.54%
22.86%
23.58%
26.25%
146.15%
-
NISA
成長0.08%
-0.52%
-7.60%
0.74%
-19.61%
1.61%
51.16%
-
-0.21%
-5.53%
-3.65%
34.41%
31.36%
32.10%
18.52%
-
NISA
成長0.13%
3.97%
12.44%
29.14%
23.37%
61.69%
178.06%
-
NISA
成長1.11%
7.11%
17.51%
36.02%
13.86%
46.28%
82.98%
-
NISA
成長1.25%
1.11%
22.16%
38.14%
29.85%
38.56%
135.40%
-
0.73%
20.33%
30.52%
95.76%
39.10%
--
380.20%
-
0.00%
-0.09%
0.11%
15.41%
4.08%
48.96%
65.51%
-
0.39%
4.92%
8.37%
21.08%
-0.41%
3.14%
69.11%
2025年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 232期 |
| 2025/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 269期 |
| 2025/11/11 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 11期 |
| 2025/11/12 | 決算 | 2754 | ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 14期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 2729 | ダイワ／バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 10期 |
2025年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2784 | 世界Ｍ＆Ａ戦略株ファンド（愛称：目利き力） | 11日、27日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 27日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 5日、11日、20日、27日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 11日、27日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 27日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 27日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 21日、27日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 21日、27日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 27日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 11日、27日 |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 21日、27日 |
| 3437 | 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX） | 11日、27日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 27日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 27日 |
| 3481 | レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 27日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 11日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。